財經(jīng)系會計ERP綜合實訓告

1、 可修改 歡迎下載 精品 Word 可修改 歡迎下載 精品 Word 可修改 歡迎下載 精品 Word 實 訓 報 告課程名稱：會計電算化應用實訓工程：會計電算化實訓時間：2021年3月7月實訓班級：11級金融5班學 號：1152525姓 名：劉敏欣指導教師：羅紅華 財經(jīng)系 系 實訓樓C106 實訓室二一三 年 6 月 21 日佛山職業(yè)技術(shù)學院實訓報告學院：佛山職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)：財務管理金融班級：11級金融5班成績：姓名：劉敏欣學號：1152525組別：第六組實訓地點：實訓樓C304實訓日期：2021年3月7月第一局部 實訓工程實訓 一 工程名稱： 系統(tǒng)管理和根底設(shè)置 一、實訓目的和要求 掌握

2、會計電算化通用教學軟件中總賬根底設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容；理解根底設(shè)置在整個系統(tǒng)中的作用；理解根底設(shè)置的數(shù)據(jù)對日常業(yè)務處理的影響；掌握根底設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容操作方法。二、實訓內(nèi)容及步驟圖片建立賬套2輸入根本信息3增加操作員以及權(quán)限4系統(tǒng)啟用三、實訓中遇到的問題及解決過程問題與討論心得體會： 在這次的實驗中，雖然所做的設(shè)置不多，但我們卻花了不少的時間，反復做了好幾遍才成功。深深的體會到了會計工作的復雜和艱辛，作為一個會計人員是需要非常的細心，耐心和仔細的,切忌粗心大意、心浮氣躁。因此，在平日里，要多加練習，將理論運用實際，更好的熟悉會計以及會計電算化的根本工作與操作步驟，掌握其本質(zhì)。 在操作中遇到的一些問題：

3、 由于沒有提前建好文件夾，導致好幾次引入賬套不是目的賬套，耽誤了工作時間，降低了工作效率。由于不夠細心，沒有設(shè)置各操作員的權(quán)限，導致之后的工作無法進行。 實訓 二 工程名稱： 總賬管理系統(tǒng) 一、實訓目的和要求 了解總賬系統(tǒng)的主要功能及其與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系；掌握總賬系統(tǒng)的初始化、日常會計處理、會計處理操作方法；掌握出納管理的主要內(nèi)容以及操作。二、實訓內(nèi)容及步驟圖片1、總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 2、根底檔案設(shè)置：會計科目、憑證類別、外幣計匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等。期初余額錄入 4、憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。5、出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報報表查詢。

4、6、賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬的查詢方法7、銀行對賬 8、自動對賬9、結(jié)賬 三、實訓中遇到的問題及解決過程問題與討論在操作中遇到的一些問題： 1、由于把建立賬套的會計時期設(shè)置成“2006-08-15在日常業(yè)務處理中無法填制“8月15號前的憑證。 2、在“設(shè)置工程目錄-指定核算科目沒有設(shè)置指定科目，導致無法輸入期出余額。 3、在“期初余額錄入中，由于粗心，省略了一些數(shù)字的錄入，導致期初余額試算不平衡。 4、由于在選項中設(shè)置了“明細賬查詢權(quán)限控制到科目導致出納沒有查詢憑證的權(quán)限。實驗心得 在總賬管理中，初始化設(shè)置是使用總賬系統(tǒng)的第一步，這些設(shè)置能直接影響業(yè)務處理的方式，關(guān)系到系統(tǒng)的

5、日后使用和業(yè)務點控制的便利與否。初始化設(shè)置完成后，便可開始進行日常業(yè)務處理。日常業(yè)務繁多，業(yè)務處理的正確與否對期末處理有直接的影響，各業(yè)務員必須各司其職，認真做好每一份業(yè)務。期末處理的數(shù)據(jù)來源于前期日常業(yè)務數(shù)據(jù)的處理結(jié)果。還能驗證前期日常業(yè)務的處理結(jié)果正確與否。 實訓 三 工程名稱： UFO報表管理系統(tǒng) 實訓目的和要求掌握報表格式定義的步驟與方法；能夠熟練使用各類函數(shù)；能正確設(shè)置資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表的運算公式；了解報表系統(tǒng)在本錢會計中的應用。二、實訓內(nèi)容及步驟圖片1啟動 UFO 報表管理系統(tǒng) 2設(shè)置報表尺寸 3定義組合單元4畫表格線5輸入報表工程報表工程指:報表的文字內(nèi)容，主要包括表

6、頭內(nèi)容、表體工程、表尾工程等。 編制單位、日期一般不作為文字內(nèi)容輸入，而是需要設(shè)置為關(guān)鍵字6定義報表行高和列寬行高、列寬的單位為毫米。7設(shè)置單元風格8定義單元屬性格式狀態(tài)下輸入內(nèi)容的單元均默認為表樣單元，未輸入數(shù)據(jù)的單元均默認為數(shù)值單元，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可輸入數(shù)值。假設(shè)希望在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入字符，應將其定義為字符單元。 字符單元和數(shù)值單元輸入后只對本表頁有效，表樣單元輸入后對所有表頁 有效。9設(shè)置關(guān)鍵字 每個報表可以同時定義多個關(guān)鍵字。如果要取消關(guān)鍵字，須執(zhí)行“數(shù)據(jù)|“關(guān)鍵字|“取消命令。10調(diào)整關(guān)鍵字位置關(guān)鍵字的位置可以用偏移量來表示，負數(shù)值表示向左移，正數(shù)值表示向右移.在調(diào)整時，可以通過輸入正或

7、負的數(shù)值來調(diào)整。關(guān)鍵字偏移量單位為象素。11報表公式定義 12定義舍位平衡公式舍位平衡公式是指用來重新調(diào)整報表數(shù)據(jù)進位后的小數(shù)位平衡關(guān)系的公式。每個公式一行，各公式之間用逗號“,半角隔開，最后一條公式不用寫逗號，否那么公式無法執(zhí)行。等號左邊只能為一個單元不帶頁號和表名 。 舍位公式中只能使用 “+“-符號，不能使用其他運算符及函數(shù)。 、13保存報表格式 保存報表格式 報表格式設(shè)置完以后切記要及時將這張報表格式保存下來以便以后隨時調(diào)用。如果沒有保存就退出，系統(tǒng)會出現(xiàn)提示： “是否保存報表？以防止誤操作。“.REP為用友報表文件專用擴展名。三、實訓中遇到的問題及解決過程問題與討論問題:1做報表模版

8、后要保存,以便以后隨時調(diào)用。編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表主表是應該分別單獨保存2每個舍位平衡公式一行，各公式之間用半角狀態(tài)下的逗號隔開在格式狀態(tài)下設(shè)計報表的格式，如表尺寸、單元屬性、關(guān)鍵字、可變區(qū)等。在格式狀態(tài)下所做的操作對本報表所有的表頁都發(fā)生作用。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報表等。心得體會UFO報表是報表事務處理的工具，具有方便的自定義報表功能、數(shù)據(jù)處理功能，常用會計報表等。UFO報表和EXCEL表格有點相似，可以設(shè)置報表的尺寸，定義組合單元，設(shè)置表格線，定義報表行高列寬，定義報表公式，插入圖片、定義公式等。UFO報表和

9、EXCEL表格最大的不同在于，UFO報表有兩個狀態(tài)，分別是格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)。在不同的狀態(tài)下，對報表進行的處理都是不同的。 如果對EXCEL表格操作比擬熟悉的同學，我想在進行UFO報表制作時會更顯得得心應手。實訓 四 工程名稱： 薪資管理系統(tǒng) 一、實訓目的和要求1、了解工資管理系統(tǒng)的特點、任務、根本功能和業(yè)務流程。2、了解工資系統(tǒng)初始化設(shè)置的內(nèi)容。3、掌握工資工程定義和工資運算公式定義的方法，學會利用系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)工資費用。二、實訓內(nèi)容及步驟圖片 (一)建立工資賬套 1. 參數(shù)設(shè)置 1 選擇本賬套處理的工資類別個數(shù) 2 選擇幣別名稱：人民幣。 3 在“是否合算計件工資處進行勾選，既要核算

10、計件工資。 4 單擊“下一步 ，進入“扣稅設(shè)置對話框。2. 扣稅設(shè)置 3. 扣零設(shè)置。4. 人員編碼 1 在“人員編碼對話框中，單擊上下調(diào)節(jié)按鈕，設(shè)置人員編碼長度 2 設(shè)置完畢，單擊“完成按鈕。(二)根底信息設(shè)置：1. 人員類別設(shè)置 2. 銀行名稱設(shè)置 (三)建立工資類別 (四)工資類別的初始設(shè)置 1. 翻開工資類別 2. 建立人員檔案3. 選擇工資工程4. 定義工資工程計算公式 5. 設(shè)置所得稅參數(shù) (五)工資管理系統(tǒng)期末業(yè)務處理 1. 工資分攤 2. 生成憑證 三、實訓中遇到的問題及解決過程問題與討論問題： 1在進行薪資公式的設(shè)置時，要注意公式是否正確，因為這關(guān)系到以后薪資結(jié)算工作是否正確

11、。 2在薪資分攤的設(shè)置時，應注意費用的對應科目是否正確，因為這關(guān)系到相關(guān)憑證是否填寫正確，關(guān)系到最后結(jié)賬工作，以及報表是否正確。心得體會： 在操作薪資管理系統(tǒng)時，一定要細心，不能馬虎，特別是在薪資公式輸入的時候，因為由于你的一時粗心，導致員工月末時拿到的工資并不對數(shù)，這一來影響了員工的公平性，二來又影響了結(jié)賬工作的進行，所以總的說來，我們一定要細致。如果在結(jié)賬以后，檢查到有關(guān)應付工資的付款憑證數(shù)額有誤，就要進入到總賬系統(tǒng)中，把該張憑證用紅字沖銷，再到應付系統(tǒng)中，重新填制一張數(shù)額正確的付款憑證，再重新進行一次結(jié)賬處理。實訓 五 工程名稱： 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 一、實訓目的和要求能熟練掌握固定資產(chǎn)管

12、理系統(tǒng)的初始化設(shè)置、日常業(yè)務處理以及期末處理二、實訓內(nèi)容及步驟圖片(一)建立固定資產(chǎn)子賬套 (二)資產(chǎn)類別設(shè)置 (三)增減方式設(shè)置 (四)部門對應折舊科目設(shè)置。 (五)錄入原始卡片 (六)資產(chǎn)的變動 1. 資產(chǎn)的增加 2. 資產(chǎn)減少 三、實訓中遇到的問題及解決過程問題與討論問題：1直接進入固定資產(chǎn)系統(tǒng)中雙擊啟用,提示子系統(tǒng)登陸失敗(2)固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化賬套時，折舊方法不能選擇，該賬套與折舊有關(guān)的所有功能均不能操作3錄 入固定資產(chǎn)卡片時，固定資產(chǎn)編號不能自行修改4固定資產(chǎn)系統(tǒng)月末不能結(jié)賬課程總結(jié)在當前經(jīng)濟迅速開展及企業(yè)業(yè)務的多元化與復雜化加劇的情況下，企業(yè)實際需要對于會計人員做賬水平的要求也日

13、益提高。傳統(tǒng)的手工做帳既費時間又費人力而且容易出錯，已不能滿足企業(yè)需要。因此在信息技術(shù)的空前開展的今天，傳統(tǒng)的會計手工操作已逐步被計算機取代。計算機操作即會計電算化，它主要是應用電子計算機代替人工記帳、算帳、報帳，以及代替一局部由我們?nèi)斯ね瓿傻膶嬓畔⒌奶幚?、分析和判斷的過程。它是財務會計、財務管理、會計電算化理論學習的實踐環(huán)節(jié)，也是我們財務管理專業(yè)和財務會計專業(yè)學習和提高運用計算機處理會計流程能力的重要組成局部。通過對實踐課程的學習，我們要根本掌握實際企業(yè)賬務處理流程、會計電算化的根本原理、財務軟件的主要功能和使用方法，能夠運用財務軟件對企業(yè)業(yè)務進行會計處理。通過對電算化的學習，可以為明年

14、畢業(yè)后做會計工作打下一定的根底。學習的主要內(nèi)容一系統(tǒng)管理財務軟件系統(tǒng)管理這局部，主要學習了系統(tǒng)管理的相關(guān)概念，功能及根底設(shè)置。系統(tǒng)管理是用友財務軟件ERP-U8管理系統(tǒng)中一個非常特殊的組成局部。其主要功能是對該軟件管理系統(tǒng)的各個產(chǎn)品進行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)的維護，具體包括賬套管理、年度賬管理、操作員及權(quán)限的集中管理、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及運行平安的管理等方面。二總賬管理通過實驗掌握了總賬管理系統(tǒng)的概念、功能及與其他系統(tǒng)的關(guān)系、設(shè)置控制系數(shù)、設(shè)置根底數(shù)據(jù)、輸入期初余額等內(nèi)容?？傎~管理系統(tǒng)是財務及企業(yè)管理軟件的核心系統(tǒng)，適用于各行業(yè)賬務核算及管理工作?？傎~管理主要功能有：初始設(shè)置、憑證管理、出納管理、賬簿管理

15、、輔助核算管理和月末處理。總賬管理系統(tǒng)的重要地位不可無視，其他管理如：工資管理、固定資產(chǎn)、應收應付款、資金管理、本錢管理、存貨管理等都是在圍繞著總賬管理來運作的。總賬管理系統(tǒng)最后一步是期末處理，主要包括銀行對賬、自動轉(zhuǎn)帳、對賬、月末處理和年末處理。手工做賬數(shù)量不多但是業(yè)務種類繁雜時間緊迫，而在計算機操作下許多期末處理具有規(guī)律性，不但減少會計人員的工作量而且加強了財務核算的標準性。三UFO報表管理主要學習內(nèi)容是對UFO報表系統(tǒng)概述，了解UFO報表與其他系統(tǒng)主要關(guān)系、業(yè)務處理流程等。 用友軟件的UFO報表管理系統(tǒng)是報表事務處理的工具。他與用友賬務等各系統(tǒng)有著完善的接口，具有方便的自定義報表功能、數(shù)

16、據(jù)處理功能，內(nèi)置多個行業(yè)的常用會計報表；此系統(tǒng)可獨立運行，用于處理日常辦公事務。報表的格式定義、公式定義和報表模板、報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理以及報表輸出和圖表功能都是UFO報表管理的主要操作處理內(nèi)容。四薪資管理用友軟件薪資管理即工資管理，這章主要學習了工資管理系統(tǒng)的相關(guān)環(huán)節(jié)的概述和日常業(yè)務處理兩大塊的內(nèi)容。工資管理是用友管理軟件的一個子系統(tǒng)，它的主要功能有工資類別的管理、人員檔案的管理、人員數(shù)據(jù)管理和工資報表管理。工資管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理是由工資管理系統(tǒng)的初始設(shè)置和日常處理以及期末處理來組成的。計算機處理工資程序根本類似于手工，只是用戶要做一次性的初始設(shè)置，如部門類別、工資工程、公式、個人工資、

17、個人所得稅的設(shè)置，銀行代發(fā)設(shè)置、各種表樣的定義等，每月只需對有變動的地方進行修改，系統(tǒng)自動進行計算，匯總生成各種報表。由此可知，工資管理系統(tǒng)對員工的按類別分薪、自動扣稅、期末結(jié)轉(zhuǎn)等處理比手工計算和處理簡單易行的多了。五固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理的學習包括固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的相關(guān)概述以及其日常業(yè)務的處理等內(nèi)容。用友固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要完成企業(yè)固定資產(chǎn)這一板塊的日常業(yè)務的核算和管理，生成固定資產(chǎn)卡片，按月反映固定資產(chǎn)的增加、減少、原值變動以及其他變動，并輸出相應的增減變動明細賬，按月自動計提折舊，生成這就分配憑證，同時輸出一些同設(shè)備管理相關(guān)的報表和賬簿。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和系統(tǒng)管理共享資源，主要是將固定

18、資產(chǎn)相關(guān)工程的調(diào)整、變動等數(shù)據(jù)通過記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~管理系統(tǒng)并保持固定資產(chǎn)賬目與總賬的平衡。其業(yè)務處理流程由初始設(shè)置、日常處理和期末處理組成。初始設(shè)置通過控制參數(shù)的設(shè)置和根底數(shù)據(jù)的設(shè)置并輸入期初固定資產(chǎn)卡片來完成。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常處理主要包括資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動，資產(chǎn)評估、生成憑證和賬簿管理。最后的階段就是期末的處理了，這個階段主要有對固定資產(chǎn)進行減值準備、計提折舊、對賬以及月末結(jié)賬等內(nèi)容。在這里值得強調(diào)的是，本期不結(jié)賬的話講不能處理下期的數(shù)據(jù)。結(jié)賬前必須要進行數(shù)據(jù)的備份，否那么數(shù)據(jù)一旦喪失將無法挽回。實習收獲與體會這學期的會計電算化到這時候也算是告一段落了！與去年的手工做賬及生產(chǎn)實習

19、相比來說，這次的實習是簡單一些的，主要是在計算機上完成操作。因此，相對來說不是輕松的的。在輕松的學習環(huán)境下我們大家都或多或少的學到了一些有用的東西。下面我就這對次學習中自己的相關(guān)收獲與體會做以下簡單的總結(jié)陳述：會計電算化主要是應用電子計算機代替人工記帳、算帳、報帳，以及代替局部由人工完成的對會計信息的處理、分析和判斷的過程。通過對用友U8財務軟件的學習，認識和了解了財務軟件系統(tǒng)應用根底，系統(tǒng)管理、總賬管理以及UFO報表管理、工資管理和固定資產(chǎn)管理這幾個方面的內(nèi)容。在初次使用用友U8時候老師告訴我們先建立用戶，再建賬號，這樣方便設(shè)置用戶對賬號的管理。然后建立賬套，將相關(guān)的企業(yè)及人員信息進行初始設(shè)

20、置。并在“企業(yè)門戶里面進行根底設(shè)置。接下來的過程就是啟用總賬管理系統(tǒng)進行日常的業(yè)務處理了，它是軟件管理的核心，通過對它的操作發(fā)我學會了運用計算機進行憑證管理、出納管理和賬簿管理。掌握了使用總賬進行轉(zhuǎn)賬和對賬的功能，能夠使用數(shù)據(jù)生成報表。此外，還對工資管理系統(tǒng)和固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的相關(guān)操作進行了深入的學習?？傊ㄟ^對用友軟件的學習根本上掌握了財務軟件的操作流程及方法。經(jīng)過一個月的學習，在操作中也發(fā)現(xiàn)了一些需要注意的問題:1、進行賬套的初始設(shè)置要認真謹慎，因為一旦啟用賬套將不能修改。 2、設(shè)置各操作員時要牢記口令密碼，同時需要了解各個用戶的權(quán)限與職能并正確設(shè)置，否那么會影響后面的操作。 3、在以下

21、幾個階段需要進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基 礎(chǔ)設(shè)置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過賬前、結(jié)帳前。4、在各系統(tǒng)時間的設(shè)置時，啟動總賬系統(tǒng)的時間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時間。 5、涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進行。 6、審核憑證時，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標記后才能審核。 7、轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當前會計月份。進行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將

22、相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進行審核、記賬。 因為自己在計算機方面的學習還是很弱的，尤其是這次實習的主要內(nèi)容是關(guān)系到本專業(yè)學習的電算化操作。因此在整個學習的過程中，包括理論課程和上機操作我都在很認真地聽講和一步步地仔細操作。但是還是難免的出現(xiàn)了一些問題，比方說在注冊系統(tǒng)時候沒有將系統(tǒng)的時間和賬套會計期間相統(tǒng)一，因此給后面的操作帶來了一些不便；在總賬管理系統(tǒng)操作中設(shè)置會計科目時候少設(shè)置了明細科目，結(jié)果在輸入期初余額時候才發(fā)現(xiàn)問題；在輸入數(shù)據(jù)的時候抄錯了數(shù)據(jù)，試算平衡結(jié)果是不平衡的；在制作憑證的時候憑證的制作日期發(fā)生了混亂，系統(tǒng)提示說制作憑證不序時，無法進行后面憑證的操作，我修改了好久還是不行，把我急壞了。問老師后，老師一操作就完成了，我很驚奇。老師說操作的時候不能著急，慢慢來就好了?？磥砦?/p>