原材料管理制度

1、原資料管理制度原資料管理制度（一）：原資料出入庫管理制度為規(guī)范公司的倉儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)物質(zhì)出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原資料的有效利用率，降低原料成本和不合理耗費(fèi)，結(jié)合我公司的實(shí)質(zhì)狀況，經(jīng)研究決定，特對(duì)原資料出入庫程序推行以下制度:一、本制度由公司經(jīng)理辦公會(huì)研究擬定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門務(wù)必嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行。二、本制度所指的原資料(以下簡(jiǎn)稱原資料)包括:1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體平和體的原料；2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)施、備品配件、儀器儀表、防范用具、勞保用品、消防器材、包裝資料、辦公設(shè)施和辦公用品；3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)施及配件、玻璃器皿、精美

2、儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防范用具等；4、質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)施及配件、玻璃器皿、精美儀表、檢測(cè)專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防范用具等；5、辦公室及其他各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)施儀器及其它必需的用品；6、其他經(jīng)庫房和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原資料。三、所有原資料購入前，務(wù)必由擬使用車間或部門提前擬定使用計(jì)劃，由庫房和采買部共同確認(rèn)后明確專人采買；對(duì)原資料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提清晨報(bào)使用計(jì)劃，由庫房確認(rèn)庫存量可否滿足使用，若是庫存不足，庫房應(yīng)及時(shí)和采買人員溝通，趕忙確定采買計(jì)劃。四、入庫程序:1、原資料購回后，采買人

3、員務(wù)必帶給經(jīng)庫房和采買人員共同確認(rèn)過的擬采買清單和銷售方帶給的銷售發(fā)票(或有效收據(jù))，發(fā)票(或收據(jù))上務(wù)必注明原資料名稱、詳細(xì)型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、購置日期和采買人員的簽字等基本信息，不相同性質(zhì)的原資料不能夠混用一張票據(jù)。庫房管理人員憑采買清單、填寫清楚完滿的銷售發(fā)票或收據(jù)核對(duì)購入的原材料，經(jīng)確認(rèn)正確后方可入庫(車間生產(chǎn)所需原資料需檢測(cè)的參照石家莊柏奇化工有限公司原資料檢驗(yàn)入庫程序辦理入庫手續(xù))。若是出現(xiàn)票據(jù)中資料不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字也許物料和票據(jù)明顯不符的狀況，庫房管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并共同采買人員和使用部門一齊查明狀況后方可入庫。2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原資料，務(wù)必由

4、當(dāng)值庫房管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的原資料入庫單，入庫單一式三份，庫房自留一份，并交采買人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫單上的填寫資料務(wù)必和銷售發(fā)票(或收據(jù))上的資料一致，并由庫房負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。五、出庫程序:原資料入庫后由庫房一致保存管理，除特別物料外(特別原資料在后邊單獨(dú)說明)，所有原資料出庫時(shí)務(wù)必由原資料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的原資料領(lǐng)料單報(bào)給庫房，領(lǐng)料單上務(wù)必注明所需的原資料名稱、詳細(xì)型號(hào)、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字(如屬于需維更正換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字)，庫房在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立刻依照要求備齊物料，在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使

5、用車間或部門；若是出現(xiàn)領(lǐng)料單資料不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字也許物料和票據(jù)明顯不符的狀況，庫房管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立刻共同車間負(fù)責(zé)人查明狀況后方可執(zhí)行出庫程序。六、以上所指特別物料包括:1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐化性或有特別儲(chǔ)蓄要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等)；2、實(shí)驗(yàn)室平時(shí)工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等；3、質(zhì)檢部平時(shí)工作所需的檢測(cè)試劑、檢測(cè)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等；4、辦公室平時(shí)工作所需的辦公用具用品5、經(jīng)使用人和庫房共同確認(rèn)的其他特別原資料。七、對(duì)于以上原資料，本著安全、快捷、有效

6、監(jiān)控、雙向管理的原則，庫房推行特其他出入庫程序:1、對(duì)車間專用的特別物料，由各車間保存和使用，推行特其他出入庫制度:物料購入時(shí)先一致依照上述要求辦理入庫手續(xù)，此后能夠按車間或使用部門的老例使用計(jì)劃或特別要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中庫房不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門就應(yīng)在使用過程中做好清楚完滿的記錄，以便庫房在如期一致盤存時(shí)帶給詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計(jì)賬目和庫房盤存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時(shí)，物料使用車間或部門務(wù)必帶給有效的使用證明，并協(xié)助庫房管理人員查明狀況。2、對(duì)各車間共用的特別物料(如無水乙醇)，在購

7、入時(shí)先一致依照上述要求辦理入庫手續(xù)，此后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人依照本車間的老例使用計(jì)劃按比率一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保存和使用，庫房不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)依照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備如期核查。3、對(duì)以上特別物料的保存，保存地址的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，庫房另行掌管一套，其他任何部門和個(gè)人不得保存和使用。八、每次大宗原資料進(jìn)廠入庫前，務(wù)必由采買人員通知庫房，依照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和庫房人員確認(rèn)后再行卸車，并及時(shí)開具入庫手續(xù)。九、庫房如期(一般為每個(gè)月)對(duì)庫房原資料進(jìn)行整體的盤存，若是出現(xiàn)實(shí)質(zhì)庫存和賬面明顯不符，在庫房提出介紹后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)

8、予以配合，特別是對(duì)特別物料，各車間或部門應(yīng)帶給真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。十、以上制度自2007年4月1日推行，請(qǐng)各車間和部門一致依照?qǐng)?zhí)行。原資料管理制度（二）：原資料管理制度一、原資料的查收入庫倉儲(chǔ)管理制度（一）入庫管理1、在查收從前，庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況不予查收：沒有檢驗(yàn)簽字確認(rèn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)單，缺少入庫單。未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管贊同的采買，與采買申請(qǐng)單不切合的采買的原資料。與所需要求不貼合的原資料。2、提高查收的速度，名貴資料及設(shè)施就應(yīng)當(dāng)場(chǎng)查收達(dá)成，小件物質(zhì)當(dāng)天查收達(dá)成，批量資料二天查收達(dá)成。同時(shí)庫管員依照清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、盤點(diǎn)，辦理入庫單簽放手續(xù)。3、原資料受損也許規(guī)

9、格不符的影響生產(chǎn)的，庫管員應(yīng)立刻像采買報(bào)告，并聽取意見4、物料透過查收合格后，庫管員須開具“物質(zhì)入庫查收單”，查收單一式三份、一份自己保存、一份財(cái)務(wù)、一份客戶。（二）倉儲(chǔ)管理1、資料入庫此后，按物料的不相同種類、特點(diǎn)和用途分類存放。詳細(xì)要求以下：物質(zhì)擺放整齊、庫容干凈整齊。資料清楚、數(shù)量清楚、規(guī)格表記清清楚。按必定的序次按放置，并注明產(chǎn)品名稱，入庫時(shí)間，方便搜尋所需物料。2、庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物質(zhì)要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。庫存信息及時(shí)呈報(bào)，須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，保證報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性和可靠性。二、原資料的領(lǐng)用1、原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫時(shí)務(wù)必辦理出庫手續(xù)，

10、生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑領(lǐng)料單到原料庫領(lǐng)取原資料，并限額領(lǐng)料。2、原料庫庫員每日按領(lǐng)料單原料的實(shí)質(zhì)數(shù)量備料、發(fā)放。在備料時(shí)，若是發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)質(zhì)發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫管員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中填寫實(shí)質(zhì)發(fā)放的數(shù)量。3、原料庫庫管員憑經(jīng)審批的領(lǐng)料單發(fā)放原資料發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)料單的各項(xiàng)資料，凡填寫不齊全、字跡不清楚、審批手續(xù)不齊全的不得發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，貼合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。發(fā)放達(dá)成，庫管員應(yīng)依照領(lǐng)料單編制或原料出庫單并與電腦內(nèi)領(lǐng)料單進(jìn)行審查，庫房東管簽章確認(rèn)。發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品表記破壞、字跡不清，應(yīng)重新作出表記后發(fā)放。同一規(guī)格的原料應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。4

11、、領(lǐng)料單和原料出庫單交車間，財(cái)務(wù)，采買，庫房各一聯(lián)5、未經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的領(lǐng)料單，庫房一律嚴(yán)禁發(fā)放，其造成損失由領(lǐng)料人自己擔(dān)當(dāng)，庫房一概不負(fù)任何職責(zé)。原資料管理制度（三）：原資料采買質(zhì)量控制制度為加強(qiáng)物質(zhì)采買管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資本、減少成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，擬定以下物質(zhì)采買管理制度。一、公司種類物質(zhì)的采買，推行用料單位請(qǐng)購、公司領(lǐng)導(dǎo)審批，供應(yīng)部采買的方法。否則，任何單位和個(gè)人均嚴(yán)禁購置物質(zhì)。1、用料單位在請(qǐng)購前，第一要到庫房查明狀況，在確認(rèn)庫房無貨的狀況下，方可填寫“請(qǐng)購單”，并注明資料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項(xiàng)。2、緊急請(qǐng)購時(shí)，用料單位要在“請(qǐng)購單”上說明“緊急采

12、買”字樣。3、“備品備件”及“試車用料”須在“請(qǐng)購單”上加以說明。4、免開“請(qǐng)購單”的物品，包括辦公用品書報(bào)、文具、名片，賀奠用品空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。:如毛毯、太二、在物質(zhì)采買時(shí)，務(wù)必采用“貨比三家、招標(biāo)擇優(yōu)、競(jìng)價(jià)采買”、“大宗物質(zhì)、關(guān)鍵、大型設(shè)施直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報(bào)價(jià)表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應(yīng)部長(zhǎng)、設(shè)施部長(zhǎng)、采買人員“四會(huì)簽”方可有效。三、物質(zhì)采買合同的簽批權(quán)限:價(jià)值5萬元以下，或單臺(tái)件2萬元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價(jià)值5萬元以上和單臺(tái)件2萬元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。四

13、、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資本平衡狀況予以付款。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕受理。五、在物質(zhì)采買過程中，各相關(guān)人員要加強(qiáng)職責(zé)心，合適、經(jīng)濟(jì)合理”的原則，嚴(yán)格按公司相關(guān)規(guī)定展動(dòng)工作，堅(jiān)持“誰訂貨誰負(fù)責(zé)”和“合時(shí)、要逐級(jí)負(fù)責(zé)，并擔(dān)當(dāng)連帶職責(zé)。六、各相關(guān)人員在物質(zhì)采買供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、徇私舞弊、以權(quán)略私，造成采買物質(zhì)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當(dāng)事人的職責(zé)。原資料管理制度（四）：資料管理是一個(gè)覆蓋整個(gè)工程過程的管理，控制目標(biāo)要透過工程生產(chǎn)組織和推行過程來控制，其主體是經(jīng)營(yíng)性事業(yè)單位和所有生產(chǎn)人員。以下是整理的資料管理的相關(guān)規(guī)定。資料管理規(guī)定資料管理人員設(shè)置：1.由采買部門負(fù)責(zé)資料的采買、

14、查收、出入庫保存、直采審批工作;2.資料管理堅(jiān)持職務(wù)分別原則。設(shè)置采買、庫存保存人員和查收記賬人員;3.財(cái)務(wù)部設(shè)置資料核算崗，負(fù)責(zé)資料價(jià)格審查及進(jìn)行資料金額核算。庫存資料計(jì)價(jià)方法：1.入庫資料價(jià)值的確定：(1)外購資料價(jià)值的組成：買價(jià)，即供貨發(fā)票所列價(jià)格;運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);運(yùn)輸途中的合理耗費(fèi);入庫前的加工、整理及優(yōu)選花銷。(2)自制資料價(jià)值按實(shí)質(zhì)制造發(fā)生的各項(xiàng)花銷確定。(3)委托加薪資料價(jià)值的組成：1)發(fā)出資料實(shí)質(zhì)成本;2)支付的加工花銷;3)運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。2.盤盈的資料價(jià)值的確定：(1)有同類資料的，按同類資料實(shí)質(zhì)購置價(jià)值確定;(2)沒有同類資料的，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定;(3)即

15、沒有同類庫存資料，也沒有市場(chǎng)價(jià)的，可按評(píng)估價(jià)入賬。3.投資者投入的資料，依照評(píng)估確認(rèn)也許合同、協(xié)議約定的價(jià)值確定4.理解捐贈(zèng)的資料：(1)有發(fā)票賬單的，按其所列金額加上發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及繳納的稅金確定;(2)沒有發(fā)票賬單的，按同類資料的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定。5.資料出庫成本的確定：資料出庫成本可采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格法等方法確定。資料計(jì)價(jià)方法一經(jīng)確定，在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不得改變。(四)資料動(dòng)向管理與核算規(guī)定：1.估量編制與審批：(1)各部門年度資料使用應(yīng)編制估量。(2)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審查、綜合平衡后提出介紹估量指標(biāo)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.資料采買資料采買由采買部門

16、依照?qǐng)?zhí)行估量，依照實(shí)質(zhì)需求，分批分期辦理請(qǐng)款，執(zhí)行采購;保證賬實(shí)切合，及時(shí)清理資料價(jià)款，月內(nèi)采買業(yè)務(wù)，原則上月內(nèi)結(jié)清賬務(wù);嚴(yán)格控制資料采買預(yù)付款的支出，最大限度閃避風(fēng)險(xiǎn)。務(wù)必發(fā)生的預(yù)付款，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查、贊同;加強(qiáng)資料采買成本的控制，保證資料品種、規(guī)格和質(zhì)量。大宗采買物質(zhì)，務(wù)必簽訂購貨合同或協(xié)議。采買部門對(duì)業(yè)務(wù)部門所需的專用特別資料，應(yīng)認(rèn)識(shí)行情、價(jià)格，由使用部門填寫“特殊專用資料購置請(qǐng)領(lǐng)單”(格式如附表2)，部門負(fù)責(zé)人簽批后，由采買部門協(xié)助專業(yè)技術(shù)人員辦理請(qǐng)款、采買、入庫等手續(xù);3.資料入庫：查收記賬員依照結(jié)算發(fā)票或購貨清單核點(diǎn)入庫資料的數(shù)量、品種與價(jià)格，正確無誤后填制“采買入庫單”;采買及

17、庫管員依照“采買入庫單”點(diǎn)驗(yàn)入庫，加蓋“資料收訖”章，并持“采買入庫單”、結(jié)算發(fā)票或購貨清單到財(cái)務(wù)部報(bào)賬;入庫單需經(jīng)庫管員(收料人)、核驗(yàn)員、財(cái)務(wù)審查員簽章;保存人員對(duì)資料物質(zhì)的安全與完滿負(fù)責(zé)，穩(wěn)當(dāng)保存，注意防潮、放火、防磁。資料管理人員以外的任何人員不得擅自行動(dòng)用各種資料。4.資料請(qǐng)領(lǐng)出庫各部門依照公務(wù)、業(yè)務(wù)睜開的實(shí)質(zhì)需求，請(qǐng)領(lǐng)資料;驗(yàn)記賬員依照請(qǐng)領(lǐng)人需求，填制“資料出庫單”;庫管員依照經(jīng)請(qǐng)領(lǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人簽批后的請(qǐng)領(lǐng)單，出庫單”上加蓋“資料發(fā)訖”戳記;辦理資料出庫，并在“資料驗(yàn)記賬員依照加蓋“資料發(fā)訖”后的“資料出庫單”登記庫存資料明細(xì)賬?！百Y料出庫單”需經(jīng)庫管員、核驗(yàn)員、財(cái)務(wù)審查員簽章

18、。5.資料核算(1)財(cái)務(wù)部門對(duì)采買人員送交的供貨方發(fā)票、購物清單、資料入庫單等原始憑證，經(jīng)審查無誤后，及時(shí)記賬。(2)財(cái)務(wù)部門對(duì)務(wù)必發(fā)生的資料采買預(yù)付款，要依照審批后的定貨合同、簽訂的協(xié)議，辦理支付業(yè)務(wù)。(3)資料的發(fā)出成本，財(cái)務(wù)部門依照“資料出庫單”按成本項(xiàng)目分派資料花銷。(五)資料盤點(diǎn)與盤點(diǎn)1.資料保存人員、記賬人員、財(cái)務(wù)部依照財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)制度如期不如期對(duì)中心的各種資料進(jìn)行盤點(diǎn)與盤點(diǎn)，月度終了進(jìn)行資料盤存實(shí)物與資料明細(xì)賬的核對(duì)，保證賬實(shí)相符，季、年關(guān)資料保存部門、財(cái)務(wù)部共同組織盤點(diǎn)盤點(diǎn)，保證賬賬、賬實(shí)切合;2.盤點(diǎn)盤點(diǎn)狀況務(wù)必進(jìn)行記錄，填制“物質(zhì)盤點(diǎn)記錄清單”(格式如附表5)，庫管員、核驗(yàn)員及

19、參加盤點(diǎn)人員在“物質(zhì)盤點(diǎn)記錄清單”簽字或蓋章;對(duì)盤盈、盤虧、毀損以及報(bào)廢的存貨，應(yīng)當(dāng)查明原因，資料保存部門書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理。為加強(qiáng)公司公司及子/分公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的需要，對(duì)資料加強(qiáng)管理，到達(dá)節(jié)約經(jīng)費(fèi)，使有限的資本能夠發(fā)揮出更大的效能，特?cái)M定本方法。資料管理人員設(shè)置：1.由采買部門負(fù)責(zé)資料的采買、查收、出入庫保存、直采審批工作;2.資料管理堅(jiān)持職務(wù)分別原則。設(shè)置采買、庫存保存人員和查收記賬人員;3.財(cái)務(wù)部設(shè)置資料核算崗，負(fù)責(zé)資料價(jià)格審查及進(jìn)行資料金額核算。庫存資料計(jì)價(jià)方法：1.入庫資料價(jià)值的確定：(1)外購資料價(jià)值的組成：買價(jià)，即供貨發(fā)票所列價(jià)格;運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);運(yùn)輸途中的合理

20、耗費(fèi);入庫前的加工、整理及優(yōu)選花銷。(2)自制資料價(jià)值按實(shí)質(zhì)制造發(fā)生的各項(xiàng)花銷確定。(3)委托加薪資料價(jià)值的組成：1)發(fā)出資料實(shí)質(zhì)成本;2)支付的加工花銷;3)運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。2.盤盈的資料價(jià)值的確定：(1)有同類資料的，按同類資料實(shí)質(zhì)購置價(jià)值確定;(2)沒有同類資料的，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定;(3)即沒有同類庫存資料，也沒有市場(chǎng)價(jià)的，可按評(píng)估價(jià)入賬。3.投資者投入的資料，依照評(píng)估確認(rèn)也許合同、協(xié)議約定的價(jià)值確定4.理解捐贈(zèng)的資料：(1)有發(fā)票賬單的，按其所列金額加上發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及繳納的稅金確定;(2)沒有發(fā)票賬單的，按同類資料的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定。5.資料出庫成本的確定：資料出

21、庫成本可采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格法等方法確定。資料計(jì)價(jià)方法一經(jīng)確定，在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不得改變。(四)資料動(dòng)向管理與核算規(guī)定：1.估量編制與審批：(1)各部門年度資料使用應(yīng)編制估量。(2)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審查、綜合平衡后提出介紹估量指標(biāo)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.資料采買資料采買由采買部門依照?qǐng)?zhí)行估量，依照實(shí)質(zhì)需求，分批分期辦理請(qǐng)款，執(zhí)行采購;保證賬實(shí)切合，及時(shí)清理資料價(jià)款，月內(nèi)采買業(yè)務(wù)，原則上月內(nèi)結(jié)清賬務(wù);嚴(yán)格控制資料采買預(yù)付款的支出，最大限度閃避風(fēng)險(xiǎn)。務(wù)必發(fā)生的預(yù)付款，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查、贊同;加強(qiáng)資料采買成本的控制，保證資料品種、規(guī)格和質(zhì)量。大宗采買物質(zhì)，務(wù)必簽訂購貨合同或

22、協(xié)議。采買部門對(duì)業(yè)務(wù)部門所需的專用特別資料，應(yīng)認(rèn)識(shí)行情、價(jià)格，由使用部門填寫“特殊專用資料購置請(qǐng)領(lǐng)單”(格式如附表2)，部門負(fù)責(zé)人簽批后，由采買部門協(xié)助專業(yè)技術(shù)人員辦理請(qǐng)款、采買、入庫等手續(xù);3.資料入庫：查收記賬員依照結(jié)算發(fā)票或購貨清單核點(diǎn)入庫資料的數(shù)量、品種與價(jià)格，正確無誤后填制“采買入庫單”;采買及庫管員依照“采買入庫單”點(diǎn)驗(yàn)入庫，加蓋“資料收訖”章，并持“采買入庫單”、結(jié)算發(fā)票或購貨清單到財(cái)務(wù)部報(bào)賬;入庫單需經(jīng)庫管員(收料人)、核驗(yàn)員、財(cái)務(wù)審查員簽章;保存人員對(duì)資料物質(zhì)的安全與完滿負(fù)責(zé)，穩(wěn)當(dāng)保存，注意防潮、放火、防磁。資料管理人員以外的任何人員不得擅自行動(dòng)用各種資料。4.資料請(qǐng)領(lǐng)出庫各

23、部門依照公務(wù)、業(yè)務(wù)睜開的實(shí)質(zhì)需求，請(qǐng)領(lǐng)資料;驗(yàn)記賬員依照請(qǐng)領(lǐng)人需求，填制“資料出庫單”;庫管員依照經(jīng)請(qǐng)領(lǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人簽批后的請(qǐng)領(lǐng)單，辦理資料出庫，并在“資料出庫單”上加蓋“資料發(fā)訖”戳記;驗(yàn)記賬員依照加蓋“資料發(fā)訖”后的“資料出庫單”登記庫存資料明細(xì)賬?！百Y料出庫單”需經(jīng)庫管員、核驗(yàn)員、財(cái)務(wù)審查員簽章。5.資料核算(1)財(cái)務(wù)部門對(duì)采買人員送交的供貨方發(fā)票、購物清單、資料入庫單等原始憑證，經(jīng)審查無誤后，及時(shí)記賬。(2)財(cái)務(wù)部門對(duì)務(wù)必發(fā)生的資料采買預(yù)付款，要依照審批后的定貨合同、簽訂的協(xié)議，辦理支付業(yè)務(wù)。(3)資料的發(fā)出成本，財(cái)務(wù)部門依照“資料出庫單”按成本項(xiàng)目分派資料花銷。(五)資料盤點(diǎn)與盤

24、點(diǎn)1.資料保存人員、記賬人員、財(cái)務(wù)部依照財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)制度如期不如期對(duì)中心的各種資料進(jìn)行盤點(diǎn)與盤點(diǎn)，月度終了進(jìn)行資料盤存實(shí)物與資料明細(xì)賬的核對(duì)，保證賬實(shí)相符，季、年關(guān)資料保存部門、財(cái)務(wù)部共同組織盤點(diǎn)盤點(diǎn)，保證賬賬、賬實(shí)切合;2.盤點(diǎn)盤點(diǎn)狀況務(wù)必進(jìn)行記錄，填制“物質(zhì)盤點(diǎn)記錄清單”(格式如附表5)，庫管員、核驗(yàn)員及參加盤點(diǎn)人員在“物質(zhì)盤點(diǎn)記錄清單”簽字或蓋章;對(duì)盤盈、盤虧、毀損以及報(bào)廢的存貨，應(yīng)當(dāng)查明原因，資料保存部門書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理。原資料管理制度（五）：原資料請(qǐng)購管理規(guī)范1、直接用于產(chǎn)品制造的資料，屬本規(guī)范管理。2、生管科帶給下月度產(chǎn)量預(yù)估計(jì)劃表，依標(biāo)準(zhǔn)單位使用量，計(jì)算出原資料計(jì)劃使用量。

25、3、生管科負(fù)責(zé)月度原資料請(qǐng)購明細(xì)單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審查，總經(jīng)理贊同。4、生管科依照原資料預(yù)用量、庫存量、安全存量、已購未進(jìn)量及前三月耗用量編制原資料請(qǐng)購表。5、原資料安全庫存量、安全庫存天數(shù)由采買部帶給，生管科依照原資料平均日耗量，設(shè)定安全庫存量。如有重要變化，如訂單改正、設(shè)計(jì)改正等，以通知單更正，安全存量每三個(gè)月修正一次。6、設(shè)計(jì)改正、訂單改正、供應(yīng)商供應(yīng)周期改正等因素引起異常，生管科能夠使用原資料計(jì)劃調(diào)整單進(jìn)行采買靈巧臨時(shí)調(diào)整。7、采買科應(yīng)依照生管科所帶給的分批進(jìn)貨時(shí)間和數(shù)量準(zhǔn)時(shí)、按量入廠，生管科以原資料安全存量為預(yù)警，依照原料庫房和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)庫存量做跟催，保證原資料供應(yīng)正常和庫存合理。8、市

26、場(chǎng)營(yíng)銷部帶給下月度預(yù)估銷售計(jì)劃，會(huì)同生管部計(jì)劃調(diào)換員排定計(jì)劃出貨期計(jì)劃(詳細(xì)規(guī)格、型號(hào)、品牌、數(shù)量)，技術(shù)部依照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算并編制原資料實(shí)質(zhì)需用量。9、原資料請(qǐng)購量等于4/3原料預(yù)用量+原料安全存量-原料現(xiàn)場(chǎng)庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。10、采買員依照分批進(jìn)貨原則，嚴(yán)格控制原資料進(jìn)貨，生管計(jì)劃員督查。11、原料耗用量計(jì)算等于上期庫存量+本期采買量-本期庫存量，如因原資料超耗以致庫存量低于安全存量，可用原資料追加訂單迅速通知采買部采買。12、生管科應(yīng)隨時(shí)注意原資料的進(jìn)銷存帳，保證原資料不呆貨，不斷料。原資料管理制度（六）：為加強(qiáng)公司公司及子/分公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的需要，對(duì)資料加強(qiáng)管理，到達(dá)

27、節(jié)約經(jīng)費(fèi)，使有限的資本能夠發(fā)揮出更大的效能，特?cái)M定本方法。資料管理人員設(shè)置：1由采買部門負(fù)責(zé)資料的采買、查收、出入庫保存、直采審批工作；2資料管理堅(jiān)持職務(wù)分別原則。設(shè)置采買、庫存保存人員和查收記賬人員；3財(cái)務(wù)部設(shè)置資料核算崗，負(fù)責(zé)資料價(jià)格審查及進(jìn)行資料金額核算。庫存資料計(jì)價(jià)方法：1入庫資料價(jià)值的確定：1）外購資料價(jià)值的組成：買價(jià)，即供貨發(fā)票所列價(jià)格；運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)；運(yùn)輸途中的合理耗費(fèi)；入庫前的加工、整理及優(yōu)選花銷。2）自制資料價(jià)值按實(shí)質(zhì)制造發(fā)生的各項(xiàng)花銷確定。3）委托加薪資料價(jià)值的組成：1）發(fā)出資料實(shí)質(zhì)成本；2）支付的加工花銷；3）運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。2盤盈的資料價(jià)值的確定：1）有

28、同類資料的，按同類資料實(shí)質(zhì)購置價(jià)值確定；2）沒有同類資料的，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定；3）即沒有同類庫存資料，也沒有市場(chǎng)價(jià)的，可按評(píng)估價(jià)入賬。3投資者投入的資料，依照評(píng)估確認(rèn)也許合同、協(xié)議約定的價(jià)值確定4理解捐贈(zèng)的資料：1）有發(fā)票賬單的，按其所列金額加上發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及繳納的稅金確定；2）沒有發(fā)票賬單的，按同類資料的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定。5資料出庫成本的確定：資料出庫成本可采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格法等方法確定。資料計(jì)價(jià)方法一經(jīng)確定，在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不得改變。（四）資料動(dòng)向管理與核算規(guī)定：1估量編制與審批：1）各部門年度資料使用應(yīng)編制估量。2）財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審查、綜合

29、平衡后提出介紹估量指標(biāo)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2資料采買資料采買由采買部門依照?qǐng)?zhí)行估量，依照實(shí)質(zhì)需求，分批分期辦理請(qǐng)款，執(zhí)行采購；保證賬實(shí)切合，及時(shí)清理資料價(jià)款，月內(nèi)采買業(yè)務(wù)，原則上月內(nèi)結(jié)清賬務(wù)；嚴(yán)格控制資料采買預(yù)付款的支出，最大限度閃避風(fēng)險(xiǎn)。務(wù)必發(fā)生的預(yù)付款，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查、贊同；加強(qiáng)資料采買成本的控制，保證資料品種、規(guī)格和質(zhì)量。大宗采買物質(zhì)，務(wù)必簽訂購貨合同或協(xié)議。采買部門對(duì)業(yè)務(wù)部門所需的專用特別資料，應(yīng)認(rèn)識(shí)行情、價(jià)格，由使用部門填寫“特別專用資料購置請(qǐng)領(lǐng)單”（格式如附表2），部門負(fù)責(zé)人簽批后，由采買部門協(xié)助專業(yè)技術(shù)人員辦理請(qǐng)款、采買、入庫等手續(xù)；3資料入庫：查收記賬員依照結(jié)算發(fā)票或購貨清單核點(diǎn)

30、入庫資料的數(shù)量、品種與價(jià)格，正確無誤后填制“采買入庫單”；采買及庫管員依照“采買入庫單”點(diǎn)驗(yàn)入庫，加蓋“資料收訖”章，并持“采買入庫單”、結(jié)算發(fā)票或購貨清單到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；入庫單需經(jīng)庫管員（收料人）、核驗(yàn)員、財(cái)務(wù)審查員簽章；保存人員對(duì)資料物質(zhì)的安全與完滿負(fù)責(zé)，穩(wěn)當(dāng)保存，注意防潮、放火、防磁。資料管理人員以外的任何人員不得擅自行動(dòng)用各種資料。4資料請(qǐng)領(lǐng)出庫各部門依照公務(wù)、業(yè)務(wù)睜開的實(shí)質(zhì)需求，請(qǐng)領(lǐng)資料；驗(yàn)記賬員依照請(qǐng)領(lǐng)人需求，填制“資料出庫單”；庫管員依照經(jīng)請(qǐng)領(lǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人簽批后的請(qǐng)領(lǐng)單，出庫單”上加蓋“資料發(fā)訖”戳記；辦理資料出庫，并在“資料驗(yàn)記賬員依照加蓋“資料發(fā)訖”后的“資料出庫單”登記庫

31、存資料明細(xì)賬?！百Y料出庫單”需經(jīng)庫管員、核驗(yàn)員、財(cái)務(wù)審查員簽章。5資料核算（1）財(cái)務(wù)部門對(duì)采買人員送交的供貨方發(fā)票、購物清單、資料入庫單等原始憑證，經(jīng)審查無誤后，及時(shí)記賬。2）財(cái)務(wù)部門對(duì)務(wù)必發(fā)生的資料采買預(yù)付款，要依照審批后的定貨合同、簽訂的協(xié)議，辦理支付業(yè)務(wù)。3）資料的發(fā)出成本，財(cái)務(wù)部門依照“資料出庫單”按成本項(xiàng)目分派資料花銷。（五）資料盤點(diǎn)與盤點(diǎn)1資料保存人員、記賬人員、財(cái)務(wù)部依照財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)制度如期不如期對(duì)中心的各種資料進(jìn)行盤點(diǎn)與盤點(diǎn)，月度終了進(jìn)行資料盤存實(shí)物與資料明細(xì)賬的核對(duì)，保證賬實(shí)切合，季、年關(guān)資料保存部門、財(cái)務(wù)部共同組織盤點(diǎn)盤點(diǎn)，保證賬賬、賬實(shí)切合；2盤點(diǎn)盤點(diǎn)狀況務(wù)必進(jìn)行記錄，填制“

32、物質(zhì)盤點(diǎn)記錄清單”（格式如附表5），庫管員、核驗(yàn)員及參加盤點(diǎn)人員在“物質(zhì)盤點(diǎn)記錄清單”簽字或蓋章；對(duì)盤盈、盤虧、毀損以及報(bào)廢的存貨，應(yīng)當(dāng)查明原因，資料保存部門書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理。為加強(qiáng)公司公司及子/分公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的需要，對(duì)資料加強(qiáng)管理，到達(dá)節(jié)約經(jīng)費(fèi)，使有限的資本能夠發(fā)揮出更大的效能，特?cái)M定本方法。資料管理人員設(shè)置：1由采買部門負(fù)責(zé)資料的采買、查收、出入庫保存、直采審批工作；2資料管理堅(jiān)持職務(wù)分別原則。設(shè)置采買、庫存保存人員和查收記賬人員；3財(cái)務(wù)部設(shè)置資料核算崗，負(fù)責(zé)資料價(jià)格審查及進(jìn)行資料金額核算。庫存資料計(jì)價(jià)方法：1入庫資料價(jià)值的確定：1）外購資料價(jià)值的組成：買價(jià)，即供貨發(fā)票所列價(jià)

33、格；運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)；運(yùn)輸途中的合理耗費(fèi)；入庫前的加工、整理及優(yōu)選花銷。2）自制資料價(jià)值按實(shí)質(zhì)制造發(fā)生的各項(xiàng)花銷確定。3）委托加薪資料價(jià)值的組成：1）發(fā)出資料實(shí)質(zhì)成本；2）支付的加工花銷；3）運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。2盤盈的資料價(jià)值的確定：1）有同類資料的，按同類資料實(shí)質(zhì)購置價(jià)值確定；2）沒有同類資料的，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定；3）即沒有同類庫存資料，也沒有市場(chǎng)價(jià)的，可按評(píng)估價(jià)入賬。3投資者投入的資料，依照評(píng)估確認(rèn)也許合同、協(xié)議約定的價(jià)值確定4理解捐贈(zèng)的資料：1）有發(fā)票賬單的，按其所列金額加上發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及繳納的稅金確定；2）沒有發(fā)票賬單的，按同類資料的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)確定。5資料出

34、庫成本的確定：資料出庫成本可采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格法等方法確定。資料計(jì)價(jià)方法一經(jīng)確定，在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不得改變。（四）資料動(dòng)向管理與核算規(guī)定：1估量編制與審批：1）各部門年度資料使用應(yīng)編制估量。2）財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審查、綜合平衡后提出介紹估量指標(biāo)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2資料采買資料采買由采買部門依照?qǐng)?zhí)行估量，依照實(shí)質(zhì)需求，分批分期辦理請(qǐng)款，執(zhí)行采購；保證賬實(shí)切合，及時(shí)清理資料價(jià)款，月內(nèi)采買業(yè)務(wù)，原則上月內(nèi)結(jié)清賬務(wù)；嚴(yán)格控制資料采買預(yù)付款的支出，最大限度閃避風(fēng)險(xiǎn)。務(wù)必發(fā)生的預(yù)付款，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查、贊同；加強(qiáng)資料采買成本的控制，保證資料品種、規(guī)格和質(zhì)量。大宗采買物質(zhì)，務(wù)必簽

35、訂購貨合同或協(xié)議。采買部門對(duì)業(yè)務(wù)部門所需的專用特別資料，應(yīng)認(rèn)識(shí)行情、價(jià)格，由使用部門填寫“特殊專用資料購置請(qǐng)領(lǐng)單”（格式如附表2），部門負(fù)責(zé)人簽批后，由采買部門協(xié)助專業(yè)技術(shù)人員辦理請(qǐng)款、采買、入庫等手續(xù)；3資料入庫：查收記賬員依照結(jié)算發(fā)票或購貨清單核點(diǎn)入庫資料的數(shù)量、品種與價(jià)格，正確無誤后填制“采買入庫單”；采買及庫管員依照“采買入庫單”點(diǎn)驗(yàn)入庫，加蓋“資料收訖”章，并持“采買入庫單”、結(jié)算發(fā)票或購貨清單到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；入庫單需經(jīng)庫管員（收料人）、核驗(yàn)員、財(cái)務(wù)審查員簽章；保存人員對(duì)資料物質(zhì)的安全與完滿負(fù)責(zé)，穩(wěn)當(dāng)保存，注意防潮、放火、防磁。資料管理人員以外的任何人員不得擅自行動(dòng)用各種資料。4資料請(qǐng)

36、領(lǐng)出庫各部門依照公務(wù)、業(yè)務(wù)睜開的實(shí)質(zhì)需求，請(qǐng)領(lǐng)資料；驗(yàn)記賬員依照請(qǐng)領(lǐng)人需求，填制“資料出庫單”；庫管員依照經(jīng)請(qǐng)領(lǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人簽批后的請(qǐng)領(lǐng)單，辦理資料出庫，并在“資料出庫單”上加蓋“資料發(fā)訖”戳記；驗(yàn)記賬員依照加蓋“資料發(fā)訖”后的“資料出庫單”登記庫存資料明細(xì)賬?！百Y料出庫單”需經(jīng)庫管員、核驗(yàn)員、財(cái)務(wù)審查員簽章。5資料核算（1）財(cái)務(wù)部門對(duì)采買人員送交的供貨方發(fā)票、購物清單、資料入庫單等原始憑證，經(jīng)審查無誤后，及時(shí)記賬。2）財(cái)務(wù)部門對(duì)務(wù)必發(fā)生的資料采買預(yù)付款，要依照審批后的定貨合同、簽訂的協(xié)議，辦理支付業(yè)務(wù)。3）資料的發(fā)出成本，財(cái)務(wù)部門依照“資料出庫單”按成本項(xiàng)目分派資料花銷。（五）資料盤點(diǎn)與

37、盤點(diǎn)1資料保存人員、記賬人員、財(cái)務(wù)部依照財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)制度如期不如期對(duì)中心的各種資料進(jìn)行盤點(diǎn)與盤點(diǎn)，月度終了進(jìn)行資料盤存實(shí)物與資料明細(xì)賬的核對(duì)，保證賬實(shí)切合，季、年關(guān)資料保存部門、財(cái)務(wù)部共同組織盤點(diǎn)盤點(diǎn)，保證賬賬、賬實(shí)切合；2盤點(diǎn)盤點(diǎn)狀況務(wù)必進(jìn)行記錄，填制“物質(zhì)盤點(diǎn)記錄清單”（格式如附表5），庫管員、核驗(yàn)員及參加盤點(diǎn)人員在“物質(zhì)盤點(diǎn)記錄清單”簽字或蓋章；對(duì)盤盈、盤虧、毀損以及報(bào)廢的存貨，應(yīng)當(dāng)查明原因，資料保存部門書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理。原資料管理制度（七）：原資料庫房管理制度1、目的為了加強(qiáng)對(duì)庫房原資料出/入庫、表記、現(xiàn)場(chǎng)等規(guī)范管理，特?cái)M定本管理制度。2、管理職能原資料庫房由采買部負(fù)責(zé)督查和指導(dǎo)

38、，倉管員負(fù)責(zé)庫房詳細(xì)事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)庫房數(shù)據(jù)庫管理工作。3、庫房電腦數(shù)據(jù)庫管理倉管員每日將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適機(jī)會(huì)盤點(diǎn)核實(shí)庫存數(shù)據(jù)與實(shí)物是否切合。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個(gè)月份庫存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時(shí)將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。4、原資料入庫a、原資料入庫分為二類，一類是采買；一類是外協(xié)。b、任何入庫物質(zhì)務(wù)必經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。c、入庫物質(zhì)一律由倉管員開入庫單，由倉管員或采買部人員負(fù)責(zé)簽字。d、對(duì)于急要采買或外協(xié)物質(zhì)，到庫后倉管員應(yīng)第一時(shí)間反響給使用部門。e、物質(zhì)入庫后及時(shí)調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。f、對(duì)于來不及檢驗(yàn)入庫物質(zhì)，倉管員指導(dǎo)入庫人員將物質(zhì)拉到

39、“待辦理區(qū)”。g、未入庫物質(zhì)臨時(shí)堆放在“待辦理區(qū)物質(zhì)”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。5、原資料出庫a、為了提高原資料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn)，原資料領(lǐng)料最多是裝置車間，按當(dāng)前操作規(guī)則:由倉管員依照“裝置任務(wù)單”代裝置工配料；其他車間由于領(lǐng)用原資料比較零星，由領(lǐng)料人依照倉管員指示自己領(lǐng)取。b、原資料出庫后，倉管員應(yīng)及時(shí)更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。6、裝置多配或領(lǐng)多，如期清退a、領(lǐng)料時(shí)，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原資料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。省得庫房對(duì)物質(zhì)庫存數(shù)量監(jiān)控嚴(yán)禁；b、對(duì)于多配或多領(lǐng)物質(zhì)，倉管員每個(gè)周末如期到裝置車間各裝置崗位做好清退工作，平時(shí)順便上去時(shí)也可清退部份，盡可能防范節(jié)余物質(zhì)堆在車間現(xiàn)象。

40、7、原資料質(zhì)量及不合格品辦理擺放管理a、思慮到公司檢驗(yàn)人手配置問題，倉管員應(yīng)兼顧入庫物質(zhì)抽檢工作，個(gè)性是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運(yùn)原資料在運(yùn)輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題立刻反響相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。b、檢查不合格品原資料，檢驗(yàn)員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，合時(shí)退給供應(yīng)商。8、倉管員中途有事離崗、請(qǐng)假及臨時(shí)頂崗管理a、為了保證庫存數(shù)據(jù)正確性，倉管員依照經(jīng)驗(yàn)在領(lǐng)料巔峰期，盡量不要走開庫房，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。b、若是倉管員臨時(shí)請(qǐng)假，采買部應(yīng)安排好人員臨時(shí)取代其工作。9、盤庫每個(gè)月底倉管員對(duì)付庫存物質(zhì)進(jìn)行一次盤點(diǎn)，保證“帳實(shí)、帳卡、帳帳”

41、切合。并按要求上報(bào)相關(guān)報(bào)表。10、安全庫存及采買申請(qǐng)倉管員每日監(jiān)控庫存物質(zhì)數(shù)量狀況，當(dāng)庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫采買申請(qǐng)單向采買部申報(bào)，個(gè)性做好采買及外協(xié)進(jìn)度監(jiān)控，供貨周期長(zhǎng)原資料更要早早申購。11、庫房現(xiàn)場(chǎng)7s管理整理:將庫房適用和無用物質(zhì)區(qū)分開。對(duì)于適用物質(zhì)在規(guī)定地域擺放整齊。整頓:將無用物質(zhì)移出庫房或加以辦理，以便騰出難得空間，更利庫房管理。干凈:做好適用物質(zhì)及場(chǎng)所保潔工作。打掃:將干凈后臟物打掃出庫房。涵養(yǎng):加強(qiáng)自律，愛崗敬業(yè)、有職責(zé)心、安全及服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。安全:管好庫房門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好庫房防盜、防腐、防莓、防臺(tái)、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全。嚴(yán)

42、禁外人吸煙入庫。服務(wù):成立“上級(jí)為下級(jí)服務(wù)理念”，做足為相關(guān)系結(jié)部門服務(wù)工作。12、倉管員自我時(shí)間分派管理a、如當(dāng)天庫房出入物流遇忙時(shí)候，一般狀況物流部會(huì)主動(dòng)來幫忙和支持，若是沒及時(shí)到，自己也可向其打招呼追求幫忙(正在裝柜或裝車除外)，同時(shí)也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助追求支持。b、平時(shí)稍有點(diǎn)時(shí)間空時(shí)候，幫裝置車間粘踏腳板、裝按鈕等；幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺累了，合適休息調(diào)治下。原資料管理制度（八）：原資料管理制度1.原資料進(jìn)廠入庫，庫房管理人員應(yīng)檢查包裝物可否受潮、破壞，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。2.合格的原資料入庫后應(yīng)填寫庫存入庫卡，包括名稱、本源、編號(hào)、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)

43、存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)狀況。3.存放區(qū)應(yīng)連續(xù)干凈，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。4.原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計(jì)量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。5.原料保存做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好干凈衛(wèi)生，及時(shí)檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。6.對(duì)變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時(shí)辦理。7.專心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。原資料管理制度（九）：原資料管理制度一、資料查收入庫1、對(duì)入庫資料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等仔細(xì)查收核對(duì)。依照采購不相同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格查收，做到正確無誤。2、入庫資料查收應(yīng)及時(shí)正確，不能夠拖拉，趕忙查收達(dá)成。如有問題及時(shí)提出查收記錄，向主管采買人員反響，以便獲取解決。3、資料查收合格后，應(yīng)及

44、時(shí)辦理入庫查收單，同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對(duì)無誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。二、資料出庫1、資料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審查發(fā)料單上的資料可否貼合要求，核對(duì)庫存資料可否正確，做好資料儲(chǔ)備工作。2、正確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、省得發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)切合。3、依照資料保存限時(shí)，對(duì)于快要過期無效或變質(zhì)的資料應(yīng)在規(guī)按限時(shí)內(nèi)發(fā)放，對(duì)能回收利用的資料盡可能利用，節(jié)余資料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。三、資料保存保養(yǎng)1、依照庫存資料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)蓄和保存，做到保質(zhì)、保量、保安全。2、合理碼放。對(duì)不相同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的資料都分開，按先后序次碼

45、放，以便先進(jìn)先出。3、資料碼放要整齊，怕潤(rùn)濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃資料要單獨(dú)存放，所有資料要明碼表記，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常連續(xù)干凈。4、對(duì)于溫、濕度要求高的資料，做好溫度、濕度的調(diào)治控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)資料的變質(zhì)狀況，并專心采用拯救措施。6、對(duì)機(jī)械設(shè)施、配件如期進(jìn)行涂油或密封辦理，防范因油脂干脫造成性能碰到影響。四、如期盤庫，到達(dá)三清1、如期盤庫盤點(diǎn)，到達(dá)數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。五、機(jī)械的模具管理措施1、為了工廠工作的正常進(jìn)行，模具一般狀況

46、下不做借出之用，省得影響正常工作。2、非一般狀況下(特別狀況)如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)(董事長(zhǎng)、經(jīng)理)批閱，方可借出使用。六、成品、半成品的管理制度1、成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續(xù)。2、半成品資料要穩(wěn)當(dāng)保存，以便再利用。3、對(duì)已經(jīng)領(lǐng)出待用的原資料，也應(yīng)由專人保存，省得發(fā)生扔掉、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。原資料管理制度（十）：原資料管理制度1管理總則1.1在本項(xiàng)目使用的各種原資料，務(wù)必滿足當(dāng)前國(guó)家擬定的相關(guān)技術(shù)規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)安全技術(shù)操作規(guī)程及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全措施的要求，特別原資料的采買、運(yùn)輸儲(chǔ)藏和使用，除務(wù)必滿足公路工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外，還必滿足相關(guān)行

47、業(yè)、相關(guān)規(guī)范的特別要求。1.2項(xiàng)目部自行采買的資料均應(yīng)與供貨商簽訂采買合同，并報(bào)監(jiān)理工程師備案。1.3凡用于本項(xiàng)目的所有原資料務(wù)必嚴(yán)格依照工程技術(shù)規(guī)范和國(guó)家相關(guān)技術(shù)規(guī)范以及監(jiān)理工程索要求的抽檢頻率和方法進(jìn)行檢測(cè)，按施工報(bào)檢程序向監(jiān)理逐級(jí)報(bào)驗(yàn)，任何單位和個(gè)人不得省得檢資料或自行帶給的試驗(yàn)報(bào)告、證明等閃避監(jiān)理工程師的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。1.4原材取樣與試驗(yàn)項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)做好原資料各項(xiàng)指標(biāo)自檢，配合監(jiān)理工程師做好原資料的抽檢工作，取樣應(yīng)有代表性。2、編制依照1、河北省京石改擴(kuò)建籌建處原資料質(zhì)量管理方法2、中鐵五局（公司）有限公司物質(zhì)管理方法3、相關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)規(guī)范及技術(shù)規(guī)程3原資料的采買制度3.1采買原則物質(zhì)

48、部門務(wù)必依照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公正”的原則，的確做好物質(zhì)的采買供應(yīng)工作。物質(zhì)部透過“相同條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合思慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的資料，在“重質(zhì)量，尊合同、守信譽(yù)、看服務(wù)”的前提下，做好物質(zhì)供應(yīng)商的察看采用工作。項(xiàng)目主要物質(zhì)采買務(wù)必各有3-5家“資質(zhì)齊全、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周到”的備選供應(yīng)商。所有的物質(zhì)采買前由相關(guān)部門填寫采買申請(qǐng)單，部門負(fù)責(zé)人審查簽字，并由分管部門的領(lǐng)導(dǎo)與項(xiàng)目經(jīng)理贊同后由設(shè)施物質(zhì)部進(jìn)行采買。3.2一般原資料的采買工程所需用得一般原資料包括路基填筑資料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需貼合外購工作程序；動(dòng)工前，項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同駐地試驗(yàn)監(jiān)理工程師對(duì)資料源進(jìn)行察看，依照技術(shù)規(guī)范所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目部檢查、取樣、試驗(yàn)，一種資料的確定很多于三家主要供貨廠家，進(jìn)貨多家比選。項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)貨多家比選后，應(yīng)把確定廠家的結(jié)果以書面形式向駐地監(jiān)理工程師申請(qǐng)贊同