資金計劃系統(tǒng)-預算管理用戶手冊

1、PAGE PAGE 17Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.廣東長大資資金計劃劃系統(tǒng)基礎(chǔ)用戶業(yè)業(yè)務手冊冊目 錄TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc238830904 1資金計計劃報表表體系概概述 PAGEREF _Toc238830904 h 4 HYPERLINK l _Toc238830905 1.1資資金計劃劃業(yè)務流流程圖 PAGEREF _Toc238830905 h 4 HYPERLINK l _Toc238830906 1.2資資金計劃劃分類 PAGER

2、EF _Toc238830906 h 5 HYPERLINK l _Toc238830907 1.2.11報表編編制時間間分類 PAGEREF _Toc238830907 h 5 HYPERLINK l _Toc238830908 1.2.22報表數(shù)數(shù)據(jù)邏輯輯分類 PAGEREF _Toc238830908 h 6 HYPERLINK l _Toc238830909 1.3資資金計劃劃表清單單 PAGEREF _Toc238830909 h 10 HYPERLINK l _Toc238830910 2資金計計劃操作作說明 PAGEREF _Toc238830910 h 12 HYPERLINK

3、 l _Toc238830911 2.1基基礎(chǔ)設(shè)置置概述 PAGEREF _Toc238830911 h 12 HYPERLINK l _Toc238830912 2.1.11成本中中心屬性性維護 PAGEREF _Toc238830912 h 12 HYPERLINK l _Toc238830913 成本中中心架構(gòu)構(gòu)設(shè)置 PAGEREF _Toc238830913 h 13 HYPERLINK l _Toc238830914 財務組組織架構(gòu)構(gòu)設(shè)置 PAGEREF _Toc238830914 h 14 HYPERLINK l _Toc238830915 2.2資

4、資金計劃劃日常業(yè)業(yè)務 PAGEREF _Toc238830915 h 15 HYPERLINK l _Toc238830916 2.2.11資金計計劃表新新增 PAGEREF _Toc238830916 h 15 HYPERLINK l _Toc238830917 2.2.22資金計計劃表修修改 PAGEREF _Toc238830917 h 24 HYPERLINK l _Toc238830918 2.2.33資金計計劃表刪刪除 PAGEREF _Toc238830918 h 24 HYPERLINK l _Toc238830919 2.2.44資金計計劃組織織匯總 PAGEREF _Toc

5、238830919 h 24 HYPERLINK l _Toc238830920 2.2.55資金計計劃審批批 PAGEREF _Toc238830920 h 28 HYPERLINK l _Toc238830921 資金計計劃審批批流程 PAGEREF _Toc238830921 h 31 HYPERLINK l _Toc238830922 .1年度資資金計劃劃與月度度資金計計劃審批批流程 PAGEREF _Toc238830922 h 31 HYPERLINK l _Toc238830923 .2新中標標施工項項目現(xiàn)金金流總預預算審批批流程

6、PAGEREF _Toc238830923 h 33 HYPERLINK l _Toc238830924 2.2.66資金計計劃實際際數(shù)維護護 PAGEREF _Toc238830924 h 37 HYPERLINK l _Toc238830925 資金計計劃歷史史實際數(shù)數(shù)錄入 PAGEREF _Toc238830925 h 37 HYPERLINK l _Toc238830926 2.2.77資金計計劃的控控制 PAGEREF _Toc238830926 h 43 HYPERLINK l _Toc238830927 資金計計劃控制制方式 PAGEREF _To

7、c238830927 h 43 HYPERLINK l _Toc238830928 資金計計劃控制制總體流流程 PAGEREF _Toc238830928 h 43 HYPERLINK l _Toc238830929 資金計計劃內(nèi)費費用報銷銷單審批批流程（一一般流程程） PAGEREF _Toc238830929 h 45 HYPERLINK l _Toc238830930 資金計計劃外費費用報銷銷單審批批流程（特特批流程程） PAGEREF _Toc238830930 h 46 HYPERLINK l _Toc238830931 2.2.77.

8、5備用金金收支計計劃處理理。 PAGEREF _Toc238830931 h 47 HYPERLINK l _Toc238830932 費用單單審批流流程跨期期的處置置方案 PAGEREF _Toc238830932 h 48 HYPERLINK l _Toc238830933 2.2.88資金計計劃的分分析 PAGEREF _Toc238830933 h 48全面預算管管理體系系可以將將企業(yè)的的經(jīng)營目目標、經(jīng)經(jīng)營計劃劃、經(jīng)營營過程、考考核管理理有機的的結(jié)合在在一起，預預算管理理是企業(yè)業(yè)管理的的核心。預算管理是是實行目目標化管管理的基基礎(chǔ)，是是各項管管理工作作的源頭頭。EAAS

9、預算算管理模模塊提供供從預算算編制、預預算審批批、預算算執(zhí)行控控制到預預算執(zhí)行行結(jié)果匯匯總分析析的全面面預算解解決方案案。 EAS系統(tǒng)統(tǒng)提供了了高度集集成的財財務預算算及控制制體系，預預算管理理系統(tǒng)為為集團企企業(yè)預算算的事前前編制、事事中控制制和事后后分析提提供了平平臺，并并為企業(yè)業(yè)提供了了預算的的編制、預預算的控控制和預預算的執(zhí)執(zhí)行分析析功能，支支持企業(yè)業(yè)預算方方案的分分配、預預算數(shù)據(jù)據(jù)的匯總總、以及及預算實實際數(shù)據(jù)據(jù)與預算算數(shù)據(jù)的的對比分分析等功功能。整個預算管管理體系系包含的的內(nèi)容有有預算管管理組織織體系的的建立、預預算編制制模型、預預算框架架的建立立、預算算編制、預預算執(zhí)行行、預算算分

10、析與與報告、預預算控制制。資金計劃報報表體系系概述資金計劃業(yè)業(yè)務流程程圖廣東長大公公司資金金計劃分分為：編編制、審審核、控控制及分分析四個個階段。編制：在編編制階段段，各個個部門需需要填報報各自的的資金計計劃表，并并提交到到后臺工工作流審審批。審審批完成成后，還還需要在在施工項項目部、分分公司以以及總公公司提交交資金計計劃套表表。套表表的數(shù)據(jù)據(jù)的來源源是先前前各部門門提交的的資金計計劃表，系系統(tǒng)可以以通過公公式自動動獲取。套套表的作作用是讓讓項目部部、分公公司和總總公司管管理層能能具體了了解各企企業(yè)的資資金情況況。因此此套表需需要項目目經(jīng)理、分分公司總總經(jīng)理等等相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導的審審批。具具體審批批

11、流程請請參考 HYPERLINK 長大資金及預算流程規(guī)劃3.0.doc l 資金計劃審批流程 資金計劃審批流程。審批：根據(jù)據(jù)顧問在在一些項項目的實實施經(jīng)驗驗是：只只需要將將一些關(guān)關(guān)鍵和必必需設(shè)置置到流程程中就可可以了，因因為太多多的審批批節(jié)點會會嚴重降降低業(yè)務務單據(jù)的的流轉(zhuǎn)效效率?？刂疲簩徟戤吅蠛?，系統(tǒng)統(tǒng)就可以以根據(jù)各各部門提提交的資資金計劃劃表格，對對業(yè)務單單據(jù)進行行控制。最最后通過過EASS的出納納收、付付款完成成與用友友U8的的數(shù)據(jù)連連接，導導入憑證證并在期期末進行行資金的的對帳。分析：系統(tǒng)統(tǒng)在對單單據(jù)控制制的同時時還會自自動獲取取每個資資金計劃劃項目的的實際發(fā)發(fā)生數(shù)，同同時也會會生

12、成對對應的資資金計劃劃分析報報表。資金計劃分分類報表編制時時間分類類廣東長大公公司資金金計劃體體系按照照報表編編制時間間分類分分為三部部分：年度資資金計劃劃、月度度資金計計劃和資資金動態(tài)態(tài)預測（新新中標項項目現(xiàn)金金流量總總預算）。說明：“”表示示報表在在相應的的部門或或公司或或項目部部于相應應的工作作環(huán)節(jié)需需要進行行的業(yè)務務操作，包包括編制制和匯總總。“部門級”是指長長大公司司總部下下屬職能能部門；直屬項項目部下下屬職能能部門；分公司司下屬職職能部門門；施工工項目部部下屬職職能部門門?！肮炯墶笔侵搁L長大公司司總部，直屬項目部，分公司本部，施工項目部本部?！肮疽陨仙铣杀局兄行摹笔侵搁L長大總公

13、公司，分分公司。年度資金計計劃是按按照年度度每年進進行編制制，年度度資金計計劃指標標僅作為為計劃分分析的參參考指標標。月度資金計計劃是按按照月度度每月進進行編制制，月度度資金計計劃指標標除了作作為計劃劃分析的的參考指指標外，同同時起到到對實際際的資金金收支進進行控制制和實際際數(shù)據(jù)獲獲取的作作用。資金動態(tài)預預測（新新中標項項目現(xiàn)金金流量總總預算）是獨立報表，按照一個項目周期進行編制，從項目開始到項目結(jié)束只需要編制一張報表，反映的是新建立的施工項目成立初期形成的現(xiàn)金流的計劃，并且在整個項目期間進行計劃添加、計劃調(diào)整和計算等維護的工作，形成資金的動態(tài)預測。以上三種報報表按照照各自的的數(shù)據(jù)獲獲取邏輯輯

14、關(guān)系細細分成以以下不同同的報表表，其編編制、審審批和匯匯總的時時間如下下列表：報表數(shù)據(jù)邏邏輯分類類廣東長大公公司資金金計劃體體系按照照報表數(shù)數(shù)據(jù)獲取取邏輯關(guān)關(guān)系分類類也分為為三部分分：資金計計劃基礎(chǔ)礎(chǔ)表，資資金計劃劃分析底底稿及分分析表，新新中標項項目計劃劃。第一部分：資金計計劃基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)表表 資金計劃劃基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)表是是指需要要進行數(shù)數(shù)據(jù)填寫寫的原始始數(shù)據(jù)源源的報表表，包括括：年度、月度度資金計計劃子表年度、月度度資金計計劃套表圖例說明：年度資金計計劃子表表編制、匯匯總和套套表編制制、匯總總關(guān)系圖圖：月度資金計計劃子表表編制、匯匯總和套套表編制制、匯總總關(guān)系圖圖：特別說明：月度資資金計劃劃是支

15、付付控制和和實際數(shù)數(shù)據(jù)獲取取的來源源，月度度收入在在公司級級的資金金計劃收收入子表表（匯總總下級部部門收入入子表）控控制收款款單，其其控制策策略已在在系統(tǒng)中中預設(shè)為為獲取實實際數(shù)而而不做實實際收款款業(yè)務控控制；月月度支出出在部門門級的資資金計劃劃支出子子表控制制費用單單，其控控制策略略已在西西戎中預預設(shè)為獲獲取實際際數(shù)并且且對實際際支出業(yè)業(yè)務控制制。第二部分：分析表表底稿及及分析表表資金分析底底稿：是是在基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)表表（年月月資金計計劃表）和和實際發(fā)發(fā)生業(yè)務務單據(jù)的的基礎(chǔ)上上獲取數(shù)數(shù)據(jù)，為為資金匯匯總分析析表提供供數(shù)據(jù)源源的工作作底稿。包包括：月度資金分分析底稿稿子表月度資金分分析底稿稿套表資

16、金分析表表：是基基于“資金分分析底稿稿”的數(shù)據(jù)據(jù)獲取后后再進行行分析公公式的計計算形成成的報表表。包括括：月度資金匯匯總分析析表圖例說明：月度資金計計劃、資資金分析析底稿和和資金分分析表三三者關(guān)系系圖： 實際表例說說明：年年度資金金來源表表、月度度資金來來源表、月月度資金金來源分分析表第三部分：新中標標項目計計劃新中標項目目現(xiàn)金流流總預算算該報表是獨獨立報表表，按照照一個項項目周期期進行編編制，從從項目開開始到項項目結(jié)束束只需要要編制一一張報表表，反映映的是新新建立的的施工項項目成立立初期形形成的現(xiàn)現(xiàn)金流的的計劃，并并且在整整個項目目期間進進行計劃劃添加、計計劃調(diào)整整和計算算等維護護的工作作，

17、形成成資金的的動態(tài)預預測。其其實際數(shù)數(shù)據(jù)的獲獲取來源源于項目目的每月月業(yè)務單單據(jù)，即即出納收收款單和和費用單單。資金計劃表表清單報表分類報表編碼報表名稱報表分組基礎(chǔ)表ZJ-Y-F-0001年度資金計計劃表-套表年度資金計計劃套表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0001-01年度資金計計劃表-資金來來源子表表（經(jīng)營營）年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0001-02年度資金計計劃表-資金來來源子表表（財務務）年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0002年度資金計計劃表-內(nèi)部資資金（調(diào)調(diào)入）子子表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0003年度資金計計劃表-分包商商子表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)

18、表ZJ-Y-S-0004年度資金計計劃表-材料子子表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0005年度資金計計劃表-機械使使用費子子表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0006年度資金計計劃表-其他直直接費子子表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0007年度資金計計劃表-資產(chǎn)購購置子表表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0008年度資金計計劃表-工薪子子表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0009年度資金計計劃表-稅費子子表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0010年度資金計計劃表-管理費費（間接接）子表表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0011年度資金

19、計計劃表-其他費費用子表表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-Y-S-0012年度資金計計劃表-內(nèi)部資資金（調(diào)調(diào)出）子子表年度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-F-0001月度資金計計劃表-套表月度資金計計劃套表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0001-01月度資金計計劃表-資金來來源子表表（經(jīng)營營）月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0001-02月度資金計計劃表-資金來來源子表表（財務務）月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0002月度資金計計劃表-內(nèi)部資資金（調(diào)調(diào)入）子子表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0003月度資金計計劃表-工程分分包商子子表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-

20、0004月度資金計計劃表-材料子子表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0005月度資金計計劃表-機械使使用費子子表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0006月度資金計計劃表-其他直直接費子子表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0007月度資金計計劃表-資產(chǎn)購購置子表表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0008月度資金計計劃表-工薪子子表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0009月度資金計計劃表-稅費子子表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0010月度資金計計劃表-管理費費（間接接）子表表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0011月度資金計計劃表-其他費

21、費用子表表月度資金計計劃子表表基礎(chǔ)表ZJ-M-S-0012月度資金計計劃表-內(nèi)部資資金（調(diào)調(diào)出）子子表月度資金計計劃子表表分析底稿ZJ-FXX-M-F-0001月度資金分分析表及及報告-套表底底稿月度資金分分析套表表分析底稿ZJ-FXX-M-S-0001月度資金分分析表-資金來來源子表表底稿月度資金分分析子表表分析底稿ZJ-FXX-M-S-0002月度資金分分析表-內(nèi)部資資金（調(diào)調(diào)入）子子表底稿稿月度資金分分析子表表分析底稿ZJ-FXX-M-S-0003月度資金分分析表-材料及及分包商商子表底底稿月度資金分分析子表表分析底稿ZJ-FXX-M-S-0004 月度資金分分析表-機械使使用費及及資產(chǎn)

22、購購置子表表底稿月度資金分分析子表表分析底稿ZJ-FXX-M-S-0005月度資金分分析表-其他直直接費子子表底稿稿月度資金分分析子表表分析底稿ZJ-FXX-M-S-0006月度資金分分析表-工薪子子表底稿稿月度資金分分析子表表分析底稿ZJ-FXX-M-S-0007月度資金分分析表-稅費子子表底稿稿月度資金分分析子表表分析底稿ZJ-FXX-M-S-0008月度資金分分析表-管理費費（間接接）子表表底稿 月度資金分分析子表表分析底稿ZJ-FXX-M-S-0009月度資金分分析表-其他費費用子表表底稿月度資金分分析子表表分析底稿ZJ-FXX-M-S-0010月度資金分分析表-內(nèi)部資資金（調(diào)調(diào)出）子

23、子表底稿稿月度資金分分析子表表分析表ZJHZ-FX-M-FF-0001月度資金匯匯總分析析報告-套表自定義分析析模板分分組動態(tài)預測ZJ-NPP-0001新中標項目目現(xiàn)金流流總預算算新中標項目目現(xiàn)金流流總預算算藍圖設(shè)計書PAGE PAGE 61PAGE 28資金計劃報報表編制制、匯總總工作步步驟：資金計劃操操作說明明基礎(chǔ)設(shè)置概概述在EAS系系統(tǒng)中，資資金計劃劃的編制制、審批批、匯總總、調(diào)整整和調(diào)整整屬于EAAS預算算管理模模塊的管管理范疇疇，因此此廣東省省長大公公路工程程公司的的資金計計劃和預預算管理理的功能能性操作作是一致致的。成本中心屬屬性維護護說明：所有有參與預預算的部部門或分分公司都都要

24、維護護組織單單元的成成本中心心屬性成本中心架架構(gòu)設(shè)置置財務組織架架構(gòu)設(shè)置置說明：“綜合部”在EAAS系統(tǒng)統(tǒng)不作為為財務記記賬實體體，財務務組織委委托“總部本本部”。設(shè)為為總部部部門成本本中心實實體。“研發(fā)中心心”組織暫暫時建立立行政組組織，財財務組織織和成本本中心組組織待定定?！暗谝环止尽币?guī)劃設(shè)設(shè)置為與與二、三三、四公公司的財財務組織織和成本本中心相相同的組組織架構(gòu)構(gòu)。資金計劃日日常業(yè)務務在預算系統(tǒng)統(tǒng)完成基基礎(chǔ)設(shè)置置之后，可可以進入入資金計計劃編制制階段。資金計劃表表新增在金蝶EAAS的主主界面，選選擇管管理會計計預算算管理預算處處理預預算編制制，進進入預算算編制序序時簿。在序時簿界界面可

25、新新增、修修改、刪刪除、批批量新增增、提交交與批量量提交預預算表，查查看預算算表的歷歷史版本本，進行行匯編查查看，還還可以進進行組織織匯總操操作。在此編輯界界面，需需要手工工填入預預算表編編碼（可可事先設(shè)設(shè)置預算算表編碼碼規(guī)則，從從而由系系統(tǒng)自動動提供預預算表的的編碼），選選擇預算算方案、預預算模板板、幣別別、期間間后，系系統(tǒng)自動動按照“組織_期間_模版名名稱”的規(guī)則則生成預預算表名名稱。報表新增有有兩種方方式：單單個新增增，批量新新增報表單個新新增： 步驟驟1：進進入預算算表序時時簿，單單擊 【】 按鈕鈕，進行行報表單單個新增增 步驟2：按按預算模模板、預預算方案案和預算算期間選選擇要新新增

26、報表表步驟3：單單擊【】保保存后，就就可直接接進入預預算表編編制界面面。步驟4：進進入報表表界面后后先點擊擊計算，計計算后在在表頭得得出編制制單位名名稱和預預算期間間。步驟5：填填表后，重重新計算算次并且且保存。步驟6：報報表保存存后，單單擊【】按鈕，進進行提交交步驟7： 報表“提交”后，提提示“預算表表將進入入工作流流審批，是是否確定定提交”。此時時，如果果選擇“是”，則進進入下一一個審批批節(jié)點，如如果選擇擇“否”，則報報表仍然然保持待待提交狀狀態(tài)。報表批量新新增步驟1：進進入預算算表序時時簿，單單擊 按鈕，進進行報表表批量新新增步驟2：按按預算模模板、預預算方案案和預算算期間選選擇要批批量

27、新增增報表步驟3：單單擊【】保保存后，就就可直接接進入預預算表編編制界面面。步驟4：批批量新增增成功后后，系統(tǒng)統(tǒng)自動返返回預算算表序時時簿，通通過過濾濾條件（紅紅線框定定部分）選選擇需要要填寫的的預算表表，單擊擊【】修修改，就就可直接接進入預預算表編編制界面面。 以下下5-88個步驟驟與報表表單個新新增對應應步驟相相同步驟5：進進入報表表界面后后先點擊擊計算，計計算后在在表頭得得出編制制單位名名稱和預預算期間間。步驟6：填填表后，重重新計算算次并且且保存。步驟7：報報表保存存后，單單擊【】按按鈕，進進行提交交步驟8： 報表“提交”后，提提示“預算表表將進入入工作流流審批，是是否確定定提交”。此

28、時時，如果果選擇“是”，則進進入下一一個審批批節(jié)點，如如果選擇擇“否”，則報報表仍然然保持待待提交狀狀態(tài)。提示：要修修改上圖圖的預算算表的屬屬性，可可點擊序序時簿的的【】，對對于處于于編制中中狀態(tài)的的表，可可以修改改預算表表名稱和和預算表表編碼，其其他內(nèi)容容不允許許修改；對于處處于其他他狀態(tài)的的表，預預算表的的基本屬屬性都不不允許修修改。資金計劃表表修改在預算表序序時簿界界面，選選擇某一一個預算算表，單單擊【】，彈彈出“預算表表編輯”界面，修修改公式式后，使使用【】功功能可重重新取數(shù)數(shù)生成預預算表。修改完畢后后單擊【】后可保存在本地。單擊【】提交可保存并提交到工作流進行審批。再單擊【】按鈕后即

29、可關(guān)閉當前界面。資金計劃表表刪除在預算表序序時簿界界面，選選擇某一一個狀態(tài)態(tài)屬于“編制中中”的預算算表，單單擊【】刪刪除，即即可刪除除預算表表。也可可以通過過Ctrrl、Shiift選選中預算算表序時時簿中的的多個預預算表，點點擊【】刪刪除，可可以批量量刪除狀狀態(tài)為“編制中中”的預算算表。資金計劃組組織匯總總用戶在某個個非葉節(jié)節(jié)點組織織，可在在預算表表序時簿簿上選中中該組織織處于編編制中的的表，點點擊預算算表序時時簿工具具欄上的的【】按按鈕，或或者點擊擊預算表表編輯界界面的工工具欄上上的【】按按扭，可可匯總下下級責任任中心的的相同預預算方案案的預算算表，以以形成當當前組織織的預算算表。步驟1：

30、新新建預算算表（前前面已述述，略）步驟2：在在預算表表中單擊擊【】按扭扭，開始始組織匯匯總操作作。 步步驟3：點擊組組織匯總總時，彈彈出如下下界面框框，選擇擇需要匯匯總下級級責任中中心, 點擊【】即可。 步步驟4：匯總完完成后，在在表中單單擊【】檢查組組織匯總總情況。在匯總組織織數(shù)據(jù)界界面中，還還可以選選中一個個組織，點點擊【查查看】按按扭，可可以打開開該下級級組織的的預算表表。資金計劃報報表編制制、匯總總工作步步驟：資金計劃審審批 預算表表審批的的提交流流程有兩兩種：不不通過工工作流審審批、通通過工作作流審批批。廣東東長大公公司資金金計劃體體系中除除了資資金分析析匯總表表采用用本地審審批以外

31、外，其余余采用工工作流多多級審批批。工作作流多級級審批將將在資資金預算算表工作作流審批批用戶指指引和和相關(guān)操操作錄像像中予以以說明。這里的【審審批】指指的是不不提交到到工作流流審批，即即本地審審批。在金蝶EAAS的主主界面，選選擇管管理會計計預算算管理預算處處理預預算審批批，進進入“預算審審批” 序時簿簿。在該序時簿簿，用戶戶可查看看預算表表的方案案、名稱稱、狀態(tài)態(tài)、數(shù)據(jù)據(jù)來源、預預算模板板、幣別別、編制制人等信信息，可可執(zhí)行查查看、審審批、反反審批、批批量反審審批、審審批結(jié)果果查看的的操作。本地審批在“預算審審批”序時簿簿，選擇擇某張狀狀態(tài)為“編制中中”或“調(diào)整中中”的預算算表，單單擊【】按

32、按鈕，彈彈出“預算審審批”界面，界界面如下下圖所示示：點擊該界面面左上角角的【】審審批按鈕鈕，系統(tǒng)統(tǒng)會進行行強制的的報表檢檢查，同同時彈出出如下界界面：在審批意見見下文本本框里填填入審批批的意見見，單擊擊【】按按鈕，彈彈出提示示審批成成功，再再次單擊擊【】按按鈕即可可。在視圖菜單下下可查看看編制預預算表時時編制者者錄入【單單元格批批注】和和【表頁頁批注】，為為審批者者的決策策作參考考。如果選擇審審批不通通過時，系系統(tǒng)不改改變預算算表狀態(tài)態(tài)，仍是是編制狀狀態(tài)，但但審批意意見李會會記錄審審批不通通過意見見。結(jié)合工作流流多級審審批 在在金蝶EEAS的的主界面面，選擇擇管理理會計預算管管理預預算處理理

33、預算算編制，進入入預算編編制序時時簿，按按【】或或【】按按鈕，可可將預算算表提交交到工作作流。如如下圖：確定之后，預預算表提提交到工工作流中中，可在在消息中中心看到到相關(guān)消消息并進進行相關(guān)關(guān)處理。預算表提交交到工作作流之后后，預算算表狀態(tài)態(tài)由“編制中中”改為“提交中中”，開始始工作流流審批后后預算表表狀態(tài)變變?yōu)椤皩徟兄小保瑢徟ぷ髁髁鞒探Y(jié)束束后，預預算表狀狀態(tài)變成成“已審批批”。在工作流審審批中，可可以修改改預算表表數(shù)據(jù)。3、反審批批在“預算審審批”序時簿簿，選擇擇某一個個狀態(tài)“已審批批”的預算算表，單單擊工具具欄上【】按鈕，彈出預算表審批界面，界面如下圖所示：單擊左上角角的【】按按鈕即可

34、可。反審審批后的的預算表表可修改改。4、查看審審批意見見在“預算審審批”序時簿簿，用戶戶選擇某某張預算算表，并并單擊【】按鈕,系統(tǒng)彈出如下圖所示界面：在此界面即即可查看看到各次次審批的的詳細信信息，單單擊【】按按鈕可關(guān)關(guān)閉當前前界面。如果是提交交工作流流進行的的審批，在在工作流流的各級級審批意意見在工工作流可可看見，工工作流審審批結(jié)束束后，才才可在“預算審審批”序時簿簿查看各各級審批批意見。資金計劃審審批流程程 預算表表審批的的提交流流程有兩兩種：不不通過工工作流審審批、通通過工作作流審批批。廣東東長大公公司資金金計劃體體系中除除了資資金分析析匯總表表采用用本地審審批以外外，其余余采用工工作流

35、多多級審批批。工作作流多級級審批將將在資資金預算算表工作作流審批批用戶指指引和和相關(guān)操操作錄像像中予以以說明。以下是資金計劃表的審批流程圖概述。年度資金計計劃與月月度資金金計劃審審批流程程兩者的審批批流程完完全一致致，因此此在一張張流程圖圖上進行行展示。注：各部門門資金計計劃表審審批流程程以及資資金、預預算管理理編制、審審批及上上報時間間詳見附附表“資金、預預算管理理審批流流程及編編制、審審批、上上報時間間安排表表”。新中標施工工項目現(xiàn)現(xiàn)金流總總預算審審批流程程注：預算管管理編制制、審批批及上報報時間詳詳見附表表“資金、預預算管理理審批流流程及編編制、審審批、上上報時間間安排表表”。資金計劃匯

36、匯編資金計劃匯匯編，下下達流程程預算匯編主主要為每每年或月月初資金金計劃審審批和最最終任務務下達。下屬單位進進行報表表上報、匯匯總并生生成資金金計劃套套表后打打印紙質(zhì)質(zhì)件報送送各級機機構(gòu)（總總公司、公公司或項項目部）最最高領(lǐng)導導人審批批。財務部根據(jù)據(jù)審批后后的紙質(zhì)質(zhì)報表對對下屬部部門進行行預算匯匯編和任任務下達達。即調(diào)調(diào)用資資金計劃劃子表匯匯總表直直接展開開對財務務組織實實體下各各部門預預算進行行調(diào)整。調(diào)整確認后后，直接接“任務下下達”，任務務下達后后直接改改寫和形形成各部部門資金金計劃子子表調(diào)整整后數(shù)據(jù)據(jù)。調(diào)整后的數(shù)數(shù)據(jù)作為為資金支支出控制制依據(jù)。預算匯編表表新增在預算匯編編序時簿簿，點擊擊

37、工具欄欄上的【】按鈕鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出預預算匯編編編輯界界面：在預算匯編編編輯界界面，選選擇一個個預算方方案，在在預算表表過濾結(jié)結(jié)果中，顯顯示該方方案下已已審批的的預算表表列表，選選擇某預預算表后后，系統(tǒng)統(tǒng)自動過過濾選中中當前組組織所有有有已審審批的該該預算表表的下級級組織，點點擊【】后就生生成了預預算匯編編表。預算匯編表表中，格格式與預預算表保保持一致致，只是是在第一一列增加加組織列列，所有有組織默默認為收收縮狀態(tài)態(tài)，點擊擊組織左左端的“”可展開開下級組組織，從從而可同同時調(diào)整整上、下下級組織織的預算算數(shù)據(jù)；下級組組織數(shù)據(jù)據(jù)修改后后，所有有下級組組織的小小計數(shù)據(jù)據(jù)同步更更新。在在預算匯匯編表中中

38、，下級級組織的的數(shù)據(jù)之之和可以以不等于于上級組組織的數(shù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)調(diào)整后后，單元元格以黃黃色背景景顯示，表表示數(shù)據(jù)據(jù)調(diào)整過過，選中中一個有有項目公公式的單單元格，然然后點擊擊工具欄欄上的【】按鈕，可可以打開開該項目目所在的的預算表表；用戶戶也可以以在打開開的下級級組織預預算表上上進行預預算調(diào)整整，所有有數(shù)據(jù)有有變動的的單元格格系統(tǒng)均均會以黃黃色背景景填充，并并可將調(diào)調(diào)整結(jié)果果同步返返回到匯匯編表上上；用戶可以點點擊工具具欄上的的【】按鈕編編輯對該該表的調(diào)調(diào)整匯編編意見，可可以點擊擊【】查看調(diào)調(diào)整前后后的差異異記錄。預算匯編表表可以執(zhí)執(zhí)行重計計算操作作，點擊擊工具欄欄上的【】按鈕，可可以選擇擇需要

39、重重計算的的組織進進行數(shù)據(jù)據(jù)重算。創(chuàng)建預算匯匯編表后后，上、下下級預算算表的狀狀態(tài)由“已審批批”變?yōu)椤皡R編中中”，預算算匯編表表通過審審批后，上上、下級級預算表表的狀態(tài)態(tài)再由“匯編中中”變?yōu)椤耙褜徟?。注意：預預算匯編編實際上上是多個個組織批批量預算算調(diào)整，故故預算匯匯編的操操作前提提是參與與匯編的的上下級級組織的的預算表表為已審審批狀態(tài)態(tài)。預算匯編編表修改改在預算匯編編序時簿簿，選中中一張狀狀態(tài)為“匯編中中”的預算算匯編表表，點擊擊工具欄欄上【】按鈕，可可以修改改預算匯匯編表。預算匯編表表下達預算匯編表表可提交交工作流流審批，也也可以進進行本地地審批。本地審批在在預算匯匯編序時時簿進行行。

40、通過審批的的預算匯匯編表的的狀態(tài)由由“匯編中中”變?yōu)椤耙严逻_達”。預算匯編表表刪除在預算匯編編序時簿簿，選中中一張狀狀態(tài)為“匯編中中”的預算算匯編表表，點擊擊工具欄欄上【】按鈕，可可以刪除除預算匯匯編表。注意：不能能刪除狀狀態(tài)為“已下達達”的預算算匯編表表。資金計劃實實際數(shù)維維護實際數(shù)據(jù)是是指預算算項目的的實際發(fā)發(fā)生數(shù)，與與預算數(shù)數(shù)的界面面不同，主主要來源源于兩個個方面，廣東長大公司應用了EAS業(yè)務系統(tǒng)，那么實際數(shù)可以來源于業(yè)務系統(tǒng)，通過系統(tǒng)取數(shù)公式（BgActuals）；也支持在預算系統(tǒng)中手工錄入實際數(shù)據(jù)，或從EXCEL表中導入實際數(shù)據(jù)到預算系統(tǒng)。實際數(shù)據(jù)等等于兩部部分數(shù)據(jù)據(jù)之和： 1、資金

41、預預算表日日常實際際數(shù)取數(shù)數(shù)通過費費用單和和出納收收款單獲獲取。2、資金預預算表歷歷史實際際數(shù)據(jù)是是通過預預算表實實際數(shù)據(jù)據(jù)日常維維護來進進行數(shù)據(jù)據(jù)錄入。資金計劃歷歷史實際際數(shù)錄入入錄入路徑：管理理會計預算管管理預預算處理理實際際數(shù)據(jù)實際數(shù)數(shù)據(jù)日常常維護步驟1：新新增實際際數(shù)表（源源表來自自已經(jīng)審審批的月月度資金金計劃子子表）步驟2：選選擇已經(jīng)經(jīng)審批的的月度度資金計計劃子表表步驟3：單單擊“保存”步驟4：實實際數(shù)表表打開以以后進行行實際數(shù)數(shù)據(jù)填寫寫步驟5：實實際數(shù)表表重算步驟6：實實際數(shù)表表審批以上是實際際數(shù)表編編制和審審批過程程，長大大公司只只有在補補錄歷史史的實際際數(shù)據(jù)時時才按照照這種方方法和步步驟使用用?；谟趯嶋H數(shù)數(shù)據(jù)是手手工補錄錄或者是是通過EEXCEEL導入入，因此此存在組組織匯總總的操作作過程（單單據(jù)控制制獲取實實際數(shù)不不經(jīng)“組織匯匯總”步驟）。實實際數(shù)表表的“組織匯匯總”與前述述資金計計劃表的的匯總操操作相同同。實際數(shù)表組組織匯總總: 點點擊組織織匯總時時，彈出出如下界界面框，選選擇需要要匯總下下級責任任中心, 點擊擊【】即即