ERP工程師職業(yè)能力認(rèn)證教材

1、ERP工程師職業(yè)能力認(rèn)證 HYPERLINK / / 第40頁(yè) 共40頁(yè) 北京金谷田經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)有限公司 地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京南湖南路9號(hào)E座2807聯(lián)系電話傳真郵 箱： HYPERLINK mailto:cj cj（實(shí)操能力部分）ERP工程師職業(yè)能力認(rèn)證教程目（實(shí)操能力部分）ERP工程師職業(yè)能力認(rèn)證教程（ERP基本操作方法部分）第一章ERRP財(cái)務(wù)務(wù)管理第一節(jié)總帳帳03/05第二節(jié)報(bào)表表06/08第三節(jié)薪資資09/11第四節(jié)固定定資產(chǎn)11/14第五節(jié)應(yīng)收收應(yīng)付14/17第二章ERRP供應(yīng)應(yīng)鏈管理理第一節(jié)銷售售18/21第二節(jié)采購(gòu)購(gòu)22/24

2、第三節(jié)庫(kù)存存25/27第四節(jié)存貨貨核算28/31第一章 ERRP財(cái)務(wù)務(wù)管理第一節(jié) 總帳總賬系統(tǒng)的的任務(wù)就就是利用用建立的的會(huì)計(jì)科科目體系系，輸入入和處理理各種記記賬憑證證，完成成記賬、對(duì)賬以及結(jié)賬工作，輸出各種總分類賬、日記賬、明細(xì)賬和有關(guān)輔助賬表。為了保證系系統(tǒng)運(yùn)行行安全、有有序，需需要對(duì)用用戶的權(quán)權(quán)限進(jìn)行行管理。用用戶只有有授予了了權(quán)限之之后才能能進(jìn)行相相應(yīng)的操操作。系系統(tǒng)提供供三個(gè)層層次的權(quán)權(quán)限管理理：功能能權(quán)限管管理、數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)限限管理和和金額權(quán)權(quán)限管理理。系統(tǒng)啟用后后首先應(yīng)應(yīng)該根據(jù)據(jù)企業(yè)的的實(shí)際情情況，結(jié)結(jié)合系統(tǒng)統(tǒng)基礎(chǔ)信信息設(shè)置置的要求求進(jìn)行基基礎(chǔ)檔案案的設(shè)置置，包括括部門、人人員、供

3、供應(yīng)商、客客戶、存存貨、外外幣、會(huì)會(huì)計(jì)科目目和憑證證類別等等。會(huì)計(jì)計(jì)科目是是對(duì)會(huì)計(jì)計(jì)對(duì)象具具體內(nèi)容容進(jìn)行分分類核算算的目錄錄，是填填制會(huì)計(jì)計(jì)憑證、登登記會(huì)計(jì)計(jì)賬簿和和編制會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表的基礎(chǔ)礎(chǔ)。會(huì)計(jì)計(jì)科目編編碼的長(zhǎng)長(zhǎng)度及每每級(jí)位數(shù)數(shù)要符合合編碼規(guī)規(guī)則。可可以對(duì)會(huì)會(huì)計(jì)科目目的屬性性進(jìn)行相相應(yīng)的設(shè)設(shè)置，如如設(shè)置是是否為數(shù)數(shù)量金額額輔助核核算、是是否為往往來(lái)業(yè)務(wù)務(wù)核算，是是否為外外幣核算算項(xiàng)目、是是否進(jìn)行行期末調(diào)調(diào)匯、是是否設(shè)置置科目預(yù)預(yù)警等等等。在首次啟動(dòng)動(dòng)總賬系系統(tǒng)時(shí)，需需要確定定反應(yīng)總總賬系統(tǒng)統(tǒng)核算要要求的各各種參數(shù)數(shù)，包括括憑證參參數(shù)設(shè)置置、權(quán)限限參數(shù)設(shè)設(shè)置、賬賬簿參數(shù)數(shù)設(shè)置、憑憑證打印印參數(shù)

4、設(shè)設(shè)置和預(yù)預(yù)算控制制參數(shù)設(shè)設(shè)置等。某ERP系系統(tǒng)總賬賬子系統(tǒng)統(tǒng)可以以以在會(huì)計(jì)計(jì)科目下下掛接核核算項(xiàng)目目的方式式設(shè)明細(xì)細(xì)賬，與與在科目目下直接接增加明明細(xì)科目目實(shí)現(xiàn)的的賬簿結(jié)果果是一樣樣的，而而且還可可解決科科目設(shè)置置工作重重復(fù)，臃臃腫的麻麻煩，但但不是必必須要求求這樣設(shè)設(shè)置，關(guān)關(guān)鍵是要要結(jié)合企企業(yè)的實(shí)實(shí)際情況況靈活掌掌握。另另外,科科目下面面如已掛掛核算項(xiàng)項(xiàng)目,就就不能再再設(shè)明細(xì)細(xì)科目；一個(gè)科科目下可可掛多個(gè)個(gè)核算項(xiàng)項(xiàng)目，這這些核算算項(xiàng)目間間是一種種平等并并列的關(guān)關(guān)系；核核算項(xiàng)目目下不能能再掛核核算項(xiàng)目目。設(shè)外外幣核算算的科目目時(shí)，一一定要注注意選擇擇相應(yīng)幣幣別，如如果一級(jí)級(jí)科目下下有明細(xì)細(xì)科

5、目按按外幣核核算的，則則一級(jí)科科目要設(shè)設(shè)為核算算所有幣幣別。設(shè)置數(shù)量金金額輔助助核算的的物料明明細(xì)科目目時(shí)，必必須先新新增物料料明細(xì)科科目，再再去系統(tǒng)統(tǒng)資料維維護(hù)處添添加具體體的“物物料”資資料，否否則易出出現(xiàn)錯(cuò)誤誤信息，在在設(shè)數(shù)量量金額明明細(xì)科目目時(shí)須選選擇計(jì)量量單位組組和缺省省單位。在初始余額額錄入過(guò)過(guò)程中錄錄入外幣幣科目金金額時(shí)，要要注意在在幣別列列表中切切換選擇擇相應(yīng)幣幣別；錄錄入下設(shè)設(shè)核算項(xiàng)項(xiàng)目的科科目的金金額時(shí)，要要點(diǎn)擊核核算項(xiàng)目目欄的“”進(jìn)入入特定界界面輸入入；錄入入數(shù)量金金額輔助助核算的的科目金金額時(shí)，點(diǎn)點(diǎn)擊該科科目將會(huì)會(huì)彈出數(shù)數(shù)量欄，在在那兒錄錄入數(shù)量量；試算算平衡時(shí)時(shí)要注意

6、意，如企企業(yè)有外外幣業(yè)務(wù)務(wù)，則必必須切換換成綜合合本位幣幣去試算算。綜合合本位幣幣狀態(tài)下下，只能能查看所所有幣別別科目的的初始數(shù)數(shù)據(jù)，不不能進(jìn)行行錄入、修修改等操操作。錄入記賬憑憑證時(shí)要要求憑證證號(hào)、序序號(hào)由系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)編排，用用戶不需需自己編號(hào)號(hào)；錄入入憑證日日期時(shí)點(diǎn)點(diǎn)擊“日日期”旁旁的按鈕鈕，彈出出日歷后后選擇即即可，也也可自己己手工自自行輸入入。但應(yīng)應(yīng)注意，系系統(tǒng)不接接受當(dāng)前前會(huì)計(jì)期期間之前前的日期期，只允允許輸入入當(dāng)期或或以后各各期業(yè)務(wù)務(wù)，而且且過(guò)賬時(shí)，只只處理本本期的記記賬憑證證。為提提高錄入入憑證的的效率，可可以在“賬套選選項(xiàng)”中選擇擇系統(tǒng)參參數(shù)如憑憑證錄入入時(shí)自動(dòng)動(dòng)填補(bǔ)斷斷號(hào)、憑

7、憑證保存存后立即即新增等等選項(xiàng)。在憑證處理時(shí)會(huì)計(jì)科目必須是最明細(xì)級(jí)科目，此時(shí)也可以對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行新增或修改。憑證摘要必必須錄入入，有三三種方法法：a.直接錄錄入；bb.如選選擇了“查查看”菜菜單“選選項(xiàng)”中中的自動(dòng)動(dòng)攜帶上上條分錄錄摘要信信息，則則系統(tǒng)會(huì)會(huì)自動(dòng)復(fù)復(fù)制上條條記錄摘摘要到下下條；cc.或者者在英文文標(biāo)點(diǎn)狀狀態(tài)下，雙雙擊鍵盤盤右邊“DDEL”的的按鍵，也也可以快快速?gòu)?fù)制制上條分分錄摘要要。輸入會(huì)計(jì)科科目的方方法有幾幾種：aa.直接接手工錄錄入會(huì)計(jì)計(jì)科目代代碼；bb.定義義了助記記碼的可可輸入助助記碼；c.如如在“查查看”菜菜單選項(xiàng)項(xiàng)中選擇擇“自動(dòng)動(dòng)顯示代代碼提示示窗口”的的，可雙雙擊

8、代碼碼提示窗窗的科目目即可；d.按按F7建建或工具具欄中的的“代碼碼”按鈕鈕也可以以調(diào)出會(huì)會(huì)計(jì)科目目模板來(lái)來(lái)選。按空格鍵可可轉(zhuǎn)換金金額的借借貸方向向；負(fù)號(hào)號(hào)可使金金額變?yōu)闉榧t字；CTRRL+FF7鍵可可將憑證證中借貸貸方差額額自動(dòng)找找平；EESC鍵鍵可刪除除分錄整整筆金額額。如果會(huì)計(jì)科科目設(shè)了了按核算算項(xiàng)目核核算的，需需將所有有核算項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容容填列完完畢后，系系統(tǒng)才允允許保存存憑證?？梢栽凇皶?huì)會(huì)計(jì)分錄錄序時(shí)簿簿”中進(jìn)進(jìn)行憑證證查詢，此此時(shí)可以以新增、復(fù)制、粘貼、修改、刪除和打印憑憑證。憑憑證修改改必須要要有相應(yīng)應(yīng)權(quán)限的的人進(jìn)行行，要修修改已審審核已過(guò)過(guò)賬的憑憑證，要要遵循反反過(guò)賬反審核核修改改

9、的步驟驟。查詢賬簿是是會(huì)計(jì)日日常工作作中另一一個(gè)重要要內(nèi)容，會(huì)會(huì)計(jì)人員員可以通通過(guò)系統(tǒng)統(tǒng)查詢總總分類賬賬、日?qǐng)?bào)報(bào)表、多欄賬賬等各種種報(bào)表。有有些賬表表如多欄欄賬等在在使用前前應(yīng)先設(shè)設(shè)計(jì)格式式。月末處理是是指在將將本月所所發(fā)生的的經(jīng)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)全部部登記入入賬后所所要做的的工作，主主要包括括計(jì)提、分分?jǐn)?、?duì)對(duì)賬和結(jié)結(jié)賬?？煽梢允褂糜孟到y(tǒng)提提供的自自動(dòng)轉(zhuǎn)賬賬定義功功能設(shè)置置自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬的各各種信息息，自動(dòng)動(dòng)轉(zhuǎn)賬時(shí)時(shí)，涉及及科目必必須已過(guò)過(guò)賬。每每月月底底都需要要進(jìn)行結(jié)結(jié)賬處理理，結(jié)賬賬實(shí)際上上就是計(jì)計(jì)算和結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)各賬賬簿的本本期發(fā)生生額和期期末余額額，并終終止本期期的賬務(wù)務(wù)處理工工作。設(shè)設(shè)置為“期末調(diào)調(diào)匯

10、”的科目目需進(jìn)行行期末調(diào)調(diào)匯，相相應(yīng)幣別別的期末末匯率自自動(dòng)進(jìn)行行修改。結(jié)結(jié)賬只能能每月由由有結(jié)賬賬權(quán)的人人進(jìn)行一一次，若若由于非非法操作作等原因因造成數(shù)數(shù)據(jù)被破破壞的情情況可以以進(jìn)行反反結(jié)賬，但但此操作作只能由由賬套主主管進(jìn)行行。學(xué)習(xí)要點(diǎn)：核算項(xiàng)目的的作用與與設(shè)置憑證錄入的的注意事事項(xiàng)會(huì)計(jì)科目的的屬性設(shè)設(shè)置各種賬表的的功能期末處理第二節(jié) 報(bào)表表報(bào)表系統(tǒng)是是ERPP財(cái)務(wù)管管理系統(tǒng)統(tǒng)中的一一個(gè)子系系統(tǒng)，它它為企業(yè)業(yè)內(nèi)部各各管理部部門及外外部相關(guān)關(guān)部門提提供綜合合反映企企業(yè)一定定時(shí)期的的財(cái)務(wù)狀狀況、經(jīng)經(jīng)營(yíng)成果果和現(xiàn)金金流量信信息的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告及各類類報(bào)表。某某ERPP系統(tǒng)的的報(bào)表管管理子系系統(tǒng)可以

11、以實(shí)現(xiàn)文文件管理理、格式式管理、數(shù)數(shù)據(jù)處理理、圖表表功能、打打印功能能等。報(bào)表編輯狀狀態(tài)有兩兩種，即即格式狀狀態(tài)和數(shù)數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)。格式式狀態(tài)主主要用于于報(bào)表格格式設(shè)計(jì)計(jì)，在格格式狀態(tài)態(tài)下所做做的操作作對(duì)本報(bào)報(bào)表所有有表頁(yè)都都發(fā)生作作用。在在該狀態(tài)態(tài)下，只只能看到到報(bào)表格格式，報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)據(jù)全部被被隱藏，不不能進(jìn)行行數(shù)據(jù)錄錄入、計(jì)計(jì)算等操操作，在在此狀態(tài)態(tài)下定義義報(bào)表的的格式，如表尺尺寸、行行列寬、單單元屬性性、組合合單元、設(shè)設(shè)置公式式、關(guān)鍵鍵字設(shè)置置等。數(shù)數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)主要用用于報(bào)表表數(shù)據(jù)處處理，通通過(guò)取數(shù)數(shù)公式取取出總賬賬數(shù)據(jù)，在在該狀態(tài)態(tài)下用于于管理報(bào)報(bào)表的數(shù)數(shù)據(jù)，如如輸入、審審核數(shù)據(jù)據(jù)，增加加或

12、刪除除表頁(yè)，舍舍位平衡衡，匯總總，合并并報(bào)表等等功能，在在數(shù)據(jù)狀狀態(tài)下不不能修改改報(bào)表的的格式。格格式、數(shù)數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)可以通通過(guò)點(diǎn)擊擊窗口左左下角格式與數(shù)據(jù)切換按按鈕或編編輯菜單單格格式/數(shù)據(jù)狀狀態(tài)以及及快捷鍵鍵Ctrrl+DD進(jìn)行相相互轉(zhuǎn)換換。報(bào)表中的單單元指由由行列交交錯(cuò)而確確定的空空格，它它是組成成報(bào)表的的最小單單位，表表示方法法為該單單元格所所在的列列名加上上該單元元格所在在的行名名，行名名用1-99999表示示，共999999行，列列名用AA-IUU表示，共共2555列。當(dāng)當(dāng)插入新新的一列列或一行行后，其其后面的的編號(hào)自自動(dòng)順延延。一個(gè)個(gè)單元中中最多可可輸入663個(gè)字字符或331個(gè)漢漢

13、字，單單元有33種類型型、2種種屬性。單元類型包包括數(shù)值值單元、字字符單元元和表樣樣單元。數(shù)值單元輸輸入必須須是數(shù)字字，可以以直接輸輸入也可可以由單單元中的的單元公公式運(yùn)算算生成，建建立一個(gè)個(gè)新表時(shí)時(shí)，所有有單元的的類型默默認(rèn)為數(shù)數(shù)值型。單單元公式式可以在在格式設(shè)設(shè)計(jì)狀態(tài)態(tài)下，選選中區(qū)域域，按“=”調(diào)出定定義單元元公式的的對(duì)話框框，公式式的作用用是從賬賬簿、憑憑證、本本表或其其他報(bào)表表等處調(diào)調(diào)用運(yùn)算算所需要要的數(shù)據(jù)據(jù)并填入入相應(yīng)的的報(bào)表單單元中。當(dāng)當(dāng)需要取取確定頁(yè)頁(yè)號(hào)表頁(yè)頁(yè)的數(shù)據(jù)據(jù)時(shí)，應(yīng)應(yīng)用=格格式讀取取，如BB2=CC511表示當(dāng)當(dāng)前頁(yè)BB2單元元區(qū)當(dāng)前前表第一一頁(yè)C55單元的的值,當(dāng)當(dāng)需要

14、取取其他報(bào)報(bào)表確定定表頁(yè)數(shù)數(shù)據(jù)時(shí)格格式為=“”-。除除單元公公式外，報(bào)報(bào)表公式式還包括括審核公公式和舍舍位平衡衡公式等等，前者者用以檢檢驗(yàn)報(bào)表表編制的的結(jié)果是是否正確確，要驗(yàn)驗(yàn)證審核核公式輸輸入正確確與否，只只能用實(shí)實(shí)例驗(yàn)證證，后者者用于對(duì)對(duì)報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)舍位位及重新新調(diào)整報(bào)報(bào)表舍位位之后的的平衡關(guān)關(guān)系。字符單元輸輸入可以以是漢字字、字母母、數(shù)字字及各種種鍵盤可可輸入的的符號(hào)組組成的一一串字符符。表樣單元是是報(bào)表的的格式，表表樣單元元在格式式狀態(tài)下下可輸入入和修改改，在數(shù)數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)下只能能顯示而而無(wú)法修修改。單元屬性包包括單元元風(fēng)格指指的是單單元內(nèi)容容的字體體、字號(hào)號(hào)、字型型、對(duì)齊齊方式、顏顏色圖

15、案案等設(shè)置置，單元元屬性指指單元的的單元類類型、數(shù)數(shù)字格式式和邊框框線等設(shè)設(shè)置。組合單元指指由相鄰鄰的兩個(gè)個(gè)或多個(gè)個(gè)單元組組成，這這些單元元必須是是同一種種單元類類型，報(bào)報(bào)表在處處理報(bào)表表表示將將組合單單元視為為一個(gè)單單元，組組合時(shí)可可以為按按行、按按列或整整體組合合，可表表示為”BB5:EE5”。表頁(yè) “數(shù)數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)下可增增加或刪刪除，每每張表頁(yè)頁(yè)的數(shù)據(jù)據(jù)可以不不相同。表表頁(yè)在報(bào)報(bào)表中的的序號(hào)在在表頁(yè)的的下方以以標(biāo)簽的的形式出出現(xiàn)，稱稱為“頁(yè)標(biāo)”。關(guān)鍵字：關(guān)關(guān)鍵字是是一些特特殊數(shù)據(jù)據(jù)單元，可可以唯一一標(biāo)識(shí)一一個(gè)表頁(yè)頁(yè)，用于于區(qū)別并并選擇表表頁(yè)，用用于在大大量表頁(yè)頁(yè)中快速速選擇表表頁(yè)，以以及以

16、此此為依據(jù)據(jù)從總賬賬中進(jìn)行行取數(shù)。關(guān)關(guān)鍵字在在格式狀狀態(tài)下設(shè)設(shè)置，在在數(shù)據(jù)狀狀態(tài)下錄錄入，既既可以是是字符型型也可以以是數(shù)值值型，可可以包括括：?jiǎn)挝晃幻Q、單單位編碼碼、部門門、年、季季、月、日日以及自自定義關(guān)關(guān)鍵字，可可以通過(guò)過(guò)輸入“-”號(hào)使使關(guān)鍵字字向左偏偏移。報(bào)報(bào)表可以以通過(guò)對(duì)對(duì)格式加加鎖進(jìn)行行加密。圖表功能用用以將報(bào)報(bào)表文件件中的數(shù)數(shù)據(jù)以圖圖形的形形式進(jìn)行行表示。采采用“圖文混混排”，可以以很方便便地進(jìn)行行圖形數(shù)數(shù)據(jù)組織織，制作作各種分分析圖表表并打打打印輸出出。當(dāng)我們第一一次使用用報(bào)表時(shí)時(shí)，我們們需要對(duì)對(duì)報(bào)表的的格式進(jìn)進(jìn)行定義義，比如如說(shuō)直接接調(diào)用模模版、自自定義報(bào)報(bào)表、定定義取數(shù)數(shù)

17、公式等等。以后后我們只只需要在在每個(gè)月月或每個(gè)個(gè)想出報(bào)報(bào)表的時(shí)時(shí)間，追追加一張張新的表表頁(yè)，然然后在新新表頁(yè)中中錄入關(guān)關(guān)鍵字，進(jìn)進(jìn)行表頁(yè)頁(yè)計(jì)算，將將得出的的表格進(jìn)進(jìn)行打印印輸出、保保存就可可以了。學(xué)習(xí)要點(diǎn)：報(bào)表系統(tǒng)的的功能報(bào)表的兩種種編輯狀狀態(tài)、相相互間的的切換及及在各種種狀態(tài)下下能夠完完成的工工作。單元的類型型和特點(diǎn)點(diǎn)以及單單元的屬屬性單元公式*組合單元的的表示關(guān)鍵字的定定義和作作用第三節(jié) 薪薪資薪資管理系系統(tǒng)與企企業(yè)應(yīng)用用平臺(tái)共共享基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)。企業(yè)核算賬套是工資賬套建立的前提。薪資管理系統(tǒng)將工資計(jì)提、分?jǐn)偨Y(jié)果自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，兩個(gè)系統(tǒng)可互相查詢憑證，在總賬中還可聯(lián)查工資系統(tǒng)原

18、始單據(jù)。工資系統(tǒng)向成本管理系統(tǒng)傳送人員的人工費(fèi)用數(shù)據(jù)，向項(xiàng)目管理系統(tǒng)傳遞項(xiàng)目的工資數(shù)據(jù)。薪資管理中計(jì)件工資所需的產(chǎn)品信息可取自生產(chǎn)制造基礎(chǔ)檔案中的物料清單，若未啟用生產(chǎn)制造時(shí)取基礎(chǔ)檔案中的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；工序可取自生產(chǎn)制造基礎(chǔ)檔案中的標(biāo)準(zhǔn)工序。人力資源系統(tǒng)將制定了對(duì)應(yīng)關(guān)系的工資項(xiàng)目及人員屬性對(duì)應(yīng)信息傳遞到薪資管理系統(tǒng)中，同時(shí)薪資管理系統(tǒng)可以根據(jù)人力資源的要求向其提供工資發(fā)放數(shù)據(jù)；在發(fā)生人事變動(dòng)時(shí)，人事管理向薪資管理發(fā)送人事變動(dòng)通知。報(bào)表系統(tǒng)可以從薪資管理系統(tǒng)取得數(shù)據(jù)，進(jìn)行加工分析。薪資管理系系統(tǒng)的主主要功能能包括三三個(gè)方面面：初始始設(shè)置包包括賬套套參數(shù)設(shè)設(shè)置和基基礎(chǔ)檔案案設(shè)置；工資業(yè)業(yè)務(wù)處理理及對(duì)企

19、企業(yè)所有有人員的的工資數(shù)數(shù)據(jù)，對(duì)對(duì)人員增增減、工工資變動(dòng)動(dòng)進(jìn)行處處理，自自動(dòng)計(jì)算算個(gè)人所所得稅，向向代發(fā)工工資的銀銀行傳輸輸工資數(shù)數(shù)據(jù)，自自動(dòng)計(jì)算算匯總工工資數(shù)據(jù)據(jù)，自動(dòng)動(dòng)完成工工資分?jǐn)倲偤拖嚓P(guān)關(guān)費(fèi)用計(jì)計(jì)提并將將憑證傳傳遞到總總賬系統(tǒng)統(tǒng)，提供供對(duì)不同同工資級(jí)級(jí)別數(shù)據(jù)據(jù)的匯總總；工資資報(bào)表管管理及統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析，即提提供各種種工資表表、匯總總表、明明細(xì)表、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表、分分析表等等。薪資管理系系統(tǒng)提供供單類別別工資核核算和多多類別工工資核算算兩種應(yīng)應(yīng)用方案案，當(dāng)企企業(yè)存在在不同類類別的人人員且工工資發(fā)放放項(xiàng)目不不同、計(jì)計(jì)算公式式也不同同或者企企業(yè)每月月進(jìn)行多多次工資資發(fā)放月月末需要要進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)一核算算以

20、及工工資發(fā)放放時(shí)使用用多種貨貨幣時(shí)一一般使用用多類別別核算方方式。薪資管理系系統(tǒng)的初初始設(shè)置置之前應(yīng)應(yīng)進(jìn)行必必要的數(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備備，如規(guī)規(guī)劃企業(yè)業(yè)職工的的編碼規(guī)規(guī)則、劃劃分人員員類別、整整理好設(shè)設(shè)置的工工資項(xiàng)目目及核算算方法，并并準(zhǔn)備好好部門檔檔案、人人員檔案案、基本本工資等等基本數(shù)數(shù)據(jù)。薪薪資系統(tǒng)統(tǒng)以建立立工資賬賬套并進(jìn)進(jìn)行選項(xiàng)項(xiàng)設(shè)置包包括參數(shù)數(shù)設(shè)置（幣幣別、是是否核算算計(jì)件工工資）、扣扣稅設(shè)置置（是否否代扣個(gè)個(gè)人所得得稅）、扣扣零設(shè)置置（是否否扣零，扣扣零至元、角角、分）和和人員編編碼設(shè)置置為開端端，然后后進(jìn)行系系統(tǒng)的基基礎(chǔ)設(shè)置置：包括括銀行檔檔案設(shè)置置、人員員附加信信息設(shè)置置、工資資項(xiàng)目設(shè)設(shè)

21、置等。在在工資項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)置置中可以以設(shè)置工工資項(xiàng)目目的類型型、長(zhǎng)度度、增減減項(xiàng)等，如如若工資資類型為為數(shù)字長(zhǎng)長(zhǎng)度為99位小數(shù)數(shù)兩位則則最大數(shù)數(shù)值為十十萬(wàn)級(jí)。系系統(tǒng)提供供設(shè)置工工資類別別及其所所得期間間的功能能，可以以進(jìn)行發(fā)發(fā)放次數(shù)數(shù)的管理理，還可可以對(duì)工工資系統(tǒng)統(tǒng)所涉及及的人員員檔案、部部門等進(jìn)進(jìn)行管理理。工資計(jì)算公公式用于于定義工工資項(xiàng)目目之間的的運(yùn)算關(guān)關(guān)系，定定義公式式是應(yīng)注注意先后后順序，先先得到的的數(shù)應(yīng)先先設(shè)置公公式。應(yīng)應(yīng)發(fā)合計(jì)計(jì)、扣款款合計(jì)和和實(shí)發(fā)合合計(jì)應(yīng)是是公式定定義的最最后三個(gè)個(gè)公式，實(shí)實(shí)發(fā)合計(jì)計(jì)要放在在最后。工工資計(jì)算算還可做做工資數(shù)數(shù)據(jù)復(fù)制制的工作作。當(dāng)工工資表中中有一些些諸如

22、“基本工工資”之類每每期數(shù)值值基本保保持不變變的項(xiàng)目目數(shù)據(jù)時(shí)時(shí)，在“工資計(jì)計(jì)算”模塊設(shè)設(shè)置一個(gè)個(gè)名為“固定項(xiàng)項(xiàng)目”工資方方案，把把那些每每期數(shù)值值基本保保持不變變的工資資項(xiàng)目選選上，需需要時(shí)復(fù)復(fù)制到下下一期，可可減少下下一期工工資數(shù)據(jù)據(jù)錄入的的工作量量。當(dāng)某某些員工工由于特特殊原因因暫時(shí)不不在賬套套中進(jìn)行行計(jì)算工工資時(shí)，可可以通過(guò)過(guò)禁用該該員工信信息來(lái)實(shí)實(shí)現(xiàn)。薪資管理的的業(yè)務(wù)處處理主要要包括工工資統(tǒng)計(jì)計(jì)、工資資變動(dòng)管管理、工工資分錢錢清單、扣扣繳所得得稅、銀銀行代發(fā)發(fā)和工資資分?jǐn)偧凹霸履┨幪幚淼取Ｏ迪到y(tǒng)默認(rèn)認(rèn)的個(gè)人人所得稅稅計(jì)稅依依據(jù)為實(shí)實(shí)發(fā)合計(jì)計(jì)，若要要以其它它工資項(xiàng)項(xiàng)目為扣扣稅標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則應(yīng)當(dāng)

23、當(dāng)單獨(dú)為為應(yīng)稅所所得設(shè)置置一個(gè)工工資項(xiàng)目目。在一一個(gè)月多多次發(fā)放放工資的的情況下下，系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)提個(gè)個(gè)人所得得稅是第第一次發(fā)發(fā)放時(shí)計(jì)計(jì)提，第第二次發(fā)發(fā)放時(shí)將將兩次應(yīng)應(yīng)納稅工工資額匯匯總后計(jì)計(jì)算，再再減去第第一次已已計(jì)提的的差額。工工資系統(tǒng)統(tǒng)操作流流程為工工資變動(dòng)動(dòng)-扣稅處處理-工資分分?jǐn)?月末處處理，新新年度到到來(lái)時(shí)應(yīng)應(yīng)先建立立新年度度賬，然然后將工工資數(shù)據(jù)據(jù)經(jīng)過(guò)處處理后結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)至新新年。當(dāng)當(dāng)薪資管管理系統(tǒng)統(tǒng)結(jié)賬后后，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)還有一一些業(yè)務(wù)務(wù)或其他他事項(xiàng)需需要在已已結(jié)賬月月進(jìn)行賬賬務(wù)處理理需要使使用反結(jié)結(jié)賬功能能。工資業(yè)務(wù)處處理完成成后，相相關(guān)工資資報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)同時(shí)時(shí)生成。工工資表主主要用于于本月工工資

24、的發(fā)發(fā)放和統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，工工資表包包括工資資發(fā)放簽簽名表、工工資發(fā)放放條、工工資卡、部部門工資資匯總表表、人員員類別工工資匯總總表、部部門條件件匯總表表、條件件統(tǒng)計(jì)表表、條件件明細(xì)表表、工資資變動(dòng)明明細(xì)表和和工資變變動(dòng)匯總總表。（注注：工資資匯總只只適用于于多工資資類別）工工資分析析表以工工資數(shù)據(jù)據(jù)為基礎(chǔ)礎(chǔ)，對(duì)部部門、人人員類別別的工資資數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行分析析和比較較，產(chǎn)生生各種分分銷，供供決策人人員使用用。工資資分析表表包括分分部門各各月工資資構(gòu)成分分析表、各各類統(tǒng)計(jì)計(jì)表、工工資項(xiàng)目目分析表表等。學(xué)習(xí)要點(diǎn)：工資系統(tǒng)的的初始設(shè)設(shè)置工資系統(tǒng)的的功能工資系統(tǒng)的的各種報(bào)報(bào)表工資計(jì)算工資系統(tǒng)操操作流程程工資系統(tǒng)核

25、核算方式式的適用用情況第四節(jié) 固定定資產(chǎn)固定資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)的作用用是完成成企業(yè)固固定資產(chǎn)產(chǎn)日常業(yè)業(yè)務(wù)的核核算和管管理，生生成固定定資產(chǎn)卡卡片，按按月反映映固定資資產(chǎn)的增增加、減減少、原原值變化化及其他他變動(dòng)，并并輸出相相應(yīng)的增增減變動(dòng)動(dòng)明細(xì)賬賬，保證證企業(yè)固固定資產(chǎn)產(chǎn)的安全全完整并并充分發(fā)發(fā)揮其效效能；同同時(shí)，按按月自動(dòng)動(dòng)計(jì)提折折舊，進(jìn)進(jìn)行折舊舊分配，保保證再生生產(chǎn)的資資金來(lái)源源。某ERP系系統(tǒng)的固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系系統(tǒng)可與與總賬相相連使用用，也可可獨(dú)立作作為設(shè)備備管理使使用。因因此，如如果固定定資產(chǎn)系系統(tǒng)與總總賬相連連使用時(shí)時(shí)，一般般建議不不要選“不提折折舊”、“不生成成憑證”這兩個(gè)個(gè)選項(xiàng)。

26、如如果要求求系統(tǒng)對(duì)對(duì)固定資資產(chǎn)變動(dòng)動(dòng)業(yè)務(wù)自自動(dòng)生成成相應(yīng)的的記賬憑憑證，就就必需在在固定資資產(chǎn)變動(dòng)動(dòng)方式設(shè)設(shè)置窗口口中的“對(duì)方科科目代碼碼”對(duì)話框框中輸入入對(duì)方科科目代碼碼。同時(shí)時(shí)選擇該該類業(yè)務(wù)務(wù)憑證相相應(yīng)的憑憑證字、錄錄入摘要要內(nèi)容和和核算項(xiàng)項(xiàng)目，已已使用的的固定資資產(chǎn)變動(dòng)動(dòng)方式不不能刪除除。系統(tǒng)提供66種折舊舊方法，不不提折舊舊、平均均年限法法（一）和和（二）、工工作量法法、年數(shù)數(shù)綜合法法、雙倍倍余額遞遞減法等等。固定資產(chǎn)卡卡片是固固定資產(chǎn)產(chǎn)核算和和管理的的基礎(chǔ)依依據(jù)，在在使用固固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行核算算前，必必須將建建帳日期期以前的的數(shù)據(jù)錄錄入到系系統(tǒng)中。原原始卡片片的錄入入不限制制必須

27、在在第一個(gè)個(gè)期間結(jié)結(jié)賬前，任任何時(shí)候候都可以以錄入原原始卡片片。在錄錄入固定定資產(chǎn)卡卡片時(shí)，代代碼、名名稱、固固定資產(chǎn)產(chǎn)科目和和累計(jì)折折舊科目目等是必必錄的項(xiàng)項(xiàng)目，當(dāng)當(dāng)一個(gè)固定定資產(chǎn)選選擇多個(gè)個(gè)使用用部門，并多多部門使使用時(shí)，累累計(jì)折舊舊采用按按照使用用比例百百分?jǐn)?shù)，在多部門間分?jǐn)?。在固定資產(chǎn)清單窗口可以打印“固定資產(chǎn)卡片”。系統(tǒng)中固定定資產(chǎn)的的變動(dòng)方方式選擇擇取得固固定資產(chǎn)產(chǎn)的方式式；設(shè)置置部門、折折舊費(fèi)用用科目時(shí)時(shí)必須保保證部門門、科目目、核算算項(xiàng)目對(duì)對(duì)應(yīng)的一一致性，因因?yàn)檎叟f舊憑證中中的科目目、核算算項(xiàng)目信信息就是是從此獲獲得的，因因此必須須對(duì)應(yīng)設(shè)設(shè)定完整整，否則則系統(tǒng)無(wú)無(wú)法自動(dòng)動(dòng)計(jì)提折

28、折舊；購(gòu)購(gòu)進(jìn)原值值指的是是取得固固定資產(chǎn)產(chǎn)的價(jià)值值；購(gòu)進(jìn)進(jìn)累計(jì)折折舊指的的是取得得固定資資產(chǎn)前已已存在的的累計(jì)折折舊值；累計(jì)折折舊指的的是從取取得固定定資產(chǎn)到到系統(tǒng)啟啟用期間間為止，固固定資產(chǎn)產(chǎn)本單位位已計(jì)提提的累計(jì)計(jì)折舊額額；預(yù)計(jì)計(jì)使用期期間數(shù)錄錄入時(shí)，注注意把預(yù)預(yù)計(jì)使用用年限折折算為月月份數(shù)后后，再進(jìn)進(jìn)行錄入入。一旦結(jié)束初初始化操操作，則則固定資資產(chǎn)初始始數(shù)據(jù)將將不能再再修改，如如確需修修改的須須反初始始化，日日常業(yè)務(wù)務(wù)處理中中，在新新增卡片片時(shí)，入入賬日期期只能是是當(dāng)前或或以后期期間的時(shí)時(shí)間；如如當(dāng)期新新增的固固定資產(chǎn)產(chǎn)是全新新的固定定資產(chǎn)，在在“原值與與折舊”卡片中中的“購(gòu)進(jìn)累累計(jì)折舊

29、舊”無(wú)需錄錄入，該該項(xiàng)目指指的是固固定資產(chǎn)產(chǎn)在購(gòu)入入前已存存在的累累計(jì)折舊舊；在錄錄入同類類型的固固定資產(chǎn)產(chǎn)時(shí)，可可通過(guò)選選擇“新增復(fù)復(fù)制”選項(xiàng)復(fù)復(fù)制卡片片信息；進(jìn)行清清理操作作后，所所產(chǎn)生的的變動(dòng)記記錄是不不能直接接通過(guò)“刪除”按鈕進(jìn)進(jìn)行刪除除操作，只只能重新新點(diǎn)擊“清理”按鈕進(jìn)進(jìn)入清理理界面，選選擇“刪除”才能進(jìn)進(jìn)行刪除除操作；卡片清清理后，該該固定資資產(chǎn)的價(jià)價(jià)值將為為零，并并且從企企業(yè)的固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理系系統(tǒng)中消消失；多多數(shù)量的的卡片作作部分?jǐn)?shù)數(shù)量減少少時(shí)只清清理了一一張卡片片中的部部分?jǐn)?shù)量量，不會(huì)會(huì)影響其其余固定定資產(chǎn)。對(duì)于固定資資產(chǎn)的其其他變動(dòng)動(dòng)要求同同一張固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片每每期只能

30、能做一次次變動(dòng)，如如當(dāng)期確確需要多多次調(diào)整整，可合合并成一一次處理理，同時(shí)時(shí)做多個(gè)個(gè)項(xiàng)目變變動(dòng)；不不涉及金金額的增增減調(diào)整整（如原原值調(diào)整整、累計(jì)計(jì)折舊調(diào)調(diào)整等）的的固定資資產(chǎn)變動(dòng)動(dòng)，無(wú)需需生成憑憑證。固固定資產(chǎn)產(chǎn)所有變變動(dòng)過(guò)賬賬后的卡卡片可在在固定資資產(chǎn)模塊塊下的“變動(dòng)資資料查詢?cè)儭边M(jìn)行查查詢。利用“憑證證管理”功能制制作增加加、減少少固定資資產(chǎn)的記記賬憑證證。若將將多筆相相同類型型固定資資產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)在一張張憑證上上表達(dá)，可可以錄入入完成第第一張卡卡片后直直接單擊擊“新增”按鈕，至至所有卡卡片錄入入成功后后單擊“記賬憑憑證”即可。生生成記賬賬憑證時(shí)時(shí)，如果果“變動(dòng)方方式”中預(yù)設(shè)設(shè)的對(duì)方方科目等

31、等信息不不全，則則系統(tǒng)會(huì)會(huì)提示是是否手工工調(diào)整，選選擇“是”可打開開憑證進(jìn)進(jìn)行修改改保存即即可；如如要匯總總生成固固定資產(chǎn)產(chǎn)憑證，需需按Cttrl或或Shiift鍵鍵去選；固定資資產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)所生成成的記賬賬憑證會(huì)會(huì)自動(dòng)傳傳遞到總總賬系統(tǒng)統(tǒng)。若本本月固定定資產(chǎn)憑憑證錄入入有錯(cuò)，則則應(yīng)在刪刪除相關(guān)關(guān)憑證后后，再刪刪除固定定資產(chǎn)卡卡片。只只有沒有有做變動(dòng)動(dòng)單或評(píng)評(píng)估單的的原始卡卡片的原原值項(xiàng)目目，在錄錄入當(dāng)月月進(jìn)行修修改才能能做到對(duì)對(duì)固定資資產(chǎn)卡片片的無(wú)痕痕跡修改改。固定資產(chǎn)管管理過(guò)程程中，需需要及時(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)資資產(chǎn)的各各類信息息，并以以賬表的的形式提提供給財(cái)財(cái)務(wù)人員員和資產(chǎn)產(chǎn)管理人人員。系系統(tǒng)提供供的報(bào)

32、表表有分析析表、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表、賬賬簿、折折舊表等等，用戶戶還可以以自定義義報(bào)表。各各種報(bào)表表查詢之之前須先先設(shè)定相相應(yīng)的查查詢內(nèi)容容，如查查看固定定資產(chǎn)清清單等各各種賬表表設(shè)定查查詢方案案時(shí)，期期間選擇擇“初始期期間”表示只只查看初初始數(shù)據(jù)據(jù)；方案案設(shè)置的的報(bào)表項(xiàng)項(xiàng)目卡片片里，可可設(shè)定要要顯示或或不顯示示的固定定資產(chǎn)報(bào)報(bào)表項(xiàng)目目，并對(duì)對(duì)固定資資產(chǎn)按一一定方式式小計(jì)、匯匯總，但但匯總前前必須先先設(shè)排序序方式。固定資產(chǎn)系系統(tǒng)的期期末處理理包括減減值準(zhǔn)備備處理、折折舊處理理（每月月可以計(jì)計(jì)提多次次）、制制單、對(duì)對(duì)賬與結(jié)結(jié)賬處理理。當(dāng)固固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)完完成了本本月全部部制單業(yè)業(yè)務(wù)后，可可以進(jìn)行行月末結(jié)結(jié)賬

33、。月月末結(jié)賬賬每月進(jìn)進(jìn)行一次次，結(jié)賬賬后當(dāng)期期數(shù)據(jù)不不能修改改。若本本期不結(jié)結(jié)賬，將將不能處處理下期期的數(shù)據(jù)據(jù)；結(jié)賬賬前一定定要進(jìn)行行數(shù)據(jù)備備份。一一旦結(jié)賬賬，對(duì)于于已結(jié)賬賬會(huì)計(jì)期期間的業(yè)業(yè)務(wù)將不不能再進(jìn)進(jìn)行修改改和刪除除。如需需對(duì)已結(jié)結(jié)賬期間間業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行修改改，可通通過(guò)選擇擇“反結(jié)賬賬”功能，返返回到上上一期進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)修改，但但是一旦旦成本系系統(tǒng)提取取了某期期的數(shù)據(jù)據(jù)，則該該期不能能反結(jié)賬賬。學(xué)習(xí)要點(diǎn)：固定資產(chǎn)變變動(dòng)固定資產(chǎn)清清理計(jì)提折舊固定資產(chǎn)卡卡片的修修改固定資產(chǎn)系系統(tǒng)的各各種報(bào)表表固定資產(chǎn)系系統(tǒng)的結(jié)結(jié)賬（條條件和進(jìn)進(jìn)行的處處理）第五節(jié) 應(yīng)收收應(yīng)付應(yīng)收款管理理系統(tǒng)主主要用于于核算和和管

34、理企企業(yè)與客客戶之間間的往來(lái)來(lái)款項(xiàng)。一一方面，對(duì)對(duì)銷售業(yè)業(yè)務(wù)、其其他應(yīng)收收業(yè)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)以及對(duì)對(duì)這些應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)的收回回進(jìn)行處處理，及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確地提提供客戶戶的往來(lái)來(lái)賬款余余額資料料，向總總賬系統(tǒng)統(tǒng)提供記記賬憑證證；另一一方面應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)還提供供各種分分析報(bào)表表，如賬賬齡分析析表、欠欠款分析析等，通通過(guò)各種種分析數(shù)數(shù)據(jù)提高高企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)管理理能力。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)主要用用于核算算和管理理企業(yè)與與供應(yīng)商商之間的的往來(lái)款款項(xiàng)。在應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)中，以以采購(gòu)發(fā)發(fā)票、其其他應(yīng)付付單等原原始單據(jù)據(jù)為依據(jù)據(jù)，記錄錄采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)及其其他業(yè)務(wù)務(wù)所形成成的應(yīng)付付款項(xiàng)，處處理應(yīng)付付款項(xiàng)的的支

35、付、沖沖銷等情情況；提提供票據(jù)據(jù)處理的的功能，實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)應(yīng)付票據(jù)據(jù)的管理理。此外外，應(yīng)付付賬款系系統(tǒng)還提提供各種種分析報(bào)報(bào)表，如如賬齡分分析表、付付款情況況分析、核核算項(xiàng)目目明細(xì)賬賬以及信信用報(bào)警警單等，通通過(guò)各種種分析表表，企業(yè)業(yè)可以清清楚地掌掌握自己己的信用用利用情情況，據(jù)據(jù)此調(diào)整整支付政政策，提提高財(cái)務(wù)務(wù)管理能能力。要使用往來(lái)來(lái)管理中中的“核銷往往來(lái)業(yè)務(wù)務(wù)”，要求求會(huì)計(jì)科科目屬性性必須選選擇“往來(lái)業(yè)業(yè)務(wù)核算算”選項(xiàng)、錄錄入往來(lái)來(lái)業(yè)務(wù)憑憑證時(shí)必必須將“業(yè)務(wù)編編號(hào)”錄入而而且往來(lái)來(lái)業(yè)務(wù)核核算的憑憑證須已已經(jīng)過(guò)賬賬。應(yīng)收款管理理子系統(tǒng)統(tǒng)初始化化之前應(yīng)應(yīng)準(zhǔn)備期期初應(yīng)收收款、期期初發(fā)票票（還未未核

36、銷的的應(yīng)收賬賬款）、期期初預(yù)收收款、期期初應(yīng)收收票據(jù)等等數(shù)據(jù)資資料，應(yīng)應(yīng)付款系系統(tǒng)應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)備應(yīng)付付款、預(yù)預(yù)付款和和應(yīng)付票票據(jù)等期期初數(shù)據(jù)據(jù)資料。若若總賬系系統(tǒng)未錄錄入應(yīng)收收付款初初始數(shù)據(jù)據(jù)，并且且未結(jié)束束初始化化的，可可在應(yīng)收收付系統(tǒng)統(tǒng)結(jié)束初初始化之之前，通通過(guò)“轉(zhuǎn)余額額”的按鈕鈕將應(yīng)收收款的初初始數(shù)據(jù)據(jù)傳遞過(guò)過(guò)去；一一旦結(jié)束束初始化化工作，所所有初始始數(shù)據(jù)將將不能再再修改，確確需修改改的，單單擊“工具”菜單的的“反初始始化”選項(xiàng)，即即可回到到初始化化狀態(tài)。進(jìn)行反初始始化時(shí)，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)進(jìn)行行以下操操作：所有業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)取消審審核所有業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)取消核核銷及取取消壞賬賬處理所生成成憑證全全部刪

37、除除應(yīng)收票票據(jù)背書書等處理理全部取取消，因因此在進(jìn)進(jìn)行反初初始化時(shí)時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎慎處理；結(jié)束初初始化后后，采購(gòu)購(gòu)和銷售售系統(tǒng)中中先于應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)結(jié)結(jié)束初始始化之前前錄入的的發(fā)票將將不能傳傳遞到應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)，因因此應(yīng)收收應(yīng)付系系統(tǒng)必須須先于或或與采購(gòu)購(gòu)和銷售售系統(tǒng)同同時(shí)結(jié)束束初始化化。如果用戶購(gòu)購(gòu)買了采采購(gòu)和銷銷售管理理系統(tǒng)，采采購(gòu)和銷銷售管理理系統(tǒng)所所錄入的的發(fā)票在在本系統(tǒng)統(tǒng)中只可可查看，不不能對(duì)其其進(jìn)行審審核、生生成憑證證等操作作，但可可以修改改發(fā)票的的收款計(jì)計(jì)劃。無(wú)無(wú)論該發(fā)發(fā)票在采采購(gòu)和銷銷售管理理業(yè)務(wù)系系統(tǒng)中是是否進(jìn)行行了審核核或制證證，如發(fā)發(fā)票在應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行了核核銷處理理后

38、，將將不能修修改。在運(yùn)行應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)之之前，應(yīng)應(yīng)設(shè)置運(yùn)運(yùn)行所需需要的賬賬套參數(shù)數(shù)，以便便系統(tǒng)根根據(jù)所設(shè)設(shè)定的選選項(xiàng)進(jìn)行行相應(yīng)的的處理。對(duì)對(duì)于應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)可可以設(shè)置置的賬套套參數(shù)包包括三類類：常規(guī)規(guī)、憑證證、權(quán)限限與預(yù)警警。常規(guī)規(guī)包括設(shè)設(shè)定應(yīng)收收款的核核銷方式式、壞賬賬處理方方式和匯匯兌損益益方式等等，其中中若當(dāng)年年已計(jì)提提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備則此此參數(shù)只只能下一一年度修修改；憑憑證參數(shù)數(shù)包括設(shè)設(shè)定手控控科目依依據(jù)和制制單方式式、月結(jié)結(jié)前是否否全部生生成憑證證、憑證證是否可可編輯等等；權(quán)限限與預(yù)警警參數(shù)包包括設(shè)定定信用額額度控制制相關(guān)的的選項(xiàng)。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)由相對(duì)對(duì)應(yīng)的參參數(shù)設(shè)置置要求。

39、如果企業(yè)應(yīng)應(yīng)收付業(yè)業(yè)務(wù)類型型比較固固定，生生成憑證證的科目目也比較較固定，可可以通過(guò)過(guò)初始設(shè)設(shè)置把各各種業(yè)務(wù)務(wù)類型憑憑證中的的常用科科目等信信息預(yù)先先設(shè)置好好來(lái)簡(jiǎn)化化操作。初初始設(shè)置置包括設(shè)設(shè)置科目目、壞賬賬準(zhǔn)備設(shè)設(shè)置、賬賬期內(nèi)賬賬齡區(qū)間間設(shè)置、逾逾期賬齡齡區(qū)間設(shè)設(shè)置、報(bào)報(bào)警級(jí)別別設(shè)置和和單據(jù)類類型設(shè)置置。除了了對(duì)單據(jù)據(jù)類型進(jìn)進(jìn)行設(shè)置置之外系系統(tǒng)還提提供單據(jù)據(jù)格式和和單據(jù)編編號(hào)的設(shè)設(shè)置功能能。核銷處理是是指日常常進(jìn)行的的收款核核銷應(yīng)收收款的工工作，系系統(tǒng)提供供手工核核銷和自自動(dòng)核銷銷兩種方方式。異異幣種核核銷只能能對(duì)單賬賬結(jié)算單單核銷，自自動(dòng)核銷銷可依據(jù)據(jù)核銷規(guī)規(guī)則對(duì)多多個(gè)客戶戶進(jìn)行核核銷處理

40、理，用戶戶可以取取消核銷銷處理。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬處理理可以實(shí)實(shí)現(xiàn)應(yīng)收收沖應(yīng)收收、預(yù)收收沖應(yīng)收收、應(yīng)收收沖應(yīng)付付和紅票票對(duì)沖等等功能。壞賬準(zhǔn)備只只能一年年計(jì)提一一次，計(jì)計(jì)提過(guò)壞壞賬準(zhǔn)備備后，壞壞賬處理理方式、提提取比率率、壞賬賬準(zhǔn)備期期初余額額在當(dāng)年年不能進(jìn)進(jìn)行修改改，如年年中計(jì)提提了壞賬賬準(zhǔn)備，則則年末將將不能再再計(jì)提。如如要取消消計(jì)提的的壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備，只只需刪除除壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備的計(jì)計(jì)提憑證證即可。壞壞賬損失失、壞賬賬收回、壞壞賬準(zhǔn)備備的記賬賬憑證都都不在“憑證處處理”模塊中中生成，而而在壞賬賬處理模模塊生成成。系統(tǒng)提供對(duì)對(duì)各種單單據(jù)和業(yè)業(yè)務(wù)賬表表、統(tǒng)計(jì)計(jì)分析表表以及科科目賬的的查詢功功能。在在應(yīng)收系系統(tǒng)中，

41、如如果需要要分析截截止日期期之前各各個(gè)客戶戶應(yīng)收賬賬款余額額的賬齡齡的情況況，則要要查詢應(yīng)應(yīng)收賬齡齡分析表表，查看看賬齡分分析表時(shí)時(shí)，如要要設(shè)定賬賬齡分組組，只須須通過(guò)在在“天數(shù)”欄目中中直接修修改，標(biāo)標(biāo)題欄目目中的信信息也會(huì)會(huì)相應(yīng)更更改。而而在應(yīng)收收賬款科科目有核核算“往來(lái)單單位”項(xiàng)目，若若想查看看每個(gè)客客戶的明明細(xì)情況況，應(yīng)該該在核算算項(xiàng)目明明細(xì)賬賬賬簿中查查看。如果當(dāng)月業(yè)業(yè)務(wù)已全全部處理理完畢，就就需要執(zhí)執(zhí)行“月末結(jié)結(jié)賬”功能。進(jìn)進(jìn)行月末末處理時(shí)時(shí)，一次次只能選選擇一個(gè)個(gè)月進(jìn)行行結(jié)賬；前一個(gè)個(gè)月沒有有結(jié)賬，則則本月不不能結(jié)賬賬；結(jié)算算單還有有未審核核的，不不能結(jié)賬賬；若選選擇單據(jù)據(jù)日期為

42、為審核日日期則應(yīng)應(yīng)收單據(jù)據(jù)在結(jié)賬賬前應(yīng)該該全部審審核；如如果選擇擇月末全全部制單單則月末末處理前前應(yīng)該把把所有業(yè)業(yè)務(wù)生成成憑證；年度末末結(jié)賬，應(yīng)應(yīng)對(duì)所有有核銷、壞壞賬、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬等處處理全部部制單。若若應(yīng)收付付款管理理系統(tǒng)與與采購(gòu)和和銷售系系統(tǒng)集成成使用，則則只有采采購(gòu)和銷銷售系統(tǒng)統(tǒng)結(jié)賬后后應(yīng)收付付款系統(tǒng)統(tǒng)才能進(jìn)進(jìn)行結(jié)賬賬處理。進(jìn)進(jìn)行期末末結(jié)賬時(shí)時(shí)，必須須注意要要確保本本期應(yīng)收收付款業(yè)業(yè)務(wù)已處處理完畢畢并數(shù)據(jù)據(jù)正確無(wú)無(wú)誤，否否則一旦旦結(jié)賬上上期的有有關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)將不能能再進(jìn)行行修改。如如要修改改上期記記錄，必必須進(jìn)行行反結(jié)賬賬處理；反結(jié)賬賬的操作作只有系系統(tǒng)管理理員才能能進(jìn)行。學(xué)習(xí)要點(diǎn)：初始化的準(zhǔn)準(zhǔn)備

43、及賬賬套參數(shù)數(shù)設(shè)置反初始化與業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)的關(guān)系系壞賬準(zhǔn)備賬齡分析系統(tǒng)結(jié)賬的的條件第二章 ERRP供應(yīng)應(yīng)鏈管理理第一節(jié) 銷售售銷售是企業(yè)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)成果果的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程，是是企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)的中心心。銷售售部門在在企業(yè)供供應(yīng)鏈中中處于市市場(chǎng)與企企業(yè)接口口的位置置，主要要職能是是為客戶戶提供產(chǎn)產(chǎn)品及服服務(wù)，從從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)資資金向利利潤(rùn)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化，為為企業(yè)提提供生存存與發(fā)展展的動(dòng)力力。完整整的銷售售業(yè)務(wù)流流程是：首先客客戶有購(gòu)購(gòu)買需求求時(shí)，向向企業(yè)詢?cè)儍r(jià)，企企業(yè)向客客戶提出出報(bào)價(jià)單單，經(jīng)過(guò)過(guò)一番討討價(jià)還價(jià)價(jià)，雙方方達(dá)成協(xié)協(xié)議（認(rèn)認(rèn)可報(bào)價(jià)價(jià)）；這這時(shí)企業(yè)業(yè)就可以以把銷售售協(xié)議記記錄在銷銷售系統(tǒng)統(tǒng)中，稱稱為

44、銷售售訂單；輸入銷銷售訂單單后，接接著是出出貨（有有庫(kù)存）或或生產(chǎn)后后再出貨貨，出貨貨時(shí)還要要產(chǎn)生發(fā)發(fā)票、包包裝明細(xì)細(xì)表、提提單及其其他出貨貨文化。在在上述銷銷售環(huán)節(jié)節(jié)中，銷銷售訂單單、銷售售出庫(kù)、銷銷售發(fā)票票是必須須經(jīng)過(guò)的的環(huán)節(jié)。ERP銷售售管理系系統(tǒng)的主主要任務(wù)務(wù)是編制制并審核核銷售訂訂單、發(fā)發(fā)貨單、銷銷售發(fā)票票等單據(jù)據(jù)，經(jīng)審審核后的的發(fā)貨單單可以自自動(dòng)生成成銷售出出庫(kù)單并并沖減商商品庫(kù)存存量；進(jìn)進(jìn)行銷售售出庫(kù)單單的記賬賬與制單單，完成成銷售成成本的核核算，根根據(jù)銷售售發(fā)票完完成銷售售收入和和稅金的的核算；以銷售售發(fā)票為為依據(jù)，記記錄應(yīng)收收賬款的的形成情情況。具具體的功功能包括括：銷售售訂

45、單管管理、銷銷售物流流管理、銷銷售資金金流管理理、銷售售計(jì)劃管管理、批批次與追追蹤管理理、信用用管理等等。ERP銷售售管理系系統(tǒng)可以以與ERRP的其其他子系系統(tǒng)集成成應(yīng)用，如如物料需需求計(jì)劃劃、庫(kù)存存管理、存存貨核算算、采購(gòu)購(gòu)管理、應(yīng)應(yīng)收款管管理等。銷銷售管理理系統(tǒng)中中的銷售售訂單作作為需求求規(guī)劃系系統(tǒng)MRRP毛需需求的來(lái)來(lái)源之一一。采購(gòu)購(gòu)管理可可參照銷銷售管理理的銷售售訂單生生成采購(gòu)購(gòu)訂單；銷售出出庫(kù)單既既可以在在銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)中生成成傳遞到到庫(kù)存管管理系統(tǒng)統(tǒng)審核，也也可以在在庫(kù)存管管理系統(tǒng)統(tǒng)中參照照銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)的單據(jù)據(jù)生成銷銷售出庫(kù)庫(kù)單；庫(kù)庫(kù)存管理理為銷售售管理提提供可用用于銷售售的

46、存貨貨的可用用量。銷銷售發(fā)票票、銷售售調(diào)撥單單、零售售日?qǐng)?bào)等等在應(yīng)收收款管理理中審核核登記應(yīng)應(yīng)收明細(xì)細(xì)賬，進(jìn)進(jìn)行制單單生成憑憑證；應(yīng)應(yīng)收款系系統(tǒng)進(jìn)行行收款并并核銷相相應(yīng)應(yīng)收收單據(jù)。直直運(yùn)銷售售發(fā)票、委委托代銷銷發(fā)貨單單發(fā)票、分分期收款款發(fā)貨單單發(fā)票在在存貨核核算系統(tǒng)統(tǒng)中登記記存貨明明細(xì)賬，并并制單生生成憑證證；存貨貨核算系系統(tǒng)為銷銷售管理理系統(tǒng)提提供銷售售成本。企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)過(guò)程中，存存在著不不同的銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)類型和和業(yè)務(wù)模模式。因因此，EERP銷銷售管理理系統(tǒng)也也針對(duì)不不同的業(yè)業(yè)務(wù)類型型和模式式分別管管理。銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)流程是是通過(guò)各各種單據(jù)據(jù)的流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)體現(xiàn)出出來(lái)的，在在處理銷銷售單據(jù)據(jù)時(shí)，必必須指

47、定定銷售業(yè)業(yè)務(wù)類型型。可選選的銷售售業(yè)務(wù)類類型主要要有：普普通銷售售、委托托代銷、直直運(yùn)業(yè)務(wù)務(wù)、分期期收款、銷銷售退貨貨等，其其中委托托代銷發(fā)發(fā)貨相當(dāng)當(dāng)于貨物物的轉(zhuǎn)庫(kù)庫(kù)，貨物物的實(shí)際際所有權(quán)權(quán)仍屬于于委托方方。其他他銷售業(yè)業(yè)務(wù)處理理還包括括銷售調(diào)調(diào)撥業(yè)務(wù)務(wù)、零售售業(yè)務(wù)、包包裝物管管理、銷銷售計(jì)劃劃、信用用管理、價(jià)價(jià)格管理理等?？煽蛇x的業(yè)業(yè)務(wù)模式式有：先先發(fā)貨后后開票、開開票直接接發(fā)貨、銷銷售退貨貨業(yè)務(wù)等等。先發(fā)發(fā)貨后開開票模式式適用于于普通銷銷售、分分期收款款、委托托代銷業(yè)業(yè)務(wù)；開開票直接接發(fā)貨模模式適用用于普通通銷售、銷銷售調(diào)撥撥、零售售日?qǐng)?bào)業(yè)業(yè)務(wù)。開開票直接接發(fā)貨模模式下，庫(kù)庫(kù)存與銷銷售系

48、統(tǒng)統(tǒng)集成使使用，庫(kù)庫(kù)存生成成出庫(kù)單單，銷售售出庫(kù)單單是參照照銷售發(fā)發(fā)票生成成。以訂訂單為中中心銷售售業(yè)務(wù)，訂訂單是整整個(gè)銷售售業(yè)務(wù)的的核心，通通過(guò)銷售售訂單可可以跟蹤蹤到銷售售的整個(gè)個(gè)業(yè)務(wù)流流程，此此種銷售售模式有有普通銷銷售必有有訂單、委委托代銷銷必有訂訂單、分分期收款款必有訂訂單和直直運(yùn)銷售售必有訂訂單等四四種。如如果業(yè)務(wù)務(wù)屬于“普通銷銷售必有有訂單”模式，由由發(fā)貨單單只能參參照訂單單生成，銷銷售發(fā)票票只能參參照訂單單或發(fā)貨貨單生成成。銷售系統(tǒng)可可以通過(guò)過(guò)委托代代銷發(fā)票票、分期期收款業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)票票、直運(yùn)運(yùn)銷售發(fā)發(fā)票等單單據(jù)核算算銷售成成本。如如果銷售售管理系系統(tǒng)設(shè)置置了由銷銷售生成成出庫(kù)單單

49、，則銷銷售出庫(kù)庫(kù)單由銷銷售發(fā)貨貨單審核核生成。以普通銷售售業(yè)務(wù)為為例，完完整的業(yè)業(yè)務(wù)流程程需要進(jìn)進(jìn)行的關(guān)關(guān)鍵處理理有：銷銷售報(bào)價(jià)價(jià)、銷售售訂貨業(yè)業(yè)務(wù)、銷銷售發(fā)貨貨業(yè)務(wù)、銷銷售開票票、銷售售出庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)、出出庫(kù)成本本確定、應(yīng)應(yīng)收賬款款確定及及收款處處理。銷銷售訂貨貨的數(shù)據(jù)據(jù)流程是是手工錄錄入或參參照?qǐng)?bào)價(jià)價(jià)單生成成銷售訂訂單訂單審審核參照生生成發(fā)貨貨單/發(fā)發(fā)票。銷銷售出庫(kù)庫(kù)成本的的確認(rèn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)可選選擇根據(jù)據(jù)銷售出出庫(kù)單確確認(rèn)或根根據(jù)銷售售發(fā)票確確認(rèn)。銷銷售發(fā)票票可以參參照已審審核未關(guān)關(guān)閉的訂訂單、已已審核未未關(guān)閉的的發(fā)貨單單、采購(gòu)購(gòu)直運(yùn)發(fā)發(fā)票等直直接生成成。企業(yè)銷售成成本結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)按銷售售發(fā)票，當(dāng)當(dāng)開銷售

50、售發(fā)票時(shí)時(shí)才結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷售成成本。由由于存在在已經(jīng)發(fā)發(fā)貨，但但未開發(fā)發(fā)票而且且銷售成成本也未未結(jié)轉(zhuǎn)的的情況，銷銷售部門門想看到到期初發(fā)發(fā)貨單的的實(shí)際發(fā)發(fā)貨日期期，所以以期初發(fā)發(fā)貨單只只能在銷銷售模塊塊的期初初發(fā)貨單單中錄入入。由于于期初發(fā)發(fā)貨單是是已經(jīng)出出庫(kù)未開開票的單單據(jù)，所所以錄入入期初發(fā)發(fā)貨單后后，庫(kù)存存的期初初結(jié)存中中應(yīng)已減減去這部部分?jǐn)?shù)量量了，所所以庫(kù)存存展望中中不包含含這部分分?jǐn)?shù)量。銷銷售系統(tǒng)統(tǒng)的期初初單據(jù)主主要有普普通銷售售發(fā)貨單單、分期期收款發(fā)發(fā)貨單、期期初委托托代銷發(fā)發(fā)貨單等等。期初初發(fā)貨單單在“銷售管管理”的開票票處理同同正常發(fā)發(fā)貨單，沒沒有區(qū)別別。在銷售管理理系統(tǒng)中中，用戶戶

51、可以根根據(jù)某客客戶的信信用狀況況對(duì)客戶戶的應(yīng)收收賬款進(jìn)進(jìn)行信用用控制，包包括信用用對(duì)象、信信用策略略、超信信用處理理、信用用管理，只只有在銷銷售管理理系統(tǒng)與與應(yīng)收款款管理集集成使用用時(shí)才有有效。信信用控制制對(duì)象可可設(shè)置為為對(duì)客戶戶的控制制、對(duì)部部門的控控制和對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)員員的控制制；信用用控制的的單據(jù)包包括訂單單、發(fā)貨貨單、代代墊費(fèi)用用單、發(fā)發(fā)票、委委托代銷銷結(jié)算單單、委托托代銷發(fā)發(fā)貨單、調(diào)調(diào)撥單、零零售日?qǐng)?bào)報(bào)等；信信用控制制的范圍圍包括信信用額度度+信用用期間、信信用額度度、信用用期間三三種。如果選擇了了“信用額額度”，則需需要設(shè)置置“額度檢檢查公式式”，以確確定以下下單據(jù)是是否算在在信用額額度

52、之內(nèi)內(nèi)：未執(zhí)行完畢畢的訂單單未執(zhí)行完畢畢的發(fā)貨貨單應(yīng)收未審核核的發(fā)票票應(yīng)收賬款余余額銷售未審核核的代墊墊費(fèi)用單單如果選擇了了“信用期期間”，則需需要設(shè)置置“期間檢檢查公式式”，以確確定以下下單據(jù)是是否要進(jìn)進(jìn)行信用用期檢查查：未執(zhí)行完畢畢的訂單單未執(zhí)行完畢畢的發(fā)貨貨單應(yīng)收未審核核的發(fā)票票應(yīng)收賬款余余額銷售未審核核的代墊墊費(fèi)用單單信用控制點(diǎn)點(diǎn)可以設(shè)設(shè)置在“單據(jù)保保存時(shí)”，也可可以設(shè)置置在“單據(jù)審審核時(shí)”進(jìn)行檢檢查。另另外，還還可以設(shè)設(shè)置兩種種超信用用處理方方式，一一種是“超信用用時(shí)僅提提示警告告信息”，另一一種是“超信用用需要審審批”。學(xué)習(xí)要點(diǎn)：ERP銷售售業(yè)務(wù)流流程ERP銷售售管理系系統(tǒng)的主主要

53、功能能ERP銷售售管理系系統(tǒng)與其其他子系系統(tǒng)的集集成使用用ERP銷售售業(yè)務(wù)類類型客戶信用管管理第二節(jié) 采購(gòu)購(gòu)在現(xiàn)代企業(yè)業(yè)中，采采購(gòu)成本本在總成成本中所所占的比比率相當(dāng)當(dāng)高，企企業(yè)會(huì)對(duì)對(duì)采購(gòu)管管理進(jìn)行行嚴(yán)格的的控制，企企業(yè)高層層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)對(duì)此也非非常重視視。ERRP采購(gòu)購(gòu)管理系系統(tǒng)，就就是通過(guò)過(guò)各種可可能的采采購(gòu)流程程對(duì)采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行有效效的控制制和管理理，幫助助企業(yè)降降低采購(gòu)購(gòu)成本來(lái)來(lái)提升企企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力的控控制系統(tǒng)統(tǒng)。采購(gòu)購(gòu)管理系系統(tǒng)既可可以單獨(dú)獨(dú)使用，也也可以與與主生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃、物物料需求求計(jì)劃、合合同管理理、質(zhì)量量管理、庫(kù)庫(kù)存管理理、存貨貨核算、銷銷售管理理等系統(tǒng)統(tǒng)集成使使用，并并與財(cái)務(wù)務(wù)管理

54、系系統(tǒng)中的的應(yīng)付款款管理有有緊密聯(lián)聯(lián)系。采采購(gòu)管理理系統(tǒng)、庫(kù)庫(kù)存管理理系統(tǒng)、存存貨管理理系統(tǒng)和和銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)集成使使用時(shí)，其其中一個(gè)個(gè)模塊后后來(lái)啟用用，其啟啟用期間間必須大大于等于于其它模模塊的最最大未結(jié)結(jié)賬月。采購(gòu)業(yè)務(wù)的的一般流流程為：采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)收貨單采購(gòu)?fù)素泦喂椿肆鞒淌遣刹少?gòu)業(yè)務(wù)務(wù)的主流流流程，而而企業(yè)的的實(shí)際商商品流通通業(yè)務(wù)比比較復(fù)雜雜，處理理的過(guò)程程也各不不相同，即即使是此此基本流流程圖中中的各項(xiàng)項(xiàng)步驟也也并非一一成不變變的，有有些步驟驟用戶可可以根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況跳過(guò)過(guò)免做，但但采購(gòu)入入庫(kù)、采采購(gòu)發(fā)票票、采購(gòu)購(gòu)結(jié)算仍仍屬于必必經(jīng)的環(huán)環(huán)節(jié)。采購(gòu)管理系系統(tǒng)中的的單據(jù)

55、主主要包括括：采購(gòu)購(gòu)訂單、內(nèi)內(nèi)部訂單單、收貨貨通知單單、采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單、采購(gòu)購(gòu)?fù)嘶貑螁巍⑹芡型写N入入庫(kù)單、受受托代銷銷退貨單單、采購(gòu)購(gòu)普通發(fā)發(fā)票、采采購(gòu)增值值稅發(fā)票票等。主主流程中中，“采購(gòu)收收貨單”是商品品的出入入庫(kù)單據(jù)據(jù)，是采采購(gòu)系統(tǒng)統(tǒng)和庫(kù)存存系統(tǒng)的的接口，采采購(gòu)系統(tǒng)統(tǒng)中制作作的采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單和采購(gòu)購(gòu)?fù)素泦螁卧趥}(cāng)存存系統(tǒng)的的入、出出庫(kù)單中中都可以以查看修修改?！安少?gòu)管理理”系統(tǒng)可可以新增增訂單，也也可以修修改、刪刪除采購(gòu)購(gòu)訂單。采采購(gòu)訂單單需要審審核。采采購(gòu)訂單單的修改改和刪除除由于單單據(jù)設(shè)置置和審核核狀態(tài)不不同而有有所不同同，但一一般來(lái)說(shuō)說(shuō)沒有審審核的訂訂單才允允許修改改和刪除除，已經(jīng)

56、經(jīng)審核的的單據(jù)必必須經(jīng)過(guò)過(guò)反審核核才能修修改或刪刪除。在ERP系系統(tǒng)中，除除直接新新建采購(gòu)購(gòu)訂單外外，大部部分還可可以結(jié)合合實(shí)際的的業(yè)務(wù)流流程由別別的單據(jù)據(jù)關(guān)聯(lián)生生成，如如可以通通過(guò)多張張或一張張銷售訂訂單關(guān)聯(lián)聯(lián)生成采采購(gòu)訂單單，這種種業(yè)務(wù)主主要用于于處理以以銷訂購(gòu)購(gòu)的采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)。單單據(jù)關(guān)聯(lián)聯(lián)是系統(tǒng)統(tǒng)單據(jù)流流和業(yè)務(wù)務(wù)流相結(jié)結(jié)合的體體現(xiàn)，通通過(guò)關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系可可以直接接由上一一級(jí)的業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)生成下下一級(jí)的的業(yè)務(wù)單單據(jù)，強(qiáng)強(qiáng)化了數(shù)數(shù)據(jù)的集集成性和和傳遞性性。關(guān)聯(lián)聯(lián)處理包包括復(fù)制制、數(shù)量量扣減和和勾稽（在在采購(gòu)入入庫(kù)單和和采購(gòu)訂訂單之間間還包括括完全核核銷）三三種方式式，其之之間的區(qū)區(qū)別主要要在于是是

57、否進(jìn)行行核銷關(guān)關(guān)系的控控制以及及信息跟跟蹤的詳詳細(xì)程度度。采購(gòu)購(gòu)到貨單單只能參參照采購(gòu)購(gòu)訂單錄錄入或手手工錄入入，如果果需要質(zhì)質(zhì)檢則必必須有到到貨單環(huán)環(huán)節(jié)。采購(gòu)入庫(kù)單單又稱入入庫(kù)單或或驗(yàn)收單單，是確確認(rèn)商品品入庫(kù)的的原始單單據(jù)，財(cái)財(cái)務(wù)人員員記賬的的重要依依據(jù)。其其有三種種生成方方式，一一是直接接錄入，二二是從采采購(gòu)訂單單關(guān)聯(lián)生生成，三三是從采采購(gòu)發(fā)票票關(guān)聯(lián)生生成。單單據(jù)錄入入完畢后后要審核核采購(gòu)系系統(tǒng)錄入入的入庫(kù)庫(kù)單能自自動(dòng)傳送送到庫(kù)存存管理系系統(tǒng)進(jìn)行行商品入入庫(kù)確認(rèn)認(rèn)。采購(gòu)購(gòu)管理系系統(tǒng)如果果同庫(kù)存存管理系系統(tǒng)集成成應(yīng)用，則則采購(gòu)入入庫(kù)單只只能在庫(kù)庫(kù)存管理理中增加加、修改改，采購(gòu)購(gòu)管理中中只能

58、查查詢。采購(gòu)發(fā)票是是企業(yè)采采購(gòu)商品品時(shí)供應(yīng)應(yīng)商開據(jù)據(jù)的發(fā)票票，是財(cái)財(cái)務(wù)上非非常重要要的一種種原始單單據(jù)。采采購(gòu)發(fā)票票按性質(zhì)質(zhì)分為藍(lán)藍(lán)字發(fā)票票和紅字字發(fā)票；在形式式上分為為普通發(fā)發(fā)票、專專用發(fā)票票和運(yùn)費(fèi)費(fèi)發(fā)票等等三種。采采購(gòu)發(fā)票票是采購(gòu)購(gòu)系統(tǒng)的的關(guān)鍵操操作，它它涉及付付款和確確定采購(gòu)購(gòu)成本，是是ERPP系統(tǒng)對(duì)對(duì)采購(gòu)材材料確認(rèn)認(rèn)成本時(shí)時(shí)的主要要依據(jù)，是是采購(gòu)系系統(tǒng)與應(yīng)應(yīng)付賬款款系統(tǒng)、存存貨核算算系統(tǒng)的的接口。采采購(gòu)發(fā)票票只可以以在采購(gòu)購(gòu)管理中中錄入，其其生成也也有三種種方法，一一種是手手工直接接輸入保保存生成成，二種種是通過(guò)過(guò)采購(gòu)訂訂單關(guān)聯(lián)聯(lián)生成，三三是通過(guò)過(guò)采購(gòu)入入庫(kù)單關(guān)關(guān)聯(lián)生成成。普通通采購(gòu)業(yè)

59、業(yè)務(wù)中的的采購(gòu)核核銷是由由采購(gòu)發(fā)發(fā)票和采采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單結(jié)算算生成的的。采購(gòu)管理系系統(tǒng)的操操作，可可以根據(jù)據(jù)采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)的具具體情況況有所不不同。其其典型的的業(yè)務(wù)處處理如下下：第一種情況況，貨到到單未到到。在貨貨先到發(fā)發(fā)票后到到，且處處于同一一會(huì)計(jì)期期間時(shí)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)先收收到貨物物先入賬賬，財(cái)務(wù)務(wù)后收到到發(fā)票后后入賬，發(fā)發(fā)票到達(dá)達(dá)前實(shí)際際的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)賬與財(cái)財(cái)務(wù)賬存存在著一一些差異異。其處處理流程程為：采采購(gòu)訂單單采購(gòu)入入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)發(fā)票勾稽。第二種情況況，貨先先到采購(gòu)購(gòu)發(fā)票后后到，且且發(fā)票于于下一個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)期期間到達(dá)達(dá)。這時(shí)時(shí)財(cái)務(wù)上上一般使使用暫估估入庫(kù)處處理，人人為設(shè)定定商品的的單位成成本。其其處理流流程為：

60、采購(gòu)訂訂單采購(gòu)入入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)發(fā)票（下下一會(huì)計(jì)計(jì)周期做做）勾稽（下下一會(huì)計(jì)計(jì)周期做做）。第三種情況況，單貨貨同到和和單先到到貨后到到。這時(shí)時(shí)財(cái)務(wù)賬賬與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)賬基本本能夠達(dá)達(dá)到一致致，且發(fā)發(fā)票、貨貨物的業(yè)業(yè)務(wù)一般般在一個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)期期間完成成。發(fā)票票先到時(shí)時(shí)，可先先輸入系系統(tǒng)，一一般不付付款，等等貨到后后一起處處理。其其處理流流程為：采購(gòu)訂訂單采購(gòu)發(fā)發(fā)票采購(gòu)入入庫(kù)單（勾勾稽）。第四種情況況，退貨貨業(yè)務(wù)。退退貨業(yè)務(wù)務(wù)一般分分三種情情況：結(jié)結(jié)算前全全額退貨貨、結(jié)算算前部分分退貨和和結(jié)算后后退貨。其其中結(jié)算算后退貨貨的處理理流程為為：退貨貨單紅字采采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單紅字采采購(gòu)發(fā)票票。采購(gòu)管理的的工作內(nèi)內(nèi)容還包包括