公司管理制度材料物資采購管理規(guī)定

材料物資購管理規(guī)定（一）的為規(guī)范采購部經(jīng)辦人員的工作行為，規(guī)范公司物流系統(tǒng)工作程序特制定本規(guī)定。（二）

范圍公司采銷部、財務(wù)部、生產(chǎn)部門、車間、倉庫等材料物資采購和管理部門。（三）責(zé)1、采銷部負(fù)責(zé)匯總材料物資采購計劃，并提交申請審批，及時采購。2、財務(wù)部審核采購計劃，檢查監(jiān)督采購價格，組織資金并支付貨款。3、生產(chǎn)部門、車間根據(jù)生產(chǎn)安排，編制采購計劃，按管理規(guī)定領(lǐng)用，合理使用。4、倉庫等材料物資管理部門時按管理規(guī)定入庫出庫作好庫存盤點日清月結(jié)。（四）業(yè)內(nèi)容1、購原則（1）科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約。（2）及時了解掌握市場價格變動信息，廣泛收集材料物資質(zhì)量，進行比質(zhì)比價采購。（3）唯一供貨單位的材料物資，須報公司同意方可采購。（4）主要的、特殊要求的材料物資，必須審查供貨單位資格。（5）對已確定的供貨單位，須及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽變化情況。（6）大宗原（輔）材料，價值或總采購量在10000元以上的采購，基建或技改項目主要材料物資的采購，具備招投標(biāo)條件的，應(yīng)當(dāng)實行招投標(biāo)采購。（7）單項材料物資，采購價值3000元以上10000元以下的，須經(jīng)公司集體研究批準(zhǔn)后才可采購。2、計管理（）實行計劃管理，統(tǒng)一采購。部門計劃要科學(xué)、合理，在保證本部門生產(chǎn)經(jīng)營需要的前提下，節(jié)約使用、杜絕浪費。（）采購部應(yīng)根據(jù)公司財務(wù)部核定的當(dāng)月可供應(yīng)資金計劃數(shù)，生產(chǎn)部確定的生產(chǎn)計劃中《請購單包括其他業(yè)務(wù)、管理部門據(jù)市場供求狀況及行情，編制綜合采購計劃，并分解落實到采購經(jīng)辦人。綜合采購計劃包括：現(xiàn)款采購、賒銷采購、應(yīng)付賬款付款計劃。采購計劃按照審批權(quán)限報送總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后組織實施。（）采購計劃中委托加工材料和產(chǎn)品加工材料的的外購物資、委托維修設(shè)備，必須由主管生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人進行測定繪圖報公司分管或總經(jīng)理審批采購人員負(fù)責(zé)加工質(zhì)量。（4）各部門臨時急需的物資采購必須事先經(jīng)總經(jīng)理審批后，采購經(jīng)辦人方可實施采購，未經(jīng)批準(zhǔn)不予采購。2、采管理（）采購經(jīng)辦人必須根據(jù)核準(zhǔn)的采購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格進行采購。采購物資進廠時，由采購經(jīng)辦人填開《入庫單》經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，由倉庫點數(shù)入庫并登記庫存臺賬。（2）大額（指單筆付款金額在2000以上的批量物資現(xiàn)款采購的付款事務(wù)統(tǒng)一由財務(wù)部辦理，未經(jīng)批準(zhǔn)采購經(jīng)辦人不得擅自付款。

（3）采購經(jīng)辦人對供貨商出具的票據(jù)及《入庫單初審無誤后填寫《采購付款申請單》連同供貨商出具的票據(jù)及《入庫單》客戶聯(lián)報送經(jīng)辦會計初審，經(jīng)審核無誤后報送財務(wù)部經(jīng)理復(fù)審、總經(jīng)理審批。審核要點：*采購物品的名稱、規(guī)格型號是否與《請購單應(yīng)商出具的票據(jù)（收據(jù)單》所列明的名稱、規(guī)格型號一致。*《入庫單》上質(zhì)檢、倉庫經(jīng)辦人員是否簽證齊全。*供應(yīng)商出具的票據(jù)（收據(jù)）是否符合稅法及本公司財務(wù)制度規(guī)定。*采購數(shù)量是否突破采購計劃、采購價格是否高于計劃控制價、是否屬于當(dāng)月的采購物資。4、財務(wù)部出納必須根據(jù)本公司《財務(wù)支出審核審批操作規(guī)范》辦理付款手續(xù)。附件：（１）請購單（２）采購計劃（３）領(lǐng)用審批單請購

單請購部門：

用途：

日期：

年

月日序號

物資名稱

規(guī)格型號

請購數(shù)量

備注

序號

物資名稱

規(guī)格型號

請購數(shù)量

備注申請人：

審批：采購計劃日期：年

月

日采購時間：__________

編號：_________

序號

物資名稱

規(guī)格型號

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