預(yù)算管理平臺(tái)培訓(xùn)課件

陳琦琨K/3Cloud預(yù)算與分析部K/3Cloud預(yù)算管理平臺(tái)陳琦琨K/3Cloud預(yù)算管理平臺(tái)目標(biāo)與藍(lán)圖流程與應(yīng)用銷售建議提綱目標(biāo)與藍(lán)圖提綱傳統(tǒng)預(yù)算，以預(yù)算科目為核心。重點(diǎn)在財(cái)務(wù)預(yù)算編制和事后預(yù)算分析考核。預(yù)算控制，預(yù)算科目必須與控制單據(jù)中基礎(chǔ)資料/輔助資料（費(fèi)用預(yù)算科目與費(fèi)用項(xiàng)目基礎(chǔ)資料），做逐一明細(xì)映射。Cloud預(yù)算，以簡(jiǎn)單快速、靈活準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)算控制為宗旨，以多維預(yù)算為根本，天然支持任意基礎(chǔ)資料、輔助資料作為預(yù)算維度，進(jìn)行預(yù)算編制和控制。Cloud預(yù)算，預(yù)算維度與單據(jù)基礎(chǔ)資料同源，無(wú)需映射，直接控制。預(yù)算產(chǎn)品思路傳統(tǒng)預(yù)算事中控制事后考核預(yù)算目標(biāo)K/3Cloud預(yù)算預(yù)算科目事前預(yù)算預(yù)算數(shù)時(shí)間組織客戶維預(yù)算數(shù)部門傳統(tǒng)預(yù)算，以預(yù)算科目為核心。重點(diǎn)在財(cái)務(wù)預(yù)算編制和事后預(yù)算分析系統(tǒng)架構(gòu)可靈活擴(kuò)展的、簡(jiǎn)單、易用的預(yù)算編制平臺(tái)；可靈活擴(kuò)展的的預(yù)算控制平臺(tái)；滿足各種分析目的預(yù)算分析平臺(tái)；業(yè)務(wù)架構(gòu)提供多組織預(yù)算編制、控制，以及集團(tuán)預(yù)算多維、匯總查詢分析；不支持戰(zhàn)略規(guī)劃、長(zhǎng)期規(guī)劃相關(guān)編制，不支持自上而下的戰(zhàn)略分解至預(yù)算的編制方式；預(yù)算產(chǎn)品目標(biāo)系統(tǒng)架構(gòu)預(yù)算產(chǎn)品目標(biāo)產(chǎn)品藍(lán)圖預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算控制平臺(tái)年度預(yù)算

月度預(yù)算更多預(yù)算周期費(fèi)用預(yù)算資金收支預(yù)算更多預(yù)算業(yè)務(wù)類型多維預(yù)算建模（模板樣式向?qū)ВI(yè)務(wù)組織部門主維度輔維度費(fèi)用項(xiàng)目客戶供應(yīng)商更多…預(yù)算調(diào)整

多維透視表編制與執(zhí)行進(jìn)度控制預(yù)算分析平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算組織架構(gòu)預(yù)算報(bào)表數(shù)據(jù)權(quán)限預(yù)算方案預(yù)算與調(diào)整查詢預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表（報(bào)表系統(tǒng)）預(yù)算合并報(bào)表（合并報(bào)表系統(tǒng)）預(yù)算執(zhí)行情況控制策略控制時(shí)點(diǎn)多角度匯總控制控制維度控制強(qiáng)度控制對(duì)象費(fèi)用預(yù)算資金預(yù)算云之家即時(shí)溝通預(yù)算審批進(jìn)度監(jiān)控預(yù)算額度查詢預(yù)算預(yù)警預(yù)算分析預(yù)算業(yè)務(wù)類型預(yù)算維度預(yù)算日歷任意業(yè)務(wù)單據(jù)周期年期自動(dòng)調(diào)整手工調(diào)整預(yù)算差異分析（BI）適用于所有行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品藍(lán)圖預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算控制平臺(tái)年度預(yù)算 月度預(yù)算應(yīng)用流程2022/12/7集團(tuán)公司預(yù)算準(zhǔn)備預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行與控制預(yù)算組織架構(gòu)預(yù)算日歷預(yù)算業(yè)務(wù)類型預(yù)算報(bào)表模板預(yù)算編制預(yù)算匯總/分解預(yù)算控制規(guī)則定義預(yù)算控制管理預(yù)置受控業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷出納管理預(yù)算調(diào)整進(jìn)度監(jiān)控下發(fā)上報(bào)預(yù)計(jì)2016年提供預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算調(diào)整資金管理預(yù)算維度項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型預(yù)算方案應(yīng)用流程2022/12/5集團(tuán)公司預(yù)算準(zhǔn)備預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算利潤(rùn)表預(yù)算現(xiàn)金流量表預(yù)算合并報(bào)表控制。用于控制除總賬之外的所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)；無(wú)控制作用。僅用于財(cái)務(wù)預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的對(duì)比分析、績(jī)效考核；業(yè)務(wù)范疇業(yè)務(wù)預(yù)算費(fèi)用預(yù)算資金預(yù)算報(bào)表合并報(bào)表預(yù)算管理平臺(tái)預(yù)計(jì)2016年提供銷售預(yù)算采購(gòu)預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算更多業(yè)務(wù)預(yù)算預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算利潤(rùn)表預(yù)算現(xiàn)金流量表預(yù)算合并報(bào)預(yù)算準(zhǔn)備預(yù)算準(zhǔn)備構(gòu)建預(yù)算組織架構(gòu)定義預(yù)算日歷確定預(yù)算業(yè)務(wù)類型維護(hù)預(yù)算維度維護(hù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型創(chuàng)建預(yù)算方案預(yù)算準(zhǔn)備定義預(yù)算模板模板分發(fā)到各級(jí)預(yù)算組織構(gòu)建定義確定維護(hù)維護(hù)創(chuàng)建預(yù)算方案預(yù)算準(zhǔn)備定義預(yù)算模板模板任意業(yè)務(wù)組織確定原則：業(yè)務(wù)預(yù)算，與實(shí)際業(yè)務(wù)系統(tǒng)相對(duì)應(yīng)，以來(lái)對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)預(yù)算控制。故，同樣使用業(yè)務(wù)組織，作為主業(yè)務(wù)組織；可考慮控制根據(jù)業(yè)務(wù)組織的業(yè)務(wù)屬性做相應(yīng)的預(yù)算編制；但暫時(shí)未發(fā)現(xiàn)其業(yè)務(wù)作用；主組織預(yù)算編制單位（預(yù)算主體）業(yè)務(wù)組織部門任意業(yè)務(wù)組織主組織預(yù)算編制單位（預(yù)算主體）業(yè)務(wù)組織部門預(yù)算組織架構(gòu)特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景目前支持最細(xì)粒度到部門的預(yù)算組織；預(yù)算組織可由業(yè)務(wù)組織以及業(yè)務(wù)組織下部門構(gòu)成；僅且只有一套默認(rèn)體系，該默認(rèn)體系用于預(yù)算方案執(zhí)行監(jiān)控、預(yù)算編制、預(yù)算控制；允許多套非默認(rèn)預(yù)算組織架構(gòu)，用于預(yù)算分析；根據(jù)預(yù)算主體與控制對(duì)象，確定預(yù)算編制單位（部門）。業(yè)務(wù)組織部門預(yù)算組織架構(gòu)特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景目前支持最細(xì)粒度到部門的預(yù)算組織預(yù)算日歷特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景支持基于會(huì)計(jì)創(chuàng)建預(yù)算日歷；與會(huì)計(jì)日歷一樣，支持多套預(yù)算日歷，以便適應(yīng)不同會(huì)計(jì)制度下對(duì)不同會(huì)計(jì)期間管理的需求；預(yù)算日歷作為基礎(chǔ)資料，通過(guò)【追加期間】，持續(xù)使用。通過(guò)預(yù)算周期的定義，保證所有預(yù)算在周期維度上，讓各預(yù)算主體保持統(tǒng)一。預(yù)算日歷與會(huì)計(jì)日歷口徑一致，保證后期財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表的可分析性；與總賬賬簿保持統(tǒng)一口徑支持7種周期類型，滿足企業(yè)各種粗細(xì)粒度的預(yù)算管控需求預(yù)算日歷特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景支持基于會(huì)計(jì)創(chuàng)建預(yù)算日歷；通過(guò)預(yù)算周預(yù)算方案是統(tǒng)一集團(tuán)預(yù)算政策、規(guī)范預(yù)算編制內(nèi)容的主要工具。通過(guò)預(yù)算方案，在同一預(yù)算日歷維度下，確定本次預(yù)算工作的參與單位（預(yù)算組織），以及確定各單位需要從何時(shí)開(kāi)始各類預(yù)算表的編制。一個(gè)預(yù)算方案可包含多個(gè)預(yù)算模板并分配個(gè)多個(gè)預(yù)算組織。一個(gè)預(yù)算組織，可以參與多項(xiàng)預(yù)算方案。預(yù)算方案預(yù)算方案B預(yù)算表模板2預(yù)算表模板3預(yù)算1部預(yù)算2部預(yù)算1部預(yù)算方案A預(yù)算表模板1銷售1部銷售2部預(yù)算方案是統(tǒng)一集團(tuán)預(yù)算政策、規(guī)范預(yù)算編制內(nèi)容的主要工具。預(yù)算預(yù)算方案特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景一套預(yù)算方案下，可以存在多個(gè)預(yù)算模板；每個(gè)預(yù)算模板，可以分發(fā)給多個(gè)預(yù)算組織編制；預(yù)算方案審核后，預(yù)算模板的分發(fā)情況仍然可以調(diào)整。通過(guò)預(yù)算方案，定義企業(yè)預(yù)算總括性的計(jì)劃。如：本次預(yù)算的起止年度、使用的預(yù)算日歷、哪些預(yù)算組織參與、需要編制哪些預(yù)算表。針對(duì)每個(gè)預(yù)算模板，要求哪些組織需要編制，什么時(shí)候開(kāi)始編制。用于金額類預(yù)算數(shù)的本位幣保存預(yù)算方案特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景一套預(yù)算方案下，可以存在多個(gè)預(yù)算模板規(guī)范和預(yù)置預(yù)算業(yè)務(wù)類型費(fèi)用預(yù)算工資費(fèi)用折舊費(fèi)用管理費(fèi)用….資金預(yù)算費(fèi)用付款銷售收款采購(gòu)付款….銷售預(yù)算采購(gòu)預(yù)算….預(yù)算業(yè)務(wù)類型不是技術(shù)平臺(tái)，是業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算業(yè)務(wù)應(yīng)用導(dǎo)向規(guī)范和預(yù)置預(yù)算業(yè)務(wù)類型預(yù)算業(yè)務(wù)類型不是技術(shù)平臺(tái)，是業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算業(yè)務(wù)類型特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景將預(yù)算業(yè)務(wù)類型作為基礎(chǔ)資料統(tǒng)一管理，指導(dǎo)用戶從自身企業(yè)預(yù)算需求出發(fā)，分門別類的進(jìn)行預(yù)算編制與控制；企業(yè)需要編制和控制什么類型的預(yù)算。不同的預(yù)算業(yè)務(wù)類型，乃至不同的細(xì)分預(yù)算業(yè)務(wù)類型，所涉及的預(yù)算編制內(nèi)容不同，控制維度不同。如：?jiǎn)T工工資基本預(yù)算到員工、制造費(fèi)用基本預(yù)算到部門預(yù)算業(yè)務(wù)類型特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景將預(yù)算業(yè)務(wù)類型作為基礎(chǔ)資料統(tǒng)一管預(yù)算維度來(lái)源：任意基礎(chǔ)資料、輔助資料如單據(jù)上基礎(chǔ)資料信息如科目下掛核算維度項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型預(yù)算業(yè)務(wù)類型+項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型構(gòu)成數(shù)據(jù)行/列。預(yù)算維度與項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型銷售預(yù)算部門客戶產(chǎn)品預(yù)算數(shù)量預(yù)算單價(jià)預(yù)算金額預(yù)算維度費(fèi)用預(yù)算部門員工費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算維度項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型預(yù)算維度預(yù)算維度與項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型銷售預(yù)算部門客戶產(chǎn)品預(yù)算數(shù)量預(yù)預(yù)算維度特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景預(yù)算維度來(lái)源于任意基礎(chǔ)資料和輔助資料企業(yè)可根據(jù)自身預(yù)算編制和控制要求，新增自定義預(yù)算維度。如：費(fèi)用預(yù)算按工程項(xiàng)目控制與報(bào)表、合并報(bào)表公用（報(bào)告維度）；保證后期與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的可比較性；預(yù)算編制和控制的維度。預(yù)算維度特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景預(yù)算維度來(lái)源于任意基礎(chǔ)資料和輔助資料項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景預(yù)算業(yè)務(wù)類型+項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型構(gòu)成預(yù)算數(shù)據(jù)行/列如：預(yù)算數(shù)、實(shí)際數(shù)與報(bào)表、合并報(bào)表公用（報(bào)告維度）；保證后期與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的可比較性；預(yù)算數(shù)據(jù)的核心標(biāo)識(shí)之一。項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景預(yù)算業(yè)務(wù)類型+項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型構(gòu)成預(yù)定義預(yù)算日歷確定預(yù)算業(yè)務(wù)類型維護(hù)預(yù)算維度維護(hù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型預(yù)算模板模板樣式創(chuàng)建向?qū)ьA(yù)算報(bào)表模板預(yù)算的編制工具是預(yù)算表而非預(yù)算單據(jù)高適應(yīng)性高工作效率更貼近應(yīng)用習(xí)慣定義確定維護(hù)維護(hù)預(yù)算模板模板樣式創(chuàng)建向?qū)ьA(yù)算報(bào)表模板預(yù)算的編預(yù)算表編制工具EXCEL透視表基于已有數(shù)據(jù)的多維顯示數(shù)據(jù)區(qū)域構(gòu)成項(xiàng)：（預(yù)算業(yè)務(wù)類型）項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型列維度構(gòu)成項(xiàng)：預(yù)算維度行維度構(gòu)成項(xiàng)：預(yù)算維度Cloud預(yù)算編制平臺(tái)類EXCEL透視表-可編輯的多維透視表預(yù)算表編制工具EXCEL透視表數(shù)據(jù)區(qū)域列維度行維度Cloud模板樣式向?qū)匦越榻B應(yīng)用場(chǎng)景快速報(bào)表模板創(chuàng)建。保證表樣與結(jié)構(gòu)系統(tǒng)可識(shí)別，預(yù)算數(shù)據(jù)可保存。樣式方案管理，提高重用性。樣式方案版本管理。模板樣式向?qū)В瑢?shí)際上就是快速創(chuàng)建報(bào)表模板的向?qū)?。?chuàng)建過(guò)程所見(jiàn)即所得模板樣式向?qū)匦越榻B應(yīng)用場(chǎng)景快速報(bào)表模板創(chuàng)建。模板樣式向?qū)?，周期類型：年，包含周期：?月適用于預(yù)算編制相對(duì)穩(wěn)定的企業(yè)。預(yù)算調(diào)整輔助。一次性完成一年的預(yù)算編制。預(yù)算控制則可逐月啟動(dòng)預(yù)算執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)用常用樣式1周期類型：年，包含周期：年,月企業(yè)應(yīng)用常用樣式1周期類型：月，包含周期：月適用于預(yù)算只能在較短提前期內(nèi)確定的企業(yè)。當(dāng)月編制未來(lái)1-3個(gè)月的預(yù)算報(bào)表。一個(gè)預(yù)算表，只存一個(gè)周期的數(shù)據(jù)。預(yù)算控制同樣逐月啟動(dòng)預(yù)算執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)用常用樣式2周期類型：月，包含周期：月企業(yè)應(yīng)用常用樣式2多個(gè)預(yù)算業(yè)務(wù)類型，同一個(gè)預(yù)算表。多用于兩個(gè)關(guān)聯(lián)的預(yù)算業(yè)務(wù)類型，提高預(yù)算編制效率，減少預(yù)算編制誤差。企業(yè)應(yīng)用常用樣式3多個(gè)預(yù)算業(yè)務(wù)類型，同一個(gè)預(yù)算表。企業(yè)應(yīng)用常用樣式3實(shí)際數(shù)放在預(yù)算表中，供預(yù)算編制建議。企業(yè)應(yīng)用常用樣式4企業(yè)預(yù)算表表樣實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)放在預(yù)算表中，供預(yù)算編制建議。企業(yè)應(yīng)用常用樣式4企業(yè)預(yù)預(yù)算編制與調(diào)整預(yù)算編制與調(diào)整預(yù)算編制特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景集團(tuán)分發(fā)的預(yù)算模板，各級(jí)成員單位可在【組織模板查詢】中，查詢模板，根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整模板。各級(jí)成員單位，在預(yù)算編制臺(tái)中，完成預(yù)算報(bào)表的編制。預(yù)算報(bào)表的編制各級(jí)預(yù)算組織分發(fā)到各組織預(yù)算模板預(yù)算報(bào)表基于

編制審核預(yù)算編制特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景集團(tuán)分發(fā)的預(yù)算模板，各級(jí)成員單位可在預(yù)算調(diào)整特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景可獨(dú)立于原預(yù)算表之外的調(diào)整，也可以基于原預(yù)算表的調(diào)整。支持手工調(diào)整，也提供基于原預(yù)算表取數(shù)公式的自動(dòng)調(diào)整?？芍苯愉浫腩A(yù)算調(diào)整單，也可以打開(kāi)預(yù)算表，錄入預(yù)算調(diào)整單。正在執(zhí)行的預(yù)算與實(shí)際發(fā)生存在實(shí)質(zhì)原因的偏差，則通過(guò)預(yù)算調(diào)整單進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。無(wú)原預(yù)算表（數(shù)）的調(diào)整基于預(yù)算報(bào)表中，來(lái)源于取數(shù)公式的單元格，其調(diào)整單自動(dòng)生成預(yù)算調(diào)整工具預(yù)算調(diào)整單多途徑、多入口調(diào)整基于原預(yù)算報(bào)表的調(diào)整手工調(diào)整自動(dòng)調(diào)整調(diào)整前多少調(diào)整了多少調(diào)整后多少預(yù)算調(diào)整特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景可獨(dú)立于原預(yù)算表之外的調(diào)整，也可以基預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算編制與執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景基于預(yù)算方案，對(duì)各級(jí)成員單位的預(yù)算編制進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控、統(tǒng)一管控預(yù)算是否可執(zhí)行，預(yù)算是否關(guān)閉。支持集團(tuán)整體齊步走批量預(yù)算執(zhí)行、關(guān)閉。同時(shí)也允許各組織根據(jù)進(jìn)行工作進(jìn)度，各自控制預(yù)算執(zhí)行、關(guān)閉。只有執(zhí)行中的期間，才允許錄入實(shí)際業(yè)務(wù)單據(jù)。從集團(tuán)層面統(tǒng)一管控各級(jí)成員單位預(yù)算的編制情況和預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算編制與執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控工具預(yù)算方案監(jiān)控編制進(jìn)度監(jiān)控執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控各期間整體編制與執(zhí)行情況具體各組織編制與執(zhí)行情況批量執(zhí)行、關(guān)閉各組織執(zhí)行、關(guān)閉預(yù)算編制與執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景基于預(yù)算方案，對(duì)各級(jí)成預(yù)算控制預(yù)算控制預(yù)算控制啟用單據(jù)預(yù)算控制定義預(yù)算控制規(guī)則提交或者審核時(shí)檢查是否滿足控制規(guī)則按需分配預(yù)算控制規(guī)則到各級(jí)預(yù)算組織受控的實(shí)際業(yè)務(wù)單據(jù)預(yù)算控制啟用定義提交或者審核時(shí)按需分配受控的實(shí)際業(yè)務(wù)單據(jù)預(yù)算控制特性多方式匯總控制按周期匯總按維度匯總按組織匯總多控制時(shí)機(jī)提交時(shí)控制審核時(shí)控制多控制強(qiáng)度提醒嚴(yán)格控制預(yù)算數(shù)為空通過(guò)一個(gè)預(yù)算表控制多個(gè)上下游單據(jù)預(yù)算申請(qǐng)占用預(yù)算執(zhí)行扣減浮動(dòng)預(yù)算控制基于偏差值的浮動(dòng)基于偏差率的浮動(dòng)多數(shù)據(jù)對(duì)象控制控制金額（原幣/本位幣）控制數(shù)量預(yù)算控制特性多方式匯總控制多控制時(shí)機(jī)多控制強(qiáng)度一個(gè)預(yù)算表控制預(yù)算控制規(guī)則用什么控制實(shí)際發(fā)生？（哪些預(yù)算數(shù)）從哪些維度控制？預(yù)計(jì)2016年提供預(yù)算控制規(guī)則用什么控制實(shí)際發(fā)生？（哪些預(yù)算數(shù)）從哪些維度控制預(yù)算控制規(guī)則預(yù)計(jì)2016年提供控制哪些實(shí)際執(zhí)行單據(jù)？預(yù)算控制規(guī)則預(yù)計(jì)2016年提供控制哪些實(shí)際執(zhí)行單據(jù)？預(yù)算分析預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行分析（預(yù)算VS實(shí)際）以預(yù)算業(yè)務(wù)類型為基礎(chǔ)，通過(guò)預(yù)算控制規(guī)則，出具各類預(yù)算執(zhí)行分析：費(fèi)用執(zhí)行分析、收付款執(zhí)行分析…….過(guò)濾方案：預(yù)算業(yè)務(wù)類型；預(yù)算組織架構(gòu)；組織、周期、時(shí)間、客戶……預(yù)算數(shù)字段、實(shí)際數(shù)字段(實(shí)際數(shù)依賴于控制規(guī)則)效果：組織隸屬：匯總分析，構(gòu)成分析。執(zhí)行差異分析。預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算執(zhí)行分析（預(yù)算VS實(shí)際）預(yù)算執(zhí)行分析銷售建議銷售建議計(jì)劃銷售模塊（實(shí)際以發(fā)版標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)）產(chǎn)品詳情咨詢琦琨銷售建議模塊說(shuō)明費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)單據(jù)以及其他應(yīng)付單據(jù)可受預(yù)算控制。資金預(yù)算出納系統(tǒng)單據(jù)以及資金系統(tǒng)單據(jù)可受預(yù)算控制。預(yù)算控制平臺(tái)除費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)（含其他應(yīng)付單）、出納系統(tǒng)、資金系統(tǒng)以外的所有單據(jù)可受預(yù)算控制。計(jì)劃銷售模塊（實(shí)際以發(fā)版標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)）銷售建議模塊說(shuō)明費(fèi)用預(yù)預(yù)算管理平臺(tái)培訓(xùn)課件陳琦琨K/3Cloud預(yù)算與分析部K/3Cloud預(yù)算管理平臺(tái)陳琦琨K/3Cloud預(yù)算管理平臺(tái)目標(biāo)與藍(lán)圖流程與應(yīng)用銷售建議提綱目標(biāo)與藍(lán)圖提綱傳統(tǒng)預(yù)算，以預(yù)算科目為核心。重點(diǎn)在財(cái)務(wù)預(yù)算編制和事后預(yù)算分析考核。預(yù)算控制，預(yù)算科目必須與控制單據(jù)中基礎(chǔ)資料/輔助資料（費(fèi)用預(yù)算科目與費(fèi)用項(xiàng)目基礎(chǔ)資料），做逐一明細(xì)映射。Cloud預(yù)算，以簡(jiǎn)單快速、靈活準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)算控制為宗旨，以多維預(yù)算為根本，天然支持任意基礎(chǔ)資料、輔助資料作為預(yù)算維度，進(jìn)行預(yù)算編制和控制。Cloud預(yù)算，預(yù)算維度與單據(jù)基礎(chǔ)資料同源，無(wú)需映射，直接控制。預(yù)算產(chǎn)品思路傳統(tǒng)預(yù)算事中控制事后考核預(yù)算目標(biāo)K/3Cloud預(yù)算預(yù)算科目事前預(yù)算預(yù)算數(shù)時(shí)間組織客戶維預(yù)算數(shù)部門傳統(tǒng)預(yù)算，以預(yù)算科目為核心。重點(diǎn)在財(cái)務(wù)預(yù)算編制和事后預(yù)算分析系統(tǒng)架構(gòu)可靈活擴(kuò)展的、簡(jiǎn)單、易用的預(yù)算編制平臺(tái)；可靈活擴(kuò)展的的預(yù)算控制平臺(tái)；滿足各種分析目的預(yù)算分析平臺(tái)；業(yè)務(wù)架構(gòu)提供多組織預(yù)算編制、控制，以及集團(tuán)預(yù)算多維、匯總查詢分析；不支持戰(zhàn)略規(guī)劃、長(zhǎng)期規(guī)劃相關(guān)編制，不支持自上而下的戰(zhàn)略分解至預(yù)算的編制方式；預(yù)算產(chǎn)品目標(biāo)系統(tǒng)架構(gòu)預(yù)算產(chǎn)品目標(biāo)產(chǎn)品藍(lán)圖預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算控制平臺(tái)年度預(yù)算

月度預(yù)算更多預(yù)算周期費(fèi)用預(yù)算資金收支預(yù)算更多預(yù)算業(yè)務(wù)類型多維預(yù)算建模（模板樣式向?qū)ВI(yè)務(wù)組織部門主維度輔維度費(fèi)用項(xiàng)目客戶供應(yīng)商更多…預(yù)算調(diào)整

多維透視表編制與執(zhí)行進(jìn)度控制預(yù)算分析平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算組織架構(gòu)預(yù)算報(bào)表數(shù)據(jù)權(quán)限預(yù)算方案預(yù)算與調(diào)整查詢預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表（報(bào)表系統(tǒng)）預(yù)算合并報(bào)表（合并報(bào)表系統(tǒng)）預(yù)算執(zhí)行情況控制策略控制時(shí)點(diǎn)多角度匯總控制控制維度控制強(qiáng)度控制對(duì)象費(fèi)用預(yù)算資金預(yù)算云之家即時(shí)溝通預(yù)算審批進(jìn)度監(jiān)控預(yù)算額度查詢預(yù)算預(yù)警預(yù)算分析預(yù)算業(yè)務(wù)類型預(yù)算維度預(yù)算日歷任意業(yè)務(wù)單據(jù)周期年期自動(dòng)調(diào)整手工調(diào)整預(yù)算差異分析（BI）適用于所有行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品藍(lán)圖預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算控制平臺(tái)年度預(yù)算 月度預(yù)算應(yīng)用流程2022/12/7集團(tuán)公司預(yù)算準(zhǔn)備預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行與控制預(yù)算組織架構(gòu)預(yù)算日歷預(yù)算業(yè)務(wù)類型預(yù)算報(bào)表模板預(yù)算編制預(yù)算匯總/分解預(yù)算控制規(guī)則定義預(yù)算控制管理預(yù)置受控業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷出納管理預(yù)算調(diào)整進(jìn)度監(jiān)控下發(fā)上報(bào)預(yù)計(jì)2016年提供預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算調(diào)整資金管理預(yù)算維度項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型預(yù)算方案應(yīng)用流程2022/12/5集團(tuán)公司預(yù)算準(zhǔn)備預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算利潤(rùn)表預(yù)算現(xiàn)金流量表預(yù)算合并報(bào)表控制。用于控制除總賬之外的所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)；無(wú)控制作用。僅用于財(cái)務(wù)預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的對(duì)比分析、績(jī)效考核；業(yè)務(wù)范疇業(yè)務(wù)預(yù)算費(fèi)用預(yù)算資金預(yù)算報(bào)表合并報(bào)表預(yù)算管理平臺(tái)預(yù)計(jì)2016年提供銷售預(yù)算采購(gòu)預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算更多業(yè)務(wù)預(yù)算預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算利潤(rùn)表預(yù)算現(xiàn)金流量表預(yù)算合并報(bào)預(yù)算準(zhǔn)備預(yù)算準(zhǔn)備構(gòu)建預(yù)算組織架構(gòu)定義預(yù)算日歷確定預(yù)算業(yè)務(wù)類型維護(hù)預(yù)算維度維護(hù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型創(chuàng)建預(yù)算方案預(yù)算準(zhǔn)備定義預(yù)算模板模板分發(fā)到各級(jí)預(yù)算組織構(gòu)建定義確定維護(hù)維護(hù)創(chuàng)建預(yù)算方案預(yù)算準(zhǔn)備定義預(yù)算模板模板任意業(yè)務(wù)組織確定原則：業(yè)務(wù)預(yù)算，與實(shí)際業(yè)務(wù)系統(tǒng)相對(duì)應(yīng)，以來(lái)對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)預(yù)算控制。故，同樣使用業(yè)務(wù)組織，作為主業(yè)務(wù)組織；可考慮控制根據(jù)業(yè)務(wù)組織的業(yè)務(wù)屬性做相應(yīng)的預(yù)算編制；但暫時(shí)未發(fā)現(xiàn)其業(yè)務(wù)作用；主組織預(yù)算編制單位（預(yù)算主體）業(yè)務(wù)組織部門任意業(yè)務(wù)組織主組織預(yù)算編制單位（預(yù)算主體）業(yè)務(wù)組織部門預(yù)算組織架構(gòu)特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景目前支持最細(xì)粒度到部門的預(yù)算組織；預(yù)算組織可由業(yè)務(wù)組織以及業(yè)務(wù)組織下部門構(gòu)成；僅且只有一套默認(rèn)體系，該默認(rèn)體系用于預(yù)算方案執(zhí)行監(jiān)控、預(yù)算編制、預(yù)算控制；允許多套非默認(rèn)預(yù)算組織架構(gòu)，用于預(yù)算分析；根據(jù)預(yù)算主體與控制對(duì)象，確定預(yù)算編制單位（部門）。業(yè)務(wù)組織部門預(yù)算組織架構(gòu)特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景目前支持最細(xì)粒度到部門的預(yù)算組織預(yù)算日歷特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景支持基于會(huì)計(jì)創(chuàng)建預(yù)算日歷；與會(huì)計(jì)日歷一樣，支持多套預(yù)算日歷，以便適應(yīng)不同會(huì)計(jì)制度下對(duì)不同會(huì)計(jì)期間管理的需求；預(yù)算日歷作為基礎(chǔ)資料，通過(guò)【追加期間】，持續(xù)使用。通過(guò)預(yù)算周期的定義，保證所有預(yù)算在周期維度上，讓各預(yù)算主體保持統(tǒng)一。預(yù)算日歷與會(huì)計(jì)日歷口徑一致，保證后期財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表的可分析性；與總賬賬簿保持統(tǒng)一口徑支持7種周期類型，滿足企業(yè)各種粗細(xì)粒度的預(yù)算管控需求預(yù)算日歷特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景支持基于會(huì)計(jì)創(chuàng)建預(yù)算日歷；通過(guò)預(yù)算周預(yù)算方案是統(tǒng)一集團(tuán)預(yù)算政策、規(guī)范預(yù)算編制內(nèi)容的主要工具。通過(guò)預(yù)算方案，在同一預(yù)算日歷維度下，確定本次預(yù)算工作的參與單位（預(yù)算組織），以及確定各單位需要從何時(shí)開(kāi)始各類預(yù)算表的編制。一個(gè)預(yù)算方案可包含多個(gè)預(yù)算模板并分配個(gè)多個(gè)預(yù)算組織。一個(gè)預(yù)算組織，可以參與多項(xiàng)預(yù)算方案。預(yù)算方案預(yù)算方案B預(yù)算表模板2預(yù)算表模板3預(yù)算1部預(yù)算2部預(yù)算1部預(yù)算方案A預(yù)算表模板1銷售1部銷售2部預(yù)算方案是統(tǒng)一集團(tuán)預(yù)算政策、規(guī)范預(yù)算編制內(nèi)容的主要工具。預(yù)算預(yù)算方案特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景一套預(yù)算方案下，可以存在多個(gè)預(yù)算模板；每個(gè)預(yù)算模板，可以分發(fā)給多個(gè)預(yù)算組織編制；預(yù)算方案審核后，預(yù)算模板的分發(fā)情況仍然可以調(diào)整。通過(guò)預(yù)算方案，定義企業(yè)預(yù)算總括性的計(jì)劃。如：本次預(yù)算的起止年度、使用的預(yù)算日歷、哪些預(yù)算組織參與、需要編制哪些預(yù)算表。針對(duì)每個(gè)預(yù)算模板，要求哪些組織需要編制，什么時(shí)候開(kāi)始編制。用于金額類預(yù)算數(shù)的本位幣保存預(yù)算方案特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景一套預(yù)算方案下，可以存在多個(gè)預(yù)算模板規(guī)范和預(yù)置預(yù)算業(yè)務(wù)類型費(fèi)用預(yù)算工資費(fèi)用折舊費(fèi)用管理費(fèi)用….資金預(yù)算費(fèi)用付款銷售收款采購(gòu)付款….銷售預(yù)算采購(gòu)預(yù)算….預(yù)算業(yè)務(wù)類型不是技術(shù)平臺(tái)，是業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算業(yè)務(wù)應(yīng)用導(dǎo)向規(guī)范和預(yù)置預(yù)算業(yè)務(wù)類型預(yù)算業(yè)務(wù)類型不是技術(shù)平臺(tái)，是業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算業(yè)務(wù)類型特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景將預(yù)算業(yè)務(wù)類型作為基礎(chǔ)資料統(tǒng)一管理，指導(dǎo)用戶從自身企業(yè)預(yù)算需求出發(fā)，分門別類的進(jìn)行預(yù)算編制與控制；企業(yè)需要編制和控制什么類型的預(yù)算。不同的預(yù)算業(yè)務(wù)類型，乃至不同的細(xì)分預(yù)算業(yè)務(wù)類型，所涉及的預(yù)算編制內(nèi)容不同，控制維度不同。如：?jiǎn)T工工資基本預(yù)算到員工、制造費(fèi)用基本預(yù)算到部門預(yù)算業(yè)務(wù)類型特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景將預(yù)算業(yè)務(wù)類型作為基礎(chǔ)資料統(tǒng)一管預(yù)算維度來(lái)源：任意基礎(chǔ)資料、輔助資料如單據(jù)上基礎(chǔ)資料信息如科目下掛核算維度項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型預(yù)算業(yè)務(wù)類型+項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型構(gòu)成數(shù)據(jù)行/列。預(yù)算維度與項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型銷售預(yù)算部門客戶產(chǎn)品預(yù)算數(shù)量預(yù)算單價(jià)預(yù)算金額預(yù)算維度費(fèi)用預(yù)算部門員工費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額預(yù)算維度項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型預(yù)算維度預(yù)算維度與項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型銷售預(yù)算部門客戶產(chǎn)品預(yù)算數(shù)量預(yù)預(yù)算維度特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景預(yù)算維度來(lái)源于任意基礎(chǔ)資料和輔助資料企業(yè)可根據(jù)自身預(yù)算編制和控制要求，新增自定義預(yù)算維度。如：費(fèi)用預(yù)算按工程項(xiàng)目控制與報(bào)表、合并報(bào)表公用（報(bào)告維度）；保證后期與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的可比較性；預(yù)算編制和控制的維度。預(yù)算維度特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景預(yù)算維度來(lái)源于任意基礎(chǔ)資料和輔助資料項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景預(yù)算業(yè)務(wù)類型+項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型構(gòu)成預(yù)算數(shù)據(jù)行/列如：預(yù)算數(shù)、實(shí)際數(shù)與報(bào)表、合并報(bào)表公用（報(bào)告維度）；保證后期與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的可比較性；預(yù)算數(shù)據(jù)的核心標(biāo)識(shí)之一。項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景預(yù)算業(yè)務(wù)類型+項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型構(gòu)成預(yù)定義預(yù)算日歷確定預(yù)算業(yè)務(wù)類型維護(hù)預(yù)算維度維護(hù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型預(yù)算模板模板樣式創(chuàng)建向?qū)ьA(yù)算報(bào)表模板預(yù)算的編制工具是預(yù)算表而非預(yù)算單據(jù)高適應(yīng)性高工作效率更貼近應(yīng)用習(xí)慣定義確定維護(hù)維護(hù)預(yù)算模板模板樣式創(chuàng)建向?qū)ьA(yù)算報(bào)表模板預(yù)算的編預(yù)算表編制工具EXCEL透視表基于已有數(shù)據(jù)的多維顯示數(shù)據(jù)區(qū)域構(gòu)成項(xiàng)：（預(yù)算業(yè)務(wù)類型）項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型列維度構(gòu)成項(xiàng)：預(yù)算維度行維度構(gòu)成項(xiàng)：預(yù)算維度Cloud預(yù)算編制平臺(tái)類EXCEL透視表-可編輯的多維透視表預(yù)算表編制工具EXCEL透視表數(shù)據(jù)區(qū)域列維度行維度Cloud模板樣式向?qū)匦越榻B應(yīng)用場(chǎng)景快速報(bào)表模板創(chuàng)建。保證表樣與結(jié)構(gòu)系統(tǒng)可識(shí)別，預(yù)算數(shù)據(jù)可保存。樣式方案管理，提高重用性。樣式方案版本管理。模板樣式向?qū)?，?shí)際上就是快速創(chuàng)建報(bào)表模板的向?qū)?。?chuàng)建過(guò)程所見(jiàn)即所得模板樣式向?qū)匦越榻B應(yīng)用場(chǎng)景快速報(bào)表模板創(chuàng)建。模板樣式向?qū)?，周期類型：年，包含周期：?月適用于預(yù)算編制相對(duì)穩(wěn)定的企業(yè)。預(yù)算調(diào)整輔助。一次性完成一年的預(yù)算編制。預(yù)算控制則可逐月啟動(dòng)預(yù)算執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)用常用樣式1周期類型：年，包含周期：年,月企業(yè)應(yīng)用常用樣式1周期類型：月，包含周期：月適用于預(yù)算只能在較短提前期內(nèi)確定的企業(yè)。當(dāng)月編制未來(lái)1-3個(gè)月的預(yù)算報(bào)表。一個(gè)預(yù)算表，只存一個(gè)周期的數(shù)據(jù)。預(yù)算控制同樣逐月啟動(dòng)預(yù)算執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)用常用樣式2周期類型：月，包含周期：月企業(yè)應(yīng)用常用樣式2多個(gè)預(yù)算業(yè)務(wù)類型，同一個(gè)預(yù)算表。多用于兩個(gè)關(guān)聯(lián)的預(yù)算業(yè)務(wù)類型，提高預(yù)算編制效率，減少預(yù)算編制誤差。企業(yè)應(yīng)用常用樣式3多個(gè)預(yù)算業(yè)務(wù)類型，同一個(gè)預(yù)算表。企業(yè)應(yīng)用常用樣式3實(shí)際數(shù)放在預(yù)算表中，供預(yù)算編制建議。企業(yè)應(yīng)用常用樣式4企業(yè)預(yù)算表表樣實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)放在預(yù)算表中，供預(yù)算編制建議。企業(yè)應(yīng)用常用樣式4企業(yè)預(yù)預(yù)算編制與調(diào)整預(yù)算編制與調(diào)整預(yù)算編制特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景集團(tuán)分發(fā)的預(yù)算模板，各級(jí)成員單位可在【組織模板查詢】中，查詢模板，根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整模板。各級(jí)成員單位，在預(yù)算編制臺(tái)中，完成預(yù)算報(bào)表的編制。預(yù)算報(bào)表的編制各級(jí)預(yù)算組織分發(fā)到各組織預(yù)算模板預(yù)算報(bào)表基于

編制審核預(yù)算編制特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景集團(tuán)分發(fā)的預(yù)算模板，各級(jí)成員單位可在預(yù)算調(diào)整特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景可獨(dú)立于原預(yù)算表之外的調(diào)整，也可以基于原預(yù)算表的調(diào)整。支持手工調(diào)整，也提供基于原預(yù)算表取數(shù)公式的自動(dòng)調(diào)整。可直接錄入預(yù)算調(diào)整單，也可以打開(kāi)預(yù)算表，錄入預(yù)算調(diào)整單。正在執(zhí)行的預(yù)算與實(shí)際發(fā)生存在實(shí)質(zhì)原因的偏差，則通過(guò)預(yù)算調(diào)整單進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。無(wú)原預(yù)算表（數(shù)）的調(diào)整基于預(yù)算報(bào)表中，來(lái)源于取數(shù)公式的單元格，其調(diào)整單自動(dòng)生成預(yù)算調(diào)整工具預(yù)算調(diào)整單多途徑、多入口調(diào)整基于原預(yù)算報(bào)表的調(diào)整手工調(diào)整自動(dòng)調(diào)整調(diào)整前多少調(diào)整了多少調(diào)整后多少預(yù)算調(diào)整特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景可獨(dú)立于原預(yù)算表之外的調(diào)整，也可以基預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行監(jiān)