東亞藥業(yè)關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告一、本次募集資金的使用計(jì)劃（以下簡稱“公司”或“東亞藥業(yè)轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）擬募集資金不超過70,000.00萬元（含70,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次募投項(xiàng)目情況如下：單位：萬元本次發(fā)行前新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資1,000萬元后的金額。求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。浙江東亞藥業(yè)股份有限公司關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告一、本次募集資金的使用計(jì)劃（以下簡稱“公司”或“東亞藥業(yè)轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）擬募集資金不超過70,000.00萬元（含70,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次募投項(xiàng)目情況如下：單位：萬元本次發(fā)行前新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資1,000萬元后的金額。求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。融資方式解決。二、本次募集資金投資項(xiàng)目的具體情況（一）特色新型藥物制劑研發(fā)與生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）1、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目由公司全資子公司浙江善淵制藥有限公司（以下簡稱“浙江善淵”）43,89335,000萬元。本1序號(hào)項(xiàng)目名稱投資總額擬投入募集資金1特色新型藥物制劑研發(fā)與生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）43,893.0035,000.002年產(chǎn)3685噸醫(yī)藥及中間體、4320噸副產(chǎn)鹽項(xiàng)目（一期）37,801.0035,000.00合計(jì)81,694.0070,000.009.2億片/粒/1,0004,000萬支、乳膏劑590萬支的生產(chǎn)能力。2、項(xiàng)目實(shí)施背景和必要性分析9.2億片/粒/1,0004,000萬支、乳膏劑590萬支的生產(chǎn)能力。2、項(xiàng)目實(shí)施背景和必要性分析3020“三醫(yī)聯(lián)改”“費(fèi)”“以價(jià)換量”“騰籠換鳥”“市場準(zhǔn)入”“鼓勵(lì)創(chuàng)新”“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”和“管”者提供價(jià)廉物美的臨床藥品。由此，“原料藥+制劑”一體化已經(jīng)成為我國制藥企業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)之一，有望獲得更廣闊的市場機(jī)遇。3、項(xiàng)目可行性分析（1）符合國家和行業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向2025GMP要求的品種強(qiáng)公司藥品制劑的研發(fā)與生產(chǎn)能力，符合國家產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)規(guī)定。（2）公司具備突出的原料藥生產(chǎn)、研發(fā)優(yōu)勢(shì)2藥生產(chǎn)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，將為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。4、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目投資估算情況如下所示：5、項(xiàng)目用地、立項(xiàng)備案、環(huán)境保護(hù)評(píng)估等事項(xiàng)2022動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000234案。浙江善淵已就本項(xiàng)取得編號(hào)為臺(tái)環(huán)建（三）【2022】13號(hào)的環(huán)評(píng)批復(fù)。6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目總投資43,893萬元，項(xiàng)目建成后穩(wěn)定運(yùn)營期可實(shí)現(xiàn)年銷售收入179,395萬元，稅后內(nèi)部收益率25.45%，投資回收期7.24年。（二）年產(chǎn)3685噸醫(yī)藥及中間體、4320藥生產(chǎn)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，將為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。4、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目投資估算情況如下所示：5、項(xiàng)目用地、立項(xiàng)備案、環(huán)境保護(hù)評(píng)估等事項(xiàng)2022動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000234案。浙江善淵已就本項(xiàng)取得編號(hào)為臺(tái)環(huán)建（三）【2022】13號(hào)的環(huán)評(píng)批復(fù)。6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目總投資43,893萬元，項(xiàng)目建成后穩(wěn)定運(yùn)營期可實(shí)現(xiàn)年銷售收入179,395萬元，稅后內(nèi)部收益率25.45%，投資回收期7.24年。（二）年產(chǎn)3685噸醫(yī)藥及中間體、4320噸副產(chǎn)鹽項(xiàng)目（一期）1、項(xiàng)目基本情況（以下簡稱“江西善淵負(fù)37,80135,000輔助設(shè)施。3序號(hào)建設(shè)項(xiàng)目投資金額（萬元）一建設(shè)投資1其中：建筑工程費(fèi)24,084.002設(shè)備購置費(fèi)及安裝費(fèi)10,878.003工程建設(shè)其它費(fèi)用925.004預(yù)備費(fèi)1,435.00二鋪底流動(dòng)資金6,571.00項(xiàng)目總投資43,893.002、項(xiàng)目實(shí)施背景和必要性分析20211月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)藥品集中帶量采購工作常態(tài)化制度化開展的意見》，從國家層面確定了藥品帶量采購常態(tài)化和制度化。22、項(xiàng)目實(shí)施背景和必要性分析20211月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)藥品集中帶量采購工作常態(tài)化制度化開展的意見》，從國家層面確定了藥品帶量采購常態(tài)化和制度化。2236114826（購1648%。的競爭力水平和抗風(fēng)險(xiǎn)水平。3、項(xiàng)目可行性分析（1）符合國家和行業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向202192025年，開發(fā)一批設(shè)將加強(qiáng)公司原料藥的研發(fā)與生產(chǎn)能力，符合國家產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)規(guī)定。（2）具備項(xiàng)目實(shí)施的人員和技術(shù)GMP審計(jì)和客戶質(zhì)量審計(jì)等。4具備實(shí)施本項(xiàng)目的必要技術(shù)條件。4、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目投資估算情況如下所示：5、項(xiàng)目用地、立項(xiàng)備案、環(huán)境保護(hù)評(píng)估等事項(xiàng)得編號(hào)為贛【20200002153號(hào)、0002154號(hào)、0002155號(hào)、00021560002157201800016100001611響評(píng)價(jià)事項(xiàng)尚在推進(jìn)過程中。6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)具備實(shí)施本項(xiàng)目的必要技術(shù)條件。4、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目投資估算情況如下所示：5、項(xiàng)目用地、立項(xiàng)備案、環(huán)境保護(hù)評(píng)估等事項(xiàng)得編號(hào)為贛【20200002153號(hào)、0002154號(hào)、0002155號(hào)、00021560002157201800016100001611響評(píng)價(jià)事項(xiàng)尚在推進(jìn)過程中。6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)37,80139,790萬元，稅后內(nèi)部收益率17.51%，投資回收期7.43年。三、可行性分析結(jié)論景和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模，豐富公司產(chǎn)品種類，的利益。因此，本次募集資金投資項(xiàng)目是必要且可行的。5序號(hào)建設(shè)項(xiàng)目投資金額（萬元）一建設(shè)投資1其中：建筑工程費(fèi)7,219.002設(shè)備購置費(fèi)及安裝費(fèi)