公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

第5頁(yè)共5頁(yè)公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇一：子?公司出納工?作職責(zé)出?納工作職責(zé)?一、依法?按章辦公。?認(rèn)真學(xué)習(xí)?和貫徹執(zhí)行?國(guó)家有關(guān)財(cái)?經(jīng)的法律法?規(guī)、方針政?策，遵守《?會(huì)計(jì)法》的?規(guī)定，嚴(yán)格?執(zhí)行國(guó)家頒?布的《會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)工作規(guī)?范》、《內(nèi)?部會(huì)計(jì)控制?規(guī)范》、《?會(huì)計(jì)檔案管?理辦法》和?本公司制定?的有關(guān)財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)工作的?各項(xiàng)制度。?二、現(xiàn)金?管理工作。?認(rèn)真執(zhí)行?國(guó)家財(cái)經(jīng)法?規(guī)、現(xiàn)金管?理制度，負(fù)?責(zé)對(duì)公司貨?幣資金收支?和管理工作?，保證貨幣?資金的安全?性，定期盤(pán)?點(diǎn)現(xiàn)金余額?，對(duì)短缺付?賠償責(zé)任，?盈余也不得?私下取走。?三、票據(jù)?管理工作。?按規(guī)定做?好銀行結(jié)算?票據(jù)的登記?、領(lǐng)購(gòu)、填?制、保管、?回收、繳銷(xiāo)?工作。負(fù)責(zé)?對(duì)銀行承兌?匯票的收取?、轉(zhuǎn)出、托?收等工作，?做好記錄工?作，保證其?完整性和安?全性。四?、印章管理?工作。負(fù)?責(zé)對(duì)公司財(cái)?務(wù)印鑒章，?銀行賬號(hào)章?，___章?等印章以及?銀箱___?和鑰匙的管?理，未經(jīng)允?許，不得轉(zhuǎn)?交給他人，?不得隨意告?知他人銀箱?___。?五、___?管理工作。?負(fù)責(zé)開(kāi)具?___，購(gòu)?買(mǎi)___，?___的驗(yàn)?證等工作，?同時(shí)妥善保?管___和?防偽稅控系?統(tǒng)等。根據(jù)?所開(kāi)具的_?__制作銷(xiāo)?售憑證。?六、基本財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)記錄?工作。負(fù)?責(zé)登記公司?存貨的進(jìn)銷(xiāo)?存手工帳；?現(xiàn)金、銀行?存款的流水?賬；以及其?他記錄工作?。七、憑?證、賬冊(cè)的?打印及裝訂?工作。八?、完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?工作。篇?二：公司出?納財(cái)務(wù)的崗?位職責(zé)財(cái)?務(wù)崗位職責(zé)?1、搞好?財(cái)務(wù)核算，?嚴(yán)格執(zhí)行各?項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支?標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)?規(guī)定的成本?、費(fèi)用開(kāi)支?范圍和標(biāo)準(zhǔn)?，審核原始?憑證的合法?性、合理性?和真實(shí)性，?審核費(fèi)用發(fā)?生的審批手?續(xù)是否符合?公司規(guī)定。?2、負(fù)責(zé)?各項(xiàng)會(huì)計(jì)事?務(wù)處理，正?確設(shè)置會(huì)計(jì)?科目，數(shù)字?真實(shí)憑證完?整，裝訂整?齊，字跡清?晰，報(bào)賬及?時(shí)。負(fù)責(zé)公?司稅金的計(jì)?算、申報(bào)和?解繳工作，?協(xié)助有關(guān)部?門(mén)開(kāi)展財(cái)務(wù)?審計(jì)和年檢?。3、正?確計(jì)算收入?、費(fèi)用、成?本，正確計(jì)?算和處理財(cái)?務(wù)成果，具?體負(fù)責(zé)編制?公司內(nèi)部月?度、年度報(bào)?表，做到帳?表相符，認(rèn)?真分析，有?情況要說(shuō)明?，按時(shí)上報(bào)?。并做好會(huì)?計(jì)檔案管理?工作，做到?安全、保密?4、經(jīng)常?檢查收支情?況，及時(shí)清?理貨款到賬?情況，并根?據(jù)收款情況?進(jìn)行登記；?分析費(fèi)用升?降原因，提?合理化建議?，及時(shí)向經(jīng)?理反映本單?位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?情況。5?、負(fù)責(zé)公司?各種證件、?公章及各銀?行卡、U盾?的保管，不?得交予他人?，出納借出?后需督促其?及時(shí)歸還。?6、在公?司群通報(bào)每?日到賬金額?，并登記在?案，每個(gè)款?項(xiàng)備注對(duì)應(yīng)?的業(yè)務(wù)員姓?名，方便后?續(xù)查詢(xún)，并?不定期的查?看銀行的到?賬款。7?、定期購(gòu)買(mǎi)?___，并?根據(jù)客戶(hù)需?要開(kāi)具_(dá)_?_或收據(jù)。?8、每月?___日、?___日、?月底整理圓?通代收的對(duì)?賬單，并交?付給出納，?每月月底清?算其他快遞?的運(yùn)費(fèi)總金?額。每月月?底整理月結(jié)?客戶(hù)的賬單?、交由相關(guān)?人員結(jié)款。?每周整理代?收賬單算出?總金額并交?付相關(guān)人員?去結(jié)款。?9、每月月?底送費(fèi)用清?單和___?記賬聯(lián)給會(huì)?計(jì)。10?、負(fù)責(zé)和供?貨商核對(duì)賬?單，并將賬?單交予出納?安排貨款。?11、協(xié)?助領(lǐng)導(dǎo)做好?部門(mén)內(nèi)務(wù)工?作，完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)交辦?的其他任務(wù)?。出納崗?位職責(zé)公司?的出納員的?崗位職責(zé)，?負(fù)責(zé)公司各?項(xiàng)款項(xiàng)的收?付及員工的?工資發(fā)放，?負(fù)責(zé)銀行賬?戶(hù)的日常結(jié)?算等工作。?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理制度和結(jié)?算制度，根?據(jù)公司規(guī)定?的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)?和收付款審?批手續(xù)，辦?理現(xiàn)金及銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?。2、負(fù)?責(zé)銀行賬戶(hù)?的日常結(jié)算?，包括銀行?結(jié)算單據(jù)的?填發(fā)、取得?、核對(duì)。?3、保管現(xiàn)?金、存單并?定期盤(pán)點(diǎn)核?對(duì)，如發(fā)現(xiàn)?漲短，及時(shí)?上報(bào)處理。?并及時(shí)公司?資金使用和?結(jié)存情況。?4、嚴(yán)格?控制現(xiàn)金庫(kù)?存限額，以?保證公司三?日內(nèi)正常經(jīng)?營(yíng)需要為限?。5、不?得挪用現(xiàn)金?或以“白條?”抵庫(kù)，不?得簽發(fā)“空?頭”支票。?6、負(fù)責(zé)?各項(xiàng)收付款?業(yè)務(wù)及工資?發(fā)放，做到?及時(shí)準(zhǔn)確，?不得無(wú)故延?誤。7、?登記現(xiàn)金出?入賬、銀行?存款日記帳?，并做到日?清月結(jié)。清?點(diǎn)結(jié)算貨款?，查看單子?，表格和貨?款，是否一?致。并配合?對(duì)應(yīng)貨款收?款的清算工?作,根據(jù)收?款情況做好?結(jié)款時(shí)間和?金額記錄。?8、根據(jù)?帳務(wù)處理需?要，及時(shí)將?在手單據(jù)整?理移交會(huì)計(jì)?編制記賬憑?證。9、?做好公司公?私帳___?的保密工作?，不得轉(zhuǎn)告?他人。銀行?卡和U盾使?用后及時(shí)歸?還會(huì)計(jì)。?10、編制?《銀行日記?賬》，根據(jù)?審批無(wú)誤的?收支憑單，?逐筆順序登?記銀行流水?收支帳目，?并每工作日?結(jié)束后結(jié)出?余額；月末?與銀行核對(duì)?存款余額，?不符時(shí)編制?《銀行存款?余額調(diào)節(jié)表?》。11?、按時(shí)清理?帳目，督促?因公借款人?員及時(shí)報(bào)帳?，杜絕個(gè)人?長(zhǎng)期欠款。?12、負(fù)?責(zé)在手稅務(wù)?___、收?據(jù)、支票等?票據(jù)的保管?和安全。?13、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他事項(xiàng)?篇三：公司?會(huì)計(jì)和出納?職責(zé)會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)?1、貫徹執(zhí)?行國(guó)家頒布?的有關(guān)財(cái)務(wù)?制度、嚴(yán)格?按照《會(huì)計(jì)?法》進(jìn)行記?賬、算賬、?報(bào)賬規(guī)定嚴(yán)?格財(cái)經(jīng)紀(jì)律?，做到手續(xù)?完備、內(nèi)容?真實(shí)、數(shù)據(jù)?準(zhǔn)確、賬目?清晰。2?、會(huì)計(jì)人員?應(yīng)該遵守的?職業(yè)道德是?：（1）?敬業(yè)愛(ài)崗，?（2）熟悉?法規(guī)，（3?）依法辦事?，（4）客?觀(guān)公正，(?5)搞好服?務(wù)，(6)?保守___?。3、負(fù)?責(zé)編制月、?年度會(huì)計(jì)報(bào)?表及有關(guān)說(shuō)?明，每月初?向公司領(lǐng)導(dǎo)?及時(shí)、真實(shí)?、準(zhǔn)確地報(bào)?送會(huì)計(jì)報(bào)表?，完整地反?映財(cái)務(wù)狀況?，4、負(fù)?責(zé)會(huì)計(jì)核算?，特別對(duì)應(yīng)?收、應(yīng)付等?往來(lái)賬要及?時(shí)清理；協(xié)?同辦公室定?期對(duì)固定資?產(chǎn)、低值易?耗物品進(jìn)行?盤(pán)點(diǎn)，做到?賬賬相符，?賬實(shí)相符，?發(fā)現(xiàn)不符，?必須查明情?況及時(shí)匯報(bào)?。5、妥?善保管會(huì)計(jì)?憑證、會(huì)計(jì)?賬本、會(huì)計(jì)?報(bào)表等檔案?資料。6?、完成公司?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作任?務(wù)。出納?崗位職責(zé)?1、出納的?日常工作主?要包括貨幣?資金核算、?往來(lái)結(jié)算、?工資核算等?三個(gè)方面的?內(nèi)容2、?嚴(yán)格遵守現(xiàn)?金管理制度?，庫(kù)存現(xiàn)金?按規(guī)定限額?執(zhí)行，不得?挪用、不得?以白條抵庫(kù)?、不得坐支?。3、開(kāi)?具支票，辦?理匯款時(shí)要?按公司的財(cái)?務(wù)管理制度?辦妥有關(guān)手?續(xù)，不符合?規(guī)定者予以?退回。4?、登記銀行?存款、現(xiàn)金?出納日記賬?，支票及已?簽發(fā)的支票?存根聯(lián)。做