自動支付后臺配置

自動支付業(yè)務流入庫：發(fā)票校驗：F-53付款：F110入庫：發(fā)票校驗：F-53付款：F110自動付款：借：存貨借：GR/IR借：應付賬款借：應付賬款貸：應付賬款貸：銀行存款貸：銀行中間科目（假付）同時生成一個文件傳給銀行，銀行幫你去付掉；銀行付掉之后還要回傳一個文件給我，我把這個文件上傳到SAP，上傳時會生成分錄借：銀行中間科目（假付）貸：銀行存款配置FBZP首先要用FI01定義銀行主數(shù)據(jù)事務代碼FBZP有6個選項:Payingcompanycodes:

Paymentmethodsincountry：注：如果支付方法是C的話，要維護好供應商的主數(shù)據(jù)的地址，其他的要維護好供應商的銀行信息。原因：支付方法可以在供應商主數(shù)據(jù)里設置好，設好后做憑證時，會默認帶過來，帶過來后也可以更改。F110讀支付方法的時候，先讀憑證里有沒有，沒有的話再到供應商主數(shù)據(jù)里去取。另外凍結(jié)付款不要設（供應商主數(shù)據(jù)里&憑證里），否則跑F110跑不出來。FK03-->支付方法是C,地址：地址要維護全，否則F110可能跑不出來其他，銀行信息、包括公司代碼下的支付交易許可幣種：如果什么都不輸入，就表示所有幣種都可以ChangeView"CurrenciesAllowed^OverviewCountryIPymtMethod汐Ne：wEntnetG[Jt?園職以BCSettChangeP^WVslu?DialogStruQure,QPayfftefltMethad/Countfy-StunencesAiowed-CjNotetoPareeb/OriginPaymentmethodsincompanycode：ChangeView^MaintenanceofCompanyCodeforaPaymentMethod":ONevwEfitheslaas&□MS^iWfiirtCe耐comfrjrtyWwSts由3網(wǎng)亦航CoGdNameCryPnKin...htameEBB01OimadimsUBantTransfw'C999B5寧機精堿弘通上苗E即of聊如畫k)CheckQshpaymentBantTransfer■二-=IIeanfcTrantfefVbyAA13定義開戶銀行：開戶行的作用是系統(tǒng)定義的銀行，它把總賬科目和我們在FI01里定義的銀行關(guān)聯(lián)起來。并指定銀行賬號。這里的開戶銀行同主數(shù)據(jù)里的銀行賬戶不是同一個東西，它是SAP的系統(tǒng)銀行，它把前面FI01創(chuàng)建的銀行，同總賬科目關(guān)聯(lián)起來F110自動付款：借：應付賬款貸：銀行中間科目（假付）借：應付貸：工商銀行（銀行存款-工行）中文界面參考:1234567S9①IB^l1RIBWfi-AK：版Utifi卻落事St另外在總賬科目10020101里，也要同這里的開戶銀行關(guān)聯(lián)起來：FS00-->押j7ChangeG/LAccountCentratfy嗜斗呦的4?國(？］Edtfniah^lstiter^frt-v&rtionEditi&tEdftaiteferr^fltG/LA?t*uHtcompatiySde'10020101眼行存就.工商銀舒上葛分行南京西捋新estrn械育降姓司C999圈區(qū)回|E3g戲而峭甜ZT^p^/PeKi(ton^iiitrolData必Crertg/tank/ntefie劃Keyword/trarslationjnf&rmatKn(C/a)ControloFdocumentcreationincompanvcadeFieldMatusgrouoPo$tautomaglywiM□Supp-fenent網(wǎng)軾個能Recon,acctreadyfornputB-ank^RnancialdetailincompanycodePhnrrglevelHg裙BM*ICBCAttojrrttdICBC^levsrttoc?hffow申國工商俱行銀行確定：告訴系統(tǒng)，找哪一個銀行付錢A，先定義一下分類訂