用戶測試報告

中石化花銷報銷系統(tǒng)測試確認(rèn)單項目：中國石化花銷報銷系統(tǒng)項目提交單位:提交人:日期:版本:審察人：本份文檔記錄了中國石化花銷報銷系統(tǒng)項目的測試環(huán)節(jié)的詳盡測試過程和測試結(jié)果。系統(tǒng)主要的功能包括：一、花銷報銷系統(tǒng)功能：1．報銷業(yè)務(wù)預(yù)先申請單、報銷單的錄入、提報功能2．報銷系統(tǒng)待辦信息的審批功能3．報銷單財務(wù)初審、AIC（或ERP）接口憑證制單/沖銷功能4．報銷業(yè)務(wù)付款功能5．相關(guān)盤問統(tǒng)計功能6．企業(yè)的報銷業(yè)務(wù)流程測試企業(yè)要點(diǎn)用戶在此簽字確認(rèn)，表示測試企業(yè)要點(diǎn)用戶已經(jīng)依照項目組準(zhǔn)備的測試計劃和測試情況/腳本，完滿的進(jìn)行了測試，導(dǎo)入的主數(shù)據(jù)正確，配置的業(yè)務(wù)審批流程經(jīng)過測試考據(jù)，與本單位的花銷報銷業(yè)務(wù)實質(zhì)情況一致，并認(rèn)可系統(tǒng)測試的結(jié)果、問題及相應(yīng)的解決方案。二、花銷報銷系統(tǒng)測試內(nèi)容確認(rèn)：測試內(nèi)容測試經(jīng)過否備注完成各種差旅報銷業(yè)務(wù)對應(yīng)的境內(nèi)差旅申請；境內(nèi)考據(jù)不相同人員申請單的審批流程可否正確；差旅申若是設(shè)置了申請同時借款功能，考據(jù)申請同時借款的審批請流程。依照申請單與報銷單的照射關(guān)系，檢查這類照射的控制關(guān)系。完成主辦會議報銷業(yè)務(wù)對應(yīng)的主辦會議申請；主辦考據(jù)不相同人員主辦會議申請單的審批流程可否正確；會議申若是存在會議由某部門（如辦公室）一致辦理的情況，驗請證協(xié)辦人員可否能夠滿足管理需要。依照申請單與報銷單的照射關(guān)系，檢查這類照射的控制關(guān)系。完成業(yè)務(wù)招待報銷業(yè)務(wù)對應(yīng)的業(yè)務(wù)招待申請；業(yè)務(wù)招待考據(jù)不相同人員業(yè)務(wù)招待申請單的審批流程可否正確；申請依照申請單與報銷單的照射關(guān)系，檢查這類照射的控制關(guān)系?？紦?jù)差旅報銷單和差旅申請單之間的照射關(guān)系；完成各種出差目的的差旅報銷業(yè)務(wù)；檢驗不相同出差目的、不相同職級報銷人員、不相同出差地域?qū)?yīng)的補(bǔ)助注明可否正確；考據(jù)有培訓(xùn)發(fā)票的差旅報銷業(yè)務(wù)，流程可否正確；境內(nèi)考據(jù)有會議費(fèi)發(fā)票的差旅報銷業(yè)務(wù)，流程可否正確；差旅報考據(jù)申請人自己提交單據(jù)，由代審批人辦理業(yè)務(wù)的情況；銷若是流程中設(shè)置了花銷項目、金額等流轉(zhuǎn)條件（內(nèi)控權(quán)限），依照設(shè)置的條件填制差旅報銷單，考據(jù)流程的正確性；考據(jù)行程超標(biāo)的業(yè)務(wù)辦理（如超標(biāo)單據(jù)由總經(jīng)理審批）考據(jù)住宿超標(biāo)的業(yè)務(wù)辦理（如超標(biāo)單據(jù)由總經(jīng)理審批）考據(jù)差旅報銷同時還款業(yè)務(wù)；測試內(nèi)容測試經(jīng)過否備注按實質(zhì)業(yè)務(wù)考據(jù)替多人報銷的業(yè)務(wù)辦理?？紦?jù)一筆差旅費(fèi)報銷單分?jǐn)偟蕉鄠€成本中心的業(yè)務(wù)辦理；所有差旅報銷業(yè)務(wù)都要形成掛帳憑證；所有差旅報銷業(yè)務(wù)都以現(xiàn)金支付并且形成結(jié)算憑證；考據(jù)主辦會議報銷單和主辦會議申請單之間的照射關(guān)系；考據(jù)主辦會議各種場景（如金額大小不相同）下的審批流程可否正確；主辦考據(jù)主辦會議分?jǐn)偟蕉鄠€成本中心的業(yè)務(wù)辦理；會議報所有主辦會議報銷業(yè)務(wù)都要形成掛帳憑證；銷所有主辦會議業(yè)務(wù)都以現(xiàn)金支付并且形成結(jié)算憑證；考據(jù)主辦會議申請中有協(xié)辦人員的，相應(yīng)人員在主辦會議報銷中可否能夠選擇到這些申請單?？紦?jù)業(yè)務(wù)招待報銷單和業(yè)務(wù)招待申請單之間的照射關(guān)系；考據(jù)業(yè)務(wù)招待各種場景（如金額大小不相同）下的審批流程可否正確；業(yè)務(wù)考據(jù)業(yè)務(wù)招待報銷分?jǐn)偟蕉鄠€成本中心的業(yè)務(wù)辦理；招待報所有業(yè)務(wù)招待報銷業(yè)務(wù)都要形成掛帳憑證；銷考據(jù)招待報銷同時還款的業(yè)務(wù)；所有業(yè)務(wù)招待業(yè)務(wù)都以現(xiàn)金支付并且形成結(jié)算憑證；若是其他花銷報銷的某些花銷啟用了預(yù)先申請，考據(jù)這類花銷預(yù)先申請與其他花銷報銷單中這類花銷的照射關(guān)系；考據(jù)其他花銷報銷在各種場景（如花銷項目不相同）下的審其批流程可否正確；他費(fèi)考據(jù)審批流程相同的多個花銷項目在一張報銷單的報銷業(yè)用務(wù)；報銷所有其他花銷報銷業(yè)務(wù)都要形成掛帳憑證；所有其他花銷報銷業(yè)務(wù)都以現(xiàn)金支付并且形成結(jié)算憑證；測試內(nèi)容測試經(jīng)過否備注考據(jù)借款單與申請單的關(guān)系；考據(jù)不相同場景（金額大小等）借款單的審批流程可否正借確；款申請所有借款單業(yè)務(wù)都要形成掛帳憑證；所有借款單業(yè)務(wù)都以現(xiàn)金支付并且形成結(jié)算憑證；由借款人倡導(dǎo)還款申請的業(yè)務(wù)；還由財務(wù)人員代為倡導(dǎo)的還款業(yè)務(wù)；款申請還款若是設(shè)置了審批流程；考據(jù)審批