馬鈴薯示范基地可行性研究報(bào)告

馬鈴薯示范基地可行性研究報(bào)告馬鈴薯示范基地可行性研究報(bào)告#圖6-1“某某馬鈴薯脫毒種薯高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地”組織機(jī)構(gòu)示

意圖“某某馬鈴薯脫毒種薯高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地”項(xiàng)目建成后，將按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進(jìn)行管理和生產(chǎn)，由某某薯業(yè)發(fā)展有限公司對(duì)基地進(jìn)行的統(tǒng)一管理和具體運(yùn)作。勞動(dòng)定員種薯基地的固定勞動(dòng)定員為580人，其中管理部門(mén)的人員為17人，各功能區(qū)的人員為563人，具體安排如下：管理部門(mén)：人員要體現(xiàn)精簡(jiǎn)、高效的原則，由高素質(zhì)、懂技術(shù)、善管理的人員組成，1人多職，具體人員編制如表8-1所示。功能區(qū)人員以技術(shù)人員為主，固定人員為經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格上崗的技術(shù)工人，具體構(gòu)成如表6-8所示：表6-8“某某馬鈴薯脫毒種薯生產(chǎn)基地”管理部門(mén)及人員構(gòu)成表序號(hào)部門(mén)負(fù)責(zé)人管理人員其他人員合計(jì)備注1辦公室123包括司機(jī)2組培快繁中心1233生產(chǎn)部145可季節(jié)性用工4銷(xiāo)售部123可季節(jié)性用工5財(cái)務(wù)部1236合計(jì)510217表6-9“馬鈴薯脫毒種薯高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地”功能區(qū)人員構(gòu)成表序號(hào)部門(mén)技術(shù)人員技術(shù)工人合計(jì)備注1組培快繁中心223252生產(chǎn)部10500510可季節(jié)性用工3銷(xiāo)售部82028包括貯藏運(yùn)輸4合計(jì)20543563員工聘用與培訓(xùn)6.13.3.1員工聘用“馬鈴薯脫毒種薯高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地”是一個(gè)擁有先進(jìn)設(shè)備、設(shè)施和技術(shù)的項(xiàng)目，所用人員必須具有較高素質(zhì)，要公開(kāi)招聘，簽定勞動(dòng)合同，確立勞動(dòng)關(guān)系。員工培訓(xùn)招聘到的員工要對(duì)其進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)后才能安排到相應(yīng)的崗位工作。培訓(xùn)老師可以是本基地招聘的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，也可以邀請(qǐng)有關(guān)大專(zhuān)院校、研究單位的專(zhuān)家來(lái)基地進(jìn)行短期培訓(xùn)。對(duì)要求較高、技術(shù)較難的崗位，可選派相關(guān)人員到相關(guān)的院校、研究單位進(jìn)行中、長(zhǎng)時(shí)間的培訓(xùn)（數(shù)星期至數(shù)月）。解聘公司將對(duì)所有員工進(jìn)行定期考核，凡有違反規(guī)定并屢教不改，以及由于本人責(zé)任造成重大損失和違反勞動(dòng)合同的人員，按照有關(guān)規(guī)定和法規(guī)給以解聘。觸犯法律的，將交送司法機(jī)關(guān)處理。第七章項(xiàng)目承擔(dān)單位概況單位概況1、基本情況項(xiàng)目申報(bào)單位某某薯業(yè)發(fā)展有限公司是某某公司控股子公司。某某公司是國(guó)家二級(jí)企業(yè)、現(xiàn)代化礦務(wù)局，擁有職工183人0，0固定資產(chǎn)11.億7元6，礦區(qū)及周邊地區(qū)有廣闊的土地，還有大量的閑置廠房、設(shè)施等。公司下設(shè)31個(gè)基層單位，在人力、物力、財(cái)力、運(yùn)輸力等方面都能給項(xiàng)目建設(shè)以強(qiáng)有力的支持和保證。某某薯業(yè)發(fā)展有限公司注冊(cè)資金150萬(wàn)0元,現(xiàn)有職工40人0，擁有各類(lèi)技術(shù)人員24人0，其中中高級(jí)以上職稱(chēng)者12人。為了加強(qiáng)公司的科技力量，積極引進(jìn)人才，已聘請(qǐng)中國(guó)作物學(xué)會(huì)馬鈴薯專(zhuān)業(yè)委員會(huì)上屆副主任委員、現(xiàn)顧問(wèn)委員、某某市農(nóng)科所前任所長(zhǎng)姜興亞研究員、某某市農(nóng)科所高級(jí)農(nóng)藝師、組培專(zhuān)家敖日勒瑪為公司技術(shù)顧問(wèn)，聘請(qǐng)中國(guó)作物學(xué)會(huì)馬鈴薯專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任屈冬玉博士為兼職技術(shù)顧問(wèn)，還聘請(qǐng)了中國(guó)作物學(xué)會(huì)馬鈴薯專(zhuān)業(yè)委員會(huì)上屆主任委員、現(xiàn)顧問(wèn)委員、山東省農(nóng)科院蔬菜所孫慧生研究員等4位國(guó)內(nèi)馬鈴薯界知名專(zhuān)家為公司客座教授。中國(guó)農(nóng)科院、某某大學(xué)、某某農(nóng)業(yè)大學(xué)、黑龍江農(nóng)科院、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東省農(nóng)科院等科研院所都是公司的科技依托單位。公司擁有各類(lèi)農(nóng)機(jī)具20余0臺(tái)，從整地、播種、中耕管理、噴藥、收獲、運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)環(huán)節(jié)幾乎全部機(jī)械化作業(yè)，有馬鈴薯各種作業(yè)機(jī)具18臺(tái)1，移動(dòng)噴灌機(jī)24臺(tái)。2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況公司已建成002組培試驗(yàn)室、22溫室、1 2網(wǎng)室，年生產(chǎn)300—500萬(wàn)粒微型薯；原種田1000余畝，年生產(chǎn)200萬(wàn)公斤原種；優(yōu)質(zhì)種薯田近2萬(wàn)畝，綠色鮮薯1萬(wàn)畝,初步形成了組培—擴(kuò)繁—大面積繁育一銷(xiāo)售的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化格局。已有倉(cāng)貯條件00（其中租用200（可貯藏種薯20CU噸。該公司已有三十年的馬鈴薯種植歷史，有著豐富的種植和管理經(jīng)驗(yàn)，特別是近幾年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，為了充分發(fā)揮自然優(yōu)勢(shì)，已把馬鈴薯種薯生產(chǎn)作為支柱產(chǎn)業(yè)，加大了開(kāi)發(fā)力度，并和全國(guó)十余家科研院所、大學(xué)及加工企業(yè)建立了緊密型合作伙伴關(guān)系，特別是品種引進(jìn)、鑒定、篩選方面，引進(jìn)的“費(fèi)烏瑞它”、“大西洋”種植面積逐年擴(kuò)大，經(jīng)過(guò)區(qū)試已分別被自治區(qū)品種審定委員會(huì)認(rèn)定和審定，種薯在山東、遼寧、河北、河南、安徽等地供不應(yīng)求，產(chǎn)生了巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。在優(yōu)良品種選育方面，已儲(chǔ)備大量的豐富的育種資源材料，篩選出高淀粉、早熟出口、優(yōu)質(zhì)食用、適合炸片炸條等優(yōu)良品系10余份，提交2002年區(qū)試和生產(chǎn)示范的有5—7份。在馬鈴薯種薯產(chǎn)業(yè)化方面已具有一定規(guī)模，具備了開(kāi)展脫毒苗快繁、原原種生產(chǎn)及各級(jí)種薯繁育條件，并制定了各級(jí)種薯標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程與管理制度，公司已被自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳、山東省農(nóng)科院、某某市政府、鄂溫克旗政府命名為種薯繁育基地，此外，公司還承擔(dān)了2001—2003年某某自治區(qū)科技廳馬鈴薯十五科技攻關(guān)項(xiàng)目《馬鈴薯新品種選育與產(chǎn)業(yè)化研究》。公司成功地承辦了“2001年全國(guó)馬鈴薯種薯生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化研討會(huì)”，與會(huì)期間，自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳領(lǐng)導(dǎo)和十余名專(zhuān)家、教授對(duì)擬建設(shè)的馬鈴薯脫毒種薯和綠色商品薯生態(tài)農(nóng)業(yè)基地進(jìn)行了鑒評(píng)，大家一致認(rèn)為：“??某某薯業(yè)發(fā)展有限公司具有雄厚的繁育馬鈴薯優(yōu)良種薯的綜合條件，是防止種薯病毒型退化的優(yōu)良自然區(qū)域，是繁殖優(yōu)質(zhì)種薯難得的一方‘凈土’，是建立國(guó)家級(jí)種薯基地的最佳區(qū)域”。這些研究和工作基礎(chǔ)為本項(xiàng)目的建成奠定了技術(shù)和物質(zhì)基礎(chǔ)。某某薯業(yè)公司在馬鈴薯銷(xiāo)售上已具備一定的規(guī)模和市場(chǎng)份額。山東農(nóng)科院、山東膠州、山東滕州、河北昌黎、廣州、深圳等地都建有銷(xiāo)售總代理和銷(xiāo)售辦事處,年銷(xiāo)售馬鈴薯種薯1—2萬(wàn)噸。距某某公司50公里的麥福勞馬鈴薯全粉加工廠,具備兩萬(wàn)余噸的全粉加工能力,同某某公司每年簽訂800畝0馬鈴薯生產(chǎn)合同。百事公司、辛普勞公司等加工企業(yè)也和某某公司有緊密的合作關(guān)系。脫毒種薯的生產(chǎn)，幾年來(lái)一直保持著較大的發(fā)展勢(shì)頭。2000年以來(lái)，累計(jì)創(chuàng)產(chǎn)值3000余萬(wàn)元，創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益。3、在同行業(yè)中所處的位置某某薯業(yè)發(fā)展有限公司，通過(guò)短短幾年的發(fā)展，在馬鈴薯脫毒種薯生產(chǎn)行業(yè)中已成為后起之秀，現(xiàn)為中國(guó)作物學(xué)會(huì)馬鈴薯專(zhuān)業(yè)委員會(huì)團(tuán)體會(huì)員單位，并正在承擔(dān)某某自治區(qū)“十五”農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)“馬鈴薯新品種選育與種薯產(chǎn)業(yè)化研究”項(xiàng)目。大面積高產(chǎn)栽培畝均產(chǎn)已超過(guò)2500kg，小面積高產(chǎn)栽培試驗(yàn)畝產(chǎn)已突破萬(wàn)斤大關(guān)，脫毒種薯在山東、安徽、甘肅、河北等省區(qū)都有很好的市場(chǎng)。主要業(yè)績(jī)——2001年3月，某某自治區(qū)發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)下發(fā)文件，對(duì)大雁地區(qū)二萬(wàn)畝脫毒馬鈴薯良種繁育基地項(xiàng)目進(jìn)行批復(fù)，要求該項(xiàng)目在兩年內(nèi)予以實(shí)施?！?001年7月，某某公司成功承辦了“全國(guó)馬鈴薯種薯生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化研討會(huì)”，全國(guó)二十余名馬鈴薯界著名專(zhuān)家和近百家從事種薯生產(chǎn)銷(xiāo)售、加工的代表蒞臨大雁，與會(huì)的11位全國(guó)著名專(zhuān)家對(duì)脫毒種薯基地建設(shè)給予了高度鑒評(píng)，認(rèn)為大雁地區(qū)有著得天獨(dú)厚的氣候優(yōu)勢(shì)、土地資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和良好試驗(yàn)工作基礎(chǔ)，是繁育優(yōu)質(zhì)種薯難得的一方“凈土”，是建立國(guó)家級(jí)種薯基地的最佳區(qū)域?！?001年10月，在某某自治區(qū)科技廳舉辦的“十五”攻關(guān)項(xiàng)目招投標(biāo)工作中，某某公司以93.7分的高分一舉中標(biāo)，承擔(dān)了“馬鈴薯新品種選育與種薯產(chǎn)業(yè)化研究項(xiàng)目”，該項(xiàng)目由某某大學(xué)、某某農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東省農(nóng)科院等近10家科研單位，近20位全國(guó)馬鈴薯界的專(zhuān)家參與了研究工作。——自2000年10月至2001年11月以來(lái)，先后被某某自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳、山東省農(nóng)科院、某某市、鄂溫克旗人民政府、牙克石市人民政府命名為脫毒種薯繁育基地?！?002年，承擔(dān)了某某自治區(qū)和某某市馬鈴薯品種區(qū)域試驗(yàn)，并開(kāi)展了高產(chǎn)栽培技術(shù)，晚疫病防治、肥密試驗(yàn)等幾十個(gè)項(xiàng)目的試驗(yàn)，我們同某某農(nóng)大門(mén)福義教授、蒙美蓮主任合作進(jìn)行的高產(chǎn)栽培試驗(yàn)，費(fèi)烏瑞它品種，畝產(chǎn)突破了萬(wàn)斤大關(guān)?！?002年1月，某某公司申報(bào)的“費(fèi)烏瑞它”、“大西洋”兩個(gè)品種，分別通過(guò)某某自治區(qū)品種審定委員會(huì)的審、認(rèn)定。編號(hào)為：蒙審薯2002004與蒙認(rèn)薯2002001。——2002年3月，某某薯業(yè)公司被某某自治區(qū)第三屆種子協(xié)會(huì)選舉為常務(wù)理事單位。同年7月，被全國(guó)馬鈴薯專(zhuān)業(yè)委員會(huì)批準(zhǔn)為團(tuán)體會(huì)員單位?！?002年10月，經(jīng)國(guó)家綠色食品管理中心檢測(cè)批準(zhǔn)，某某公司生產(chǎn)的馬鈴薯成為某某自治區(qū)第一家允許使用“綠色食品標(biāo)志”的馬鈴薯產(chǎn)品?！?002年12月，某某公司決定在大雁建立2萬(wàn)噸精淀粉加工廠，項(xiàng)目總投資6000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)兩年內(nèi)完成?！鼉赡陙?lái)，先后在河北秦皇島、山東膠西鎮(zhèn)召開(kāi)了脫毒馬鈴薯種薯種植推廣現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，并取得了成功。脫毒種薯在當(dāng)?shù)囟极@得了大面積的推廣。尤其是2002年11月，先后參加了在福州舉辦的“2002年中國(guó)綠色食品博覽會(huì)暨海峽兩岸經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)”、在俄羅斯伊爾庫(kù)茨克舉辦的“農(nóng)副產(chǎn)品豐收交易會(huì)”，大雁馬鈴薯都倍受歡迎。7.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介姓名曹晨光性別男民族漢出生年月1952.11政治面貌中共黨員文化程度大學(xué)所學(xué)專(zhuān)業(yè)電子工程職稱(chēng)高級(jí)工程師現(xiàn)任職務(wù)某某鶴署業(yè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理社會(huì)兼職某某農(nóng)作物種子協(xié)會(huì)常務(wù)理事主要經(jīng)歷及工作業(yè)績(jī):曹晨光同志在煤礦參加工作，先后擔(dān)任某某公司第一煤礦機(jī)電區(qū)長(zhǎng)、機(jī)電礦長(zhǎng)等職務(wù)。由于他參加工作前下鄉(xiāng)農(nóng)村，對(duì)農(nóng)業(yè)有一定了解，加上他對(duì)農(nóng)業(yè)熱愛(ài)有加，所以在1999年某某公司改單一“黑色”經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、發(fā)展農(nóng)業(yè)時(shí)，將他調(diào)到現(xiàn)在的單位任行政主要領(lǐng)導(dǎo)。2000年9月單位改制為有限責(zé)任公司，他被選為董事長(zhǎng)，并被董事會(huì)聘為總經(jīng)理。1999年以來(lái)，從地緣優(yōu)勢(shì)出發(fā)，以調(diào)整結(jié)構(gòu)為切入點(diǎn)，以建立種子生產(chǎn)基地為重點(diǎn)，走科企聯(lián)合之路，先后同黑龍江省農(nóng)科院、山東省農(nóng)科院蔬菜研究所、青海省農(nóng)林科學(xué)院、吉林省京嶺麥類(lèi)作物研究所等建立了合作伙伴關(guān)系，引進(jìn)、篩選、鑒定、推廣了優(yōu)質(zhì)小麥冰麥33、龍輔7號(hào)、龍輔10號(hào)、97189等；青油14號(hào)、青油46號(hào)等“雙低”油菜；脫毒馬鈴薯費(fèi)烏瑞它、大西洋、諾蘭、夏波蒂、中薯3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)等；共三大類(lèi)120多品種（系），為周邊地區(qū)及山東、河北等地提供了大量的優(yōu)質(zhì)種子。特別在脫毒種薯方面的成績(jī)突出，引進(jìn)篩選的費(fèi)烏瑞它、大西洋于2002年1月被某某作物品種審定委員會(huì)認(rèn)、審定。2001年7月成功的組織承辦了“全國(guó)馬鈴薯種薯生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化研討會(huì)”16個(gè)省區(qū)的十幾位專(zhuān)家和120多名代表參加會(huì)議，共商種薯生產(chǎn)大計(jì)，對(duì)某某乃至某某的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)起到了很大的促進(jìn)作用。2001年8月投標(biāo)某某“十五”攻關(guān)項(xiàng)目“馬鈴薯新品種選育與種薯產(chǎn)業(yè)化研究”項(xiàng)目一舉中標(biāo)，目前正在實(shí)施中，這將對(duì)某某馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到極大的促進(jìn)和推動(dòng)作用。2001年公司獲得某某自治區(qū)工會(huì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新重大成果獎(jiǎng)，曹晨光獲得自治區(qū)工會(huì)脫毒馬鈴薯經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新成果獎(jiǎng)。2002年，公司生產(chǎn)的種薯注冊(cè)為“大雁合興”商標(biāo)，鮮薯被中國(guó)綠色食品發(fā)展中心認(rèn)定為綠色食品。第八章節(jié)能與環(huán)境保護(hù)節(jié)能項(xiàng)目的節(jié)能考慮雖然項(xiàng)目區(qū)的能源供應(yīng)很充足，但節(jié)能仍是一項(xiàng)具有戰(zhàn)略意義的大事。本種薯基地在規(guī)劃設(shè)計(jì)過(guò)程中，特別是組培快繁中心，不僅考慮選用能耗低的工藝和設(shè)備，并對(duì)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的節(jié)能也將給予充分的考慮。規(guī)劃設(shè)計(jì)過(guò)程中針對(duì)基地的氣象、地形特點(diǎn)及生產(chǎn)技術(shù)要求采用新技術(shù)、新設(shè)備，充分考慮節(jié)約能源。節(jié)能措施選用能耗低、可靠性好的工藝、材料與設(shè)備；根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件，組培快繁中心及和溫室將采用充分利用太陽(yáng)能、以及熱水采暖與地下熱交換系統(tǒng)聯(lián)合增溫措施，可節(jié)能30%以上。生產(chǎn)微型薯的溫、網(wǎng)室將全部采用太陽(yáng)能后墻蓄熱與外覆蓋措施，以保證冬季正常生產(chǎn)。環(huán)境保護(hù)建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀某某馬鈴薯脫毒種薯生產(chǎn)基地位于內(nèi)蒙東北部大興安嶺的西麓，基地周?chē)猩倭康牟擅旱V井，主要為作物種植用地和草場(chǎng)，水、氣的環(huán)境現(xiàn)狀良好，基本上無(wú)工業(yè)污染。某某公司采礦區(qū)由于多年的煤礦開(kāi)采，生態(tài)環(huán)境嚴(yán)重破壞，給自然景觀及人類(lèi)生存帶來(lái)了諸多的不利影響。通過(guò)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的支持，對(duì)被采礦破壞的塌陷區(qū)和水土流失嚴(yán)重的土地進(jìn)行綜合治理，變廢棄為馬鈴薯脫毒種薯高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地，改廢棄生態(tài)環(huán)境為綜合效益生態(tài)環(huán)境。為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的種薯，對(duì)各級(jí)種薯的生產(chǎn)地要實(shí)施3年以上的輪作，既可保證種薯的質(zhì)量，又可減少相關(guān)的病蟲(chóng)害危害，進(jìn)而減少農(nóng)藥的施用量，減少農(nóng)藥對(duì)環(huán)境的污染。因此，本種薯基地建成后將促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境保護(hù)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。主要污染物和污染源除少量的生產(chǎn)、生活廢水，鍋爐煙塵，植物廢渣和農(nóng)化物質(zhì)殘留外，種薯基地基本沒(méi)有其他污染物和污染源。綜合利用和治理方案污水處理方案種薯基地污水總量為很少，這些污水主要來(lái)基地周?chē)r(nóng)民的生活、生產(chǎn)過(guò)程，通過(guò)大自然本身的自凈作用基本上可以使其無(wú)害化，無(wú)需特殊的設(shè)施進(jìn)行處理。鍋爐煙塵處理鍋爐在運(yùn)行過(guò)程中所產(chǎn)生的含塵煙氣，設(shè)計(jì)采用帶文丘里管麻石水膜除塵器進(jìn)行處理，除塵率可達(dá)95%?97%,處理后的煙氣含塵濃度小于國(guó)際GB132271-91規(guī)定的二類(lèi)地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)250毫克/立方米。8.3.3廢氣處理種薯生產(chǎn)過(guò)程基本不產(chǎn)生造成環(huán)境污染的廢氣，無(wú)需進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的廢氣處理設(shè)施。第九章投資估算與資金籌措投資估算估算依據(jù)（1）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)劃投資（1993）530號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)通知》；（2）國(guó)內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期報(bào)價(jià)資料，并考慮運(yùn)輸費(fèi)用和一定程度價(jià)格變動(dòng)因素；（3）某某自治區(qū)建筑、安裝定額資料；（4）項(xiàng)目建設(shè)總體規(guī)劃資料；（5）《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概預(yù)算編制辦法》；（6）《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》。估算范圍估算范圍包括全部建設(shè)項(xiàng)目所需建筑工程、設(shè)備購(gòu)置、安裝工程及其配套輔助設(shè)施等所需的工程費(fèi)用。固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，選擇適用的工藝技術(shù)方案和工程設(shè)計(jì)方案，在確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上利用分項(xiàng)估算法進(jìn)行。經(jīng)估算，項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資7170萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用（含前期費(fèi)）合計(jì)為60萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表1。流動(dòng)資金參照同行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資料的資金周轉(zhuǎn)情況，并考慮本項(xiàng)目的實(shí)際需要，按照類(lèi)比法估算正常生產(chǎn)年份流動(dòng)資金需要量為900萬(wàn)元。9.1.5建設(shè)期利息建設(shè)期利息為243.6萬(wàn)元，銀行貸款利息按5.8%計(jì)算?？偼顿Y估算該項(xiàng)目總投資8313.6萬(wàn)元，其具體構(gòu)成如下：1.脫毒種苗組培快繁中心460.0萬(wàn)元2.脫毒微型薯生產(chǎn)基地1580.0萬(wàn)元3.脫毒原種生產(chǎn)基地410.0萬(wàn)元4.合格種薯生產(chǎn)基地3000.0萬(wàn)元5.馬鈴薯種薯貯藏庫(kù)166.0萬(wàn)元6.項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)60.0萬(wàn)元7.流動(dòng)資金900.0萬(wàn)元8.土壤改良243.6萬(wàn)元總計(jì)8313.6萬(wàn)元項(xiàng)目投資使用計(jì)劃見(jiàn)附表2。資金籌措與平衡分析資金來(lái)源主要由中央財(cái)政資金、銀行貸款、自籌資金構(gòu)成，資金運(yùn)用主要由固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金、建設(shè)期利息構(gòu)成。資金來(lái)源與資金運(yùn)用平衡。借中央制定西部大開(kāi)發(fā)和加快發(fā)展馬鈴薯產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的時(shí)機(jī)，積極向國(guó)家計(jì)委申請(qǐng)立項(xiàng)，爭(zhēng)取建設(shè)經(jīng)費(fèi)，具體計(jì)劃為：請(qǐng)求國(guó)家補(bǔ)貼4057萬(wàn)元（占48.8％）；地方配套2228萬(wàn)元（占26.8％）；自籌資金2028.6萬(wàn)元（占24.4％）。流動(dòng)資金由當(dāng)?shù)劂y行貸款解決；此外通過(guò)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外科技交流合作、招商引資，爭(zhēng)取相關(guān)研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)。分年度投資計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，建設(shè)期為三年，第1年投資2776.6萬(wàn)元，第2年投資2871.2萬(wàn)元；第3年投資2665.8萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表2。第十章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與效益分析本報(bào)告財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》（第二版）所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。財(cái)務(wù)估算財(cái)務(wù)估算依據(jù)收入來(lái)源：根據(jù)項(xiàng)目最終產(chǎn)品方案及生產(chǎn)能力，預(yù)測(cè)出正常年份的產(chǎn)量及可能的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，從而計(jì)算出正常年份的銷(xiāo)售收入。成本支出：根據(jù)各項(xiàng)目的固定資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)費(fèi)用、銀行利息、經(jīng)營(yíng)成本支出等，分別計(jì)算出總成本費(fèi)用。根據(jù)銷(xiāo)售收入與總成本費(fèi)用，計(jì)算出利稅總額。考慮到將來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，該項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出物之間的相對(duì)價(jià)格變化不會(huì)太大，且通貨膨脹同時(shí)影響到投入和產(chǎn)出兩個(gè)方面，故財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)所采用的投入、產(chǎn)出物價(jià)格皆依近期市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)進(jìn)行測(cè)算。產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及稅金測(cè)算產(chǎn)品銷(xiāo)售收入本項(xiàng)目的最終產(chǎn)品為生產(chǎn)的合格馬鈴薯種薯。項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份，每畝可達(dá)2噸，銷(xiāo)售價(jià)格為650元/噸，10萬(wàn)畝合格種薯生產(chǎn)基地，總銷(xiāo)售為13000.0萬(wàn)元。稅金計(jì)算該項(xiàng)目銷(xiāo)售稅金的計(jì)算采用綜合稅率計(jì)算，綜合稅率為6%。產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算生產(chǎn)成本估算根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)際生產(chǎn)投入情況，每畝生產(chǎn)成本為640元,脫毒原種生產(chǎn)基地和合格種薯生產(chǎn)基地需要7040萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)和管理人員工資福利待遇本項(xiàng)目建成并正常運(yùn)行種薯基地的固定勞動(dòng)定員為580人，其中管理部門(mén)的人員為17人，各功能區(qū)的人員為563人，人年均工資和各項(xiàng)福利待遇按10000元計(jì)，達(dá)產(chǎn)年需支出580萬(wàn)元。折舊和攤銷(xiāo)固定資產(chǎn)折舊采取直線法平均計(jì)算，計(jì)算時(shí)先扣除原值的5%作為殘值，然后按建筑物折舊年限為20年、各種儀器設(shè)備和無(wú)形資產(chǎn)按折舊年限為10年，進(jìn)行折舊或攤銷(xiāo)。遞延資產(chǎn)按5年攤銷(xiāo)，不扣殘值。固定資產(chǎn)每年的折舊攤銷(xiāo)情況見(jiàn)附表4。維修費(fèi)維修費(fèi)包括所有固定資產(chǎn)大、中、小修理費(fèi)，按工程費(fèi)用的原值的3%提取，正常年份為192.9萬(wàn)元。管理費(fèi)管理費(fèi)指項(xiàng)目管理部門(mén)為經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)目所需支出,不包括管理人員工資、利息等。管理費(fèi)按項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的1%提取，正常年份管理費(fèi)為130萬(wàn)元。營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用包括項(xiàng)目產(chǎn)品宣傳、推銷(xiāo)、運(yùn)輸、裝卸等費(fèi)用支出，按銷(xiāo)售收入的3%估算，正常年份為390萬(wàn)元。利息主要計(jì)算短期流動(dòng)資金的貸款利息，貸款利息為5.8%，項(xiàng)目投產(chǎn)正常運(yùn)行的年需支出利息費(fèi)用121.8萬(wàn)元。根據(jù)項(xiàng)目各項(xiàng)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售及管理等各項(xiàng)成本費(fèi)用估算，項(xiàng)目正常運(yùn)行年份的總成本為9006.6萬(wàn)元，其中固定成本1386.6萬(wàn)元，可變成本為7620萬(wàn)元。項(xiàng)目運(yùn)行的年經(jīng)營(yíng)成本為8332.9萬(wàn)元。項(xiàng)目總成本估算結(jié)果見(jiàn)附表5。財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目損益分析本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期（15年）內(nèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售總收入為159900萬(wàn)元，年平均銷(xiāo)售收入為106608萬(wàn)元；本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)總成本為101986.4萬(wàn)元，年平均為6799.1萬(wàn)元；按有關(guān)政策，本項(xiàng)目可以免交固定資產(chǎn)投資方的調(diào)節(jié)稅和所得稅，但需交納農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅和產(chǎn)品交易流轉(zhuǎn)稅等稅種，以綜合稅率按銷(xiāo)售收入的6%計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年份項(xiàng)目年上交稅金780萬(wàn)元，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)總共為9594萬(wàn)元，平均每年提供各種稅收639.6萬(wàn)元；項(xiàng)目周期可分配利潤(rùn)總額為35013.8萬(wàn)元，每年平均2334.3萬(wàn)元；按有關(guān)規(guī)定提取公積金和公益金之后，未分配利潤(rùn)總額為29761.8萬(wàn)元，平均每年1984.1萬(wàn)元。項(xiàng)目損益分析詳見(jiàn)附表6。項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表計(jì)算結(jié)果，本項(xiàng)目的稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率小次區(qū),Ic=12%）高達(dá)34.3%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）為9561.8萬(wàn)元，投資回收期為5.0年；稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率小次區(qū)，Ic=12%）38.6%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）為11831.0萬(wàn)元，投資回收期4.8年。目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析詳見(jiàn)附表7。項(xiàng)目還款能力分析銀行借款還款計(jì)劃擬從項(xiàng)目折舊和攤銷(xiāo)款中每年提取30%，利潤(rùn)50%設(shè)立銀行貸款償還基金(銀行借款還本付息清償能力分析詳見(jiàn)附表8)。按項(xiàng)目運(yùn)行效益分析，銀行固定資產(chǎn)貸款的可能還款期為4.9年，還款能力較強(qiáng)。靈敏度分析本項(xiàng)目著重從項(xiàng)目銷(xiāo)售產(chǎn)品收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營(yíng)成本3個(gè)因素，波動(dòng)變幅為正負(fù)百分之五(±5%)遞進(jìn)或遞減，分析其對(duì)項(xiàng)目盈利能力的影響。各因素變動(dòng)對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率影響分析結(jié)果見(jiàn)表10-1。表10-1項(xiàng)目靈敏度分析變動(dòng)因素-15%-10%-5%基本方案+5%+10%+15%銷(xiāo)售收入13.1%21.1%28.0%34.3%40.4%46.1%51.7%生產(chǎn)成本45.7%42.0%38.2%34.3%30.3%26.1%21.6%投資39.4%37.6%35.9%34.3%32.9%31.6%30.4%分析結(jié)果表明，銷(xiāo)售收入因素的波動(dòng)對(duì)項(xiàng)目影響極其顯著，±15%水平波動(dòng)的幅闊達(dá)38.6個(gè)百分點(diǎn)，±10%水平的幅闊為25.0個(gè)百分點(diǎn)，±5%水平的幅闊為12.8個(gè)百分點(diǎn)，這說(shuō)明本項(xiàng)目存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性，尤其是產(chǎn)品價(jià)格的減少影響較大；其次為生產(chǎn)成本因素對(duì)項(xiàng)目的收益水平影響較大，±15%水平的波動(dòng)幅闊達(dá)24.1個(gè)百分點(diǎn)，±10%水平的幅闊為15.9個(gè)百分點(diǎn)，±5%水平的幅闊為7.9個(gè)百分點(diǎn);投資因素±15%水平波動(dòng)幅闊為9.0個(gè)百分點(diǎn)，±10%水平的幅闊為6.0個(gè)百分點(diǎn)，±5%水平的幅闊為3.0