金蝶KIS標準版軟件-上機模擬

綜合模擬練習――上機指導本練習使用金蝶KIS標準版軟件，分七個實驗來模擬一個企業(yè)的會計處理過程。實驗一系統(tǒng)初始化【實驗目的】掌握系統(tǒng)初始化的相關內容及操作過程，理解系統(tǒng)初始化在整個系統(tǒng)中的作用?！緦嶒炓蟆?.以“Manager”的身份建賬套；2..以“張娟”的身份做系統(tǒng)初始化。【實驗資料】一、建賬套建賬存放路徑：c:\programfiles\kingdee\kis賬套文件名：輝煌賬套名稱：輝煌工業(yè)有限公司行業(yè)：股份制企業(yè)應用模式：標準模式記賬本位幣：人民幣會計科目架構：6-4-2-2-2-2-2會計期間界定方式：自然月份賬套啟用期間：2005年1月增加用戶用戶名是否管理員安全碼密碼權限張娟是12345全部財務李娜否54321財務憑證錄入張曄否123456出納管理3．賬套備份與恢復對建立的賬套進行備份與恢復處理。賬套備份備份賬套號：系統(tǒng)自動指定賬套文件名：輝煌備份路徑：c:\programfiles\kingdee\kis（也可以根據(jù)業(yè)務需要指示保存路徑）文件名稱：輝煌工業(yè)有限公司（2）賬套恢復是備份的逆過程。

二、系統(tǒng)初始化（一）設置財務系統(tǒng)賬套選項結算方式增加：電匯選擇“允許核算項目分級顯示”3．選擇“憑證保存后立即新增”4．選擇“編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務引入數(shù)據(jù)”5．選擇“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”6．選擇“可以從憑證引入銀行存款日記賬”7．其他按默認設置（二）基礎資料.增加幣別：USD美元匯率.增加往來單位代碼001002101102.增加部門代碼0102030405.增加職員代碼 姓名001 張華002 李萍003 王林0044 趙立.增加或修改會計科目名稱長城公司天達公司恒星公司南方公司名稱財務部行政部銷售部生產部采購部部門財務部行政部銷售部生產部 職員類別 管理人員 一般科室人員 業(yè)務人員 生產人員 科目代碼科目姓名外幣核算期末調匯核算項目100201建設銀行100202中國銀行美元是1129其他應收款職員1131應收賬款往來單位1211原材料121101—甲材料121102一乙材料1243庫存商品124301―A產品124302一B產品

2121應付賬款往來單位550201辦公費550202折舊費部門550203通訊費部門/職員550204工資部門6.初始余額科目名稱外幣/數(shù)量匯率借方余額貸方余額現(xiàn)金3000銀行存款-建行60800銀行存款-中行200008.45169000應收賬款15000原材料3000原材料一甲材料1002000原材料一乙材料501000待攤費用-報刊費200庫存商品4000庫存商品一A產品503000庫存商品一B產品101000其他應收款-張華500壞賬準備500固定資產560000累計折舊90000應付賬款30000短期借款10000實收資本685000合計815500815500注：應收賬款科目期初數(shù)據(jù)客戶時間事由業(yè)務編號金額長城公司03.12.06銷貨款018000天達公司03.11.30銷貨款027000合計15000注：應付賬款科目期初數(shù)據(jù)客戶時間事由業(yè)務編號金額恒星公司03.12.01購料0320000南方公司03.11.02購料0410000合計30000注：固定資產明細資產編碼001002名稱工房機床固定資產科目15011501累計折舊科目15021502減值準備科目15051505變動日期96.8.3002.10.20

增加方式自建購入類別房屋及建筑物生產設備使用部門行政部生產部使用狀態(tài)使用中使用中入賬原值300000260000折舊方法平均年限平均年限預計使用期間120120折舊費用對方科目5502024105減值準備對方科目56015601期初原值300000260000已提折舊5000040000凈殘值1500013000【操作指導】一、建賬套以Manager的身份進入系統(tǒng)，建立賬套并增加用戶。（一）建賬步驟1.啟動KIS標準版后，在系統(tǒng)登錄窗口，單擊“新建”按鈕，系統(tǒng)彈出“新建賬套”窗口，如圖1-1所示，輸入賬套文件名：輝煌。圖1-1新建賬套2．在圖1-1中單擊“保存”按鈕，彈出“建賬向導”窗口，如圖1-2所示，輸入賬套名稱：輝煌工業(yè)有限公司。班消請輸，、敗告名稱一迨一名稱招出現(xiàn)在所有的輸出隹料中”詰輔i冬麻套名稱：，府■煌班消請輸，、敗告名稱一迨一名稱招出現(xiàn)在所有的輸出隹料中”詰輔i冬麻套名稱：，府■煌IFl■■口FFJ；i：司|施安向導圖1-2建賬向導一3．單擊“下一步”進入建賬向導二，如圖1-3所示，在此窗口中選擇“股份有限公司”。笆陋本科.一客是笆陋本科.一客是陞蕊審察能第莖仇展香乎懸裳4．單擊“下f4．單擊“下f上一生|下一群、|取消圖1-3建賬向導二步”進入建賬向導三，如圖1-4所示。在此窗口中系統(tǒng)默認“標準模式”復選框。本套綜合練習采用標準模式。復選框。本套綜合練習采用標準模式。圖1-4建賬向導三5．單擊“下一步”進入建賬向導四，如圖1-5所示。在此窗口中“記賬本位幣”輸入RMB”、“人民幣”。

圖1-5建賬向導四6．單擊“下一步”進入建賬向導五，如圖1-6所示。在此窗口中確定“會計科目結構”為：6-4-2-2-2-2-2。圖1-6建賬向導五7．單擊“下一步”進入建賬向導六，如圖1-7所示。在此窗口中選擇“自然月份”作為會計期間的界定方式，同時將“賬套啟用會計期間”設定為：2005年1期。圖1-7建賬向導六8．單擊“下一步”進入建賬向導七，如圖1-8所示，單擊“完成”。新賬套建立完畢。圖1-8建賬向導七（二）增加新用戶步驟賬套建立完畢后，在“工具”菜單上單擊“用戶管理”選項，系統(tǒng)即進入如圖1-9所示窗口。在這個窗口中共有兩組設置，一是用戶組設置，二是用戶設置|H-|由f33*"!|H-|由f33*"!起品阻祚M理員徊圖1-9用戶管理1．在用戶組設置中，單擊“新增”，輸入用戶組名為“非管理員組”，建立新的用戶組。如圖1-9所示。2．在用戶設置中，單擊“新增”，彈出圖1-10所示窗口。選擇用戶組名：系統(tǒng)管理員組；輸入用戶名：張娟；輸入安全碼：12345，如圖1-10所示。用戶絹名國］系統(tǒng)等噂員組用F'名：|5K5h安全碼：1-254S用戶絹名國］系統(tǒng)等噂員組用F'名：|5K5h安全碼：1-254S而定期消破壞時可以用E來詼復你對嘛茸的訪問我跟破壞時可以用E來詼復你對嘛茸的訪問我跟-圖1-10新增用戶3．在圖1-10中單擊“確定”，返回圖1-9所示窗口，單擊“用戶設置”中的“授權”按鈕，彈出如圖1-11所示窗口，進行授權。：序恰必疑筋L入一十S至lE-t■字符的安生碣，并且楮逡十安全

啊雯銬保存起來.你平時用不到這不頭至到』但在家統(tǒng)受到圖1-11用戶權限管理4．按照上述步驟，再建兩個用戶，各項參數(shù)設置如下：用戶名：李娜；用戶組名：非管理員組；安全碼：54321；用戶權限：財務憑證錄入。用戶名：張曄；用戶組名：非管理員組；安全碼：123456；用戶權限：出納管理（三）賬套恢復與備份1．備份。點擊“文件”菜單中的選項“賬套備份...”彈出窗口，如圖1-12所示。指定本賬套備份文件存放的位置。此處也可以自定義一個存放路徑。

圖1-12賬套備份單擊“確定”按鈕，彈出提示“備份完成，請妥善保存?zhèn)浞輸?shù)據(jù)”信息框。點擊“確定”完成賬套備份。在該指定路徑上增加了一個文件名為該賬套名、擴展名為“.AIB”的備份文件。2．恢復。點擊“文件”菜單中的選項“賬套恢復...”彈出窗口，如圖1-13所示。選擇準備恢復的賬套備份文件名。圖1-13賬套恢復一選中準備恢復的賬套文件后，單擊“確定”，彈出窗口，如圖1-14所示，對恢復的賬套命名并可指定路徑。點擊“保存”，結束恢復。圖1-14賬套恢復二、系統(tǒng)初始化更換操作員為“張娟”，做系統(tǒng)初始化。建立新賬套之后，系統(tǒng)會自動進入初始化設置狀態(tài)，如圖1-15所示。

圖1-15系統(tǒng)初始化設置主界面（一）設置財務系統(tǒng)賬套選項1．單擊“基礎資料”菜單下的“結算方式”選項，彈出如圖1-16的窗口，圖1-16結算方式一在該窗口中，單擊“新增”按鈕，在彈出窗口，輸入結算方式名稱：電匯，如圖1-17所示。圖1-17結算方式二2．在圖1-15中，點擊“賬套選項”功能，彈出如圖1-18的窗口，點擊“憑證”頁簽，選中“憑證保存后立即新增”復選框，單擊“確定”。圖1-18設置賬套選項

3.在圖1-18中，點擊“高級（Y）…”按鈕，彈出對話框如圖1-19所示。在“系統(tǒng)”頁簽中，選擇“允許核算項目分級顯示”復選框。?;先講祓尊in目外船顯示三口■ti午損益類科目同時植茸救星苑外市C初蚱I出船由后?;先講祓尊in目外船顯示三口■ti午損益類科目同時植茸救星苑外市C初蚱I出船由后3確定取消-1則均浮線|憑證］味曲報表］詰殊］工誨［固電混產］出的］蕤髓髓瞰露器爵鸛鬣筮或翳需總潺蠡制件日期綠識20050120賬殲日期容識關鍵被20050120當時關鍵例次感加鎖肛〕圖1-19設置賬套選項的高級選項-系統(tǒng)頁簽4．在圖1-19中，點擊“出納”頁簽，選擇“編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務引入數(shù)據(jù)”、“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”和“可以從憑證引入銀行存款日記賬”復選框。如圖1-20所示。I宏皿西取請I.京蜘1苒怔I宏皿西取請I.京蜘1苒怔］味曰而歡］姑雄1工杳|同定通產 出加0*ilS：由曬日3巨嶼詛森尚①以自勵從距為引入一徽疝。可以從玨UE可I入現(xiàn)土白工忌曲?？梢詮南惹璉丸.煙行存社日記陛L從比HE可1入日記！1KBT津田出、自中才日間的記錄瑜定圖1-20設置賬套選項的高級選項-出納頁簽（二）錄入基礎數(shù)據(jù)1.增加幣別。在KIS標準版圖1-15所示界面下，單擊“幣別”功能，進入幣別窗口，單擊“增加”按鈕，如圖1-21所示，在其中輸入數(shù)據(jù)，幣別代碼：USD；幣別名稱：美元;匯率：。單擊“關閉”完成輸入。圖1-21增加幣別2．增加核算項目。在圖1-15所示界面下，單擊“核算項目”功能，彈出窗口，如圖1-22所示，

增加往來單位。在“往來單位”頁簽中，單擊“增加”按鈕，彈出窗口，如圖1-23所示，在其中輸入數(shù)據(jù)，單位代碼：001；單位名稱：長城公司。圖1-22核算項目-增加往來單位1圖1-23增加往來單位2按照上述步驟，依次再增加三個往來單位：天達公司、恒星公司、南方公司。如圖1-24所示。圖1-24核算項目-增加往來單位3增加部門。在圖1-22所示窗口中，單擊“部門”頁簽，在打開部門的窗口，單擊“增加”按鈕，彈出1-25所示窗口，輸入數(shù)據(jù)，部門代碼：01；部門名稱：財務部。

圖1-25增加部門按照上述步驟，建立行政部、銷售部、生產部和采購部，如圖1-26圖1-25增加部門按照上述步驟，建立行政部、銷售部、生產部和采購部，如圖1-26所示。筮,'.IiStkH在主自R)||弟?用近、圳『皿|肉]原打房p)阿tl吟沖I | 修改葩利…|刑風，沖1 1H-JB5FF忸::JB■戢*BEKS=中,I— ￡|時手Mt則3，圖1-26核算那項目-增加部門增加職員。在圖1-22所示窗口中，單擊“職員”頁簽，在打開的窗口，單擊“增加”按鈕，彈出如圖1-27所示窗口，輸入數(shù)據(jù)，職員代碼：001；職員姓名：張華；部門：財務部；職員類別：管理人員。其他信息也可輸入。住址- I電話士 [入期日住址- I電話士 [入期日Mfi:馬語HE與：圖1-27增加職員1按照上述步驟，增加職員李萍、王林和趙立，如圖1-28所示。圖1-28核算項目-增加職員2.增加或修改會計科目：在KIS標準版圖1-15所示界面下，單擊“會計科目”功能，彈出窗口1-29。言B0目昌昌10021009、=黑￡，￡，兀||||.二盆上〉”2言B0目昌昌10021009、=黑￡，￡，兀||||.二盆上〉”2一2匚十-.，回黑器"鹿7工L'l-3才：tepm—用力口.二性故里二?.一班聆回圖1-29增加或修改會計科目在該窗口中，單擊“1002”科目，然后單擊右側的“增加”按鈕，彈出窗口輸入數(shù)據(jù)。科目代碼：100201；科目名稱：建設銀行；選擇“現(xiàn)金類科目”。如圖1-30所示。單擊“確定”，返回窗口1-29，此時在“銀行存款”一級科目下，出現(xiàn)了新建的“建設銀行”二級科目。圖1-30新增會計科目在圖1-29所示窗口中，按照題目要求增加其他科目，然后單擊“關閉”。.初始余額：在KIS標準版圖1-15所示界面下，單擊“初始數(shù)據(jù)”功能，彈出窗口，如同1-31所示。娟初朵頓圖1-31初始數(shù)據(jù)錄入1在余額欄中錄入本套練習所給期初數(shù)據(jù)。其中錄入固定資產的初始數(shù)據(jù)如下：（1）在“固定資產”科目對應的“期初余額”欄上雙擊鼠標鍵，打開窗口如圖1-32所示。

圖1-32固定資產數(shù)據(jù)錄入1(2)單擊“新增”按鈕，彈出窗口，輸入數(shù)據(jù)如圖1-33，1-34所示。圖1-33固定資產數(shù)據(jù)錄入2圖1-34固定資產數(shù)據(jù)錄入3(3)按照本套練習所給數(shù)據(jù)，重復上述步驟，輸入其他固定資產數(shù)據(jù)。最終結果如圖1-35所示。所有數(shù)據(jù)錄入完畢。圖1-35固定資產數(shù)據(jù)錄入45．啟用賬套。在“初始設置”界面，單擊“啟用賬套”功能，系統(tǒng)會進行一些檢查工作，并提示用戶備份賬套，用戶可按照界面提示進行賬套備份，最后，提示用戶已經(jīng)可以使用新建的賬套處理日常業(yè)務。單擊“完成”按鈕，完成“啟用賬套”工作，即完成整個系統(tǒng)初始化工作。實驗二賬務處理【實驗目的】掌握賬務處理系統(tǒng)日常處理的相關內容，熟悉賬務處理系統(tǒng)日常處理的各種操作?！緦嶒炓蟆恳浴袄钅取钡纳矸葸M行憑證填制和憑證查詢。以“張娟”的身份進行審核、記賬和賬簿查詢?！緦嶒炠Y料】一、憑證處理1．1月2日，采購部向南方公司購入甲材料500公斤，單價20元/公斤，料款10000元，增值稅1700元，共計11700元，款項已用銀行存款支付，材料未到。2．1月5日提取現(xiàn)金1000元備用，3．1月9日，甲材料10000元驗收入庫。4.1月9日，銷售A產品給長城公司，銷售價款10000元，增值稅為1700元，產品已發(fā)出，貨款已收到。月10償還前欠恒星公司貨款12000元月12日，從銀行提取現(xiàn)金26000元準備發(fā)放工資1月12日，支付職工工資26000元。其中生產工人工資16000元，車間管理人員工資6000元，行政部科室人員工資2000，財務部管理人員工資2000。1月12日生產部門生產A產品領用甲材料300公斤，實際成本6000元。9.1月18日，用銀行存款支付廣告費1000元。10.1月25日收到外商交來投資款200000美元，存入中行美元戶，當日匯率。11.1月26日王林報本月手機費200元12.1月28日，結轉本期完工產品A產品成本18000元。月30日結轉本期產品銷售成本為3000元。二、查詢賬簿查詢總賬；查詢應付賬款-恒星公司明細賬；查詢管理費用多欄賬。【操作指導】（■；；）以“李娜”的身份進行憑證填制和憑證查詢。一、憑證處理1進入系統(tǒng)，點擊“賬務處理”功能，進入賬務處理功能主界面如圖2-1所示。

憑怔匯巖事憑怔匯巖事科日口捂離團昨平所京科目由徽索1工苴町目嫩E期1我苴9目^詡匯歷史記錄央對01同目二恩靈圖2-1賬務處理功能主界面2．憑證錄入。在圖2-1中點擊“憑證錄入”功能，進入記賬憑證錄入界面，將實驗資料中的13筆業(yè)務逐一進行錄入，錄入完畢點擊“保存”。圖2-2是1月2日發(fā)生的業(yè)務。最后單擊“關閉”按鈕退出憑證錄入。日期=|憑證亍處進■號陽單據(jù)100000ELTiOiOi阻江日期=|憑證亍處進■號陽單據(jù)100000ELTiOiOi阻江的金一應立堆恒版一迸工113tMfflILlSCll很行百班-建設線:行1700圖2-2記賬憑證錄入（工）更換操作員，以“張娟”的身份進行審核、記賬和賬簿查詢。“ 3.憑證審核。在圖2-1界面中點擊“憑證審核”功能，進行審核。4．過賬。在圖2-1中，點擊“過賬”功能，進入“憑證過賬”界面，如圖2-3所示，點擊“前進”按鈕，開始過賬。過賬完畢后，系統(tǒng)給予提示，提示過賬完成，如圖2-4所示。4ii￡軍訐一口,寸葉,就不邰巨僚友,如果在口,特才.京只能軍用卦充耳在④二三沖錯陽方士更正.ZjH，在過他上前，你一定要仔維也包旃入國憑怔足否都亢竺正痂土誤.如賓可蕾七總段生H怠，n：擬泊I本指南正根據(jù)中劃銅，出生成的記貶垢證，運宅:名總今興賬戶.及明赳分差強尸，川旦于叁由庶涉出拄擊.圖2-3憑證過賬#43柒右內記砧加怔才||支力/-二訃曜i.「過!完成?鼻-計：247m.□□臺L：24703.0D憑證過修圖2-4憑證過賬完成二、查詢賬簿在圖2-1賬務處理系統(tǒng)主界面中，點擊賬簿報表列中相應的賬簿，彈出查詢條件設置窗口，按照要求設置查詢條件后，可顯示查詢結果。其中管理費用多欄賬的查詢時，需要設置多欄賬的欄目，具體操作如下：點擊賬簿報表列中的“多欄式明細賬”，彈出“多欄式明細賬”設置窗口，點擊“增加”按鈕，出現(xiàn)圖2-5所示的界面。圖2-5多欄式明細賬設置窗口一在圖2-5中進行相應的設置，設置多欄賬科目為“管理費用”。設置欄目時，科目代碼：“550201”、欄目名稱：“辦公費”，點擊增加按鈕，設置好管理費用多欄賬的第一個欄目，其他欄目采用類似的方法進行設置，依次設置管理費用多欄賬的欄目“折舊費”、“通訊費”和“工資”，完成管理費用多欄賬的欄目設置如圖2-6所示。點擊“確定”按鈕，可保存設置方案，如圖2-7所示，該方案可供查詢管理費用多欄賬使用。查詢管理費用多欄賬時，在多欄式明細賬窗口圖2-7中，選定設置好的方案“管理費用明細賬”，在“查詢條件”頁簽中設置一定的查詢條件，點擊“確定”按鈕，即可顯示查詢結果。圖2-6多欄式明細賬設置窗口二圖2-7多欄式明細賬窗口實驗三出納管理【實驗目的】掌握現(xiàn)金盤點與對賬、銀行對賬及支票管理的有關操作?！緦嶒炓蟆恳浴皬垥稀鄙矸葸M入系統(tǒng)，進行對賬和支票管理的操作【實驗資料】一、現(xiàn)金管理1．年初現(xiàn)金日記賬余額3000元。2．從賬務處理系統(tǒng)導入現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)。3．1月30日，公司保險箱內有100元現(xiàn)金共30張，50元現(xiàn)金16張進行現(xiàn)金盤點，生

成現(xiàn)金盤點單。4．1月31日進行現(xiàn)金對賬操作。二、銀行存款管理1.年初銀行日記賬余額一一建行60800元，年初銀行對賬單余額一一建行60800元。2．從賬務處理系統(tǒng)中導入銀行存款日記賬數(shù)據(jù)。3．按照下表輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)日期摘要結算方式結算號借方金額貸方金額2005-1-2支付南方公司貨款電匯123000￥1,2005-1-5提現(xiàn)支票123456￥1,￥2005-1-9收到長城公司貨款支票234000￥1,2005-1-10還恒星公司欠款電匯345000￥12,￥2005-1-12提現(xiàn)支票654321￥26,2005-1-18支付廣告費支票456000￥1,0002005-1-30收到貨款1234￥￥6,4．進行銀行對賬操作三、支票管理1.1月28日從建行購置轉賬支票10張，轉賬支票號：100011?100020,銀行賬號：92．銷售部王林1月28日領用建行轉賬支票1張，轉賬支票號：100011，限額10000元?！静僮髦笇А浚ǘ┮浴皬垥稀鄙矸葸M入系統(tǒng)，進行操作。一、現(xiàn)金管理.進入系統(tǒng)后,點擊“出納管理”功能,進入出納管理功能主界面,如圖3-1所示。圖3-1出納管理功能主界面.現(xiàn)金初始余額。在圖3-1中,點擊“現(xiàn)金初始余額”功能,進入現(xiàn)金初始余額輸入界面如圖3-2所示,輸入啟用期初現(xiàn)金余額。。單擊“確定”完成輸入。

圖3-2現(xiàn)金初始余額3．現(xiàn)金日記賬。在圖3-1中，點擊“現(xiàn)金日記賬”功能，彈出“現(xiàn)金日記賬”條件設定窗口，設定條件后，點擊“確定”后，進入“現(xiàn)金日記賬”界面。在此界面點擊“文件”菜單下的“從憑證引入現(xiàn)金日記賬”選項，如圖3-3所示，彈出“憑證過濾”窗口，設定過濾條件后，點擊“確定”，得到引入的現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)，如圖3-4所示。皿立伸。ffiBlfij*看項工R0］嗇口口書劭如—□JTfPifrfiil).M打印猿犬中.昌打印的..? 引&胡隆日記*記小?\引出通塞日記照記錄如|.□算證工.過雀關閉：HB汪中號身錄號哈雷 提豐k1 1_1 1 1二a.cco.in口比lil引耳理鼻曰伺咪呼.引出關團?□算證工.過雀關閉：HB汪中號身錄號哈雷 提豐k1 1_1 1 1二a.cco.in口比lil引耳理鼻曰伺咪呼.引出關團?國各國口牛打印預覽所增性改X：葉琢□免證工過謳封閉現(xiàn)金日記賬+411：度金tlMl)市別］HHBEDO5^第L期n『ur.口□4.MO.□□0ODD.COU年初削額iTWS, ^-2GCOS-ul-DE日即 舊啟用麗貨方I方向I親頷|簽手人摘要I垢證字號舊豪可惜力2D0E-0L-12本曰合計I.UULI.Llj人□□□.i3D-4..CCC.00□0□□□.□□21ZO5-0L-1E 2 ］戈工選 付T26.OZij.00□zij.00□DO.□□MO.□□?j.Cnj26』ODD.CC?6,DOO.口□□DO.□□MO.□□?j.Cnj本麗吉計21,ODD.CO2fl.MO.00穌Ml口二i縱口二口Ou本麗吉計圖3-4引入憑證數(shù)據(jù)后的現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)4．現(xiàn)金盤點與對賬。在圖3-1界面下，點擊“現(xiàn)金盤點與對賬”功能，進入“現(xiàn)金盤點與對賬”設置窗口，在此窗口可設置對賬的截止日期，設置完畢，點擊“確定”按鈕，進入“現(xiàn)金盤點與對賬”界面，如圖3-5所示。輸入今日現(xiàn)金盤點數(shù)，系統(tǒng)可自動算出差額。金科目：回二-現(xiàn)妾rfiSJ!唧5 檄止日期：poffi-oi-31-昨日親額-宇日借土-平日莫才-辛日余額二現(xiàn)超委4幽㈤出炳日正|臉㈤:泌工11X101：00.0033CO.L0曲在Elfl(C=B-t：i用00.DO加361X1CO01：00.0038CO.L0亞:咪本跟IT=D^)□CO□□□□.DD□.□□?h ,過浦條件 定出I圖3-5現(xiàn)金盤點與對賬

二、銀行存款管理1．輸入銀行日記賬、銀行對賬單初始余額。在圖3-1中點擊“銀行初始余額”功能，進入銀行日記賬、銀行對賬單初始余額輸入窗口，如圖3-6所示。圖3-6銀行存款單初始余額2．銀行日記賬。在圖3-1中點擊“銀行日記賬”功能，進入銀行日記賬窗口，操作方法與現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)引入相同。3．輸入銀行對賬單。在圖3-1中點擊“銀行對賬單”功能，彈出“銀行對賬單”選項窗口，進行相應選擇后進入“銀行對賬單”輸入窗口，單擊工具條上“新增”按鈕，進入所選銀行的數(shù)據(jù)錄入界面，輸入相應數(shù)據(jù)后，點擊“關閉”按鈕，完成銀行對賬單的錄入，如圖3-7所示。rBlilSl回島HEP網(wǎng)眼i3WW%X性改冊1除過瑞m關閉銀行對賬單10CZ0I-fft行存混-疵噴恨行-BHE工口四年第1期勾對錯茸日期序號1期間1 摘要給豈方苴給尊號眠行喑方銀行貸方方向去雷 1啰手人112CCG-0J-02■-I1支村甯才公司貸款電匯：L23[Ja□□賃4m.i□口□□DDL3XE.-0J-051L□現(xiàn)I*1E34561.000004比LDCIg00L2ccs-ai-a911收到長:地法司黃款支票234WitTrn.aa59..BDD.DO00L2CCE.-ai-1021江恒星公司欠款電?匚345gzi32.000.UU■17..000.DO00L2DDB-0J-1Z31強現(xiàn)&543Z1ZB?□□□□□EL.日口口□□DDL3X6-0]-]S1L型付廣告疑空■Si4560031,00000E01.600g00L2CC6-Q1-3011收到貨款阮）1234adcco.如級BDD.DO00L圖3-7銀行對賬單界面3．銀行對賬。在圖3-1中點擊“銀行對賬”功能，彈出“對賬日期輸入”窗口。輸入對賬日期后，點擊“確定”按鈕，進入銀行對賬界面，如圖3-8所示?？蛇M行自動對賬、手工對賬、取消對賬的操作。點擊“自動對賬”按鈕，彈出“自動對賬”條件選擇窗口如圖3-9所示，設定條件后，點擊“確定”，系統(tǒng)自動進行對賬。點擊“手工對賬”按鈕，對于核對上的賬目，需要在銀行日記賬和銀行對賬單相對應記錄的左側“勾對”項目上單擊鼠標建，出現(xiàn)“*”表示已勾對。r包括己如對記錄想行存St科目：L00E01汪淞瀾砧日酬：|ir包括己如對記錄想行存St科目：L00E01結理已期句對已期先任m明結理已期句對已期先任m明1L700.00Z005-D1-DZ1..00I1.nnZ005-D1-D52005-01-0312.000.002005-01-10珥00Q.002DD5-D1-1S1,000.00￡005-01-15L1.700.00銀行對即單匐對結苴日期慍行貼號結苴方式結苴號而別慍行出才幄行貸方旬明日期2OO5-O3-OEIL00201 I曰：12300TH?:ILTiX.CO2005-03-05Looeat必玷匕麗LLlOU.LLI2005-03-09LOOEDt23400殖B11.70D.0fl2005-01-10L0D2D1電匯345i：ii：h：i:m12.cco.cc2005-01-12LUDZD165432Lxhbza.cco.cc2005-01-1SLUDZD1文常456i：ii：h：ikub1,CCQ|R2005-01-30LUDZDI一心4MEeuooo.oo白序子 |壞排序，- 二| 銅先|| 自^^11手工時/］期/對颶|儻定|朝白|圖3-8銀行對賬界面花止日期；|EDDS-D1-3D H |麗京山賬渠舛 班范R-BRfi允許*目壬| -4］天I—蠟注方式和同結結號相同結茸日期中曰同"借母力向桶后.泰頓*H曾圖3-9自動對賬條件4．查詢“銀行存款余額調節(jié)表”。在圖3-1的賬簿報表列中，點擊“銀行存款余額調節(jié)表”進入“銀行存款余額調節(jié)表”查詢條件設定界面。設定查詢件后點擊“確定”，顯示“銀行存款余額調節(jié)表”查詢結果，如圖3-10所示。圖3-10銀行存款余額調節(jié)表三、支票管理1．支票登記。在圖3-1中點擊“支票登記”功能，進入“支票登記”窗口，單擊工具條上的“新增”按鈕，進入“支票購置登記”窗口，錄入相應數(shù)據(jù)，如圖3-11所示。

圖3-11支票購置登記2．領用及報銷。在圖3-1中點擊“領用及報銷”功能，進入“支票管理”界面，如圖3-12所示。設置篩選條件后，點擊“確定”按鈕，進入“領用與報銷”窗口。輸入相應數(shù)據(jù)，如圖3-13所示，“保存”后退出。完成支票領用操作。圖3-12支票管理設置界面圖3-13支票領用與報銷實驗四固定資產【實驗目的】掌握固定資產日常處理、報表的查詢等事項?！緦嶒炓蟆恳浴皬埦辍鄙矸葸M入系統(tǒng)，進行固定資產管理操作?！緦嶒炠Y料】一、本月用建行存款新購如下固定資產資產編碼003004

名稱機床電腦固定資產科目15011501累計折舊科目15021502減值準備科目15051505增加方式購入購入類別生產設備辦公設備使用部門生產部行政部使用狀態(tài)使用中使用中折舊方法平均年限平均年限預計使用期間120120折舊費用對方科目550202550202減值準備對方科目56015601購進原值1000008000預計殘值5000400二、本月清理固定資產002機床，變動方式其他減少，計入固定資產清理三、計提本月折舊四、查看本月固定資產及累計折舊明細賬【操作指導】一、本月用建行存款新購固定資產.在KIS標準版的固定資產功能主界面下，如圖4-1所示，單擊“固定資產增加”功能，打開如圖4-2所示的窗口。

圖4-1固定資產功能主界面圖4-2新增固定資產12．在該窗口中單擊“增加”按鈕，進入“固定資產增加”窗口，輸入新增固定資產的信息，如圖4-3，4-4，4-5所示。點擊“記賬憑證”將該張記賬憑證信息補充完整。3．采用上述填寫方法增加綜合實驗中其他固定資產。點擊“確定”按鈕，得到所有增加的固定資產，如圖4-6所示。圖4-3新增固定資產2圖4-4新增固定資產3革本信品|折舊與閨§定得信目」折舊用超但旌例恬息E|I入隆以前已開哈使用圖4-4新增固定資產3革本信品|折舊與閨§定得信目」折舊用超但旌例恬息E|I入隆以前已開哈使用開站使用目朋：已提折舊期向做：值單一而理孫I日信息圻舊方法： |平均年限1 3MA跟日期起頻計使 前i用期間SK： ,一](“年】何在盤后一明把而舊提完現(xiàn)十件旗值：| 5DCO.OO?^i爭值第1制余隹用期問強折舊C搭原皿?預計生用期間^折舊我計年期折舊=?.B7折舊率=口1口兒代碣；頤一 ~^]￡tl|W| 淵也證...翻運取消中楨： 過睡： 制單：和國圖4-5新增固定資產4圖4-6新增固定資產5如圖4-8所示。圖4-7固定資產清理如圖4-8所示。圖4-7固定資產清理1固定奧產莢動方式名稱：對應科目：憑證手：憑證箍要：二、本月清理固定資產002車床，變動方式其他減少，計入固定資產清理1.在KIS標準版的固定資產管理功能主界面下，如圖4-1所示，單擊“固定資產減少”功能，進入“固定資產變動資料”窗口，單擊工具條上單擊“減少”按鈕，彈出如圖4-7所示窗口，輸入代碼：002,點擊減少方式右側“…”按鈕選擇“其他減少”方式，輸入數(shù)據(jù)巨區(qū)圖4-8固定資產清理22．點擊“記賬憑證”,作相應的憑證。在圖4-7中單擊“確定”按鈕,完成固定資產清理。(k)三．計提本月折舊1.如圖4-1所示，在KIS標準版的固定資產管理操作界面下，單擊“計提折舊”功能，打開“計提折舊”向導窗口,連續(xù)單擊“前進”按鈕,如圖4-9,4-10,4-18所示。

「帛夢拒i.的也in:中向矍「帛夢拒i.的也in:中向矍畀漆.

在1押產黑猾串.url用JT朗-的配;-±舊一^3矗isIE||前進三| 取消圖4-9計提折舊1圖4-10計提折舊2圖4-11計提折舊3完成該向導后，系統(tǒng)提示自動生成一張記賬憑證，如圖4-12所示。完成該向導后，系統(tǒng)提示自動生成一張記賬憑證，如圖4-12所示。2．圖4-12計提折舊4四、查看本月固定資產及累計折舊明細賬.如圖4-1所示，在KIS標準版的固定資產管理操作界面下，單擊“固定資產清單”

報表和“累計折舊明細賬”報表，查看結果如圖4-13，4-14所示。圖4-13固定資產清單圖4-14固定資產明細賬實驗五工資核算【實驗目的】掌握工資核算日常處理、報表的查詢等事項。(n)【實驗要求】以“李娜”身份進入系統(tǒng)，進行工資管理操作?！緦嶒炠Y料】一、增加工資項目項目名稱類型職員代碼文本職員姓名文本底薪數(shù)值

獎金數(shù)值津貼數(shù)值其他數(shù)值應發(fā)數(shù)值稅款數(shù)值扣款數(shù)值實發(fā)數(shù)值賬號文本二、設置工資公式應發(fā)=底薪+獎金+津貼+其他稅款=(應發(fā)-1400)*如果稅款＜0則稅款=0如果完實發(fā)=應發(fā)-稅款-扣款如果實發(fā)＜0則報警“工資不夠扣”如果完三、錄入工資數(shù)據(jù)職員代碼職員姓名底薪獎金津貼其他扣款001張華1500500002李萍180030020003王林10001000500044趙立2000100四、將本月工資數(shù)據(jù)底薪復制到下期五、分配本月工資職員類別工資項目費用科目應付工資科目

管理人員應發(fā)5502042151一般科室人員應發(fā)5502042151業(yè)務人員應發(fā)55012151生產人員應發(fā)41012151(u)六、查看本月工資表(v)【操作指導】以“李娜”身份進入系統(tǒng)，進行工資管理操作。(w)一、增加工資項目1.在KIS標準版的工資管理功能主界面如圖5-1所示，單擊“工資項目”功能，彈出如圖5-2所示窗口，單擊“新增”按鈕，彈出如圖5-3所示窗口。圖5-1工資管理功能主界面圖5-2增加工資項目1

圖5-3增加工資項目22．按照本練習所給數(shù)據(jù)，添加工資項目，完成結果如圖5-4所示。圖5-4增加工資項目3(x)二．設置工資公式在KIS標準版中，工資管理功能主界面下，單擊“定義工資計算方法”功能，或將圖5-3所示窗口切換至“工資計算方法”標簽，按照題目要求輸入公式，如圖5-5所示。圖5-5設置工資公式(y)三．錄入工資數(shù)據(jù).在KIS標準版的工資管理功能主界面下，單擊“工資數(shù)據(jù)輸入”，打開如圖5-6所示的窗口。

圖5-6工資數(shù)據(jù)輸入12．在該窗口中單擊“確定”按鈕，打開圖5-7所示的窗口，錄入工資數(shù)據(jù)如下(z)四．將本月工資數(shù)據(jù)底薪復制到下期1．在“工資數(shù)據(jù)輸入”窗口需要做兩項工作：新增“底薪”過濾器；將本月工資數(shù)據(jù)復制到下期。新增“底薪過濾器。在“工資數(shù)據(jù)輸入”窗口單擊“增加”按鈕，彈出“輸入過濾器”設置條件窗口，在基本信息中輸入數(shù)據(jù)，過濾器名：“底薪”；過濾器工資項目：職員姓名、底薪，單擊“確定”按鈕，建立“底薪”過濾器。將本月工資數(shù)據(jù)復制到下期。在“工資數(shù)據(jù)輸入”窗口的過濾器列表中選中“底薪”，同時將會計期間設定為“下期”，然后單擊“復制本期固定項目數(shù)據(jù)”即完成將本月工作數(shù)據(jù)底薪復制到下期。如圖5-8所示。圖5-8工資數(shù)據(jù)復制1

2．在圖5-8中，單擊“確定”按鈕，復制結果如圖5-9所示。圖5-9工資數(shù)據(jù)復制2工資數(shù)壕善小合計茸刖詞2．在圖5-8中，單擊“確定”按鈕，復制結果如圖5-9所示。圖5-9工資數(shù)據(jù)復制2工資數(shù)壕善小合計茸刖詞:工口口與年2月西昌衛(wèi)- 弱計就定位過虎共閉李拜壬林西立1600.OOISOT.OOinizc.OOZnizc.OO9I回區(qū)1廂1?人(aa)五．分配本月工資.在KIS標準版的工資管理功能主界面下，單擊“工資費用分配”功能，打開如圖5-10所示的窗口。r至裕計尊h費所示的窗口。r至裕計尊h費取消濠藕霸鬻鬻翳霜龔瓢股工油先配向導圖5-10工資費用分配1.單擊“前進”按鈕，彈出工資費用分配設置窗口，進行相應設置，如圖5-11所示。后迫實比圖5-11工資費用分配2職員類別一眼科安兒m業(yè)密人員生產人B后迫實比圖5-11工資費用分配2職員類別一眼科安兒m業(yè)密人員生產人B工資項目;費用科目代碼；[ESCED4 .告理費用-工蛤應付2D?代明：JEW獎金律電耳他pi5L應付工更H法先前向導.單擊“前進”按鈕，彈出憑證自動轉賬憑證設置窗口，如圖5-12所示。單擊“完成”按鈕，完成工資費用分配。

圖5-12圖5-12工資費用分配3(bb)六．查看本月工資表在工資報表中選擇“工資發(fā)放表”，如圖5-13所示。5-13查看工資發(fā)放情況計COE計LC3DDq5-13查看工資發(fā)放情況計COE計LC3DDq—i+一兩氧一-i?貼H他 迎汽5fjr出號劃OT m00E,?00WEL.5?008SS8BSS31:…SF33SS-：：1888S8SS8E88SIB8888S88S833g8BE(-iTTn^T—mndcJ討efbTriwI：：7-ffic38SS8BSSS、收mll髀tol9相森8SS8E88S￡0W0J.8500030□□-￡0W實驗六往來管理(cc)【實驗目的】熟悉往來業(yè)務日常處理、報表的查詢等事項。(dd)【實驗要求】以“李娜”身份登陸系統(tǒng)在賬務處理系統(tǒng)錄入憑證，確認往來業(yè)務以“張娟”身份登陸系統(tǒng)在賬務處理系統(tǒng)作“審核”、“過賬”；在往來管理系統(tǒng)“核銷往來業(yè)務”，“查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表”。(ee)【實驗資料】(ff)一、確認往來業(yè)務。在賬務處理系統(tǒng)錄入、審核、過賬如下業(yè)務：1．于05.01.10，銷售商品給長城公司，應收貨款20000元，業(yè)務編號為012．于，收到長城公司貨款28000元，業(yè)務編號為013．于05.01.15，從南方公司采購商品，應付貨款15000元，業(yè)務編號為044．于05.01.25，向南方公司支付貨款25000元，業(yè)務編號為04(gg)二、核銷往來業(yè)務。1．對于應收賬款科目，往來單位選擇長城公司，采用自動核銷方式核銷往來業(yè)務；2．對于應付賬款科目，往來單位選擇南方公司，采用自動核銷方式核銷往來業(yè)務；(hh)三、查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表。對于賬齡分析表，修改賬齡分組標準為1-15天，16-30天，30-90天，90天以上?！静僮髦笇А恳浴袄钅取鄙矸莸顷懴到y(tǒng)在賬務處理系統(tǒng)錄入憑證，確認往來業(yè)務以“張娟”身份登陸系統(tǒng)在賬務處理系統(tǒng)作“審核”、“過賬”；在往來管理系統(tǒng)“核銷往來業(yè)務”，“查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表”。(jj)一、確認往來業(yè)務。在賬務處理窗口中單擊“憑證錄入”，即可進入如圖6-1所示的記賬憑證錄入窗口?；静僮髋c普通記賬憑證的錄入過程類似，但在輸入往來科目所在分錄時，要輸入往來單位、往來業(yè)務編號信息。4筆業(yè)務的操作步驟類似。憑證錄入完畢后，應切換操作員對憑證審核、過賬。具體操作步驟與賬務系統(tǒng)普通憑證的審核、過賬操作相同。圖6-1往來憑證錄入(kk)二、核銷往來業(yè)務。在往來管理功能主界面下，如圖6-2所示。單擊“核銷往來業(yè)務”，在如圖6-3示的核銷往來業(yè)務過濾條件對話框中，設置過濾條件。確定后進入如圖6-4所示的核銷往來業(yè)務處

理窗口。圖6-2往來管理功能主界面圖6-3核銷往來業(yè)務過濾條件圖6-4核銷往來業(yè)務對于應付賬款科目，往來單位選擇南方公司，采用自動核銷方式核銷往來業(yè)務；其操作步驟與應收賬款科目往來核銷的操作步驟類似。(ll)三、查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表。在往來管理窗口中，單擊“往來對賬單查詢”，系統(tǒng)彈出查詢條件輸入窗口。如果會計科目為空值，則表示要輸出所有下設往來核算的會計科目。如果項目代碼范圍為空，則表示輸出所有往來項目代碼。在往來對賬單查詢條件設定完畢之后，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)即彈出往來對賬單窗口。在往來管理窗口中，單擊“賬齡分析表”，系統(tǒng)即彈出賬齡分析表條件設置窗口。在此窗口中，用戶可以設定賬齡分析表輸出的范圍，以及賬齡分析表的時間段劃分等項目條件。在設置完查詢條件之后，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)即進入賬齡分析表查詢窗口。實驗七報表處理(mm)【實驗目的】掌握會計報表編制與查詢。(nn)【實驗要求】以“張娟”身份進入系統(tǒng)編制并查詢報表。(oo)【實驗資料】(pp)一、利用實驗二的資料編制資產負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表(qq)二、查詢報表(rr)三、制作如下自定義報表管理費用明細表單位名稱：輝煌公司2005年1月 單位：元項目本月數(shù)本年累計數(shù)辦公費折舊費通訊費工資合計會計主管： 制表人： 審核人：(ss)【操作指導】以“張娟”身份進入系統(tǒng)編制并查詢報表。(tt)一、資產負債表1．用報表模板編制資產負債表進入系統(tǒng)，單擊“報表與分析”功能，彈出報表與分析功能主界面如圖7-1所示。點擊“資產負債表”，彈出“資產負債表”窗口，如圖7-2所示。

圖7-1報表與分析功能主界面支件叫維（D酹中匣性已運行?LHI）窗口出訓b?^=,匚.?比X 啰顯親公式g Clrl+F-1二1Q昌&后展部尾如 Ctfl+D二金曲（品劃，a五三四r0保存打印預?國脫ms五卜右時齊向導箭濟I百片號千首位欖定曰：就含科技重篁格式計苴關閉CLXV=1'巖迪4[!CD1FK￡1喃 產行次期我?位和假菜在口行次年初3K期耒鞍2相演產，流動男曲13貨幣解0酬贛0q短翱暇0應付票非05酬謀據(jù)0蝦1鳧款□I6國哪般制0根胞煤0■7醐制aU應付工費0螂皿0幽d福利金09其他應收款0應付股利0LQ髓向注我0應熨租金0L1底榭佛款0其f蠣交款0[27TS0其他酎t款0L3特相舞用0夜提舞用0L4一年內到期的長期蝌按％0研負法□1」耳他能臂產0T內到期的長期負債0EEC1a\.:-.圖7-2資產負債表窗口在圖7-2“資產負債表”窗口中，點擊“