xx市xx服裝有限公司年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建項目

xx市xx服裝有限公司年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建項目可行性研究報告目錄一、項目概述1二、公司概況2三、項目范圍2四、可行性研究工作的依據(jù)2五、項目建設(shè)理由2（一）市場需求預(yù)測3（二）擬建規(guī)模和生產(chǎn)工藝方案流程3（三）物料要求與供應(yīng)辦法4（四）供電與通信4（五）給水與排水4（六）建廠條件及廠址選擇5（七）環(huán)境保護和安全5六、投資估算和資金籌措7（一）投資估算71、固定資產(chǎn)投資估算72、流動資金估算8（二）資金籌措8七、企業(yè)組織與勞動定員10八、項目實施計劃安排12九、項目經(jīng)濟和社會效益分析13（一）項目經(jīng)濟效益分析131、產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析142、年成本費用估算表153、產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測16A、銷售收入及稅金估算16B、獲利能力預(yù)測174、項目投資評價185、收入、成本敏感性分析196、經(jīng)濟指標的測算207、主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表21（二）社會效益22十、存在問題及建議22十一、聯(lián)系方式23

xx市xx服裝有限公司年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建項目可行性研究報告一、項目概述（一）項目名稱年產(chǎn)360萬套無縫美體內(nèi)衣新建項目。（二）注冊資本和建設(shè)規(guī)模注冊資本為3280萬元，擬申購工業(yè)用地面積20畝，建筑總面積2.5萬米2。容積率控制在188%左右。（三）設(shè)計生產(chǎn)能力和設(shè)備選擇設(shè)計生產(chǎn)能力為年生產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套，選擇國際先進的意大利圣東尼公司生產(chǎn)的SM8-TOP2、SM8-TOP1型電子式無縫成形針織圓機合計70臺。（四）投資規(guī)模投資總額擬為9600萬元，其中土地投資400萬元，基建投資2000萬元，設(shè)備投資3840萬元，原材料等其他投資為3360萬元,建成后預(yù)計年生產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套。（五）預(yù)期經(jīng)濟效益按生產(chǎn)能力的80%預(yù)期生產(chǎn)和銷售,年銷售額達8784萬元，不含稅銷售收入7488萬元，年實現(xiàn)利潤總額973萬元，銷售利潤率為12.99%，息稅前利潤為1225萬元，息稅前利潤率為16.36%，年上交國家稅收691萬元，年平均每畝稅收34.55萬元。二、公司概況xx市xx服裝有限公司，成立于2000年6月，公司現(xiàn)有注冊資本為3280萬元。公司現(xiàn)在租用城西一家企業(yè)的空置廠房，公司擬總投資9600萬元人民幣，申購工業(yè)用地，新建廠房和倉庫以及引進意大利圣東尼（SANTONI）公司生產(chǎn)的SM8-TOP2、SM8-TOP1型電子式無縫成形針織圓機70臺等。三、項目范圍1、取得土地使用權(quán)用地指標20畝（面積13333米2）。2、廠房和倉庫及附屬用房建筑總面積25000米2。3、引進意大利圣東尼（SANTONI）公司生產(chǎn)的型號為SM8-TOP2的電子式無縫成形針織圓機40臺和型號為SM8-TOP1的電子式無縫成形針織圓機30臺。4、年生產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套，其中250萬套供出口，內(nèi)銷110萬套。5、“建設(shè)項目環(huán)境影響預(yù)評價”由xx市環(huán)境保護科學(xué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會環(huán)境科技服務(wù)部承擔(dān)。四、可行性研究工作的依據(jù)1、依據(jù)國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長遠規(guī)劃。2、依據(jù)國家和地方的有關(guān)政策、投資政策、技術(shù)方針、財稅制度、金融信貸政策。3、依據(jù)我市工程項目規(guī)劃用地要求和我市的自然、經(jīng)濟、文化、社會等要求。4、依據(jù)項目工程的技術(shù)規(guī)范、標準定額和資料五、項目建設(shè)理由（一）市場需求預(yù)測近幾年我市的無縫內(nèi)衣行業(yè)得到了迅速發(fā)展。我市已真正成為全國無縫內(nèi)衣的最大生產(chǎn)基地?，F(xiàn)在有許多國家都到xx來下訂單，到xx生產(chǎn)無縫內(nèi)衣。從國內(nèi)無縫內(nèi)衣織機分布的情況看，除浙江嵊州、海寧和廣東有不到200臺織機外，其他主要集中在我市。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，目前，我市有多家襪業(yè)企業(yè)進軍無縫內(nèi)衣領(lǐng)域，市場競爭也漸趨激烈，我公司將研制開發(fā)一些新式樣、新功能泳裝、休閑服、運動服等系列無縫服裝產(chǎn)品，提高企業(yè)檔次和效益?？p針織類服飾品基本為貼身穿著，與皮膚直接接觸，所以其服用性能的好壞尤為重要。真絲具有良好的吸濕性和抗靜電性，而且其蛋白質(zhì)構(gòu)成與人體皮膚近似，所以穿著時感覺柔軟舒適。此外，真絲纖維中的色氨酸和酪氨酸能吸收紫外線，可有效防止皮膚遭受過多侵襲。棉麻等纖維素纖維雖然也是天然纖維，吸濕性能不錯，作為無縫針織品也比較舒適，但它們的柔軟性和觸感都遠遠比不上真絲無縫針織品。真絲具有其他纖維無法比擬的天然保健功能，所以真絲無縫產(chǎn)品具有極大的市場空間，并將把人們載入一個嶄新的服裝領(lǐng)域。我公司將重點生產(chǎn)真絲無縫內(nèi)衣迎合這種趨勢。（二）擬建規(guī)模和生產(chǎn)工藝方案流程通過市場分析，擬引進意大利圣東尼（SANTONI）公司生產(chǎn)的SM8-TOP2、SM8-TOP1型電子式無縫成形針織圓機70臺，建成后預(yù)計年生產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套的生產(chǎn)線。生產(chǎn)工藝方案流程按排如下：1、材料采購。2、材料領(lǐng)用，用電子式無縫成形針織圓機進行織造。3、織造后委托外單位（xx市金富染整有限公司）進行染色。4、再通過縫制車間進行縫制。5、縫制后進行包裝和驗收。6、入成品庫待出庫銷售。（三）物料要求與供應(yīng)辦法本項目所需的原料主要為棉紗和包紗，都可以從國內(nèi)市場購買。原料基本上可在xx市場采購?fù)瓿?。（四）供電與通信本項目為連續(xù)性生產(chǎn)過程，供電可靠性要求較高，故供電負荷等級為二級。項目需增加用電量為400KVA，年用電量為260萬度。項目建設(shè)在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，電源引自xx市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電部門，以2回路110KV加空線路專線供電。用電設(shè)備安裝總?cè)萘?00KW，壹臺500KV變壓器。變配電房設(shè)立柴油發(fā)電機和自動啟動裝置。完全能滿足生產(chǎn)供電要求。本項目擬設(shè)20門程控交換總機，5對中繼線，程控交換總機設(shè)于管理辦公大樓，各生產(chǎn)車間根據(jù)崗位要求設(shè)置電話。廠區(qū)通信電纜選用鎧裝電纜直埋敷設(shè)，建筑物內(nèi)一般用通信線穿管敷設(shè)。（五）給水與排水給水。本項目用水量日需約為25m3/d。包括生活用水、生產(chǎn)用水、消防用水等。主要用水設(shè)施為主廠房、純水站、空壓站等處，相關(guān)用水量均能得到滿足。水源為xx市自來水，水質(zhì)符合國家飲用水標準。完全可以滿足生活、生產(chǎn)用水水質(zhì)的要求。廠區(qū)生產(chǎn)用水與生活用水分別采用不同的供給系統(tǒng)，給水系統(tǒng)分為生產(chǎn)、消防給水系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)，由xx經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給，由一個口接入，水壓能滿足供水要求。生產(chǎn)、消防給水系統(tǒng)由消防儲水池、加壓泵站及室內(nèi)外客網(wǎng)組成。系統(tǒng)設(shè)加壓泵3臺，其中消防泵1臺、生產(chǎn)調(diào)節(jié)水泵2臺。廠區(qū)給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，干管管徑DN150。循環(huán)水系統(tǒng)分為凈循環(huán)和濁循環(huán)水系統(tǒng)，由循環(huán)水泵站和循環(huán)水管網(wǎng)組成。循環(huán)水泵站由冷水池、熱水池、水處理設(shè)施等組成。排水。廠區(qū)排水為分流制排水系統(tǒng)，全廠清潔廢水及雨水由廠區(qū)雨水管網(wǎng)直接排入廠外開發(fā)區(qū)雨水管網(wǎng)中，廠區(qū)的生產(chǎn)及生活污水由廠區(qū)的污水管網(wǎng)收集到污水處理站處理達標后排放。車間排水采用分流制排水系統(tǒng)，生產(chǎn)污水及生活污水排入室外污水管網(wǎng)，經(jīng)過污水處理站處理達標后排放。（六）建廠條件及廠址選擇本項目需要征用土地20畝，建設(shè)地址選擇在xx市工業(yè)區(qū)，作這樣的選擇的原因主要有：1、交通便利。2、便于了解市場信息。3、開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施健全。（七）環(huán)境保護和安全1、本項目對環(huán)境產(chǎn)生的影響主要是噪聲和生活污水。A、環(huán)境保護本項目主要原料及性質(zhì)均為絲線，不涉及環(huán)境污染問題。公司的噪聲主要來自于機械設(shè)備噪聲，其噪聲源一般小于70db，通過墻體隔聲和距離衰減，其廠界噪聲不會超過65db，能達到工業(yè)企業(yè)廠界標準，符合Ⅲ類區(qū)聲功能區(qū)域要求，對周圍環(huán)境基本無影響。B、廢水。本項目廢水來源主要為：生產(chǎn)污水、生活污水及清潔廢水等。生產(chǎn)污水來源為：地面清洗排水、工藝預(yù)處理裝置排水、車間生產(chǎn)設(shè)備的清洗排水等。由于其無毒，可直接排放于污水管道。生產(chǎn)污水在廠內(nèi)匯總后進入污水處理站處理，達到排放標準后最終排入xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。生活污水來源：生活衛(wèi)生設(shè)施及廁所等排出的廢水，經(jīng)處理后廠內(nèi)匯總排入嘉興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生活污水管網(wǎng)。清潔廢水來源：主要是污染較輕的廢水，包括地面沖洗、空調(diào)室的排水等。清潔廢水廠內(nèi)匯總處理后排入嘉興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雨水系統(tǒng)。C、廢氣公司生產(chǎn)所排放的氣體主要是儀器產(chǎn)生的熱氣，本項目的生產(chǎn)裝置中沒有污染大氣環(huán)境的氣體排出。D、固體廢棄物公司所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是員工的生活垃圾，還有部分報廢產(chǎn)品及包裝材料和廢絲，上述項目垃圾產(chǎn)生量較小，基本為生活垃圾，無危險廢物。對此公司將進行回收再利用或委托外運處理。通過專人每天對垃圾進行集中衛(wèi)生清運，所以對周圍環(huán)境基本無污染。2、做好消防安全。消防采用自救與外援相結(jié)合的措施。外援有xx市消防支隊，公司內(nèi)部有自己的消防隊，并設(shè)置以下消防系統(tǒng)：室內(nèi)、室外消火栓系統(tǒng)、自動噴水系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、急救消防器材等。主車間消防箱內(nèi)設(shè)手動報警器，公用工程建筑物設(shè)手動報警器，空調(diào)送回風(fēng)主風(fēng)道設(shè)有防火栓，相應(yīng)設(shè)置防火閥信號箱，其控制線路對送回風(fēng)機實施聯(lián)鎖，辦公樓、倉庫設(shè)感煙感溫探測器智能型火災(zāi)自動報警與聯(lián)動控制系統(tǒng)。3、做好勞動安全。防火防爆。為了安全生產(chǎn)，防止火患的發(fā)生，生產(chǎn)線及廠房將配置消防噴淋、溫感、煙感等消防器材，另外還將設(shè)置手動報警按鈕、消防電子報警系統(tǒng)、應(yīng)急出口和疏散指示燈。防強電措施。所有高壓電氣設(shè)施均進行保護接地，低壓電力和照明設(shè)施在正常情況下，不帶電的金屬外露部分均予接零。防機械傷害。車間設(shè)備均留有安全通道，工件物品劃地堆放，避免意外機械傷害。六、投資估算和資金籌措（一）投資估算本項目總投資9600萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資6240萬元，流動資金投資3360萬元。1、固定資產(chǎn)投資估算房屋建筑物單位：萬元序號名稱型號及規(guī)格產(chǎn)地計量單位數(shù)量單價金額（萬元）一、房屋及建筑物1、基本生產(chǎn)車間平方米1400080011202、成品及半成品倉庫平方米30008002403、原材料倉庫平方米30008002404、辦公用房平方米25008002005附屬用房平方米2500800200房屋及建筑物小計平方米250008002000二、土地出讓金畝20400合計2400B、機器設(shè)備單位：萬元序號設(shè)備名稱單價（萬元/臺）數(shù)量（臺）金額（萬元）1電子式無縫成形針織圓機SM8-TOP1513015302電子式無縫成形針織圓機SM8-TOP2564022403飛馬四線拷邊機0.532164飛馬三針五線平臺機1665飛馬三針五線滾領(lǐng)機1666飛馬三針五線小方頭1337兄弟電腦平車1338兄弟電腦套結(jié)機3399星菱筒式三針五線車16610飛馬帶刀花邊車1.5121811方德自動剪線平縫機0.563合計--38402、流動資金估算流動資金估算表單位：萬元項目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)第1年第2年第3-8年第9年第10年一、流動資產(chǎn)220041004100410041001、現(xiàn)金45880014001400140014002、應(yīng)收賬款904.06009009009009003、存貨80017301730173017303.1原材料3012.02505505505505503.2燃料3012.050808080803.3在產(chǎn)品1524.01503003003003003.4產(chǎn)成品606.03008008008008003.5其他5070707070二、流動負債2005005005005001、應(yīng)付賬款456.0200500500500500三、流動資金20003600360036003600四、本年增加額20001600000其中:周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/最低周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金=(年工資及福利費+年其他費用)/周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款=(年銷售額-預(yù)收款)/周轉(zhuǎn)次數(shù)外購原材料、燃料=年外購原材料、燃料及動力費/周轉(zhuǎn)次數(shù)在產(chǎn)品=年生產(chǎn)成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品=年經(jīng)營成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)付賬款=年外購原材料、燃料及動力費/周轉(zhuǎn)次數(shù)流動資金=流動資產(chǎn)-流動負債本年流動資金增加額=本年流動資金需要量-至上年末已投入的流動資金（二）資金籌措資金風(fēng)險。本項目投資較大，總投資達9600萬元，是公司重大的投資項目，如果不能有效地解決項目建設(shè)資金，將給公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動帶來較大的資金風(fēng)險。主要考慮以下幾個方面：（1）利用公司股東的自有資金，增強公司自身的資金實力；（2）加快項目的實施進程，抓住機遇，贏得市場；（3）通過銀行貸款或引入風(fēng)險投資。（4）考慮財務(wù)風(fēng)險，資產(chǎn)負債率需控制在60%以內(nèi)，測算后股東自籌資金6000萬元，通過借款籌集資金3600萬元，且年借款利息控制在7%。本項目新增投資資金9600萬元來源如下：公司自籌6000萬元：主要由股東自有資金中籌集，預(yù)計到2007年12月前能全部到位。銀行貸款3360萬元，2006年12月前能到位。七、企業(yè)組織與勞動定員公司將采用董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理負責(zé)管理日常生產(chǎn)和行政事務(wù)。項目依據(jù)職能不同分設(shè)幾個部門，其組織機構(gòu)如下圖：總經(jīng)理辦公室研發(fā)室心質(zhì)檢科銷售科半成品車間董事長成品車間財務(wù)科生產(chǎn)車間同時本著高效率、滿負荷的要求，根據(jù)實際需要確定人員，勞動定員為380人，其中生產(chǎn)人員320人，管理人員20人，技術(shù)工人40人。本項目建設(shè)于xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，按照公司制企業(yè)進行生產(chǎn)管理，結(jié)合生產(chǎn)實際設(shè)置車間及班組，管理人員、工廠工人實行聘用合同制。根據(jù)生產(chǎn)工藝連續(xù)性的特點，除經(jīng)營管理人員及少數(shù)工種實行常日班外，其余生產(chǎn)管理人員及一線操作工人實行日班三運轉(zhuǎn)制度。項目幾個部門共需員工380人，其編制如下：部門職能人數(shù)行政管理部門管理財會64生產(chǎn)車間管理操作8300研發(fā)中心管理技術(shù)、質(zhì)檢210其它部門管理業(yè)務(wù)416合計380八、項目實施計劃安排根據(jù)研發(fā)進度、工程施工情況及資金到位情況，結(jié)合本項目的實際，項目進展計劃如下：任務(wù)1（2006年7月-2006年11月）土地征用，產(chǎn)品試制，制定產(chǎn)品企業(yè)標準并送指定機構(gòu)型式檢驗。任務(wù)2（2006年12月-2007年10月）土建工程，生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)研、設(shè)計及生產(chǎn)線調(diào)試。任務(wù)3（2007年3月—2007年9月）生產(chǎn)線設(shè)備招標引進工作。制定批量生產(chǎn)工藝，建立更為嚴格完善的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)管理制度。任務(wù)4（2007年6月—2008年12月）SMT生產(chǎn)線設(shè)備安裝調(diào)試，生產(chǎn)線員工招聘、培訓(xùn)，對新生產(chǎn)線進行試生產(chǎn)。任務(wù)5（2007年8月—）穩(wěn)定新生產(chǎn)線的產(chǎn)品和質(zhì)量，滿足出廠產(chǎn)品合格率達到100%要求。收集用戶信息并對其進行分析整理，制定“客為關(guān)注”的焦點對策與競爭方案，進行產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。完成項目各項指標，通過驗收。項目進度圖：任務(wù)1任務(wù)2任務(wù)3任務(wù)4任務(wù)57/0609/0612/0601/0703/0706/0709/07時間（月/年）甘特圖（GANT）公司將建立強有力的項目實施管理部門，根據(jù)建設(shè)進度安排計劃表的時間要求安排展開工作。具體內(nèi)容包括項目的立項、項目建設(shè)、資金籌措、土建工程、設(shè)備選購、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)等內(nèi)容的工作和時間安排。九、項目經(jīng)濟和社會效益分析（一）項目經(jīng)濟效益分析主要經(jīng)濟參數(shù)：產(chǎn)品經(jīng)濟壽命期及目前處于壽命期的階段，該經(jīng)濟壽命期：10年。目前處于壽命期的階段：前期在產(chǎn)品生命周期內(nèi)，年生產(chǎn)能力達360萬套，平均每臺含稅單價為30.5萬元，年產(chǎn)值達10980萬元。歷年平均銷量按生產(chǎn)能力的80%計算（下同按80%測算），預(yù)計年銷售量為288萬套，不含稅單價為26萬元。主要稅種及稅率：包括增值稅稅率17%，城市建設(shè)維護稅7%，教育費附加按收入的0.4%，企業(yè)所得稅稅率33%。不考慮其他稅種可能造成的影響。1、產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析單位生產(chǎn)成本估算表（萬套）：附表3單位生產(chǎn)成本估算表單位:萬元成本項目規(guī)格單位單耗單價金額一、原材料12.801.主要原材料11511.802.輔助村料1.00二、燃料與動力0.601．電萬度10.60.60三、工資及福利費1.701.工資1.502.福利費0.20四、制造費用1.201.折舊費1.002.付現(xiàn)制造費用0.20五、生產(chǎn)成本合計16.30其中:原料及主要材料按大類估算,方法為:金額=單位產(chǎn)品的材料消耗定額*該材料的單價；燃料和動力按現(xiàn)時當(dāng)?shù)貎r格乘單位產(chǎn)品的燃料和動力消耗定額確定；工資按現(xiàn)時企業(yè)職工年均工資水平和該項目所需職工人數(shù)換算出來后除以項目年產(chǎn)量而得；福利費按工資總額的14%計提；折舊方法采用直線法。對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負面影響的主要因素是原材料的價格波動，本公司已將價格上漲因素考慮進去，同時通過與供貨廠家訂立長期供貨合同來固定價格，消除價格上漲的風(fēng)險。其次是人工成本，本公司已采用工效掛鉤辦法，使勞動生產(chǎn)率的提高可以抵消平均工資上漲幅度。2、年成本費用估算表（按生產(chǎn)能力的80%的測算）折舊及相關(guān)費用攤銷計算如下（不考慮殘值及物價變動的影響）：機器設(shè)備年計提折舊3840/10=384萬元，房屋建筑物年計提折舊2000/40=50萬元，土地使用權(quán)年攤銷400/50=8萬元，年計提折舊384+50=434萬元年費用攤銷8萬元年財務(wù)費用為3600*7%=252萬元附表4年成本費用估算表單位:萬元項目第1年第2年第3-8年第9年第10年1.原材料456945694569456945692.燃料和動力60606060603.工資及福利費5405405405405404.折舊費4344344344344345.其他制造費用1001001001001006.攤銷費888887.其他管理費用2002002002002008.銷售費用3003003003003009.財務(wù)費用25225225225225210.總成本費用646364636463646364633、產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測A、銷售收入及稅金估算表：售價預(yù)測采用成本加成法，結(jié)合目前市場實際情況進行調(diào)整，其計算過程如下：單位售價=（單位生產(chǎn)成本+單位目標利潤）/（1-銷售稅金及附加率-銷售期間費用率）=26萬元，定價30.5萬元/套(含稅)。附表5銷售收入及稅金估算表單位:萬元項目第1年第2年第3-8年第9年第10年一、單價(萬元,不含稅)2626262626二、銷售量(萬套)288288288288288三、銷售額(萬元)74887488748874887488四、增值稅銷項稅額12731273127312731273減：增值稅進項稅額955955955955955五、應(yīng)交增值稅318318318318318六、應(yīng)交城建稅(7%)2222222222加、應(yīng)交教育費附加(0.4%)3030303030七、銷售稅金及附加合計5252525252B、獲利能力預(yù)測:附表6預(yù)計利潤表單位：萬元項目第1年第2年第3-8年第9年第10年年產(chǎn)銷量(萬套)288288288288288一、產(chǎn)品銷售收入74887488748874887488減：銷售稅金及附加5252525252總成本費用64636463646364636463二、利潤總額973973973973973減：所得稅(33%)321321321321321三、凈利潤6526526526526524、項目投資評價A、預(yù)計生產(chǎn)能力的80%全部銷售時，其靜態(tài)全部投資現(xiàn)金流量預(yù)測：附表7單位：萬元項目第1年初第1年第2-9年第10年第10年末一、現(xiàn)金流入量74887488748854201、產(chǎn)品銷售收入7488748874882、回收固定資產(chǎn)余值18203、回收流動資金36004、其他現(xiàn)金流入量二、現(xiàn)金流出量62407994639463941、固定資產(chǎn)投資額62402、研發(fā)及中試費用3、流動資金投資200016004、經(jīng)營成本6021602160215、銷售稅金及附加5252526、所得稅3213213217、其他現(xiàn)金流出量三、凈現(xiàn)金流量-8240-506109410945420四、累計凈現(xiàn)金流量-8240-8746△611006520五、所得稅前現(xiàn)金流量-8240-8425△289543109730回收固定資產(chǎn)余值2000-50*10+400-8*10=1820萬元經(jīng)營成本=6463-384-50-8=6021萬元△第9年的累計凈現(xiàn)金流量為-8746+1094*8=6萬元△第9年所得稅前累計現(xiàn)金流量為-8425+1094*8+321*8=2895萬元B、投資回收期測算：累計凈現(xiàn)金流量上年累計凈現(xiàn)金流量絕對值投資回收期=-1+出現(xiàn)正值年份數(shù)當(dāng)年凈現(xiàn)金流量1094-6=9－1+=8.99年1094以上各項數(shù)據(jù)顯示，項目的財務(wù)指標均在國家頒布的行業(yè)基準值，具有較好的經(jīng)濟效益，項目財務(wù)凈現(xiàn)值為6520萬元，投資回收期可行。5、收入、成本敏感性分析本項目建設(shè)投資為9600萬元，其中：外匯480萬美元（折合人民幣3840萬元）。企業(yè)自籌6000萬元，由銀行貸款3600萬元。投產(chǎn)后每年可實現(xiàn)銷售收入（達到生產(chǎn)能力的80%時）8784萬元，不含稅收入7488萬元。A、收入和成本的變動對利潤的影響分析（1）產(chǎn)品銷售收入下降10%對利潤的影響（a）減少產(chǎn)品銷售收入7488*10%=749萬元（b）減少產(chǎn)品銷售稅金及附加749*17%*1.5%=9萬元（c）減少教育費附加749*0.4%=3萬元（2）對利潤的影響利潤減少749-9-3=737萬元B、成本增加10%對利潤的影響（1）影響數(shù)計算：（a）增加成本6463*10%=646萬元（b）減少產(chǎn)品銷售稅金及附加646*17%*1.5%=8萬元（2）對利潤的影響利潤減少646-8=638萬元從敏感性分析，當(dāng)產(chǎn)品的銷售價格下降10%時，利潤總額下降732萬元，當(dāng)經(jīng)營成本增加10%時，利潤總額下降638萬元；這部分的指標變化較大，應(yīng)引起重視。公司對完成前期工作后，對產(chǎn)品銷售收入和經(jīng)營成本要重點考核和管理。6、經(jīng)濟指標的測算（1）項目總投資為9600萬元，自有資金6000萬元，銀行貸款3600萬元，用地按20畝計算；（2）投資強度為9600/20=480萬元/畝；（3）建筑占地面積為20*666.6*35%=4667米2；（4）建筑總面積20*667*188%=25000米2；（5）固定資產(chǎn)投資為6240萬元；（6）年產(chǎn)值為8784萬元；不含稅收入7488萬元；（7）經(jīng)濟密度為8784/20=439萬元/畝；（8）稅收為318+52+321=691萬元；（9）單位面積稅收為691/20=34.55萬元/畝；（10）年實現(xiàn)利潤總額為973萬元。（11）銷售利潤率973/7488*100%=12.99%；（12）年凈利潤1233萬元；（13）年息稅前利潤為973+252=1225萬元（14）息稅前利潤率為1225/7488*100%=16.36%（15）銷售凈利率為652/7488*100%=8.71%（16）投資回收期（靜態(tài)）8.99年。7、主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表序號名稱單位數(shù)值備注1生產(chǎn)規(guī)模銷售無縫美體內(nèi)衣萬套3602全年生產(chǎn)天數(shù)天3003生產(chǎn)班數(shù)3班制包裝1班制4用電量千瓦2600裝機容量千瓦時500實際負荷千瓦時4005用水量米3/天256棉紗、包紗用量噸/天87職工人數(shù)人3808場地面積米286666占地面積46679建筑面積米22500010全年產(chǎn)品總值萬元RMB878411投資總額萬元RMB9600其中設(shè)備萬元RMB3840土建萬元RMB240012年利潤總額萬元RMB931息稅前為122513年凈利潤萬元RMB65214投資回收期年包括建設(shè)期2年15貸款償還期年包括建設(shè)期2年（二）社會效益1、從市場發(fā)展趨勢來看，真絲無縫產(chǎn)品具有極大的市場空間，并將把人們載入一個嶄新的服裝領(lǐng)域。前景廣闊，商機無限。我公司將重點生產(chǎn)真絲無縫內(nèi)衣是適宜的，建設(shè)新廠房和倉庫也是必需的。2、引進對象的選擇，意大利圣東尼（SANTONI）公司生產(chǎn)的SM8-TOP2、SM8-TOP1型電子式無縫成形針織圓機共計70臺。該設(shè)備系國際先進和國內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)設(shè)備。引進設(shè)備能滿足設(shè)計的生產(chǎn)能力和技術(shù)的先進性。為增加產(chǎn)量，提高檔次，提高質(zhì)量，增加品種，擴大出口產(chǎn)品產(chǎn)量提供重要的保證。3、總平面布置方案符合xx市城市發(fā)展整體規(guī)劃。十、存在問題及建議（一）根據(jù)本項目的總平面布置，需用地20畝(面積13333米2)，由于我市用地指標緊張，要確保項目的順利開展，需先取得土地使用權(quán)，用地指標已成為公司生產(chǎn)發(fā)展的主要障礙之一。（二）由于本項目建設(shè)周期短，又要引進生產(chǎn)設(shè)備，所以本項目的可行性研究批準后，需立即組織人員同外商力爭做到引進設(shè)備技術(shù)先進、價格低廉。為確保建設(shè)進度按期完成，本項目批準后應(yīng)組織籌建班子落實各階段工作的實施。十一、聯(lián)系方式聯(lián)系單位：xx市xx服裝有限公司地址：xx市宏業(yè)路58號郵編：322000聯(lián)系人：應(yīng)益明（項目總負責(zé)）聯(lián)系電話：138579766180579-5366957目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 3一、項目名稱及主辦單位 3二、某某紙業(yè)有限公司基本情況 3三、研究工作依據(jù)和原則 4四、項目提出的背景、投資必要性和經(jīng)濟意義 6五、項目研究范圍 10六、研究結(jié)果 11第二章市場分析及價格預(yù)測 13第三章產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 14一、產(chǎn)品方案的選擇與比較 14二、產(chǎn)品質(zhì)量標準 15三、生產(chǎn)規(guī)模 17第四章工藝技術(shù)方案 18一、項目組成 18二、生產(chǎn)技術(shù)方案 19第五章原材料、燃料和動力供應(yīng) 28第六章建廠條件和廠址方案 31一、項目工程地質(zhì) 31二、廠區(qū)自然條件 33三、動力情況 34四、蒸氣、壓縮空氣、氧氣 34五、項目建設(shè)的選址 34第七章公用工程和輔助設(shè)施方案 35一、總圖運輸 35二、給水、排水 36三、動力 36四、供電電源 36五、建筑占地及定員 37六、供熱、供風(fēng)、采暖通風(fēng) 37七、儲運方式 37八、室內(nèi)外管網(wǎng) 38九、維修設(shè)施 38十、倉庫 38十一、中心化驗室 39第八章節(jié)能 39一、電耗 39二、其它能耗分析 40三、節(jié)能措施 40第九章環(huán)境保護 40一、執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標準及排放標準 40二、單項污染指標分析 41第十章勞動保護與安全衛(wèi)生 41一、消防 41二、安全衛(wèi)生 42第十一章企業(yè)組織及定員 42第十二章項目實施規(guī)劃 43一、建設(shè)周期規(guī)劃 43第十三章投資估算和資金籌措 44一、投資估算依據(jù) 44二、土建投資估算 44三、設(shè)備投資估算 44四、安裝工程投資估算 45五、工程建設(shè)投資 45六、資金籌措 45第十四章經(jīng)濟效益評價 46一、產(chǎn)品成本和費用估算 46第十五章財務(wù)評價 47一、財務(wù)評價的依據(jù) 47二、財務(wù)盈利能力分析 47三、財務(wù)評價結(jié)論 47四、經(jīng)濟效益分析 48第十六章不確定性分析 49一、盈虧平衡分析 49二、產(chǎn)品原料分析 49三、耗材分析 49四、關(guān)鍵設(shè)備分析 49五、資源利用和政策分析 49六、地域分析 50第十七章結(jié)論 50附件： 52目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項目概況65、結(jié)論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設(shè)的必要性9第三章項目性質(zhì)及建設(shè)規(guī)模131、項目性質(zhì)132、建設(shè)規(guī)模13第四章項目建設(shè)地點及建設(shè)條件171、項目建設(shè)地點172、項目建設(shè)條件17第五章項目建設(shè)方案251、建設(shè)原則252、建設(shè)內(nèi)容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結(jié)論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設(shè)施…………...45第九章組織機構(gòu)與人力資源配置461、組織機構(gòu)462、組織機構(gòu)圖46第十章項目實施進度481、建設(shè)工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設(shè)投資估算49目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 31.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標 41.4研究結(jié)論及建議 4第二章項目建設(shè)的背景和必要性 62.1項目建設(shè)的背景 62.2項目建設(shè)的必要性 8第三章項目服務(wù)需求分析 11第四章項目選址與建設(shè)條件 134.1選址原則 134.2項目選址 134.3建設(shè)條件 144.4項目建設(shè)優(yōu)勢條件分析 15第五章建設(shè)方案