倉庫管理制度（三篇）

第19頁共19頁倉庫管理?制度一?、目的：?1、為?加強庫存?及在借物?品管理、?明確物品?出、入庫?手續(xù)及流?程，提高?公司資金?、物品使?用率，保?證倉庫安?全，特制?定以下管?理制度。?2、制?度中所指?的物品是?因銷售、?生產(chǎn)、工?程及研發(fā)?所需而儲?存的各種?成品、半?成品及原?材料。?二、程序?：1、?物品入庫?管理：?____?所有物品?購入、退?回、測試?、樣品、?借用、歸?還及生產(chǎn)?完工成品?等，均應?經(jīng)質(zhì)量部?檢驗合格?后入庫。?1.2?物品入庫?單為：《?外購入庫?單》由事?業(yè)部、產(chǎn)?品制造部?等相關(guān)部?門辦理物?品入庫手?續(xù)時負責?填寫;《?成品入庫?單》由產(chǎn)?品制造部?辦理物品?入庫手續(xù)?時負責填?寫。1?.3倉庫?人員根據(jù)?質(zhì)量部出?具的驗收?合格后的?物品入庫?單及時核?對物品編?號、名稱?、規(guī)格型?號、數(shù)量?，最長不?超過一個?工作日核?對完畢，?如相符，?填寫物品?入庫單實?收欄，根?據(jù)物品入?庫單登記?物料卡及?臺帳;如?不符，則?倉庫人員?予以拒收?并立即告?知質(zhì)量部?。1.?4《外購?入庫單》?第一聯(lián)由?倉庫存檔?，第二聯(lián)?送財務部?報賬，第?三聯(lián)由質(zhì)?量部存檔?，第四聯(lián)?由采購部?門存檔;?《成品入?庫單》第?一聯(lián)由倉?庫存檔，?第二聯(lián)由?倉庫交遞?財務部，?第三聯(lián)由?產(chǎn)品制造?部經(jīng)辦人?存檔。?2、物品?出庫、發(fā)?貨管理：?2.1?物品出庫?：持有物?品最終使?用部門經(jīng)?理或主管?部門領(lǐng)導?審批后和?綜合部經(jīng)?理核準后?的相關(guān)單?據(jù)方可提?貨（領(lǐng)導?授權(quán)亦可?），相關(guān)?單據(jù)上必?須說明領(lǐng)?貨原因;?套料發(fā)放?應附《生?產(chǎn)通知單?》或《生?產(chǎn)計劃單?》和（套?料清單）?，倉庫人?員按單的?緊急程度?及時發(fā)料?，最長不?得超過_?___個?工作日。?2.2?物品發(fā)貨?（正式合?同）：發(fā)?貨通知單?必須經(jīng)合?同執(zhí)行部?門經(jīng)理和?主管部門?領(lǐng)導審批?后、綜合?部經(jīng)理核?準后（領(lǐng)?導授權(quán)亦?可），倉?庫人員復?核上述手?續(xù)后方可?發(fā)貨。?2.3物?品發(fā)貨（?非正式合?同）：發(fā)?貨通知單?必須經(jīng)合?同執(zhí)行部?門經(jīng)理和?主管部門?領(lǐng)導審批?后并經(jīng)財?務管理部?經(jīng)理、綜?合部經(jīng)理?核準后（?領(lǐng)導授權(quán)?亦可），?倉庫人員?復核上述?手續(xù)后方?可發(fā)貨。?2.4?物品發(fā)貨?（個人借?用、返修?）：發(fā)貨?通知單必?須經(jīng)所需?部門經(jīng)理?、主管部?門領(lǐng)導審?批、綜合?部經(jīng)理核?準后（領(lǐng)?導授權(quán)亦?可），倉?庫人員復?核上述手?續(xù)后方可?發(fā)貨。?____?所有物品?發(fā)貨由倉?庫人員負?責發(fā)出、?跟蹤至用?戶手中，?并負責跟?貨運公司?核對相關(guān)?貨運資料?，發(fā)貨所?產(chǎn)生的費?用由相關(guān)?部門承擔?。2.?6生產(chǎn)、?維修、開?發(fā)及相關(guān)?人員：領(lǐng)?用物品應?辦理《物?料申領(lǐng)單?》;合同?出貨應辦?理《成品?出庫單》?;上述均?為一式三?聯(lián)，第一?聯(lián)倉庫存?檔，第二?聯(lián)交財務?入賬，第?三聯(lián)由經(jīng)?辦人存檔?。2.?7倉庫人?員嚴格按?照發(fā)貨單?上擬定的?日期組織?物品出庫?，并遵循?先進先出?的原則，?物品上標?有生產(chǎn)流?水號應記?入物料卡?，以防止?領(lǐng)出物品?的隨意調(diào)?換;物品?不全應及?時通知相?關(guān)部門人?員。2?.8物品?發(fā)貨：必?須檢查物?品的性能?、外觀及?附件，各?項無誤后?，并經(jīng)質(zhì)?量部人員?在相關(guān)單?據(jù)確認后?，由倉庫?人員發(fā)貨?;倉庫人?員均于出?庫當日將?相關(guān)資料?準確錄入?電腦臺賬?，不得隔?日作業(yè)，?以利于物?品存量的?精確。?2.9因?特殊情況?，由供應?商直接發(fā)?貨給用戶?的物品，?由相關(guān)部?門、人員?及時辦理?入庫、出?庫、發(fā)貨?手續(xù);同?類事項未?及時補辦?手續(xù)，原?則不準再?由供應商?直接發(fā)物?品給用戶?。3、?借用物品?管理：?3.1內(nèi)?部人員借?用物品時?，應填寫?《物品內(nèi)?部借用單?》，該單?據(jù)均需經(jīng)?過相關(guān)部?門經(jīng)理審?核、主管?領(lǐng)導批準?、綜合部?經(jīng)理核準?方可借用?（領(lǐng)導授?權(quán)亦可）?。3.?2出差在?外的人員?借用物品?時，應填?寫《借用?設(shè)備（委?托）申請?表》并簽?字確認，?該單據(jù)均?需經(jīng)過相?關(guān)部門經(jīng)?理審核、?主管領(lǐng)導?批準、綜?合部經(jīng)理?核準方可?借用（領(lǐng)?導授權(quán)亦?可）;特?殊情況可?由他人代?填，但要?部門領(lǐng)導?確定其借?用人身份?（本表在?鍵橋社區(qū)?下載）。?3.3?倉庫每季?度將在借?用物品情?況統(tǒng)計表?于下季度?首月__?__個工?作日內(nèi)發(fā)?出，相關(guān)?部門經(jīng)理?或指定專?人在收到?統(tǒng)計表后?，根據(jù)統(tǒng)?計表上所?規(guī)定的事?項及時核?對在借物?品情況，?并在__?__個工?作日內(nèi)按?要求以書?面或電子?郵件形式?反饋到倉?庫主管處?;未按規(guī)?定及時反?饋將通知?財務部門?從次月起?開始從工?資中扣除?相關(guān)部門?經(jīng)理和指?定專人或?當事人各?____?元作為罰?款;3?.4借用?物品期限?從發(fā)貨之?日起為三?個月，所?借物品經(jīng)?質(zhì)量部檢?驗合格后?，方可核?銷借用賬?;三個月?未能歸還?，借用人?應提出書?面申請，?經(jīng)相關(guān)領(lǐng)?導同意后?，可延續(xù)?再借用三?個月;如?仍無法歸?還，由借?用部門或?當事人按?比例承擔?該物品使?用年限的?折舊費，?若所借物?品轉(zhuǎn)為銷?售合同將?返還所扣?折舊費。?4、物?品退回與?歸還管理?：4.?1合同退?回、合同?更換、個?人借用（?出差在外?人員）、?試用退回?的物品由?倉庫人員?負責接收?、記錄、?處理或再?分發(fā)給相?關(guān)人員處?理。4?.2合同?退回的物?品：由相?關(guān)人員填?寫《物料?退倉申請?單》和在?備注欄填?寫客戶名?稱及退回?原因、合?同號，經(jīng)?部門經(jīng)理?核實確認?后，由質(zhì)?量部檢驗?合格后并?經(jīng)綜合部?經(jīng)理核準?，方可給?予辦理退?庫手續(xù);?4.3?合同更換?物品：先?借用物品?，由相關(guān)?部門人員?辦理《物?品內(nèi)部借?用單》手?續(xù);待更?換物品退?回時持《?物料退倉?申請單》?辦理合同?退庫手續(xù)?，并將辦?理完畢的?單據(jù)轉(zhuǎn)給?相關(guān)部門?，由相關(guān)?部門同時?出具發(fā)貨?通知單（?即更換物?品）和出?庫單，同?時填寫《?物料退倉?申請單》?，注明對?應出庫單?據(jù)號并給?質(zhì)量部簽?字確認，?以沖減借?用人的借?用帳;?____?個人退回?借用物品?：由經(jīng)辦?人出具《?物料退倉?申請單》?，標明借?用時間，?借用單號?等，將質(zhì)?量部檢驗?結(jié)果轉(zhuǎn)交?本部門經(jīng)?理確認，?并經(jīng)綜合?部經(jīng)理核?準后辦理?退庫手續(xù)?、并銷賬?。5、?物品報廢?：5.?1物品報?廢原因：?倉庫?1）變質(zhì)?的（生銹?、霉變、?蟲啃、鼠?咬等）;?2）超?過使用壽?命的;?3）已不?再使用的?;4）?在承擔運?輸中損壞?的。生?產(chǎn)部1?）因無法?維修或無?維修價值?的;2?）生產(chǎn)過?程中損壞?的。事?業(yè)部1?）生產(chǎn)在?途時，顧?客取消合?同;2?）因技術(shù)?更改升級?而造成報?廢的;?3）已購?買，但開?發(fā)、銷售?、生產(chǎn)更?改滯后，?經(jīng)協(xié)調(diào)無?法退回的?;4）?合同發(fā)貨?后，因系?統(tǒng)無法升?級而退回?的;5?）己購物?品，在生?產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)?為不良，?經(jīng)采購人?員與供應?商協(xié)商不?可退換的?;6）?借用/試?用后，經(jīng)?質(zhì)量部判?定為無法?再修品;?7）因?計劃失誤?導致采購?引起的。?5.2?物品報廢?流程：?1）倉庫?人員統(tǒng)計?庫存所需?報廢的物?品，由相?關(guān)責任部?門出具《?報廢申請?單》，由?質(zhì)量部和?相關(guān)部門?出具檢測?結(jié)果、財?務管理部?出具報廢?物品的價?值、相關(guān)?責任部門?和綜合部?核準后，?予以報廢?，價值在?一萬元以?上的呈報?公司領(lǐng)導?審批;?2）相關(guān)?責任部門?人員憑具?審批后的?《報廢申?請單》和?《物料申?領(lǐng)單》到?倉庫辦理?報廢手續(xù)?。5.?3物品報?廢注意事?項：1?）所有已?辦理報廢?手續(xù)的物?品歸倉庫?保管;?2）生產(chǎn)?部負責將?報廢半成?品、成品?上仍可用?的元器件?拆除（如?單板上的?IC、電?阻、電容?等），送?質(zhì)量部I?QC檢驗?，合格品?辦理退倉?手續(xù)。?6、賬務?管理：?____?所有入庫?、出庫均?應按照單?據(jù)所規(guī)定?內(nèi)容，詳?細填寫，?不得涂改?，成品發(fā)?貨必須附?有《發(fā)貨?通知單》?，否則倉?庫人員拒?絕入賬及?發(fā)貨;?6.2物?品入庫和?退倉，該?單據(jù)必須?經(jīng)質(zhì)量部?檢驗合格?，相關(guān)領(lǐng)?導簽字確?認后方可?入賬;?6.3物?品帳必須?與單據(jù)一?致，每月?底自查，?發(fā)現(xiàn)操作?錯誤及時?更改，若?隔月則需?查明原因?，并由經(jīng)?辦人寫明?調(diào)整單，?報物控主?管審核、?綜合部經(jīng)?理審批后?方可調(diào)整?并通知財?務部;?6.4經(jīng)?辦人月底?將當月發(fā)?生單據(jù)裝?訂成冊，?由倉庫專?人負責保?管;6?.5倉庫?人員每周?及時將單?據(jù)交于財?務部，以?便財務入?賬。7?、倉庫管?理：7?.1按現(xiàn)?有倉庫面?積，規(guī)劃?平面圖，?分別按料?號次序擺?放，并將?各物品型?號、規(guī)格?用標簽紙?列示于物?品前，各?項物品對?應陳列其?后。7?.2倉管?員對于所?經(jīng)管物品?的排列以?利于先進?先出的作?業(yè)原則分?別決定儲?存方式及?位置。?7.3遵?循7S原?則（整理?、整頓、?清潔、清?掃、素養(yǎng)?、安全、?節(jié)約）。?7.4?未經(jīng)檢驗?的物品，?擺放在指?定區(qū)域。?7.5?檢驗合格?的物品，?及時入庫?貯存。?7.6換?貨、報損?的物品，?區(qū)分存放?，并單獨?記賬。?7.7非?貨架貯放?的物品，?不可超高?、壓線、?倒置、重?壓。7?.8禁潮?物品應做?好防潮措?施。7?.9保持?適宜的倉?貯溫、濕?度條件：?溫度控制?在5-3?5℃之間?，濕度控?制在40?-___?_%之間?，由倉管?員負責將?每日點檢?結(jié)果記錄?于《倉庫?溫、濕度?點檢表》?中。7?.9易燃?、易爆、?易腐蝕的?物品應分?開貯存，?并加以明?顯的警告?標識。?7.10?倉庫內(nèi)嚴?禁煙火，?不得使用?過分發(fā)熱?而可能造?成火災、?危險的電?器。7?.11物?品貯放，?龐大、笨?重物品放?下方;輕?便、小件?物品放上?方。7?.12物?品堆放不?宜過于緊?密，保留?間隙及庫?房進出通?道順暢。?7.1?3易碎、?易破物品?須輕取輕?放。7?.14配?套物品應?成套存放?，以防混?亂。7?.15每?月___?_號前結(jié)?賬，并發(fā)?送當月物?品庫存情?況給相關(guān)?部門。?____?年中、年?末，倉庫?會同財務?部、質(zhì)量?部對物品?進行盤點?，查實物?品的料號?、品名、?規(guī)格及型?號，核對?物品數(shù)量?是否與賬?面一致，?并隨時接?受主管部?門及財務?部稽查人?員的抽查?;7.?15出具?盤點報告?，出現(xiàn)盤?盈或不可?避免的盤?虧情況，?由倉庫主?管呈報部?門領(lǐng)導、?公司領(lǐng)導?核準后調(diào)?整，若為?保管不善?引起則由?保管人員?承擔相應?賠償責任?。三、?附則1?、本制度?由綜合部?起草，公?司領(lǐng)導核?準，解釋?權(quán)屬綜合?部;2?、凡公司?以前之制?度、規(guī)定?與本制度?相抵觸的?，以本制?度為準;?3、本?制度由綜?合部負責?修訂，修?訂周期為?半年，報?公司領(lǐng)導?審批后頒?布執(zhí)行。?四、附?表：1?、《外購?入庫單》?2、《?物料申領(lǐng)?單》3?、《物品?內(nèi)部借用?單》4?、《成品?入庫單》?5、《?成品出庫?單》6?、《物料?退倉申請?單》7?、《發(fā)貨?通知單》?8、《?借用設(shè)備?（委托）?申請表》?9、《?報廢申請?單》即?便是公司?規(guī)模很小?，完善的?管理制度?也是不可?或缺的。?本文就給?出一家小?公司財務?管理制度?范本，供?相關(guān)朋友?參考，公?司財務管?理制度至?關(guān)重要，?希望相關(guān)?企業(yè)能夠?謹慎制定?。收集?一份小公?司財務管?理制度范?本，供相?關(guān)朋友們?參考：?全體財務?人員應認?真貫徹執(zhí)?行國家有?關(guān)財政法?規(guī)及會計?制度。敬?業(yè)愛崗，?不做有損?于公司的?事。嚴格?按照公司?財務制度?做好自己?的本職工?作。對待?工作認真?踏實，樹?立為客戶?服務意識?。貫徹公?司質(zhì)量方?針和質(zhì)量?目標。?一、財務?部職責范?圍1、?認真貫徹?執(zhí)行國家?有關(guān)財務?管理的法?律法規(guī)，?確保財務?工作的合?法性。?2、建立?健全公司?各種財務?管理制度?，嚴格按?照財務工?作程序執(zhí)?行。3?、采取切?實有效的?措施保證?公司資金?和財產(chǎn)的?安全，維?護公司的?合法權(quán)益?。4、?編制和執(zhí)?行財務預?算、財務?收支計劃?，督促有?關(guān)部門加?強資金回?流，確保?資金的有?效供應。?5、進?行成本、?費用預測?、核算、?考核和控?制，督促?有關(guān)部門?降低消耗?、節(jié)約費?用，提高?經(jīng)濟效益?。6、?建立健全?各種財務?帳目，編?制財務報?表，并利?用財務資?料進行各?種經(jīng)濟活?動分析，?為公司領(lǐng)?導決策提?供有效依?據(jù)。7?、負責公?司材料庫?、辦公用?品庫的管?理。8?、參與公?司工程承?包合同和?采購合同?的評審工?作。9?、及時核?算和上繳?各種稅金?。10?、參與項?目部與施?工隊結(jié)算?，參與采?供部與材?料供應商?結(jié)算。?11、會?計檔案資?料的收集?、整理，?確保檔案?資料的完?整、安全?、有效。?12、?加強本部?門管理，?進行內(nèi)部?培訓，提?高本部門?工作人員?素質(zhì)。?13、完?成公司工?作程序規(guī)?定的其他?工作，完?成領(lǐng)導布?置的其他?任務。?二、借款?和各種費?用開支標?準及審批?制度借?款審批及?標準：?1、出差?借款：出?差人員應?先到財務?部領(lǐng)取一?式兩聯(lián)的?“借款單?”，詳細?填寫借款?日期、資?金性質(zhì)、?部門、出?差地、出?差事由、?出差天數(shù)?及金額，?經(jīng)本部門?主管簽字?后報總經(jīng)?理簽批;?借款單交?會計留存?，待借款?人歸還借?款后清款?聯(lián)還本人?作為清帳?依據(jù)。前?次借支出?差返回時?間超過_?___天?無故未報?銷者，不?得再借款?。2、?日常費用?借款：各?部門因辦?理業(yè)務需?要借款，?到財務部?領(lǐng)取借款?單，填寫?好資金性?質(zhì)（支票?或現(xiàn)金）?、部門、?借款事由?，所借金?額，審批?程序同第?____?條。3?、購置固?定資產(chǎn)借?款：施工?用具、加?工設(shè)備單?價在__?__元以?上，使用?年限在一?年以上者?，辦公設(shè)?施單價_?___元?以上者，?屬固定資?產(chǎn)。需填?寫固定資?產(chǎn)申購單?、固定資?產(chǎn)請款單?報總裁審?批后，方?可由相應?部門辦理?。購置固?定資產(chǎn)必?須開具正?式發(fā)票。?4、備?用金借款?：對于特?定部門或?崗位實行?備用金借?款，具體?由各部門?根據(jù)實際?情況核定?，報總裁?批準后執(zhí)?行。所有?備用金借?款于每年?年度終了?報帳時歸?還結(jié)清。?5、其?他臨時借?款：如業(yè)?務費、招?待費、周?轉(zhuǎn)金等，?審批程序?同第__?__條。?6、借?款出差人?員回公司?后五天內(nèi)?應按規(guī)定?到財務部?報帳，報?帳后所欠?金額三天?內(nèi)補齊，?對于不辦?理報銷手?續(xù)且三天?內(nèi)不能補?齊所欠款?項的，財?務部有權(quán)?從當月工?資中扣回?。7、?所有借款?均遵循前?帳不清后?帳不借的?原則。?8、嚴格?禁止個人?借款，特?殊情況需?由公司部?門經(jīng)理以?上級別人?員做擔保?并由總裁?批準后方?可借支。?三、日?常費用報?銷：1?、公司員?工在日常?費用支出?時，需堅?持勤儉節(jié)?約的原則?。2、?日常支出?時應盡量?取得原始?發(fā)票，對?于不能取?得原始發(fā)?票的情況?，需由對?方出具收?款證明。?3、報?銷時須由?經(jīng)手人在?發(fā)票上面?簽字并簡?述事由，?并經(jīng)相應?領(lǐng)導簽字?后到財務?部報銷;?4、所?有日常購?用物品均?須到庫房?辦理入庫?手續(xù)，報?銷時發(fā)票?后面附有?經(jīng)庫房管?理員簽字?的入庫單?，并經(jīng)各?相應領(lǐng)導?簽字后到?財務部報?銷;5?、補充說?明如報?銷審批人?出差在外?，則應由?審批人簽?署指定代?理人，交?財務部備?案，指定?代理人可?在此期間?行使相應?的審批權(quán)?力;或者?由財務人?員與審批?人進行電?話聯(lián)系，?先行借款?或報銷，?待審批人?回公司后?再進行補?簽。財?務部總監(jiān)?崗位職責?1、編?制和執(zhí)行?預算、財?務收支計?劃，擬訂?資金籌措?和使用方?案，開辟?財源，有?效使用資?金。2?、進行成?本費用預?測、計劃?、控制、?核算、分?析和考核?，督促本?公司有關(guān)?部門降低?消耗、節(jié)?約費用，?提高經(jīng)濟?效益。?3、建立?健全經(jīng)濟?核算制度?，利用財?務會計資?料進行經(jīng)?濟活動分?析。4?、承辦公?司領(lǐng)導交?辦的其他?工作。?財務部經(jīng)?理崗位職?責1、?負責協(xié)助?財務總監(jiān)?組織本公?司的財務?管理和經(jīng)?濟核算工?作。2?、制定和?管理稅收?政策及程?序。3?、建立健?全公司內(nèi)?部核算的?組織、指?導和數(shù)據(jù)?管理體系?，以及核?算和財務?管理的規(guī)?章制度。?4、組?織公司有?關(guān)部門開?展經(jīng)濟活?動分析，?組織編制?公司財務?計劃、成?本計劃、?努力降低?成本、增?收節(jié)支、?提高效益?。5、?參與項目?部與施工?隊、采供?部與材料?供應商的?結(jié)算。?6、認真?貫徹國家?的財經(jīng)方?針政策，?執(zhí)行會計?制度和財?務管理方?法，監(jiān)督?執(zhí)行會議?決議。?7、負責?全公司財?務人員的?業(yè)務指導?和學習的?工作，合?理協(xié)調(diào)各?崗位工作?，并考核?財會人員?工作業(yè)績?，不斷?提高財務?人員的業(yè)?務素質(zhì)。?8、完?成領(lǐng)導布?置的其他?工作。?9、負責?會計監(jiān)交?工作。?財務部成?本會計崗?位職責?1、清楚?工程整體?概況，包?括規(guī)模、?合同額、?所需主要?材料、開?竣工時間?及項目部?人員構(gòu)成?等。2?、理解并?清晰工程?承包合同?、明確回?款條款、?總包方代?扣費用項?目及稅金?繳納方式?、保函期?限等，并?結(jié)合合?同督促項?目部回款?。3、?按照各工?程預算進?行工程成?本的控制?。4、?每月末及?時督促各?項目部報?帳，核對?上月計劃?執(zhí)行情況?。5、?及時、準?確核算各?種原始票?據(jù)，并制?單入帳。?6、準?確把握各?項材料采?購、分包?勞務合同?，按合同?執(zhí)行付款?。7、?工程付款?依據(jù)合同?、財務帳?、工程預?算進行審?核。8?、工程完?工后，準?確核算出?工程成本?，編報工?程成本表?。9、?完成領(lǐng)導?布置的其?他工作。?財務部?綜合會計?崗位職責?1、負?責登記各?項經(jīng)管的?明細帳、?分類帳、?總帳;?2、全面?了解、掌?握國家有?關(guān)財務工?作制度、?政策、公?司的會計?核算和財?務管理的?各項規(guī)定?，并正確?執(zhí)行;?3、負責?總帳、明?細帳、分?類帳的核?對工作，?銀行存款?的調(diào)節(jié)工?作，匯總?會計憑證?，登記總?帳;4?、對其他?應收、應?收帳款及?時催收清?理;按公?司規(guī)定安?排固定資?產(chǎn)及庫存?材料等資?產(chǎn)的盤點?;5、?每月編制?會計報表?，確保報?表數(shù)字真?實，計算?正確，鉤?稽關(guān)系清?楚;6?、負責裝?訂、管理?會計檔案?;7、?承辦公司?領(lǐng)導交辦?的其他工?作。財?務部出納?員崗位職?責1、?辦理現(xiàn)金?收支和銀?行結(jié)算業(yè)?務，嚴格?按照我國?有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀?行結(jié)算制?度的規(guī)定?，管好貨?幣資金，?不坐支現(xiàn)?金，不以?白條抵庫?;倉庫?管理制度?（二）?為使本公?司的倉庫?管理規(guī)范?化，保證?財產(chǎn)物資?的完好無?損，根據(jù)?企業(yè)管理?和財務管?理的一般?要求，結(jié)?合本公司?具體情況?，特制訂?本規(guī)定。?一、倉?庫管理工?作的任務?（1）?做好物資?出庫和入?庫工作。?（2）?做好物資?的保管工?作。（?3）做好?各種防患?工作，確?保物資的?安全保管?。二、?對于入庫?的貨物，?保管人員?要認真驗?收物資的?數(shù)量、名?稱是否與?貨單相符?，對于實?物與貨單?內(nèi)容不相?符的，辦?理入庫手?續(xù)要如實?反映。?三、對于?貨物驗收?過程中所?發(fā)現(xiàn)的有?關(guān)數(shù)量、?質(zhì)量、規(guī)?格、品種?等不相符?現(xiàn)象，保?管人員有?權(quán)拒絕辦?理入庫手?續(xù)，并視?具體情況?報告主管?經(jīng)理。?四、對于?一切手續(xù)?不全的提?貨，保管?員有權(quán)拒?絕發(fā)貨，?并視具體?情況報告?主管經(jīng)理?。五、?倉庫保管?員要及時?登記各種?貨物明細?賬，做到?日清月結(jié)?，達到賬?賬相符、?賬物相符?，賬卡相?符。六?、每月月?底之前，?保管人員?要對當月?各種貨物?“入、出?、存”情?況予以匯?總，并編?制報表上?報公司總?經(jīng)理。?七、保管?員會同財?務人員對?庫存貨物?每季季末?盤點對賬?。發(fā)現(xiàn)盈?余、短少?、殘缺，?必須查明?原因，分?清責任，?及時寫出?書面報告?，提出處?理意見，?報公司總?經(jīng)理。?八、做好?倉庫與運?輸環(huán)節(jié)的?銜接工作?，在保證?貨物供應?、合理儲?備的前提?下，力求?減少庫存?量，并對?貨物的利?用、積壓?產(chǎn)品的處?理提出建?議。九?、根據(jù)各?種貨物的?不同種類?及特性，?結(jié)合倉庫?條件，保?證倉庫貨?物定置擺?放，合理?有序，保?證貨物的?進出和盤?存方便。?十、對?于有特殊?要求等貨?物，應指?定專人管?理，并設(shè)?置明顯標?志。十一?、建立健?全出入庫?人員登記?制度。?十二、嚴?格執(zhí)行安?全工作規(guī)?定，切實?做好防火?、防盜工?作，保證?倉庫和貨?物財產(chǎn)的?安全。?十三、庫?管人員每?天上下班?前要做到?三“檢查?”，確保?財產(chǎn)貨物?的完整。?如有異常?情況，要?立即上報?主管經(jīng)理?。（1?）上班必?須檢查倉?庫門鎖有?無異常，?物品有無?丟失。?（2）下?班檢查是?否鎖門、?拉閘、斷?電及不安?全隱患。?（3）?檢查有特?殊要求物?品是否單?獨存儲、?妥善保管?。十四?、嚴格遵?守倉庫保?管紀律、?規(guī)定，倉?庫保管紀?律內(nèi)容規(guī)?定;（?1）嚴禁?在倉庫內(nèi)?吸煙。?（2）嚴?禁無關(guān)人?員進入倉?庫。（?3）嚴禁?涂改賬目?。（4?）嚴禁在?倉庫內(nèi)存?放雜物、?廢品。?（5）嚴?禁在倉庫?內(nèi)存放私?人物品。?（6）?嚴禁在倉?庫內(nèi)閑談?、談笑、?打鬧。?（7）嚴?禁隨意動?用倉庫消?防器材。?（8）?嚴禁在倉?庫內(nèi)亂放?電源，臨?時電線，?臨時照明?。本管理?流程自下?發(fā)之日起?試行。?倉庫管理?制度（三?）倉庫?管理制度?是指對倉?庫各方面?的流程操?作、作業(yè)?要求、注?意細節(jié)、?7S管理?、獎懲規(guī)?定、其他?管理要求?等進行明?確的規(guī)定?，給出工?作的方向?和目標，?工作的方?法和措施?;且在廣?的范疇內(nèi)?是由一系?列其他流?程文件和?管理規(guī)定?形成的，?例如“倉?庫安全作?業(yè)指導書?”“倉庫?日常作業(yè)?管理流程?”“倉庫?單據(jù)及帳?務處理流?程”“倉?庫盤點管?理流程”?等