濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告

山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中威正信評(píng)估委托合同(2024)第7-10003號(hào)法定評(píng)估業(yè)務(wù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中威正信評(píng)報(bào)字(2024)第10022號(hào)值203,578,460.85元2024年08月06日中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司婁寶劉金(資產(chǎn)評(píng)估師)(資產(chǎn)評(píng)估師)會(huì)員編號(hào)：11140079會(huì)員編號(hào)：37210051(可掃描二維碼查詢備案業(yè)務(wù)信息)山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告目錄 1 2 5一、委托人、被評(píng)估單位和資產(chǎn)評(píng)估委托合同約定的其他評(píng)估報(bào)告使用人概況 5 7三、評(píng)估對(duì)象和評(píng)估范圍 7 9五、評(píng)估基準(zhǔn)日 十、評(píng)估結(jié)論 十二、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用限制說(shuō)明 十三、評(píng)估報(bào)告日 附件目錄 山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告聲明山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告摘要中威正信評(píng)報(bào)字(2024)第10022號(hào)山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告摘要評(píng)估基準(zhǔn)日：2023年12月31日金額單位：人民幣萬(wàn)元AB流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債屋租賃期限共5年，自2020年10月1日起至2025年9月30日止。租賃用途為辦公使用。2、海融小額貸以名下濟(jì)南市市中區(qū)民生大街22號(hào)三箭銀苑不動(dòng)產(chǎn)(魯(2021)濟(jì)南300.00萬(wàn)元，借款期限2023年9月22日至2024年8月31日。準(zhǔn)日開(kāi)始計(jì)算。即從2023年12月31日至2024年12月30日，該評(píng)估結(jié)論有效。山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告摘要十三、評(píng)估報(bào)告日：本評(píng)估項(xiàng)目的報(bào)告日為2024年8月6日。山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正文中威正信評(píng)報(bào)字(2024)第10022號(hào)中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司(以下簡(jiǎn)稱：中威正信評(píng)估公司)接受貴單位的公司股東全部權(quán)益價(jià)值在2023年12月31日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估。現(xiàn)將資產(chǎn)評(píng)估情況成立日期：1996年06月19日工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);煤礦山)開(kāi)采；飼料生產(chǎn)；食品生產(chǎn)；道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正文證件為準(zhǔn))。成立日期：2013年02月01日注冊(cè)地址：濟(jì)南市市中區(qū)旅游路28666號(hào)國(guó)華東方美海融小額貸于2013年02月01日在濟(jì)南市市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)成立。截至評(píng)估基準(zhǔn)認(rèn)繳出資(萬(wàn)元)實(shí)繳出資(萬(wàn)元)山東海洋集團(tuán)有限公司山東魯北化工股份有限公司山東新鴻基汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司山東海洋控股有限公司山東濱化投資有限公司計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告(眾環(huán)審字(2022)0410036號(hào));中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)海融小額貸進(jìn)行了2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告(眾環(huán)審字(2023)0400037號(hào));信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)海融小額貸進(jìn)行了2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正文2021年12月31日2022年12月31日2023年12月31日資產(chǎn)總額負(fù)債總額凈資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本凈利潤(rùn)5、經(jīng)營(yíng)狀況海融小額貸2021年度營(yíng)業(yè)收入2,799.76萬(wàn)元，凈利潤(rùn)604.80萬(wàn)元；2022年度營(yíng)業(yè)6、對(duì)外投資情況(一)評(píng)估對(duì)象(二)評(píng)估范圍本次評(píng)估范圍是截至2023年12月31日，海融小額貸資產(chǎn)負(fù)債表中反映的全部資產(chǎn)和負(fù)債，即總資產(chǎn)25,592.51萬(wàn)元、總負(fù)債5,285.01萬(wàn)元，凈資產(chǎn)20,307.50萬(wàn)元，與山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正文信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)海融小額貸截至2023年12月31日的財(cái)381.37萬(wàn)元；非流動(dòng)資產(chǎn)賬面值為25,211.14萬(wàn)元；流動(dòng)負(fù)債賬面值5,243.58萬(wàn)元；流動(dòng)負(fù)債賬面值41.43萬(wàn)元。項(xiàng)目1流動(dòng)資產(chǎn)2非流動(dòng)資產(chǎn)34投資性房地產(chǎn)5固定資產(chǎn)6使用權(quán)資產(chǎn)7無(wú)形資產(chǎn)8長(zhǎng)期待攤費(fèi)用9遞延所得稅資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債(三)企業(yè)申報(bào)的賬面記錄或者未記錄的無(wú)形資產(chǎn)情況(四)企業(yè)申報(bào)的表外資產(chǎn)的情況(五)引用其他機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告的結(jié)論本次評(píng)估利用了山東誠(chéng)志房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司(已取得房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)備案證書(shū)，證書(shū)編號(hào)：建房估證字[2013]026號(hào))出具的誠(chéng)志估價(jià)字第2023-16031號(hào)、誠(chéng)志估價(jià)字第2023-15978號(hào)、誠(chéng)志估價(jià)字第2023-16041號(hào)房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告的評(píng)估結(jié)果。濟(jì)南市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0284519號(hào)；房產(chǎn)坐落于市中區(qū)民生大街22號(hào)三箭銀苑1108;建筑面層數(shù)31層，所在層為第16層；建成年份為2003年；建筑結(jié)構(gòu)為鋼混結(jié)構(gòu)；有電梯，有房屋總層數(shù)19層，所在層為第14層；建成年份為2009年；是2023年12月21日。價(jià)值類型是估價(jià)中采用市場(chǎng)價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)，即所估價(jià)出的客觀合理價(jià)山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正文1、本項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日是2023年12月31日；(一)經(jīng)濟(jì)行為依據(jù)(二)法律法規(guī)依據(jù)1、《中華人民共和國(guó)公司法》(中華人民共和國(guó)主席令第42號(hào));3、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》(中華4、《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理若干問(wèn)題的規(guī)定》(中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第14號(hào));6、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理暫行辦法》(國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令第129、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案工作指引》(國(guó)資發(fā)產(chǎn)10、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》(國(guó)資委、財(cái)政部令第32號(hào));11、《中華人民共和國(guó)資產(chǎn)評(píng)估法》(中華人民共和國(guó)主席令第46號(hào));12、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》(中華人民共和國(guó)主席令第24號(hào));資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正文13、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》(財(cái)政部令第33號(hào)，2006年頒布(新準(zhǔn)則));14、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》(財(cái)政部令第41號(hào));[2020]86號(hào));(魯金監(jiān)發(fā)[2019]11號(hào));司監(jiān)督管理的通知》的通知(魯金監(jiān)發(fā)[2020]10號(hào));(三)準(zhǔn)則依據(jù)(1)《資產(chǎn)評(píng)估基本準(zhǔn)則》(財(cái)資[2017]43號(hào));(2)《資產(chǎn)評(píng)估職業(yè)道德準(zhǔn)則》(中評(píng)協(xié)[2017]30號(hào))。(1)《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則——資產(chǎn)評(píng)估程序》(中評(píng)協(xié)[2018]36號(hào));(2)《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則——資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(中評(píng)協(xié)[2018]35號(hào));(3)《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則——資產(chǎn)評(píng)估委托合同》(中評(píng)協(xié)[2017]33號(hào));(4)《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則——資產(chǎn)評(píng)估檔案》(中評(píng)協(xié)[2018]37號(hào));(5)《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則——企業(yè)價(jià)值》(中評(píng)協(xié)[2018]38號(hào));(6)《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則——無(wú)形資產(chǎn)》(中評(píng)協(xié)[2017]37號(hào));(7)《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則——不動(dòng)產(chǎn)》(中評(píng)協(xié)[2017]38號(hào));(8)《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則——機(jī)器設(shè)備》(中評(píng)協(xié)[2017]39號(hào));(9)《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則——資產(chǎn)評(píng)估方法》(中評(píng)協(xié)[2019]35號(hào))。(1)《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告指南》(中評(píng)協(xié)[2017]42號(hào));(2)《資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制指南》(中評(píng)協(xié)[2017]46號(hào))。(1)《資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值類型指導(dǎo)意見(jiàn)》(中評(píng)協(xié)[2017]47號(hào));(2)《資產(chǎn)評(píng)估對(duì)象法律權(quán)屬指導(dǎo)意見(jiàn)》(中評(píng)協(xié)[2017]48號(hào))。(四)權(quán)屬依據(jù)(五)取價(jià)依據(jù)(六)其他參考依據(jù)(一)評(píng)估方法介紹(二)評(píng)估方法的選取※資產(chǎn)基礎(chǔ)法(一)流動(dòng)資產(chǎn)的評(píng)估 (二)發(fā)放貸款及墊款的評(píng)估客戶借款的基本情況、貸款的抵(質(zhì))押和還本付息等情況，以現(xiàn)有的信貸檔案資料結(jié)(三)投資性房地產(chǎn)的評(píng)估 (四)固定資產(chǎn)的評(píng)估(1)重置價(jià)值的確定重置價(jià)值的計(jì)算公式為：重置價(jià)值=購(gòu)置成本十運(yùn)雜費(fèi)+安裝調(diào)試費(fèi)+基礎(chǔ)費(fèi)+資金(2)成新率的確定資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正文(五)使用權(quán)資產(chǎn)的評(píng)估(六)無(wú)形資產(chǎn)的評(píng)估(七)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的評(píng)估(九)流動(dòng)負(fù)債的評(píng)估(十)非流動(dòng)負(fù)債的評(píng)估※收益法(一)概述(二)基本評(píng)估思路中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司—19—得出企業(yè)的股東全部權(quán)益價(jià)值。本次評(píng)估的具體思路是：1、對(duì)納入報(bào)表范圍的資產(chǎn)和主營(yíng)業(yè)務(wù)，按照最近幾年的歷史經(jīng)營(yíng)狀況的變化和目前的產(chǎn)品產(chǎn)能估算預(yù)期收益(凈現(xiàn)金流量),并折現(xiàn)得到經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的價(jià)值；2、對(duì)納入報(bào)表范圍，但在預(yù)期收益(凈現(xiàn)金流量)估算中未考慮的諸如基準(zhǔn)日存在的貨幣資金，與正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，定義為基準(zhǔn)日存在的溢余性或非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)(負(fù)債),單獨(dú)估算其價(jià)值；3、由上述各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的加和，得出評(píng)估對(duì)象的企業(yè)價(jià)值，經(jīng)扣減付息債務(wù)價(jià)值后，得到評(píng)估對(duì)象的股東全部權(quán)益價(jià)值。(三)評(píng)估模型1、基本模型本次評(píng)估的基本模型為：E:評(píng)估對(duì)象的股東全部權(quán)益價(jià)值；B:評(píng)估對(duì)象的企業(yè)價(jià)值；P:評(píng)估對(duì)象的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)價(jià)值；Ri:評(píng)估對(duì)象未來(lái)第1年的預(yù)期收益(自由現(xiàn)金流量);Rn:評(píng)估對(duì)象永續(xù)期的預(yù)期收益(自由現(xiàn)金流量);r:折現(xiàn)率；n:評(píng)估對(duì)象的未來(lái)經(jīng)營(yíng)期。I:長(zhǎng)期股權(quán)投資價(jià)值。ΣCi:評(píng)估對(duì)象基準(zhǔn)日存在的非經(jīng)營(yíng)性或溢余性資產(chǎn)的價(jià)值。C1:基準(zhǔn)日的現(xiàn)金類資產(chǎn)(負(fù)債)價(jià)值；C2:其他非經(jīng)營(yíng)性或溢余性資產(chǎn)的價(jià)值；2、收益指標(biāo)R=凈利潤(rùn)十折舊攤銷+扣稅后付息債務(wù)利息-追加資本3、折現(xiàn)率rg:無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率；β:評(píng)估對(duì)象權(quán)益資本的預(yù)期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)；β:可比公司的無(wú)杠桿市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。4、預(yù)測(cè)期的確定考慮到海融小額貸已經(jīng)正常經(jīng)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)狀況比較穩(wěn)定，確定預(yù)測(cè)期為2024年至20285、收益期的確定考慮到海融小額貸有一定的客戶渠道，在可預(yù)見(jiàn)的期限內(nèi)可以保證公司的發(fā)展，故收益期按永續(xù)確定。中威正信評(píng)估公司接受評(píng)估委托后，立即組成資產(chǎn)評(píng)估組制定評(píng)估計(jì)劃，正式進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展評(píng)估工作。我們根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)關(guān)于資產(chǎn)評(píng)估的規(guī)定和會(huì)計(jì)核算的一般規(guī)則，對(duì)評(píng)估范圍內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估，具體步驟如下：1、聽(tīng)取有關(guān)人員介紹委估資產(chǎn)的基本情況，明確評(píng)估業(yè)務(wù)基本事項(xiàng)；2、與魯北化工簽訂資產(chǎn)評(píng)估委托合同；3、編制評(píng)估計(jì)劃，組織評(píng)估人員，指導(dǎo)被評(píng)估單位清查資產(chǎn)、準(zhǔn)備評(píng)估資料；4、對(duì)委估資產(chǎn)清單、相關(guān)產(chǎn)權(quán)證明資料、會(huì)計(jì)記錄及相關(guān)資料進(jìn)行分析、核實(shí)，確5、對(duì)本次評(píng)估范圍內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，并核實(shí)、分析，對(duì)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地抽查6、根據(jù)評(píng)估目的及委估資產(chǎn)所具備的條件，確定評(píng)估方法；7、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，收集相關(guān)資料，進(jìn)行評(píng)定估算；8、核定修正評(píng)估值，編制填寫(xiě)有關(guān)評(píng)估表格；9、歸納整理評(píng)估資料，撰寫(xiě)各項(xiàng)評(píng)估技術(shù)說(shuō)明及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；10、對(duì)評(píng)估結(jié)論進(jìn)行分析、復(fù)核、簽發(fā)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；11、整理裝訂評(píng)估工作底稿并歸檔。九、評(píng)估假設(shè)(一)一般性假設(shè)1、國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律法規(guī)及政策、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)無(wú)重大變化，本次交易各方(二)針對(duì)性假設(shè)山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正文基準(zhǔn)日2023年12月31日所表現(xiàn)的市場(chǎng)價(jià)值如下：(一)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估基準(zhǔn)日：2023年12月31日金額單位：人民幣萬(wàn)元AB流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債委估凈資產(chǎn)賬面值為20,307.50萬(wàn)元，評(píng)估值為20,357.85萬(wàn)元，(二)收益法山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正文(三)評(píng)估情況綜合分析元。采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估的價(jià)值比采用收益法評(píng)估的價(jià)值高8,832.00萬(wàn)元，差異率為屋租賃期限共5年，自2020年10月1日起至2025年9月30日止。租賃用途為辦公使用。2、海融小額貸以名下濟(jì)南市市中區(qū)民生大街22號(hào)三箭銀苑不動(dòng)產(chǎn)(魯(2021)濟(jì)南市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0284519號(hào))為抵押物，自齊魯銀行股份有限公司濟(jì)南漿水泉支行借款300.00萬(wàn)元，借款期限2023年9月22日至2024年8月31日。3、本次評(píng)估利用了山東誠(chéng)志房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司出具的誠(chéng)志估價(jià)字第有效期至2025年4月30日，發(fā)證機(jī)關(guān)為山東省地方金融監(jiān)督管理局。(六)重大期后事項(xiàng)山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正文中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司2024年8月6日山東魯北化工股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司28-2023年12月31日編制單位：濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司單位：人民幣元附注流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金七、1△結(jié)算備付金△拆出資金交易性金融資產(chǎn)☆以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收款項(xiàng)融資預(yù)付款項(xiàng)▲應(yīng)收保費(fèi)▲應(yīng)收分保賬款▲應(yīng)收分保準(zhǔn)備金其中：應(yīng)收利息應(yīng)收股和△買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)存貨合同資產(chǎn)△保險(xiǎn)合同資產(chǎn)△分出再保險(xiǎn)合同資產(chǎn)持有待售資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)△發(fā)放貸款及墊款債權(quán)投資☆可供出售金融資產(chǎn)其他債權(quán)投資☆持有至到期投資長(zhǎng)期股權(quán)投資其他權(quán)益工具投資其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))編制單位：濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司單位：人民幣元附注七、11△向中央銀行借款△拆入資金交易性金融負(fù)債☆以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債△賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款△代理買(mǎi)賣(mài)證券款△代理承銷證券款△預(yù)收保費(fèi)其中：應(yīng)付利息應(yīng)付股利▲應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金▲應(yīng)付分保賬款▲保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金△保險(xiǎn)合同負(fù)債△分出再保險(xiǎn)合同負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):資本公積△一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)編制單位：濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司編制單位：濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司附注△利息收入△保險(xiǎn)服務(wù)收入△已賺保費(fèi)△手續(xù)費(fèi)及傭金收入△利息支出△手續(xù)費(fèi)及傭金支出△保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)用△減：攤回保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)用△承保財(cái)物損失△減：分出再保險(xiǎn)財(cái)務(wù)收益▲退保金▲賠付支出凈額▲保單紅利支出▲分保費(fèi)用稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其中：利息費(fèi)用投資收益(損失以“-”號(hào)填列)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益△匯兌收益(損失以“_”號(hào)填列)凈敞口套期收益(損失以“一”號(hào)填列)公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“一”號(hào)填列)信用減值損失(損失以“—”號(hào)填列)七、31資產(chǎn)減值損失(損失以“—”號(hào)填列)資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列)三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“一”號(hào)填列)減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“一”號(hào)填列)減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)(凈虧損以"—"號(hào)填列)(一)持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“—”號(hào)填列)(二)終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“一”號(hào)填列)(一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1、重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)變動(dòng)額3、其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1、權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益2、其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)(一)基本每股收益(二)稀釋每股收益編制單位：濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司編制單位：濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司項(xiàng)附注麵注注成營(yíng)住快”了解更多位2.備言，許可，至所所僅限于使用，再次國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)址：國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局監(jiān)制統(tǒng)一社會(huì)信用代碼注冊(cè)資本成立日期2023年06月25日登記機(jī)構(gòu)(章) 魯(2023濟(jì)南市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0080983號(hào)濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán)權(quán)利性質(zhì)出讓/商品房共有宗地面積29618.60m3/房屋建筑面積44.25m權(quán)利其他狀況專有建筑面積：35.64m2分?jǐn)偨ㄖ娣e：8.61m2房屋竣工時(shí)間：2009年02月07日記附記根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等法律法規(guī)，為保護(hù)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人合法權(quán)益，對(duì)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人申請(qǐng)登記的本證所列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利，經(jīng)審查核實(shí)，準(zhǔn)予登記，頒發(fā)此證。登記機(jī)構(gòu)(章)中華人民共和國(guó)自然資源部監(jiān)制號(hào)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第2021南市號(hào)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第市中區(qū)民生大街22號(hào)三箭銀苑1108權(quán)利類型國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán)權(quán)利性質(zhì)出讓/商品房房屋建筑面積246.70m2權(quán)利其他狀況房屋結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)專有建筑面積：199.26m2分排建筑面積：47.44m2房屋總層數(shù)：37,所在層數(shù)：11。k2。k房p0面檢法規(guī)，為保護(hù)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人合法權(quán)益，對(duì)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人申請(qǐng)登記的本證所列不動(dòng)產(chǎn)濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)/房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán)權(quán)利性質(zhì)出讓/商品房共有宗地面積10469.00m2/房屋建筑面積150.07m2權(quán)利其他狀況房屋結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝士結(jié)構(gòu)專有建筑面積：124.79m2分?jǐn)偨ㄖ娣e：25.28m附記附記濟(jì)南市房產(chǎn)測(cè)繪房屋安全鑒定中心濟(jì)南市房產(chǎn)測(cè)繪房屋安全鑒定中心座一落：歷下區(qū)姚家鎮(zhèn)窯頭村東友誼苑小區(qū)2#樓1-1603房產(chǎn)證號(hào)：工朝朋2005年2月21日(包括山墻)均為共有北1-1603室平面圖5戶B用￥資h記機(jī)關(guān)辦t房居產(chǎn)權(quán)中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司：融小額貸款有限公司截至2023年12月被評(píng)估單位：濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司股東全部權(quán)益在2023年12月31日的市場(chǎng)價(jià)中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司1北京市財(cái)政局2018-0001號(hào)27、北京國(guó)嘉信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙)8、北京立信潤(rùn)德資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙)9、北京長(zhǎng)城金橋國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙)以上資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息可通過(guò)中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)2018年1月2日資產(chǎn)評(píng)估證券資質(zhì)備案公告血機(jī)構(gòu)概況國(guó)新聞發(fā)布日互動(dòng)交流血統(tǒng)計(jì)信息目專題專欄索引號(hào)bm56000001/2021-00305243發(fā)文日期2020年11月03日從事證壽服務(wù)業(yè)務(wù)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)備名單及甚本信息(截止2020年10月10日市工平即反反次立件切均友市工平即反反次立件切均友一位云后用統(tǒng)一社會(huì)信用代碼營(yíng)業(yè)執(zhí)照中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)其他資產(chǎn)評(píng)估或者項(xiàng)目評(píng)估；技術(shù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)動(dòng)。)注冊(cè)資本350萬(wàn)元2001年09月07日北京市豐臺(tái)區(qū)豐北路81號(hào)5層3507室2024年04月24日中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)年檢情況：通過(guò)(2024-04-15)x(.a(C筋D--(有效期至2025-04-30日止)中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)掃碼查看詳細(xì)信息掃碼查看詳細(xì)信息(行(有效期至2025-04-30日止評(píng)估基準(zhǔn)日：2023年12月31日被評(píng)估單位：濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣萬(wàn)元AB12非流動(dòng)資產(chǎn)3其中：債權(quán)資產(chǎn)4其他債權(quán)投資56長(zhǎng)期股權(quán)投資7其他權(quán)益工具投資8其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)9投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用非流動(dòng)負(fù)債凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)評(píng)估機(jī)構(gòu)：中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司被評(píng)估單位：濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：交易性金融負(fù)債應(yīng)付職工薪酬一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債七、凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)評(píng)估機(jī)構(gòu)：中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估基準(zhǔn)日：2023年12月31日被評(píng)估單位：濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元12貨幣資金3交易性金融資產(chǎn)456預(yù)付款項(xiàng)78存貨9一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)債權(quán)投資其他債權(quán)投資長(zhǎng)期股權(quán)投資其他權(quán)益工具投資其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)被評(píng)估單位：濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元交易性金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)被評(píng)估單位填表人：范作杰評(píng)估基準(zhǔn)日：2023年12月31日被評(píng)估單位：濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元填表日期：2024年7月23日被評(píng)估單位：濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元幣種1人民幣2人民幣3人民幣被評(píng)估單位填表人：范作杰評(píng)估基準(zhǔn)日：2023年12月31日被評(píng)估單位：濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元欠款單位(人)名稱(結(jié)算對(duì)象)發(fā)生日期資金歸集2023年12月1年以內(nèi)2山東姜仔鴨酒店有限公司2017年9月5年以上32017年10月5年以上42018年2月5年以上5濟(jì)南鈺博貿(mào)易有限責(zé)任公司2018年3月5年以上6濟(jì)南鈺博貿(mào)易有限責(zé)任公司2018年4月5年以上7濟(jì)南華信匯豐建材有限公司2018年3月5年以上8濟(jì)南華信匯豐建材有限公司2018年4月5年以上9濟(jì)南雪絨花貿(mào)易有限公司2018年8月5年以上濟(jì)南雪絨花貿(mào)易有限公司2018年5月5年以上山東菏澤德泰化工有限公司2018年8月5年以上山東菏澤德泰化工有限公司2018年8月5年以上山東菏澤德泰化工有限公司2018年9月5年以上山東菏澤德泰化工有限公司2018年8月2018年9月5年以上2018年12月5年以上2019年8月山東武豪汽車(chē)密封件有限公司2018年9月5年以上山東武豪汽車(chē)密封件有限公司2018年12月5年以上山東武豪汽車(chē)密封件有限公司2018年12月5年以上山東貝州集團(tuán)有限公司2018年9月5年以上山東貝州集團(tuán)有限公司2018年12月5年以上山東貝州集團(tuán)有限公司2018年12月5年以上2018年9月5年以上2018年12月5年以上2018年12月5年以上濟(jì)南鴻誠(chéng)科貿(mào)有限公司2018年11月5年以上濟(jì)南鴻誠(chéng)科貿(mào)有限公司2018年12月5年以上濟(jì)南豐利彩印有限公司2018年11月5年以上第8頁(yè)，共36頁(yè)評(píng)估基準(zhǔn)日：2023年12月31日被評(píng)估單位：濟(jì)南市市中區(qū)海融小額貸款有限公司金額單位：人民幣元欠款單位(人)名稱(結(jié)算對(duì)象)發(fā)生日期濟(jì)南豐利彩印有限公司2018年12月5年以上濱州青藤苑餐飲有限公司2018年12月5年以上濱州青藤苑餐飲有限公司2018年12月5年以上山東光華藥業(yè)有限公司2018年12月5年以上山東光華藥業(yè)有限公司2018年2月5年以上煙臺(tái)市綠寶蜂窩材料有限公司2019年1月煙臺(tái)市綠寶蜂窩材料有限公司2019年1月煙臺(tái)市綠寶蜂窩材料有限公司2019年5月煙臺(tái)市綠寶蜂窩材料有限公司2019年5月煙臺(tái)市綠寶蜂窩材料有限公司2019年5月山東世紀(jì)嘉和工貿(mào)有限公司2019年6月劉鐵山2020年4月2020年4月2016年2月5年以上2016年2月5年以上2016年2月5年以上山東世紀(jì)嘉和工貿(mào)有限公司2016年1月5年以上濟(jì)南維士比商貿(mào)有限公司2016年1月5年以上2016年1月5年以上楊肇東2016年1月5年以上2016年2月5年以上2016年2月5年以上2016年2月5年以上馬廣文2016年2月5年以上2016年2月5年以上2016年2月5年以上2016年2月5年以上陳琳琳2016年2月5年以上李樹(shù)中2016年2月5年以上評(píng)估基準(zhǔn)日：2023年12月31日被評(píng)估單位：濟(jì)南市市中區(qū)海融小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