傳化智聯(lián)財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告

傳化智聯(lián)股份有限公司2021~2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告報(bào)告日期：2024年10月2日目錄TOC\n1-1\o"1-2"\u一、財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)(一)資產(chǎn)負(fù)債表 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表表1.12021~2023年度資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目(萬元)2021年2022年2023年貨幣資金578546.89617121.79509276.56交易性金融資產(chǎn)103.57應(yīng)收票據(jù)7747.324381.096265.10應(yīng)收賬款203501.68130755.99133160.38預(yù)付款項(xiàng)76114.5659592.5840378.80其他應(yīng)收款286830.26291205.63267282.40存貨266424.34224005.85211907.80一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)47994.3053152.5917718.94其他流動(dòng)資產(chǎn)56110.3561599.4568714.87流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1666180.731587737.441402401.63長期應(yīng)收款26698.3018464.8952415.22長期股權(quán)投資68514.8972613.99204823.67投資性房地產(chǎn)1591013.901718544.411797439.59固定資產(chǎn)147309.64170916.38221659.77在建工程108922.6196075.4565635.32無形資產(chǎn)112480.66104504.54112630.77商譽(yù)33008.5531308.0032566.03長期待攤費(fèi)用16354.0515330.5812902.57遞延所得稅資產(chǎn)37431.4934809.3239772.13其他非流動(dòng)資產(chǎn)97078.0196596.8878540.02非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2422852.702522705.172789278.65資產(chǎn)總計(jì)4089033.434110442.614191680.28短期借款617471.30541681.70508530.68應(yīng)付票據(jù)77987.5381137.8569484.23應(yīng)付賬款156906.42125436.75129495.05預(yù)收款項(xiàng)26871.6525857.8525922.72應(yīng)付職工薪酬47883.9243173.3244488.70應(yīng)交稅費(fèi)81887.7044281.9643834.44其他應(yīng)付款143086.67109186.6070570.19一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債252791.01262082.17312335.87其他流動(dòng)負(fù)債8413.926161.317199.32流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1502402.741309717.491273661.57長期借款588636.26750597.25713671.56長期應(yīng)付款50712.2850184.8555883.41長期負(fù)債合計(jì)653117.51813822.86796711.28預(yù)計(jì)負(fù)債32.4417.5619.79遞延所得稅負(fù)債47297.4157215.9569452.70其他非流動(dòng)負(fù)債69313.39遞延收益-非流動(dòng)負(fù)債89777.1989612.8385220.70非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)790224.55960669.191020717.87負(fù)債合計(jì)2292627.292270386.692294379.44實(shí)收資本(或股本)307145.67280264.95278797.05資本公積647740.69683990.39651374.00其中:庫存股26109.3423072.0720004.16盈余公積29930.8333004.5339375.66一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備674.32345.42276.85未分配利潤691210.85735029.95760101.70專項(xiàng)儲(chǔ)備579.83其他綜合收益37753.1623789.8343992.57歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)1688346.181733353.001754493.50少數(shù)股東權(quán)益108059.96106702.92142807.34所有者權(quán)益合計(jì)1796406.141840055.921897300.83負(fù)債與所有者權(quán)益總計(jì)4089033.434110442.614191680.28傳化智聯(lián)股份有限公司，簡稱傳化智聯(lián)，所屬的行業(yè)是商務(wù)服務(wù)業(yè)，公司總部位于浙江省。2023年，傳化智聯(lián)的資產(chǎn)總計(jì)是4,191,680.28萬元，負(fù)債合計(jì)是2,294,379.44萬元，所有者權(quán)益合計(jì)是1,897,300.83萬元。圖1.1傳化智聯(lián)2021~2023年資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)圖從資產(chǎn)的角度看傳化智聯(lián)的資產(chǎn)負(fù)債表，2021~2023年最近三年的資產(chǎn)總計(jì)分別是4,089,033.43萬元、4,110,442.61萬元、4,191,680.28萬元，其中，2023年的流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為1,402,401.63萬元，包括509,276.56萬元的貨幣資金和211,907.80萬元的存貨；非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為2,789,278.65萬元，其中的固定資產(chǎn)占到了221,659.77萬元。圖1.2傳化智聯(lián)2021~2023年資產(chǎn)總額變動(dòng)趨勢(shì)圖負(fù)債方面，傳化智聯(lián)最近三年的負(fù)債總額分別是2,292,627.29萬元、2,270,386.69萬元、2,294,379.44萬元，其中，2023年的流動(dòng)負(fù)債是1,273,661.57萬元，非流動(dòng)負(fù)債是1,020,717.87萬元。所有者權(quán)益方面，2021~2023年傳化智聯(lián)的所有者權(quán)益總額分別為1,796,406.14萬元、1,840,055.92萬元、1,897,300.83萬元，2023年的股本為278,797.05萬元。

利潤表表1.22021~2023年度利潤表項(xiàng)目(萬元)2021年2022年2023年?duì)I業(yè)總收入3551175.793699771.773363731.87營業(yè)收入3539220.783690061.503357806.34利息凈收入11955.009710.275925.53利息收入11955.009710.275925.53營業(yè)總成本3486052.113642748.603305395.74營業(yè)成本3189788.993359085.203003333.70稅金及附加34160.4537351.2840713.00銷售費(fèi)用74462.4875649.3978589.35管理費(fèi)用97201.5087400.6587814.00財(cái)務(wù)費(fèi)用45856.6544598.7054757.17資產(chǎn)減值損失-2614.67-2165.75-7514.34其他業(yè)務(wù)成本1639.24593.8143.48公允價(jià)值變動(dòng)收益20343.3723948.0517885.77投資收益15654.7111729.8913154.12其中:對(duì)聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益3024.163404.2818894.71營業(yè)利潤292928.27116075.0597352.86營業(yè)外收入693.73593.381184.63營業(yè)外支出1557.711910.873933.97利潤總額292064.30114757.5794603.52所得稅費(fèi)用63842.8333311.1224956.11凈利潤228221.4681446.4569647.41歸屬于母公司所有者的凈利潤224943.6974484.4759094.08少數(shù)股東損益3277.776961.9810553.33其他綜合收益(損失)-11276.31-13963.3320202.73綜合收益總額216945.1667483.1289850.15歸屬于母公司所有者的綜合收益213667.3960521.1479296.81歸屬少數(shù)股東的綜合收益3277.776961.9810553.332021~2023年傳化智聯(lián)的營業(yè)總收入分別為3,551,175.79萬元、3,699,771.77萬元、3,363,731.87萬元，營業(yè)總成本分別為3,486,052.11萬元、3,642,748.60萬元、3,305,395.74萬元，凈利潤分別為228,221.46萬元、81,446.45萬元、69,647.41萬元。其中，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為78,589.35萬元、87,814.00萬元和54,757.17萬元，營業(yè)利潤和利潤總額分別為97,352.86萬元、94,603.52萬元。圖1.3傳化智聯(lián)2021~2023年經(jīng)營成果圖

現(xiàn)金流量表表1.32021~2023年度現(xiàn)金流量表項(xiàng)目(萬元)2021年2022年2023年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3736828.283848059.403691751.53收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金13470.8410446.896170.52收到的稅費(fèi)返還5656.1937199.1010240.65收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金310511.34206838.7676107.01購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3383134.483354561.633114295.46客戶貸款及墊款凈增加額22925.18-22895.47-6831.06支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金1671.70651.5976.23支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金142240.02155400.30154351.63支付的各項(xiàng)稅費(fèi)233816.07303636.69259057.64支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金150014.62162391.2892249.38經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量132664.57148798.14171070.43收回投資收到的現(xiàn)金23556.3410000.0011300.09取得投資收益收到的現(xiàn)金155.506005.497849.65處置長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金5288.7012184.3312861.60處置其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金83617.3338036.8638869.58收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金70698.875941.2711940.36購建長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金315215.02174322.35139405.92投資支付的現(xiàn)金6650.3819187.22127730.00取得其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金2223.77支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金72724.001091.603596.20投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-211272.66-122433.22-190134.61吸收投資收到的現(xiàn)金5790.0079.00吸收權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金5790.0079.00其中:子公司吸收投資收到的現(xiàn)金5790.0079.00取得借款收到的現(xiàn)金894728.731120187.26959181.40收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金243630.79194026.37194659.31償還債務(wù)支付的現(xiàn)金777124.12997060.81919914.15分配股利.利潤或利息支付的現(xiàn)金101928.9382272.7986633.04其中:子公司支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金8786.674062.943763.69支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金148434.00224657.11187812.06籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量116662.4810301.91-40518.55匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響-724.502174.67-2832.01現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額37329.8838841.50-62414.74期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額468899.53506229.41546716.81期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額506229.41545070.91484302.072023年，傳化智聯(lián)的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為484,302.07萬元，其中，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是171,070.43萬元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是-190,134.61萬元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是-40,518.55萬元。圖1.4傳化智聯(lián)2021~2023年期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額圖圖1.5傳化智聯(lián)2021~2023年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量圖圖1.6傳化智聯(lián)2021~2023年投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量圖圖1.7傳化智聯(lián)2021~2023年籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量圖會(huì)計(jì)報(bào)表分析資產(chǎn)負(fù)債表分析水平趨勢(shì)分析表2.12023年度水平分析項(xiàng)目變動(dòng)額變動(dòng)比貨幣資金-107845.23-0.17交易性金融資產(chǎn)103.57應(yīng)收票據(jù)1884.010.43應(yīng)收賬款2404.390.02預(yù)付款項(xiàng)-19213.78-0.32其他應(yīng)收款-23923.23-0.08存貨-12098.05-0.05一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)-35433.65-0.67其他流動(dòng)資產(chǎn)7115.420.12流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)-185335.81-0.12長期應(yīng)收款33950.331.84長期股權(quán)投資132209.681.82投資性房地產(chǎn)78895.180.05固定資產(chǎn)50743.390.30在建工程-30440.13-0.32無形資產(chǎn)8126.230.08商譽(yù)1258.030.04長期待攤費(fèi)用-2428.01-0.16遞延所得稅資產(chǎn)4962.810.14其他非流動(dòng)資產(chǎn)-18056.86-0.19非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)266573.480.11資產(chǎn)總計(jì)81237.670.02短期借款-33151.02-0.06應(yīng)付票據(jù)-11653.62-0.14應(yīng)付賬款4058.300.03預(yù)收款項(xiàng)64.87應(yīng)付職工薪酬1315.380.03應(yīng)交稅費(fèi)-447.52-0.01其他應(yīng)付款-38616.41-0.35一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債50253.700.19其他流動(dòng)負(fù)債1038.010.17流動(dòng)負(fù)債合計(jì)-36055.92-0.03長期借款-36925.69-0.05長期應(yīng)付款5698.560.11長期負(fù)債合計(jì)-17111.58-0.02預(yù)計(jì)負(fù)債2.230.13遞延所得稅負(fù)債12236.750.21其他非流動(dòng)負(fù)債69313.39遞延收益-非流動(dòng)負(fù)債-4392.13-0.05非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)60048.680.06負(fù)債合計(jì)23992.750.01實(shí)收資本(或股本)-1467.90-0.01資本公積-32616.39-0.05其中:庫存股-3067.91-0.13盈余公積6371.130.19一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備-68.57-0.20未分配利潤25071.750.03專項(xiàng)儲(chǔ)備579.83其他綜合收益20202.740.85歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)21140.500.01少數(shù)股東權(quán)益36104.420.34所有者權(quán)益合計(jì)57244.910.03負(fù)債與所有者權(quán)益總計(jì)81237.670.02從資產(chǎn)的角度對(duì)傳化智聯(lián)的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行水平分析，2023年的資產(chǎn)總計(jì)是4,191,680.28萬元，相比2022年變動(dòng)了81,237.67萬元，變動(dòng)了0.02。圖2.1傳化智聯(lián)2021~2023年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)圖其中，傳化智聯(lián)2023年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為1,402,401.63萬元，相比2022年變動(dòng)了-185,335.81萬元，變動(dòng)了-0.12。貨幣資金為509,276.56萬元，相比2022年變動(dòng)了-107,845.23萬元，變動(dòng)了-0.17，存貨為211,907.80萬元，相比2022年變動(dòng)了-12,098.05萬元，變動(dòng)了-0.05。圖2.2傳化智聯(lián)2021~2023年存貨統(tǒng)計(jì)圖非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為2,789,278.65萬元，相比2022年變動(dòng)了266,573.48萬元，變動(dòng)了0.11，其中的固定資產(chǎn)為221,659.77萬元，相比2022年變動(dòng)了50,743.39萬元，變動(dòng)了0.30。圖2.3傳化智聯(lián)2021~2023年固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)圖負(fù)債方面，傳化智聯(lián)2023年的負(fù)債總額為2,294,379.44萬元，相比2022年變動(dòng)了23,992.75萬元，變動(dòng)了0.01，其中，流動(dòng)負(fù)債是1,273,661.57萬元，非流動(dòng)負(fù)債是1,020,717.87萬元，相比2022年，分別變動(dòng)了-36,055.92萬元和60,048.68萬元，變動(dòng)比率分別是-0.03和0.06。所有者權(quán)益方面，2023年傳化智聯(lián)的所有者權(quán)益總額為1,897,300.83萬元，相比2022年變動(dòng)了57,244.91萬元，變動(dòng)了0.03；股本為278,797.05萬元，相比2022年變動(dòng)了-1,467.90萬元，變動(dòng)了-0.01。垂直結(jié)構(gòu)分析表2.22023年度垂直分析項(xiàng)目2022年2023年變動(dòng)額變動(dòng)比貨幣資金15.01%12.15%-2.86%-0.19%交易性金融資產(chǎn)0.00%0.00%0.00%0.00%應(yīng)收票據(jù)0.11%0.15%0.04%0.40%應(yīng)收賬款3.18%3.18%0.00%0.00%預(yù)付款項(xiàng)1.45%0.96%-0.49%-0.34%其他應(yīng)收款7.08%6.38%-0.71%-0.10%存貨5.45%5.06%-0.39%-0.07%一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)1.29%0.42%-0.87%-0.67%其他流動(dòng)資產(chǎn)1.50%1.64%0.14%0.09%流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)38.63%33.46%-5.17%-0.13%長期應(yīng)收款0.45%1.25%0.80%1.78%長期股權(quán)投資1.77%4.89%3.12%1.77%投資性房地產(chǎn)41.81%42.88%1.07%0.03%固定資產(chǎn)4.16%5.29%1.13%0.27%在建工程2.34%1.57%-0.77%-0.33%無形資產(chǎn)2.54%2.69%0.14%0.06%商譽(yù)0.76%0.78%0.02%0.02%長期待攤費(fèi)用0.37%0.31%-0.07%-0.17%遞延所得稅資產(chǎn)0.85%0.95%0.10%0.12%其他非流動(dòng)資產(chǎn)2.35%1.87%-0.48%-0.20%非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)61.37%66.54%5.17%0.08%資產(chǎn)總計(jì)100.00%100.00%0.00%0.00%短期借款13.18%12.13%-1.05%-0.08%應(yīng)付票據(jù)1.97%1.66%-0.32%-0.16%應(yīng)付賬款3.05%3.09%0.04%0.01%預(yù)收款項(xiàng)0.63%0.62%-0.01%-0.02%應(yīng)付職工薪酬1.05%1.06%0.01%0.01%應(yīng)交稅費(fèi)1.08%1.05%-0.03%-0.03%其他應(yīng)付款2.66%1.68%-0.97%-0.37%一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債6.38%7.45%1.08%0.17%其他流動(dòng)負(fù)債0.15%0.17%0.02%0.15%流動(dòng)負(fù)債合計(jì)31.86%30.39%-1.48%-0.05%長期借款18.26%17.03%-1.23%-0.07%長期應(yīng)付款1.22%1.33%0.11%0.09%長期負(fù)債合計(jì)19.80%19.01%-0.79%-0.04%預(yù)計(jì)負(fù)債0.00%0.00%0.00%0.11%遞延所得稅負(fù)債1.39%1.66%0.26%0.19%其他非流動(dòng)負(fù)債0.00%1.65%1.65%0.00%遞延收益-非流動(dòng)負(fù)債2.18%2.03%-0.15%-0.07%非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)23.37%24.35%0.98%0.04%負(fù)債合計(jì)55.23%54.74%-0.50%-0.01%實(shí)收資本(或股本)6.82%6.65%-0.17%-0.02%資本公積16.64%15.54%-1.10%-0.07%其中:庫存股0.56%0.48%-0.08%-0.15%盈余公積0.80%0.94%0.14%0.17%一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備0.01%0.01%0.00%-0.21%未分配利潤17.88%18.13%0.25%0.01%專項(xiàng)儲(chǔ)備0.00%0.01%0.01%0.00%其他綜合收益0.58%1.05%0.47%0.81%歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)42.17%41.86%-0.31%-0.01%少數(shù)股東權(quán)益2.60%3.41%0.81%0.31%所有者權(quán)益合計(jì)44.77%45.26%0.50%0.01%負(fù)債與所有者權(quán)益總計(jì)100.00%100.00%0.00%0.00%從資產(chǎn)的來源看，2023年度，傳化智聯(lián)的負(fù)債占總資產(chǎn)的比重為54.74%，所有者權(quán)益占總資產(chǎn)的比重為45.26%，其中，流動(dòng)負(fù)債占據(jù)了30.39%，非流動(dòng)負(fù)債占據(jù)了24.35%。從資產(chǎn)的構(gòu)成看，2023年度，傳化智聯(lián)的流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為33.46%，其中，貨幣資金占據(jù)了12.15%，非流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為66.54%，其中，固定資產(chǎn)占據(jù)了5.29%。利潤表分析水平趨勢(shì)分析表2.32023年度水平分析項(xiàng)目變動(dòng)額變動(dòng)比營業(yè)總收入-336039.90-0.09營業(yè)收入-332255.16-0.09利息凈收入-3784.74-0.39利息收入-3784.74-0.39營業(yè)總成本-337352.86-0.09營業(yè)成本-355751.50-0.11稅金及附加3361.720.09銷售費(fèi)用2939.960.04管理費(fèi)用413.35財(cái)務(wù)費(fèi)用10158.470.23資產(chǎn)減值損失-5348.592.47其他業(yè)務(wù)成本-550.33-0.93公允價(jià)值變動(dòng)收益-6062.28-0.25投資收益1424.230.12其中:對(duì)聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益15490.434.55營業(yè)利潤-18722.19-0.16營業(yè)外收入591.251.00營業(yè)外支出2023.101.06利潤總額-20154.05-0.18所得稅費(fèi)用-8355.01-0.25凈利潤-11799.04-0.14歸屬于母公司所有者的凈利潤-15390.39-0.21少數(shù)股東損益3591.350.52其他綜合收益(損失)34166.06-2.45綜合收益總額22367.030.33歸屬于母公司所有者的綜合收益18775.670.31歸屬少數(shù)股東的綜合收益3591.350.52垂直結(jié)構(gòu)分析表2.42023年度垂直分析項(xiàng)目2022年2023年變動(dòng)額變動(dòng)比營業(yè)總收入100.00%100.00%0.00%0.00%營業(yè)收入99.74%99.82%0.09%0.00%利息凈收入0.26%0.18%-0.09%-0.33%利息收入0.26%0.18%-0.09%-0.33%營業(yè)總成本98.46%98.27%-0.19%0.00%營業(yè)成本90.79%89.29%-1.51%-0.02%稅金及附加1.01%1.21%0.20%0.20%銷售費(fèi)用2.04%2.34%0.29%0.14%管理費(fèi)用2.36%2.61%0.25%0.11%財(cái)務(wù)費(fèi)用1.21%1.63%0.42%0.35%資產(chǎn)減值損失-0.06%-0.22%-0.16%2.82%其他業(yè)務(wù)成本0.02%0.00%-0.01%-0.92%公允價(jià)值變動(dòng)收益0.65%0.53%-0.12%-0.18%投資收益0.32%0.39%0.07%0.23%其中:對(duì)聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益0.09%0.56%0.47%5.10%營業(yè)利潤3.14%2.89%-0.24%-0.08%營業(yè)外收入0.02%0.04%0.02%1.20%營業(yè)外支出0.05%0.12%0.07%1.26%利潤總額3.10%2.81%-0.29%-0.09%所得稅費(fèi)用0.90%0.74%-0.16%-0.18%凈利潤2.20%2.07%-0.13%-0.06%歸屬于母公司所有者的凈利潤2.01%1.76%-0.26%-0.13%少數(shù)股東損益0.19%0.31%0.13%0.67%其他綜合收益(損失)-0.38%0.60%0.98%-2.59%綜合收益總額1.82%2.67%0.85%0.46%歸屬于母公司所有者的綜合收益1.64%2.36%0.72%0.44%歸屬少數(shù)股東的綜合收益0.19%0.31%0.13%0.67%現(xiàn)金流量表分析水平趨勢(shì)分析表2.52023年度水平分析項(xiàng)目變動(dòng)額變動(dòng)比銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金-156307.87-0.04收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金-4276.37-0.41收到的稅費(fèi)返還-26958.45-0.72收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-130731.75-0.63購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金-240266.17-0.07客戶貸款及墊款凈增加額16064.41-0.70支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金-575.36-0.88支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金-1048.67-0.01支付的各項(xiàng)稅費(fèi)-44579.05-0.15支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-70141.90-0.43經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量22272.290.15收回投資收到的現(xiàn)金1300.090.13取得投資收益收到的現(xiàn)金1844.160.31處置長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金677.270.06處置其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金832.720.02收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5999.091.01購建長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-34916.43-0.20投資支付的現(xiàn)金108542.785.66取得其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金2223.77支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2504.602.29投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-67701.390.55吸收投資收到的現(xiàn)金-79.00-1.00吸收權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金-79.00-1.00其中:子公司吸收投資收到的現(xiàn)金-79.00-1.00取得借款收到的現(xiàn)金-161005.86-0.14收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金632.94償還債務(wù)支付的現(xiàn)金-77146.66-0.08分配股利.利潤或利息支付的現(xiàn)金4360.250.05其中:子公司支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金-299.25-0.07支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-36845.05-0.16籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-50820.46-4.93匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響-5006.68-2.30現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-101256.24-2.61期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額40487.400.08期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-60768.84-0.11垂直結(jié)構(gòu)分析表2.62023年度垂直分析項(xiàng)目2022年2023年變動(dòng)額變動(dòng)比銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金705.97%762.28%56.31%0.08%收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金1.92%1.27%-0.64%-0.34%收到的稅費(fèi)返還6.82%2.11%-4.71%-0.69%收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金37.95%15.71%-22.23%-0.59%購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金615.44%643.05%27.61%0.04%客戶貸款及墊款凈增加額-4.20%-1.41%2.79%-0.66%支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金0.12%0.02%-0.10%-0.87%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金28.51%31.87%3.36%0.12%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)55.71%53.49%-2.21%-0.04%支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金29.79%19.05%-10.74%-0.36%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量27.30%35.32%8.02%0.29%收回投資收到的現(xiàn)金1.83%2.33%0.50%0.27%取得投資收益收到的現(xiàn)金1.10%1.62%0.52%0.47%處置長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金2.24%2.66%0.42%0.19%處置其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金6.98%8.03%1.05%0.15%收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1.09%2.47%1.38%1.26%購建長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金31.98%28.78%-3.20%-0.10%投資支付的現(xiàn)金3.52%26.37%22.85%6.49%取得其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金0.00%0.46%0.46%0.00%支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.20%0.74%0.54%2.71%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-22.46%-39.26%-16.80%0.75%吸收投資收到的現(xiàn)金0.01%0.00%-0.01%-1.00%吸收權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金0.01%0.00%-0.01%-1.00%其中:子公司吸收投資收到的現(xiàn)金0.01%0.00%-0.01%-1.00%取得借款收到的現(xiàn)金205.51%198.05%-7.46%-0.04%收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35.60%40.19%4.60%0.13%償還債務(wù)支付的現(xiàn)金182.92%189.95%7.02%0.04%分配股利.利潤或利息支付的現(xiàn)金15.09%17.89%2.79%0.19%其中:子公司支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金0.75%0.78%0.03%0.04%支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金41.22%38.78%-2.44%-0.06%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1.89%-8.37%-10.26%-5.43%匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響0.40%-0.58%-0.98%-2.47%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額7.13%-12.89%-20.01%-2.81%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額92.87%112.89%20.01%0.22%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額100.00%100.00%0.00%0.00%財(cái)務(wù)指標(biāo)分析償債能力分析短期償債能力分析表3.12021~2023年度短期償債能力指標(biāo)2021年2022年2023年流動(dòng)比率1.181.121.10速動(dòng)比率0.860.800.80保守速動(dòng)比率0.630.580.57現(xiàn)金比率0.430.410.40營運(yùn)資金與借款比0.200.130.10營運(yùn)資金(萬元)214028.60156499.80122881.40圖3.1傳化智聯(lián)2021~2023年流動(dòng)比率圖圖3.2傳化智聯(lián)2021~2023年現(xiàn)金比率圖長期償債能力分析表3.22021~2023年度長期償債能力指標(biāo)2021年2022年2023年利息保障倍數(shù)7.373.572.73經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與流動(dòng)負(fù)債比0.110.110.13現(xiàn)金流利息保障倍數(shù)2.893.343.12平均資產(chǎn)負(fù)債率(%)54.8555.6554.98長期借款與總資產(chǎn)比0.150.160.18有形資產(chǎn)負(fù)債率(%)57.2057.6356.91有形資產(chǎn)與帶息債務(wù)比0.420.430.45權(quán)益乘數(shù)2.212.252.22產(chǎn)權(quán)比率1.211.251.22權(quán)益與負(fù)債比0.820.800.82長期資本負(fù)債率(%)32.4832.5034.65長期負(fù)債與權(quán)益比0.480.480.53經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與負(fù)債合計(jì)比0.060.070.07經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與帶息債務(wù)比0.090.090.09圖3.3傳化智聯(lián)2021~2023年平均資產(chǎn)負(fù)債率統(tǒng)計(jì)圖營運(yùn)能力分析流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析表3.32021~2023年度流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析指標(biāo)2021年2022年2023年?duì)I業(yè)收入應(yīng)收賬款率(%)5.084.533.93應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率19.6722.0825.45應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)18.5616.5314.34存貨與收入比0.060.070.06存貨周轉(zhuǎn)率15.3813.7013.78存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)23.7426.6526.49應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率23.3223.7923.56營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)率13.8516.7016.51現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物周轉(zhuǎn)率6.306.166.20流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.352.272.25圖3.4傳化智聯(lián)2021~2023年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)圖固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析表3.42021~2023年度固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析指標(biāo)2021年2022年2023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率22.7423.1917.11非流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.561.491.26圖3.5傳化智聯(lián)2021~2023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)圖總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析表3.52021~2023年度總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析指標(biāo)2021年2022年2023年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.940.900.81股東權(quán)益周轉(zhuǎn)率2.082.031.80圖3.6傳化智聯(lián)2021~2023年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)圖盈利能力分析資產(chǎn)經(jīng)營盈利能力分析表3.62021~2023年度資產(chǎn)經(jīng)營盈利能力分析指標(biāo)2021年2022年2023年資產(chǎn)報(bào)酬率0.160.070.07總資產(chǎn)凈利潤率(ROA)0.060.020.02圖3.7傳化智聯(lián)2021~2023年資產(chǎn)報(bào)酬率統(tǒng)計(jì)圖資本經(jīng)營盈利能力分析表3.72021~2023年度資本經(jīng)營盈利能力分析指標(biāo)2021年2022年2023年凈資產(chǎn)收益率(ROE)13.384.483.73息稅前利潤與資產(chǎn)總額比0.130.050.05投入資本回報(bào)率0.080.030.03長期資本收益率0.140.060.06投資收益率0.230.160.06圖3.8傳化智聯(lián)2021~2023年凈資產(chǎn)收益率圖商品經(jīng)營盈利能力分析表3.82021~2023年度商品經(jīng)營盈利能力分析指標(biāo)2021年2022年2023年凈利潤與利潤總額比0.780.710.74營業(yè)毛利率0.100.090.11營業(yè)成本率0.900.910.89營業(yè)利潤率0.080.030.03營業(yè)凈利率0.060.020.02總營業(yè)成本率0.980.980.98銷售費(fèi)用率0.020.020.02管理費(fèi)用率0.030.020.03財(cái)務(wù)費(fèi)用率0.010.010.02銷售期間費(fèi)用率0.060.060.07成本費(fèi)用利潤率0.090.030.03息稅前營業(yè)利潤率0.100.040.04價(jià)格成本費(fèi)用利潤率1.111.101.12圖3.9傳化