2024年公司出納崗位職責(zé)（二篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年公司出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，堅(jiān)決維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。二、積極協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，與番禺會(huì)計(jì)人員緊密合作，共同致力于提升財(cái)務(wù)管理水平，確保財(cái)務(wù)工作的高效有序進(jìn)行。三、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對(duì)于收到的付款原始憑證，將嚴(yán)格審查其手續(xù)的完整性、內(nèi)容的真實(shí)性與合法性，確認(rèn)是否經(jīng)會(huì)計(jì)人員審查簽名及單位領(lǐng)導(dǎo)審批同意。對(duì)于審核無(wú)誤的原始憑證，將及時(shí)辦理收付款手續(xù)，嚴(yán)禁推諉或積壓。收付款完成后，將在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”或“付訖”印章，以確認(rèn)業(yè)務(wù)辦理完畢。四、妥善保管銀行支票及相關(guān)印鑒，確保銀行支票使用的規(guī)范性和安全性。堅(jiān)決不簽發(fā)空頭支票，嚴(yán)格控制空白支票的使用，預(yù)先設(shè)定最高限額，并對(duì)支票的發(fā)出與收回進(jìn)行登記與記錄。同時(shí)，嚴(yán)禁出借銀行賬號(hào)。五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算的起點(diǎn)和范圍。嚴(yán)禁他人套取現(xiàn)金或挪用公款，嚴(yán)禁以白條抵庫(kù)。庫(kù)存現(xiàn)金將嚴(yán)格控制在銀行核定的限額之內(nèi)。六、根據(jù)已辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并分別結(jié)出余額。確保做到“日清月結(jié)”，并每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，將及時(shí)報(bào)告并采取措施解決。七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，確保票據(jù)的安全與完整。及時(shí)辦理收款及票據(jù)開(kāi)具工作，并將當(dāng)日收到的現(xiàn)金及時(shí)交存銀行。嚴(yán)禁“坐支”收入或?qū)⑹杖氲默F(xiàn)金挪作他用。八、月末及時(shí)取回銀行對(duì)賬單，確保每筆收入與付出都核對(duì)無(wú)誤。對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)，將積極落實(shí)核對(duì)工作，并及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員以便其調(diào)整賬目。九、月末將當(dāng)月的收支進(jìn)行匯總，并編制出納現(xiàn)金對(duì)賬單。加蓋出納印章后，連同銀行對(duì)賬單一并交會(huì)計(jì)人員核對(duì)。確保做到賬賬相符。十、及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)在財(cái)務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與異常情況。十一、積極辦理其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)事宜。2024年公司出納崗位職責(zé)（二）一、承擔(dān)行政財(cái)務(wù)的總賬及各類明細(xì)賬的管理，確保手續(xù)完整、數(shù)字精確、書寫規(guī)范、記錄及時(shí)，賬目清晰易讀。二、負(fù)責(zé)編制月度、季度和年度的財(cái)務(wù)決算，以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告的制作。三、配合經(jīng)理制定并實(shí)施全院的財(cái)務(wù)預(yù)算方案。四、對(duì)原始憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，對(duì)不符合規(guī)定或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的憑證應(yīng)拒絕入賬，嚴(yán)格控制開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。五、定期進(jìn)行固定資產(chǎn)賬目的核對(duì)，確保賬實(shí)相符。六、在上級(jí)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行工作檢查時(shí)，需提供所需資料并如實(shí)反映情況。七、每月以書面形式向經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)狀況，為管理決策提供參考，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。八、定期整理裝訂會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等，確保檔案的安全保管和存檔。會(huì)計(jì)年度的檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年的檔案由檔案管理部門負(fù)責(zé)。九、協(xié)助出納完成工資和獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。十、掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)，防止未經(jīng)授權(quán)的財(cái)務(wù)操作。十一、按時(shí)填報(bào)審計(jì)報(bào)表，進(jìn)行自我審查，確保會(huì)計(jì)資料按時(shí)提交。十二、強(qiáng)化安全防范意識(shí)，采取必要的安