現(xiàn)金管理模塊概念與功能介紹.ppt

1、2020/8/8,Oracle 公司,1,現(xiàn)金管理模塊概念與功能介紹,歡迎使用 Oracle ERP 系統(tǒng),2020/8/8,Oracle 公司,2,內(nèi)容清單,現(xiàn)金管理模塊概述 導入銀行對帳單 銀行對帳 現(xiàn)金預測 查詢與報表,2020/8/8,Oracle 公司,3,現(xiàn)金管理模塊概述,現(xiàn)金管理模塊用于保證企業(yè)資金流轉(zhuǎn)流暢穩(wěn)定。它的主要特 點有： 銀行對帳,導入或手工輸入銀行對帳單 聯(lián)機更正對帳單導入錯誤 自動或手工對帳 可以與AP、AR或其他外部系統(tǒng)中的事務(wù)進行對帳 可以創(chuàng)建雜項事務(wù)處理,現(xiàn)金預測,可使用Oracle及外部來源進行現(xiàn)金預測 允許人工更新預測結(jié)果,2020/8/8,Oracle

2、公司,4,導入銀行對帳單,2020/8/8,Oracle 公司,5,手工輸入對帳單（頭）,2020/8/8,Oracle 公司,6,手工輸入對帳單（行）,2020/8/8,Oracle 公司,7,銀行事務(wù)處理代碼,用于對銀行對帳單行進行分類，是收款、付款、其他？ 要使用自動對帳，必須創(chuàng)建事務(wù)處理代碼。,2020/8/8,Oracle 公司,8,銀行對帳,自動/人工將對帳單行與系統(tǒng)內(nèi)事務(wù)處理進行匹配對帳。 為現(xiàn)金結(jié)算、銀行手續(xù)費、外幣損益自動創(chuàng)建會計分錄。 自動/人工記錄銀行活動，如手續(xù)費、利息。 自動/人工反沖被拒收或資金不足的收款記錄。 自動/人工更正銀行錯誤。 人工清理收、付款記錄。 記錄

3、未輸入（缺失）的收、付款記錄。,現(xiàn)金模塊銀行對帳可完成以下功能：,2020/8/8,Oracle 公司,9,自動對帳,2020/8/8,Oracle 公司,10,容限設(shè)置,2020/8/8,Oracle 公司,11,人工對帳,2020/8/8,Oracle 公司,12,人工對帳的操作界面,2020/8/8,Oracle 公司,13,創(chuàng)建雜項事務(wù)處理,創(chuàng)建雜項事務(wù)處理以標識銀行手續(xù)費、利息等事務(wù)。,2020/8/8,Oracle 公司,14,更正銀行錯誤,如果銀行對帳單出錯，系統(tǒng)允許創(chuàng)建更正事務(wù)。您可以沖消 錯誤的對帳單行、也可以更改其凈額。 例如：銀行對帳單誤將 50元印為 500元，更正方法

4、為 1 沖消錯誤行，現(xiàn)輸入正確行，這時該事務(wù)共有3行記錄 500、-500、50 2 更改凈額，這時該事務(wù)共有2行記錄 500、-450,2020/8/8,Oracle 公司,15,更正銀行錯誤操作界面,2020/8/8,Oracle 公司,16,人工結(jié)算收付款,在對帳單未達的時候，你可以人工結(jié)算AP付款與AR收款，以 便得到如實的現(xiàn)金帳戶余額。,2020/8/8,Oracle 公司,17,現(xiàn)金預測,現(xiàn)金預測是一個計劃工具，它幫助您預測業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流入和 流出，允許您預測現(xiàn)金需求并評估公司的現(xiàn)金流動狀況。,主要特點,在企業(yè)范圍內(nèi)設(shè)計現(xiàn)金預測方案 依據(jù)將來或歷史事務(wù)進行預測 定義、生成預測方便靈活

5、 用戶可以靈活地決定預測參數(shù)，如期間、來源等 以任意幣種產(chǎn)生預測 復核、修改預測結(jié)果,2020/8/8,Oracle 公司,18,現(xiàn)金預測流程,2020/8/8,Oracle 公司,19,定義預測模板,預測模板由行和欄組成。在行中定義了現(xiàn)金流入/流出的來 源，在欄中定義了預測的分段周期。,2020/8/8,Oracle 公司,20,定義預測模板操作窗口,2020/8/8,Oracle 公司,21,現(xiàn)金預測結(jié)果,復核結(jié)果 更改金額 增加行 增加列 導出,2020/8/8,Oracle 公司,22,查詢功能,聯(lián)機查詢窗口,查看銀行對帳單調(diào)節(jié)”窗口 復核對帳單調(diào)節(jié)、明細和狀態(tài) 查看可用事務(wù)處理窗口 查找可用于對帳的事務(wù)處理 查看現(xiàn)金預測窗口 使用此窗口，可以查找并查看現(xiàn)金預測。,2020/8/8,Oracle 公司,23,報表功能,現(xiàn)金模塊提供如下報表,現(xiàn)金預測報表 現(xiàn)金預測執(zhí)行報表 自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表 銀行對帳單明細報表 銀行對帳單匯總報表 按單據(jù)編號列出銀行對帳單報表 GL 調(diào)節(jié)報表 用于調(diào)節(jié)的可用事務(wù)處理報表 在途現(xiàn)金報表 銀行事務(wù)處理代碼列表