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文檔簡介
1、證監(jiān)會公告200932號 開放式證券投資基金銷售費用管理規(guī)定 中國證券監(jiān)督管理委員會公告 200932 號 現(xiàn)公布開放式證券投資基金銷售費用管理規(guī)定,自2010年3月15日起施行。 中國證券監(jiān)督管理委員會 二九年十二月十四日 附件1:開放式證券投資基金銷售費用管理規(guī)定附件2:開放式證券投資基金銷售費用管理規(guī)定起草說明,服務(wù)提示:華夏希望債券贖回費調(diào)整,尊敬的客戶: 2010年3月15日起(含3月15日),您通過申購(含定投)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入所得的華夏希望債券基金份額,在辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時,如果這部分基金份額持有不滿60天,收取0.1%的贖回費;如果這部分基金份額持有滿60天(含),不收取贖回費。
2、例如,您在2010年3月15日成功提交了華夏希望債券C類申購申請,3月16日確認(rèn)成功,如果您在4月15日申請將這部分基金份額贖回,由于持有不滿60天,將收取0.1%的贖回費;如果您在5月14日申請將這部分基金份額贖回,5月17日確認(rèn)交易時,持有期為62天,不收取贖回費。,提示:2010年3月15日前,您通過申購(含定投)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入所得的華夏希望債券基金份額,在辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時,贖回費仍然按照2009年10月24日公告的華夏希望債券型證券投資基金招募說明書(更新)相應(yīng)規(guī)定收取。,服務(wù)提示:轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入后端收費基金規(guī)則調(diào)整,尊敬的客戶: 根據(jù)開放式證券投資基金銷售費用管理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定,自2010
3、年3月15日起,辦理華夏旗下基金轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)入后端收費模式基金時,轉(zhuǎn)入所得基金份額持有期計算規(guī)則將進(jìn)行調(diào)整,具體情況如下: 一、計算規(guī)則 轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入所得的后端收費模式基金份額,持有期自這部分基金份額確認(rèn)日起計算。,例如,您在2010年3月15日成功提交了基金轉(zhuǎn)換申請,將持有的華夏現(xiàn)金增利基金轉(zhuǎn)換為華夏債券B類(后收費模式),2010年3月16日這筆轉(zhuǎn)換確認(rèn)成功,那么,這部分轉(zhuǎn)換得到的華夏債券B類基金份額,持有期自2010年3月16日起開始計算。在您辦理這部分華夏債券B類基金份額贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時,根據(jù)從2010年3月16日開始計算的持有期,計算后端申購費。 二、時間提示 2010年3月15日起(含當(dāng)日提交的交易),您成功提交的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入后端收費模式基金申請開始適用以上規(guī)則。,三、示例 為了便于您根據(jù)自身的投資預(yù)期選擇合適的收費模式,給出以下較為典型的案例,供您參考(以交易金額100萬元以下為例):,注:華夏現(xiàn)金增利轉(zhuǎn)入華夏債券A類時 轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費率 = 華夏債券A類申購費率 華夏現(xiàn)金增利銷售服務(wù)費率(0.25%) 華夏現(xiàn)金增
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