小六湯包配送中心倉庫管理制度(精)

1、企業(yè)倉庫管理制度（一）總則1倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的 環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物 資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降 低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng) 濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì) 量標(biāo)準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和 ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。（二）物資驗收入庫存3物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是 否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認識

2、到簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。4物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使 用。5材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位， 入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。6不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng) 負失職的責(zé)任。7驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管和經(jīng)辦人處理。（三）物資的儲存保管8物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根 據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落 地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。9. 物資堆放的原則是：在堆垛合

3、理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨 物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。10. 倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有 損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取發(fā)生盈時多送，虧時克扣的違紀做法。11. 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措 施，。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。12. 保管物資，未經(jīng)部長同意，一律不準擅自借出。13. 倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火 作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科

4、批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（四）物資發(fā)放14按推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅 持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。嚴禁貪圖方便，違反發(fā)料原則造成 物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失。15領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用 途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng) 符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料未辦 手續(xù)，不得發(fā)料。16調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā) 料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開

5、票人更正后發(fā)貨。17對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng) 用。18發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。 19所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。并交給打票員及時入賬。（五）其他有關(guān)事項20記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。21 允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報， 以便做到賬、卡、物、資金四 一致。22創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進 創(chuàng)五好倉庫的開展。23保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要 列出清單三份，寫明情況，雙方簽字

6、，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一 份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責(zé)賠償。24.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。（二）購置部門采購物資應(yīng)及時與總務(wù)部負責(zé)人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時間、 數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。（三）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格 數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符，應(yīng)及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨 手續(xù)。進倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門負責(zé)。（四）經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，倉管員應(yīng)及時開出倉庫收料單”倉庫據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。

7、（五）各部門領(lǐng)用物料，必須填制 倉庫領(lǐng)料單”經(jīng)使用部門經(jīng)理（負責(zé)人）簽 名，再交總務(wù)部負責(zé)人批準，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門書面 申請，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。（六）為提高各部門領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天 發(fā)料辦法，店面干貨定為兩天發(fā)一次，星期六不發(fā)干貨，特殊情況除外。（七）各部門下月領(lǐng)用物料的計劃，應(yīng)在上月終 5天前（即每月的二十五日）報 總務(wù)部。臨時補給物資必須提前二天報總務(wù)部。（八）物業(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制 倉庫領(lǐng)料單”，并驗明物業(yè)的規(guī)格、 數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負責(zé)人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應(yīng)及時記賬。（九）倉管員對任何部門均應(yīng)嚴格

8、按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出 貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。（十）倉管員應(yīng)對各項物料設(shè)立 物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應(yīng) 立即做相應(yīng)的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。（十一）倉庫應(yīng)每月對庫存物資進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤 盈、盤虧報告手續(xù)，填制 商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，據(jù) 以列賬，并報財務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經(jīng) 理閱示。（十二）為及時反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資 金，倉管員應(yīng)每月編制 自購庫存物資余額表”，送交財務(wù)部及有關(guān)部門各一份。（十三）倉

9、庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。 填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。（十四）庫內(nèi)嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內(nèi)。（十五）倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡 象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯 報。倉庫物資管理制度（一）加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成 套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進來并發(fā)給用戶；保量 就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，按照物資的 供應(yīng)計劃，及時地把物資發(fā)放到需求單位。（二）做好倉庫管理是加強

10、物資管理的一項重要任務(wù)，為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點，做好 五無”霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好 六防”一-潮、防壓、防腐、防火、防盜。（三）保證物資管理的安全，嚴防偷盜，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發(fā)生，嚴 禁無關(guān)人員進入倉庫，不準在倉庫內(nèi)吸煙、燒電爐。（四）物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準 確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)。（五）物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否 則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。（六）開展技術(shù)革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到 科學(xué)管理倉庫，提高工作效率，使

11、物資盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用。 倉庫管理規(guī)定、總則第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管 理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)：（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié) 平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資， 做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物 資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。 第四

12、條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司 財務(wù)委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。（二）倉庫物資的入庫第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制商品驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的 商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一 聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù) 商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后， 在商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制 入庫規(guī)格單”一式三份，送貨 人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認無誤后在入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的 商品驗收單（倉庫聯(lián)

13、）”和入庫單”的存 根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證， 由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制 入庫單”一式三份，雙方相互核對無 誤后須在 入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)， 一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦 理，但在入庫單”上注明其來源，并在 發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第八條因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng) 同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以

14、準確反映公司的物資量。第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設(shè) 來料加工材料登記簿”，以作備查。第十條車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因，如 系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。第十一條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相 符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和 公司經(jīng)理處理。（三）倉庫物資的出庫第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專用章和有關(guān)人士 簽章的 商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財務(wù)部 門，一聯(lián)交倉

15、庫作為開具 出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手 續(xù)，倉管員根據(jù) 商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依 據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。第十三條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額 和車間負責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單 一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算 依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注 明，并設(shè)置發(fā)外加工登記簿”進行登記。第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手

16、續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實物賬，而是在來料加工材料登記簿”上予以登記。第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程 度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。（四）倉庫物資的保管第十七條倉庫設(shè)商品材料實物保管賬（簡稱 倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫 實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同 時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料 單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān) 盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，

17、一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交 公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表 中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準，方可作調(diào)賬處 理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第十九條倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準實行，對不同物資采用不同的 計量方法，確保物資計量的準確性。第二十條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的 前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。 第二十一條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條 件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出 和盤點方便。第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管， 并設(shè)置明顯標(biāo)志。第二十三條建立和健全出入庫人員