日產(chǎn)2萬方砂石料生產(chǎn)線可行性實施報告

1、日產(chǎn) 20000 方砂石料生產(chǎn)線可行性研究報告建設(shè)單位：滎陽崔廟石料廠第一章 總 論1.1 項目摘要1.1.1 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：滎陽市崔廟鎮(zhèn) 建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.2 建設(shè)單位： 崔廟采石場1.1.3 建設(shè)期限： 6 個月，即 2013年 1 月 2013 年 6 月。1.1.4 產(chǎn)品方案及規(guī)模項目采石面積 XX 平方公里。項目建成后，年產(chǎn)石料、石沙XX萬立方米，其中：XX萬立方米；XX萬立方米；碎石 XX萬立方米。1.1.5 主要建設(shè)容1、建筑工程：生產(chǎn)線、廠房。2、設(shè)備項目購置主要生產(chǎn)設(shè)備17臺（套）,其中：XX條；挖掘機1臺； 裝載機1臺；自卸車XX臺；給料機一臺、

2、顎式碎機破 1臺；篩床2 臺；變壓器1臺。1.1.6 投資結(jié)構(gòu)及資金來源1 、 投資結(jié)構(gòu)項目估算總投資 500 萬元，其中：建設(shè)投資 400 萬元，占總投 資的 80%；流動資金 20 萬元，其他費用 80 萬。2、 資金來源項目企業(yè)自籌資金 500 萬元。1.1.7 項目效益1、經(jīng)濟效益項目達產(chǎn)正常年新增營業(yè)收入 XX萬元；年稅費總額 XX萬元， 年利潤XX萬元。2、生態(tài)和社會效益 項目建設(shè)進一步規(guī)采石行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星 散亂開采等行為導致的水土流失、樹木草地遭受破壞、廢料亂棄等 危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。并且可以變廢為寶，以及項目建設(shè)對保護自 然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。同時，通過項

3、目建設(shè)，年增加石料產(chǎn)量 5 萬立方米，將有效彌 補地方經(jīng)濟建設(shè)石料需求缺口，滿足市場需求。項目建設(shè)根據(jù)有關(guān) 規(guī)定，公開、公正、公平的取得開采權(quán)，并提高生產(chǎn)能力以滿足市 場需求，可有效遏止沙石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，為建設(shè)單 位和個人提供穩(wěn)定的沙石料供應(yīng)和服務(wù)，從而促進建筑建材等相關(guān) 行業(yè)健康有序發(fā)展，推動地方城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項目建設(shè)社會效 益顯著。1.2 項目單位基本情況項目單位名稱：滎陽市崔廟采石場法定代表人： XX企業(yè)性質(zhì)：民營企業(yè)第二章 背景及必要性2.1 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況崔廟鎮(zhèn)位于滎陽市南部 12.75 公里處，東接賈峪，南鄰新密市袁 莊、米村、尖山，西毗河、廟子，北連喬樓。

4、經(jīng)緯度坐標為東經(jīng) 113 13 113 23 ，北緯 343605 34 4317 ，南北最長處 11.5 公里，東西最寬處 12.1 公里，總面積 82.89 平方公里。崔廟地處伏牛山系嵩山余脈向豫東過渡地帶山區(qū)邊緣，南、西、 北系山脈，共 15 條山系。地勢為四面高，中部低，溝壑縱橫，坡地 毗連，平原散割。 崔廟鎮(zhèn)全鎮(zhèn)河流總稱為索河，系賈魯頭段，屬淮河流域，分東、西兩 支。東支源出新密市袁莊鄉(xiāng)，至界河入崔廟，經(jīng)蘆莊、寺溝、計河， 至王灣入丁店水庫。西支源出新密市米村鎮(zhèn)石坡口下的西流泉，經(jīng) 王宗店、白、河、七村河至丁店水庫同東支匯合。崔廟屬暖溫帶季風性半干旱氣候，冷暖氣團交替頻繁，常年少 雨

5、，四季分明。春季冷暖無常，少雨多風；夏季炎熱多雨，水熱同 期；秋季涼爽宜人，光照充足，間或連綿陰雨；冬季寒冷干燥，風 多雨少。年均日照為 2332小時，氣溫為14.3 C,降水675.5毫米。 全鎮(zhèn)耕地面積 4.8 萬畝，占總面積的 38.63%。土地可分為兩個土類， 即褐土和潮土； 4 個亞類，即褐土、潮褐土、褐土性土、黃潮土； 11 個土屬， 37 個土種。水資源總量 1150 多萬立方米，人均 230 立方米，可利用水量 約 1 080萬立方米左右， 實際利用 990 萬立方米左右， 占總量的 74%， 占可利用量的 86%。水資源總量中地表水 490 萬立方米左右； 地下水 總量 66

6、0 萬立方米2.2.1 沙石開采行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著滎陽市社會經(jīng)濟快速發(fā)展，各種基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)、民用建 筑等建設(shè)數(shù)量快速增長，特別是滎陽市高速、高鐵的快速發(fā)展，而 作為重要工程原材料的沙石料目前尚無有效替代品， 其使用量劇增， 明顯推動了本行業(yè)的快速發(fā)展。2.2.2 關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況隨著滎陽市市開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施，建設(shè)工程的加速推進，城 鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路及水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，小城鎮(zhèn)建設(shè)等建設(shè)工程 日益加快建設(shè)，帶動了建筑工程等施工行業(yè)的興旺，極大提高了沙 石料的使用量。2.3 項目建設(shè)的必要性規(guī)開采行為，保護生態(tài)環(huán)境的需要。 近年，由于城鎮(zhèn)建設(shè)不斷 擴大，特別是滎陽市的高速、高鐵的快速發(fā)展，沙石料

7、市場需求量 大，各企業(yè)生產(chǎn)能力不足，缺口巨大，一些單位和個人受利益驅(qū)使 紛紛加入本行列，私采亂挖、濫采濫挖等違規(guī)開采行為發(fā)生，導致 河床嚴重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等 危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象頻現(xiàn)。為規(guī)采石采沙和制約濫采濫挖，本采石 場引進先進設(shè)備及技術(shù)，將廢棄的荒山發(fā)揮利用，力爭通過幾年時 間開采，變廢為寶，取而代之的將是一片開闊用地，更保護了生態(tài) 環(huán)境。2.4 建設(shè)地點選擇2.4.1 地理位置及具體地點項目場區(qū)位于滎陽市滎陽市區(qū)東部，地理座標： ，即東經(jīng)118 14,北緯29 14(詳見附圖：示意圖)。第三章 項目選址與建設(shè)條件3.1 建設(shè)條件3.1.1 自然條件滎陽市區(qū)

8、屬亞熱帶季風氣候，年均氣溫16C，年降水量1700毫米。地處皖南盆地中心，以山地丘陵為主，地勢北高南低。櫟河 流貫中部，注入新安江。3.1.2 資源本采石場石層石體屬于 xxx完全暴露于外，構(gòu)成山體，規(guī)模大。 石層為XX條帶狀分布，石層可采厚度 0.5 3.5之間，平均厚度 3.0m，該石層在整體山區(qū)中廣泛存在，適用大圍開采，可作建筑石 粒之用。石區(qū)儲量級別較高，項目可開采資源十分豐富。3、外部配套( 1 )給排水項目新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活、生產(chǎn)用水，排 水量很少，場區(qū)原有給排水管道及設(shè)施可以滿足項目建設(shè)要求，不 需要再進行投資建設(shè)。( 2)供電需增設(shè)1臺100KVA變壓器即可滿

9、足項目要求。( 3)道路項目場地位于巖寺鎮(zhèn)郊區(qū)能滿足項目建設(shè)與項目運行需要第三章 石石料市場分析4.1 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析沙石料作為主要建筑原材料之一，在各種建筑工程中得到了廣 泛使用，目前尚無有效替代產(chǎn)品能取代其地位。隨著社會經(jīng)濟的快 速發(fā)展，石石料市場需求日益快速增加。調(diào)查表明，近年來滎陽市區(qū)在各級部門的支持下，加大了縣鄉(xiāng) 道路、鄉(xiāng)村道路、村級道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進城鎮(zhèn)建 設(shè)和各大民生工程等建設(shè)，沙石用量缺口巨大。隨著全區(qū)道路交通 及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進，周邊地區(qū)沙石料用量十分 巨大，所以市場需求前景廣闊。第五章 建設(shè)方案5.1 開采方案5.1.1 開采任務(wù)和

10、規(guī)模項目建成后，年產(chǎn)沙石料比 XX萬立方米，其中細沙 XX萬立方 米，混合沙XX萬立方米，石料XX萬立方米，碎石XX萬立方，基本 滿足城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)用料。5.1.2開采區(qū)規(guī)劃和布局項目石區(qū)面積XX平方公里。采石區(qū)圍：XX5.1.3沙石質(zhì)量標準符合建筑用石(GB/TI4684-2001)及建筑用卵石、碎石 (GB/T 14685 - 2001)有關(guān)要求。5.1.4禁采期大風天氣不得進行作業(yè)等。5.1.5采石作業(yè)方式根據(jù)國土資源局和環(huán)保局等部門要求，項目采用機械采石進行 采石作業(yè)，XXX.5.2設(shè)備方案項目所需設(shè)備根據(jù)實際生產(chǎn)工藝及技術(shù)需要進行選定，確保先 進性和適用性以及較高的性價比，優(yōu)先選用國產(chǎn)

11、中意顎式破碎機先 進設(shè)備。表5-1 :設(shè)備明細表序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量備注1采石條2挖掘機臺13裝載機臺24PE破碎機臺15篩床臺26變壓器100KVA臺1合計17日產(chǎn)沙石量XXrm5.3總圖工程及其他工程方案主要設(shè)計依據(jù)采用國現(xiàn)行規(guī)，包括工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計 規(guī)（GB50187-2005）等。根據(jù)項目單位提供的采石場地示意圖，在平面布置上盡可能合 理布局，滿足與周圍環(huán)境的關(guān)系，人流、物流各行其道，分區(qū)明確， 互不干擾。根據(jù)現(xiàn)有采石區(qū)布局和本項目要求，將場區(qū)功能劃分為：采石 區(qū)、沙石料堆放區(qū)、石料運輸專用通道、辦公生活區(qū)四大功能區(qū)。 以適應(yīng)貨物運輸順暢、行人方便，又能合理分散人流和物流等

12、生產(chǎn) 經(jīng)營要求。其中：石料堆放區(qū)要充分利用天然場地堆放，酌情擴大; 石料專用運輸通道要充分利用原有道路 .5.5主要技術(shù)參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)詳見表5-2。表5-2 :主要技術(shù)參數(shù)表序號項 目單位指標備注1全年生產(chǎn)天數(shù)天2102工作時間小時103生產(chǎn)規(guī)模3 m500003.1細石3 m300003.2混合石3 m120003.3石料（1.2cm）3 m35003.4碎石（24 cm）3 m45005.6物料平衡分析表5-3 :主要原材料、燃料動力需用量估算表序號名稱單位數(shù)量來源運輸方式1柴油噸30省公路2水噸1380城市自來水管道3電萬KWH11.52城鎮(zhèn)電網(wǎng)變電輸送4項目水源由場區(qū)原有自備深井及自

13、來水系統(tǒng)供給，全年用水量為1380噸，主要為生活污水等，經(jīng)污水處理池處理后用于場區(qū)綠化。 此外，每年防塵灑水等用水量為 1萬噸，直接取用河水。本項目采用單電源供電，供電電壓為 380/220V三相四線制，主 要為采石船等生產(chǎn)設(shè)備及照明用電， 用電負荷100KV，用電負荷為三 級，項目達產(chǎn)期全年耗電11.52萬KWH運輸車輛用油直接由當?shù)丶佑驼炯幼?，年用油量約30噸，能得到充分保證。5.7項目實施進度安排本項目建設(shè)期為1年，即從2010年年初開始實施，至年底完成 全部建設(shè)任務(wù)并驗收。表5-4 :年度實施計劃表年份 項目2010 年123456789101112前期工作階段初步設(shè)計階段土建工程設(shè)備

14、購置及安裝技術(shù)培訓試運行項目總結(jié)驗收第六章 節(jié)能、消防與安全6.1 節(jié)能6.1.1 依據(jù)1、中華人民國節(jié)約能源法和國家節(jié)能技術(shù)大綱 。2、工業(yè)與民用建筑節(jié)能標準。3、關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知 （發(fā)改投資 20062787 號）等相關(guān)法規(guī)文件。6.1.2 節(jié)能措施本項目在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營管理中， 對節(jié)能降耗方面做如下考慮：1、宣傳國家節(jié)能方針，制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制度，力爭降低 水、電、燃油的消耗；2、所有設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品；3、為提高功率因數(shù)， 在配電室低壓側(cè)應(yīng)集中進行無功功率補償； 變壓電間應(yīng)盡量靠近負荷中心布置，可減少線路損耗；4、加強管理，減少因操作不當帶來的材料及

15、能源損失；5、設(shè)置專門的能源及材料管理機構(gòu)，檢測各部門的能源消耗及 節(jié)能情況，并制定獎懲制度；6、建筑工程嚴格貫徹執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能標準的規(guī)定。磚混結(jié)構(gòu) 采用承重空心磚，外墻傳熱系數(shù)不超過 0.68 ；屋頂保溫層采用水泥 聚苯板，平均傳熱系數(shù)不超過 0.5 ；外門窗采用氣密良好的雙層鋁合 金或塑鋼門窗，并控制開窗面積。6.2 消防6.2.1 設(shè)計依據(jù)1、中華人民國消防法 ；2、省消防安全管理辦法 ；3、建筑設(shè)計防火規(guī) ( GBJ-2006)；6.2.2 設(shè)計中的消防措施1、本工程火災(zāi)危險性類別為丙類，防火設(shè)防等級為二級。2、總圖布置時建筑物符合防火間距要求，道路需滿足消防道路 要求。3、根據(jù)需要

16、，建筑物設(shè)置消火栓，采石廠、挖掘機及運輸車輛 等配備干粉滅火器，由專人負責消防安全管理。并設(shè)置相應(yīng)等室消 防設(shè)施，以滿足消防要求。同時，加強職工三防教育，提高三防意 識和安全意識。4、建筑的電氣線路和用電設(shè)備應(yīng)符合國家的有關(guān)電氣設(shè)計、安 裝規(guī)的要求。照明用電與動力用電分開設(shè)置。6.3 安全6.3.1 施工安全遵照中華人民國安全生產(chǎn)法等規(guī)定，提高安全生產(chǎn)工作和 文明施工的管理水平，預防傷亡事故的發(fā)生，確保職工的安全和健 康，必須做好安全管理工作。采取措施如下：一、各用電設(shè)施，采取可靠的安全保護措施，防止電氣設(shè)備、 線路對人的傷害。二、建筑設(shè)計應(yīng)作好防雷及接地設(shè)計，以防雷電的傷害。三、加強施工現(xiàn)場

17、安全工作的管理，制定安全制度，配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，做到防患于未然。6.3.2 項目運行期安全管理1、建立并完善安全生產(chǎn)責任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向 職工提供必要的勞動防護用具。2、各種車輛和設(shè)備以及崗位操作人員必須取得相應(yīng)資格證書， 并經(jīng)崗前培訓合格并取得上崗證后，方能上崗工作。3、項目生產(chǎn)過程中嚴格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，確保職工按 法定工作時間進行工作，并加強對員工的安全生產(chǎn)教育和培訓。4、在采石場區(qū)設(shè)置網(wǎng)圍欄和警示標牌等，防止非生產(chǎn)人員采石 區(qū)，發(fā)全危及安全的事件。第七章 環(huán)境影響評價7.1 依據(jù)1、中華人民國環(huán)境保護法 ；2、中華人民國水污染防治法 ；3、中華人民國大氣污

18、染防治法 ；4、中華人民國固體污染防治法 ；5、污水綜合排放標準 GB8978-1996；6、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 GB12348-90；7、大氣污染物綜合排放標準GB16297-1966等。7.2 環(huán)境影響1 、采石過程中造成采石點附近空氣渾濁；2、采石、運輸、裝車、堆石石等過程產(chǎn)生噪聲會對石場周邊、車輛運輸路線沿途居民產(chǎn)生影響；5、干燥季節(jié)車輛運輸沿線可能會造成揚塵污染；6、石場廢水濁度較高，不經(jīng)沉淀直接回流河道會造成附近水域 濁度增高，污染水質(zhì)。7.3 環(huán)境保護和治理措施1、限制采石圍，并不得進行岸坡垂直開采，在可能危及區(qū)域不 準采石；2、規(guī)采石行為，碎石不準亂棄，不得侵占綠地；3、挖掘

19、機及運輸車輛等產(chǎn)生的垃圾等污物必須分類收集，并送 至規(guī)定地點妥善處理；加強管理，防止車輛漏油，如發(fā)生漏油，必 須及時清理，妥善處置。4、儲石場平面布置合理規(guī)劃，石料的臨時堆放場設(shè)置要合理， 及時妥善的綜合利用；5、石場工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置；石場廢水需 經(jīng)處理達標后用于綠化。6、石場、運輸路線容易產(chǎn)生揚塵的季節(jié)和場所灑水降塵，車輛 適量裝載，加蓋篷布以防止河石撒落路面，污染路面，產(chǎn)生揚塵。7、采石器械、挖掘機、裝載機和運輸車輛等產(chǎn)生噪聲，采取加 強管理、夜間禁止運行等辦法減輕噪聲影響。7.4 評價根據(jù)石料場建設(shè)項目環(huán)境影響報告表 ，通過對評價區(qū)環(huán)境狀 況的調(diào)查分析以及擬建項目建成

20、后對環(huán)境影響分析， 得出以下結(jié)論：項目采石圍、儲石場和運輸路線的選址選線，石場的平面布置 是基本合理的，擬采取的各項環(huán)境保護措施是有效的，項目建設(shè)過 程和運營期滿后對環(huán)境造成的影響不大。綜上分析，擬建項目從環(huán)境保護的角度考慮，項目是可行的。第八章 項目組織與管理8.3 管理措施1、生產(chǎn)經(jīng)營管理項目建成后，要建立健全各種運行和管理制度，制定完善的運 行管理制度、工藝流程和技術(shù)規(guī)，保證項目正常運行，長期發(fā)揮效、人益。主要措施：企業(yè)嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度要求運行，各級管理人員 和職工責、權(quán)、利明確。管理人員實行專業(yè)化，并一專多能，競爭 上崗，建立崗位責任制度，員工實行定崗、定員、定編。協(xié)調(diào)好各 方面的關(guān)

21、系，既要確保公司的利益，同時也要將客戶的利益擺在重 要地位，用合同管理方式將公司與客戶有機地結(jié)合起來，共同發(fā)展2、財務(wù)管理項目資金管理方式：本項目資金管理按照有關(guān)財經(jīng)律和項目計 劃使用和管理，設(shè)立專賬，由專人負責管理，做到?？顚Ｓ?。在資金運行中要按照有關(guān)財務(wù)會計制度等規(guī)定使用和管理資 金。做到精心組織，定期審核，杜絕浪費，確保資金的安全運行和 合理使用。3、營銷管理建立完善的營銷管理制度，做好市場調(diào)研，準確了解產(chǎn)銷信息， 及時調(diào)整營銷策略，保證并擴大產(chǎn)品銷路，保持穩(wěn)定的客服關(guān)系， 建立良好的企業(yè)聲譽。8.4 技術(shù)培訓在項目建設(shè)的同時，制定員工培訓計劃，對全體員工進行設(shè)備 操作及維護技術(shù)等方面的

22、培訓。通過系統(tǒng)的學習培訓后，達到崗位 操作規(guī)程的要求，具備獨立工作能力，經(jīng)全面考試考核合格后，放 能持證上崗。通過扎實的職工技術(shù)和安全生產(chǎn)知識等方面培訓，提 高職工的技術(shù)水平和安全生產(chǎn)意識，以保證項目順利進行。第九章 投資估算與資金籌措9.1 投資估算依據(jù)9.1.1 設(shè)備及材料價格依據(jù)主要設(shè)備價格為廠家詢價，其它設(shè)備依據(jù)市場價格估算。材料價格依據(jù)滎陽市地區(qū) 2009 年市場價格估算。9.1.2 結(jié)合本工程實際情況估列。9.2 投資估算9.2.1 總投資項目估算總投資 500 萬元，其中：建設(shè)投資 400 萬元，占總投 資的 80%；流動資金 20 萬元，其他費用 80 萬。9.2.1.1 建設(shè)

23、投資項目建設(shè)投資 500 萬元，其中：工程費用 400 萬元；工程建設(shè) 其他費用 10 萬元；預備費 90 萬元。1、工程費用 （1）建筑工程費 10 萬元。（2）項目購置設(shè)備，估算投資 390 萬元。9.2.1.2 流動資金 流動資金估算采用分項詳細估算法計算。經(jīng)測算，正常年份流 動資金總額為 10 萬元。9.3 資金來源 企業(yè)自籌資金 500 萬元。9.4 資金使用和管理 項目資金必須按照項目建設(shè)進度計劃完全投入。項目單位自籌 資金嚴格按照有關(guān)財經(jīng)紀律和企業(yè)財務(wù)制度及項目計劃予以管理和 使用。第十章 財務(wù)評價10.1 財務(wù)評價依據(jù) 項目財務(wù)評價采用國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟 評價

24、方法與參數(shù) （第三版）及現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)制度等規(guī)定的原則與方 法進行。項目產(chǎn)出物價格根據(jù)其目標市場確定；項目主要投入物是以現(xiàn) 行市場價格為依據(jù)，并根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作 了適當調(diào)整。固定資產(chǎn)凈殘值率取 5%，設(shè)備按 10年進行折舊，房屋按 20 年進行折舊；維修費按固定資產(chǎn)原值的3%計；無形資產(chǎn)（采石經(jīng)營權(quán)按）、其他資產(chǎn)分別按 5 年進行攤銷；其他管理費用按工資總額的 10% 計；其他營業(yè)費用按銷售收入的5%計。項目按 11年計算（含建設(shè)期 1 年）。貼現(xiàn)率 12%。福利費：按工資總額的 14%計算10.2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算10.2.1 營業(yè)收入項目建成達產(chǎn)年產(chǎn)量 5

25、萬立方米，年新增收入 260.10 萬元。其 中：1、細石3萬立方米X 51元/立方米=153萬元；2、混合石1.2萬立方米X 39元/立方米=46.8萬元；3、石料0.35萬立方米X 48元/立方米=16.8萬元；4、碎石0.45萬立方米X 70元/立方米=31.5萬元；5、其他收入（運輸?shù)龋?12萬元。 各年銷售情況詳見附表 6-1 。10.3 總成本及經(jīng)營成本估算項目達產(chǎn)期第七年經(jīng)營成本為 103.58 萬元，總成本為 142.48萬元。其中：固定成本 99.47 萬元，可變成本 43.01 萬元。1、外購燃料及動力費用 28.35 萬元，其中燃料費 21.44 萬元， 水電費 6.91

26、 萬元。2、年修理費為 12.59 萬元。3、 其他管理費用及營業(yè)費用等35.7萬元。4、年折舊費38.90萬元。詳見附表4總成本費用估算表。10.4財務(wù)效益分析經(jīng)測算，項目達產(chǎn)第七年利潤總額為101.72萬元，凈利潤為76.29萬元。10.5不確定性分析 10.5.1盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（以達產(chǎn)后第七年計）為：BEP錮定成本/ （營業(yè)收入-稅金及附加-可變成本）=49.44%，即年 銷售收入達到120.7萬元即可保持盈虧平衡，說明項目具有較強的 抗風險能力。圖10-1:盈虧平衡分析圖金額（萬元）達產(chǎn)比率10.5.2敏感性分析本項目就建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等主要影

27、響因素進行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結(jié)果見下表、圖表10-2 :敏感性分析表變化因素變化率-20.0%-10.0%基本方案10.0%20.0%建設(shè)投資25.07%21.42%18.38%15.79%13.56%銷售收入10.52%14.58%18.38%21.97%25.42%經(jīng)營成本22.13%20.28%18.38%16.40%14.35%基準折現(xiàn)率12%圖10-2 :敏感性分析圖變化率財 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率基準折現(xiàn)率1建設(shè)投資銷售收入一經(jīng)營成本由敏感性分析表和分析圖可知：當建設(shè)投資下降10%寸，部收益率為21.42%,當投資上升10%寸，部收益率為15.79%;當銷售收入 下降10%寸，部收益率為14.58%,當銷售收入上升10%寸，部收益率 為21.97%;當經(jīng)營成本下降10%寸，部收益率為20.28%，當經(jīng)營成 本上升10%寸，部收益率為16.4%，可見本項目最為敏感的因素為銷 售收入，其次為建設(shè)投資和經(jīng)營成本。因此，在生產(chǎn)經(jīng)營中要努力 拓寬銷售渠道，確保銷售收入穩(wěn)定；同時，要加強項目建設(shè)和生產(chǎn) 經(jīng)營管理工作，盡可能降低成本，可以有效降低投資風險和經(jīng)營風險。10.6 財務(wù)評價結(jié)論 通過對該項目財務(wù)評價分析可知：本項目全部投資部收益率為18.38 （所得稅后） ，高于基準收