海倫哲：第一季度報告全文

1、徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負責(zé)人丁劍平、主管會計工作負責(zé)人栗沛思及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)楊維利聲明： 保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標 單位：元 本報告期末上年度期末 本報告期末比

2、上年度期末 增減（%） 資產(chǎn)總額 （元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股 東權(quán)益）（元） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 746,488,969.51 630,845,110.18 7.89 年初至報告期期末 740,555,411.91 629,040,849.46 7.86 0.80% 0.29% 0.38% 比上年同期增減（%） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 報告期 -54,031,404.04 -0.68 上年同期 116.00% 63.00% 本報告期比上年同期增減 （%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤

3、（元） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 49,259,288.52 1,804,260.72 0.0226 0.0226 0.29% 0.22% 32,962,364.56 291,502.28 0.0036 0.0036 0.13% 0.12% 49.44% 518.95% 527.78% 527.78% 0.16% 0.10% 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補

4、助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 年初至報告期末金額 437,409.34 21,977.94 附注（如適用） 1 - 00 00 00 00 00 00 00 00 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 合計 -195.00 -68,973.09 390,219.19 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 7,902 股東名稱（全稱） 桂林 華潤深國投信托有限公司非凡 18 號資金信 托 中國工商銀行-諾安平衡證券投資基金 許紅

5、志 郭里新 華潤深國投信托有限公司-非凡 17 號資金信托 張朝陽 沈麗娟 彭紅笛 郭南君 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 2,032,700 人民幣普通股 1,762,067 人民幣普通股 379,522 人民幣普通股 303,879 人民幣普通股 300,100 人民幣普通股 233,601 人民幣普通股 200,000 人民幣普通股 181,240 人民幣普通股 157,758 人民幣普通股 151,756 人民幣普通股 種類 2.3 限售股份變動情況表 單位：股 股東名稱 江蘇省機電研究 所有限公司 mei tung(china) limited 深圳市眾易實業(yè) 有限公司 江蘇倍力投資

6、發(fā) 展集團有限公司 南京晨曦投資有 限公司 深圳市長潤投資 管理有限公司 晉江市紅橋創(chuàng)業(yè) 投資有限公司 徐州國瑞機械有 限公司 期初限售股數(shù) 19,880,000 19,100,000 5,530,000 3,695,000 3,515,000 3,500,000 3,500,000 1,280,000 本期解除限售股 本期增加限售股 數(shù) 數(shù) 期末限售股數(shù) 19,880,000 19,100,000 5,530,000 3,695,000 3,515,000 3,500,000 3,500,000 1,280,000 限售原因 首發(fā)前機構(gòu)類限 售股 首發(fā)前機構(gòu)類限 售股 首發(fā)前機構(gòu)類限 售股

7、首發(fā)前機構(gòu)類限 售股 首發(fā)前機構(gòu)類限 售股 首發(fā)前機構(gòu)類限 售股 首發(fā)前機構(gòu)類限 售股 首發(fā)前機構(gòu)類限 售股 解除限售日期 2014-4-7 2012-4-9 2012-4-9 2014-4-7 2014-4-7 2012-4-9 2012-4-9 2014-4-7 張惠玲1,000001,000 高管鎖定股2012-8-2 合計60,001,0000060,001,000 2 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 3 管理層討論與分析 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負債表變化較大項目原因說明： 1、貨幣資金較年

8、初減少 72,609,691.57 元，減少 27.03%，主要原因系本期原輔材料采購資金投入大幅增加及公司支付了收購 上海良基實業(yè)有限公司股權(quán)的投資款所致； 2、應(yīng)收票據(jù)較年初減少 4,599,351.61 元，減少 88.46%，主要原因系銀行承兌匯票到期兌付所致； 3、預(yù)付款項較年初增加 32,425,104.53 元，增長 142.96%，主要原因系支付收購上海良基實業(yè)有限公司股權(quán)的投資款所致； 4、存貨較年初增加 36,567,743.41 元，增長 50.07%，主要原因系由于本期末尚未履行完成的銷售訂單同比大幅增加，未能及 時滿足市場需求，公司加大了生產(chǎn)投入，從而形成了原材料和在

9、產(chǎn)品的增大；以及本期新品投入大幅度增加共同所致； 5、短期借款較年初增加 20,000,000.00 元，增長 80%，主要原因系本期新增流動資金貸款所致； 6、應(yīng)付票據(jù)較年初減少 8,886,321.00 元，減少 53.01%，主要原因系公司開具的銀行承兌匯票到期解付所致； 7、預(yù)收款項較年初減少 4,182,135.98 元，減少 47.51%,主要原因系上年末部分預(yù)收貨款的訂單本期實現(xiàn)銷售所致； 8、應(yīng)交稅費較年初減少 10,844,587.03 元，減少 141.33%，主要原因系本期原材料和設(shè)備采購大幅增加造成增值稅進項稅留 抵大幅增加所致。 二、利潤表變化較大項目原因說明： 1、

10、營業(yè)收入較上年同期增加 16,296,923.96 元，增長 49.44%，主要原因系公司產(chǎn)品銷售與上年同期相比大幅增長； 2、營業(yè)成本較上年同期增加 12,021,657.43 元，增長 55.82%，主要原因系公司營業(yè)收入增長所致； 3、營業(yè)稅金及附加較上年同期減少 127,860.27 元，減少 82.82%，主要原因系本期應(yīng)繳增值稅減少導(dǎo)致教育費附加和城建稅 減少； 4、銷售費用較上年同期增加 2,021,318.41 元，增長 39.45%，主要原因系公司營業(yè)收入增長，銷售費用有所增加； 5、管理費用較上年同期增加 2,536,870.30 元，增長 46.20%，主要原因系隨著公司

11、的不斷發(fā)展和規(guī)模的擴大，相應(yīng)的費用隨 之增長； 6、財務(wù)費用較上年同期減少 1,716,744.44 元，減少 294.96%，主要原因系本期貸款同比減少而減少了利息支出以及募集資金 存款增加了利息收入所致； 7、資產(chǎn)減值損失較上年同期增加 507488.82 元，增長 215.49%，主要原因系本期應(yīng)收款項和其他應(yīng)收款比期初增加，公司按 照壞賬計提政策計提壞賬準備所致； 8、營業(yè)外收入較上年同期增加 416,594.92 元，增長 971.01%，主要原因系公司重大科技成果轉(zhuǎn)化項目本期結(jié)轉(zhuǎn)的補貼收入比 同期增加所致； 9、所得稅費用較上年同期增加 361,136.69 元，增長 683.23

12、%，主要原因系利潤總額增長所致； 10、歸屬于母公司股東的凈利潤較上年同期增加 1,512,758.45 元，增長 518.95%，主要原因系公司本期銷售大幅增長拉動利 潤增長所致； 11、少數(shù)股東損益較上年同期減少 396,959.31 元，主要原因為公司的控股子公司本期虧損，同期盈利所致。 三、現(xiàn)金流量表變化較大項目原因說明： 1、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期增加 33,926,019.65 元，增長 78.58%，主要原因系公司為及時滿足市場需求加 大了生產(chǎn)投入，以及新產(chǎn)品投入增加所致； 2、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金較上年同期增加 3,902,118.53 元，增長 71

13、.90%，主要原因系隨著公司規(guī)模的擴大、人員 增加而增加的工資性支出； 3、購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期減少 14,698,399.11 ，減少 59.27%，主要原因系募投項目 建設(shè)款減少所致； 4、投資支付的現(xiàn)金較上年同期增加 29,522,069.88 元，主要原因是公司本期支付了上海良基實業(yè)有限公司的股權(quán)收購?fù)顿Y款； 5、吸收投資收到的現(xiàn)金較上年同期減少 383,249,515.75 元，減少 99.92%，主要原因系上年同期公司收到發(fā)行普通股資金所 致； 6、取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期減少 20,000,000.00 元，減少 50%，主要原因系公司本期

14、新增的銀行貸款減少所致； 7、收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加 11,471,174.60 元，主要原因系本期收回開立銀行承兌匯票支付的保證金所 致。 3 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望 一、業(yè)務(wù)回顧 報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入 4,925.93 萬元，同比增長 49.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 180.43 萬元，同比增長 518.95%。這主要是因為：1、公司始終堅持“技術(shù)領(lǐng)先型的差異化” 發(fā)展戰(zhàn)略，強力推進營銷體系變革，直銷、中間商銷售、 代理商銷售等各類銷售模式齊頭并進，一季度高空作業(yè)車及電力車輛銷售均大幅增

15、加，有效提升了公司的經(jīng)營業(yè)績；2、繼續(xù) 加大研發(fā)的投入，實現(xiàn)設(shè)計、生產(chǎn)制造和精細化服務(wù)的有機結(jié)合，推出滿足客戶差異化、個性化需求的高水平、高檔次新產(chǎn) 品；3、強力推進精益生產(chǎn)，通過使用新生產(chǎn)工藝技術(shù)等手段，提高了生產(chǎn)效率及資產(chǎn)運行效率；4、上年度部分未完成訂單 在一季度進行交貨確認收入。 二、報告期內(nèi)重點工作 1、高起點進入消防車行業(yè)：2012 年 3 月 30 日，公司第一屆董事會第十六次審議通過了關(guān)于使用部分超募資金增資控股 長春基洋消防車輛有限公司的議案，同意公司使用首次公開發(fā)行股票募集資金中“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的運營資金” 8,000 萬元增資長春基洋，增資后我公司將達到 80%的持股

16、比例。截至本次一季度報告披露前，公司 2011 年年度股東大會已審議通 過上述事項。2012 年 4 月 18 日，長春基洋取得了我公司增資后新的工商營業(yè)執(zhí)照。公司控股子公司蘇州海倫哲專用車輛有 限公司運行良好，截至報告期末已開發(fā)新產(chǎn)品 7 項（類），申請專利 24 項（含發(fā)明專利 4 項），其中 4 項已取得授權(quán)。公司 本部消防車輛部籌備順利，未來將主要負責(zé)消防車輛的技術(shù)研發(fā)及新產(chǎn)品試制，截至本次一季度報告披露前，公司第二屆董 事會第一次會議已審議通過成立消防車輛部之事項。 2、成功競拍取得上海良基實業(yè)有限公司股權(quán)：根據(jù)第一屆董事會 2012 年第三次臨時會議決議的授權(quán)，公司董事長、總經(jīng)理

17、丁劍平先生代表公司已成功拍下上海良基實業(yè)有限公司股權(quán)并與轉(zhuǎn)讓方太平洋機電（集團）有限公司等 5 名股東簽署了上 海市產(chǎn)權(quán)交易合同。未來，良基公司將成為海倫哲在上海的子公司，公司將對其實施精細化管理和提供技術(shù)支持，同時可以 利用其現(xiàn)有的土地和鋼結(jié)構(gòu)通用廠房建設(shè)公司在華東區(qū)域的營銷、技術(shù)支持中心，能夠解決公司為募投項目配套建設(shè)的營銷 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)駐華東分支機構(gòu)對辦公生產(chǎn)場地的需求，未來也可承擔(dān)公司部分新產(chǎn)品的研發(fā)、制造及承擔(dān)公司產(chǎn)品的進出口業(yè)務(wù)， 成為公司募投項目的有力補充，最終有利于公司業(yè)績的增長和企業(yè)的長遠發(fā)展。 3、精益生產(chǎn)穩(wěn)步推進：報告期內(nèi)，公司啟動并完成了第一、二階段的精益生產(chǎn)工作，公司領(lǐng)導(dǎo)

18、與各個部門負責(zé)人簽訂了精益 生產(chǎn)責(zé)任狀，明確了各責(zé)任主體推進工作任務(wù)，公司員工對精益生產(chǎn)不做無用功、消除一切浪費、持續(xù)改善的精益思想有了 統(tǒng)一的認識和清晰的理解。公司全體員工將按照“同步、均衡、一個流”的精益思想原則，全力推進精益生產(chǎn)方式，不斷提 高企業(yè)運作效益。 4、股權(quán)激勵計劃順利實施：公司于 2012 年 1 月 16 日收到了中國證監(jiān)會股權(quán)激勵計劃備案無異議的通知，根據(jù)公司 2011 年 第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司第一屆董事會 2012 年第二次臨時會議審議通過了關(guān)于確定股票期權(quán)激勵計劃授予相關(guān)事 宜的議案，確定公司股票期權(quán)激勵計劃授予日為 2012 年 2 月 6 日，授予股票期

19、權(quán)的行權(quán)價格為 18.63 元。其中首次授予的股 票期權(quán)數(shù)量為 360 萬份，約占現(xiàn)總股本的 4.50%。激勵對象共 30 人，其中高級管理人員 6 人，核心業(yè)務(wù)（技術(shù)）骨干人員 24 人。 5、報告期內(nèi)，募投項目工程的建設(shè)，正按計劃進行，目前正在進行環(huán)保驗收工作，預(yù)計將如期完工。 三、公司展望 公司將繼續(xù)立足以市場需求為前提、以研發(fā)創(chuàng)新為基礎(chǔ)、以差異化設(shè)計定制為核心、以柔性制造為支撐、以精細化服務(wù)為保 障的特有經(jīng)營模式，充分利用公司已經(jīng)積累的各項競爭優(yōu)勢，在確保高空作業(yè)車行業(yè)領(lǐng)先的基礎(chǔ)上，加強電力專用車輛的開 發(fā)與銷售，以控股消防車行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)為抓手，以研發(fā)、推出能替代進口的消防車為方向

20、高起點進入消防車行業(yè)。 公司 2012 年總體工作思路為：強力推進精益生產(chǎn)，提高全員的制造意識，提高產(chǎn)品質(zhì)量；實施營銷體系變革，提高市場應(yīng)變 能力；通過同消防車行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)的合作，高起點進入消防車行業(yè)。 四、風(fēng)險因素分析 1、行業(yè)客戶的依賴和經(jīng)營業(yè)績季節(jié)性波動風(fēng)險 公司客戶集中分布在電力、市政、園林等行業(yè)，尤其以電力行業(yè)客戶居多，這些客戶基本都屬于大型國有企業(yè)和國家行政事 業(yè)單位，其采購計劃和預(yù)算資金支出大多受政府財政預(yù)算收支的控制，其采購的季節(jié)性特征依然存在。因此，未來公司的主 營業(yè)務(wù)依然面臨一定的行業(yè)客戶的依賴和季節(jié)性波動風(fēng)險。 2、應(yīng)收賬款大幅增加的風(fēng)險 公司季節(jié)性銷售特點，造成應(yīng)收賬款

21、規(guī)模呈逐年上升趨勢。公司主要客戶為電力、市政等大中型企事業(yè)單位，資信良好，應(yīng) 收賬款的回收風(fēng)險很小，但隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大，公司未來應(yīng)收賬款規(guī)模還可能進一步擴大，對公司的經(jīng)營管理產(chǎn)生一定壓 力。 3、存貨規(guī)模大幅增加的風(fēng)險 隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大、高空作業(yè)車、電力車輛等專用車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷豐富及公司即將高起點進入消防車行業(yè)，公 司未來存貨規(guī)?？赡苓M一步擴大。存貨是公司的核心資源之一，是公司在旺季進行大規(guī)模生產(chǎn)和及時供貨的保證，保持適當(dāng) 的存貨規(guī)模是公司競爭優(yōu)勢的重要體現(xiàn)。公司主要采取差異化設(shè)計定制的模式，在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等存貨將來形成最終產(chǎn)品銷 4 - - - 超募資金的金額、 及使用進展情況

22、 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 售時，市場有保障；公司未發(fā)生過因存貨積壓、毀損以及貶值等給公司造成損失的情況。因此，公司存貨不易發(fā)生減值。盡 管如此，存貨規(guī)?？赡艽蠓黾尤詫镜慕?jīng)營管理產(chǎn)生一定壓力。 4 重要事項 4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用 單位：萬元 募集資金總額 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 37,514.15 0.00 0.00 0.00% 本季度投入募集資金總額 已累計投入募集資金總額 1,435.20

23、20,929.66 是否 已變 募集資 截至期 截至期末 承諾投資項目和超募 更項 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計 投資進度 資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3) 部分 額 額(2) (2)/(1) 項目達到預(yù) 定可使用狀 態(tài)日期 本季度實 現(xiàn)的效益 是否達 到預(yù)計 效益 項目可行 性是否發(fā) 生重大變 化 變更) 承諾投資項目 智能化高空作業(yè)車技 術(shù)改造項目 否 17,100. 00 17,100.001,405.77 14,901. 46 87.14% 2012 年 04 月 07 日 0.00 否否 承諾投資項目小計 17,100. 00 17,100.

24、001,405.77 14,901. 46 0.00 超募資金投向 其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān) 的營運資金 否 20,414. 15 16,414.1529.43 2,028.2 0 12.36%0.00 否否 歸還銀行貸款（如有） 補充流動資金（如有） - 4,000.000.00 4,000.0 0 100.00% - 超募資金投向小計 20,414. 15 20,414.1529.43 6,028.2 0 0.00 合計- 37,514. 15 37,514.151,435.20 20,929. 66 -0.00- 未達到計劃進度或預(yù) 計收益的情況和原因 不適用 （分具體項目） 項目可行性發(fā)生重

25、大 變化的情況說明 不適用 適用 經(jīng) 2011 年 6 月 22 日召開的一屆董事會臨時會議審議通過，公司決定使用超募資金購置北京分公司的 用途 經(jīng)營場所，共計 249.76 平方米，房屋購買單價為 40，038.44 元/平方米，包含裝修費用后，購房總價 不超過 1，150 萬元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事及保薦機構(gòu)均出具了明確同意意見。 經(jīng) 2011 年 11 月 15 日召開的一屆董事會第十四次會議及 2011 年 12 月 1 日召開的 2011 年第一次臨時 股東大會審議通過，公司決定使用超募資金購置營銷網(wǎng)絡(luò)所需的部分房產(chǎn)，投資內(nèi)容包括營銷網(wǎng)絡(luò)中 5 情況 徐州海倫哲專用車

26、輛股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 廣州、沈陽、蘇州三地辦公場所的購置、本埠員工宿舍的購置以及配套的裝修，購房總價不超過 1， 800 萬元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事及保薦機構(gòu)均出具了明確同意意見。 經(jīng) 2012 年 3 月 30 日召開的公司第一屆董事會第十六次會議及 2012 年 4 月 10 日召開的 2011 年年度股 東大會審議通過，公司決定使用超募資金 8,000 萬元增資長春基洋消防車輛有限公司，增資后我公司 將達到 80%的持股比例。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事及保薦機構(gòu)均出具了明確同意意見。 募集資金投資項目實 施地點變更情況 募集資金投資項

27、目實 施方式調(diào)整情況 不適用 不適用 適用 經(jīng) 2011 年 4 月 20 日召開的一屆董事會十二次會議審議通過，公司決定以募集資金置換預(yù)先已投入募 募集資金投資項目先 集資金投資項目的自籌資金 9，836.25 萬元（其中 8，500 萬元為銀行貸款）。立信大華會計師事務(wù)所 期投入及置換情況 有限公司于 2011 年 4 月 15 日出具了立信大華核字20111526 號徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告，對上述募集資金投資項目的預(yù)先投入情況進行了 專項審核。公司監(jiān)事會、獨立董事及保薦機構(gòu)均出具了明確同意意見。 適用 經(jīng) 2011 年 6 月 22

28、日召開的一屆董事會臨時會議審議通過，公司決定使用超募資金人民幣 3，500 萬元 用于暫時補充流動資金，使用期限自公告之日起不超過六個月，到期將歸還至募集資金專戶。公司監(jiān) 用閑置募集資金暫時 事會、獨立董事及保薦機構(gòu)均出具了明確同意意見。 補充流動資金情況 2011 年 12 月 20 日，公司發(fā)布關(guān)于歸還用于暫時補充流動資金的超募資金的公告，本次用于暫時 性補充流動資金的 3，500 萬元超募資金已于 2011 年 12 月 19 日全部歸還并存入公司募集資金專用賬 戶，公司已將上述募集資金的歸還情況通知保薦機構(gòu)及保薦代表人。 項目實施出現(xiàn)募集資 金結(jié)余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資

29、金 公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營需求，積極開展項目調(diào)研和論證，爭取盡快制定超募資金的使用 用途及去向計劃。尚未使用的募集資金（包括超募資金）均存放在公司募集資金專戶，且暫未使用。 募集資金使用及披露 公司嚴格按照公司法、證券法、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè) 中存在的問題或其他 板上市公司規(guī)范運作指引及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求、募集資金使用管理辦法等規(guī)定使用募集 資金，并及時、真實、準確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。 4.3 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用 經(jīng)大華會計師事務(wù)所有限公司審計，母公司 2011 年初可分配的利潤為

30、61,781,935.50 元，2011 年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的 凈利潤為 24,534,992.54 元，按實現(xiàn)凈利潤 10%提取法定公積金 2，453，499.25 元后，截至 2011 年 12 月 31 日，母公司可供 分配的利潤為 83,863,428.79 元，資本公積金余額為 455,135,557.77 元。 根據(jù)公司實際控制人丁劍平先生在 2012 年 2 月 27 日的提議，經(jīng) 2012 年 3 月 16 日召開的一屆董事會第十五次會議及 2011 年 12 月 1 日召開的 2011 年第一次臨時股東大會審議通過，公司 2011 年年度利潤分配方案為：以截止 2011

31、 年 12 月 31 日公司總 股本 80,000,000 股為基數(shù)向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.00 元人民幣（含稅）；同時進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以公司總 股本 80,000,000 股為基數(shù)向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 12 股，共計轉(zhuǎn)增 96,000,000 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至 176,000,000 股。 報告期內(nèi)，該方案尚未實施。 4.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 6 徐州海倫哲專用

32、車輛股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 4.6 證券投資情況 適用 不適用 4.7 按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報告期日常經(jīng)營重大合同的情況 適用 不適用 1、采購合同 （1）2012 年 2 月 29 日，公司與青島慶鈴汽車銷售有限公司簽訂三份采購合同，采購各類汽車底盤 37 輛，合同總價款為 471.06 萬元。 （2）2012 年 3 月 21 日至 3 月 22 日，公司與上?？七_汽車銷售服務(wù)有限公司徐州分公司簽訂三份采購合同，采購各類汽車底 盤 27 輛，合同總價款為 213.50 萬元。 2、銷售合同_ （1）2012 年 1 月 4 日，公司收到安徽皖電招標有限公司

33、送達的中標通知書，約定公司向其出售各類專用車輛 7 臺，合同總價 款約 893.9 萬元。 （2）2012 年 1 月 11 日，公司收到河南省電力公司招投標管理中心、河南電力物資公司送達的中標通知書，約定公司向其出 售各類專用車輛 8 臺，標的價款 585 萬元。 （3）2012 年 1 月 16 日，公司與江蘇省電力公司物資采購與配送中心簽訂設(shè)備采購合同，約定公司向其出售各類專用車輛 4 臺，合同總價款 1035 萬元。 （4）2012 年 3 月 26 日，公司收到江西省機電設(shè)備招標有限公司送達的中標通知書，約定公司向其出售各類專用車輛 12 臺， 標的價款 358.4 萬元。 5 附錄

34、 5.1 資產(chǎn)負債表 編制單位：徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 元 2012 年 03 月 31 日單位： 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金195,978,740.41194,324,742.18268,588,431.98267,754,680.66 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 600,000.00 114,638,459.41 55,106,227.82 600,000.00 114,636,359.41 56,949,305.43 5,199,351.61 111,139,714.82 22,681,123.

35、29 4,999,351.61 111,139,714.82 21,860,025.88 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款8,077,054.787,919,829.896,810,193.646,780,334.36 買入返售金融資產(chǎn) 存貨109,603,223.61104,554,272.8573,035,480.2069,818,255.19 7 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計484,003,706.03478,984,509.76487,454,295.544

36、82,352,362.52 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 6,100,000.005,400,000.00 固定資產(chǎn) 在建工程 73,598,423.69 116,689,660.52 68,340,136.54 116,689,660.52 64,779,814.94 115,887,265.36 59,705,476.01 115,887,265.36 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)70,497,251.4970,482,834.0070,878,866.5270,878,866.52

37、 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 378,851.84 1,321,075.94 191,071.55 1,136,834.25 205,714.40 1,349,455.15 205,714.40 1,161,872.30 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 262,485,263.48 746,488,969.51 262,940,536.86 741,925,046.62 253,101,116.37 740,555,411.91 253,239,194.59 735,591,557.11 流動負債： 短期借款45,000,000.0045,000,000.0025,

38、000,000.0025,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 7,876,679.00 37,268,604.54 4,620,950.00 7,876,679.00 38,012,077.04 4,620,950.00 16,763,000.00 29,016,368.37 8,803,085.98 16,763,000.00 30,196,147.83 8,803,085.98 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 1,912,420.00 -3,171,531.77 1,425,420.

39、00 -2,984,512.11 2,003,500.00 7,673,055.26 1,516,500.00 7,304,737.74 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款714,795.39372,173.92301,731.57295,449.57 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 8 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 2,111,522.19 96,333,439.35 2,111,522.19 96,434,310.04 2,548,931.53 92,109,672.71 2,

40、548,931.53 92,427,852.65 非流動負債： 長期借款15,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0015,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 15,000,000.00 111,333,439.35 15,000,000.00 111,434,310.04 15,000,000.00 107,109,672.71 15,000,000.00 107,427,852.65 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 80,000,000.00 4

41、55,135,557.77 80,000,000.00 455,135,557.77 80,000,000.00 455,135,557.77 80,000,000.00 455,135,557.77 減：庫存股 專項儲備 盈余公積9,164,717.909,164,717.909,164,717.909,164,717.90 一般風(fēng)險準備 未分配利潤86,544,834.5186,190,460.9184,740,573.7983,863,428.79 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 630,845,110.18 4,310,

42、419.98 635,155,530.16 746,488,969.51 630,490,736.58 630,490,736.58 741,925,046.62 629,040,849.46 4,404,889.74 633,445,739.20 740,555,411.91 628,163,704.46 628,163,704.46 735,591,557.11 5.2 利潤表 編制單位：徐州海倫哲專用車輛股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 49,259,288.52 49,259,288.52

43、49,261,758.88 49,261,758.88 32,962,364.56 32,962,364.56 32,964,455.78 32,964,455.78 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 47,894,890.94 33,558,032.79 46,982,811.30 33,897,951.54 32,652,160.68 21,536,375.35 32,602,869.59 21,751,164.96 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 9 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 賠付支出凈額 提取保險合同準備金

44、凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 26,518.05 7,145,079.55 8,028,002.16 -1,134,720.67 271,979.06 280.00 7,093,434.77 6,856,621.75 -1,135,965.77 270,489.01 154,378.32 5,123,761.14 5,491,131.86 582,023.77 -235,509.76 132,694.65 5,123,761.14 5,249,084.87 581,673.73 -235,509.76 加：公允價值變動收益（損失 以

45、“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 1,364,397.58 459,498.34 111.06 2,278,947.58 458,848.34 111.06 310,203.88 42,903.42 6,258.26 361,586.19 42,543.42 6,258.26 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 1,823,784.86 413,993

46、.90 1,409,790.96 2,737,684.86 410,652.74 2,327,032.12 346,849.04 52,857.21 293,991.83 397,871.35 59,680.70 338,190.65 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 1,804,260.722,327,032.12291,502.28338,190.65 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 -394,469.76 0.0226 0.0226 2,489.55 0.0036 0.0036 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬

47、于少數(shù)股東的綜合收 益總額 1,409,790.96 1,804,260.72 -394,469.76 2,327,032.12 2,327,032.12 293,991.83 291,502.28 2,489.55 338,190.65 338,190.65 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 5.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 項目 本期金額 2012 年 1-3 月 上期金額 單位：元 10 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文 合并母公司合并母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商

48、品、提供勞務(wù)收到的 49,598,575.0649,598,575.0641,536,127.6741,536,127.67 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 196,737.06 49,795,312.12 190,001.37 49,788,576.43 157,388.76 41,693,516.43 152,719.56 41,688,847.23 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的 77,100,444.1980,579,825.4443,174,424.5444,698,497.68 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工