漫步者：第三季度報(bào)告正文

1、- - 深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 證券代碼：002351證券簡(jiǎn)稱：漫步者公告編號(hào)：2011-036 深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人張文東、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李全興及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)歐陽(yáng)美容聲明： 保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1

2、 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 2011.9.302010.12.31增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 1,682,538,101.26 1,546,135,514.08 294,000,000.00 5.26 1,646,028,020.02 1,526,444,067.10 147,000,000.00 10.38 2.22% 1.29% 100.00% -49.33% 2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的

3、凈利潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/ 股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 202,341,844.68 24,443,253.42 0.08 0.08 1.59% 1.41% 15.13% -0.50% -52.94% -52.94% 0.02% -0.43% 615,727,455.63 78,855,440.62 45,198,536.69 0.15 0.27 0.27 5.12% 4.94% 17.80% 0.29% -12.78% -57.14

4、% -50.91% -50.91% -0.46% -0.88% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 金額 -9,162.06 3,492,821.92 -113,895.93 附注（如適用） 1 - 深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計(jì) -613,745.06 26,868.53 2,782,887.40 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通

5、股股東持股情況 20,533 股東名稱（全稱） 蘇鋼 劉永勝 中投新亞太(河南)投資管理有限公司 東海證券有限責(zé)任公司建行東風(fēng) 3 號(hào)集合 資產(chǎn)管理計(jì)劃 中投新亞太（深圳）投資管理有限公司 方曉文 海通證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證 券賬戶 北京華創(chuàng)智業(yè)投資有限公司 呂小娟 佛山市港龍制鞋有限公司 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 6,600,000 人民幣普通股 1,380,400 人民幣普通股 620,708 人民幣普通股 520,000 人民幣普通股 505,303 人民幣普通股 473,680 人民幣普通股 466,504 人民幣普通股 420,896 人民幣普通股 355,000

6、人民幣普通股 341,900 人民幣普通股 種類 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 1、貨幣資金較期初減少 145,753,779.73 元，降幅 33.83%，主要原因是公司將部分資金用于定期存款計(jì)入了其他流動(dòng)資產(chǎn)和銀 行理財(cái)所致。 2、應(yīng)收利息較期初減少 4,600,351.41 元，降幅 31.10%，主要原因是公司 2010 年度定期存款計(jì)提的利息在本期到期收到所致。 3、應(yīng)收票據(jù)較期初增加 737，928.40 元，主要原因是本期公司個(gè)別代理商用銀行承兌匯票付款而去年同期沒(méi)有發(fā)生所致。 4、其他應(yīng)收款較期初增

7、加 3,720,167.48 元，增幅 144.26%，主要原因是全資子公司東莞漫步者公司期末應(yīng)收出口退稅本期沒(méi) 有收回所致。 5、存貨較期初增加 30,452,793.14 元，增幅 33.08%，主要原因是公司銷售規(guī)模的擴(kuò)大和儲(chǔ)備原材料所致。 6、持有到期投資較期初增加 150,000,000.00 元，主要原因是公司利用閑置資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品而去年同期沒(méi)有發(fā)生 所致。 7、在建工程較期初減少 9,154,344.40 元，降幅 93.08%，主要原因是全資子公司東莞漫步者公司去年購(gòu)買的未達(dá)到預(yù)定使用狀 態(tài)的設(shè)備在本期達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)和一期工程部分土建轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致

8、。 8、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用較期初增加 4,283,380.25 元，增幅 343.99%，主要原因是廣州研發(fā)中心建設(shè)的投入使用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用所 致。 9、遞延所得稅資產(chǎn)較期初增加 945,070.75 元，增幅 83.11%，主要原因是全資子公司澳大利亞公司本期虧損所致。 10、預(yù)收帳款較期初增加 13,180,290.60 元，增幅 200.17%，主要原因是公司銷售規(guī)模的擴(kuò)大所致。 11、應(yīng)交稅費(fèi)較期初減少 1,568,085.16 元，降幅 37.80%，主要原因是公司期末增值稅留抵稅額增加所致。 12、實(shí)收資本較年初增加 147,000,000.00 元，主要原因是公司本期以資本公積轉(zhuǎn)增股

9、本所致。 二、利潤(rùn)表項(xiàng)目 2 深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 1、銷售費(fèi)用較去年同期增加 17,365,551.97 元，增幅 68.36%，主要原因是公司本期加大市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用和人員投入所致。 2、財(cái)務(wù)費(fèi)用較去年同期減少 12,654,027.95 元，降幅為 89.17%，主要原因是去年同期把定期存款計(jì)提的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用， 而本期把該部分利息計(jì)入投資收益所致。 3、投資收益較去年同期增加 17,964,275.59 元，主要原因是去年同期把定期存款計(jì)提的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，而本期把該部分利 息計(jì)入投資收益和公司購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)生的收益所致。 4、營(yíng)業(yè)外收入較去年

10、同期減少 1,263,432.40 元，降幅 82.63%，主要原因是去年同期全資子公司北京愛(ài)德發(fā)科技有限公司收到 中國(guó)馳名商標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)款而本期沒(méi)有發(fā)生所致。 5、營(yíng)業(yè)外支出較去年同期減少 2,076,509.84 元，降幅 84.23%，主要原因是去年同期處置固定資產(chǎn)損失而本期沒(méi)有發(fā)生和去年 同期全資子公司北京愛(ài)德發(fā)科技有限公司向中國(guó)紅十字會(huì)捐款 50 萬(wàn)元而本期沒(méi)有發(fā)生所致。 三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 1、收到的稅費(fèi)返還較去年同期減少 3,884,917.05 元，下降 47.30%，主要原因是本期季度末全資子公司東莞漫步者公司的出口 退稅本期沒(méi)有收回所致。 2、支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較去年同

11、期增加 13,363,279.33 元，增幅 44.81%，主要原因是公司支付員工成本的增加和 市場(chǎng)開發(fā)投入增加所致。 3、處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額較去年同期減少 1,063,509.72 元，降幅 91.52%，主要原因是去年 同期處理報(bào)廢固定資產(chǎn)較多而本期發(fā)生額減少所致。 4、購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較去年同期減少 17,667,847.65 元，降幅 37.81%，主要原因是去年同 期全資子公司東莞漫步者公司募投項(xiàng)目購(gòu)買固定資產(chǎn)較多而本期發(fā)生額減少所致。 5、收回投資收到的現(xiàn)金較去年同期增加 422,000,000.00 元，主要原因是公司

12、本期循環(huán)購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)短期銀行理財(cái)產(chǎn)品到期收回 而去年同期沒(méi)有發(fā)生所致。 6、取得投資收益收到的現(xiàn)金較去年同期增加 3,492,821.92 元，主要原因是公司本期購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)短期銀行理財(cái)產(chǎn)品到期收回投 資收益而去年同期沒(méi)有發(fā)生所致。 7、收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較去年同期增加 238,514,891.66 元，主要原因是公司本期定期存款到期收回所致。 8、投資支付的現(xiàn)金較去年同期增加 572,000,000.00 元，主要原因是公司本期循環(huán)購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)短期銀行理財(cái)產(chǎn)品所致。 9、支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金去年同期增加 194,625,734.39 元，主要原因是公司本期將定期存款作為支付其他與

13、投資活 動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金而去年同期把該部分資金列為貨幣資金所致。 10、吸收投資收到的現(xiàn)金較去年同期減少 1,176,661,545.30 元，主要原因是去年同期公司成功發(fā)行新股而本期沒(méi)有發(fā)生所致 11、償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較去年同期減少 39,999,831.46 元，主要原因是去年同期公司償還銀行借款而本期沒(méi)有發(fā)生所致。 12、支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較去年同期減少 6,409,700.00 元，主要原因是去年同期公司發(fā)行新股支付發(fā)行費(fèi)用而本期 沒(méi)有發(fā)生所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 3.2.1 非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)

14、方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 1、公司于 2011 年 6 月 24 日與興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行簽訂興業(yè)銀行人民幣理財(cái)計(jì)劃協(xié)議書，使用人民幣伍仟萬(wàn) 元自有閑置資金購(gòu)買興業(yè)銀行廣州分行 2011 年萬(wàn)利寶票據(jù)型理財(cái)產(chǎn)品。該產(chǎn)品已到期，年收益率 7%，實(shí)際收益 87.26 萬(wàn)元。 2、公司全資子公司北京愛(ài)德發(fā)科技有限公司于 2011 年 7 月 1 日與興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行興業(yè)銀行人民幣理財(cái)計(jì) 劃協(xié)議書，使用人民幣壹億元自有閑置資金購(gòu)買興業(yè)銀行廣州分行 2011 年

15、萬(wàn)利寶票據(jù)型理財(cái)產(chǎn)品。該產(chǎn)品已到期，年收益 3 ， 深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 率 7%，實(shí)際收益 174.52 萬(wàn)元。 3、公司于 2011 年 7 月 1 日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行簽訂利多多公司理財(cái)產(chǎn)品合同，使用人民幣叁仟貳 百萬(wàn)元自有閑置資金購(gòu)買上海浦東發(fā)展銀行利多多公司理財(cái)計(jì)劃 2011 年 hh076 期。該產(chǎn)品已到期，年收益率 5%，實(shí)際收益 10.65 萬(wàn)元。 4、公司及全資子公司北京愛(ài)德發(fā)科技有限公司分別于 2011 年 7 月 29 日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行簽訂利 多多公司理財(cái)產(chǎn)品合同 分別使用人民幣伍仟萬(wàn)元

16、及人民幣肆仟萬(wàn)元自有閑置資金購(gòu)買上海浦東發(fā)展銀行利多多公司理財(cái)計(jì) 劃 2011 年 hh137 期。該產(chǎn)品已到期，年收益率 5%，實(shí)際收益分別為 9.59 萬(wàn)元及 7.67 萬(wàn)元。 5、公司于 2011 年 8 月 1 日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行簽訂利多多公司理財(cái)產(chǎn)品合同，使用人民幣貳仟萬(wàn) 元自有閑置資金購(gòu)買上海浦東發(fā)展銀行利多多公司理財(cái)計(jì)劃 2011 年 hh134 期。該產(chǎn)品已到期，年收益率 5%，實(shí)際收益 7.95 萬(wàn)元。 6、公司及全資子公司北京愛(ài)德發(fā)科技有限公司分別于 2011 年 8 月 30 日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行簽訂利 多多公司理財(cái)產(chǎn)品合同，分別

17、使用人民幣伍仟萬(wàn)元、人民幣捌仟萬(wàn)元自有閑置資金購(gòu)買上海浦東發(fā)展銀行利多多公司理財(cái)計(jì) 劃 2011 年 hh193 期。該產(chǎn)品已到期，年收益率 5%，實(shí)際收益分別為 19.86 萬(wàn)元及 31.78 萬(wàn)元。 7、公司于 2011 年 9 月 23 日與興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行簽訂興業(yè)銀行人民幣理財(cái)計(jì)劃協(xié)議書，使用人民幣伍仟萬(wàn) 元自有閑置資金購(gòu)買興業(yè)銀行廣州分行 2011 年萬(wàn)利寶票據(jù)型理財(cái)產(chǎn)品。預(yù)計(jì)年收益率 7%。 8、公司及全資子公司北京愛(ài)德發(fā)科技有限公司分別于 2011 年 9 月 30 日與興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行簽訂興業(yè)銀行人 民幣理財(cái)計(jì)劃協(xié)議書，各使用人民幣伍仟萬(wàn)元自有閑置資金購(gòu)

18、買興業(yè)銀行廣州分行 2011 年萬(wàn)利寶票據(jù)型理財(cái)產(chǎn)品。預(yù)計(jì)年 收益率 7%。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 無(wú) 無(wú) 無(wú) 承諾人 無(wú) 無(wú) 無(wú) 承諾內(nèi)容 無(wú) 無(wú) 無(wú) 履行情況 公司股東張文東、肖敏 均承諾：自公司股票上 市之日起三十六個(gè)月 內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他 人管理本次發(fā)行前其已 持有的公司股份，也不 由公司收購(gòu)該部分股 份。超過(guò)上述三十六個(gè) 月的期限，在公司任職 期間，每年轉(zhuǎn)讓的公司 股份不得超過(guò)其所持有 的公司股份總數(shù)的 發(fā)行時(shí)所作承諾 張文東、肖敏、 25%；離職后半年內(nèi)， 王九魁 不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股 嚴(yán)格履行 份。公司股東王九魁承 諾：自公司股票上市之 日起六十個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn) 讓或者委托除張文東以 外的第三人管理本次發(fā) 行前本人已持有的公司 股份，也不由公司收購(gòu) 該部分股份；超過(guò)上述 六十個(gè)月的期限，在公 司任職期間，每年轉(zhuǎn)讓 的公司股份不得超過(guò)其 所持有的公司股份總數(shù) 4 ： 深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 的 25%；離職后半年內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股 份。 公司實(shí)際控