漫步者：第三季度報(bào)告正文

1、- - 深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 證券代碼：002351證券簡稱：漫步者公告編號：2011-036 深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人張文東、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人李全興及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)歐陽美容聲明： 保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1

2、 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 2011.9.302010.12.31增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 1,682,538,101.26 1,546,135,514.08 294,000,000.00 5.26 1,646,028,020.02 1,526,444,067.10 147,000,000.00 10.38 2.22% 1.29% 100.00% -49.33% 2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的

3、凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 202,341,844.68 24,443,253.42 0.08 0.08 1.59% 1.41% 15.13% -0.50% -52.94% -52.94% 0.02% -0.43% 615,727,455.63 78,855,440.62 45,198,536.69 0.15 0.27 0.27 5.12% 4.94% 17.80% 0.29% -12.78% -57.14

4、% -50.91% -50.91% -0.46% -0.88% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動資產(chǎn)處置損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 金額 -9,162.06 3,492,821.92 -113,895.93 附注（如適用） 1 - 深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計(jì) -613,745.06 26,868.53 2,782,887.40 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通

5、股股東持股情況 20,533 股東名稱（全稱） 蘇鋼 劉永勝 中投新亞太(河南)投資管理有限公司 東海證券有限責(zé)任公司建行東風(fēng) 3 號集合 資產(chǎn)管理計(jì)劃 中投新亞太（深圳）投資管理有限公司 方曉文 海通證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證 券賬戶 北京華創(chuàng)智業(yè)投資有限公司 呂小娟 佛山市港龍制鞋有限公司 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 6,600,000 人民幣普通股 1,380,400 人民幣普通股 620,708 人民幣普通股 520,000 人民幣普通股 505,303 人民幣普通股 473,680 人民幣普通股 466,504 人民幣普通股 420,896 人民幣普通股 355,000

6、人民幣普通股 341,900 人民幣普通股 種類 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 1、貨幣資金較期初減少 145,753,779.73 元，降幅 33.83%，主要原因是公司將部分資金用于定期存款計(jì)入了其他流動資產(chǎn)和銀 行理財(cái)所致。 2、應(yīng)收利息較期初減少 4,600,351.41 元，降幅 31.10%，主要原因是公司 2010 年度定期存款計(jì)提的利息在本期到期收到所致。 3、應(yīng)收票據(jù)較期初增加 737，928.40 元，主要原因是本期公司個別代理商用銀行承兌匯票付款而去年同期沒有發(fā)生所致。 4、其他應(yīng)收款較期初增

7、加 3,720,167.48 元，增幅 144.26%，主要原因是全資子公司東莞漫步者公司期末應(yīng)收出口退稅本期沒 有收回所致。 5、存貨較期初增加 30,452,793.14 元，增幅 33.08%，主要原因是公司銷售規(guī)模的擴(kuò)大和儲備原材料所致。 6、持有到期投資較期初增加 150,000,000.00 元，主要原因是公司利用閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品而去年同期沒有發(fā)生 所致。 7、在建工程較期初減少 9,154,344.40 元，降幅 93.08%，主要原因是全資子公司東莞漫步者公司去年購買的未達(dá)到預(yù)定使用狀 態(tài)的設(shè)備在本期達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)和一期工程部分土建轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致

8、。 8、長期待攤費(fèi)用較期初增加 4,283,380.25 元，增幅 343.99%，主要原因是廣州研發(fā)中心建設(shè)的投入使用計(jì)入長期待攤費(fèi)用所 致。 9、遞延所得稅資產(chǎn)較期初增加 945,070.75 元，增幅 83.11%，主要原因是全資子公司澳大利亞公司本期虧損所致。 10、預(yù)收帳款較期初增加 13,180,290.60 元，增幅 200.17%，主要原因是公司銷售規(guī)模的擴(kuò)大所致。 11、應(yīng)交稅費(fèi)較期初減少 1,568,085.16 元，降幅 37.80%，主要原因是公司期末增值稅留抵稅額增加所致。 12、實(shí)收資本較年初增加 147,000,000.00 元，主要原因是公司本期以資本公積轉(zhuǎn)增股

9、本所致。 二、利潤表項(xiàng)目 2 深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 1、銷售費(fèi)用較去年同期增加 17,365,551.97 元，增幅 68.36%，主要原因是公司本期加大市場開發(fā)費(fèi)用和人員投入所致。 2、財(cái)務(wù)費(fèi)用較去年同期減少 12,654,027.95 元，降幅為 89.17%，主要原因是去年同期把定期存款計(jì)提的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用， 而本期把該部分利息計(jì)入投資收益所致。 3、投資收益較去年同期增加 17,964,275.59 元，主要原因是去年同期把定期存款計(jì)提的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，而本期把該部分利 息計(jì)入投資收益和公司購買銀行理財(cái)產(chǎn)生的收益所致。 4、營業(yè)外收入較去年

10、同期減少 1,263,432.40 元，降幅 82.63%，主要原因是去年同期全資子公司北京愛德發(fā)科技有限公司收到 中國馳名商標(biāo)獎勵款而本期沒有發(fā)生所致。 5、營業(yè)外支出較去年同期減少 2,076,509.84 元，降幅 84.23%，主要原因是去年同期處置固定資產(chǎn)損失而本期沒有發(fā)生和去年 同期全資子公司北京愛德發(fā)科技有限公司向中國紅十字會捐款 50 萬元而本期沒有發(fā)生所致。 三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 1、收到的稅費(fèi)返還較去年同期減少 3,884,917.05 元，下降 47.30%，主要原因是本期季度末全資子公司東莞漫步者公司的出口 退稅本期沒有收回所致。 2、支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較去年同

11、期增加 13,363,279.33 元，增幅 44.81%，主要原因是公司支付員工成本的增加和 市場開發(fā)投入增加所致。 3、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額較去年同期減少 1,063,509.72 元，降幅 91.52%，主要原因是去年 同期處理報(bào)廢固定資產(chǎn)較多而本期發(fā)生額減少所致。 4、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較去年同期減少 17,667,847.65 元，降幅 37.81%，主要原因是去年同 期全資子公司東莞漫步者公司募投項(xiàng)目購買固定資產(chǎn)較多而本期發(fā)生額減少所致。 5、收回投資收到的現(xiàn)金較去年同期增加 422,000,000.00 元，主要原因是公司

12、本期循環(huán)購買低風(fēng)險(xiǎn)短期銀行理財(cái)產(chǎn)品到期收回 而去年同期沒有發(fā)生所致。 6、取得投資收益收到的現(xiàn)金較去年同期增加 3,492,821.92 元，主要原因是公司本期購買低風(fēng)險(xiǎn)短期銀行理財(cái)產(chǎn)品到期收回投 資收益而去年同期沒有發(fā)生所致。 7、收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金較去年同期增加 238,514,891.66 元，主要原因是公司本期定期存款到期收回所致。 8、投資支付的現(xiàn)金較去年同期增加 572,000,000.00 元，主要原因是公司本期循環(huán)購買低風(fēng)險(xiǎn)短期銀行理財(cái)產(chǎn)品所致。 9、支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金去年同期增加 194,625,734.39 元，主要原因是公司本期將定期存款作為支付其他與

13、投資活 動有關(guān)的現(xiàn)金而去年同期把該部分資金列為貨幣資金所致。 10、吸收投資收到的現(xiàn)金較去年同期減少 1,176,661,545.30 元，主要原因是去年同期公司成功發(fā)行新股而本期沒有發(fā)生所致 11、償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較去年同期減少 39,999,831.46 元，主要原因是去年同期公司償還銀行借款而本期沒有發(fā)生所致。 12、支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金較去年同期減少 6,409,700.00 元，主要原因是去年同期公司發(fā)行新股支付發(fā)行費(fèi)用而本期 沒有發(fā)生所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)

14、方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 1、公司于 2011 年 6 月 24 日與興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行簽訂興業(yè)銀行人民幣理財(cái)計(jì)劃協(xié)議書，使用人民幣伍仟萬 元自有閑置資金購買興業(yè)銀行廣州分行 2011 年萬利寶票據(jù)型理財(cái)產(chǎn)品。該產(chǎn)品已到期，年收益率 7%，實(shí)際收益 87.26 萬元。 2、公司全資子公司北京愛德發(fā)科技有限公司于 2011 年 7 月 1 日與興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行興業(yè)銀行人民幣理財(cái)計(jì) 劃協(xié)議書，使用人民幣壹億元自有閑置資金購買興業(yè)銀行廣州分行 2011 年

15、萬利寶票據(jù)型理財(cái)產(chǎn)品。該產(chǎn)品已到期，年收益 3 ， 深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 率 7%，實(shí)際收益 174.52 萬元。 3、公司于 2011 年 7 月 1 日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行簽訂利多多公司理財(cái)產(chǎn)品合同，使用人民幣叁仟貳 百萬元自有閑置資金購買上海浦東發(fā)展銀行利多多公司理財(cái)計(jì)劃 2011 年 hh076 期。該產(chǎn)品已到期，年收益率 5%，實(shí)際收益 10.65 萬元。 4、公司及全資子公司北京愛德發(fā)科技有限公司分別于 2011 年 7 月 29 日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行簽訂利 多多公司理財(cái)產(chǎn)品合同 分別使用人民幣伍仟萬元

16、及人民幣肆仟萬元自有閑置資金購買上海浦東發(fā)展銀行利多多公司理財(cái)計(jì) 劃 2011 年 hh137 期。該產(chǎn)品已到期，年收益率 5%，實(shí)際收益分別為 9.59 萬元及 7.67 萬元。 5、公司于 2011 年 8 月 1 日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行簽訂利多多公司理財(cái)產(chǎn)品合同，使用人民幣貳仟萬 元自有閑置資金購買上海浦東發(fā)展銀行利多多公司理財(cái)計(jì)劃 2011 年 hh134 期。該產(chǎn)品已到期，年收益率 5%，實(shí)際收益 7.95 萬元。 6、公司及全資子公司北京愛德發(fā)科技有限公司分別于 2011 年 8 月 30 日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行簽訂利 多多公司理財(cái)產(chǎn)品合同，分別

17、使用人民幣伍仟萬元、人民幣捌仟萬元自有閑置資金購買上海浦東發(fā)展銀行利多多公司理財(cái)計(jì) 劃 2011 年 hh193 期。該產(chǎn)品已到期，年收益率 5%，實(shí)際收益分別為 19.86 萬元及 31.78 萬元。 7、公司于 2011 年 9 月 23 日與興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行簽訂興業(yè)銀行人民幣理財(cái)計(jì)劃協(xié)議書，使用人民幣伍仟萬 元自有閑置資金購買興業(yè)銀行廣州分行 2011 年萬利寶票據(jù)型理財(cái)產(chǎn)品。預(yù)計(jì)年收益率 7%。 8、公司及全資子公司北京愛德發(fā)科技有限公司分別于 2011 年 9 月 30 日與興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行簽訂興業(yè)銀行人 民幣理財(cái)計(jì)劃協(xié)議書，各使用人民幣伍仟萬元自有閑置資金購

18、買興業(yè)銀行廣州分行 2011 年萬利寶票據(jù)型理財(cái)產(chǎn)品。預(yù)計(jì)年 收益率 7%。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 收購報(bào)告書或權(quán)益變動報(bào)告書中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 無 無 無 承諾人 無 無 無 承諾內(nèi)容 無 無 無 履行情況 公司股東張文東、肖敏 均承諾：自公司股票上 市之日起三十六個月 內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他 人管理本次發(fā)行前其已 持有的公司股份，也不 由公司收購該部分股 份。超過上述三十六個 月的期限，在公司任職 期間，每年轉(zhuǎn)讓的公司 股份不得超過其所持有 的公司股份總數(shù)的 發(fā)行時(shí)所作承諾 張文東、肖敏、 25%；離職后半年內(nèi)， 王九魁 不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股 嚴(yán)格履行 份。公司股東王九魁承 諾：自公司股票上市之 日起六十個月內(nèi)，不轉(zhuǎn) 讓或者委托除張文東以 外的第三人管理本次發(fā) 行前本人已持有的公司 股份，也不由公司收購 該部分股份；超過上述 六十個月的期限，在公 司任職期間，每年轉(zhuǎn)讓 的公司股份不得超過其 所持有的公司股份總數(shù) 4 ： 深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 的 25%；離職后半年內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股 份。 公司實(shí)際控