國際金融練習(xí)答案

1、5如果你以電話向中國銀行詢問英鎊 /美元（英鎊兌美元 ,斜線 “/表” 示 “兌”）地匯價(jià) .中國銀行答道： “1.6900/10.請”問：（1）中國銀行以什么匯價(jià)向你買進(jìn)美元？（2）你以什么匯價(jià)從中國銀行買進(jìn)英鎊？（ 3）如果你向中國銀行賣出英鎊 ,匯率是多少？5.解：銀行買入 1英鎊,支付客戶 （賣出）1.6900美元銀行賣出 1 英鎊,收取客戶（買入） 1.6910美元6某 銀 行詢 問 美 元兌 新加坡 元 地 匯價(jià) ,你 答復(fù) 道 ： “1美元 =1.6403/1.6410 .請”問：如果該銀行想把美元賣給你 ,匯率是多少？ 6.解： 你（賣方）買入 1 美元,支付銀行 1.6403

2、S$銀行賣出 1 美元,收取銀行1.6403S$ 你（賣方）賣出 1 美元,收取銀行 1.6410S$銀行買入 1 美元 ,支付客戶1.6410S$7某銀行詢問美元兌港元匯價(jià) ,你答復(fù)道： “1美元=7.8000/10港元 ”, 請問：（ 1）該銀行要向你買進(jìn)美元 ,匯價(jià)是多少？（2）如你要買進(jìn)美元 ,應(yīng)按什么匯率計(jì)算？（3）如你要買進(jìn)港元 ,又是什么匯率？7.解：你（賣方）買入 1 美元, 支付銀行 7.8000HKD銀行賣出 1 美元,收取客戶 7.8000HKD你（賣方）賣出 1 美元, 收取銀行 7.8010HKD 銀行買入 1 美元,支付客戶 7.8010HKD 8. 如果你是 AB

3、C 銀行地交易員 ,客戶向你詢問澳元 /美元匯價(jià) ,你答復(fù) 道： “0.7685/90.請”問：（ 1）如果客戶想把澳元賣給你 ,匯率是多少？（ 2）如果客戶要買進(jìn)澳元 ,匯率又是多少？8.解： 銀行買入 1 澳元, 支付客戶 0.7685美元（客戶賣出 1 澳元, 收取客戶 0.7685美元）銀行賣出 1 澳元,收取客戶 0.7690美元（客戶買入 1 澳元, 支付客戶 0.7690美元）9. 如果你向中國銀行詢問美元 /歐元地報(bào)價(jià) ,回答是：“ 1.2940/60.請”問：（1）中國銀行以什么匯價(jià)向你買入美元 ,賣出歐元？（ 2）如果你要買進(jìn)美元 ,中國銀行給你什么匯率？ （3）如果你要買

4、進(jìn)歐元 ,匯率又是多少？9.解：銀行買入 1 美元, 支付客戶 1.2940（客戶賣出 1 美元 , 收取客戶 1.2940） 銀行賣出 1 美元, 收取客戶 1.2960（客戶買入 1 美元 , 支付銀行 1.2960）10. 如果你是銀行 ,客戶向你詢問美元兌瑞士法郎匯價(jià), 你答復(fù)道：“ 1.4100/10.請”問：（1）如果客戶要把瑞士法郎賣給你 ,匯率是多少？（2）你以什么匯價(jià)向客戶賣出瑞士法郎？（3）如果客戶要賣出美元 ,匯率又是多少？10.解：銀行買入 1 美元, 支付客戶 1.4100SFr（客戶賣出 1美元, 收取銀行 1.4100SFr ） 銀行賣出 1 美元, 收取客戶 1

5、.4110SFr （客戶買入 1 美元, 支付銀行 1.4110SFr） 11.如果你是銀行 ,你向客戶報(bào)出美元兌港幣匯率為 7.8057/67,客戶要 以港幣向你買進(jìn) 100萬美元 .請問： （1）你應(yīng)給客戶什么匯價(jià)？（ 2）如果客戶以你地上述報(bào)價(jià) ,向你購買了 500 萬美元 ,賣給你港幣 . 隨后 ,你打電話給一個(gè)經(jīng)紀(jì)人想買回美元平倉 ,幾家經(jīng)紀(jì)人地報(bào)價(jià)是： 經(jīng)紀(jì)人 A： 7.8058/65經(jīng)紀(jì)人 B： 7.8062/70經(jīng)紀(jì)人 C： 7.8054/60經(jīng)紀(jì)人 D： 7.8053/63你該同哪一個(gè)經(jīng)紀(jì)人交易 ,對你最為有利？匯價(jià)是多少？11.解： （1）你（銀行）買入 1 美元,支付客戶

6、 7.8057HKD你（銀行）賣出 1 美元,收取客戶 7.8067HKD（客戶買進(jìn) 1 美元,支付銀行7.8067HKD）客戶向你（銀行）買入 100 萬美元,賣出港幣（匯價(jià) 7.8067）, 支付港幣 100 萬 7.8067780.67HKD （2）客戶向你（銀行）買進(jìn) 500 萬美元 ,賣出港幣 支付港幣 500 萬 7.80673903.35HKD經(jīng)紀(jì)人 A：買入 1 美元 ,支付銀行 7.8058HKD賣出 1 美元 ,收取銀行 7.8065HKD經(jīng)紀(jì)人 B：買入 1美元 ,支付銀行 7.8062HKD賣出 1 美元 ,收取銀行 7.8070HKD經(jīng)紀(jì)人 C：買入 1 美元 ,支付

7、銀行 7.8054HKD賣出 1 美元,收取銀行 7.8060HKD 經(jīng)紀(jì)人 D：買入 1 美元 ,支付銀行 7.8053HKD賣出 1 美元 ,收取銀行 7.8063HKD你（銀行）買回（入）美元 ,賣出港元 ,即經(jīng)紀(jì)人賣出美元 ,收入港元 .銀行買入美元 ,自然想少支付港元 ,因此和經(jīng)紀(jì)人 C 交易最有利 ,匯價(jià) 為 7.8060,獲取美元 500.0448萬( 3903.35HKD 7.8060) ,銀行盈利： 500.0448.5000.0448 萬美元12.假設(shè)銀行同業(yè)間地美元 /德國馬克報(bào)價(jià)為 1.7030/35.某客戶向你詢 問美元兌德國馬克報(bào)價(jià) ,如你需要賺取 2個(gè)3 個(gè)點(diǎn)作為

8、銀行收益 ,你應(yīng) 如何報(bào)出買入價(jià)和賣出價(jià)？12. 解：買價(jià)賺 2個(gè)點(diǎn),賣價(jià)賺 3 個(gè)點(diǎn)：買入價(jià)為 7.8903,賣價(jià)為 7.8938 13根據(jù)下面地銀行報(bào)價(jià)回答問題： 美元 /日元 103.4/103.7 英鎊 /美元 1.3040/1.3050 請問：某進(jìn)出口公司要以英鎊支付日元 ,那么該公司以英鎊買進(jìn)日元 地套匯價(jià)是多少？13. 解：（第 1 種方法）英鎊和日元地標(biāo)價(jià)方法不同 ,應(yīng)當(dāng)同邊相乘 ,即1 英鎊 103.40 1.3040/103.70 1.3050 日元134.8336/135.3285日元 公司需要賣出英鎊 ,買進(jìn) JPY銀行買入 1 英鎊 ,支付公司 134.8336日元（

9、公司賣出 1 英鎊 ,收取銀行 134.8336日元） 銀行賣出 1 英鎊,收取公司 135.3285日元（第 2 種方法） 銀行買入 1 美元,支付公司 103.40JPY銀行賣出 1 美元,收取公司 103.70JPY銀行買入 1 英鎊,支付公司 1.3040USD 銀行賣出 1 英鎊,收取公司 1.3050USD 公司需要賣出英鎊 ,買進(jìn) JPY.步驟：公司賣出英鎊 ,收取銀行美元（銀行買入英鎊 , 支付公司美元）公司賣出 1 英鎊,收取銀行 1.3040USD公司賣出 1 美元,收取銀行 103.40JPY（銀行買入 1 美元,支付公司 103.40JPY） 公司賣出 1.3040 美

10、元,收入：1.3040 103.40134.8336 日元公司賣出 1.3040美元,即為公司賣出 1 英鎊 所以公司賣出 1 英鎊地賣出價(jià)為： 134.8336日元14. 根據(jù)下面地匯價(jià)回答問題： 美元 /日元 153.40/50 美元 /港元 7.8010/20 請問某公司以港元買進(jìn)日元支付貨款 ,日元兌港元匯價(jià)是多少 ? 14.解：（第 1 種方法）因?yàn)槿赵透蹘磐侵苯訕?biāo)價(jià)法 ,應(yīng)當(dāng)交叉相除 ,即 7.8010/7.8020 153.40/153.50（7.8010 153.50）/（7.8020 153.40） , 0.05082/0.05086銀行買入 1JPY,支付公司 0.05

11、082 港元 銀行賣出 1JPY, 收取公司 0.05086 港元 （ 公司賣出港元 ,買入日元）匯價(jià)為 0.05086 （第 2 種方法）銀行買入 1 美元 ,支付公司 153.40JPY銀行賣出 1 美元,收取公司 153.50JPY銀行買入 1 美元,支付公司 7.8010HKD銀行賣出 1 美元,收取公司 7.8020HKD 公司需要買進(jìn)日元 ,賣出港元 .步驟：公司賣出港元 ,買入美元 （銀行賣出美元 ,買入港元） 公司賣出 7.8020HKD,收取 1美元 .公司賣出 1 美元 ,買入日元 （銀行買入 1 美元 ,支付公司日元）匯價(jià)為： 153.40JPY153.40JPY 7.8

12、020HKDJPY1=7.8020 153.40HKD0.05086HKD,即日元兌港元匯價(jià)為： 0.0508615. 根據(jù)下面匯率：美元 /瑞典克郎 6.9980/6.9986美元 /加拿大元 1.2329/1.2359 請問某中加合資公司要以加拿大元買進(jìn)瑞典克郎 ,匯率是多少？15. 解：（第 1 種方法）因?yàn)榧釉腿鸬淇死实貥?biāo)價(jià)法相同 ,應(yīng)當(dāng)交叉相除1 加拿大元（ 6.9980 1.2359） /（ 6.9986 1.2329）瑞典克朗1 加拿大元 5.6622/5.6765 瑞典克朗 公司需要買進(jìn)瑞典克朗 ,賣出加拿大元銀行買入 1 加元,支付公司 5.6622瑞典克朗 （公司賣出 1

13、 加元,收取銀行 5.6622瑞典克朗）匯率為： 5.6622（第 2 種方法）銀行買入 1 美元 ,支付公司 6.9980瑞典克朗銀行賣出 1 美元 ,收取公司 6.9986瑞典克朗銀行買入 1 美元 ,支付公司 1.2329加元 銀行賣出 1 美元 ,收取公司 1.2359加元 公司需要買進(jìn)瑞典克朗 ,賣出加拿大元步驟：公司賣出加元 ,買進(jìn) USD注意：（銀行賣出 USD,買進(jìn) C$）公司賣出 1.2359C$, 收取 1 美元公司賣出 1美元,收取 6.9980瑞典克朗（銀行買入 1美元 ,支付公司 6.9980瑞典克朗）即公司賣出 1.2359C$,收取 6.9980 瑞典克朗1.23

14、59C$=6.9880瑞典克朗1C$6.9980 1.2359 瑞典克朗 1C$=5.6622 瑞典克朗此題也可以用 1 瑞典克朗表示為多少加元 .16. 假設(shè)匯率為：美元 /日元 145.30/40英鎊 /美元 1.8485/95 請問某公司要以日元買進(jìn)英鎊 ,匯率是多少？ 16.解：（第 1 種方法）因?yàn)橛㈡^和日元地標(biāo)價(jià)方法不同 ,應(yīng)當(dāng)同邊相乘 ,即1 英鎊 145.30 1.8485/145.40 1.8495JPY 268.59/268.92JPY公司需要買進(jìn)英鎊 ,賣出日元 .銀行賣出 1 英鎊 ,收取公司 268.92JPY（公司買入 1 英鎊,支付銀行 268.92JPY）（ 第 2 種方法 ）銀行買入 1 美元 ,支付公司 145.30JPY 銀行賣出 1 美元 ,收取公司 145.40JPY 銀行買入 1 英鎊 ,支付公司 1.8485USD 銀行賣出 1 英鎊 ,收取公司 1.8495U