超庫存管理規(guī)定

1、鄭州地區(qū)集團(tuán)經(jīng)銷庫存相關(guān)管理規(guī)定（ 2019 試行稿）為進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)銷庫存的管理，明晰職責(zé)，本著誰主管誰負(fù)責(zé)，簡易可操作的原則，從進(jìn)、銷、 存三個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)控?fù)p耗，特?cái)M定如下相關(guān)管理規(guī)定：一、進(jìn)貨相關(guān)規(guī)定1、訂單下達(dá)要求 ：訂單下達(dá)前要對現(xiàn)有庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保所訂商品能在合理的周轉(zhuǎn)周期銷售完 畢，訂單應(yīng)由店鋪班長下達(dá)（一周 2 次），不允許出現(xiàn)大庫存滯銷重復(fù)進(jìn)貨現(xiàn)象。2、收貨相關(guān)要求：2.1 收貨章管理： 由超市連鎖公司財(cái)務(wù)部長統(tǒng)一刻新版收貨章并發(fā)放各店鋪，店鋪要專人管理，不 允許店鋪私自刻章并隨意使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。2.2 收貨單要求： 收貨單據(jù)改為一式三聯(lián)，店鋪、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)各留存一聯(lián)，

2、驗(yàn)貨核對后共同簽字，收貨單據(jù)不允許 私自涂改、收貨單據(jù)，收貨部需在當(dāng)日下班前，認(rèn)真核對歸檔，以備后期核對審核。2.3 收貨區(qū)域監(jiān)管： 店鋪收貨區(qū)域劃分制定收貨區(qū)域、周轉(zhuǎn)區(qū)域、返廠區(qū)域，嚴(yán)格按區(qū)域操作商品收貨、返廠。同時(shí)增 加監(jiān)控設(shè)備，全區(qū)域無死角覆蓋。收貨、驗(yàn)貨、返廠全程監(jiān)控，店鋪防損部每日需不少于 3 次的視 頻抽檢，每月對檢查情況進(jìn)行匯總，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)公司防損部。2.4 大金額收貨單管理規(guī)定：店鋪收貨金額大于 2000 元的收貨單、需店長、防損主管、相關(guān)部門經(jīng)理復(fù)核簽字后，方可錄入系 統(tǒng)，并制定相關(guān)電子臺賬。2.5 收貨人員相關(guān)工作要求2.5.1 收貨單據(jù)，需營運(yùn)部門相關(guān)接貨人員 （

3、理貨員）逐一核對條碼、 規(guī)格、數(shù)量、保質(zhì)期等， 按公司相關(guān)收貨要求， 嚴(yán)格審查，認(rèn)真核對，防損人員及收貨人員在旁共同參與收貨， 并核對簽字。 絕不允許在無監(jiān)管狀態(tài)，單獨(dú)收貨。參與收貨人員、如果玩忽職守、疏忽大意造成公司損失者追究 相關(guān)責(zé)任并包賠公司損失，情節(jié)嚴(yán)重者，追究相關(guān)法律責(zé)任。2.5.2 收貨過程中店鋪制單員、收貨員必須執(zhí)行分崗位制，不能一人多崗，不允許私自換崗、 缺崗，情節(jié)嚴(yán)重者按公司相關(guān)規(guī)定處理。2.5.3 收貨單據(jù)錄入時(shí)制單員必須復(fù)核訂單與收貨單實(shí)收商品是否一致、數(shù)量是否相符。核對 無誤后，打印收貨拷貝，并填寫收貨登記表，登記電子臺賬。 收貨拷貝一式兩份，由收貨員、供應(yīng) 商、營運(yùn)、

4、防損簽字，加蓋收貨專用章，第一聯(lián)同供貨商送貨單裝一起訂留存，第二聯(lián)由供應(yīng)商帶 走，作為結(jié)算憑證。 防損員每日復(fù)核當(dāng)日收貨單與 MIS系統(tǒng)必須相符。精品文檔，供參考！、出貨環(huán)節(jié)（內(nèi)倉 賣場）規(guī)定1、倉庫管理要求：1.1 每次入庫擺放商品要盡量安排在先入庫商品的后面，尤其是冷藏食品、奶制品等；每天要入 庫檢查商品的保質(zhì)期，對于臨近過期商品、保質(zhì)期內(nèi)變質(zhì)的不良品及時(shí)進(jìn)行處理。商品存放需“一品 一位”，并遵循“先進(jìn)先出”的原則，確保商品在保質(zhì)期內(nèi)的良好周轉(zhuǎn)，降低不必要的損耗1.2 倉庫存放時(shí)需封箱存放、倉庫內(nèi)禁止存放未入箱商品。嚴(yán)禁倉庫出現(xiàn)空包裝、嚴(yán)禁超市人員 非上貨期間倉庫逗留、防損部需每日不少于三

5、次巡檢、檢查庫存商品安全及抽檢商品保質(zhì)期，每月進(jìn) 行問題匯總上報(bào)。2、高值商品管理高值商品收貨后及時(shí)到防損處加裝防盜磁扣或放到貼，然后再入庫。出庫前必須到防損部登記，杜絕高值商品無磁上貨。3、高值倉庫管理高值庫店鋪必須雙鎖管理， 由營運(yùn)、防損共同開啟， 非上貨時(shí)段嚴(yán)禁人員逗留、嚴(yán)禁高值倉庫單獨(dú)取貨、需防損人員在崗、并做好記錄。高值倉庫需加裝監(jiān)控設(shè)備、全區(qū)域無 死角覆蓋。三、倉庫管理規(guī)定1、商品應(yīng)分區(qū)、分類整理擺放于貨架之上，地上嚴(yán)禁堆積、擺放商品。貨架上商品擺放要做到前 后一致，防止前面的商品擋住后面其他品種的商品，以便于分揀、理貨和配貨。2、贈品要分區(qū)域集中管理，由收貨部專冊登記，由防損部管

6、理贈品簽，贈品需在收貨部完成贈品 簽的增加登記、嚴(yán)禁庫內(nèi)進(jìn)行贈品簽的粘貼及贈品調(diào)換，杜絕無贈品標(biāo)識的贈品入庫，店鋪嚴(yán) 格增加管理、責(zé)任到人。四、空進(jìn)空退規(guī)定1、商品變價(jià)規(guī)定店鋪活動所需變價(jià)超市公司采購部下統(tǒng)一與供應(yīng)商談判執(zhí)行，以O(shè)A文檔形式下發(fā)店鋪相關(guān)部門經(jīng)理，店鋪不得私自變價(jià)。店鋪如有臨期處理商品或店內(nèi)自談商品，需報(bào)采 購部核對變價(jià)毛利后，方可執(zhí)行。2、負(fù)毛利監(jiān)管 負(fù)毛利商品，由防損部監(jiān)督店鋪營運(yùn)部門、每日檢查負(fù)毛利調(diào)整情況，并做好負(fù) 毛利調(diào)整登記、嚴(yán)禁商品負(fù)毛利損失。3、空進(jìn)空退流程 店鋪空進(jìn)空退單據(jù)、必須由部門經(jīng)理、收貨人員、防損經(jīng)理、店長簽字確認(rèn)， 才可錄入執(zhí)行，嚴(yán)禁錯(cuò)收漏收、無簽字錄

7、入。五、返廠流程及規(guī)定1. 返廠單要求：收貨單據(jù)改為一式三聯(lián)，店鋪、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)各留存一聯(lián)，返貨商品核對后共同 簽字，手填返廠單不允許私自涂改、返廠數(shù)量必須大寫、返廠單據(jù)收貨部需在當(dāng)日下班前，認(rèn)真核 對歸檔，以備后期核對審核。精品文檔，供參考！2. 大金額收貨單管理規(guī)定：店鋪返廠金額大于 2000 元的返廠單，需店長、防損主管、相關(guān)部門經(jīng) 理復(fù)核簽字后，方可錄入系統(tǒng)，并制定電子臺賬。3. 返廠簽字蓋章： 供應(yīng)商返廠人員需持供應(yīng)商授權(quán)書及個(gè)人身份證復(fù)印件， 留存返廠確認(rèn)章印信以 備核查。店鋪返廠需在返廠區(qū)域操作、 理貨員、收貨員、防損員、廠家人員簽字確認(rèn)返廠商品規(guī)格、 數(shù)量、并加蓋廠家返廠確認(rèn)章

8、。4. 返廠單據(jù)要求： 返廠單據(jù)錄入時(shí)制單員必須復(fù)核返廠單與返廠商品是否一致、數(shù)量是否相符。 核對無誤后，打印返廠拷貝，并填寫返廠登記表，登記電子臺賬。返廠拷貝一式兩份， 由收貨員、供 應(yīng)商、營運(yùn)、防損簽字，加蓋收貨專用章，第一聯(lián)同供貨商返廠單一起裝訂留存，第二聯(lián)由供應(yīng)商帶 走，作為結(jié)算憑證。 防損員每日復(fù)核當(dāng)日返廠單與 MIS 系統(tǒng)必須相符。六、對帳工作安排及規(guī)定1、地區(qū)集團(tuán)近期將通過給供應(yīng)商的一封信形式告知供應(yīng)商，請供應(yīng)商通過天狗網(wǎng)對帳，并前 往相關(guān)店鋪財(cái)務(wù)部進(jìn)行對賬確認(rèn)、遞交稅票。2、要求各店鋪財(cái)務(wù)必須每月對帳，財(cái)務(wù)認(rèn)真核對供應(yīng)商貨款及收貨返廠單據(jù)，供應(yīng)商需在店鋪財(cái) 務(wù)處、簽字確認(rèn)對帳金

9、額，完成貨款結(jié)算。3、要求各店鋪防損于次月 5 日前將店鋪將經(jīng)廠家簽章確認(rèn)的收貨、返廠單據(jù)對賬完畢，進(jìn)行匯總 歸檔，保證手續(xù)齊全無誤，授權(quán)簽章（字）具有法律效力，店鋪對負(fù)有檔案保管責(zé)任。4、地區(qū)集團(tuán)財(cái)務(wù)每月監(jiān)督店鋪對帳工作，如發(fā)生因?qū)螕?jù)缺失引起的糾紛及損失，將追究店鋪 及財(cái)務(wù)人員責(zé)任。七、三自商品庫存管理規(guī)定1. 必須做到賬實(shí)相符，杜絕賬外銷售、營銷調(diào)用及相關(guān)未入賬商品、防損部處登記出店單并登記備 案、跟進(jìn)商品入賬情況。2. 營銷調(diào)用商品，調(diào)用手續(xù)必須經(jīng)營運(yùn)部人員、防損人員、部門經(jīng)理、超市店長簽字確認(rèn)并附領(lǐng)導(dǎo) 簽字審批申請，發(fā)放手續(xù)齊備后才可進(jìn)行調(diào)用。3. 營銷活動結(jié)束后剩余庫存商品、必須

10、建賬留存，以備下次使用。八、庫存盤點(diǎn)管理規(guī)定1、店鋪按照地區(qū)集團(tuán)要求，必須進(jìn)行每月盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間店鋪提前一周提報(bào)地區(qū)集團(tuán)合同處，由 合同處統(tǒng)籌安排、同事增加店內(nèi)監(jiān)盤環(huán)節(jié)、確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。店鋪不允許弄虛作假、 隱瞞不報(bào)、一旦發(fā)現(xiàn)追究店長及相關(guān)盤點(diǎn)人員責(zé)任。2、店鋪將每月盤點(diǎn)匯總數(shù)據(jù)（具體到單品的損耗） ，盤點(diǎn)結(jié)束后 2 日內(nèi)發(fā)至合同處、財(cái)務(wù)處留存?zhèn)?查。3、盤點(diǎn)產(chǎn)生的庫存虧損，財(cái)務(wù)部次月減去廠家補(bǔ)損部分后，剩余虧損由店鋪逐級全額包賠。精品文檔，供參考！4、店鋪所有庫存工作由地區(qū)集團(tuán)合同處負(fù)責(zé)，合同處需責(zé)任到人，專人專店管理店鋪庫存，凡因 工作失職引起的庫存糾紛及損失，將追究相關(guān)管理人員責(zé)

11、任。九、歷史遺留庫存虧損問題要求店鋪截止 2018年 12月 31 日產(chǎn)生的庫存虧損問題， 要求各店鋪?zhàn)鰰媲闆r說明， 列出虧損商品 明細(xì)及虧損金額，店長簽字確認(rèn)，報(bào)備地區(qū)集團(tuán)合同處、財(cái)務(wù)處、紀(jì)防監(jiān)審、法務(wù)部備案。 十、離任審計(jì)工作要求地區(qū)集團(tuán)將進(jìn)一步加強(qiáng)店鋪店長離任審計(jì)工作， 在離任審計(jì)中庫存損耗監(jiān)察作為工作重點(diǎn)， 凡因 庫存損耗給店鋪造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，將追究其相關(guān)人員法律責(zé)任。近期超市公司將組織由第三方參與的店鋪庫存盤點(diǎn)， 地區(qū)集團(tuán)合同處牽頭制定盤點(diǎn)計(jì)劃， 望店鋪 積極準(zhǔn)備、確保本次盤點(diǎn)順利完成。盤點(diǎn)期間各店鋪需積極配合盤點(diǎn)、不允許弄虛作假、隱瞞不報(bào)。 超市公司防損部近期將下發(fā)具體盤點(diǎn)流程及相關(guān)規(guī)定。十一、防損工作安排 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子商議、決定由袁戰(zhàn)爭同志兼任地區(qū)集團(tuán)超市公司防損部長。 1、店鋪物業(yè)部和防損部工作職能分開，成立店鋪防損部。 2、近期將由地區(qū)集團(tuán)超市公司防損部長組織下發(fā)防損規(guī)定。3、