管理會計職務說明書

1、管理會計職務說明書崗位名稱管理會計崗位編號所在部門財務部崗位定員直接上級財務部經理工資等級六級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2002年2月本職：負責公司財務分析，主管公司會計核算工作；負責應收帳款管理職責與工作任務：職責一職責表述：協(xié)助財務經理制定部門工作規(guī)劃工作任務協(xié)助財務經理制定本部門的工作規(guī)劃職責二職責表述：負責全公司的財務狀況分析工作任務負責對公司財務狀況、經營情況、合同執(zhí)行情況進行分析并撰寫分析報告負責公司業(yè)務的專項項目（成套項目）收入、成本、費用、利潤分析職責三職責表述：負責會計核算、財務報表編制工作任務負責會計核算工作。確認出口銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財務數據負責審

2、核會計憑證和帳簿負責財產的清查盤點工作負責財產臺帳的登記、核對、保管負責編制本公司以及外資子公司的財務報表，并上報給有關部門負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作職責四職責表述：參與預算工作工作任務參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算監(jiān)督銷售部門銷售收入預算的執(zhí)行情況并進行匯總分析職責五職責表述：監(jiān)督資金使用情況工作任務及時記錄資金增減變動情況；按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報配合其他會計進行有關帳務處理職責六職責表述：負責稅務籌劃工作任務編制所得稅報表 協(xié)助稅務辦理稅務事宜職責七職責表述：負責財務部電算化會計工作工作

3、任務定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉當電算化系統(tǒng)出現故障時，負責聯系相關人員進行處理負責公司計算機內會計數據的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。撰寫公司會計電算化系統(tǒng)運行總結，提出對會計軟件系統(tǒng)的技術改進意見職責八職責表述：應收帳款管理 工作任務協(xié)助財務經理制定應收帳款管理政策負責建立客戶檔案，并根據帳款回收情況隨時更新檔案，對客戶進行追蹤分析登記應收帳款臺帳以及其他的外匯應收、應付、預收、預付賬戶；負責外貿核銷每月編制各客戶應收帳款詳細資料，并提交給財務經理及業(yè)務部門負責應收帳款帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析職責九職責表述：負責會計憑證的整理及保管工作任務負責會計憑證的整理及保管及

4、時催收短缺憑證職責十職責表述：負責外匯核銷工作任務查詢出口實際收匯額，負責整理核銷相關單據，交付運作支持部辦理進口核銷事務編制核銷所需的各種單據職責十一職責表述：完成財務經理交付的其他工作任務權力：對不符合財經法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳權會計憑證、帳簿的審核權沒有或未被授權調閱會計檔案權力的人員的拒絕調閱權財務收支活動的監(jiān)督檢查權和分析評價權違反國家政策、財務法律法規(guī)、公司財會制度的行為的勸阻權。各部門有關資料和報表的索取權對公司會計電算化系統(tǒng)技術改進的建議權工作協(xié)作關系：內部協(xié)調關系公司其他部門外部協(xié)調關系總公司、子公司、稅務局、銀行、外管局任職資格：教育水平大學本科以上專業(yè)會計專業(yè)

5、、財務管理專業(yè)培訓經歷會計培訓、財務管理培訓經驗具有會計師資格，3年以上會計工作經驗知識精通會計、財務管理知識，具備相應的法律、外匯、外貿知識技能技巧能夠熟練使用計算機和財務軟件具有網絡的基本知識具有一定的英語應用能力個人素質具有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具/設備計算機，計算器、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、internet/intranet網絡、文件柜）工作環(huán)境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔財務分析報告，財務報表，會計帳目，工作計劃，客戶檔案，結匯水單，匯總表等考核指標：重要任務完成情況、各類財務報告完成及時性、財務