進出口管理制度

1、更多企業(yè)管理制度范本網(wǎng)址進出口管理制度第一章 進出口貿(mào)易工作說明 一、進出口貿(mào)易統(tǒng)計制度 二、進出口貿(mào)易工作說明書 三、報關(guān)管理規(guī)定 四、進出口業(yè)務管理暫行規(guī)定 五、一般貿(mào)易出口收匯核銷管理規(guī)定 六、信用證及附屬單據(jù)審核規(guī)定第二章 進出口貿(mào)易作業(yè)標準化手冊 一、進出口貿(mào)易作業(yè)標準化手冊(范例a) 二、進出口貿(mào)易作業(yè)標準化手冊(范例b)第三章 進出口貿(mào)易作業(yè)流程及有關(guān)書表 一、境外客戶資料搜集與傳送流程 二、境內(nèi)制單流程圖 三、出口副報單整理流程 四、報關(guān)管理工作流程 五、廠商增集資料表 六、進貨貨款整理流程圖 七、會計作業(yè)流程圖 八、出口銷貨會計流程圖 九、其他交易會計流程圖 十、報價單 十一

2、、生產(chǎn)記錄表 十二、產(chǎn)品記錄卡 十三、生產(chǎn)進度管理表 十四、生產(chǎn)總表 十五、樣品總表第一章 進出口貿(mào)易工作說明 一、進出口貿(mào)易統(tǒng)計制度 第一條 進出口貿(mào)易統(tǒng)計是一項反映公司經(jīng)營業(yè)績、影響到公司發(fā)展決策、進出口計劃及有關(guān)配額、許可證、審批證能否得到批準的重要工作。 第二條 總公司本部、下屬貿(mào)易公司及其他有關(guān)單位應指定專人負責進出口貿(mào)易的統(tǒng)計工作。統(tǒng)計人員應按業(yè)務管理部的要求如實填報各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并報公司業(yè)務管理部備案。 第三條 在公司系統(tǒng)內(nèi)建立進口貿(mào)易統(tǒng)計年報、季報和月報制度，公司本部建立周報制度，及時向公司領導及上級主管部門提供業(yè)務進展的最新情況。 第四條 統(tǒng)計報表以及時、準確為原則。各種報表

3、應嚴格按下列規(guī)定的時間報送： 1、周報內(nèi)容為一周內(nèi)貨物實際出口情況，應于每星期六下午報至主管貿(mào)易的副總經(jīng)理。 2、下屬各公司若其進出口貨物未經(jīng)總公司業(yè)務部辦理，則應填寫月報。月報內(nèi)容為上月28日至當月27日的實際進出口情況，每月28日報至公司業(yè)務管理部，經(jīng)業(yè)務管理部累加整理后次日報至政府主管部門統(tǒng)計處。 3、季報內(nèi)容為上季末月28日到本季末月的27日的實際進出口情況，月報應于每季末的28日報至總公司業(yè)務管理部。 4、年報應于每年12月25日報至總公司業(yè)務管理部，業(yè)務管理部累加整理后，于12月30日前報至市政府經(jīng)濟發(fā)展局統(tǒng)計處。 第五條 以上報表如遇節(jié)假日影響，不能當期完成的，應相應提前填報。

4、第六條 進口貿(mào)易和出口貿(mào)易應分類統(tǒng)計填寫，同時報送。 第七條 商品名稱應規(guī)范具體，數(shù)量和金額應整數(shù)填寫；金額一律以美元為統(tǒng)計單位。 第八條 統(tǒng)計報表按公司規(guī)定的統(tǒng)一表格填寫。 第九條 統(tǒng)計人員若未能按照上述規(guī)定填寫報表或漏報、延期填報而造成不良后果，應由該統(tǒng)計人員負責。業(yè)務管理部有權(quán)對其通報批評，責令其按照要求填報。二、進出口貿(mào)易工作說明書 總經(jīng)理室 1.總經(jīng)理室秘書工作說明書(見表1.1) 管理部 2.管理部經(jīng)理工作說明書(見表1.2) 3.管理部業(yè)務管理工作說明書(見表1.3) 4.管理部廠商管理工作說明書(見表1.4) 5.管理部報關(guān)管理工作說明書(見表1.5) 6.管理部行政管理工作說

5、明書(見表1.6) 7.工讀生及接線生工作說明書(見表1.7) 財務部 8.財務部出納工作說明書(見表1.8) 9.財務部會計工作說明書(見表1.9) 貿(mào)易部 10.貿(mào)易一部經(jīng)理工作說明書(見表1.10) 11.貿(mào)易一部助理工作說明書(一)(見表1.11) 12.貿(mào)易一部助理工作說明書(二)(見表1.11) 13.貿(mào)易一部助理工作說明書(三)(見表1.11) 14.貿(mào)易部助理工作說明書(四)(見表1.11) 15.貿(mào)易二部經(jīng)理工作說明書(見表1.12) 16.貿(mào)易二部助理工作說明書(見表1.13) 境內(nèi)部 17.境內(nèi)部經(jīng)理工作說明書(見表1.14) 18.境內(nèi)部工廠驗貨工作說明書(見表1.15

6、) 19.境內(nèi)部公司驗貨工作說明書(見表1.16) 20.境內(nèi)部收發(fā)貨工作說明書(見表1.17)三、報關(guān)管理規(guī)定 為加強貨物進口報關(guān)的管理，提高工作效率，特制定本規(guī)定。 報關(guān)員守則 第一條 遵守國家的政策和法律，依海關(guān)規(guī)定的報關(guān)程序辦理進出口報關(guān)業(yè)務。 第二條 遵守公司規(guī)章制度，準時上班，必要時推遲下班，直到完成當日工作為止。 第三條 努力學習業(yè)務知識，提高業(yè)務水平，工作上做到準確、準時、高效。 第四條 以公司的利益為重，吃苦耐勞，以禮待人。 第五條 不徇私情，不私自為他人報關(guān)。 第六條 在業(yè)務活動中，發(fā)現(xiàn)不正?，F(xiàn)象應及時向有關(guān)領導反映，制止違法亂紀的行為。 出口報關(guān) 第七條 總公司各部門及下

7、屬企業(yè)需辦理一般貿(mào)易出口貨物報關(guān)的，須憑其財務部門開出的調(diào)撥單到業(yè)務管理部門辦理有關(guān)手續(xù)，無調(diào)撥單的，業(yè)務管理部有權(quán)拒絕報關(guān)。 第八條 在一般情況下，星期日和節(jié)假日停止報關(guān)出貨。如因情況緊急確需報關(guān)出貨的，需由業(yè)務部門經(jīng)理于星期三提出書面申請，經(jīng)業(yè)務管理部及主管副總裁同意后，方能報關(guān)出貨。 第九條 報關(guān)員在報關(guān)出貨后，須妥善保管蓋有海關(guān)印章的報關(guān)單，并由報關(guān)員到代理報關(guān)單位辦理報關(guān)手續(xù)，其他人不得直接到代理報關(guān)單位辦理報關(guān)手續(xù)。其他人員直接辦理報關(guān)的，公司不付報關(guān)代理費。 進口報關(guān) 第十一條 各業(yè)務部門需辦理貨物進口報關(guān)的，須書面向業(yè)務管理部提出申請，獲得批準后方能辦理。不得隨意辦理進口報關(guān)手

8、續(xù)。 進料加工和“三來一補”項目報關(guān) 第十二條 進料加工和“三來一補”項目手冊在海關(guān)的備案及報關(guān)后的核銷工作，由業(yè)務部門經(jīng)辦人員負責辦理，報關(guān)員協(xié)辦。 第十三條 如在內(nèi)地加工，由業(yè)務部門人員負責在內(nèi)地辦理海關(guān)監(jiān)管手續(xù)，遇到問題應及時與公司業(yè)務管理部聯(lián)系。 第十四條 進料加工和“三來一補”項目手冊，公司各業(yè)務部門由業(yè)務管理部保管，下屬企業(yè)由合同監(jiān)察員保管。四、進出口業(yè)務管理暫行規(guī)定 總 則 (一)為適應經(jīng)濟發(fā)展需要，加強進出口業(yè)務的管理，根據(jù)國家政策、法律、法規(guī)和海關(guān)對外商投資企業(yè)進出口業(yè)務的有關(guān)管理規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本規(guī)定。 (二)公司進出口業(yè)務的歸口管理部門是辦公室。 進出口

9、業(yè)務人員職責 (一)進出口業(yè)務人員職責是在公司統(tǒng)一領導下，負責辦理公司及公司在深注冊登記二級公司的進口報批手續(xù)，并對特定減、免稅設備物資進行內(nèi)部統(tǒng)計，監(jiān)督其有關(guān)使用情況；以及負責協(xié)調(diào)溝通與各主管審批管理機關(guān)的關(guān)系。 (二)進出口業(yè)務人員必須明確職責，學習掌握國家有關(guān)進出口政策、法規(guī)和基本知識，實事求是，不弄虛作假，認真負責完成公司交辦的進出口辦證和報關(guān)業(yè)務。 內(nèi)部報批程序 (一)為了加強進出口業(yè)務的管理，有秩序地加快進口設備物資的順利報批和通關(guān)，有進出口業(yè)務的單位或部門必須遵守以下程序： 1.進料單位在對外簽定購買合同之前，必須提前一個月將所需進口設備名稱、數(shù)量、規(guī)格(技術(shù)參數(shù))、價格、產(chǎn)地和

10、用途等詳細地以書面形式向公司領導報告審批，如進口設備屬易損零配件、必須考慮中、長期計劃(如行李運輸帶、消防系統(tǒng)等)。 2.報告經(jīng)公司領導批示同意后，交辦公室留檔。否則，不予辦理。 貨物報關(guān) (一)由于從市府貿(mào)發(fā)局批準，持批文到主管海關(guān)備案，到指定口岸海關(guān)辦理報關(guān)手續(xù)，報關(guān)過程還需要通過商品檢疫局、衛(wèi)生檢疫局或動植物檢疫局等檢疫，整個過程比較繁復，所以進貨單位必須做到： 1.事先向辦公室辦理登記手續(xù)，通告進貨日期。 2.提供所有報關(guān)必備文件資料(如：合同、發(fā)票、載貨清單、貨物件數(shù)、以及貨物的毛重、凈重和運輸工具號碼等等)。 3.協(xié)助進出口業(yè)務人員向海關(guān)解釋、提供有關(guān)資料。 4.負責協(xié)助進出口業(yè)務

11、人員聯(lián)系落實其它事宜。 進口物資的使用與管理 (一)物資進倉后，必須按照公司和海關(guān)有關(guān)管理規(guī)定，妥善使用進口設備物資(如：用途和數(shù)量等)。特殊情況需變更使用，必須報公司總經(jīng)理批準(報告交辦公室留檔)，方可執(zhí)行。 (二)在海關(guān)后續(xù)管理期限內(nèi)，即核銷、監(jiān)管期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)進口設備經(jīng)維修不能再使用或被盜、丟失和其它原因報廢的，必須馬上向有關(guān)領導和部門報告，等海關(guān)核對、檢查同意后，才能作報廢設備處理。 (三)一般每半年對進口設備和物資進行一次自查。自查重點是國家控制進口機電產(chǎn)品，即許可證列名商品(如：汽車、空調(diào)、音響等)；并按時將自查情況報告辦公室，辦公室對進口設備自查的執(zhí)行有督促檢查權(quán)。 法律責任 (一)

12、對因進料單位工作疏忽、協(xié)調(diào)不當、提供資料不全或錯誤的，影響報批進度，造成經(jīng)濟損失的，辦公室可以提請公司領導根據(jù)其情節(jié)的輕重給予相應的處分；如未經(jīng)公司總經(jīng)理同意，擅自將進口設備物資不論以任何形式挪用的，將予以嚴肅處理，情節(jié)嚴重的，可由公司提請有關(guān)管理機關(guān)依法追究其責任。 (二)業(yè)務人員如利用職權(quán)、謀取私利、弄虛作假或玩忽職守給公司造成較大損失的，公司可根據(jù)其情節(jié)的輕重給予相應的處分。 附 則 (一)辦公室可以根據(jù)本規(guī)定制定進出口業(yè)務內(nèi)部工作制度。 (二)本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。五、一般貿(mào)易出口收匯核銷管理規(guī)定 為加強出口收匯管理，健全出口收匯制度，提高經(jīng)濟效益，特制定本規(guī)定。 核銷單的領用及管理

13、 第一條 全公司的一般貿(mào)易出口收匯核銷單由總公司業(yè)務管理部統(tǒng)一向外匯管理局申領，集中保管。 第二條 各有關(guān)出口企業(yè)應配備核銷單領用登記本，登記本由財務部保管。 第三條 領取核銷單須憑財務部開具的調(diào)撥單及核銷單領用登記本到總公司業(yè)務管理部領用，由業(yè)務管理部在核銷單領用登記本上對領用情況登記后，由領用人將領用登記本交還財務部。 核銷期限 第四條 各出口企業(yè)財務部應根據(jù)核銷單領用登記事項，督促、檢查核銷工作辦理情況。 第五條 核銷期規(guī)定為：即期信用證及本票出口項下的核銷單，原則上一個月內(nèi)核銷完畢。遠期信用證及托收出口項下核銷單，原則上一個半月內(nèi)核銷完畢。 第六條 過期未核銷的，由總公司業(yè)務管理部發(fā)出

14、催辦通知。催辦后仍不辦理，又無特殊原因的，業(yè)務管理部有權(quán)暫時不發(fā)核銷單，直到辦完過期核銷單為止。 核銷單的核銷 第七條 核銷單的核銷，總公司由業(yè)務管理部負責辦理，下屬各有關(guān)出口單位由各自單位的財務人員負責辦理。 第八條 在辦理核銷單的核銷手續(xù)時應提供下列材料：核銷單、報關(guān)單、匯票副本、發(fā)票以及結(jié)匯水單正本及復印件。 第九條 如結(jié)匯水單金額中已扣除押匯利息、傭金、保險費等，應提供相應的發(fā)票單據(jù)及銀行付款通知單。 第十條 為便于電腦操作，單位應在核銷單備注欄上填上本單位代碼。 第十一條 核銷單核銷完畢后，核銷單領用人員應及時把出口收匯核銷回執(zhí)送總公司業(yè)務管理部銷案，并在核銷單領用登記本上注明核銷日

15、期。六、信用證及附屬單據(jù)審核規(guī)定 為了維護公司利益，保證出品貨物安全及時收匯，保證進口貨物的質(zhì)量，特制定本規(guī)定。 適用范圍與管轄機構(gòu) 第一條 本規(guī)定適用于本公司系統(tǒng)一切采用信用證方式結(jié)算的貨物買賣。 第二條 總公司業(yè)務管理部負責對總公司各業(yè)務部門下屬企業(yè)的進出口申請開具信用證、審核單據(jù)和付款，并負責對出口來證的審核、制單、結(jié)匯等工作(公司另有規(guī)定者除外)。 出 口 第三條 公司業(yè)務管理部在收到信用證后，應將信用證對照合同加以審核。審核無誤后，開出一式三份的審證記錄單，兩份留底，一份交業(yè)務部門，在出貨前，由業(yè)務管理部對照信用證項下已收客戶單據(jù)情況，加簽“同意出貨”意見后。由業(yè)務經(jīng)辦人員交財務部門

16、。審核信用證工作一般在一個工作日內(nèi)完成。 第四條 各部門應按業(yè)務管理部的審核意見執(zhí)行。需要修改時，業(yè)務部門應在出貨日3天前，要求客戶通過開證銀行修改完畢，否則一切后果由承辦人負責。 第五條 業(yè)務管理部門應對擬出貨的信用證經(jīng)常查閱。對已過裝期、效期的信用證，及時與業(yè)務部門聯(lián)系，要求客戶延期。對經(jīng)協(xié)議決定不再執(zhí)行的合同，客戶要求撤證的，業(yè)務部門應向業(yè)務管理部門提出書面的繳證證明，以便及時通知銀行辦理撤證手續(xù)。 第六條 在提交銀行議付單據(jù)中，如有客戶出具的單據(jù)，業(yè)務部門應要求客戶在出貨前1天，將單據(jù)傳真給業(yè)務管理部門，或?qū)螕?jù)正本送公司業(yè)務管理部，以便核對或修改，不延誤出貨和結(jié)匯工作。凡出貨當日客戶

17、出具的單據(jù)正本未能送達業(yè)務管理部的，或有不符點的，不予出貨。不按此規(guī)定執(zhí)行的，業(yè)務部門應負相應的責任。 第七條 單證審核相符的，在出貨時，由財務部門根據(jù)業(yè)務管理部門在出口貨物關(guān)審批單上簽署的審核意見，開具內(nèi)部貨物調(diào)撥單，憑此出口報關(guān)。 第八條 出貨后當天，業(yè)務部門應將出貨裝箱等詳細資料提交給業(yè)務管理部門，以便及時制單。業(yè)務管理部門應根據(jù)信用證的時間要求，及時審核，制作好結(jié)匯單據(jù)，并將一份商業(yè)發(fā)票交給財務部備案。 進 口 第九條 業(yè)務部門須開出進口信用證的，須憑經(jīng)審批后的進口合同向業(yè)務管理部申請。經(jīng)業(yè)務管理部和業(yè)務部門共同擬定開證條款后，報分管副總裁審批，然后由業(yè)務部門向財務部門申辦信用證開具保

18、證金手續(xù)，信用證開出后，業(yè)務部門應將信用證副本送財務部、業(yè)務管理部各一份存檔。 第十條 業(yè)務部門在收到結(jié)匯通知后，應協(xié)同業(yè)務部門有關(guān)人員對全套單證進行認真的審核。 第十一條 單據(jù)復核相符后，由業(yè)務部經(jīng)辦人員洽資金部辦理付款領用轉(zhuǎn)帳支票手續(xù)，然后由業(yè)務管理部將支票送開證行對外付款，并領回全套正本單據(jù)。如單證不符，則由業(yè)務管理部指導業(yè)務部門有關(guān)人員與客戶及銀行接洽，并報分管副總經(jīng)理決定是否贖單付款。第二章 進出口貿(mào)易作業(yè)標準化手冊 一、進出口貿(mào)易作業(yè)標準化手冊(范例a) 組織系統(tǒng) 詳見組織系統(tǒng)圖2.1。 業(yè)務流程 1.新產(chǎn)品開發(fā)(樣品收集)。 2.客戶開發(fā)。 3.客戶詢價(電報、信件、電報處理)。

19、 4.報價。 5.訂單確認。 6.開立境內(nèi)訂單。 7.生產(chǎn)督促及l(fā)c催開。 8.出貨。 9.押匯(出貨通知)。 10.付款。 業(yè)務處理細則 1.新產(chǎn)品開發(fā)(樣品收集) (1)業(yè)務科取得新樣品后，應填寫產(chǎn)品卡(表2.2)，寫明以下資料： 臨時編號。 品名、規(guī)格、包裝。 制造廠商名稱、地址、電話、負責人、聯(lián)絡人、工廠產(chǎn)量規(guī)模。 開發(fā)成本。 預估生產(chǎn)成本。 制造商報價。 可能銷售對象及地區(qū)。 預估售價。 預估毛利。 (2)業(yè)務科于每周業(yè)務匯報時，就前項新產(chǎn)品提出討論，經(jīng)逐項評估，按開發(fā)價值分為a、b、c三類，a類為極具開發(fā)價值，b類為有開發(fā)價值，c類為無開發(fā)價值。 (3)經(jīng)評估列為a、b類之產(chǎn)品，賦

20、予正式產(chǎn)品編號，列入產(chǎn)品檔。樣品拍照存檔，樣品存放樣品室，并于產(chǎn)品卡上寫明存放位置。經(jīng)評估列為c類之產(chǎn)品，產(chǎn)品卡列入次品檔，樣品存放次品室。 (4)業(yè)務科每月就現(xiàn)有產(chǎn)品，選擇過時產(chǎn)品，于每月第一周業(yè)務匯報時，提出檢查，經(jīng)評定已無開發(fā)價值者，產(chǎn)品卡列入次品檔，樣品移入次品室。 (5)新產(chǎn)品臨時編號共六位數(shù)字，分別代表填寫產(chǎn)品卡時的年、月、日。即1995年6月10日開發(fā)的產(chǎn)品，臨時編號為950610。若同一日開發(fā)數(shù)種新產(chǎn)品，則于第七位數(shù)，按英文字母順序編號。舊產(chǎn)品淘汰列入次品檔，其淘汰編號原則與新產(chǎn)品之臨時編號相同。 (6)產(chǎn)品檔正式編號共七位數(shù)字，第一位數(shù)代表，第二位數(shù)代表，第三、四、五、六位數(shù)

21、代表序號，第七位數(shù)填a、b分別代表a類產(chǎn)品或b類產(chǎn)品。 第一位數(shù)填1代表 第一位數(shù)填6代表 2 7 38 49 5 第二位數(shù)填1代表 2 3 4 5 6 7 8 9 2.客戶開發(fā)： (1)業(yè)務科于每月最后一周業(yè)務匯報時，提報下個月的客戶開發(fā)計劃，計劃內(nèi)容包括： 制作公司簡介，產(chǎn)品目錄(注明交貨期限及付款條件)。 產(chǎn)品市場研究、分析、及客戶資料之收集。 介紹新產(chǎn)品(郵寄新產(chǎn)品目錄)。 刊登廣告、郵寄開發(fā)信。 其他。 (2)客戶開發(fā)應選擇a類產(chǎn)品，并配合季節(jié)性需求。 (3)經(jīng)研討定案之客戶開發(fā)計劃，應由業(yè)務科列入下個月的營業(yè)計劃(表2.3)，并按職責列入個人工作計劃(表2.4)。 3.客戶詢價(電

22、報、信件、電話處理) (1)業(yè)務科收到客戶詢價的電報及信件，應即加蓋收文戳記，填上收文日期，并依來電或來信內(nèi)容，于文件空欄填具處理意見后，將來文大意及處理情況，登記于收文簿(表2.5),將原文呈經(jīng)理核閱后，依經(jīng)理批示內(nèi)容，回函或回電，并將回函或回電大意填入收文簿?；睾蚧仉姼北敬婵蛻魴n(表2.6)。 (2)處理中的電報或信件，存于待辦卷，隨時查閱催辦，已經(jīng)處理的電報或信件，依客戶別歸入客戶檔。來文無適當空欄時可另以簽辦單(表2.7)，粘附處理。 (3)客戶電報限當日回電，客戶信件，除按經(jīng)理指示期限外，限三日內(nèi)回函。 (4)接到客戶電話，應將通話內(nèi)容記入電話記錄上(表2.8)，呈經(jīng)理批閱，并依指

23、示處理。電話記錄一式兩聯(lián)，處理程序同電報、信件。處理完成后，第一聯(lián)依順序歸入電話記錄檔，第二聯(lián)按客戶別歸入客戶檔。 4.報價： (1)業(yè)務科接到客戶詢價之電報或信件，應立即按客戶需求指派人員洽詢廠商后，挑選產(chǎn)品item，呈經(jīng)理核可后，打報價單(表2.9)，必要時修剪樣品照片，貼于報價單上。 (2)報價單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)寄客戶，第二聯(lián)存客戶檔。 5.訂單確認： (1)業(yè)務科接到客戶訂單，即依訂單內(nèi)容，填成交卡(表2.10)交專業(yè)人員，讓廠商確認買價及交貨期后，打sales confirmation(sc)(表2.11)，sc一式五聯(lián)，第一、二、三聯(lián)寄客戶，第四聯(lián)存業(yè)務科待辦卷，第五聯(lián)存客戶檔，并

24、將訂購品名、數(shù)量、單價、金額、交貨期、生產(chǎn)廠商填入客戶檔。 6.開立境內(nèi)訂單： (1)業(yè)務科依據(jù)sc及成交卡開立境內(nèi)訂貨單(表2.12)。 (2)訂貨單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交售方存查，第二聯(lián)存業(yè)務科待辦卷，第三聯(lián)交專業(yè)人員，據(jù)以協(xié)調(diào)廠商填寫生產(chǎn)及驗貨進度表，第四聯(lián)交售方簽認后存廠商檔，并將訂購品名、數(shù)量廠價、交貨期等，記入廠商檔。 (3)業(yè)務科依據(jù)sc及訂貨單填寫產(chǎn)品表。 7.生產(chǎn)督促及催開lc： (1)業(yè)務科專業(yè)人員依據(jù)生產(chǎn)及驗貨進度表進行督促，填寫實際生產(chǎn)進度，于每周業(yè)務會報時提出報告，必要時現(xiàn)場取樣攜回核驗。 (2)業(yè)務科依每筆sc所訂l/c開立日期，催開l/c。 (3)收到客戶開來之l/c

25、，應立即核對交易內(nèi)容是否相符，若與原來的sc內(nèi)容不符，應即要求客戶修改l/c，或協(xié)調(diào)廠商修改訂貨單內(nèi)容，修改訂貨單處理程序與開立境內(nèi)訂單相同。 8.出貨： (1)出貨前，業(yè)務科聯(lián)絡船公司確定船期，填寫裝船預計表，同時聯(lián)絡專業(yè)人員，確定裝柜日期及地點，通知拖車公司將貨柜拖到指定地點，以備裝柜。 (2)裝船預計表一式三聯(lián)，第一聯(lián)交報關(guān)行簽shipping order(so)，第二聯(lián)業(yè)務科存查，第三聯(lián)交專業(yè)人員據(jù)以驗貨。 (3)裝柜完成后，專業(yè)人員立即回報每一種貨品實際出貨數(shù)量、箱號、凈重、毛重、材數(shù)、及退稅方式，由業(yè)務科通知報關(guān)行修改，并通知報關(guān)行該筆出口押匯銀行。工廠退稅清表最晚須于結(jié)關(guān)前一日寄

26、達本公司，匯送報關(guān)行。退稅清表上須用中文謄寫。 9.押匯(出貨通知)： (1)結(jié)關(guān)后三日內(nèi)，業(yè)務科自報關(guān)行取得提單及押匯文件，經(jīng)與lc條款核對相符，呈經(jīng)理簽名后送銀行辦理押匯，并隨時追蹤押匯程序，確定銀行已經(jīng)撥款后，通知銀行取回結(jié)匯證實書。海關(guān)簽放的輸出許可證(cbc)第六聯(lián)交會計，影本存待辦卷。 (2)每筆貨品出口后，業(yè)務科依出口內(nèi)容，套打出貨通知單(shipping advice let-ter)，一式三聯(lián)，第一聯(lián)(正本)及一份完整出口文件副本寄客戶，第二聯(lián)(副本)及一份完整出口文件副本(包括lc，cbc第六聯(lián)，裝船預計表第二聯(lián))存入出貨文件檔，第三聯(lián)(副本)存入客戶檔。 (3)業(yè)務科依據(jù)

27、實際出口內(nèi)容，分別填入客戶檔、產(chǎn)品檔及廠商檔。 10.付款： (1)每筆貨品出口后，業(yè)務科于結(jié)關(guān)后三日內(nèi)收集廠商寄來的發(fā)貨單、銷貨發(fā)票、及專業(yè)人員填具驗收記錄之裝船預計表第三聯(lián)，核對無誤后送會計。 (2)會計復核業(yè)務科轉(zhuǎn)來的付款憑證，確定該筆出口已經(jīng)押匯入帳后，即開立付款傳票，呈經(jīng)理核示后，開立結(jié)關(guān)后11天之支票支付貨款，并于所有付款憑證上加蓋“付訖”戳記。二、進出口貿(mào)易作業(yè)標準化手冊(范例b) 準備工作 營業(yè)助理復查上次該客戶當面所交代或離京后來電或來函所應辦工作是否已完成，如未完成應速辦妥。 1.營業(yè)助理對客戶所寄來擬在臺仿制的原樣品，如需準備(counter sample)或報價、確認樣

28、品、印刷盒、紙?zhí)?、標紙、標頭、陳列箱、說明書等資料，應立即準備齊全，如有問題不能解決，應立即向主管經(jīng)理請示如何處理。 2.營業(yè)助理需準備客戶所欲購項目的最新報價，以滿足客戶再訂購的需要。 3.營業(yè)助理應客戶所需，代訂飯店房間，并于到京前一天應再與飯店聯(lián)絡，不可有誤。 4.營業(yè)助理須通知裝押助理，最遲于客戶來京前一日備妥 ool(outstanding order list)。 5.如需采購部有關(guān)科長配合準備工作者，營業(yè)助理應即與其聯(lián)系協(xié)調(diào)妥善，對大客戶來京應預告其到公司日期。 客戶當日工作 1.如需到機場迎接，營業(yè)部助理應向總務科協(xié)調(diào)安排接機事宜，并應于飛機抵達前2小時與航空公司機場辦事處聯(lián)絡

29、班機確定到達時間。必須提早5分鐘抵達機場或飯店將客人接來公司。 2.如客戶需赴工廠察看，營業(yè)助理應事先與工廠聯(lián)絡，安排行程。 3.如客戶需要游覽名勝古跡，營業(yè)助理應事先安排觀光行程。 客戶來公司當日 1.赴機場或飯店接客戶前，營業(yè)助理應將有關(guān)資料、檔案、樣品等置于業(yè)務洽談室。 2.如客戶需要飲料、食品等，營業(yè)助理應通知樣品室有關(guān)人員準備。 3.如需采購部有關(guān)科長備詢時，營業(yè)助理應事先通知待命。 客戶接洽業(yè)務 1.營業(yè)部經(jīng)理及助理陪客戶挑選樣品。 2.經(jīng)客戶挑選的有興趣產(chǎn)品，營業(yè)助理應立即記錄詳細資料及產(chǎn)品編碼、規(guī)格、包裝明細、材數(shù)、最近工廠價格。如有必要，可與有關(guān)科長協(xié)調(diào)報價。如客戶系以cf或

30、cif條件采購者，應即計算所擬報單位數(shù)量的運費，如該產(chǎn)品客戶前曾購買者，則應記錄前次廠價與賣價。 3.與客戶洽談中，對報價及客戶所特別要求的規(guī)格、形態(tài)、大小、尺寸、厚度、結(jié)構(gòu)材料、顏色、包裝、質(zhì)量、訂購數(shù)量等營業(yè)助理均應詳細列人記錄，必要時畫上該產(chǎn)品草圖。 4.如客戶當日未能決定采購，須待數(shù)日繼續(xù)洽談時，營業(yè)助理應將所挑選出來的樣品，留條囑咐樣品室有關(guān)人員暫保留于業(yè)務洽談室架子內(nèi)。以免下次洽談時重復挑選。(保留期限不得超過一星期)。 5.如客戶不予洽談或已洽商完畢之樣品，營業(yè)助理應立即囑咐樣品室有關(guān)人員歸還原處。 6.客戶如有任何詢問應即查核答復，如不能即時答復，也應向客戶說明原因并告以何時答

31、復。 7.與客戶洽談中，對客戶所交代之工作應于下次洽談前完成。 整理oc或報價單 1.應客戶需要，將洽談中有興趣的產(chǎn)品，營業(yè)助理與采購有關(guān)科長協(xié)調(diào)整理報價單，經(jīng)主管經(jīng)理核閱后打出交給客戶。 2.客戶訂購產(chǎn)品，營業(yè)助理應于客戶離公司的當日或限期內(nèi)將oc單項總價及全部總價底稿整理妥當，呈主管經(jīng)理核閱后，按oc所需份數(shù)多加二份。如系cf或cif時，oc上之材數(shù)不予打出。 3.營業(yè)助理，應立即核對oc是否與底稿相符，如有錯誤即自行修改確實無誤，然后抽出一份oc請示經(jīng)理后，開境內(nèi)訂單，連同境內(nèi)訂單裝運聯(lián)一并交裝押助理。 4.所有寄境外信件，oc或其他一切文件須由營業(yè)助理核對，并在寄出之份上經(jīng)理簽名處旁簽

32、名，日期，送交主管經(jīng)理發(fā)出，但報關(guān)文件由營業(yè)助理于結(jié)關(guān)前自行核對單價數(shù)量，必須在當日內(nèi)完成。 開境內(nèi)訂單時 營業(yè)助理應時常查核自存之oc，并盡快請主管經(jīng)理會同有關(guān)采購科長發(fā)出境內(nèi)訂單，并在存檔oc及資料卡或price list上注明承制工廠、廠價、境內(nèi)訂單號碼及日期。 1.訂單上嘜頭可采用下列方式： (1)刻章。 (2)打字。 (3)由營業(yè)助理書寫清楚。 2.如境內(nèi)訂單上數(shù)量、價格、包裝、規(guī)格、嘜頭有變更時，即發(fā)出“訂單更改通知”，并與原境內(nèi)訂單所留底聯(lián)裝訂一起。 3.如系將境內(nèi)訂單改開給另一工廠，則應于境內(nèi)訂單留底聯(lián)、驗貨聯(lián)、裝運聯(lián)上注明“本訂單系原訂單號重開，原訂單作廢”，并于存檔oc聯(lián)及

33、資料卡或price list上更改境內(nèi)訂單號碼、日期、承制廠商名稱價格，但在工廠聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對不可注明該訂單系重開，并立即將裝運聯(lián)直接交裝押助理。 4.原境內(nèi)訂單如系改開別家工廠時，須用特別編號，舉例如下： kr-1021 (此為改開訂單號碼) k-1021 (此為原訂單號碼) 5.需熏蒸的貨，外箱上一定要打洞，應于訂單上特別注明，告知工廠。 6.如系紡織品的訂單，亦應于訂單上注明需辦quota才可出口。 7.印刷品清款時，務必附上樣品才可付款。 8.訂單一個item在us5000以上，營業(yè)部科長在時一定要讓科長簽字，才能寄出，如科長不在而急于寄出的訂單由營業(yè)部自行決定此訂單是否要由科長簽準

34、才寄出，但如未經(jīng)科長簽字的訂單，采購科長應協(xié)助出貨，而催貨則由營業(yè)部負責。 9.凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切成敗的責任由營業(yè)助理負責，但裝押助理協(xié)助催貨。 開妥境內(nèi)訂單 1.境內(nèi)訂單開妥后，須校對與oc上所列之包裝、數(shù)量是否相符。 2.開妥境內(nèi)訂單送主管經(jīng)理核閱簽名后： (1)留底聯(lián)存查。 (2)工廠聯(lián)、簽回聯(lián)及驗貨聯(lián)交管理中心。 (3)裝運聯(lián)連同oc一份交裝押助理保存出貨用。 (4)簽回聯(lián)逾10天工廠未自動簽回時，由管理中心篩選，如該訂單單項金額超過us2000元或8萬元以上，通知有關(guān)副(助)理或外務員負責簽回(如金額未超過以上金額不必硬性簽回)，如超過美金5000元者，務必由各有關(guān)

35、科長簽回。 (5)管理中心收到簽回聯(lián)時，核對單價、數(shù)量后，如簽回聯(lián)上有更改部分，應由管理中心通知各承辦助理再交行政助理處理后轉(zhuǎn)交各有關(guān)人員更改樣品價格。 3.營業(yè)助理收到出貨樣品時，須詳查出貨樣品的質(zhì)量規(guī)格是否符合客戶要求，如符合則呈閱主管經(jīng)理后將出貨樣品自行保管，否則即刻請示主管經(jīng)理如何處理，驗貨聯(lián)由主管經(jīng)理核閱后收回保留。 (1)東北部地區(qū)助理取回出貨樣品，仍交由管理中心銷案后，自行保管。 (2)送倉庫的出貨樣品也需取回，但貴重及體積太大的，助理可自行決定是否取回。 4.工廠收到訂單要求承辦助理改價，須由經(jīng)理決定不可自作主張。 索取樣品 1.客戶未訂購，但要求樣品的項目應請示主管經(jīng)理會同采

36、購有關(guān)科長向何家工廠索取樣品，并填妥樣品索取函，以三聯(lián)交收發(fā)中心，以一聯(lián)留底。 2.客戶已訂購者，應按oc境內(nèi)訂單上規(guī)定數(shù)量向有關(guān)工廠索取樣品。 3.索取樣品如急迫時，以電話與有關(guān)工廠及外務員聯(lián)絡。 4.重要樣品如在限期內(nèi)仍未收到回音時，應即填寫“重要樣品逾期追問單”，交有關(guān)采購科長采取緊急措施。 5.對外務人員交辦的事項，應隨時督促如期完成，如有任何困難時請示主管經(jīng)理處理。 6.收到工廠樣品后應立即詳細檢查是否完好無缺，如有規(guī)格不符或損壞應速通知工廠重寄，并囑咐注意改善及小心包裝。 7.向工廠索取樣品時，要注明該工廠產(chǎn)品的編號，如無工廠編號，須附上草圖或相片。 8.向工廠索取樣品時，請勿寫客

37、戶及地區(qū)名稱。 9.外借樣品申請單上一律附上2”3”相片留底。 10.內(nèi)借(暫借)樣品應于資料中心登記。 11.凡一個item拍成一張的相片均以23為主。 附件： 索取樣品職責的劃分： (1)舊樣品一律由營業(yè)部直接向工廠或外務員索取，若無法取得，請科長提供資料，由助理繼續(xù)索取，到完成為止。 (2)新樣品一律由科長負責索取，所謂新樣品包括： 客戶送來的樣品(圖片)本地無生產(chǎn)者。 客戶送來的樣品(圖片)本地已有生產(chǎn)，而本公司尚無者。 舊樣品但有部分更改者。 寄樣品給客戶 依收到工廠所寄來的樣品上，貼妥本公司標簽，寫上itemno.品名： 1.如以海郵(sea parcel post)或空郵(air

38、 parcel post)寄出者，應打收件人地址、姓名、電話、標簽及sample invoice五聯(lián)，在第四聯(lián)上簽名及注明日期交包裹組寄出，將第三聯(lián)隨同樣品裝入箱內(nèi)。第一聯(lián)寄客戶，第二聯(lián)交收發(fā)歸檔，第五聯(lián)自存。 (1)如樣品數(shù)量過多或價值過高，而交涉仍需付樣品費者，應于sample invoice上注明sample charge并去函向客戶索取樣品費及郵費。 (2)每三個月依自存的第五聯(lián)sample invoice清理客戶未寄來樣品費郵費或其他費用，打debit note用會計科長名義向客戶索取。 (3)寄境外包裹，由各助理自行包好，裝入箱內(nèi)。并將有關(guān)文件附入箱內(nèi)，交辦事員寄出。 (4)如寄出

39、sample有需辦出口配額(quota)者，承辦助理應特別注意事先辦理。 2.如以航空貨運方式寄出，應打sample invoice六聯(lián)單價打上虛價(不實之價格)第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶，第二聯(lián)由航空貨運公司簽名后交秘書室收發(fā)人員歸檔。第三、四、五聯(lián)于押匯科長處蓋公司負責人章及發(fā)票章，交航空貨運公司，第六聯(lián)自存。收到航空貨運公司提單應即核對航空運費，客戶地址及班機是否正確，如有錯誤，應即通知航空貨運公司更正。將航空提單其中一聯(lián)交稽核，以便每月由稽核與航空貨運公司計算傭金時核對，其余交秘書室存檔，如航空運費為本公司支付，須等客戶確實收到貨品時才可簽付運費。 3.所有寄出境外的樣品，須由經(jīng)理

40、過目，再行寄出。 客戶來電來函來樣品 1.收到客戶來電來函，應立即請示經(jīng)理如何處理。 2.收到客戶寄來擬在京仿制的樣品，或寄來的目錄相片，其開發(fā)報價等，應立即請示主管經(jīng)理，若有成交訂單者，請公司予以獎勵。 3.主管經(jīng)理外出時，營業(yè)助理應在自己能力范圍內(nèi)所能辦理之事先行處理，等主管經(jīng)理返公司后，再呈報處理經(jīng)過，如系緊急事項，應設法與主管經(jīng)理取得聯(lián)絡，以便迅速處理。 須經(jīng)確認的樣品、印刷品 1.如境內(nèi)訂單上載有樣品、印刷盒、紙?zhí)?、標紙、標頭經(jīng)境外客戶確認通過后，立即以公司印妥之表格，寄交工廠及有關(guān)外務員，留底一份交裝押簽收，并在原境內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存，如有電話通知工廠，應補寄正

41、式通知以便安排出貨。 2.客戶正式確認通過的樣品，應通知有關(guān)外務員或科長，明確規(guī)格以便驗貨。 驗 貨 1.如非專案訂單因訂購數(shù)量小或外務員忙碌，或因地區(qū)偏遠無法前往承制廠商驗貨或因承制廠商質(zhì)量差，外務人員不能決定可出貨時，外務人員來電或來函通知營業(yè)助理應即請示主管經(jīng)理如何處理。 2.營業(yè)助理因解決重要問題須前往工廠時，應填出差申請表返回公司后憑出差報告表，向總務科請領差旅費。 3.所有訂單的驗貨聯(lián)均由管理中心直接寄交外務員，以便協(xié)助催貨，如助理需到倉庫驗貨，自行找裝運聯(lián)或留底聯(lián)。 申請境外(內(nèi))傭金賠償 1.營業(yè)助理填妥申請書，送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準送交押匯科長，如賠償須扣工廠者于其表上

42、注明并另填寫扣款單一份交會計，一份交稽核，一份交采購科長，一份留底，以便工廠清款時扣除，如系親交來京的客戶，須備妥收據(jù)及護照影本送交會計制單(申請書為四聯(lián)，其中一份留底)。 2.支付境外傭金時必須： (1)與境外公司訂有傭金可在任何地點支付的契約影印本交會計。 (2)每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)來京支領。 3.押匯科長收到境外匯款支出申請單，送交有關(guān)會計簽收一份，另一份交稽核。 對樣品處理 1.出貨樣品：營業(yè)助理必須取得，并切實負責驗貨無誤后予以自行保管或予補樣。 2.收到工廠新樣品，呈閱主管經(jīng)理后，應附廠商住址、電話及負責人姓名及價格資料即送采購部有關(guān)科長編資料。 3

43、.承辦助理收到新樣品，應從速送采購部，如獲訂單，可得獎金。 4.有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應改填經(jīng)理名。 5.如需向資料中心借出樣品時，應填寫“樣品外借申請單”連同彩色照片呈總經(jīng)理核準后方可借出。 6.如有不可陳列的印刷盒，由承辦助理于出貨sample上注明“不可陳列”字樣，先交管理中心銷案后，再由管理中心送交承辦助理保管。 注銷境內(nèi)訂單 1.營業(yè)助理向裝押助理簽收“營業(yè)部訂單貨款支付核準單”須詳細核對單價、數(shù)量及扣款事項并作付款記錄后交管理中心核對，無誤后簽名呈閱經(jīng)理，并將原境內(nèi)訂單留底上予以注銷。 2.凡有退關(guān)稅或退貨稅的工廠在未結(jié)關(guān)前清

44、款一律保留50%(包括送倉庫貨)。如工廠急需貨款，也應先開來保證票。 接到oc與境內(nèi)訂單 裝押助理收到由營業(yè)助理轉(zhuǎn)來的oc與境內(nèi)訂單時，應核對oc與境內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符，如發(fā)生錯誤或有疑問時，應立即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或請示主管經(jīng)理如何處理。 簽收lc影本 1.押匯科長收到lc后，即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收，再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔之oc上登記l/c號碼，sd、vd以及金額后，交裝押助理。(validity of delivery) 2.l/c可能發(fā)生的問題如下： (1)收到lc時須先核對總金額、數(shù)量、單價是否正確。 (2)收到lc當天時，如距有效日少于30天，即須向主管經(jīng)理提出。 (

45、3)通常lc是可分批，如不可分批，須向主管經(jīng)理提出。 (4)如本地無直接船可到達的港口，需看l/c是否可以轉(zhuǎn)船，如不可以需請示主管經(jīng)理，必須特別注意出口港不能指定為天津。 (5)核對受益人全名、地址有無錯誤。 (6)核對交易條件系為fob、cif、cf是否相符。 (7)lc內(nèi)容有無錯別字。 (8)有無規(guī)定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。 (9)如同一客戶有數(shù)張l/c時須看有無規(guī)定可予合并。 (10)如lc直接由境外客戶寄來，而未經(jīng)銀行登記，須即請示主管經(jīng)理是否送銀行核對其簽字是否符合。 (11)如遠期付款之lc應查看利息，是否由買方負擔，如否應立即請示主管經(jīng)理。 (12)如有怪異字眼或條款有違

46、常理者，應立即請示主管經(jīng)理。 裝船通知單 1.依照境內(nèi)訂單的規(guī)定交貨日期1個月至1個半月前開始作業(yè)，由裝押助理按外勤人員的報告或直接與工廠聯(lián)系后填寫裝船通知單。 送貨柜場者：共四聯(lián) 第一聯(lián)：寄工廠，由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后再送收發(fā)。 第二、三聯(lián)：(1)寄有關(guān)外務員，在第二聯(lián)上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、體積、未能如期交貨原因后寄回經(jīng)理，再交裝押助理協(xié)調(diào)安排出貨。 (2)如每一item超過美金5千元者，第二聯(lián)交有關(guān)科長，第三聯(lián)仍寄交外務員。 第四聯(lián)：裝押助理存查。 貨送倉庫者：填“送倉裝船通知單”，共二聯(lián) 第一聯(lián)：寄工廠，由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后，再送收發(fā)。 第二聯(lián)

47、：裝押助理存查。 如重要訂單未能如期交貨，得填寫“重要訂單逾期追問單”交有關(guān)科長協(xié)助處理。 2.如境內(nèi)訂單規(guī)定收到l/c后才通知生產(chǎn)者，收到lc當日即發(fā)出裝船通知單上注明“l(fā)/c已收到”船期通常以sd期限前三星期為宜。(彈性應用)(schedule delivery) 3.如境內(nèi)訂單規(guī)定須等樣品確實通過才生產(chǎn)者，當收到客戶確認或回電時，由營業(yè)助理填寫確認函交工廠，并將留底聯(lián)交有關(guān)裝押助理簽收，并在境內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后，再交回營業(yè)助理，以便安排船期。 4.如出口美、日地區(qū)，應將經(jīng)濟部商品檢驗局的原料來源加工處所切結(jié)書空白數(shù)份填妥，可隨同第一聯(lián)裝船通知單寄往工廠或交外務員蓋章填寫后寄回，以便向“

48、經(jīng)濟部”商品檢驗局申請產(chǎn)地證明書。 5.需確實注意出口貨品是否含有須辦沖退稅進口零件，協(xié)調(diào)報關(guān)行后與有關(guān)工廠辦理手續(xù)。 催 貨 1.送貨柜場之裝船通知單發(fā)出后一星期內(nèi)如無回音交貨，應立即會同營業(yè)助理向工廠或外勤業(yè)務人員催貨。 2.退稅資料寄回本公司時，應先告知工廠填寫承辦人姓名，否則經(jīng)常很多助理有同一家工廠的貨，退稅資料往往誤傳，而發(fā)生工廠不能退稅的麻煩。 收到倉庫送來的進貨單 1.裝押助理收到進貨單應立即核對所列之嘜頭、數(shù)量、包裝情況是否與境內(nèi)訂單符合，如需更正即刻通知倉儲科長處理。 2.收到進貨單后，需通知助理前往倉庫驗貨，并制訂“營業(yè)部訂單貨款支付核準單”。 3.如未通知送貨柜場而擅自送

49、到倉庫的，應扣運費。 簽訂so 1.依據(jù)出貨明細表及境內(nèi)訂單裝運聯(lián)所示大約材數(shù)計算體積重量。 2.向擬裝運之船公司或報關(guān)行查詢是否確實簽到so(shipping order)。 3.船期如有提前或延后，應立即與工廠聯(lián)系務必配合。 4.打so時須查核是否每張均打，如有漏打，應立即補上，以免報關(guān)行在船公司重打，浪費時間。 5.簽so的時間應提早一星期或兩星期，或事先以電話與船公司聯(lián)絡訂船位。 6.如裝整臺貨柜時，貨物實際重量不可超過船公司所規(guī)定的重量，如超過時應立即請示主管經(jīng)理處理。 結(jié)關(guān)前 1.如由倉庫裝貨柜出貨者，應提前將出貨明細表一份交倉儲科科長，以便送貨(貨未到或尚未驗貨，應在明細表上注明

50、)。 2.如由倉庫出卡車者，須在結(jié)關(guān)前二天將出貨明細表交押匯科長，以便及時通知卡車，貨未到或尚未驗貨必須在明細表上注明。 3.須密切注意倉庫出貨時間、車號、嘜頭、數(shù)量及送貨地點，等確定時應立即通知報關(guān)行。 4.于船期結(jié)關(guān)前一日，確定出貨明細表之正確項目、數(shù)量，如所出之貨有配件印刷工廠的，須在出貨明細表上注明。 5.打packing list六份，并于其中三份抬頭改成invoice并于其上注明每家工廠正確全名，統(tǒng)一編號、發(fā)票號碼，交營業(yè)助理核閱。并填寫出口登記本四聯(lián)，第二聯(lián)(財務)連同packing list三份和invoice二份送交押匯科長蓋章后，連同退稅資料交報關(guān)行，一份交會計科長，其中另一份invoice自行留底。 6.出口登記本上所列規(guī)定送件日期及預計入帳日期，應填寫結(jié)關(guān)后七天，如有延誤應寫原因。 7.送貨當天早上必須聯(lián)絡工廠確定出貨時間，卡車號碼及到達時間，等確定時立即通知報關(guān)行。 8.結(jié)關(guān)當天如沒有工廠確定能夠出貨的把握者，須立即修改資料，勿將該貨報關(guān)。 9.貨如未依時間送達，所發(fā)生海關(guān)費用及規(guī)費應有記錄，并于簽訂單支付核準單時填上應扣數(shù)目，