2012年第二季度成本分析報告1

1、精品文檔你我共享AAAAAA京臺高速公路寧德市境A1項目責(zé)任成本管理分析報告（2012年第三季度）中國鐵建中鐵二十二局集團京臺高速公路寧德市境A1項目部精品文檔你我共享AAAAAA京臺高速公路寧德市境A1項目2012年第三季度責(zé)任成本管理分析報告工程概況：京臺高速公路寧德市境A1標起點位于南平、寧德兩市交界處的黃坑 隧道內(nèi)，終點位于古田縣鳳都鎮(zhèn)溪頭村，設(shè)互通式立交與縣道X916相接；線路經(jīng)鳳都鎮(zhèn)林場、碗廠村、溪坪村和溪頭村，路線沿山坡布線，全長6.479 公里（起訖里程：K58+901至K65+380）。工期為24個月，業(yè)主單位寧德京 臺高速公路有限責(zé)任公司，監(jiān)理單位為西安華興公路工程咨詢監(jiān)理

2、有限公司。主要工程數(shù)量：黃坑隧道0.5座（1471.13米/0.5座）；碗廠隧道1座（1564.5 米/1座）；碗廠大橋1座（572.6米/1座）；溪坪大橋1座（367米/1座）；設(shè) 鳳都互通式立交1處（其中橋梁85.5米/2座）；涵洞、通道14座（涵洞396.04 米/10座，通道161.44 米/4座）；土石方261.3萬方（挖方167.9萬方，填方 93.4萬方）；防護工程2.9萬方，綠化工程13.6萬平方。一、本季度經(jīng)營成果分析1、本期完成工程任務(wù)情況（1） 100章完成主要含新修便道80.29萬元；臨時用地191.32萬元；永臨結(jié) 合供電實施338.54萬元，承包人駐地115.26萬

3、元；標準化施工臨時設(shè)施建設(shè) 76.52萬元；施工環(huán)保費用9.0279萬元；臨時工程用地191.32萬元。（2） 200章路基工程：路基挖方完成10.6萬m3;填方完成12.57萬m3;挖除 非適用材料800m3;漿砌圬工2110方。產(chǎn)值318.94萬元，開累產(chǎn)值962.34 萬元。精品文檔你我共享AAAAAA(3) 400章橋涵工程：挖孔樁折合成樁 2.5m 150m,2m 60m;匝道去MK65+335涵洞完成41.4成涵米。產(chǎn)值191.13萬元。開累產(chǎn)值191.13萬元。(4) 500章隧道；碗廠隧道安全進洞，左洞上導(dǎo)坑開挖初支58m,右洞上導(dǎo) 坑開挖初支完成20m;黃坑隧道完成套拱、管棚

4、、邊仰坡施工順利進洞，左洞 上導(dǎo)坑進洞4m。產(chǎn)值367.61萬元。開累產(chǎn)值367.61萬元。2、業(yè)主計量情況本季度完成產(chǎn)值1914.13萬元，累計完成產(chǎn)值2647.13萬元，主要是路基 挖方防護、橋梁挖孔樁、MK64+335涵洞及隧道施工產(chǎn)值。業(yè)主撥付工程預(yù) 付款569萬元。完成第一期計價860.3229萬元。第二期計量已申報待批復(fù)。二、 對勞務(wù)隊、架子隊計量撥款分析本項目對外部勞務(wù)隊驗工計量及撥款情況均嚴格按照公司的規(guī)章制度運作，先驗工后計價，嚴把各道關(guān)卡，使對下的計價工作做的有條不紊。本季度對路基專業(yè)施工班組計價 411.91萬元；橋梁挖孔樁班組計價 22.64萬 元；民爆公司計價21.8

5、萬元。臨建、拌合站建設(shè)、永臨電力設(shè)施、便道、 標準化施工建設(shè)545.723 萬元。合計對下計量1002.1萬元三、 材料節(jié)超分析1、主材鋼材：本季度進場6.298噸，總進場6.298噸，累計金額為28341元。水泥：本季度進場102噸，總進場102噸，累計金額為46050元。柴油：本季度消耗6249.16升，總消耗6249.16升，累計金額為44541萬元。2、其他材料：本季度項目部臨建、拌合站建設(shè)、試驗室、鋼筋加工棚、構(gòu)件預(yù)制場建設(shè)材料費用、砂石料棚及便橋鋼架貝雷片費用累計 355.6763萬精品文檔你我共享AAAAAA丿元。以上材料都是在有計劃采購，并已全部出庫。本季度主材及其他材料多是用

6、于項目部、 試驗室建設(shè)，1#便道修建及三 集中場地的建設(shè)，現(xiàn)場用料采用技術(shù)員上報，工程部、總工審核，物資部按 照審核數(shù)量采購的流程，現(xiàn)場用料嚴格管控，采取限額領(lǐng)料制度，嚴禁材料 浪費。四、 機械費用分析機械設(shè)備采用按月租賃和零星臺班，主要分析租賃機械的使用效率、油 料費用及租金的合理性。目前已簽訂租賃合同并進場施工的機械有：挖掘機 1臺，本季度租賃設(shè)備使用率及使用效率統(tǒng)一由現(xiàn)場施工員和設(shè)備管理人員 管理，施工效率保持在合理狀態(tài)，油料費用都在合理的設(shè)備油耗控制內(nèi)。因 前期都為臨建工程，所以本季度份零星租賃設(shè)備相對多，項目部按公司設(shè)備 管理辦法對寧德古田當?shù)厥袌鰞r最低租賃單價的租賃，臨建基本完成后

7、項目 部盡量少租賃零星臺班設(shè)備，不該租賃盡量不租。五、 工程數(shù)量的節(jié)超分析目前紅線內(nèi)征地已基本完成，基本滿足當前施工需求，由于本季度寧德 地區(qū)降雨較多，主體工程進展緩慢。主要以清表、部分挖方、施工便道的修 建、臨建為主。本季度所完成的工程均嚴格按照國家規(guī)范、福建省高速公路 標準化管理系列指南、集團公司標準化管理要求認真執(zhí)行落實。六、 工程單價節(jié)超分析臨時設(shè)施建設(shè)承包單價參考公司在建項目等相關(guān)類似單價、承包項目單價分析等辦法，綜合測定。本項目涵洞、橋梁樁基施工即將開始，采用工 精品文檔你我共享AAAAAA程招標方式確定勞務(wù)隊，單價將根據(jù)勞務(wù)隊報價、參考公司在建項目相關(guān)類 似單價、項目單價分析等綜

8、合測定。七、責(zé)任預(yù)算執(zhí)行情況分析待公司對本項目的責(zé)任預(yù)算正式確認，簽訂責(zé)任狀之后，本項目將認 真整理實際的成本支出情況，按照下達的責(zé)任預(yù)算，尋找存的偏差，查找原因，如果是責(zé)任預(yù)算不合理，應(yīng)及時調(diào)整責(zé)任預(yù)算。八、項目間接費分析本季度間接費實際支出228.18萬元。主要支出項目：管理人員工資、辦 公費、業(yè)務(wù)招待費、車輛使用費、勞動保護費。主要由于隧道為全面開展施 工，個別工作面阻工時有發(fā)生，大電未全線接通，便道施工難度較大，致未 展開全面大干局面，施工產(chǎn)值低，間接費用預(yù)算較少，適逢雙節(jié)招待費用較 多，導(dǎo)致間接費用偏高。九、資金流向分析項目部嚴格資金管控，堅決執(zhí)行公司“三重一大”制度，每月召開領(lǐng)導(dǎo) 班子專題會，制定月度資金使用計劃并報公司存檔。 本季度資金收支情況如 下： 業(yè)主本季撥款860.3229萬元。 對下計量1002.1萬元。十、本期存在的主要問題及整改措施本標段大臨電力工程采用永臨結(jié)合方案，鳳都變電站不能滿足施工需 求，必須進行擴容改造后才能使用，所以前期必須采用自發(fā)電施工，必然影 響整體施工進度。根據(jù)當?shù)刈匀坏乩怼⒔煌ㄟ\輸、材料供應(yīng)等結(jié)合本項目實際情況，項目部科學(xué)合理安排施工，保證工程進度的均衡發(fā)展和工程質(zhì)量的提高。精品文檔你我共享AAAAAA附件：1、成本分析附表1 9AAAAAA精品文檔 你我共享沁園春雪北國風(fēng)光， 千里