用友軟件培訓(xùn)往來款管理直觀好懂便于操作交流使用學(xué)習(xí)教案

1、會計(jì)學(xué)1用友軟件用友軟件(run jin)培訓(xùn)往來款管理直觀培訓(xùn)往來款管理直觀好懂便于操作交流使用好懂便于操作交流使用第一頁，共13頁。往來往來(wngli)(wngli)款管理款管理第1頁/共13頁第二頁，共13頁。 客戶(k h)往來賬的查詢 客戶(k h)往來兩清 客戶(k h)賬齡分析 客戶(k h)網(wǎng)來催款單 供應(yīng)商往來的查詢 供應(yīng)商往來兩清 供應(yīng)商賬齡分析 供應(yīng)商往來對賬單第2頁/共13頁第三頁，共13頁。重點(diǎn)(zhngdin)： 客戶(k h)往來兩清 供應(yīng)商往來兩清難點(diǎn)： 客戶往來兩清 供應(yīng)商往來兩清第3頁/共13頁第四頁，共13頁。 往來賬的查詢方法； 往來兩清功能。掌握(z

2、hngw)：了解(lioji)： 客戶賬齡分析第4頁/共13頁第五頁，共13頁。前提：把相關(guān)科目，如應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)前提：把相關(guān)科目，如應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)(pio j)、預(yù)收賬款科目設(shè)置為客戶往來輔助核、預(yù)收賬款科目設(shè)置為客戶往來輔助核算。算。步驟：進(jìn)入往來管理步驟：進(jìn)入往來管理賬簿賬簿客戶余額表和客戶余額表和客戶明細(xì)賬，可以客戶明細(xì)賬，可以(ky)分別按照客戶和別的輔助分別按照客戶和別的輔助核算的組合進(jìn)行查詢核算的組合進(jìn)行查詢 。第5頁/共13頁第六頁，共13頁。 客戶(k h)往來兩清（重點(diǎn)） 客戶(k h)往來賬齡分析 例子第6頁/共13頁第七頁，共13頁。步驟： 往來模塊賬簿往來管理

3、(gunl)客戶往來兩清選擇客戶和科目相對應(yīng)的條件“自動”按紐，自動按照設(shè)置條件兩清（也可以手工兩清， 選中記錄，雙擊）檢查如果發(fā)現(xiàn)錯誤，可以取消兩清 在這個界面上，可以聯(lián)查“總賬”（余額(y )表）再聯(lián)查“明細(xì)”賬；也可以聯(lián)查單據(jù)。 逐筆勾對和全額勾對的區(qū)別：逐筆勾對是對于金額一樣方向相反的記錄系統(tǒng)才自動勾對，全額勾對是當(dāng)借方（貸方）某條記錄與對方某幾條記錄合計(jì)相等時，系統(tǒng)也會自動勾對。說明第7頁/共13頁第八頁，共13頁。步驟：往來模塊賬簿(zhn b)往來管理客戶賬齡分析可以重新設(shè)置區(qū)間（修改對應(yīng)的總天數(shù)）進(jìn)入查看界面可以點(diǎn)擊比率按紐，查看各區(qū)間段金額所占的比率說明： 可以根據(jù)自己的需要

4、設(shè)置賬齡區(qū)間。在賬齡區(qū)間設(shè)置中，不能有重復(fù)的區(qū)間設(shè)置和相互包含的區(qū)間設(shè)置。如想把第一個區(qū)間該為1-60，則修改總天數(shù)(tinsh)為60，系統(tǒng)會報(bào)錯，因?yàn)檫@樣就包含了第二個區(qū)間段。假定不改變第三區(qū)間設(shè)置情況下（總天數(shù)(tinsh)還是90），只能把第二個區(qū)間總天數(shù)(tinsh)設(shè)為89天，才可以設(shè)置第一區(qū)間為60天（則變成了1-60）。第8頁/共13頁第九頁，共13頁。 借：應(yīng)收賬款 500 借：應(yīng)收賬款 300 貸：主營業(yè)務(wù)收入 500 貸：主營業(yè)務(wù)收入 300 后來A公司歸還(guhun)了第一次賒銷的500元 借：現(xiàn)金500 貸：應(yīng)收賬款 500例子：假定應(yīng)收賬款科目設(shè)置為客戶往來的，客

5、戶分類01北京地區(qū)，客戶檔案001 北京A公司，本月(bn yu)銷售業(yè)務(wù)，分別賒銷給A公司兩次，一次500元，第二次300元。 1、查詢往來模塊中的客戶賬表，可以在憑證沒有記賬的情況下隨時查詢。2、往來兩清，500元的業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢，可以兩清了?？梢允止す磳?“Y”) 或者“自動”勾對(“O”)。注意：往來兩清必須在憑證已經(jīng)記賬的情況下才能進(jìn)行。3、“檢查”兩清是否正確，防止手工兩清時，不小心勾對錯誤情況。操作：第9頁/共13頁第十頁，共13頁。4 4、賬齡分析：、賬齡分析：假定設(shè)置區(qū)間假定設(shè)置區(qū)間1-101-10，11-6011-60，選擇，選擇“按未兩清往來明細(xì)按未兩清往來明細(xì)(mn x)(mn x)進(jìn)行賬齡分析進(jìn)行賬齡分析”結(jié)果如下結(jié)果如下(rxi)(rxi)：期初余額：期初余額400400放在放在11-6011-60的區(qū)間內(nèi)，本期發(fā)生的區(qū)間內(nèi)，本期發(fā)生300300元放在元放在1-101-10區(qū)間。區(qū)間。第10頁/共13頁第十一頁，共13頁。對下列幾個問題進(jìn)行討論(toln)總結(jié) 比較(bjio)一下往來兩清和銀行對