會計崗位職責(zé)任務(wù)

1、6、會計崗位職責(zé)任務(wù)1、 根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合公司特點， 負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工 作細(xì)則和具體規(guī)定,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。2、 參與擬訂財務(wù)計劃，審核，分析，監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。3、 在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核 會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)增減和使用，資金收支進 行核算4、 正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度，年度會計報 表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。5、 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地

2、組織清產(chǎn)核 資工作。6、 負(fù)責(zé)公司稅金的計算，申報和繳納工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。7、 負(fù)責(zé)會計監(jiān)督根據(jù)規(guī)定的成本,費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性,合理性 和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8、 負(fù)責(zé)執(zhí)行收支計劃的預(yù)算和總結(jié)工作，以及監(jiān)督資金上撥和支出工作。9、 及時做好會計憑證帳冊,報表等財會資料的收隼匯編，歸檔等會計檔案管理工作。10、 主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時,可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié) 助財務(wù)總監(jiān)做好財務(wù)內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他任務(wù)。會計崗位職責(zé)：1、 獨立處理日常全盤賬務(wù)，并熟練處理稅務(wù)（所得稅、增值稅、營業(yè)稅

3、）全盤賬務(wù)工作；2、3、 負(fù)責(zé)與商務(wù)核對月度回款、付款；與出納核對現(xiàn)金賬、銀行帳；負(fù)責(zé)增值稅進銷項發(fā) 票管理、審核，以及公司服務(wù)業(yè)、工程類發(fā)票管理、購買及開具；4、 正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度，年度會計報 表，年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。4、5、7、8、 按照公司制度審核費用報銷單據(jù)， 合理進行費用控制及預(yù)算； 負(fù)責(zé)填制公司會計憑證, 審核、保管各類會計憑證；負(fù)責(zé)員工考勤，工資表的編制發(fā)放，以及績效的核算；進一 步開展銀行業(yè)務(wù)；完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項，任職資格：1、 至少3年以上商業(yè)會計工作經(jīng)驗，會計、財務(wù)相關(guān)筈專業(yè)畢業(yè)；初級會計師

4、以上職稱, 專業(yè)知識強；2、 熟悉國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律規(guī)范，地方稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；3、4、5、熟練運用用友軟件，熟練運用excel等辦公軟件；工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、有良好的職業(yè)操 守、較強的責(zé)任心和團隊意識；吃苦耐勞，有較強的抗壓能力。公司會計崗位職責(zé)2017-06-30 12:54| #2樓1、 貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照會計法進行記賬、算賬、報賬規(guī)定 嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。2、 會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)爰崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，搞好服務(wù)，（6）保守秘密。3、 負(fù)責(zé)編制月、李、年度會計

5、報表及有關(guān)說明，每月初向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實、準(zhǔn)確地 報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財務(wù)分析。4、 負(fù)責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、 低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報5、 妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。6、 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。出納崗位職責(zé)1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不 得坐支。3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合

6、規(guī)定者予以退 回。4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)，做到隨時發(fā)生隨時登 記，日清月結(jié)，賬款相符。5、負(fù)責(zé)公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達(dá)帳項，編制銀 行存款余額調(diào)節(jié)表。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。企業(yè)會計崗位職責(zé)2017-06-30 16:31 | #3樓一、出納人員崗位責(zé)任制1出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不 符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日

7、記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn) 確、無誤。4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票，對簽發(fā)的支票 必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦 理匯款。6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得留用大量現(xiàn)金。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得 丟失。8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時i匚報領(lǐng)導(dǎo)。9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。二. 會計的崗位責(zé)任制1.

8、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計算各種稅金。3龍J清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4.認(rèn)真計算財務(wù)成果,，5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配，6.按期繳納各種稅款。7債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。9.對公司的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10.記帳要及時、準(zhǔn)確。11嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報二、固定資產(chǎn)核算1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資 產(chǎn)目錄C2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。3、辦理

9、固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出 害及報廢等會計手續(xù)，進行明細(xì)登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進固定資產(chǎn)的合理使用，提 高固定資產(chǎn)利用率。四、工資核算1、按計劃控制工資總額的使用。2、審核工資表，計算發(fā)放工資，:按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。3、進行工資明細(xì)核算。五、成本核算1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。2、 擬訂經(jīng)莒成本、費用開支范圍，學(xué)握成本費用開支情況，登記成本費用明細(xì)賬，按規(guī) 定編制成本報表上報3、 考核、分析成本費用開支情況

10、，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支 出。六、 利潤核算及分配2、 做好利潤明細(xì)核算，正確計算銷害收入和其他收入，認(rèn)真審核和計算各項成本費用支 出，準(zhǔn)確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬，編制利潤報表上報3、 按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利 潤分配表、股利分配表。七、 往來結(jié)算1、加強管理并及時結(jié)算購銷往來和苴他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金筈往來 款項。其實就是崗位沒有分工明確，我提供以下模板，你根據(jù)自己企業(yè)的情況再修改一下吧。出納會計崗位職責(zé)1嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)

11、律和有關(guān) 財務(wù)管理的規(guī)定。2認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核.審批制度，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完3遵守財務(wù)費用開支標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍.標(biāo)準(zhǔn)， 認(rèn)真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付。嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。4及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，:每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對 銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。5遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公-款私借和挪用公-款，認(rèn) 真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安

12、全。6及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。會計崗位職責(zé)1據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合本單位特點，負(fù)責(zé)擬訂本單位會計核算的有 關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。2.參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。3準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記 明細(xì)帳和總帳，對各種款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進行 核算。4準(zhǔn)確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制本單位月度、年 度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。5負(fù)責(zé)本公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定

13、期或不定期地組織清 產(chǎn)核資工作。6負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。7負(fù)責(zé)會計監(jiān)督根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理 性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收隼、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。9主動進行財會資訊分析和評價，向總經(jīng)理提供及時、可霜的財務(wù)資訊和有關(guān)工作建議，:10協(xié)助總經(jīng)理做好公司的其他任務(wù)五、出納1、根據(jù)已審批的各種收付款票據(jù)辦理現(xiàn)金收付款2、每天及時登記現(xiàn)金日記帳3、每天要對庫存現(xiàn)金進行帳實核對4、每周要配合財務(wù)經(jīng)理等做好不定期的庫存現(xiàn)金盤點5、妥善保管好有關(guān)儲

14、蓄卡或存折6、妥善保管好保險柜鑰匙7、對超出定額的現(xiàn)金要及時送存銀行8、根據(jù)已審批的各種付款申請單據(jù)辦理銀行存款付款手續(xù)9、對銀行存款的回款要立即向經(jīng)理或會計報告10、 每天下班前要了解好各個銀行戶頭的存款余額并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告11、每月結(jié)束后要在3日前做好與銀行的對帳工作12、嚴(yán)格遵守從銀行提取大額現(xiàn)金的規(guī)定出納一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報 銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)宇準(zhǔn)確、日清月結(jié)。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂 庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、負(fù)責(zé)到銀

15、行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿一六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、 空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。會計一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

16、二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算，四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳，要嚴(yán)格學(xué)握開支范圍和 開支標(biāo)準(zhǔn)。五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映悄況。七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管, 往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。+、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)+、按期埴報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。十二、加強安全防范意識和安 全防

17、范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題+三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。公司財務(wù)管理制度第一條為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展， 提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際 情況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。第三條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：（-）籌隼資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟 效益。（二） 做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三） 加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資

18、訊的及時性和準(zhǔn)確性。（四） 監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查（五） 按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。第四條財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負(fù)有 組織、實施、檢查的責(zé)任，財會人員要認(rèn)真執(zhí)行會計法，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴(yán) 守公司秘密。第二章財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不 可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。第六條公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑 證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原

19、始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽 名或蓋章，收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章,.第七條健全會計核算.按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的觸要設(shè)置會計帳簿會 計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保:證會計指標(biāo)的 口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完 整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù) 核C第九條會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實物、貨 幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互

20、核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相 符。第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔 案，妥善保管。按會計檔案管理辦法的規(guī)定進行保管和銷毀。第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單 上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職。第十二條資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理.公司籌隼的資本金必須聘 請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳,，第十三條經(jīng)公司董事會提議，股東會批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。財務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)

21、整實收資本。第十四條公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以 外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務(wù)部門應(yīng)據(jù)實調(diào)整。第十五條公司以負(fù)債形式籌隼資金，須努力降低籌資成本，同時應(yīng)按月計提利息支出，并 計入成本。第十六條加強應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時核對馀額，保證負(fù)債的真實性和準(zhǔn)確性。 凡一年以上應(yīng)付而未付的款項應(yīng)查找原因，對確實無法付出的應(yīng)付款項報公司總經(jīng)理批準(zhǔn) 後處理。第十七條公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報批後，由財務(wù)管理中心登記後才能 正式矣t外簽發(fā)，財務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿後及時普促有關(guān)業(yè) 務(wù)部門撤銷擔(dān)保。第十八條現(xiàn)

22、金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的現(xiàn)金管理暫行條例，根據(jù)本公司實際 需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。第十九條嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期 或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。提問人的追問2017-06-24 13:06能否詳細(xì)敘述一下具體工作職責(zé)謝謝！回答人的補充2017-06-24 13:13以下為棧公司的工作職責(zé)核對各種現(xiàn)金支出是否符合審批手續(xù)及現(xiàn)金支付規(guī)定，否則應(yīng)拒 決辦理支付手續(xù)。回答人的補充2017

23、-06-24 13:13主辦會計崗位職責(zé)2017-06-30 16:27 | #4樓1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負(fù)責(zé)擬定公司會計核算的有 關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。2、參與擬定財務(wù)計劃，審核，分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行悄況。3、根據(jù)會計法的規(guī)定結(jié)合本行業(yè)實際情況對發(fā)生的下列事項，應(yīng)及時辦理會計手續(xù), 進行會計核算，款項和有價證券的收付；財物的收發(fā)、增減和使用；債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié) 算；資本、基金的增減；收入、支出、費用、成本的計算；財務(wù)成果的計算和處理；其他 需要辦理會計手續(xù)、逬行會計核算的事項4、在上級主管領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作

24、，正確進行會計核算，認(rèn)真審 核原始憑證并填制記帳憑證，按照規(guī)定每月扎帳后進行結(jié)帳、記帳定期對會計帳簿記錄 的有關(guān)數(shù)字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或各人等進行互相核對，保證帳 證相符、帳帳相符、帳實相符。5、按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)編制本公司的月報、季報、年度會計報表、年度 會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。6、 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，每月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期不定期的組織清產(chǎn)核資 工作。7、 負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和繳納工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計、稅務(wù)檢查和年8、 負(fù)責(zé)會計監(jiān)督，根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合性、合理性 和真實性，審核費

25、用審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。9、 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收隼、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。10、 根據(jù)售電、害水管理制度及時準(zhǔn)確的完成各區(qū)已入住的用戶辦理電卡、水卡的售 電、害水工作。11、 協(xié)助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)臨時交辦的其他任務(wù),:12、 監(jiān)督財務(wù)部各崗位履行財務(wù)管理制度情況。財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)2017-06-30 11:51 | #5樓一、 財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳；2、 全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī) 定，并正確執(zhí)行；3、 負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作，銀行

26、存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記 總帳；4、 對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤 點；5、 每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚；6、 負(fù)責(zé)裝訂、管理會計檔案；7、 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、 財務(wù)部出納員崗位職責(zé)：1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定， 管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫；2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié), 要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表；3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；

27、4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章.簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管；5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支 票負(fù)責(zé)；6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財 務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對財務(wù)部門日常具體工作進行指導(dǎo)和解釋。三、 現(xiàn)金管理制度1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé):，2、建立和健全現(xiàn)金日記帳簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流 水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的支票回收登記表，由繳款

28、人在右下角簽 名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù) 支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借 款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金 收、付訖章，防止重復(fù)報銷，四、 支票管理11、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。2、建立和饌?cè)y行存款日記帳簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記 銀行流水收支帳目，并毎天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的支票

29、回收登記表，由繳款人在右下角簽 名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng) 理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。5、所開出支票必須封填收款單位名稱。6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章五、 印鑒的保管1、銀行印鑒必須分人保管。2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。六、 現(xiàn)金、銀行存款的盤查1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié) 存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每 星期五下午及毎月終了進行定期對帳

30、盤查，其他時間進行抽查。2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對 未達(dá)帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。2一、 會計崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照會計法進行計賬、算賬、報賬規(guī) 電嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。2、負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃；編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月10日前向 公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實、準(zhǔn)確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財務(wù)分 析。3、責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值 易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬帳相符，賬

31、實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明悄況及時匯報4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用， 確保資產(chǎn)的資金來源。5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)二、 出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不 得坐支營業(yè)款3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。4、 開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退 回。5、 填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、

32、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。6、 負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián),，7、 負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。8、 結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細(xì)賬。9、 每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。10、 每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。11、 妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得世露及外傳。12、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、 固定資產(chǎn)的管理規(guī)定1、 公司的固定資產(chǎn)，包括機器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財務(wù)管理和計提折舊，由財務(wù)室負(fù)責(zé)。2、 每年

33、年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確.對 固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。3、 購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計劃；購置時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。4、 購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進行。四、 印章使用的管理1、 公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專 人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。2、 保:管人員必須堅守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委 托他人代管。3、 保持印章便用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信 上蓋章,印章使用必須做到用章登i己，第十一章財務(wù)人員崗位職責(zé)第三十六條會計人員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財務(wù)工作的法律、法規(guī)和各項制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行會計 法。2