現(xiàn)金流量表模板帶公式自動計(jì)算

1、現(xiàn)金流量表會企03表編制單位：A公司2009年6月單位：元項(xiàng)目行次金額、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：i124,999,006.99收到的稅費(fèi)返還：3收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：83,621,880.97現(xiàn)金流入小計(jì)9128,620,887.96購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10118,378,581.62支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金125,000.00支付的各項(xiàng)稅費(fèi)131,379,597.39支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1812,716,599.00現(xiàn)金流出小計(jì)20132,479,778.01經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21-3,858,890.05二、投資活動產(chǎn)生

2、的現(xiàn)金流量：: 收回投資所收到的現(xiàn)金22-取得投資收益所收到的現(xiàn)金23-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25-P收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28-現(xiàn)金流入小計(jì)29-:購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金301,842,524.90投資所支付的現(xiàn)金31-支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35-現(xiàn)金流出小計(jì)361,842,524.90投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37-1,842,524.90三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金385,000,000.00取得借款所收到的現(xiàn)金40666,666.67收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43-現(xiàn)金流入小計(jì)445,666

3、,666.67r償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45-分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金461,093,308.14:支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52現(xiàn)金流出小計(jì)531,093,308.14籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額544,573,358.53四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55-五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56-1,128,056.42補(bǔ)充資料行次金額1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤572,188,825.56加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58固定資產(chǎn)折舊59545,855.73無形資產(chǎn)攤銷60長期待攤費(fèi)用攤銷61待攤費(fèi)用減少（減：增加）64-預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期

4、資產(chǎn)的損失（減：收益）66-固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67財(cái)務(wù)費(fèi)用681,093,308.14投資損失（減：收益）69-遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）7086,805.30存貨的減少（減：增加）71-2,780,440.86經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）72-11,138,457.67經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）736,145,213.75其他74經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75-3,858,890.052、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77融資租入固定資產(chǎn)783、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況現(xiàn)金的期未余額791,330,844.38減：現(xiàn)金的期初余額802,45