財務(wù)部崗位設(shè)置及工作職責(zé)劃分

1、財務(wù)部崗位設(shè)置及工作職責(zé)劃分財務(wù)部工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分備注1.企業(yè)財務(wù)制 度建設(shè)(1)編制企業(yè)各項財務(wù)制度，包括會計制度、財務(wù)預(yù)算管理制度、 資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等(2)制訂財務(wù)考核辦法及財務(wù)控制措施(3)實施和維護(hù)企業(yè)會計電算化系統(tǒng)2.財務(wù)規(guī)劃與 計劃(1)制訂企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務(wù)計劃(2)制訂企業(yè)年度、季度、月度財務(wù)收支計劃(3)監(jiān)督落實企業(yè)財務(wù)計劃的執(zhí)行情況并進(jìn)行分析，上報董事會3.現(xiàn)金出納(1)負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作(2)辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)(3)負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理(4)負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作

2、及日記賬的編制與管理4.日常會計核算(1)負(fù)責(zé)企業(yè)會計賬務(wù)處理工作(2)負(fù)責(zé)編制、解釋和分析企業(yè)今的財務(wù)報表和統(tǒng)計報表體系， 分析與報告企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績(3)負(fù)責(zé)企業(yè)日常稅費(fèi)申報工作(4)企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù) 的清查工作5.財務(wù)分析與報告(1)定期進(jìn)行財務(wù)綜合分析和預(yù)測，提供財務(wù)分析報告(2)針對問題，及時提出財務(wù)控制措施和建議(3)對企業(yè)新的業(yè)務(wù)項目進(jìn)行財務(wù)分析和預(yù)測6.財務(wù)審計(1)對企業(yè)經(jīng)營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進(jìn)行審計(2)對違反財務(wù)紀(jì)律的事件及時進(jìn)行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議(3)協(xié)助內(nèi)部審計、專案審計、管理審計、外部

3、審計做好審計工作7.投融資管理(1)根據(jù)董事會及總裁指示，做好企業(yè)項目投資的成本和盈利分 析，參與企業(yè)投資項目的決策(2)根據(jù)董事會及總裁指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作(3)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建 立肩效的融資途徑8.稅務(wù)籌劃(1)及時了解、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策，搜集相關(guān)信息(2)規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況(一)財務(wù)總監(jiān)崗位名稱財務(wù)總監(jiān)所屬部門財務(wù)部上級董事長下級任職技能1、掌握財務(wù)、金融、法律、企業(yè)管理等專業(yè)相關(guān)知識2、業(yè)務(wù)了解范圍：全面掌握國家財政稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉 稅務(wù)、金融工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉銀行融

4、資、信貸手 續(xù)，熟悉經(jīng)濟(jì)管理、統(tǒng)計、審計等專業(yè)知識工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.財務(wù)制度建 設(shè)(1)主持制訂企業(yè)財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督、預(yù)算管理、審計 監(jiān)察、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督 檢查落實情況(2)組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企 業(yè)合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益2.融資管理(1)根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經(jīng)營要求，籌集企業(yè)運(yùn)營所需資金，滿 足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向(2)依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好 關(guān)系，滿足企業(yè)在經(jīng)營運(yùn)作中的資金需求3.財務(wù)工作管 理(1)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督、成

5、本管理、預(yù)算 管理、審計監(jiān)察等方面的工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益(2)定期對企業(yè)財務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促、檢查，提高財務(wù)部門 的工作效率4.財務(wù)分析與 預(yù)測(1)定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)測，并提出 財務(wù)改進(jìn)方案(2)向董事會提交財務(wù)分析及預(yù)測報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化 建議、意見5.財務(wù)審計、督辦管理(1)組織制訂年度審計工作計劃(2)根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實施年度財務(wù)收支審計、經(jīng)營成果審計等 項，作(3)具體負(fù)責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的離職審計及重大財務(wù)違規(guī)審計，并向 董事會及總經(jīng)理提出處理意見6.財務(wù)部的管理(1)負(fù)責(zé)財務(wù)部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項業(yè)務(wù)工作(2)指導(dǎo)開

6、發(fā)財務(wù)部人力資源，提高企業(yè)財務(wù)人員的綜合素質(zhì)(3)做好財務(wù)部的行政事務(wù)處理工作，提高效率，增強(qiáng)團(tuán)隊精神(二)財務(wù)經(jīng)理崗位名稱財務(wù)經(jīng)理所屬部門財務(wù)部上級財務(wù)總監(jiān)下級任職技能1、掌握財務(wù)管理、行政管理、金融、法律等方面專業(yè)知識，熟練使 用各種財務(wù)辦公軟件，具后基本的網(wǎng)絡(luò)知識2、業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀 行、稅務(wù)等方面的工作，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.制訂規(guī)章制度 與財務(wù)計劃(1)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織制訂公司各項財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理 和考核辦法(2)各項制度經(jīng)審批后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)財務(wù)安全(3)組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實和檢查計劃

7、的執(zhí)行情 況，定期將計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理2.財務(wù)預(yù)算與成 本控制(1)組織有關(guān)部門編制財務(wù)預(yù)算并匯總，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后實行(2)監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況，認(rèn)真審核各部門的費(fèi)用支出，根 據(jù)企業(yè)運(yùn)營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施(3)進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié) 約各項費(fèi)用支出3.會計核算管理(1)負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計報表、 統(tǒng)計報表(2)負(fù)責(zé)組織會計人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、 算賬、報賬，及時提供真實的會計核算資料4.財務(wù)分析與預(yù)測(1)定期或不定期組織進(jìn)行財務(wù)分析，提交財務(wù)分析報告，為企業(yè)

8、經(jīng)營決策提供依據(jù)(2)對新投資的項目做好財務(wù)預(yù)測與風(fēng)險分析(3)參與公司重大財務(wù)問題的決策，提出意見或建議5.財務(wù)稽核與審 計(1)依據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實施財務(wù)監(jiān)督，確保公司各項業(yè)務(wù)在 受控的情況卜良好運(yùn)行(2)組織設(shè)定財務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督各項業(yè)務(wù)收支情況，并 根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對各個分支機(jī)構(gòu)的財務(wù)工作定期進(jìn)行考評(3)負(fù)責(zé)組織實施企業(yè)的財務(wù)審計工作6.融資管理(1)根據(jù)董事會的寸斤，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作(2)依據(jù)公司對日常資金的需求量，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)尋找、疏通融資 渠道7.部門內(nèi)部管理(1)負(fù)責(zé)財務(wù)人員隊伍的建設(shè)、選拔和配備(2)組織對部門員工進(jìn)行財務(wù)知識培訓(xùn)(3)指導(dǎo)、監(jiān)督員工

9、工作狀況，并對其進(jìn)行業(yè)績考核(三)預(yù)算主管崗位名稱預(yù)算主管所屬部門財務(wù)部上級財務(wù)經(jīng)理下級任職技能業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部 業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè)全面預(yù)算管理體系，熟練運(yùn)用各種財務(wù)辦公軟件工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.預(yù)算體系建 設(shè)(1)建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制，起 草、修訂配套的規(guī)章制度(2)根據(jù)預(yù)算體系及管理的需要，設(shè)計、修改內(nèi)部管理報表，并對預(yù)算 表格進(jìn)行整理分析，理清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進(jìn)、完善管理制度及表格(3)對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務(wù)方面的可行性分析，按照企業(yè)中長期 發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長期財務(wù)預(yù)算規(guī)劃，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，確保 預(yù)算規(guī)

10、劃得以有效實施2.編制預(yù)算(1)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、以前各年度預(yù)算制訂和執(zhí)行情況，制訂本年 度全面預(yù)算，組織編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤，并向各 預(yù)算責(zé)任部門卜達(dá)預(yù)算指標(biāo)(2)組織對各部門編制的預(yù)算茸案的試算平衡和加工工作，匯編成企業(yè) 的采購預(yù)算、銷售預(yù)算、各種費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)編制企業(yè)財務(wù)預(yù)算及財務(wù) 部門費(fèi)用預(yù)算(3)組織制訂增收節(jié)支的措施，并匯集編制預(yù)算控制管理方案，保證成 本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實現(xiàn)(四)會計主管崗位名稱會計主管所屬部門財務(wù)部上級財務(wù)經(jīng)理下級任職技能1 .掌握財務(wù)管理、統(tǒng)計、審計、金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識2 .業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉

11、銀行、 稅務(wù)等方面的工作，了解企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程，熟練使用財務(wù) 軟件工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.核算體系建設(shè)(1)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理管理好企業(yè)財務(wù)工作，并按會計準(zhǔn)則規(guī) 定設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬簿(2)擬訂本企業(yè)有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度，設(shè)置與掌管總分類賬 簿(3)設(shè)計本企業(yè)的會計核算形式，建立會計憑證的傳遞程序2.會計核算管理(1)嚴(yán)格、認(rèn)真復(fù)核本部人員所做的會計憑證的完整性，審核會計憑 證與所附的原始單據(jù)是否齊全、Tt,審批手續(xù)是否齊全(2)進(jìn)行肩關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解 決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡(3)組絨下屬人員登記明細(xì)賬和總分類賬，核

12、對各級明細(xì)賬、日記賬 及總分類賬，確保賬賬相符；記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求3.編制財務(wù)報 表(1)負(fù)責(zé)編報“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“損益表”等財務(wù) 會計報表(2)負(fù)責(zé)組織填報“經(jīng)濟(jì)效益月報表”、“統(tǒng)計報表”，每月按時上 報肩關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4.財務(wù)分析(1)隨時掌握本企業(yè)在各個銀行存款的余額情況，提出合理的調(diào)用資 金力殺(2)根據(jù)財務(wù)報表，定期或不定期地協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好企業(yè)的財務(wù)分 析，編寫財務(wù)狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)(3)進(jìn)行各種財務(wù)預(yù)測、市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價格 預(yù)測等，為企業(yè)的投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的依據(jù)5.會計檔案管理(1)遵守會計檔案管理的有關(guān)法規(guī)，對

13、會計檔案進(jìn)行科學(xué)分類，造冊 登記，對保存在財務(wù)部門的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會 計資料統(tǒng)一進(jìn)行管理(2)建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全、完整的制度，在移交檔案部 門時，須編制移交清冊，認(rèn)真辦理移交手續(xù)(五)投資主管崗位名稱投資主管所屬部門財務(wù)部上級財務(wù)經(jīng)理下級任職技能業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資 方案，了解公司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.組織市場調(diào)查(1)組織進(jìn)行行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工 作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場 信息資料(2)組織對市場調(diào)查信息資料的匯總、分析，編制市場 調(diào)查報告，供領(lǐng)導(dǎo)參考2.

14、制訂投資方案(1)根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果進(jìn)行可行性研究，編制可行性報 告，提出投資方向的有關(guān)建議，進(jìn)行投資的財務(wù)分析，為 董事會提供投資決策的依據(jù)(2)為投資項目準(zhǔn)備推介莊文件，編制投資調(diào)研報告、 可行性研究報告及框架協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項目實施 計劃和行動方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考3.投資管理(1)根據(jù)投資計劃方案，尋找項目資源，設(shè)計投資項目，積極組織項目調(diào)查和可行性分析研究，開展投資工作(2)組織員工進(jìn)行參股公司的增資擴(kuò)股和減資等相關(guān)工 作(3)參與投資項目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在 客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系(4)參與投資項目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資 項目的經(jīng)營管理，并及時提出業(yè)務(wù)拓展

15、和管理改進(jìn)的建議(六)融資主管崗位名稱融資主管所屬部門財務(wù)部上級財務(wù)經(jīng)理下級任職技能業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家有關(guān)投資的各項政策規(guī)定、國家稅 務(wù)政策的有關(guān)法律法規(guī)，了解同行業(yè)運(yùn)營狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內(nèi) 部業(yè)務(wù)流程工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.制訂融資方案(1)研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情 況進(jìn)行全面的評估分析(2)負(fù)責(zé)本企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)的融資預(yù)算編制，并組織實施融資 預(yù)算、設(shè)計融資方案。(3)負(fù)責(zé)分析市場和項目的融資風(fēng)險，對公司短期、長期的資金 需求進(jìn)行預(yù)測，并及時出具分析報告，提出相應(yīng)的應(yīng)對措施，制 訂并實施相應(yīng)的融資解決方案2.融資渠道管理(1)積極開拓金融市場，滿足企業(yè)對資金資源

16、的需求，開拓本企 業(yè)資金資源，與國內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元的融資渠 道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系(2)通過對企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債狀況進(jìn)行全面的分析，尋找合適的 融資目標(biāo)機(jī)構(gòu)，針對當(dāng)?shù)夭幌蜚y行的特點設(shè)計融資項目和方式(3)與相關(guān)的融資機(jī)構(gòu)商談，并提供最佳融資方案和融資條件， 與其進(jìn)行很好的溝通、協(xié)調(diào)，并及時解決問題，利用銀行、券商 等渠道完成企業(yè)融資目標(biāo)(七)成本主管崗位名稱成本主管所屬部門財務(wù)部上級財務(wù)經(jīng)理下級任職技能業(yè)務(wù)了解范圍：了解國家有關(guān)財務(wù)與稅務(wù)方面的法律法 規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和工作流程工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.成本控制制度建設(shè)(1)根據(jù)企業(yè)有關(guān)財務(wù)制度編制成本核算制度，上報

17、領(lǐng) 導(dǎo)審批后貫徹執(zhí)行(2)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制有關(guān)成本的管理制度并組織實施2.成本賬務(wù)處理(1)在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本企業(yè)各部門的經(jīng) 濟(jì)核算業(yè)務(wù)(2)按照會計制度，監(jiān)督下屬人員及時填制會計憑證， 記好收入、支出費(fèi)用的明細(xì)賬，月底正確編制企業(yè)成本費(fèi) 用盈虧報表(3)審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證3.成本分析與控制(1)負(fù)責(zé)制訂企業(yè)各部門成本費(fèi)用指標(biāo)，并對其進(jìn)行嚴(yán) 格檢查和控制，以確保企業(yè)成本目標(biāo)的實現(xiàn)(2)定期考核各部門成本計劃定額的執(zhí)行情況，分析成 本升降的原因，并結(jié)合實際調(diào)查研究，找出問題，提出改 進(jìn)意見和措施(3)負(fù)責(zé)編制企業(yè)成本報告、控制經(jīng)營成本方案，經(jīng)批 準(zhǔn)后執(zhí)行(八)審

18、計主管崗位名稱審計主管所屬部門財務(wù)部上 級財務(wù)總監(jiān)下級任職技能1.學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財務(wù)管 理、金融、企業(yè)管理、稅法、經(jīng)濟(jì)法、審計、統(tǒng)計等方面 的相關(guān)專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗：具有5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，高級專業(yè)技術(shù) 職務(wù)任職資格3.業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法 規(guī)，熟悉銀行融資、信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行工 作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計、審計等方 面的專業(yè)知識工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.編制審計管理制度與規(guī) 劃(1)擬定企業(yè)各項內(nèi)部審計制度、審計程序及審計細(xì)則，報財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事會審批(2)按照企業(yè)年度，作計劃規(guī)劃年度審計工作，規(guī)

19、劃年度 審計工作實施進(jìn)程2.組織內(nèi)部審計工作(1)組織對企業(yè)各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情 況的審計工作(2)組織對企業(yè)經(jīng)營成果的真實性、準(zhǔn)確性、合法性等的 審計工作(3)對經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，按企業(yè)肩關(guān)規(guī)定組織 對其工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀、公正的全面審計(4)根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見，組織對有損于公司利益或嚴(yán)重違 反財經(jīng)紀(jì)律的行為的審計(5)組織對企業(yè)內(nèi)部管理制度的審計，以檢驗其是否健 全、嚴(yán)密和肩效，并審計其執(zhí)行情況3.配合外部審計工作(1)根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計機(jī) 構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作(2)保證外部審計機(jī)構(gòu)對企業(yè)的審計工作的順利展開4.提供審計報告(1)

20、每項審計工作結(jié)束后，及時撰寫審計報告上報企業(yè)領(lǐng) 導(dǎo)，指出問題所在，并提出處理或改進(jìn)建議(2)組織做好相關(guān)的審計資料、文件的歸檔、保管、借閱 管理工作(九)預(yù)算專員崗位名稱預(yù)算專員所屬部門財務(wù)部上級預(yù)算主管下級任職技能業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解 企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè)預(yù)算管理體系，熟練使用各 種財務(wù)辦公軟件工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.執(zhí)行預(yù)算制度和計劃執(zhí) 行(1)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)算制度開展工作(2)協(xié)助預(yù)算主管制訂預(yù)算計劃，并按照預(yù)算規(guī)劃和預(yù)算方案按時完成預(yù)算工作2.收集預(yù)算資料(1)及時了解相關(guān)的財務(wù)政策變化，進(jìn)行政策分析，開展市 場調(diào)查，做好預(yù)算的前期調(diào)研工作(

21、2)收集以前的年度預(yù)算指標(biāo)、目標(biāo)成本和目標(biāo)禾1潤、及預(yù) 算執(zhí)行情況報告、預(yù)算變化因素分析等方面的資料。3.編制預(yù)算(1)收集以前預(yù)算的制訂和執(zhí)行等方面的相關(guān)資料，認(rèn)真分 析當(dāng)前財政政策及預(yù)算變化因素，確定企業(yè)本年度預(yù)算總體 目標(biāo)(2)根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標(biāo)、預(yù)算總體目標(biāo)及前期分析結(jié) 果，編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)禾1潤，并向各預(yù) 算責(zé)任部丁下達(dá)分解的預(yù)算指標(biāo)(3)審核各部門編制的預(yù)算草案，并進(jìn)行試算平衡，加工匯 編成企業(yè)的銷售預(yù)算、采購預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等，協(xié)助預(yù)算主 管編制企業(yè)財務(wù)預(yù)算(4)制訂出增收節(jié)支的措施，制訂預(yù)算控制方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審 批后與預(yù)算同時下達(dá)，以保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實現(xiàn)

22、4.控制預(yù)算(1)通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí) 行情況，根據(jù)實際預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算調(diào)整方案，并上 報預(yù)算主管(2)定期進(jìn)行反饋，按時、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報表， 協(xié)助預(yù)算主管對公司經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析并形 成預(yù)算執(zhí)行報告(3)協(xié)助預(yù)算主管對各責(zé)任部門的工作業(yè)績和經(jīng)營效果進(jìn)行 考核評價(十)投資分析員上級投資主管下級任職資格業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方 案，了解公司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.進(jìn)行市場調(diào)研(1)積極開展行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作， 根據(jù)企業(yè)的投資方向組織進(jìn)行市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場

23、信息 資料(2)對市場信息資料進(jìn)行匯總并認(rèn)真分析研究，編寫市場調(diào) 查報告，供領(lǐng)導(dǎo)參考2.制訂與執(zhí)行投資方 案(1)對投資項目實施評估、測算和分析，對投資項目進(jìn)行成 本、收益、風(fēng)險及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計劃和 投資方案，為管理層的投資決策提供依據(jù)(2)根據(jù)投資計劃方案，尋找項目資源，設(shè)計投資項目，積 極組織項目調(diào)查并對項目進(jìn)行可行性分析研究，開展投資工作3.投資執(zhí)行(1)為投資項目準(zhǔn)備推薦性文件，編制投資調(diào)研報告及框架 協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 參(2)作為項目小組成員，按照業(yè)務(wù)分工實施項目工作(3)協(xié)助投資主管進(jìn)行投資項目后期的結(jié)果評估，擬訂項目 結(jié)果

24、評估報告(4)對投資項目的資料、決議、方案、可行性報告等文件資 料進(jìn)行整理、歸檔并按照相關(guān)制度認(rèn)真管理(十一)核算專員崗位名稱核算專員所屬部門財務(wù)部上級會計主管下級任職資格業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè) 務(wù)、工作流程工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.核算制度建設(shè)(1)協(xié)助會計主管制訂與會計核算有關(guān)的各項規(guī)章制度(2)隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時 制止、解決2.會計核算(1)對成本核算進(jìn)行預(yù)測、計劃、控制、分析以及考核運(yùn)作，督 促企業(yè)各部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益(2)指導(dǎo)會計人員的核算業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度， 做好績效考核工作(3)利用財務(wù)會

25、計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析(十二)會計崗位名稱會計所屬部門財務(wù)部上級會計主管下級任職資格熟悉國家會計準(zhǔn)則及稅法、經(jīng)濟(jì)法等經(jīng)濟(jì)法規(guī)，掌握計算機(jī)財務(wù)軟件， 了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.會計核算工 作(1)審核有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會計準(zhǔn)則和制度編制記賬憑證(2)匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并 進(jìn)行試算平衡(3)根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細(xì)賬和總分類賬(4)定期配合有關(guān)部門進(jìn)行盤點，認(rèn)真核對原始憑證、記賬憑證、各 級明細(xì)賬、日記賬及總分類賬2.編制財務(wù)報 表(1)配合會計主管編制“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤表”等財務(wù)會計報表(2)填報“

26、經(jīng)濟(jì)效益月報表”、“統(tǒng)計報表”，每月按時上報肩關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)，經(jīng)會計總管審核后，上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)3.納稅申報(1)根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行納稅申報(2)計算、統(tǒng)計稅收，編制相關(guān)報表(3)辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)4.財務(wù)分析(1)隨時掌握企業(yè)在各個銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時報告會 計主管(2)做好企業(yè)的財務(wù)分析，配合會計主管和財務(wù)經(jīng)理編寫財務(wù)狀況說 明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)(3)配合會計總管進(jìn)行各種財務(wù)預(yù)測、市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù) 測和市場價格預(yù)測等，為企業(yè)投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營活動提供可靠的依據(jù)(十三)出納員崗位名稱出納員所屬部門財務(wù)部上級會計主管下級任職資格業(yè)務(wù)了解范圍：掌握會計基礎(chǔ)知識，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù) 傳遞等相關(guān)制度，熟悉計算機(jī)財務(wù)軟件的操作方法工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1.現(xiàn)金收付(1)根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法 性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金