建設(shè)項(xiàng)目投資估算表格_全匯總

1、建設(shè)投資估算表（概算法）人民幣單位：萬元，外幣單位:序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中：外幣比例（%）1工程費(fèi)用主體工程1.1.1xxx輔助工程1.2.1xxx公用工程1.3.1xxx服務(wù)性工程1.4.1xxx廠外工程1.5.1xxx2工程建設(shè)其他費(fèi)用xxx3預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資合計(jì)比例（）建設(shè)期利息估算表人民幣單位：萬元人民幣單位：萬元，外幣單位:序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中：外幣比例 （%）1固定資產(chǎn)費(fèi)用工程費(fèi)用1.1.1xxx1.1.2xxx1.1.3xxx固定資產(chǎn)其他費(fèi)用xxx2無形資產(chǎn)費(fèi)用xxx3其他資

2、產(chǎn)費(fèi)用xxx4預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5建設(shè)投資合計(jì)比例（）序號項(xiàng)目合計(jì)建 設(shè) 期123456789101借款建設(shè)期利息1.1.1期初借款余額1.1.2當(dāng)期借款1.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息1.1.4期末借款余額其他融資費(fèi)用小計(jì) （+）2彳貝券建設(shè)期利息2.1.1期初債券余額2.1.2當(dāng)期債券金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4期末債券余額其他融資費(fèi)用小計(jì) （+）3合計(jì) （+）建設(shè)期利息合計(jì)（+）其他融資費(fèi)用合計(jì)（+）流動資金估算表人民幣單位：萬元序號項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì) 算 期123456789101流動資金應(yīng)收賬款存貨1.2.1原材料1.2.2XXX1.2.3燃料XXX1.2.4在產(chǎn)品1.

3、2.5產(chǎn)成品現(xiàn)金預(yù)付賬款2流動負(fù)債應(yīng)付賬款預(yù)收賬款3流動資金（1-2）4流動資金當(dāng)期增加額項(xiàng)目總投資估算匯總表人民幣單位：萬元，外幣單位:序號費(fèi)用名稱投資額估算說明合計(jì)其中：外匯1建設(shè)投資建設(shè)投資靜態(tài)部分1.1.1建筑工程費(fèi)1.1.2設(shè)備及工器具購置費(fèi)1.1.3安裝工程費(fèi)1.1.4工程建設(shè)其他費(fèi)用1.1.5基本預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資動態(tài)吾B分1.2.1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)2建設(shè)期利息3流動資金項(xiàng)目總投資(1+2+3)分年投資計(jì)劃表人民幣單位：萬元，外幣單位:序號項(xiàng)目人民幣外幣第1年第2年第3年第1年第2年第3年分年計(jì)劃(%)1建設(shè)投資2建設(shè)期利息3流動資金4項(xiàng)目投入總資金(1+2+3)人民幣單位：萬元營業(yè)收入、

4、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123456789101營業(yè)收入產(chǎn)品A營業(yè)收入單價(jià)數(shù)量銷項(xiàng)稅額產(chǎn)品B營業(yè)收入單價(jià)數(shù)量銷項(xiàng)稅額2營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅消費(fèi)稅城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加3增值稅銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額總成本費(fèi)用估算表（生產(chǎn)成本加期間費(fèi)用法）序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123456789101生產(chǎn)成本直接材料費(fèi)直接燃料及動力費(fèi)直接工資及福利費(fèi)制造費(fèi)用1.4.1折舊費(fèi)1.4.2修理費(fèi)1.4.3其他制造費(fèi)用2管理費(fèi)用無形資產(chǎn)攤銷其他資產(chǎn)攤銷其他管理費(fèi)用3財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出3.1.1長期借款利息3.1.2流動資金借款利息3.1.3短期借款利息4營業(yè)費(fèi)用5總成本費(fèi)用合計(jì)（1+2+3+4）其中：可艾成本

5、固定成本6經(jīng)營成本（1.4.1一）總成本費(fèi)用估算表（生產(chǎn)要素法）序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123456789101外購原材料2外購燃料及動力費(fèi)3工資及福利費(fèi)4修理費(fèi)5其他費(fèi)用6經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)7折舊費(fèi)8攤銷費(fèi)9利息支出10總成本費(fèi)用合計(jì)（6+7+8+9）其中：引父成本固定成本借款還本付息計(jì)劃表序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123456789101借款1期初借款余額當(dāng)期還本付息其中：還本付息期末借款余額2借款2期初借款余額當(dāng)期還本付息其中：還本付息期末借款余額3彳貝券期初債務(wù)余額當(dāng)期還本付息其中：還本付息期末債務(wù)余額4借款和債務(wù)合計(jì)期初余額當(dāng)期還本付息其中：還本付息期末余額計(jì)算指標(biāo)利息備彳率（）償債備

6、彳率（）項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123456789101現(xiàn)金流入營業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動資金經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加維持運(yùn)營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量（1-2）4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5）7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量計(jì)算指標(biāo)：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）（ic= %）：萬元項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）（ic= %）：萬元項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）：年項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）：年序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期12345678910

7、1現(xiàn)金流入營業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出項(xiàng)目資本金借款本金償還借款利息支付經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加3所得稅4維持運(yùn)營投資5凈現(xiàn)金流量（1-2）計(jì)算指標(biāo)：資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）投資各方金現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123456789101現(xiàn)金流入實(shí)分利潤資產(chǎn)處置收益分配租賃費(fèi)收入技術(shù)轉(zhuǎn)讓或使用收入其他現(xiàn)金收入2現(xiàn)金流出實(shí)繳資本租賃資產(chǎn)支出其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量（1-2）計(jì)算指標(biāo):投資各方財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）人民幣單位：萬元禾I潤和禾I潤分配表序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123456789101營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費(fèi)用4補(bǔ)貼收入5利潤總額（1-2-3+4）

8、6彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額（5-6）8所得稅9凈利潤（5-8）10期初未分配利潤11可供分配利潤（9+10）12提取法定盈余公積金13可供投資者分配的利潤（11-12）14應(yīng)會優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)會普通股股利（13-14-15）17各投資方利潤分配其中：方方方方方18未分配利潤（）19息稅前利潤（利潤總額 +利息支出）20息稅折舊推銷前利潤（19+折舊+攤銷）資產(chǎn)負(fù)債表序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123456789101資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額1.1.1貨幣資金1.1.2應(yīng)收賬款1.1.3預(yù)付賬款1.1.4存貨1.1.5其他在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及其他資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益流動負(fù)債

9、總額2.1.1短期借款2.1.2應(yīng)付賬款2.1.3預(yù)收賬款2.1.4其他建設(shè)投資借款流動資金借款負(fù)債小計(jì)（+）所有者權(quán)益2.5.1資本金2.5.2資本公積金2.5.3累計(jì)盈余公積金2.5.4累計(jì)未分配利潤計(jì)算指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率（）財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123456789101經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量（）現(xiàn)金流入1.1.1營業(yè)收入1.1.2增值稅銷項(xiàng)稅額1.1.3補(bǔ)貼收入1.1.4其他流入現(xiàn)金流出1.2.1經(jīng)營成本1.2.2增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.2.3營業(yè)稅金及附加1.2.4增值稅1.2.5所得稅1.2.6其他流出2投資活動凈現(xiàn)金流量（）現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出2.2.1建設(shè)投資2.2.2維持運(yùn)營投資2.2.3流動資金2.2.4其他流出3籌資