崗位說明書投資公司資金管理部客戶管理專責(zé)職務(wù)說明書

1、投資公司資金管理部客戶管理專責(zé)職努說明書崗位名稱客戶管理專責(zé)崗位編號所在部門資金管理部崗位定員直接上級資金管理部副經(jīng)理工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期儀年1月本職：協(xié)助分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)資金管理、客戶服勢工作職責(zé)與工作任務(wù):職責(zé)職責(zé)表述:負(fù)責(zé)對客戶逬行持續(xù)硏究工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)會同公R市場發(fā)展部獲取政府主管部門對佶托業(yè)未來發(fā)展的政策、核心學(xué)術(shù)期刊的主流評論、關(guān)鍵決策或顧問人士的意見等信息頻次:12次以上/年分析并看重關(guān)注山西省政府各專項(xiàng)資金近、中期的投資側(cè)重頻次:日常走期走訪客戶，了解客戶最新的投資意向、與公司合作的滿意程度、對日后合作的要求等頻次:日常負(fù)責(zé)及時(shí)更新信息

2、專案的有關(guān)內(nèi)容，走期向分管副經(jīng)理匯報(bào)并與之 共同對所收集和整理的信息進(jìn)行二次發(fā)掘頻次:日常職責(zé)職責(zé)表述:負(fù)責(zé)有效控制資金運(yùn)營成本工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)負(fù)責(zé)在分析客戶反饋的基礎(chǔ)上，結(jié)合以往對客戶資金的管理經(jīng)驗(yàn), 協(xié)助分管副經(jīng)理對所管理的全咅腐戶資金進(jìn)行通盤分析，掌握客戶 資金往來的動態(tài)特征，按照不同客戶的資金變動特點(diǎn)做出分類并提 出專項(xiàng)記錄和報(bào)告頻次:12次以上/年負(fù)責(zé)了解并掌握公司資金運(yùn)作部門對資金的運(yùn)作計(jì)劃和實(shí)際執(zhí)行 情況,著重掌握資金運(yùn)作時(shí)間控制程度信息，確走公司資金流入成 本、不同運(yùn)作方式對資金需求的時(shí)間要求和資金成本頻次:日常綜合公司資金動態(tài)信息，在最大限度降低公司資金運(yùn)營成本

3、的原則下協(xié)調(diào)客戶需求，延長資金調(diào)撥時(shí)間或額度頻次:日常職責(zé)職責(zé)表述:負(fù)責(zé)對資金進(jìn)行動態(tài)管理工作時(shí)間百分比：25%工作任務(wù)密切關(guān)注客戶的資金動態(tài),并依據(jù)各客戶要求,及時(shí)提出資金調(diào)康 的申請,上報(bào)分管副經(jīng)理，滿足客戶資金調(diào)撥的需求頻次:日常設(shè)立信托資金管理臺賬，對每日各賬戶資金的存呈、流星情況及利 率等信息做出詳細(xì)記錄頻次:日常及時(shí)與計(jì)劃財(cái)務(wù)部核對資金信息確保公司整體信息的統(tǒng)一頻次:日常負(fù)責(zé)走期向客戶提供關(guān)于資金托管狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)頻次:日常走期不走期的拜訪客戶，了解客戶最新的資金動態(tài)及客戶的投資需 求，向客戶宣傳公司的新產(chǎn)品與新業(yè)勢頻次:日常職責(zé)四職責(zé)表述:負(fù)責(zé)及時(shí)提供各項(xiàng)客戶服務(wù)工作時(shí)間百分比：

4、30%工作任務(wù)負(fù)責(zé)為客戶及時(shí)辦理存款、取款手續(xù)頻次:日常負(fù)責(zé)為客戶及時(shí)傳送各種單據(jù)頻次:日常職責(zé)五職責(zé)表述:負(fù)責(zé)開展信托大客戶資金吸收新業(yè)務(wù)的開辟工作工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)根據(jù)市場發(fā)展部制走的市場推廣計(jì)劃和設(shè)計(jì)方案組織制走具體的市場開拓方案與步驟頻次:6-12河年會同市場發(fā)展部有關(guān)人員實(shí)施有針對性的市場宣傳與開拓活動頻次:根據(jù)需要及時(shí)解決市場開拓過程中出現(xiàn)的問題，將自己處理權(quán)限之外的問題 或難以現(xiàn)場解決的問題報(bào)請分管副經(jīng)理處理頻次:日常職責(zé)六職責(zé)表述：完成上級交辦的其他工作工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力：對公司客戶管理業(yè)務(wù)的建議權(quán)對新業(yè)務(wù)開辟的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各業(yè)勢部門、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、綜合管理部外部協(xié)調(diào)關(guān)系山西省政府各專項(xiàng)資金所屬部門任職資格：教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)金融專業(yè)、證券投資專業(yè)經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會計(jì)專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷證券基本知識培訓(xùn)、證券投資學(xué)培訓(xùn)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)培訓(xùn)、財(cái)經(jīng)政策培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)知識培訓(xùn)、 國家金融相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)會計(jì)知識培訓(xùn)、市場營銷知識培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)3年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識熟悉市場推廣知識、資本與貨幣市場知識,具備一走的金融知識和財(cái)務(wù)會計(jì)知識技能技巧熟練使用辦公軟件,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能