崗位說(shuō)明書投資公司資金管理部客戶管理專責(zé)職務(wù)說(shuō)明書

1、投資公司資金管理部客戶管理專責(zé)職努說(shuō)明書崗位名稱客戶管理專責(zé)崗位編號(hào)所在部門資金管理部崗位定員直接上級(jí)資金管理部副經(jīng)理工資等級(jí)直接下級(jí)無(wú)薪酬類型所轄人員無(wú)崗位分析日期儀年1月本職：協(xié)助分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)資金管理、客戶服勢(shì)工作職責(zé)與工作任務(wù):職責(zé)職責(zé)表述:負(fù)責(zé)對(duì)客戶逬行持續(xù)硏究工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)會(huì)同公R市場(chǎng)發(fā)展部獲取政府主管部門對(duì)佶托業(yè)未來(lái)發(fā)展的政策、核心學(xué)術(shù)期刊的主流評(píng)論、關(guān)鍵決策或顧問(wèn)人士的意見等信息頻次:12次以上/年分析并看重關(guān)注山西省政府各專項(xiàng)資金近、中期的投資側(cè)重頻次:日常走期走訪客戶，了解客戶最新的投資意向、與公司合作的滿意程度、對(duì)日后合作的要求等頻次:日常負(fù)責(zé)及時(shí)更新信息

2、專案的有關(guān)內(nèi)容，走期向分管副經(jīng)理匯報(bào)并與之 共同對(duì)所收集和整理的信息進(jìn)行二次發(fā)掘頻次:日常職責(zé)職責(zé)表述:負(fù)責(zé)有效控制資金運(yùn)營(yíng)成本工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)負(fù)責(zé)在分析客戶反饋的基礎(chǔ)上，結(jié)合以往對(duì)客戶資金的管理經(jīng)驗(yàn), 協(xié)助分管副經(jīng)理對(duì)所管理的全咅腐戶資金進(jìn)行通盤分析，掌握客戶 資金往來(lái)的動(dòng)態(tài)特征，按照不同客戶的資金變動(dòng)特點(diǎn)做出分類并提 出專項(xiàng)記錄和報(bào)告頻次:12次以上/年負(fù)責(zé)了解并掌握公司資金運(yùn)作部門對(duì)資金的運(yùn)作計(jì)劃和實(shí)際執(zhí)行 情況,著重掌握資金運(yùn)作時(shí)間控制程度信息，確走公司資金流入成 本、不同運(yùn)作方式對(duì)資金需求的時(shí)間要求和資金成本頻次:日常綜合公司資金動(dòng)態(tài)信息，在最大限度降低公司資金運(yùn)營(yíng)成本

3、的原則下協(xié)調(diào)客戶需求，延長(zhǎng)資金調(diào)撥時(shí)間或額度頻次:日常職責(zé)職責(zé)表述:負(fù)責(zé)對(duì)資金進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理工作時(shí)間百分比：25%工作任務(wù)密切關(guān)注客戶的資金動(dòng)態(tài),并依據(jù)各客戶要求,及時(shí)提出資金調(diào)康 的申請(qǐng),上報(bào)分管副經(jīng)理，滿足客戶資金調(diào)撥的需求頻次:日常設(shè)立信托資金管理臺(tái)賬，對(duì)每日各賬戶資金的存呈、流星情況及利 率等信息做出詳細(xì)記錄頻次:日常及時(shí)與計(jì)劃財(cái)務(wù)部核對(duì)資金信息確保公司整體信息的統(tǒng)一頻次:日常負(fù)責(zé)走期向客戶提供關(guān)于資金托管狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)頻次:日常走期不走期的拜訪客戶，了解客戶最新的資金動(dòng)態(tài)及客戶的投資需 求，向客戶宣傳公司的新產(chǎn)品與新業(yè)勢(shì)頻次:日常職責(zé)四職責(zé)表述:負(fù)責(zé)及時(shí)提供各項(xiàng)客戶服務(wù)工作時(shí)間百分比：

4、30%工作任務(wù)負(fù)責(zé)為客戶及時(shí)辦理存款、取款手續(xù)頻次:日常負(fù)責(zé)為客戶及時(shí)傳送各種單據(jù)頻次:日常職責(zé)五職責(zé)表述:負(fù)責(zé)開展信托大客戶資金吸收新業(yè)務(wù)的開辟工作工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展部制走的市場(chǎng)推廣計(jì)劃和設(shè)計(jì)方案組織制走具體的市場(chǎng)開拓方案與步驟頻次:6-12河年會(huì)同市場(chǎng)發(fā)展部有關(guān)人員實(shí)施有針對(duì)性的市場(chǎng)宣傳與開拓活動(dòng)頻次:根據(jù)需要及時(shí)解決市場(chǎng)開拓過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，將自己處理權(quán)限之外的問(wèn)題 或難以現(xiàn)場(chǎng)解決的問(wèn)題報(bào)請(qǐng)分管副經(jīng)理處理頻次:日常職責(zé)六職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他工作工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力：對(duì)公司客戶管理業(yè)務(wù)的建議權(quán)對(duì)新業(yè)務(wù)開辟的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各業(yè)勢(shì)部門、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、綜合管理部外部協(xié)調(diào)關(guān)系山西省政府各專項(xiàng)資金所屬部門任職資格：教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)金融專業(yè)、證券投資專業(yè)經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷證券基本知識(shí)培訓(xùn)、證券投資學(xué)培訓(xùn)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)培訓(xùn)、財(cái)經(jīng)政策培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)、 國(guó)家金融相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)、市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)3年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)熟悉市場(chǎng)推廣知識(shí)、資本與貨幣市場(chǎng)知識(shí),具備一走的金融知識(shí)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)技能技巧熟練使用辦公軟件,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能