庫存管理辦法

1、進銷存系統(tǒng)庫存維護辦法第一部分總述第一條為貫徹落實大區(qū)領(lǐng)導庫存管理精神，特制訂該辦法。第二條此管理辦法的適用范圍是：東莞地區(qū)經(jīng)銷商/分經(jīng)銷商。第三條此管理辦法的宗旨是：管理有據(jù)、做事有方、分工有序、各級配合、團結(jié)一致、共同維護好庫存數(shù)量。第二部分職責分工第四條經(jīng)銷商/分銷商職責（文員）（一）關(guān)于手工報表：1、 如實填寫手工報表，不可作假。分銷商昨天數(shù)據(jù)準確率不達95%處罰50、元/次；經(jīng)銷商前天數(shù)據(jù)準確率不達95%處罰50元/次。當天不能上交報表（如文員請假、停電、電腦故障），須電話提供數(shù)據(jù)，準確率也須達95%Z上。準確率計算公式：（第二天完善后的數(shù)據(jù)一當天報的量）/完善后的數(shù)據(jù)*%。2、 每

2、天交報表時間：分銷商10:30、經(jīng)銷商11:00,遲交處罰100元/次，下午1點后不許再改動數(shù)據(jù)。3、 經(jīng)銷商要每天提供電子檔銷售明細（包括二批、分銷商、商超），文員將根據(jù)此明細核對進銷存數(shù)據(jù)和費用數(shù)據(jù)。如提供的送貨單據(jù)與明細不符，則不予兌現(xiàn)相關(guān)費用。（二）關(guān)于系統(tǒng)：1、分銷文員要嚴格按照進銷存系統(tǒng)正常作業(yè)，不可出現(xiàn)沒有進貨亂開單、不可出現(xiàn)沒有退空瓶/瓶蓋亂開單，如有違反處罰一50/次。2、分銷文員須用送貨單（黃色聯(lián)）錄系統(tǒng)要按照：進貨數(shù)量、退空瓶數(shù)量、退瓶蓋數(shù)量如實錄入系統(tǒng)，不可隨意變更數(shù)字做假帳，如有上述情況處罰_100_元/次。3、錄系統(tǒng)準確率不達95%（按單數(shù)算），處罰50元/次。（三

3、）關(guān)于提貨：1、低于安全庫存處罰分銷商200元/天（安全庫存=當月分銷商任務量+5,每月5號開始考核安全庫存）。分銷商須提前3天備貨，經(jīng)銷商在收到分銷商貨款后，須3天內(nèi)把貨送到。否則，證實是經(jīng)銷商原因無法送到貨的，由經(jīng)銷商承擔分銷商的罰款。實際配送的品種、數(shù)量有變，經(jīng)銷商須當天電話或傳真通知所屬片區(qū)文員，否則處罰100元/次。2、分銷商應按25%35%40%勺比例安排上、中、下旬的提貨量，并且要在每月28號前將當月貨款全部打到位，否則，可能無法完成月度提貨量，責任由分銷商承擔。（四）關(guān)于退瓶蓋、空瓶箱：1、分銷商將瓶蓋退給經(jīng)銷商的，經(jīng)銷商須當天開據(jù)驗收單并蓋公章，驗收單傳真給大區(qū)，片區(qū)文員依據(jù)

4、此單跟分銷商核數(shù)。經(jīng)銷商去公司退蓋后，要及時提供該批瓶蓋各分銷商的退蓋明細，否則，核算后的扣罰由經(jīng)銷商承擔。2、經(jīng)銷商/分銷商去公司退蓋后，須按實際申請數(shù)量填報表和錄入系統(tǒng),數(shù)量必須是與瓶蓋報告上申請退蓋數(shù)量一致。瓶蓋實際庫存如檢查發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)大于賬面庫存數(shù)，則多余部分公司不予兌現(xiàn)或大區(qū)扣除分銷商或經(jīng)銷商相應費用，去總廠退瓶蓋后，須把退蓋數(shù)量當天填入分銷商經(jīng)銷存報表，發(fā)現(xiàn)一次不填則罰款50元/次。3、瓶蓋每天按品種、顏色分類好，倉庫堆放整齊，冰箱、帳篷、大傘等大禮品需保管完整，以便檢查，如混亂造成不能檢查，處罰100元/次。（五）關(guān)于檢查庫存：1、督導突擊檢查，負責人或做報表文員務必參與盤點，并

5、認真核對盤點數(shù)，當場確認簽名并蓋章，如事后不承認簽名蓋章的庫存數(shù)，直接罰500元/次，冉組織督導盤點。首先清點實物，再對有可能影響盤點數(shù)的進、銷數(shù)據(jù)進行登記，如還有特殊情況可以備注說明（但蓋章后，再口頭或書面反映特殊情況，則先處罰500_元/次，再調(diào)查情況是否真實可信）。2、經(jīng)盤點確認后，如實際庫存與賬面庫存不符的按以下方式處理：（1）成品酒：實際庫存賬面庫存，則處罰10元/箱；實際庫存（賬面庫存，則扣罰1元/箱（2）瓶蓋：實際庫存賬面庫存，則按退蓋金額直接處罰；實際庫存（賬面庫存，則扣罰1元/個（3）按核算的實際庫存數(shù)對系統(tǒng)進行盤點開單、對手工報表直接調(diào)期初庫存數(shù)并注明調(diào)整原因（六）人員配備

6、：每個經(jīng)銷商須至少配備一個文員全責負責與片區(qū)文員對接，如出現(xiàn)片區(qū)文員無法得到當天所需數(shù)據(jù)（經(jīng)銷商提貨明細、直調(diào)數(shù)、進出倉數(shù)、自銷量、分銷商提貨明細、商超出庫、二批提貨明細、退倉數(shù)等）則罰50元/次。第五條站長職責（一）站長每月1日、每周一盤點經(jīng)銷商/分銷商庫存（如有變化，另行通知），并由負責人蓋章確認后于當天17點前傳真到大區(qū)，未經(jīng)蓋章確認處罰站長_100元/次，漏盤處罰_50_%/品種，遲交處罰_100元/天,如分銷商拒不確認則扣罰分銷商或經(jīng)銷商。（二）站長督促業(yè)務員須真實準確的填寫送貨單，嚴禁作假：1、送貨單每一聯(lián)的內(nèi)容必須一致，嚴禁開鴛鴦單嚴禁開貓單，如發(fā)現(xiàn)，扣分銷商1000元/次2、嚴

7、禁涂改送貨單，要完整填寫各項信息，否則扣業(yè)務員10元/單3、業(yè)務員、分銷商須按實際有獎瓶蓋兌換數(shù)真實開立送貨單，如送貨單上的換蓋數(shù)與實際不符，按假單處理，處罰責任人500元/單。4、站長負責分揀送貨單，要分銷商當場確認“白色聯(lián)”與“黃色聯(lián)”一致，白色聯(lián)按規(guī)定及時快遞給大區(qū)，黃色聯(lián)交給分銷商錄單，嚴禁將白色聯(lián)給分銷商。（三）站長有監(jiān)督和指導所在工作站的權(quán)利和義務；有配合督導員和系統(tǒng)管理員開展工作的義務。第六條督導員職責（一）督導員不定期抽查各分銷商/經(jīng)銷商的實際庫存（依實物計算），所有“開單未送貨”或是“送貨未開單”等說法不做為計算依據(jù)。（二）督導員點數(shù)結(jié)束后，經(jīng)站長確認簽名后，提交分銷商負責人

8、簽字蓋章后提交大區(qū)，大區(qū)以此作為考核依據(jù)。（三）不定期地檢查送貨單“白色聯(lián)”與“黃色聯(lián)”是否一致，不相符，扣直接責任人500元/單，分銷商、立長連帶責任50元/單。第七條片區(qū)文員職責（1） 每天交報表時間：分銷商報表11:00,經(jīng)銷商報表11:30,二批商超報表：開新點報表：空瓶箱報表：（2） 片區(qū)文員核對送貨單時要嚴格，特別是退蓋數(shù)、換灑數(shù)。（3） 嚴格核對分銷商進貨、經(jīng)銷商進貨，及時跟蹤經(jīng)銷商提貨是否與廠里數(shù)據(jù)一致，每月4號前核對好經(jīng)銷商與廠提貨的差異及原因說明到大區(qū)數(shù)據(jù)文員。（4） 注意每天跟蹤是否有退貨、到總廠退瓶蓋、處理過期酒質(zhì)量酒等特殊情況，如有發(fā)現(xiàn)，應當天通知大區(qū)數(shù)據(jù)文員（5）

9、經(jīng)銷商、分銷商、站長上交的申請，須負責從頭到尾跟蹤，領(lǐng)導審批后交給所屬負責的費用或數(shù)據(jù)大區(qū)文員。（6） 大區(qū)下發(fā)的通知（包括更新規(guī)定、相關(guān)表格）須及時當天通知到位，表達應依本意，不允許擅自添加自身意見與建議。（七）當分銷商出貨量大于提貨量時，片區(qū)文員提醒站長和分銷商準備提貨；（8） 片區(qū)文員憑有獎瓶蓋兌現(xiàn)報告核對分銷商進銷存報表是否有相對應的瓶蓋出庫。（9） 核對每周庫存、每月月初庫存（包括瓶蓋、成品酒），有差異或異常在每周二和每月2號及時聯(lián)系大區(qū)數(shù)據(jù)文員。（十）端正態(tài)度，合理安排辦公時間，做好臨時安排的其他工作。為了讓管理更到位更及時，要求各文員發(fā)現(xiàn)問題要及時查找原因并糾正錯誤，如解決不了要

10、及時上報給領(lǐng)導。第八條大區(qū)數(shù)據(jù)文員職責（一）每天2點半前分析完畢數(shù)據(jù)，發(fā)信息與發(fā)郵件給指定領(lǐng)導。（二）每天、每周、每月在規(guī)定時間內(nèi)上交指定報表給總公司。（三）每月在指定時間內(nèi)上傳總公司各種系統(tǒng)數(shù)據(jù)與計劃。（四）每天抽查安全庫存量、上報數(shù)據(jù)合格率、交報表時間。（五）追蹤每月提貨數(shù)，做好提貨追蹤。（六）每月初、每周初不定時檢查經(jīng)銷商、分銷商庫存，按照公司規(guī)定做出相關(guān)處罰文件。（七）根據(jù)片區(qū)文員上報的領(lǐng)導已審批的文件，調(diào)整有關(guān)數(shù)據(jù)。（八）保證大區(qū)數(shù)據(jù)準確性、連續(xù)性、完整性。（九）領(lǐng)導下發(fā)的通知須及時當天通知到位，表達應依本意，不允許擅自添加自身意見與建議（十）端正態(tài)度，合理安排辦公時間，做好臨時安排

11、的其他工作為了讓管理更到位更及時，要求發(fā)現(xiàn)問題要及時查找原因并糾正錯誤，如解決不了要及時上報給領(lǐng)導第九條系統(tǒng)管理員職責（一）不定期抽查系統(tǒng)庫存與手工報表，確認二者是否一致，如出現(xiàn)差異時、要徹查原因，如因操作不當引起，查出一次罰款100元，其他情況引起例外。（允許的誤差范圍是正負5）（二）處理庫存差異要徹查原因不可輕易使用盤點方式平衡庫存，查出原因后如實增/刪/修改實際數(shù)據(jù)。（三）不定期考查分銷文員/經(jīng)銷文員/片區(qū)文員的業(yè)務水品，并給出客觀評價。（四）針對考查不合格文員進行業(yè)務培訓，并制訂階段性進銷存系統(tǒng)培訓計劃。（五）每周兩次抽查片區(qū)文員的送貨單，并根據(jù)抽查情況給出客觀評分。第三部分特殊情況原

12、則：如有特殊情況，請及時上交報告。（一）關(guān)于退貨：1、退酒須另外做退貨進銷存報表。2、退回來，用送貨單直接開單，右上角寫明“退貨”，只能自己消化，與正常酒分開存放。3、銷售時：做入“銷”。自行消化要開銷售單（右上角須注明是退貨酒再銷售）,但不再算銷量、不許做費用；4、退貨和退貨再銷售的送貨單第一聯(lián)也須快遞交到片區(qū)文員處保管并匯總，如發(fā)現(xiàn)退貨沒有開單或開單后沒有和當天送貨單一起交上大區(qū)，則罰款50元/次。5、盤點庫存時：獨立盤點庫存，填進珠啤庫存盤點表的“退貨已入賬”一項（二）關(guān)于現(xiàn)金收瓶蓋如場所倒閉或其他原因，須先向大區(qū)申請，如時間緊逼，可先電話聯(lián)系領(lǐng)導再事后補交報告，報告由片區(qū)文員負責跟蹤，領(lǐng)導審批后復印交大區(qū)數(shù)據(jù)文員。（三）幾種特殊情況的處理：1、沖貨酒回收：因沖貨而回