珠海erp項目-應(yīng)收管理

1、應(yīng)收管理FICO組2014年2月課程目的：了解客戶主數(shù)據(jù)的構(gòu)成和創(chuàng)建了解應(yīng)收賬款的相關(guān)業(yè)務(wù)處理掌握提前開票業(yè)務(wù)處理方案了解應(yīng)收賬款的相關(guān)報表查詢課程目的客戶主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)處理提前開票業(yè)務(wù)處理方案報表查詢目錄應(yīng) 收 帳 款 收 入 $銀 行 科 目 應(yīng) 收 帳 款 客戶定單 產(chǎn)品 發(fā)貨 開票 應(yīng)收帳款 包裝 供應(yīng)鏈/應(yīng)收帳款流程客戶主數(shù)據(jù)儲存與客戶相關(guān)的所有信息每一個客戶都屬于一個科目組，每一個科目組有系統(tǒng)自動分配或用戶分配的唯一編碼主數(shù)據(jù)分為三個部分：常規(guī)數(shù)據(jù)：位于集團層，可以為其它組織共用，如名稱、地址、通訊信息等。公司代碼數(shù)據(jù)：記錄各家公司與客戶交易時特有的財務(wù)方面的數(shù)據(jù)，如應(yīng)收帳款賬戶及支付

2、交易方面的數(shù)據(jù)。銷售區(qū)域數(shù)據(jù)：位于銷售組織段，記錄各家公司與客戶交易時特有的與銷售合同履行方面的數(shù)據(jù)，如貿(mào)易條款，交貨點等?？蛻糁鲾?shù)據(jù) 統(tǒng)馭科目 1122090000 支付條款 0002 催款過程 0002 統(tǒng)馭科目 1122090000 支付條款 0001 催款過程 0001 92509250公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)姓名 1姓名 2地址電話號碼 500 500 10 123 456 78 一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)客戶公司代碼客戶主數(shù)據(jù)格式統(tǒng)馭科目 1122090000付款條款 0001一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)銷售地區(qū) 000004銷售部門 6908價格組 01銷售范圍數(shù)據(jù)科目銷售一般 客戶客戶主

3、數(shù)據(jù)每個科目組的編號范圍主數(shù)據(jù)字段的狀態(tài)客戶的屬性（是否一次性）賬戶組描述起始編號終止編號Z011集團內(nèi)客戶11690000001169999999Z012國網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)客戶-網(wǎng)省公司12690000001269999999Z013國網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)客戶-直屬單位13690000001369999999Z014國網(wǎng)系統(tǒng)外客戶-國內(nèi)14690000001469999999Z015國網(wǎng)系統(tǒng)外客戶-國外15690000001569999999Z020財務(wù)專用客戶20690000002069999999Z099一次性客戶99690000009969999999科目組創(chuàng)建客戶的T-code: XD01客戶主數(shù)據(jù)實例

4、 客戶主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)處理提前開票業(yè)務(wù)處理方案報表查詢目錄客戶： 一般記帳時： 借：01 貸：11特別總帳時： 借: 09 貸：19記賬碼當(dāng)金額過帳到分類帳時,系統(tǒng)立即自動地過帳到總帳 分類帳包括應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款等應(yīng)收帳款 $百貨公司 分類帳總帳發(fā) 票統(tǒng)馭科目ERP中客戶具有獨立編碼，對客戶的余額進行更新時，將直接更新其相應(yīng)的總帳科目余額，此總帳科目稱為此客戶的統(tǒng)馭科目。統(tǒng)馭科目是不能夠直接記帳的，必需通過明細(xì)帳戶才能進行過帳。統(tǒng)馭科目對客戶進行記賬時，系統(tǒng)會默認(rèn)記賬到其統(tǒng)馭科目上，當(dāng)發(fā)生的業(yè)務(wù)與客戶對應(yīng)的統(tǒng)馭科目不符時，我們可以在“總賬目”中的下拉框中選出其相應(yīng)的其他科目進行記賬，稱之為備選統(tǒng)馭

5、科目。備選統(tǒng)馭科目帳目表總帳科目科目名稱可替換G/L科目名稱SGCC1122090000應(yīng)收賬款-應(yīng)收產(chǎn)品銷售收入1122100000應(yīng)收賬款-應(yīng)收商品銷售收入1122110000應(yīng)收賬款-應(yīng)收技術(shù)收入1122989800應(yīng)收賬款-應(yīng)收其他主營收入1122990000應(yīng)收賬款-應(yīng)收其他業(yè)務(wù)收入1221040000其他應(yīng)收款-押金及保證金1221050000其他應(yīng)收款-賠款及補償金1221010100其他應(yīng)收款-墊付款項-代墊工程款1221019800其他應(yīng)收款-墊付款項-其他1221980000其他應(yīng)收款-其他-其他1531010000長期應(yīng)收款-應(yīng)收國債轉(zhuǎn)貸1531020000長期應(yīng)收款-應(yīng)

6、收融資租賃款1531030000長期應(yīng)收款-應(yīng)收遞延銷售商品款1531040000長期應(yīng)收款-應(yīng)收長期權(quán)益投資款1531989800長期應(yīng)收款-其他-其他統(tǒng)馭科目和備選統(tǒng)馭科目通過記賬時的一個標(biāo)志實現(xiàn)客戶對多個往來科目的記賬，預(yù)收賬款業(yè)務(wù)。例如：對客戶1469001160的預(yù)收賬款的記賬通過標(biāo)志A實現(xiàn)。特殊總賬標(biāo)識特別總帳標(biāo)志科目類型SGL標(biāo)識名稱說明帳目表統(tǒng)馭科目科目名稱特別總帳科目科目名稱DG預(yù)收其他預(yù)收賬款-其他SGCC1122090000應(yīng)收賬款-應(yīng)收產(chǎn)品銷售收入2203989800預(yù)收賬款-其他-其他DA預(yù)收產(chǎn)品銷售收入預(yù)收賬款-預(yù)收產(chǎn)品銷售收入款2203030000預(yù)收賬款-預(yù)收產(chǎn)

7、品銷售收入款DC預(yù)收商品收入預(yù)收賬款-預(yù)收商品收入款2203040000預(yù)收賬款-預(yù)收商品收入款DD預(yù)收賬款-預(yù)收技術(shù)收入款預(yù)收賬款-預(yù)收技術(shù)收入款2203050000預(yù)收賬款-預(yù)收技術(shù)收入款DB預(yù)收賬款-預(yù)收物資收入款預(yù)收賬款-預(yù)收物資收入款2203080000預(yù)收賬款-預(yù)收物資收入款特別總帳客戶發(fā)票T-code: FB70 / F-22/F-02輸入時需要輸入對應(yīng)的客戶號碼，而非應(yīng)收帳款總賬編碼，系統(tǒng)會根據(jù)客戶主數(shù)據(jù)中的統(tǒng)馭科目自動確定。付款基準(zhǔn)日期,是計算賬齡的重要依據(jù)客戶發(fā)票-非集成業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)背景： 財務(wù)部相關(guān)核算人員需要對銷售部門預(yù)制的發(fā)票進行確認(rèn)。有兩種方法可以選擇： 1.當(dāng)知道SD

8、預(yù)制發(fā)票號時使用T-code :VF02 2.當(dāng)不知道知道SD預(yù)制發(fā)票號時使用T-code :VFX3客戶發(fā)票-集成業(yè)務(wù)銷售發(fā)票確認(rèn)T-code: VF02（當(dāng)知道SD預(yù)制發(fā)票號時使用）客戶發(fā)票-集成業(yè)務(wù)銷售發(fā)票確認(rèn)T-code: VFX3(當(dāng)不知道SD預(yù)制發(fā)票號時)客戶發(fā)票-集成業(yè)務(wù)客戶發(fā)生的業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中都會以未清項進行管理；可以在輸入憑證時同時對未清項清賬，如收款，也可以專門對同一客戶的借貸方未清項對清；如該客戶同時又是供應(yīng)商，則兩者的未清項也可以對清；清賬后，未清項會變成已清項。SAP提供三種清賬：標(biāo)準(zhǔn)清賬、剩余清賬、部分清賬。 1、標(biāo)準(zhǔn)清賬程序：是將原應(yīng)收款標(biāo)記為已清，余額為零。 2、

9、部分清賬程序：是不將原應(yīng)收款標(biāo)記為已清，產(chǎn)生一筆應(yīng)收款的貸方金額，待余款收回時再將原應(yīng)收款和此次收款同時標(biāo)記為已清。 3、剩余清賬程序：是將原應(yīng)收款標(biāo)記為已清，同時產(chǎn)生一筆新的應(yīng)收款，其金額為實收款與原應(yīng)收款的差額。國網(wǎng)要求： 只可用部分清賬和標(biāo)準(zhǔn)清賬，不能用剩余支付清帳查看客戶未清項T-code：FBL5N清帳前：清帳后：未清項管理客戶收款并清帳的T-code:F-04/F-28收款清帳實例收款清帳實例客戶主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)處理提前開票業(yè)務(wù)處理方案報表查詢目錄提前開票時，手工在總賬中做如下處理，并建立提前開票手工臺賬借：應(yīng)收賬款預(yù)先開票A公司 貸：應(yīng)收賬款預(yù)計收入A公司 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅預(yù)先開票正式發(fā)貨時，系統(tǒng)自動生成以下會計憑證：借：應(yīng)收賬款產(chǎn)品銷售收入國內(nèi)產(chǎn)品A公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品A公司 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅借：主營業(yè)務(wù)成本產(chǎn)品銷售成本 貸：庫存商品每月底根據(jù)已開票未發(fā)貨臺賬，沖銷提前開票時的憑證：借：應(yīng)收賬款預(yù)計收入A公司反記賬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅預(yù)先開票反記賬 貸：應(yīng)收賬款預(yù)先開票A公司反記賬提前開票業(yè)務(wù)處