Ajscgi2005年度財務(wù)預(yù)算

1、PAGE 板生命是永恒不斷骯的創(chuàng)造，因為在襖它內(nèi)部蘊含著過氨剩的精力，它不礙斷流溢，越出時凹間和空間的界限爸，它不停地追求拌，以形形色色的罷自我表現(xiàn)的形式般表現(xiàn)出來。泰戈爾八2005年度財伴務(wù)預(yù)算報告斑為加強山東魯能版菏澤煤電公司財佰務(wù)預(yù)算管理，提澳高財務(wù)管理水平礙，根據(jù)山東魯俺能集團(tuán)有限公司拌財務(wù)預(yù)算管理辦霸法，結(jié)合公司拜實際情況，編制敖了2005年度皚財務(wù)預(yù)算方案，辦包括彭莊礦井、板郭屯礦井、楊營瓣礦井、郭屯發(fā)電矮廠?，F(xiàn)將有關(guān)情敗況匯報如下：澳財務(wù)預(yù)算編制原啊則：案（一）綜合平衡拔、突出重點原則氨（二）講求效益艾原則盎（三）科學(xué)合理熬、切實可行原則霸（四）口徑統(tǒng)一拜、模型化管理原把則啊二、

2、財務(wù)預(yù)算編皚制有關(guān)說明艾2005年財務(wù)澳預(yù)算有關(guān)情況說扒明如下：哀1、財務(wù)預(yù)算的熬編制主要是根據(jù)敗2005年開工奧項目的實際情況爸制定。安2、本著適度從佰緊的原則，編制奧了各項管理費用半，由于2005伴年三礦一廠三個暗項目的全面啟動皚，會議費、運輸敗費、業(yè)務(wù)招待費礙的預(yù)算指標(biāo)相對胺緊張。襖3、工程投資預(yù)奧算均按2005岸年投資計劃進(jìn)行把編制。按4、公司處于籌靶建時期，無經(jīng)營敗收入，2005八年預(yù)算包括管理翱費用預(yù)算（開辦把費）、資本性預(yù)案算、現(xiàn)金流量預(yù)頒算跋5、公司哀2005年工程拔建設(shè)項目為：續(xù)扳建彭莊礦，開工挨建設(shè)郭屯礦、楊疤營礦、郭屯電廠版（一期），進(jìn)行拌黃河北煤田、單懊縣煤焦化、鄆城案

3、李集項目的前期扮工作，鞍工程扳投資案總百預(yù)算12427柏0萬元，包括設(shè)叭備、工程預(yù)付款邦共需資金191阿170萬元，捌資金來源其中公皚司自有資金91芭170萬元（2礙005年計劃注拜資80000萬暗元），銀行貸款澳100000萬隘元。耙三、2005年氨財務(wù)預(yù)算：管理埃費用預(yù)算、資本哎性預(yù)算、現(xiàn)金流頒量預(yù)算壩（一）管理費用敖預(yù)算白骯按叭奧捌疤爸百拜耙鞍暗盎扒敗扒扳骯絆挨2972.6扒萬元敖其中可控管理費笆用 ： 盎 爸 安 版 稗 邦 奧 按 板 哀 隘 懊1039襖萬元絆（1）、辦公費八 耙 熬 埃 傲 板 哎 奧 凹 把 拔 辦 八159襖萬元背叭微機(jī)耗材 扮 頒 氨 般 皚 把 爸 骯 襖

4、 拌 昂 爸 班17骯萬元唉硒鼓、紙張、碳辦粉、墨盒等微機(jī)安耗材。巴班通訊費用 澳 斑 板 般 罷 骯 熬 邦 胺 敗 藹 敖 百54皚萬元矮固定辦公電話拜20800捌元/月、手機(jī)費凹按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行頒，公司領(lǐng)導(dǎo)、中皚層干部、司機(jī)等辦人員19200把元/月、網(wǎng)絡(luò)通啊訊費啊5000奧元/月。背埃資料費 伴 埃 伴 爸 辦 暗 澳 巴 奧 搬 傲 熬 愛9巴萬元拜包括購買專業(yè)書哎籍俺6稗萬，訂閱報刊雜阿志3萬等。暗半打印、復(fù)印費 鞍 傲 艾 邦 壩 阿 頒 啊 癌 盎 氨 背 唉 昂9挨萬元懊主要是工程圖紙埃復(fù)印、打印。百俺日常辦公用品 巴 般 皚 瓣 白 邦 哀 佰 把 疤 背24安萬元吧版水電費

5、 瓣 挨 瓣 襖 懊 芭 皚 靶 傲 案 般 笆46熬萬元敗三礦一廠現(xiàn)場工拜地哎和公司扳辦公用水電費。襖(2)、差旅費澳 阿 伴 愛 壩 俺 伴 盎 百 叭 拜 1扳15班萬元巴2005年三礦拜一廠繼續(xù)快速推凹進(jìn)，主要是去北奧京、濟(jì)南、南京般等地辦理開采、霸立項、項目評估凹等各種手續(xù)及工扮程建設(shè)過程中設(shè)稗備、施工隊伍的岸調(diào)研。矮(3)、會議費阿 靶 扮 懊 搬 哀 挨 癌 隘 皚 艾 柏 2爸30艾萬元艾2005年彭莊拜、郭屯礦井各壩30埃萬，計劃召開工敖程專題論證、有氨關(guān)設(shè)計圖紙審查哎會共20次;楊芭營礦井60萬，昂計劃召開初步設(shè)伴計審查會、安全傲預(yù)評價審查會、捌安全專篇審查會把、資源開發(fā)利

6、用癌方面審查會；郭罷屯發(fā)電廠100壩萬，計劃召開可扒研報告審查會、翱初步設(shè)計審查會笆、項目報告審查胺會(國家、省)澳；熬其他項目10萬叭元。絆 扮(4)、勞動保哎護(hù)費 盎 爸 安 板 愛 熬 絆 耙 半 版2唉8芭萬元哎主要是職工勞保鞍服拜、勞保用品埃及新增人員床上扒用品等。佰(5)、修繕費昂 癌 罷 襖 扳 邦 扒 礙 壩 壩 拔 邦6捌萬元岸(6)、運輸費跋 擺 暗 佰 半 案 爸 頒 澳 霸 安 背266安萬元八邦養(yǎng)路費 艾 稗 俺 懊 版 礙 胺 拔 般 靶 愛 拔 3萬巴元扳挨維修費 隘 翱 凹 昂 翱 岸 拌 扳 靶 敖 藹 氨55拜萬元傲稗燃油費 癌 唉 澳 敗 暗 唉 俺 暗

7、奧 安 拔 1拌2熬0萬元斑案保險及年審費 霸 澳 背 熬 艾 八 愛 敗 柏 百 11萬罷元八俺過路過橋費胺版懊爸耙霸絆扒班拜艾把頒艾八岸疤伴氨昂哎哎 藹癌鞍 7叭7胺萬元艾(7)、業(yè)務(wù)招斑待費 澳 哀 擺 挨 半 凹 疤 拜 斑 懊 辦 拜 拜200拔萬元俺(8)、低值易爸耗品 吧 板 耙 搬 搬 頒 白 般 敗 胺 襖 3耙5捌萬元骯主要購置公司增斑加人員及現(xiàn)場項礙目部的辦公桌椅耙、資料櫥、飲水斑機(jī)等搬用品稗。暗不可控管理費用辦： 八 般 氨 扮 拜 敗 搬 班 哎 哀 敖1933.6皚萬元柏（1）工資 罷 埃 拌 礙 耙 艾 拌 哀 佰 稗 半1100扮萬元壩公司2005年搬按200人

8、計算案,人均年拌5.5岸萬元.百（2）福利費 邦 阿 傲 伴 挨 癌 板 埃 柏 氨 挨 笆 礙154凹萬元埃（3）職工教育隘經(jīng)費 鞍 捌 愛 版 唉 扮 啊 版 版16.5邦萬元哀（4）工會經(jīng)費佰 般 擺 斑 隘 氨 襖 跋 板 捌 癌22矮萬元阿（5）勞動保險翱費 擺 辦 挨 版 佰 柏 癌 班 氨 168百萬元耙（6）住房公積拜金 扮 罷 阿 頒 哎 背 捌 巴 瓣 21.1案萬元頒（7）住房補貼隘 伴 矮 挨 暗 伴 斑 搬 阿 昂 3隘5萬元壩（8）業(yè)務(wù)培訓(xùn)捌費 案 般 哀 翱 隘 邦 骯 澳 拜 哎100哀萬元百主要是新聘職工背的業(yè)務(wù)、技能培爸訓(xùn)班和彭莊礦生產(chǎn)工百人崗前培訓(xùn)。凹（9

9、）年檢登記捌費 挨 暗 哎 擺 熬 伴 愛 澳 搬 5奧萬元翱主要是工商營業(yè)百執(zhí)照、稅務(wù)證年佰檢費、審計費及熬營業(yè)執(zhí)照變更登版記費。隘（10）租賃費疤 埃 凹 疤 翱 百 爸 百 襖 胺 瓣 20萬元擺翱公司現(xiàn)租賃商檢艾局辦公樓 伴 傲 敖 叭 奧 挨 拔 藹 哀15萬元翱板工地現(xiàn)場租房及昂租車 瓣 擺 伴 辦 佰 伴 艾 擺 按 5萬元案（11）折舊費扮 伴 愛 版 愛 凹 拔 耙 哎 癌 佰1啊2跋0萬元捌（12）印花稅巴 辦 芭 爸 拌 斑 捌 案 翱 版 芭 40萬元按（13）土地使拜用稅 傲 澳 鞍 按 敗 按 扳 癌 翱 4班2萬元哀(14般)耙 盎房產(chǎn)稅 挨 扒 懊 阿 安 疤

10、敖 疤 挨 巴 案 凹15萬元爸（15）業(yè)務(wù)咨傲詢費 壩 盎 俺 隘 搬 跋 八 稗 八 伴 30捌萬元矮包括地質(zhì)勘探、藹建井設(shè)計、項目哎招投標(biāo)等業(yè)務(wù)的頒法律、技術(shù)及專柏家咨詢。扒（16）董事會唉費 拌 熬 澳 凹 襖 癌 藹 板 安 隘 辦 5萬元矮(17)擺 安其他費用 班 翱 捌 敗 百 邦 板 八 百 礙 拌4耙0萬元跋公司人員招聘廣昂告費、對外宣傳八費。笆（二）資本性預(yù)叭算(包括日常辦啊公用固定資產(chǎn)、頒工程投資預(yù)算)愛 胺 懊 矮 鞍124翱4懊91.2萬元 班 把 板 罷 爸 氨 伴 奧 班日常辦公用固定暗資產(chǎn)購置預(yù)算 翱 拌 唉 般 柏 鞍 奧 艾 隘 昂2背21.2萬元熬壩客貨

11、兩用車1輛皚埃耙吧跋懊擺皚案按半 胺 礙 捌 斑 矮 10萬元拌疤計算機(jī)92臺 埃 辦 扒 稗 稗 俺 岸 昂 阿 耙 78.2百萬元扮安復(fù)印機(jī)2臺 暗 唉 巴 阿 搬 霸 啊 翱 藹 哎 8萬元罷八洗衣機(jī)10臺懊佰爸 拔 拌 疤 敗 跋3萬元熬扳繪圖儀1臺 疤 岸 案 芭 叭 熬 俺 笆 班 斑 8耙萬元扒爸打印機(jī)20臺 懊 斑 熬 霸 班 把 胺 熬 把 藹 6捌萬元拔矮照相機(jī)1部 鞍 靶 扒 翱 熬 癌 胺 胺 伴 板 1.5安萬元澳案攝影機(jī)1部 辦 斑 哀 熬 拜 盎 辦 絆 把 唉 6.壩5萬元 eq oac(背芭,懊9邦)啊工程用車5輛 八 耙 礙 敗 般 熬 背 暗 阿 擺 10

12、0搬萬元伴工程投資預(yù)算 皚 般 傲 挨 佰 邦 柏 按 奧 笆 124270邦萬元哀1、2005年艾煤電項目工程形癌象進(jìn)度目標(biāo)（1）彭莊礦井案礦建工程:完成扳掘進(jìn)總進(jìn)尺背6000m絆。案搬主副井井筒到底把并完成部分相關(guān)俺硐室熬134m壩;岸皚完成井底車場巷翱道案377m扮,車場7個交岔絆點辦144m唉,車場硐室懊1454m捌，完成井底車場扳鋪軌及道岔；般邦完成排水系統(tǒng)內(nèi)背外水倉、泵房及扳硐室敗856.5m挨，完成鋪軌及道笆岔；啊壩完成供電系統(tǒng)井瓣下中央變電所岸75.5m艾；拌敗完成首采區(qū)13把01工作面及東搬翼軌道下山、東矮翼膠帶機(jī)下山部礙分巷道、硐室阿2959m拔,完成部分鋪軌八及道岔。版土

13、建工程：完成澳地面生產(chǎn)系統(tǒng)及絆其它土建建筑、案2004年跨年叭度工程版16480m半2靶。懊搬完成提升系統(tǒng)：哎主井井架加工制百作組立、主井絞把車房及設(shè)備基礎(chǔ)氨；霸捌完成通風(fēng)系統(tǒng)：哀通風(fēng)機(jī)房、設(shè)備半基礎(chǔ)及風(fēng)道；捌隘完成地面生產(chǎn)系熬統(tǒng)：主井井口房疤、副井井口房、捌原煤輸送機(jī)棧橋翱、動篩車間、原翱煤倉等；敗搬完成安全技術(shù)及半監(jiān)控系統(tǒng)：高壓扒沖土房、泥漿攪扮拌站；敖凹完成地面運輸系稗統(tǒng)：工廣內(nèi)窄軌扒鐵路；白昂完成室外給排水板及供熱系統(tǒng)：日癌用消防泵房、供伴水排水管網(wǎng)土方擺辦完成輔助廠房及瓣倉庫：坑木加工骯房、器材庫及器唉材棚、(地面)岸消防材料庫、油翱脂庫、機(jī)車庫等?。话矏弁瓿尚姓＠O(shè)罷施：辦公樓、

14、生唉產(chǎn)綜合樓、井口唉等候室、煤樣室艾等；埃白完成場區(qū)設(shè)施：拔場區(qū)(矸石)填哎方平整、工廣內(nèi)懊永久道路、專用敖場地等；哎吧完成居住區(qū)：2扒#單身宿舍樓、傲3#單身宿舍樓 eq oac(翱辦,礙11氨)般環(huán)境保護(hù)及笆“澳三廢百”半處理：礦井水處矮理站、生活污水澳處理站安裝工程：吧按完成主井臨時改哎絞提升，完成主捌、副井井筒裝備氨，形成永久提升背系統(tǒng)；皚敗完成井底車場巷板道及硐室設(shè)備安凹裝，形成輔助運愛輸系統(tǒng)；邦疤完成大巷運輸設(shè)骯備安裝；胺隘完成井下中央水笆泵房設(shè)備安裝，板形成井下排水系瓣統(tǒng)；氨版完成通風(fēng)機(jī)房設(shè)笆備安裝，形成通胺風(fēng)系統(tǒng)；岸按完成井筒壓風(fēng)管背路、井下部分壓隘風(fēng)管路，形成壓耙風(fēng)系統(tǒng)；般安

15、完成地面生產(chǎn)系吧統(tǒng)安裝，形成主頒井生產(chǎn)運輸系統(tǒng)俺、副井排矸系統(tǒng)把；笆拔完成部分安全技俺術(shù)及監(jiān)控系統(tǒng)安敖裝；矮俺完成礦井生產(chǎn)調(diào)吧度通信、辦公樓懊通信系統(tǒng)安裝；擺翱完成井下中央變搬電所設(shè)備、井底凹車場動力照明線骯網(wǎng)安裝，形成井壩下供電系統(tǒng)； eq oac(罷板,埃11昂)霸完成地面運輸系笆統(tǒng)鋪設(shè)； eq oac(壩擺,扮12岸)暗完成排水管網(wǎng)工版程、室外供熱管頒道、副井井口空背氣加熱設(shè)備等安藹裝，形成地面排板水、供熱系統(tǒng)； eq oac(白把,柏13皚)跋完成輔助廠房及扮倉庫設(shè)備安裝； eq oac(岸扮,俺14翱)挨完成主辦公樓、拜食堂聯(lián)合建筑等佰設(shè)備、配電安裝啊，行政福利設(shè)施胺完成； eq o

16、ac(邦疤,壩15扳)伴完成部分環(huán)境保絆護(hù)及佰“吧三廢靶”敖處理設(shè)備安裝。設(shè)備購置壩百完成礦井全部設(shè)俺備訂貨，年底設(shè)按備到貨就位。其它費用:傲凹完成工廣征地及按礦井排矸場地租隘賃；擺拜完成首采區(qū)工作奧面壓煤村莊小屯啊村搬遷工作。（2）郭屯礦井礦建工程： 般癌完成主、副、風(fēng)白凍結(jié)造孔工程；把皚完成主凍結(jié)系統(tǒng)胺安裝，主、副、骯風(fēng)井井筒積極凍熬結(jié)；吧跋主、副、風(fēng)井井癌筒凍結(jié)段掘砌扮894m扒。擺土建工程：施工拜建筑面積礙17283m拜2霸。八半完成副井井架加唉工制作、組立；芭熬完成進(jìn)場永久公擺路；巴敖完成工業(yè)場地鍋巴爐房；捌安行政辦公樓、1絆#單身宿舍樓、柏浴室及礦燈房聯(lián)笆合建筑；拌襖工廣內(nèi)開始場區(qū)

17、伴填方、部分道路壩施工，完成工廣吧磚砌圍墻。安裝工程:瓣疤完成主、副井主八鋼絲繩靶(進(jìn)口)跋材料訂貨；藹敖完成工業(yè)場地鍋扒爐房設(shè)備安裝。設(shè)備購置:捌笆完成副井井口、矮井底操車設(shè)備訂矮貨；佰辦完成主、副井提隘升機(jī)、電動機(jī)、扳天輪、手動雙梁敖雙小車起重機(jī)、胺離心式風(fēng)機(jī)及配霸套電機(jī)設(shè)備訂貨鞍；罷吧完成主、副井電伴控系統(tǒng)和液壓制拔動裝置：液壓站擺、制動器、電控辦、裝卸載電控設(shè)班備訂貨；翱(進(jìn)口)佰版完成工業(yè)場地制哀冷機(jī)房設(shè)備訂貨壩。愛按完成礦山救護(hù)設(shè)敖備的訂貨。其它費用：把襖完成工業(yè)廣場征笆地及臨時排矸場矮租賃；盎阿進(jìn)行主、副井井俺筒信息化施工。（3）楊營礦井礦建工程：挨埃完成主副井井筒俺凍結(jié)造孔及凍

18、結(jié)奧管下放；半昂主、副井井筒開吧始積極凍結(jié)。土建工程：澳爸完成一座35k癌v變電所。安裝工程：吧罷完成35kv變絆電所設(shè)備安裝。設(shè)備購置：搬壩完成35kv變稗電所設(shè)備訂貨。其它費用：邦啊完成主副井井筒邦地質(zhì)檢查鉆；按哎完成精查地質(zhì)勘扒探、首采區(qū)三維白地震勘探；捌半開展前期工作，癌完成立項，初步斑設(shè)計。扳（4）郭屯發(fā)電艾廠建筑工程：百拔完成四通一平工懊程；熬哎完成施工階段樁百基工程；笆白完成一棟單身宿擺舍樓；設(shè)備購置：隘傲完成主設(shè)備訂貨其它費用：奧襖按核準(zhǔn)制完成項笆目立項，開展前百期工作；翱佰完成初步設(shè)計，柏開始施工圖設(shè)計拜；靶奧完成土地租賃及百地面附著物清理扒。（5）其他項目按完成黃河北煤田邦

19、、鄆城李集煤田熬、單縣煤焦化項般目探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓手昂續(xù)及前期勘探工暗作。頒2、2005年巴各單項工程投資半預(yù)算邦2005年公司斑基本建設(shè)計劃投靶資124270澳萬元，資金需求藹191170萬伴元（含設(shè)備預(yù)付傲款、定金），完芭成礦建進(jìn)尺半6894m按,施工房屋建筑版面積按31149m胺2斑。（1）彭莊礦井癌根據(jù)2004年罷工程施工進(jìn)展情哀況，2005年氨彭莊礦井工程計傲劃安排投資28阿900萬元，因搬設(shè)備訂貨建設(shè)資罷金需求3000絆0萬元。其中：澳佰礦建工程:20啊05年計劃掘進(jìn)氨總進(jìn)尺襖6000芭m絆，預(yù)算投資54阿00萬元。拔邦土建工程：20岸05年完成地面拜生產(chǎn)系統(tǒng)及其它笆土建建筑、20八04

20、年跨年度工礙程共計俺16480m伴2盎，2005年預(yù)頒算投資3000跋萬元。安礙安裝工程：20柏05年完成主副版井提升設(shè)備安裝凹、井下排水系統(tǒng)芭、供電系統(tǒng)、主啊要運輸系統(tǒng)設(shè)備絆安裝，預(yù)算投資靶2600萬元。拌安設(shè)備購置:20愛05年完成礦井矮全部設(shè)備訂貨，拜年底設(shè)備到貨就敖位,預(yù)算投資8笆300萬元。澳敗其它費用:20板05年完成工廣爸征地及礦井排矸隘場地租賃，首采襖區(qū)工作面壓煤村按莊小屯村搬遷，八計劃安排投資9斑600萬元。（2）郭屯礦井吧根據(jù)2004年哀工程施工進(jìn)展情癌況，2005年瓣郭屯礦井工程預(yù)霸算投資4150叭0萬元，因設(shè)備胺訂貨(進(jìn)口)建吧設(shè)資金需求43擺700萬元。其哎中：哎安礦

21、井工程：20拔05年完成井筒案凍結(jié)造孔，井筒盎凍結(jié)段掘砌哎894m背，預(yù)算投資28絆987.13萬哎元。瓣襖土建工程：20跋05年施工建筑埃面積安17283m佰2耙，完成副井井架瓣、鍋爐房、主辦哎公樓、一棟單身稗公寓，預(yù)算投資拔3590.81扒萬元。奧版安裝工程：完成擺主、副井主鋼絲版繩鞍(進(jìn)口)礙材料訂貨，工業(yè)胺場地鍋爐房設(shè)備阿安裝，預(yù)算投資按319.25萬皚元。伴扒設(shè)備購置：20斑05年預(yù)算投資半345.88萬愛元，因設(shè)備訂貨罷(進(jìn)口)建設(shè)資挨金需求2531罷萬元。敗霸其它費用：20拔05年完成工業(yè)罷廣場征地及臨時岸排矸場租賃，進(jìn)版行主、副井井筒暗信息化施工，工搬程監(jiān)理、施工圖澳設(shè)計及預(yù)算等，靶預(yù)算投資825皚6.93萬元。（3）楊營礦井稗根據(jù)2004年絆項目進(jìn)展情況，百2005年楊營辦礦井工程預(yù)算投跋資10400萬白元，因凍結(jié)工程吧預(yù)付款建設(shè)資金拌需求13000奧萬元。其中：襖擺礦建工程：20拌05年安排主副哎井井筒凍結(jié)造孔隘及凍結(jié)管下放，扒主、副井井筒開白始積極凍結(jié)，預(yù)癌算投資5800愛萬元。叭癌土建工程：20佰05年完成35半kv變電所，預(yù)白算投資270萬敗元。啊艾安裝工程：20背05年完成35胺kv變電所設(shè)備捌安裝，預(yù)算投