倉庫物資管理規(guī)范

1、.：.；倉庫物資管理規(guī)范.目的區(qū)別管理與運用職責(zé)，一致物流管理制度，提高物資運用的監(jiān)控力度。. 范圍公司范圍內(nèi)的全部物料倉庫。. 職責(zé)倉儲科全面擔(dān)任公司全部物料倉庫的管理任務(wù)，承當(dāng)因管理不善而呵斥損失的責(zé)任，直接對采購部經(jīng)理擔(dān)任。各部門協(xié)助倉儲科開展倉庫物資管理任務(wù)。. 定義：. 組織機構(gòu)：. 在采購部下成立倉儲科，設(shè)主管一名，全面擔(dān)任公司全部物料倉庫的管理任務(wù)，承當(dāng)因管理不善而呵斥損失的責(zé)任，直接對采購部經(jīng)理擔(dān)任。. 根據(jù)物料性質(zhì)結(jié)合目前的管理條件，參照物料的分類特征，分設(shè)個管理庫區(qū)A、B區(qū)倉庫均設(shè)立，詳細(xì)擔(dān)任“原資料庫區(qū)、“半廢品庫區(qū)、“廢品庫區(qū)、 “包裝物庫區(qū)、“低值零配件易耗品庫區(qū)、“

2、廢品庫區(qū)的收、發(fā)、存日 常的實物保管任務(wù)，對倉庫物資進出流程的規(guī)范性及合理性擔(dān)任，對所轄物資的平安準(zhǔn)確承當(dāng)完全責(zé)任，倉管員直接對倉儲主管擔(dān)任。. 倉儲主管兼進料和銷售發(fā)貨監(jiān)控職責(zé)。主要擔(dān)任各類原輔資料進倉及銷售出貨(含廢品銷售和資料轉(zhuǎn)讓)的全程檢查監(jiān)視，對進倉流程的規(guī)范性、進倉物資數(shù)量的準(zhǔn)確性和對發(fā)貨流程的規(guī)范性、發(fā)出物資數(shù)量的準(zhǔn)確性承當(dāng)責(zé)任。. 各庫區(qū)所轄物料類別：. 原資料庫區(qū)-各類土胚拉頭.拉片及配件、塑料米、各類金屬絲、上下止線、布膠、布帶、化工原料等屬于公司消費車間消費用的原輔資料。半廢品庫區(qū)-尼龍、金屬、塑鋼碼裝含自制、電鍍拉頭及噴漆拉頭含自制。 . 廢品倉庫-尼龍、金屬、塑鋼條裝

3、產(chǎn)品。. 包裝物庫區(qū)-紙箱、內(nèi)包裝膠袋、編織袋、封口紙、禮品袋、打包帶等用于包裝用途的物料。. 低值零配件易耗品庫區(qū)-機械用零配件、勞保用品、辦公用品。. 廢品庫區(qū)-因消費運營性所產(chǎn)生的各類廢品，應(yīng)嚴(yán)厲按照材質(zhì)分類進展歸集保管。. 作業(yè)流程：N/A. 作業(yè)內(nèi)容：. 采購入庫：. 采購部憑經(jīng)核準(zhǔn)生效的“請購單內(nèi)容執(zhí)行采購義務(wù)，并擔(dān)任于物料到位前把“請購單送達(dá)倉儲科對應(yīng)的物料管轄庫區(qū)，倉庫員據(jù)此作好收貨預(yù)備任務(wù) 及安排存放倉位。. 物料到位時倉管員應(yīng)核對實物與“請購單相符后及時通知品管員(或技術(shù)員)進展質(zhì)量檢驗并出具檢驗證明(IQC)，倉管員應(yīng)匯同物控員倉儲主管按經(jīng)檢驗合格的實踐數(shù)量辦理入庫并即時

4、填制“收貨憑證和登記“物資識別卡，并確保單與卡數(shù)據(jù)的絕對一致，“收貨憑證必需由經(jīng)辦倉管員、物控員倉儲主管、品管員、送貨員共同簽名。對于因各種緣由無法及時進展質(zhì)檢但又需辦理入庫的，應(yīng)由品管員在“收貨憑證上注明“入庫待檢字樣，待實施質(zhì)檢后應(yīng)向財務(wù)部提供質(zhì)檢報告，該報告內(nèi)容自少應(yīng)包括以下內(nèi)容：原進倉單號碼、進倉日期、進倉數(shù)量、抽查比例、確認(rèn)合格數(shù)量、品管員簽名。會計員在處置“入庫待檢物料帳務(wù)時應(yīng)作明顯標(biāo)示，待收到合格的質(zhì)檢報告后方可履行付款義務(wù)。注：用友財務(wù)軟件正式投入運用后各相關(guān)的進出倉單據(jù)均可由物料會計在系統(tǒng)中錄入生成。 倉管員應(yīng)于辦理完入庫手續(xù)后即時把已登記完好的“物資識別卡和對應(yīng)的“收 貨憑

5、證送交物料會計，并于第二天上午：時以前把“收貨憑證的財務(wù)聯(lián)應(yīng)附有：請購單.合同、供應(yīng)商的送貨單、采購聯(lián)送交采購部，采購部經(jīng)辦擔(dān)任人應(yīng)對“收貨憑證內(nèi)容的真實性及準(zhǔn)確性審核無誤后于財務(wù)聯(lián)填上實踐采購單價及開票信息并簽名確認(rèn)，于當(dāng)日上午：時以前送交財務(wù)部主辦會計；“收貨憑證的采購聯(lián)由采購部妥善保管，并據(jù)此作為懇求付款的必備資料及附件。 財務(wù)部物料會計審核單、卡無誤后憑“物資識別卡的入庫欄數(shù)據(jù)即時完成財務(wù)軟件系統(tǒng)中的“入庫單錄入任務(wù)，并把“物資識別卡和單退還倉管員。主辦會計員憑采購部送交的“收貨憑證財務(wù)聯(lián)在軟件系統(tǒng)中調(diào)出對應(yīng)的“入庫單進展審核，在獲得正式發(fā)票的同時進展物資采購結(jié)算，對在當(dāng)時無法獲得正式

6、發(fā)票的“入庫單進展暫估物資采購的結(jié)算。 各類原輔資料、零配件的驗收進倉時間為每日的：時至：時，特殊情況可以延伸至晚上：須提早通知倉庫，其他時間均不得受理該項業(yè)務(wù)，采購部應(yīng)擔(dān)任通知各供應(yīng)商。. 消費車間領(lǐng)用：. 消費車間憑生管員下達(dá)的消費指令交車間領(lǐng)料員安排領(lǐng)料，“指令內(nèi)容至少包括但不限于有：客戶稱號、訂貨概略單號、產(chǎn)品稱號.規(guī)格型號及數(shù)量、各類原輔資料稱號.型號及數(shù)量，該指令必需有生管員及車間主任簽名方為有效。各所屬庫區(qū)憑有效的“指令單內(nèi)容按實辦理出庫，并即時根據(jù)實發(fā)數(shù)量登記“物資識別卡。 倉管員在辦理完出庫手續(xù)后即時把巳登記完好的“物資識別卡和對應(yīng)的“指令單一并送交駐倉庫物料會計，物料會計審

7、核單、卡無誤后憑“指令單的內(nèi)容和“物資識別卡上出庫欄的數(shù)據(jù)在用友財務(wù)軟件中作出庫的錄入任務(wù)并打印出“原輔資料出倉單后卡與單退還倉管員?！霸o資料出倉單上 應(yīng)注明“指令單號并由倉管員及車間領(lǐng)料員共同簽名方為有效，其中出倉單的車間統(tǒng)計聯(lián)應(yīng)隨貨送達(dá)車間并由車間主任對數(shù)量進展核實簽名后于當(dāng)日轉(zhuǎn)交車間統(tǒng)計員，財務(wù)聯(lián)由倉管員于第二天上午：時前送交財務(wù)部主辦會計員。. 零配件的領(lǐng)用，原那么上采用以舊換新。因設(shè)備缺點需改換零配件時，應(yīng)由當(dāng)班責(zé)任機修填寫“零配件申領(lǐng)單并由機修、責(zé)任操作員、領(lǐng)班共同簽名后憑“申領(lǐng)單和舊件到零配件庫辦理領(lǐng)用。. 倉管員憑有效的“零配件申領(lǐng)單并驗收舊件后給予辦理出倉，并即時開具“零配

8、件出倉單，“出倉單應(yīng)有倉管員和領(lǐng)料人共同簽名方為有效。倉管員對回收的舊件應(yīng)專項保管，由會計員定期進展清點后辦理轉(zhuǎn)移?！傲闩浼鰝}單財務(wù)聯(lián)和對應(yīng)的“零配件申領(lǐng)單 由倉管員于第二天上午：時前送交財務(wù)部主辦會計員。 銷售發(fā)貨：. 所屬庫區(qū)倉管員憑有效的“訂貨概略單內(nèi)容進展備貨，在預(yù)定出貨時間根據(jù)實踐數(shù)量先登記“物資識別卡，并在對應(yīng)的“訂貨概略單上標(biāo)注發(fā)貨數(shù)量，把巳登記的“卡和“單送交開票員，開票員在審核卡、單一致后即時在財務(wù)軟件系統(tǒng)中開具“產(chǎn)品銷售出倉單，并經(jīng)倉儲主管審核無誤簽名后交搬運工隨貨送達(dá)公司指定的裝車地點交發(fā)貨物控員進展核實，物控員審核無誤后于“產(chǎn)品銷售出倉單上簽名并監(jiān)視裝車?！爱a(chǎn)品銷售出

9、倉單門衛(wèi)聯(lián)作公司門衛(wèi)放行根據(jù)或由行政部門另行制定相關(guān)制度。. 廢品物資的出賣由采購部擔(dān)任，收買商和出賣時間由采購部專人擔(dān)任，廢品倉管員在沒接到采購部的書面通知時不得辦理廢品出庫。廢品出賣時至少應(yīng)有財務(wù)部指派的人員和發(fā)貨物控員在場監(jiān)磅，“廢品銷售出倉單由財務(wù)部人員填制并與倉管員、物控員共同簽名確認(rèn)，廢品出賣價錢以采購部的書面通知為準(zhǔn)，廢品收買商憑“廢品銷售出倉單的財務(wù)聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)到財務(wù)部辦理繳款，并由財務(wù)部出納員(或授權(quán)代理人)開具“收款收據(jù)，收款人及繳款人均應(yīng)簽名?！皬U品銷售出倉單財務(wù)聯(lián)及“收款收據(jù)財務(wù)聯(lián)由出納員上交會計員，“廢品銷售出倉單門衛(wèi)聯(lián)由出納員加蓋“現(xiàn)金收訖印鑒后與“收款收據(jù)客戶聯(lián)一并

10、交收買商作公司門衛(wèi)放行根據(jù)。. 廢品出賣時間原那么上應(yīng)控制在上午。不允許廢品收買車在廠區(qū)范圍留夜。. 對無物控員簽名確認(rèn)，或不具備.，.條件且單證不完好的，公門衛(wèi)均不得受理驗貨放行。 消費車間完工產(chǎn)品交庫：. 各消費車間產(chǎn)品交庫時由車間經(jīng)辦人填制“車間產(chǎn)品交庫單(以分量核算的應(yīng)附磅碼單)，“車間產(chǎn)品交庫單的倉庫聯(lián)和車間統(tǒng)計聯(lián)、財務(wù)聯(lián)應(yīng)隨貨同時由車間送貨員送達(dá)倉庫，每單件包裝上均應(yīng)明確標(biāo)示包裝數(shù)量。倉管員憑“車間產(chǎn)品交庫單(及磅碼單)對實物數(shù)量進展驗收，經(jīng)確認(rèn)數(shù)量后按實收情況在“車間產(chǎn)品交庫單的實收欄內(nèi)填入準(zhǔn)確數(shù)據(jù)并即時登記“物資識別卡。對實收數(shù)量與車間交庫數(shù)量有差別的，車間送貨員應(yīng)在確認(rèn)屬實的

11、情況下于實收欄旁邊簽名以示擔(dān)任，對有爭議的應(yīng)待落實清楚后方可辦理進倉手續(xù)。. 倉管員應(yīng)于辦理完入庫手續(xù)后即時把巳登記完好的“物資識別卡和對應(yīng)的“車間產(chǎn)品交庫單的財務(wù)聯(lián)送交物料會計，物料會計審核單、卡無誤后憑“物資識別卡的入庫欄數(shù)據(jù)即時完成財務(wù)軟件系統(tǒng)中的“入庫單錄入任務(wù)，并把“物資識別卡退還倉管員，財務(wù)聯(lián)由物料會計保管并按順序定期裝訂成冊交本錢會計。倉庫聯(lián)應(yīng)按順序定期裝訂成冊由倉庫主管保管以備檢查?！叭霂靻蔚能囬g統(tǒng)計聯(lián)在簽收后由車間送貨員轉(zhuǎn)交統(tǒng)計員。. 車間余料退倉：. 車間剩余資料在符合公司質(zhì)量規(guī)范且可再投入消費的允許辦理退倉，由車間填制“退料單或紅字的“原資料領(lǐng)用通知單，并由品管員出具質(zhì)量

12、合格證明方可辦理退倉。倉管員憑“單和“證明按實收量開具紅字的“原輔資料出倉單，對退倉余料倉庫有權(quán)優(yōu)先安排發(fā)放，車間不得拒收。對在消費過程中發(fā)現(xiàn)資料質(zhì)量問題并經(jīng)品管員鑒定屬實的按.程序辦理退倉。倉管員對該批資料進展明確標(biāo)識區(qū)別管理，屬外部采購的應(yīng)及時向采購部反響，由采購部擔(dān)任與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)退貨；屬公司自制品的應(yīng)及時向公司品管部反響，由品管部提報處置意見經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。 廢品交庫：. 各消費車間在消費過程中產(chǎn)生的直接廢品，或因車間管理要素或操作不當(dāng)導(dǎo)致資料蛻變、零亂(指不能經(jīng)過整理再利用的)及資料零頭一概作為車間損耗辦理廢品交庫。倉管員根據(jù)物料類別按實收量開具“廢品進倉單，并建立明細(xì)的廢品物資管

13、理臺帳。對屬于外購資料的廢品倉管員應(yīng)及時把信息反響給采購部，由采購部作處置決議。. 各消費車間應(yīng)定期辦理廢品交庫，每月終時應(yīng)對車間廢品進展全面清理。統(tǒng)計員應(yīng)對車間的廢品情況進展全程監(jiān)控，并及時反映異常情況。. 屬于倉庫管理物資因各種緣由需辦理報廢的，應(yīng)由倉庫主管提出懇求，品管部出具檢驗證明、倉儲科主管復(fù)核，產(chǎn)品經(jīng)理審核并出具意見后報總經(jīng)理核準(zhǔn)，方可由物資倉庫辦理報廢手續(xù)交廢品倉庫進倉。廢品倉庫倉管員應(yīng)憑有上述流程的核準(zhǔn)件方可受理。. “廢品進倉單財務(wù)聯(lián)由倉庫管理員于第二天上午：時上交財務(wù)部主辦會計，財務(wù)部應(yīng)建立相應(yīng)的帳冊對廢品物資進展核算。. 管理責(zé)任：. 各物資管理庫區(qū)應(yīng)按物資類別、規(guī)格型號

14、建立明細(xì)的“物資識別卡，由財務(wù)部物料會計對應(yīng)“物資識別卡建立物資進出存臺帳(庫存管理系統(tǒng))，并由庫存管理系統(tǒng)定期或不定期輸出物資進出存報表由倉管員與實物、卡進展核對。物料會計對數(shù)據(jù)的絕對準(zhǔn)確性承當(dāng)完全責(zé)任，倉儲主管、倉管員承當(dāng)進、出手續(xù)有效性及合法性責(zé)任，對因管理不善所呵斥的庫存物資損失負(fù)直接經(jīng)濟責(zé)任，采購部經(jīng)理負(fù)連帶經(jīng)濟責(zé)任。各消費車間的車間主任對各項原輔資料的投入數(shù)量負(fù)直接納理責(zé)任，對因管理不善呵斥車間資料明顯虧損又無足以證明非管理責(zé)任的損失負(fù)直接經(jīng)濟責(zé)任，消費部經(jīng)理負(fù)連帶經(jīng)濟責(zé)任。. 各庫區(qū)對消費車間發(fā)貨應(yīng)嚴(yán)厲分車間辦理，“原輔資料出倉單與“指令單的單位必需一致，“指令單倉庫聯(lián)應(yīng)粘貼于對應(yīng)的“原輔資料出倉單存根聯(lián)反面?zhèn)洳?。對因任?wù)失誤呵斥領(lǐng)料車間串戶的，倉管員應(yīng)負(fù)管理責(zé)任并給予行政處分。. 嚴(yán)禁消費車間與消費車間之間相互挪用原資料，如發(fā)生將對兩車間的主任給予行政小過以上處分，同時對資料被挪用的車間主任按.條款執(zhí)行。. 各物資庫區(qū)對消費車間的發(fā)貨時段為上、下午各一次，各車間的詳細(xì)領(lǐng)料時間由倉儲科與車間溝通后制定。因車間用料方案計算失誤呵斥倉庫加班作業(yè)的對車間主任(或直接責(zé)任人)記行政申戒一次，并按倉管員實踐加班工資(由倉儲科提供)的倍計入車間制造費用，導(dǎo)致停機待料的由總經(jīng)室清查車間主任的經(jīng)濟賠償責(zé)任。. 每月月終之日各物料管理及運用單位消費車間、倉庫