阻燃抗靜電雙向拉伸土工格柵項目運營能力規(guī)劃分析

1、泓域咨詢/阻燃抗靜電雙向拉伸土工格柵項目運營能力規(guī)劃分析阻燃抗靜電雙向拉伸土工格柵項目運營能力規(guī)劃分析目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113554449 一、 運營能力的定義與度量 PAGEREF _Toc113554449 h 1 HYPERLINK l _Toc113554450 二、 規(guī)劃運營能力的重要性 PAGEREF _Toc113554450 h 4 HYPERLINK l _Toc113554451 三、 能力柔性 PAGEREF _Toc113554451 h 5 HYPERLINK l _Toc113554452 四、 規(guī)劃運營能力的步驟

2、 PAGEREF _Toc113554452 h 6 HYPERLINK l _Toc113554453 五、 排隊系統(tǒng)的主要數(shù)量指標及基本關系 PAGEREF _Toc113554453 h 7 HYPERLINK l _Toc113554454 六、 基于排隊系統(tǒng)經(jīng)濟分析的服務運營能力規(guī)劃 PAGEREF _Toc113554454 h 8 HYPERLINK l _Toc113554455 七、 項目概況 PAGEREF _Toc113554455 h 9 HYPERLINK l _Toc113554456 八、 公司簡介 PAGEREF _Toc113554456 h 11 HYPER

3、LINK l _Toc113554457 九、 項目實施進度計劃 PAGEREF _Toc113554457 h 12 HYPERLINK l _Toc113554458 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113554458 h 12 HYPERLINK l _Toc113554459 十、 投資方案分析 PAGEREF _Toc113554459 h 13 HYPERLINK l _Toc113554460 建設投資估算表 PAGEREF _Toc113554460 h 15 HYPERLINK l _Toc113554461 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc1135

4、54461 h 16 HYPERLINK l _Toc113554462 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113554462 h 17 HYPERLINK l _Toc113554463 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc113554463 h 19 HYPERLINK l _Toc113554464 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113554464 h 20運營能力的定義與度量1、運營能力的含義運營能力可定義為組織接收、持有、容納或給付的能力。運營能力從形成階段可分為設計能力、有效能力和實際能力。運營能力的表示方式依企業(yè)類型的不同而不同，可能是最大原

5、料加工能力、最大產(chǎn)量（產(chǎn)值），也可能是最大運輸量、最大庫存量、最大床位數(shù)、最大就餐人數(shù)等。2、運營能力的度量（1）工程項目建設的基本階段一項工程項目（新建或改擴建）的建設與運行維護通常包括四大階段，即策劃決策階段、勘察設計階段、建設安裝階段、運行維護階段。在策劃決策階段要編制項目建議書和可行性研究報告。在勘察設計階段要編制初步設計方案和施工圖設計方案，比較復雜的工程項目還需要在編制施工圖設計方案之前編制技術設計方案。建設安裝階段要完成基建施工、設施安裝，并進行竣工驗收。更進一步，建設安裝階段還可以再細分為建設準備、施工、生產(chǎn)準備、竣工驗收等階段。在運行維護階段需要按照正常的生產(chǎn)秩序進行生產(chǎn)運營

6、，并對運營系統(tǒng)進行維護更新。（2）設計能力、有效能力與實際能力設計能力是指策劃決策階段和勘察設計階段完成后，施工圖設計方案中所確定的能力，即新建或改擴建后運營系統(tǒng)理論上達到的最大能力。有效能力是在建設安裝階段完成后，竣工驗收所確定的能力。有效能力是在理想運營條件下能夠達到的能力。這里的運營條件包括：原料、動力的正常供應，設備的正常維修，工作制度和人員出勤等。一般而言，有效能力總是小于設計能力。實際能力是在一定的時期內(nèi)，在運營系統(tǒng)的正常運行維護條件下能夠?qū)崿F(xiàn)的產(chǎn)出。一般而言，實際能力總是小于有效能力。（3）利用率與效率為測評運營系統(tǒng)的能力，根據(jù)設計能力、有效能力和實際能力的定義，引入利用率和效率

7、兩個指標。3、通過運營管理最大化實際能力運營能力管理的一個主要目的是在設計能力給定的情況下，最大化實際能力。效率有三種情況：當實際能力提高能力的幅度大于有效能力提高的幅度時，效率得到提高；當實際能力提高的幅度等于有效能力提高的幅度時，效率保持不變；當實際能力提高的幅度小于有效能力提高的幅度時，效率反而降低。我們的目標是在設計能力給定的前提下，顯著地提高實際能力，使利用率和效率都得到提高。為此，需要在有效能力提高的基礎上，加強日常運營管理，大幅度地提高實際能力。規(guī)劃運營能力的重要性運營能力規(guī)劃就是對企業(yè)的規(guī)模（盤子）做出決策，它對任何一個組織都至關重要。1、運營能力決定著初始投資與運營成本運營能

8、力越大，所需要的初始投資就越多，并涉及其他資源的投入。此外，當運營能力達到適宜的水平時，可實現(xiàn)規(guī)模效益。2、運營能力影響到組織的日常運營管理擁有適宜運營能力的組織，其日常運營管理更加容易。經(jīng)濟全球化和復雜的供應鏈使得運營能力規(guī)劃更加重要，也更加復雜。3、運營能力事關長遠運營能力關系著企業(yè)產(chǎn)量的增長，從而決定企業(yè)能否滿足未來潛在的需求。形成運營能力往往需要多年的時間，需要從長計議。例如，建造一個新的發(fā)電廠并使之運營可能需要多年的時間，其間又會有各種各樣的風險。4、運營能力影響組織的競爭力如果組織擁有足夠的運營能力，或能迅速增加運營能力，就會阻礙其他組織的進入。運營能力通過影響交貨速度來影響組織的

9、競爭力。能力柔性所謂能力柔性是指企業(yè)所具備的快速增加或降低某種運營能力的本領，也指快速地從一種運營能力轉(zhuǎn)換為另一種運營能力的本領。一般地，企業(yè)可以從標準廠房的建設、培養(yǎng)多面手和建立機動靈活的聘用制度三個方面建立企業(yè)的能力柔性。1、建設標準廠房，靈活配置設備對完成多品種加工的企業(yè)來說，應建設標準廠房而不是定制化廠房，在標準廠房中配置可以自由移動而且方便調(diào)換組件的機器設備，以此來建立能力柔性。當然，如果能夠利用同一設備或設施生產(chǎn)或提供具有互補性的產(chǎn)品或服務，將是提高能力柔性最理想的方法。例如，把鏟雪機前面的鏟子設計成可拆卸式的，在春、夏、秋三季換成能割草的刀盤。2、培養(yǎng)多面手培訓員工掌握多種技能，

10、以便隨時從一個工種轉(zhuǎn)換到另一個工種。這在服務業(yè)應用起來更有效。3、建立機動靈活的聘用制度如果加班或外包仍然不能滿足對能力增加的需要，可采取招聘實習生或兼職人員來增加運營能力。短時期內(nèi)減少運營能力時，只需要減少工作時間即可。需要長期減少運營能力時，則可解聘實習生或兼職人員。規(guī)劃運營能力的步驟1、估算對運營能力的需求如果以所需設備臺數(shù)表示運營能力，就可以根據(jù)產(chǎn)品需求預測、每種產(chǎn)品所需臺時定額以及設備可提供的總臺時來計算所需的運營能力。2、核算現(xiàn)有運營能力與所需運營能力之間的差距兩者之差為零表示運營能力需求與供給平衡，為正數(shù)表示運營能力過剩，為負數(shù)表示運營能力不足。每一個投入一轉(zhuǎn)換一產(chǎn)出過程都會涉及

11、幾個環(huán)節(jié)或步驟，并且需要多種資源。在核算運營能力的差距時，應首先確定瓶頸環(huán)節(jié)在特殊設備、特殊工種等關鍵資源方面的差距。3、調(diào)整運營能力根據(jù)現(xiàn)有運營能力與所需運營能力之間的差距，采取超前、滯后或同步策略對運營能力做出相應調(diào)整，并給出若干候選方案。對于暫時或短期的能力需求，加班、招聘臨時工或簽訂外包合同是要首先考慮的方案；能力過剩時，則減少工作時間、解聘臨時工或終止外包合同。4、評價運營能力方案對候選方案以定量分析為主，輔以定性分析，選擇經(jīng)濟可行的方案。定性分析主要考慮方案與相關業(yè)務的適應性、需求的不確定性、競爭對手的反應程度、技術創(chuàng)新的可能性等。定量分析以收益分析為主。常用的評價方法有盈虧平衡分

12、析法、回收期法、現(xiàn)值法、內(nèi)部報酬率法以及決策論。5、實施方案對所確定的最優(yōu)運營能力方案，從資金、技術、人員等方面給予保障，并確定實施進度。6、測評實施效果把實施效果同期初目標進行對比。如果存在差距，分析所存在的問題并進行整改。排隊系統(tǒng)的主要數(shù)量指標及基本關系以下只介紹最基本的排隊模型，即泊松到達、負指數(shù)服務時間、一個服務機構(gòu)、系統(tǒng)容量無限、顧客源無限、先到先服務排隊準則。1、服務系統(tǒng)利用率（p）服務系統(tǒng)利用率是服務能力利用的百分比，即平均到達率與平均服務率之比。雖然提高服務系統(tǒng)的利用率是運營管理的目標之一，但是，刻意地追求100%的利用率并不明智。利用率過高會導致服務強度、平均逗留時間和平均等

13、待時間增加。2、服務系統(tǒng)中沒有顧客的概率3、排隊長和隊長排隊長是指系統(tǒng)中排隊等候服務的顧客數(shù)。隊長是指服務系統(tǒng)中的顧客數(shù)，包括正在接受服務的顧客數(shù)和排隊等候服務的顧客數(shù)。排隊長和隊長的分布影響著服務系統(tǒng)的設計。如果知道了排隊長和隊長的分布，就能確定排隊長超過某個數(shù)的概率，從而確定合理的等待空間。平均排隊長與平均隊長是排隊系統(tǒng)中的兩個重要指標。平均排隊長是任一時刻等待服務顧客數(shù)的期望值。平均隊長是任一時刻所有顧客數(shù)的期望值。4、平均等待時間和平均逗留時間平均等待時間是從顧客到達服務系統(tǒng)起到其開始接受服務止的時間間隔的期望值。平均逗留時間是從顧客到達服務系統(tǒng)起到其接受服務完成止的時間間隔的期望值。

14、平均等待時間與平均逗留時間是排隊系統(tǒng)的另外兩個重要指標。平均等待時間是任意時刻進入服務系統(tǒng)的顧客等待時間的期望值。平均逗留時間是任意時刻進入服務系統(tǒng)的顧客逗留時間的期望值?；谂抨犗到y(tǒng)經(jīng)濟分析的服務運營能力規(guī)劃1、與排隊有關的兩類成本與排隊有關的成本可分為兩類：與服務能力有關的成本和與等待服務有關的成本。前者是指因創(chuàng)建服務能力而發(fā)生的費用，后者是指因顧客等待而給服務系統(tǒng)帶來的費用。與服務能力有關的成本包括：服務人員的工資、服務設施（如收款臺、售票窗口、交通工具等）的折舊費、維修費、管理費等。與等待服務有關的成本包括：支付給等待服務員工（如等待工具的修理工、等待卸貨的卡車司機等）的工資；與預設等

15、待空間（如銀行的大廳、機場的候機室等）有關的費用；因顧客在接受服務前離開隊列，甚至拒絕等待所導致的業(yè)務流失；商譽的降低；因排隊對其他業(yè)務所造成的干擾。顯然，與服務能力有關的成本是服務與等待服務有關的成本水平的增函數(shù)，而與等待服務有關的成本是服務水平的減函數(shù)，兩者之和是一條U形曲線。2、排隊系統(tǒng)經(jīng)濟分析服務機構(gòu)數(shù)越多，服務水平越高，與服務能力有關的成本越高，但與等待服務有關的成本越低；服務機構(gòu)數(shù)越少，服務水平越低，與服務能力有關的成本越低，但與等待服務有關的成本越高。因此，總成本是服務機構(gòu)數(shù)的函數(shù)，并且存在一個最佳服務機構(gòu)數(shù)，此時，總成本最低。項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xx集團

16、有限公司2、項目性質(zhì)：技術改造3、項目建設地點：xx4、項目聯(lián)系人：謝xx（二）項目選址項目選址位于xx。（三）項目總投資及資金構(gòu)成項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資32279.23萬元，其中：建設投資24770.62萬元，占項目總投資的76.74%；建設期利息531.24萬元，占項目總投資的1.65%；流動資金6977.37萬元，占項目總投資的21.62%。（四）項目資本金籌措方案項目總投資32279.23萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）21437.53萬元。（五）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款

17、總額10841.70萬元。（六）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：69500.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：57668.99萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：8641.51萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：18.56%。5、全部投資回收期（Pt）：6.29年（含建設期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：27933.21萬元（產(chǎn)值）。公司簡介（一）公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：謝xx3、注冊資本：930萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2010-11-5

18、7、營業(yè)期限：2010-11-5至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產(chǎn)品領跑的發(fā)展目標。 項目實施進度計劃（一）項目進度安排結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xx集團有限公司將項

19、目工程的建設周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調(diào)試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益，應盡快委托有資質(zhì)的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產(chǎn)后達到預期效益，應科學合理地安

20、排工期，做好市場開發(fā)和人員培訓工作。投資方案分析（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資24770.62萬元，包括：

21、工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計21454.61萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為11353.21萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為9519.49萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為581.91萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工

22、程建設其他費用為2720.48萬元。（五）預備費本期項目預備費為595.53萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用11353.219519.49581.9121454.611.1建筑工程費11353.2111353.211.2設備購置費9519.499519.491.3安裝工程費581.91581.912其他費用2720.482720.482.1土地出讓金1033.271033.273預備費595.53595.533.1基本預備費261.58261.583.2漲價預備費333.95333.954投資合計24770.62（六）建設期利息按照建設規(guī)劃，

23、本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款10841.70萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息531.24萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息531.24132.81398.431.1.1期初借款余額5420.851.1.2當期借款10841.705420.855420.851.1.3當期應計利息531.24132.81398.431.1.4期末借款余額5420.8510841.701.2其他融資費用1.3小計531.24132.81398.432債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期

24、末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計531.24132.81398.43（七）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為6977.37萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)0.0031850.7936400.9045501.131.1應收賬款0.00

25、14332.8616380.4120475.511.2存貨0.0011147.7812740.3215925.401.2.1原輔材料0.003344.333822.104777.621.2.2燃料動力0.00167.22191.10238.881.2.3在產(chǎn)品0.005127.985860.547325.681.2.4產(chǎn)成品0.002508.252866.583583.221.3現(xiàn)金0.002548.062912.073640.091.4預付賬款0.003822.104368.115460.142流動負債0.0026966.6330819.0138523.762.1應付賬款0.009707.9811094.8413868.552.2預收賬款0.0017258.6519724.1724655.213流動資金0.004884.165581.906977.374流動資金增加0.004884.16697.741395.475鋪底流動資金0.009555.2410920.2713650.34