公司月末記賬及結(jié)賬工作流程

1、公司月末記賬及結(jié)賬工作流程1月末最后一天要結(jié)束當月所有的出入庫工作：月末最后一天必須將當月所有的出入庫業(yè)務、及調(diào)撥業(yè)務進行完畢，下月發(fā)生的出入庫單據(jù)可以用下月的日期輸入，與本月的數(shù)據(jù)無關(guān)系。公司使用“出庫匯匯總表”匯總調(diào)調(diào)給各門門店的當當月其他他出庫單單據(jù)，與與門店導導入的其其他入庫庫單據(jù)匯匯總數(shù)據(jù)據(jù)相核對對，找出出差錯進進行補充充或修改改，最終終確認當當月公司司調(diào)給各各門店匯匯總數(shù)據(jù)據(jù)。公司使用“入庫匯總總表”匯總當當月產(chǎn)成成品入庫庫單據(jù)，與與生產(chǎn)部部的生產(chǎn)完完工入庫庫數(shù)據(jù)相相核對，找找出差錯錯進行補補充或修修改，最最終確認認當月公公司完工工產(chǎn)品入入庫匯總總數(shù)據(jù)。公司使用“入庫匯總表表”匯總

2、當當月其他他入庫單單據(jù)，與與各門店店調(diào)撥給給總公司司的進入入調(diào)撥庫庫的數(shù)據(jù)據(jù)相核對對，找出出差錯進進行補充充或修改改，最終終確認當當月門店店調(diào)撥給給公司的匯匯總數(shù)據(jù)據(jù)。公司使用倉倉庫管理理中的“收發(fā)存存匯總表表”匯總當當月末結(jié)結(jié)存件數(shù)數(shù)，報給給總公司司最終確確認本月月末公司司庫存匯匯總件數(shù)數(shù)。如果自然日日期已經(jīng)經(jīng)進入到到下個月月，可以以使用注注冊進入入企業(yè)門門戶的日日期為上上個月末末最后一一天，追追加上個個月的單單據(jù)。.2.出入入庫單據(jù)據(jù)記賬工工作： 日期雖然已已經(jīng)是下下個月了了，注冊冊進入企企業(yè)門戶戶的日期期為上個個月末最最后一天天，執(zhí)行行記賬操操作。2.1進入入“存貨核核算”模塊。在在“業(yè)

3、務核核算”下執(zhí)行行“正常單據(jù)據(jù)記賬”。 2.1.11首先要要對“產(chǎn)成品品入庫單單”進行記記賬操作作； 倉庫項項下，先先點擊“不選”再選擇擇“成衣倉庫庫”，不要要多選其其他與成成衣無關(guān)關(guān)的倉庫庫。 由于出出庫成本本選用“先進先先出”法，所所以應該該先對入入庫單據(jù)據(jù)進行記記賬，（注注：庫存存賬中有有了入庫庫的成本本價才能能正確地地計算出出庫的成成本價）然然后再對出庫庫單據(jù)進進行記賬賬。單據(jù)據(jù)類型先先點擊“不選”再選擇擇“產(chǎn)成品品入庫單單”。 其他項項目可以以為空不不選代表表所有。 最后點點擊“確定”進入記賬賬操作。 進入后后進行“全選”所有單單據(jù)項，點點擊“記賬” 執(zhí)行記記賬操作作。2.1.22

4、對各各門店調(diào)調(diào)入公司司調(diào)撥庫庫的單據(jù)據(jù)進行記記賬操作作，倉庫庫選擇“0調(diào)撥撥庫”，再次執(zhí)執(zhí)行單據(jù)據(jù)類型選選擇“其他入入庫單”執(zhí)行記記賬操作作。（注注：其他他入庫單單據(jù)可以以是從門門店傳遞遞來的數(shù)數(shù)據(jù)，經(jīng)經(jīng)過導入入后形成成的，或或在公司司這里直直接輸入入的），門門店調(diào)入入的單據(jù)據(jù)如果選選錯了倉倉庫，可可能會誤入到到“成衣庫庫”，僅選選擇“成衣庫庫”選擇“其他入入庫單”可以檢檢查是否否存在這這種差錯錯。2.1.33對公司司調(diào)給各各門店的的單據(jù)進進行記賬賬操作；如果是新生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品入在在成衣庫庫中調(diào)給給各門店店，倉庫庫就選擇擇“1成衣衣庫”，再次次執(zhí)行單單據(jù)類型型選擇“其他出出庫單”執(zhí)行記記賬操作

5、作。如果不是新新產(chǎn)品，入入在調(diào)撥撥庫中調(diào)調(diào)給各部部門，倉倉庫選擇擇“0調(diào)撥庫庫”，再次次執(zhí)行單單據(jù)類型型選擇“其他出出庫單”執(zhí)行記記賬操作作。2.1.44 最后后全部選選擇一下下所有單單據(jù)，查看是是否有單單據(jù)還未未記賬；如有可能是是與你無無關(guān)系的的單據(jù)或或使用錯錯了單據(jù)據(jù)類型。進進行相應應的修改改或放棄棄記賬，如如果倉庫庫選擇多多了可能能會有其其他無關(guān)關(guān)系的單單據(jù)出現(xiàn)現(xiàn)。2.2記賬賬后如果果需要修修改可以以先進行行記賬恢恢復，再再修改錯錯誤的單單據(jù)； 進入“存貨核核算”模塊。在在“業(yè)務核核算”下執(zhí)行行“恢復記記賬”。 最后點擊“確定”進入恢恢復記賬賬操作。 進入后后進行“全選”所有單單據(jù)項，點

6、點擊“恢復” 執(zhí)行恢恢復記賬賬操作。只恢復出庫庫單據(jù)時時會發(fā)生生相對應應的入庫庫單據(jù)的的連鎖恢恢復，最最好選擇擇全部恢恢復。3.進行倉倉庫的“期末處處理”： 對倉庫庫進行期期末處理理后，倉倉庫的出出入庫數(shù)數(shù)據(jù)不再再變動了了，同時時如果選選擇了，“結(jié)存數(shù)量為零，金額不為零時，將自動生成調(diào)整單，對結(jié)存金額進行調(diào)整進入當期出庫成本，以免出現(xiàn)結(jié)存負金額。 處理理后如果果需要進進行出入入庫單據(jù)據(jù)的修改改，需要要將“已期末末處理倉倉庫”，取消消期末處處理，再再恢復單單據(jù)記賬賬。4.查看收收發(fā)存匯匯總表：出庫單據(jù)不不經(jīng)過記記賬，出出庫成本本沒有金金額。會會產(chǎn)生結(jié)結(jié)存金額額的虛大大，所以以只有當當月進行行過倉

7、庫庫期末處處理后，才才能出正正確的“收發(fā)存存匯總表表”。先點擊“不不選”，再選選擇自己己公司的倉倉庫匯總總。5.月末結(jié)結(jié)賬 1 首首先對銷銷售模塊塊進行月月末結(jié)賬賬操作： 逐月進進行結(jié)賬賬操作，銷銷售模塊塊進行過過當月結(jié)結(jié)賬操作作后，就就不能再再輸入當當月的銷銷售單據(jù)據(jù)了。逐逐月可以以取消結(jié)結(jié)賬操作作。倉庫庫管理模模塊當月月結(jié)賬后后，也不不能再輸輸入當月月的銷售售單據(jù)了了。 2對庫存存管理模模塊進行行月末結(jié)結(jié)賬操作作：逐月進行結(jié)結(jié)賬操作作，倉庫庫管理模模塊進行行過當月月結(jié)賬操操作后，就就不能再再輸入當當月的出出入庫單單據(jù)了。逐逐月可以以取消結(jié)結(jié)賬操作作。存貨貨核算模模塊當月月結(jié)賬后后，也不不能再輸輸入當月月的出入入庫單據(jù)據(jù)了。3 在存貨貨核算模模塊中進行期期末結(jié)賬賬操作： 倉庫庫管理進進行月末末結(jié)賬后后才能進進行，存存貨核算算模塊中中進行過過對倉庫庫的“期末處處理”后才能能進行。代代表了本本月全部部數(shù)據(jù)的的處理完完畢，不不再