公司月末記賬及結(jié)賬工作流程

1、公司月末記賬及結(jié)賬工作流程1月末最后一天要結(jié)束當(dāng)月所有的出入庫(kù)工作：月末最后一天必須將當(dāng)月所有的出入庫(kù)業(yè)務(wù)、及調(diào)撥業(yè)務(wù)進(jìn)行完畢，下月發(fā)生的出入庫(kù)單據(jù)可以用下月的日期輸入，與本月的數(shù)據(jù)無(wú)關(guān)系。公司使用“出庫(kù)匯匯總表”匯總調(diào)調(diào)給各門門店的當(dāng)當(dāng)月其他他出庫(kù)單單據(jù)，與與門店導(dǎo)導(dǎo)入的其其他入庫(kù)庫(kù)單據(jù)匯匯總數(shù)據(jù)據(jù)相核對(duì)對(duì)，找出出差錯(cuò)進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)充充或修改改，最終終確認(rèn)當(dāng)當(dāng)月公司司調(diào)給各各門店匯匯總數(shù)據(jù)據(jù)。公司使用“入庫(kù)匯總總表”匯總當(dāng)當(dāng)月產(chǎn)成成品入庫(kù)庫(kù)單據(jù)，與與生產(chǎn)部部的生產(chǎn)完完工入庫(kù)庫(kù)數(shù)據(jù)相相核對(duì)，找找出差錯(cuò)錯(cuò)進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)充或修修改，最最終確認(rèn)認(rèn)當(dāng)月公公司完工工產(chǎn)品入入庫(kù)匯總總數(shù)據(jù)。公司使用“入庫(kù)匯總表表”匯總

2、當(dāng)當(dāng)月其他他入庫(kù)單單據(jù)，與與各門店店調(diào)撥給給總公司司的進(jìn)入入調(diào)撥庫(kù)庫(kù)的數(shù)據(jù)據(jù)相核對(duì)對(duì)，找出出差錯(cuò)進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)充充或修改改，最終終確認(rèn)當(dāng)當(dāng)月門店店調(diào)撥給給公司的匯匯總數(shù)據(jù)據(jù)。公司使用倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理中的“收發(fā)存存匯總表表”匯總當(dāng)當(dāng)月末結(jié)結(jié)存件數(shù)數(shù)，報(bào)給給總公司司最終確確認(rèn)本月月末公司司庫(kù)存匯匯總件數(shù)數(shù)。如果自然日日期已經(jīng)經(jīng)進(jìn)入到到下個(gè)月月，可以以使用注注冊(cè)進(jìn)入入企業(yè)門門戶的日日期為上上個(gè)月末末最后一一天，追追加上個(gè)個(gè)月的單單據(jù)。.2.出入入庫(kù)單據(jù)據(jù)記賬工工作： 日期雖然已已經(jīng)是下下個(gè)月了了，注冊(cè)冊(cè)進(jìn)入企企業(yè)門戶戶的日期期為上個(gè)個(gè)月末最最后一天天，執(zhí)行行記賬操操作。2.1進(jìn)入入“存貨核核算”模塊。在在“業(yè)

3、務(wù)核核算”下執(zhí)行行“正常單據(jù)據(jù)記賬”。 2.1.11首先要要對(duì)“產(chǎn)成品品入庫(kù)單單”進(jìn)行記記賬操作作； 倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)項(xiàng)下，先先點(diǎn)擊“不選”再選擇擇“成衣倉(cāng)庫(kù)庫(kù)”，不要要多選其其他與成成衣無(wú)關(guān)關(guān)的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)。 由于出出庫(kù)成本本選用“先進(jìn)先先出”法，所所以應(yīng)該該先對(duì)入入庫(kù)單據(jù)據(jù)進(jìn)行記記賬，（注注：庫(kù)存存賬中有有了入庫(kù)庫(kù)的成本本價(jià)才能能正確地地計(jì)算出出庫(kù)的成成本價(jià)）然然后再對(duì)出庫(kù)庫(kù)單據(jù)進(jìn)進(jìn)行記賬賬。單據(jù)據(jù)類型先先點(diǎn)擊“不選”再選擇擇“產(chǎn)成品品入庫(kù)單單”。 其他項(xiàng)項(xiàng)目可以以為空不不選代表表所有。 最后點(diǎn)點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入記賬賬操作。 進(jìn)入后后進(jìn)行“全選”所有單單據(jù)項(xiàng)，點(diǎn)點(diǎn)擊“記賬” 執(zhí)行記記賬操作作。2.1.22

4、對(duì)各各門店調(diào)調(diào)入公司司調(diào)撥庫(kù)庫(kù)的單據(jù)據(jù)進(jìn)行記記賬操作作，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)選擇“0調(diào)撥撥庫(kù)”，再次執(zhí)執(zhí)行單據(jù)據(jù)類型選選擇“其他入入庫(kù)單”執(zhí)行記記賬操作作。（注注：其他他入庫(kù)單單據(jù)可以以是從門門店傳遞遞來(lái)的數(shù)數(shù)據(jù)，經(jīng)經(jīng)過(guò)導(dǎo)入入后形成成的，或或在公司司這里直直接輸入入的），門門店調(diào)入入的單據(jù)據(jù)如果選選錯(cuò)了倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，可可能會(huì)誤入到到“成衣庫(kù)庫(kù)”，僅選選擇“成衣庫(kù)庫(kù)”選擇“其他入入庫(kù)單”可以檢檢查是否否存在這這種差錯(cuò)錯(cuò)。2.1.33對(duì)公司司調(diào)給各各門店的的單據(jù)進(jìn)進(jìn)行記賬賬操作；如果是新生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品入在在成衣庫(kù)庫(kù)中調(diào)給給各門店店，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)就選擇擇“1成衣衣庫(kù)”，再次次執(zhí)行單單據(jù)類型型選擇“其他出出庫(kù)單”執(zhí)行記記賬操作

5、作。如果不是新新產(chǎn)品，入入在調(diào)撥撥庫(kù)中調(diào)調(diào)給各部部門，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)選擇擇“0調(diào)撥庫(kù)庫(kù)”，再次次執(zhí)行單單據(jù)類型型選擇“其他出出庫(kù)單”執(zhí)行記記賬操作作。2.1.44 最后后全部選選擇一下下所有單單據(jù)，查看是是否有單單據(jù)還未未記賬；如有可能是是與你無(wú)無(wú)關(guān)系的的單據(jù)或或使用錯(cuò)錯(cuò)了單據(jù)據(jù)類型。進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的修改改或放棄棄記賬，如如果倉(cāng)庫(kù)庫(kù)選擇多多了可能能會(huì)有其其他無(wú)關(guān)關(guān)系的單單據(jù)出現(xiàn)現(xiàn)。2.2記賬賬后如果果需要修修改可以以先進(jìn)行行記賬恢恢復(fù)，再再修改錯(cuò)錯(cuò)誤的單單據(jù)； 進(jìn)入“存貨核核算”模塊。在在“業(yè)務(wù)核核算”下執(zhí)行行“恢復(fù)記記賬”。 最后點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入恢恢復(fù)記賬賬操作。 進(jìn)入后后進(jìn)行“全選”所有單單據(jù)項(xiàng)，點(diǎn)

6、點(diǎn)擊“恢復(fù)” 執(zhí)行恢恢復(fù)記賬賬操作。只恢復(fù)出庫(kù)庫(kù)單據(jù)時(shí)時(shí)會(huì)發(fā)生生相對(duì)應(yīng)應(yīng)的入庫(kù)庫(kù)單據(jù)的的連鎖恢恢復(fù)，最最好選擇擇全部恢恢復(fù)。3.進(jìn)行倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的“期末處處理”： 對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)進(jìn)行期期末處理理后，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的出出入庫(kù)數(shù)數(shù)據(jù)不再再變動(dòng)了了，同時(shí)時(shí)如果選選擇了，“結(jié)存數(shù)量為零，金額不為零時(shí)，將自動(dòng)生成調(diào)整單，對(duì)結(jié)存金額進(jìn)行調(diào)整進(jìn)入當(dāng)期出庫(kù)成本，以免出現(xiàn)結(jié)存負(fù)金額。 處理理后如果果需要進(jìn)進(jìn)行出入入庫(kù)單據(jù)據(jù)的修改改，需要要將“已期末末處理倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)”，取消消期末處處理，再再恢復(fù)單單據(jù)記賬賬。4.查看收收發(fā)存匯匯總表：出庫(kù)單據(jù)不不經(jīng)過(guò)記記賬，出出庫(kù)成本本沒(méi)有金金額。會(huì)會(huì)產(chǎn)生結(jié)結(jié)存金額額的虛大大，所以以只有當(dāng)當(dāng)月進(jìn)行行過(guò)倉(cāng)

7、庫(kù)庫(kù)期末處處理后，才才能出正正確的“收發(fā)存存匯總表表”。先點(diǎn)擊“不不選”，再選選擇自己己公司的倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)匯總總。5.月末結(jié)結(jié)賬 1 首首先對(duì)銷銷售模塊塊進(jìn)行月月末結(jié)賬賬操作： 逐月進(jìn)進(jìn)行結(jié)賬賬操作，銷銷售模塊塊進(jìn)行過(guò)過(guò)當(dāng)月結(jié)結(jié)賬操作作后，就就不能再再輸入當(dāng)當(dāng)月的銷銷售單據(jù)據(jù)了。逐逐月可以以取消結(jié)結(jié)賬操作作。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理模模塊當(dāng)月月結(jié)賬后后，也不不能再輸輸入當(dāng)月月的銷售售單據(jù)了了。 2對(duì)庫(kù)存存管理模模塊進(jìn)行行月末結(jié)結(jié)賬操作作：逐月進(jìn)行結(jié)結(jié)賬操作作，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理模模塊進(jìn)行行過(guò)當(dāng)月月結(jié)賬操操作后，就就不能再再輸入當(dāng)當(dāng)月的出出入庫(kù)單單據(jù)了。逐逐月可以以取消結(jié)結(jié)賬操作作。存貨貨核算模模塊當(dāng)月月結(jié)賬后后，也不不能再輸輸入當(dāng)月月的出入入庫(kù)單據(jù)據(jù)了。3 在存貨貨核算模模塊中進(jìn)行期期末結(jié)賬賬操作： 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理進(jìn)進(jìn)行月末末結(jié)賬后后才能進(jìn)進(jìn)行，存存貨核算算模塊中中進(jìn)行過(guò)過(guò)對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的“期末處處理”后才能能進(jìn)行。代代表了本本月全部部數(shù)據(jù)的的處理完完畢，不不再