置業(yè)有限公司財務管理部管理流程

置業(yè)有限公司財務管理部管理流程1、各項由財務部門發(fā)起的費用審批流程（OA流程）序號步驟責任人節(jié)點類型備注1發(fā)起人財務管理相關(guān)會計2財務經(jīng)理審核簽字3財務總監(jiān)審批簽字6總經(jīng)理審批簽字由總經(jīng)理決定是否報集團相關(guān)領(lǐng)導做下一步審批并流程跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點。否則直接跳轉(zhuǎn)至終審結(jié)束。7董事長審批簽字8財務管理相關(guān)人員備案財務管理部相關(guān)人員抄送流程終審結(jié)束2、各部門各項辦公費用報銷審批流程（紙質(zhì)流程）序號步驟責任人節(jié)點類型備注1發(fā)起人員工填寫費用報銷審批表2部門負責人審批發(fā)起人所屬部門負責人簽字3部門分管領(lǐng)導審批發(fā)起人所屬部門分管領(lǐng)導簽字如部門無分管領(lǐng)導則跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點4財務經(jīng)理審批簽字5財務總監(jiān)審批簽字6總經(jīng)理審批簽字由總經(jīng)理決定是否報集團相關(guān)領(lǐng)導做下一步審批并流程跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點。否則流程結(jié)束。7董事長審批簽字8發(fā)起人部門文員及財務管理部文員備案流程終審結(jié)束3、公司各項福利費用的報銷流程序號步驟責任人節(jié)點類型備注1發(fā)起人各部門文員填寫費用報銷審批表2部門負責人審批發(fā)起人所屬部門負責人簽字3部門分管領(lǐng)導審批發(fā)起人所屬部門分管領(lǐng)導簽字如部門無分管領(lǐng)導則跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點4總經(jīng)辦審批簽字5總經(jīng)辦分管領(lǐng)導簽字6財務經(jīng)理審批簽字7財務總監(jiān)審批簽字8總經(jīng)理審批簽字由總經(jīng)理決定是否報集團相關(guān)領(lǐng)導做下一步審批并流程跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點。否則審批結(jié)束。9董事長審批簽字10部門文員及財務管理部文員備案審批終審結(jié)束4、備用金領(lǐng)用流程（紙質(zhì)流程）序號步驟責任人節(jié)點類型備注1發(fā)起人部門負責人填寫借款單注明為部門備用金2部門分管領(lǐng)導審批發(fā)起人所屬部門分管領(lǐng)導簽字如部門無分管領(lǐng)導則跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點4財務經(jīng)理審批簽字5財務總監(jiān)審批簽字6總經(jīng)理審批簽字5、現(xiàn)金借款流程（紙質(zhì)流程）序號步驟責任人節(jié)點類型備注1發(fā)起人員工填寫借款單注明用途2部門負責人審批簽字2部門分管領(lǐng)導審批發(fā)起人所屬部門分管領(lǐng)導簽字如部門無分管領(lǐng)導則跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點4財務經(jīng)理審批簽字5財務總監(jiān)審批簽字6總經(jīng)理審批簽字6、銀行存款支付流程（OA流程）序號步驟責任人節(jié)點類型備注1發(fā)起人部門文員注明合同執(zhí)行情況、付款內(nèi)容、付款條件（含施工單位、監(jiān)理單位、工程部付款確認審批表）付款金額、（包含但不限于相關(guān)合同主頁及合同中涉及付款頁）的所有附件上傳2部門負責人審批簽字3部門分管領(lǐng)導審批發(fā)起人所屬部門分管領(lǐng)導簽字如部門無分管領(lǐng)導則跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點4成本管理部經(jīng)理審批簽字5成本管理部所屬分管領(lǐng)導審批簽字如部門無分管領(lǐng)導則跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點5財務經(jīng)理審批簽字6財務總監(jiān)審批簽字7