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孝感卓越智能交通產(chǎn)業(yè)園建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)制度接對(duì)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。的監(jiān)督下與接管人員辦理交接手續(xù)?，F(xiàn)金管理經(jīng)理授權(quán)、財(cái)務(wù)管理人員審核批準(zhǔn)。費(fèi)用報(bào)銷管理2.辦公室以及交通日常費(fèi)用報(bào)銷不超過(guò)預(yù)算部分由辦公室主任批準(zhǔn)后，交由財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。小額度不超過(guò)500-1-孝感卓越智能交通產(chǎn)業(yè)園建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司3.工程相關(guān)支出必須先向總經(jīng)理請(qǐng)示批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。借支管理1.各部門因個(gè)人原因需要借支的職工，應(yīng)由擬借款的個(gè)人填寫實(shí)后，送由辦公室主任審批簽字后，財(cái)務(wù)部憑借支單辦理借款手續(xù)。2.因公借支的借款人，事前應(yīng)填寫借支單（注：程序與個(gè)人借支額、用途，連同單據(jù)及余款一并報(bào)財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部審批后，辦理報(bào)銷手續(xù)，借款人收回本人的借支單。3.前款不清后款不借。印簽管理1.對(duì)財(cái)務(wù)各類印簽的管理，要求分開(kāi)管理，公司公章、財(cái)務(wù)專用章、法人私章必須由不同的專人保管、不得遺失，各印章保管人員應(yīng)備案手續(xù)。檔案管理1.公司所有蓋章資料都需要留底一份交給檔案專管人員編號(hào)分類歸檔；其次只能公司內(nèi)部員工可以復(fù)印，使用者都要填寫《復(fù)印文2.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案管理人員如有工作調(diào)動(dòng)，應(yīng)辦理交接手續(xù)，由-2-孝感卓越智能交通產(chǎn)業(yè)園建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司逐

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