往來結算崗位工作職責

本文格式為Word版，下載可任意編輯——往來結算崗位工作職責往來結算崗位工作職責之相關制度和職責，職責一:往來結算崗位職責1、根據(jù)銀行存款憑條、各項費用單據(jù),實時、正確無誤地在EPR做收付、轉(zhuǎn)帳記錄。2、對客戶銷售單的二審要嚴格保管,務必款到實時審單,特殊處境需貨品部、財務部負責人同...

職責一:往來結算崗位職責

1、根據(jù)銀行存款憑條、各項費用單據(jù),實時、正確無誤地在EPR做收付、轉(zhuǎn)帳記錄。

2、對客戶銷售單的二審要嚴格保管,務必款到實時審單,特殊處境需貨品部、財務部負責人同意,總經(jīng)理同意,手續(xù)齊全方可審單。

3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調(diào)撥單等,要按時、按法則折扣審核并記帳不得延誤。

4、根據(jù)銷售單、退貨單、調(diào)撥單等編制用友記帳憑證,實時供給、分析客戶欠款處境并處理應收款項的疑難問題,有效操縱應收帳款的壞帳損失,提高回款率。

5、月末ERP與百勝軟件的對帳工作務必按時完成,打印客戶對帳單發(fā)送至客戶,要求客戶確認回傳。

6、對客戶應收、已收的各項保證金要嚴格管理,不得少收或不收,要主動、實時作好訂金的轉(zhuǎn)季、轉(zhuǎn)款工作。

7、純熟操作服裝軟件,運用好財務軟件并能純熟處理軟件中的一般奇怪,提高會計電算化的業(yè)務才能。

職責二:往來結算崗位職責

1.貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和上級主管部門的規(guī)章制度。

2.對預收、預付、應收、應付等各種往來款項,按單位或個人分戶設帳,序時登記,舉行明細核算;并按相關單位舉行分單位輔佐核算。

3.對往來帳定期舉行核對清算,歸類分析,并向領導匯報清理處境。按月編制應收、應付往來款項的明細報表。

4.做好往來款項的催收工作,內(nèi)部單位的債權債務務必在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權債務簽認單”。

5.促使相關單位債權債務清理工作。

6.完成領導交辦的其他工作。

職責三:往來結算崗位職責

(1)執(zhí)行往來結算清算手段,防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要嚴格清算手續(xù),加強管理,實時清算。

(2)辦理往來款項的結算業(yè)務。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要實時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償。對切實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款,應查明理由,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的公司,要核定備用金定額,實時辦理領用和報銷手續(xù),加強管理。對預借的差旅費,要促使實時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準挪用。

(3)負責往來結算的明細核算。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設置明細賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,并向領導或有關部門報告。

(4)負責銷售核算,核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關憑證,正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù),核對銷貨往來明細賬,做到賬實相符,賬賬相符。

(5)專心遵守國家財務政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)矩結算、記帳,負責工程材料本金預算、本金評估、財務核算和結算。

(6)審核到貨物資的驗收單,要細致檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量（證明）書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收處境,有問題拒付款,同時連忙公司相關人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳