煤礦物資管理制度

煤礦物資管理制度為保證煤礦生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本；削減物資儲(chǔ)備，加速資金流轉(zhuǎn)，提現(xiàn)集中優(yōu)勢(shì)、規(guī)模效應(yīng)，堅(jiān)持“低成本，優(yōu)服務(wù)，嚴(yán)管理”，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心原則，建立起集中、統(tǒng)一、全面的物資管理體系，制定本方法。物資的支配管理（一）、物資需求支配的編制依據(jù)1、各生產(chǎn)隊(duì)(部)依據(jù)月生產(chǎn)任務(wù)和消耗定額以及設(shè)備、配件損壞狀況，合理編制月物資需求支配。2、各協(xié)助部門依據(jù)月工作任務(wù)量或修理支配量以及公司批準(zhǔn)的資金運(yùn)用額度等，合理編制當(dāng)月物資需求支配。3、基本建設(shè)、修理、安技措物資要以批準(zhǔn)的支配編制。（二）、物資需求支配的編制要求1、物資需求支配以月支配為主，月支配量（或資金總額）的精確率要達(dá)到當(dāng)月物資實(shí)際須要量的80%以上。否則，對(duì)材料支配單位進(jìn)行懲罰。2、生產(chǎn)急需的臨時(shí)物資需求支配，為當(dāng)月的補(bǔ)充支配，每周可報(bào)1次。3、支配編制必需規(guī)范，支配中的物資名稱、規(guī)格、（型號(hào)）、單位、數(shù)量、運(yùn)用時(shí)間、技術(shù)要求等必需精確，配件必需注明主機(jī)生產(chǎn)廠家，否則不予受理。4、設(shè)備、配件支配應(yīng)充分考慮生產(chǎn)周期以及供貨運(yùn)輸時(shí)間，支配應(yīng)具超前性。5、各生產(chǎn)部門應(yīng)明確一名支配員負(fù)責(zé)支配的編制，并按時(shí)向供應(yīng)部上交選購 支配。（三）、支配的審核與審批1、月支配必需經(jīng)隊(duì)（部）負(fù)責(zé)人審核簽字后，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后報(bào)供應(yīng)部。否則不予受理。2、公司每月26日前召開物資平衡會(huì)審批月物資選購 支配，物資選購 以審批后支配為準(zhǔn)。3、生產(chǎn)急需的臨時(shí)物資需求支配，由分管供應(yīng)的副總或總經(jīng)理審批簽字后再報(bào)供應(yīng)部。否則不予受理。（四）、支配的受理時(shí)間1、次月支配必需在當(dāng)月的20日前報(bào)供應(yīng)部。2、臨時(shí)支配在每周三上午申報(bào)，其余時(shí)間原則上不予受理。須要共同探討的支配可支配在前一天晚上或當(dāng)天早上。（五）、供應(yīng)部對(duì)物資需求支配的管理職責(zé)1、受理月支配后仔細(xì)審核，既是匯總，表明單價(jià)、金額、利庫額、預(yù)料到貨時(shí)間以及須要供應(yīng)的技術(shù)資料等。2、按公司規(guī)定，編制號(hào)當(dāng)月須要集中選購 的物資支配和自行選購 的物資支配。3、每月26日前將編制好的月支配提交公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核、審批。選購 支配應(yīng)充分考慮儲(chǔ)備狀況，合理編制選購 支配。4、各單位因支配失誤造成物資不能剛好到位，支配單位負(fù)責(zé)人和詳細(xì)支配經(jīng)辦人擔(dān)當(dāng)責(zé)任。5、主動(dòng)溝通并督促集中選購 物資的按時(shí)到貨（因支配提報(bào)單位因生產(chǎn)條件改變，工程項(xiàng)目的增減須要變更時(shí)，已到貨或已簽訂合同無法退貨的物資所造成的損失，如何處理，責(zé)任該由誰擔(dān)當(dāng)？）6、《選購 訂單》必需注明生產(chǎn)訂單號(hào)、數(shù)量、預(yù)報(bào)量、批量、送貨數(shù)量及到貨時(shí)間，并送一聯(lián)審批后的《選購 訂單》到倉管員，便于倉管員剛好合理支配入庫。7、每月向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)支配的管理狀況，對(duì)違反以上規(guī)定的隊(duì)（部）提出懲罰看法。（罰款額50——200元）物資的選購 管理一、對(duì)供應(yīng)商實(shí)行內(nèi)部審核簽訂合同管理1、建立主要供應(yīng)商和產(chǎn)品的資質(zhì)信息檔案。2、由公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組定期審核主要供應(yīng)商品和產(chǎn)品資質(zhì)信息狀況，并確定簽訂合同的供應(yīng)商和產(chǎn)品。公司簽訂合同的供應(yīng)商和產(chǎn)品不得違反公司簽訂和同的相關(guān)規(guī)定。3、公司所選購 的各類主要物資原則上必需在簽訂合同的供應(yīng)商和產(chǎn)品中選擇。否則視為違紀(jì)。如遇特別狀況，確保超出簽訂合同供應(yīng)商范圍選購 的，則必需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能選購 。二、比質(zhì)比價(jià)管理1、除招標(biāo)和特別的臨時(shí)選購 外，其余各類物資選購 均實(shí)行比質(zhì)比價(jià)選購 。2、供應(yīng)部門將部分常用的集中選購 物資的價(jià)格、質(zhì)量和市場(chǎng)價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行比較分析，然后將基本狀況向公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行通報(bào)。3、對(duì)簽訂合同的公司和供應(yīng)商產(chǎn)品，實(shí)行與市場(chǎng)比質(zhì)比價(jià)管理，在同質(zhì)同價(jià)的狀況下優(yōu)先選購 。4、對(duì)公司自行選購 的批量和價(jià)值高的物資，實(shí)行供應(yīng)部門填寫比質(zhì)比價(jià)表，公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)的管理方法。三、物資選購 的合同和協(xié)議管理1、對(duì)公司集中選購 的物資，實(shí)行簽訂長期購銷合作協(xié)議的方式，約定雙方的利益和責(zé)任。2、對(duì)簽訂合同的公司和供應(yīng)商的產(chǎn)品，實(shí)行批量簽訂物資購銷合同的方式進(jìn)行選購 與管理。3、對(duì)公司自行選購 的物資，依據(jù)供應(yīng)商和所需物資的不同狀況，分別實(shí)行簽訂物資購銷合同，或簽訂物資購銷協(xié)議的方式進(jìn)行管理。倉庫管理一、物資的領(lǐng)用1、各隊(duì)（部）領(lǐng)用物資以月支配和臨時(shí)支配為依據(jù)，超出支配部分的物資供應(yīng)部有權(quán)拒絕發(fā)放。如遇特別狀況，須要超支配領(lǐng)料的，領(lǐng)料單商必需由分管領(lǐng)導(dǎo)的簽字，否則不予發(fā)料。2、各隊(duì)（部）領(lǐng)用物資必需由材料員（或辦事員）統(tǒng)一辦理，其余人員領(lǐng)料不予受理。領(lǐng)料員領(lǐng)料時(shí)必需先建立總單，再依據(jù)不同品種開具不同的領(lǐng)料單，做到一料一單，并建立起相應(yīng)臺(tái)賬。3、領(lǐng)料單中品名、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、材料員（或辦事員）簽名，隊(duì)（部）負(fù)責(zé)人簽名等要填寫齊全規(guī)范，一般物品經(jīng)部門主管簽字即可，重要物件的領(lǐng)料則必需經(jīng)更高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可生效，否則不予受理。4、領(lǐng)料人員將領(lǐng)料單交保管員后，一律在庫房門口等候，由庫房內(nèi)部工作人員將物資送至庫房門口交由領(lǐng)料人員領(lǐng)走。任何閑雜人員不得進(jìn)入庫房內(nèi)部（大型材料除外）。5、火工品的領(lǐng)用：生產(chǎn)用由專業(yè)爆破員簽字領(lǐng)用，嚴(yán)格執(zhí)行火工品發(fā)放制度，堅(jiān)持領(lǐng)、退手續(xù)，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)火工品管理方法及條例；否則，不嚴(yán)格堅(jiān)持火工品發(fā)放制度的，每次分別賜予火工品保管員、火工品領(lǐng)用爆破員罰款100元；責(zé)任不到位造成丟失，按國家有關(guān)火工品管理方法及條例追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；非生產(chǎn)用必需經(jīng)平安部門審批，并經(jīng)總工程師、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可領(lǐng)用，否則，依據(jù)國家有關(guān)火工品管理方法及條例追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。6、領(lǐng)料時(shí)間：6:00—24:00。二、物資的發(fā)放1、支配員首先審核領(lǐng)料單：（1）領(lǐng)料單中品名、單位、數(shù)量、材料員（或辦事員）簽名、隊(duì)（部）負(fù)責(zé)人簽名等是否填寫齊全規(guī)范。（2）所領(lǐng)物資是否在支配內(nèi)。（3）核對(duì)庫存是否有貨。以上條件無誤后方可簽批料單。（4）依據(jù)審批權(quán)限，需公司領(lǐng)導(dǎo)審批的物品必需辦理審批手續(xù)。2、保管員接料單后：（1）細(xì)心審核料單，對(duì)所發(fā)物資的品名、規(guī)格（型號(hào)）、單位、數(shù)量等確認(rèn)無誤后方可簽單發(fā)放。（2）禁止外部人員進(jìn)入庫房，支配好內(nèi)部工作人員將貨物貨物送至庫房門口交給領(lǐng)料人員。（3）依據(jù)“日清日結(jié)”的原則剛好上帳下賬，處理好各自分管的賬目。（4）嚴(yán)格依據(jù)“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物資。（5）回收可復(fù)用的材料，配件可優(yōu)先發(fā)放，并按復(fù)用價(jià)格計(jì)價(jià)。3、嚴(yán)禁白條和無任何手續(xù)發(fā)料，特別狀況經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可先發(fā)料，但次日必需補(bǔ)辦正規(guī)手續(xù)。三、物資的入庫程序（驗(yàn)收程序）1、依據(jù)選購 合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨，選購 部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知后打算接受貨物。2、選購 部選購 驗(yàn)收員依據(jù)合同、訂貨單與供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行核對(duì)，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。3、清點(diǎn)核對(duì)中若沒有問題，驗(yàn)收員組織質(zhì)量管理部或運(yùn)用部門的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，必要時(shí)由質(zhì)量管理部出具檢驗(yàn)報(bào)告。4、若檢驗(yàn)報(bào)告顯示貨物存在質(zhì)量問題，則由選購 員依據(jù)合同規(guī)定提出詳細(xì)解決方法，報(bào)選購 部經(jīng)理審核后聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行退換貨處理。若在貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì)階段帳實(shí)不符，選購 員應(yīng)依據(jù)合同規(guī)定提出解決方法，剛好聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。5、經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)，不存在質(zhì)量問題，則由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人入庫，填寫入庫單，并與財(cái)務(wù)部協(xié)作節(jié)能型賬務(wù)處理。6、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前（增值稅票），倉管員必需建立貨到票未到的材料明細(xì)表（預(yù)驗(yàn)收），等正規(guī)增值稅票到達(dá)后通過財(cái)務(wù)部門正式驗(yàn)收，合格后方可結(jié)算。7、貨物驗(yàn)收入庫后，庫房保管員應(yīng)按不同材質(zhì)，性能等要求和按類分區(qū)，做到“庫號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)”四定位；物資堆放整齊有序，做到“大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，帶角的五五成串”；確保“收發(fā)、識(shí)貨、寫算、報(bào)表”，以及帳、卡、物、資金四對(duì)口等存放原則。定量裝箱，下墊上蓋，由大到小，存放整齊，過目成數(shù)，標(biāo)記顯明，材質(zhì)不混，品種不錯(cuò)，規(guī)格不串，上架拔卡，一目了然。8、露天材料、地材類的驗(yàn)收。水泥要精確到包數(shù)；磚要精確到塊數(shù)；砂石類要量方。9、倉管員每兩個(gè)月月底向供應(yīng)部剛好報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表、收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、兩個(gè)月以上積壓物資報(bào)表