商城運(yùn)營(yíng)管理預(yù)算

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，轉(zhuǎn)Word此處可刪除頁(yè)眉頁(yè)腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除，謝謝！.商城運(yùn)營(yíng)管理年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算..年**月**日審核人：***年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算第一部分商城運(yùn)營(yíng)成本預(yù)算1、組織架構(gòu)及人員配置1.1組織架構(gòu)專業(yè)資料.1.2、人員配置及資薪表專業(yè)資料.（月薪/元）11261130000150001361500012150001000016411專業(yè)資料.約。第二部分商城物業(yè)運(yùn)營(yíng)成本預(yù)算商城包括-2F、-3F、1F、2F、3F共五層（本次測(cè)算不包括超市，其中餐飲和酒店由其單獨(dú)進(jìn)建筑面積7606.94㎡5104.52㎡；-2F建筑面積6648.44㎡，套面積3944.80㎡；1F建筑面積4355.15㎡，套面積2478.09㎡；2F建筑面積5377.69㎡，套面積2727.03㎡F建筑面積5556.88㎡，套面積2845.33㎡；合計(jì)建筑面積29545.1㎡，套面積17099.77㎡。2.1電費(fèi)二次照明由經(jīng)銷商按實(shí)際用電量繳納。因此，不做考慮?；A(chǔ)照城的照明功率密度應(yīng)在12W/㎡-20W/㎡之間，也就是說(shuō)每平方米用電瓦數(shù)按高于12W12專業(yè)資料.城照明用電為（按20W計(jì)算）：20W/㎡×12h×30天×12月×17099.77㎡÷1000=1477420.13KWh2.1.2、空調(diào)用電：根據(jù)和田市氣候特點(diǎn)及商城經(jīng)營(yíng)要求，商城空調(diào)制冷集中在6月--10月五個(gè)月時(shí)間，根據(jù)資料顯示，商城空調(diào)用電負(fù)荷約為50W/㎡左右，則制冷階段用電量為：50W/㎡×12h×30天×5月×17099.77㎡÷1000=1538979.3KWh2.1.3一樓為鍋爐地?zé)峁┡?、3、4層為空調(diào)通風(fēng)供熱，根據(jù)和田氣候特點(diǎn)及商城經(jīng)營(yíng)需求，商城供暖主要集中在12月15日至次年3月15日之間共3個(gè)月，根據(jù)空調(diào)通風(fēng)用電負(fù)荷約為㎡，則通風(fēng)階段用電量約為：3W/×12h×30天×3月×17099.77㎡÷1000=55403.26KWh2.1.41211部。一般扶梯功率為7.5KW，觀光梯功率在11KW左右，貨梯功率大致在13KW左右。因每日扶梯使用頻率最高因此計(jì)算電費(fèi)按扶梯功率7.5KW，平均運(yùn)行負(fù)荷按50%進(jìn)行核算則電梯用電量為：7.5KW×0.5×14部×12h×30天×12月=226800KWh根據(jù)以上各項(xiàng)用電則商城全年用電量及電費(fèi)為：電費(fèi):3298602.69KWh×1元/度=329.86萬(wàn)元專業(yè)資料.2.2水費(fèi)根據(jù)《據(jù)建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)》，商城日用數(shù)量平均定額為5L，小時(shí)變化系數(shù)為1.5。本商城每日營(yíng)業(yè)時(shí)間12小時(shí)，營(yíng)業(yè)面積17099.77㎡。則日最大用水量為：Qh=1.5×5××30×12=46170噸。水費(fèi)為:46170噸×2.8元/m3=12.93萬(wàn)元2.3設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi)用年設(shè)備、設(shè)施維修、保養(yǎng)材料費(fèi)約：10萬(wàn)元；年工具、辦公耗材等費(fèi)用約為：5萬(wàn)元年保潔用品，勞保用品約：2萬(wàn)元2.4房產(chǎn)稅，土地稅（該項(xiàng)由財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)）2.5廣告費(fèi)用因商城為初次開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)，因此，第一年的廣告費(fèi)用需較大的開(kāi)支，初步預(yù)計(jì)年廣告預(yù)算大約在150萬(wàn)左右。3、根據(jù)以上各項(xiàng)費(fèi)用，做出商城年度運(yùn)營(yíng)成本表：1專業(yè)資料.2按人員編制分部門(mén)(詳見(jiàn)第1部分附表)6職工教育培訓(xùn)費(fèi)，包括外出培訓(xùn)的差旅費(fèi)用(另附表)9萬(wàn)元，寫(xiě)字樓及商場(chǎng)空置房本次暫不計(jì)算）；-專業(yè)資料.--宿舍等租賃費(fèi)用2訴訟發(fā)生的費(fèi)用（商場(chǎng)第一年經(jīng)營(yíng)所需廣告宣傳費(fèi)用較高）；---(一次攤銷)；費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用--1000.19萬(wàn)元資本支出及費(fèi)用總計(jì)：第三部分經(jīng)營(yíng)收入序樓專業(yè)資料.號(hào)層㎡）元/㎡）元/月/㎡）元/㎡）負(fù)一層一層二層三層四層五層六層寫(xiě)字樓小計(jì)18------607,178.00專業(yè)資料.3.1租金收入從上表中可以看出，租金年收入為1900萬(wàn)元。3.2物業(yè)收入從上表中可以看出，年物業(yè)費(fèi)收入為165.6萬(wàn)元。3.3空調(diào)費(fèi)。從上表中可以看出，年空調(diào)費(fèi)收入約為50萬(wàn)元。3.4暖氣費(fèi)從上表中可以看出，年空調(diào)費(fèi)收入約為60.12萬(wàn)元。第四部分經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)測(cè)算萬(wàn)專業(yè)資料.綜上所述，預(yù)測(cè)2019年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為