項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)鎖定明細(xì)表

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文檔簡介

附件12,,,,,,,,,

項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)鎖定明細(xì)表,,,,,,,,,

項(xiàng)目名稱：,,,,,,,,,單位：元

序號,科目名稱,,預(yù)期結(jié)算金額,,,應(yīng)付金額,已付金額,欠付金額,備注

,,,已結(jié)算金額,未結(jié)算金額,小計(jì),,,,

一,債權(quán)部分,,,,,,,,

,預(yù)計(jì)（實(shí)際）與業(yè)主結(jié)算金額,,,,,,,,

1,結(jié)算中心存款,,,,,,,,

2,已收賬款,,,,,,,,

3,應(yīng)（預(yù)）收賬款,,,,,,,,

4,其他應(yīng)收款,,,,,,,,

,⑴,,,,,,,,

,⑵,,,,,,,,

,⑶,,,,,,,,

,...,,,,,,,,

5,收入合計(jì)（2+3+4）,,,,,,,,

二,債務(wù)部分,,,,,,,,

序號,合同編碼,供應(yīng)商及明細(xì),已結(jié)算金額,未結(jié)算金額,小計(jì),應(yīng)付金額,"已付金額

（截止到xx年xx月xx日）",欠付金額,備注（1、總結(jié)算已辦2、總結(jié)算未辦3、此總結(jié)算需以收定支4、其他說明）

6,應(yīng)付賬款,,,,,,,,

⑴,——應(yīng)付分包工程款,,,,,,,,

1,,,,,,,,,

2,,,,,,,,,

3,,,,,,,,,

4,,,,,,,,,

5,,,,,,,,,

6,,,,,,,,,

7,,,,,,,,,

8,,,,,,,,,

9,,,,,,,,,

10,,,,,,,,,

...,,,,,,,,,

⑵,——應(yīng)付勞務(wù)分包款,,,,,,,,

1,,,,,,,,,

2,,,,,,,,,

3,,,,,,,,,

4,,,,,,,,,

5,,,,,,,,,

6,,,,,,,,,

7,,,,,,,,,

8,,,,,,,,,

9,,,,,,,,,

10,,,,,,,,,

...,,,,,,,,,

⑶,——應(yīng)付材料費(fèi),,,,,,,,

1,,,,,,,,,

2,,,,,,,,,

3,,,,,,,,,

4,,,,,,,,,

5,,,,,,,,,

6,,,,,,,,,

7,,,,,,,,,

8,,,,,,,,,

9,,,,,,,,,

10,,,,,,,,,

...,,,,,,,,,

⑷,——應(yīng)付機(jī)械費(fèi),,,,,,,,

1,,,,,,,,,

2,,,,,,,,,

3,,,,,,,,,

4,,,,,,,,,

5,,,,,,,,,

6,,,,,,,,,

7,,,,,,,,,

8,,,,,,,,,

9,,,,,,,,,

10,,,,,,,,,

....,,,,,,,,,

⑸,——應(yīng)付其他直接費(fèi),,,,,,,,

1,,,,,,,,,

2,,,,,,,,,

3,,,,,,,,,

4,,,,,,,,,

5,,,,,,,,,

6,,,,,,,,,

7,,,,,,,,,

8,,,,,,,,,

9,,,,,,,,,

10,,,,,,,,,

...,,,,,,,,,

⑹,——應(yīng)付間接費(fèi)用,,,,,,,,

1,,,,,,,,,

2,,,,,,,,,

3,,,,,,,,,

4,,,,,,,,,

5,,,,,,,,,

6,,,,,,,,,

7,,,,,,,,,

8,,,,,,,,,

9,,,,,,,,,

10,,,,,,,,,

...,,,,,,,,,

7,其他應(yīng)付款,,,,,,,,

⑴,內(nèi)部單位,——財(cái)務(wù)費(fèi)用,,,,,,,

,,資金利息,,,,,,,

,,...,,,,,,,

⑵,外部單位,——稅金,,,,,,,

,,工程款稅金,,,,,,,

,,勞務(wù)分包抵稅,,,,,,,

,,...,,,,,,,

8,應(yīng)交公司管理費(fèi),,,,,,,,

9,其他,,,,,,,,

10,后期尚需發(fā)生維修費(fèi),,,,,,,,

11,后期尚需發(fā)生其他費(fèi)用,,,,,,,,

12,支出合計(jì)（6+~12）,,,,,,,,

三,項(xiàng)目資金余額（5-12）,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

項(xiàng)目經(jīng)理：,,,執(zhí)行經(jīng)理：,,,項(xiàng)目書記：,,商務(wù)經(jīng)理：,

物資經(jīng)理：,,,生產(chǎn)經(jīng)理：,,,總工程師：,,區(qū)域財(cái)務(wù)：,

省域分公司總經(jīng)濟(jì)師：,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

填表說明,,,,,,,,,

1、該表的填報(bào)需項(xiàng)目上的商務(wù)人員、物資人員及省域分公司財(cái)務(wù)人員共同完成，且最后需至少有項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目總工、商務(wù)經(jīng)理、物資經(jīng)理等項(xiàng)目核心擔(dān)當(dāng)體人員及省域分公司財(cái)務(wù)人員簽字，項(xiàng)目根據(jù)需要還可以增加其他相應(yīng)的人員。,,,,,,,,,

2、債權(quán)部分中與業(yè)主結(jié)算金額的填寫，如果已經(jīng)跟業(yè)主結(jié)算并有書面的資料的，在已結(jié)算金額部分填寫具體的結(jié)算金額，如與業(yè)主未結(jié)算，在未結(jié)算金額中填寫項(xiàng)目自行認(rèn)為可以跟業(yè)主結(jié)算的最小金額。,,,,,,,,,

3、債權(quán)部分中的其他應(yīng)收款需填報(bào)項(xiàng)目除從業(yè)主那收到的工程款以外的項(xiàng)目的其他收入，例如處理廢舊物資、從專業(yè)分包商那收取的管理費(fèi)等其他收入按明細(xì)填入表中。,,,,,,,,,

4、債務(wù)中的數(shù)據(jù)，如因現(xiàn)場特殊情況有暫時未結(jié)算的，可以在對應(yīng)的未結(jié)算金額中填上項(xiàng)目預(yù)估分包（供）未結(jié)算的最大金額，另外還需根據(jù)項(xiàng)目自身情況，預(yù)估后期尚需發(fā)生的維修費(fèi)用及其他費(fèi)用。,,,,,,,,,

5、臨時設(shè)施費(fèi)、水電費(fèi)、現(xiàn)場CI創(chuàng)優(yōu)、檢驗(yàn)試驗(yàn)、檔案等管理費(fèi)用放在其他直接費(fèi)中。,,,,,,,,,

6、財(cái)務(wù)費(fèi)用單獨(dú)放到其他應(yīng)付款中的內(nèi)部單位費(fèi)用中，上繳的稅金和項(xiàng)目抵扣的稅金都放到其他應(yīng)付款中的外部單位中。,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,

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