倉庫盤點制度

———倉庫盤點制度倉庫盤點制度1一、目的為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務(wù)有章可循，并加強有關(guān)人員的管理責任，以實現(xiàn)有效管理倉庫存貨的目的，特訂立倉庫存貨盤點制度。二、盤點范圍和方式1、盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。2、盤點方式：每月月末，由財務(wù)部會同倉儲部相關(guān)人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實施全面清點盤存一次。三、盤點人員的指派和職責1、監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務(wù)主管共同擔負，負責盤點工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導。2、盤點人：每一組布置財務(wù)部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務(wù)主管各自指派，負責清點存貨數(shù)量。3、記錄員：由財務(wù)主管指派一名財務(wù)人員，負責對盤點人清點的存貨數(shù)量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。4、司機：由公司總經(jīng)理指派，負責參加盤點人員的接送。四、盤點前準備事項1、盤點編組：由財務(wù)主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實施。2、倉儲部將接受盤點的用具（如計算器）預先準備妥當，盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務(wù)部準備。3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標示牌。4、倉管員要對進出倉庫的票據(jù)進行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦好入庫貨品的入庫手續(xù)。五、盤點報告1、財務(wù)部依據(jù)《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差別原因的說明后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理看法。2、每月倉庫盤點完后，由監(jiān)盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認，財務(wù)部應(yīng)在盤點后第二天12：00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關(guān)責任人要對盤點盈虧情況進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知財務(wù)確認。倉儲部必需在收到《盤點盈虧報告表》后3天內(nèi)核查及填列好差別原因，并交還給財務(wù)部，由財務(wù)部呈報上級簽核。3、盤點盈虧由財務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，依據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理看法，追究個人管理責任部分，計入個人應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。六、注意事項1、全部參加盤點工作的人員，對于自身的工作職責及應(yīng)行準備事項，必需深入了解。2、盤點人員盤點當日一律不得請假，并依規(guī)定時間提早到達指定工作地方向監(jiān)盤人報到，按受工作布置。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。3、全部盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進出不調(diào)整盤點表。4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的.，報主管核準，作加班處理。5、盤點工作從開始到結(jié)束，各組盤點人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準才可以離開崗位，否則以工作早退論處。七、獎罰1、對盤點工作中，拒不聽從布置的人員，可由主管人員提出，并報公司作50—200元不等的罰款。曠工和早退的另記。2、財務(wù)部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務(wù)主管和當事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復懲罰。3、倉儲部門在收到財務(wù)的《盤點盈虧報告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差別原因并交還財務(wù)部的，公司對倉儲主管和當事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復懲罰。八、本制度訂立后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準后實施。倉庫盤點制度2一、總則：為加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實性、準確性，加強員工的責任心，為更有效地減少公司不必需的損失，和以后員工的入股準確率，特訂立本制度。二、盤點周期：1、月度：A、每月的月末每店進行一次全盤；B、辦公室管理員對領(lǐng)用物品進行一次全盤；2、對象：A、對各店的庫存商品；B、領(lǐng)用物品；3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進行一次大盤；A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領(lǐng)用物品；B、年度：每年12月份下旬倉庫進行一次全面的實物盤點；三、盤點方式：1、賬盤：依據(jù)電腦供應(yīng)手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進行核對；2、實盤：以實物為基準，盤出實物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進行核對；3、復盤：針對賬盤、實盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進行第二次盤查，直到盤準、盤對、查明原由于止；四、盤點過程中數(shù)據(jù)有差別的產(chǎn)品處理方法及改進對策：1、數(shù)據(jù)相差大：首先采取重盤方式解決，然后對仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必必需經(jīng)過證明后，方可做下一步操作。3、店鋪不對：必需在盤點表上予以更正，并注明特殊符號在調(diào)整程序予以電腦資料修改正確。五、調(diào)整：在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決議：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)予以調(diào)整，不行調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，認作重盤依據(jù)。六、賬務(wù)處理規(guī)定：報益——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證明，予以報益；報損——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈負數(shù)的經(jīng)核查證明，予以報損；七、滯銷商品處理規(guī)定：在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會議討論，予以處理；已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未做標識的，及時做好記錄，方便事后倉庫樓層組長做整理；八、盤點規(guī)定：1、對于一家公司經(jīng)營的情形都是必需通過盤點結(jié)果來衡量的，不止倉管員及員工必需兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責，做好每一個工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤點時的盤點人員也要盡好本身的責任，認真清點每一件產(chǎn)品和記錄好每一個數(shù)據(jù)；記錄監(jiān)督員在做記錄時，肯定要對好產(chǎn)品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時肯定要和清點人員進行數(shù)字復述無誤后再登記入表；在數(shù)據(jù)登記入表后，監(jiān)督登記人員要及時進行數(shù)據(jù)分析，對馬虎漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要及時要求清點人員重盤，如重盤后數(shù)據(jù)還有差額的，事后再統(tǒng)一進行調(diào)查及復盤；2、在清點實物時清點人員要有責任心，要輕拿輕放，清點完后，要及時將產(chǎn)品歸回原位，清理好現(xiàn)場空箱、垃圾及殘次品，對于盤點后的產(chǎn)品要進行標貼貼示（標簽上要注明清點人員名及產(chǎn)品數(shù)量，貼于紙箱上），以防重盤、漏盤；3、在盤點時要注意安全，對于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止不安全意外事故發(fā)生；4、盤點人員在盤點期間要做好一切布置，此期間不得休息、請假（特殊情況除外），針對特殊情況的人員要找到替補人員后，方可離崗；九、盤點獎罰制度：經(jīng)上層領(lǐng)導討論，對于盤點的結(jié)果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差；由于盤點人員的馬虎不負責任而產(chǎn)生的誤差，予以1～50元不等的罰款；對于數(shù)據(jù)誤差太大，超出千分之一緩沖數(shù)據(jù)，在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù)，公司承當50%，部門主管、助理承當10%當樓層組長承當20%，當樓層員工承當20%十、盤點布置表：總監(jiān)督：芳姐1、月度盤點時間為每月月末25日至30日2、盤點人員布置：每個月排出店鋪人、監(jiān)督人。3、每月20日傳給各店負責人倉庫盤點制度31、目的為求倉庫存貨及資產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數(shù)字的準確性。促使倉庫管理事務(wù)處理有章可循，進一步加強管理人員的責任，并實現(xiàn)資產(chǎn)管理的目的，特訂立本制度。2、管理范圍2.1原材料子：按性質(zhì)分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。2.2產(chǎn)產(chǎn)品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。2.3模具：按不同類別分類。3、貨物入庫、存放及領(lǐng)料3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地方。3.3各項存貨卡或者資產(chǎn)卡依編號次序，事先準備妥當，以備盤點。3.4依照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等待上級指令處理。3.6依照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準確發(fā)放貨物。3.7各項財務(wù)賬冊應(yīng)于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關(guān)票據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于第二天上午上班前登記完成。4、報告制度每月向上級部門報告原材料、產(chǎn)品、模具進、出、庫存情況，包含月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務(wù)部，以便及時實施采購。5、盤點制度存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。5.2年中、年終盤點5.2.1存貨：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。5.2.2物資：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。5.3檢查：由財務(wù)部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。6、賬載錯誤處理6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應(yīng)呈財務(wù)經(jīng)理議處。6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以審核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。7、賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：（二）對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：（三）未盡保管責任或由于過失致使財物受到被竊、損失或盤虧者。8、崗位責任（一）倉庫主管崗位職責1）倉庫主管是公司緊要的崗位之一、重要負責對公司的料子倉、產(chǎn)品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。2）輔導、組織、授權(quán)倉管員開展工作。依照公司的政策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫資產(chǎn)物資的安全流動。3）管理倉管員的內(nèi)容必需包含：按要求檢驗入庫料子或產(chǎn)品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必需有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的料子或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時向上級報告。4）監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求料子倉和產(chǎn)品倉賬本、貨物卡、實物必需相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。5）檢查倉庫5S工作的情況。6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責任、規(guī)定制度的編制提出看法。7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。8）對倉庫物料存量實行ABC分類法，設(shè)定庫存量的高處與低處限制，定期檢查實物存量與高處與低處限的差距情況。（二）原材料倉倉管員崗位職責1）在倉庫主管的領(lǐng)導下開展工作。遵守公司的各項制度，依照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。2）監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。3）負責原材料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。4）負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。5）倉庫依照5S要求進行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。6）原材料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂看法。7）檢查入庫的原材料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)料子、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的料子要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。8）做好原材料的`狀態(tài)標識。能判別及熟記各種原材料的并掌握庫存物品的特性，合理布置擺放區(qū)域。9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。11）監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責向上級遞交需要補貨的原材料，做到及時、準確。12）在非當班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。13）每月定期盤點，定時上報相關(guān)表冊。14）聽從工作布置，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。（三）產(chǎn)品倉倉管員崗位職責1）在倉庫主管領(lǐng)導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理方法。2）督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。3）負責本倉庫安全生產(chǎn)，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。4）負責本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。5）負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)票據(jù)、賬卡，保證賬物相符。6）每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。7）對進出倉產(chǎn)品的數(shù)量負總責。8）產(chǎn)品進倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。9）加強與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。11）產(chǎn)品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時通知專案部門。12）在非當班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。14）負責協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，顯現(xiàn)問題及時上報。15）聽從工作布置，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。倉庫盤點制度4目的：訂立盤點流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準確性。范圍：浙江海得成套設(shè)備有限公司—新能源專用庫。注意：月末及以上（季度、年中、年終）盤點，倉庫必需提前至少一天郵件至各相關(guān)部門（采購、生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)量）。1、倉庫物料盤點分類1.1、跟據(jù)物料進出的頻率，將物料分為三類：A類（常用）、B類（不常用）、C類（呆滯料）。1.1.2、A類：出入庫頻率較高的物料。1.1.3、B類：出入庫頻率較低的物料。1.1.4、C類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。2、倉庫物料盤點方式2.1、倉庫盤點按五大類進行：元器件（寶貴）、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。2.2、元器件（寶貴）：全部價值在500元（包含500元）以上的元器件物料。注：按價格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風機——后向離心、浪涌保護器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為寶貴元器件。2.3、元器件：全部價值在500元以下的`元器件物料。2.4、結(jié)構(gòu)件：全部銅質(zhì)件和鈑金件的物料。2.5、電子料：全部電子元器件的物料。2.6、輔料：全部輔料的物料。3、倉庫物料盤點周期計劃3.1、一周盤點：屬于A類、B類和和C的元器件（寶貴）。3.2、半個月盤點：屬于A類的結(jié)構(gòu)件。3.3、一個月盤點：屬于A類的元器件、電子料。3.4、三個月盤點：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。3.5、六個月盤點：全部屬于C類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。4、倉庫物料盤點方法及注意事項4.1、盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估量數(shù)量。4.2、盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放次序。4.3、盤點人員各自所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求（在物料卡和盤點表）做相應(yīng)記錄。5、倉庫物料盤點人員布置5.1、一個月內(nèi)（不包含一個月）的盤點由倉庫管理員自行組織。5.2、一個月以上（包含一個月）的盤點由倉庫管理員組織，且必必需有復盤（倉庫人員交叉盤點）。5.3、年終財務(wù)盤點由倉庫人員陪伴財務(wù)一起完成整個倉庫的物料盤點工作。6、倉庫物料盤點時間訂立6.1、一周盤點：時間定于每周五下午（可依據(jù)實際情況調(diào)整），計劃半天完成。6.2、半個月盤點：時間定于每個月月中（可依據(jù)實際情況調(diào)整），計劃半天完成。6.3、一個月盤點：時間定于每個月月末（可依據(jù)實際情況調(diào)整），計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。6.4、三個月盤點：時間定于每季度末（可依據(jù)實際情況調(diào)整），計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。6.5、六個月盤點：時間定于年中（可依據(jù)實際情況調(diào)整），計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。注：以上盤點時間可依據(jù)倉庫工作任務(wù)情況來調(diào)整，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)。7、倉庫物料盤點，相關(guān)部門搭配7.1、盤點前采購需掌控好供應(yīng)商的來料時間，要求供應(yīng)商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避開影響倉庫盤點的正確性。7.2、盤點前，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。7.3、盤點前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤點期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動作。注：如遇特殊情況（領(lǐng)料或來料），倉庫人員需做好手工帳。倉庫盤點制度51、目的：為了保證倉庫賬卡物的全都性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高倉庫管理的水平。