2023年某公司報銷程序文件

目的:規(guī)范報銷作業(yè)，結(jié)合本公司實際情況，特制訂本作業(yè)程序。

范圍:現(xiàn)金支出差旅費、應(yīng)酬費、快遞費、研發(fā)板料板包費和工具用具購買費

等費用等。

內(nèi)容：

1:審批權(quán)限:

1.1借支單：單據(jù)金額300元以下的由財務(wù)經(jīng)理審核通過即可（須入職30天

以上）。

1.2費用單據(jù)金額標準：金額300元以下的經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核通過即可，超過

部份需經(jīng)總經(jīng)理審核方可。

L3現(xiàn)金報銷：差旅、應(yīng)酬、租（車）金、電話費等。

采購單I

入庫單（IQC檢驗單1.6月結(jié)款：采購應(yīng)在每月的3日前將上月供應(yīng)商月結(jié)資料

巴厘------整理交財務(wù)，按以下程序作業(yè)（若供應(yīng)商超送部分倉庫須將超

送貨單

-------------1出數(shù)量另開入庫單由采購交PMC物控及經(jīng)理作處理報告呈

2.（）借支辦法:

3.0財務(wù)審核單據(jù)要點：不符以下標準者退回，不予受理。

3.1差旅費：支付證明單附車票、在派車單上注明所經(jīng)地點及車費并連同報

銷登記本，寫出簡單出差報告及相關(guān)人員簽核是否齊全。

3.2快遞費：支付證明單、快遞單、需寫清所快遞到達地及貨物，相關(guān)人員

簽核是否齊全。

3.3誤餐費住宿費：支付證明單、收據(jù)（或發(fā)票）如有差旅費,茶水費要一同

報銷、派車單、相關(guān)人員簽核是否齊全。相關(guān)標準按以下標準執(zhí)行，超標準

的部份自行負擔(dān)。

3.4外出現(xiàn)金采購包括工具用具采購費用：支付證明單、收據(jù)（發(fā)票/送貨

單）、采購單（申購單）進倉單、相關(guān)人員簽核完整。三天以內(nèi)一定要報

銷。研發(fā)部臨時采購需返廠后補寫相關(guān)單據(jù)經(jīng)部門經(jīng)理簽核

3.5采購付現(xiàn)金：貨到三天以上付款，交貨后第二天前交單到財務(wù)（支付證

明單、采購單、入庫單、送貨單（收據(jù)）。相關(guān)人員簽核齊全）。

2.6月結(jié)送貨單據(jù)：次月三日前將所有供應(yīng)商、外發(fā)廠等協(xié)力廠商單據(jù)按送

貨單、進倉單、采購單（如月底同一張采購單送一部份貨的，要將該采購

單復(fù)印件附給財務(wù)）的順序裝訂好交到財務(wù)。

3.7借支單：借款人姓名、部門、日期、金額、用途、簽核齊全。入廠未滿

30天的職員工借支需找熟人書立擔(dān)保書，如借支后自離，該借款由擔(dān)保人

工資中扣除。自發(fā)工資后10天內(nèi)不得借支私用。私用借支不得超過

4.0相關(guān)標準附表：:

職務(wù)經(jīng)理經(jīng)以課長/設(shè)組長級管理人員員工

上計師司機

早餐費5322

中、晚餐費10855

住宿費10060-803020

私用借支限額1500100050()200

所有出差人員超厚街范圍的可補茶水費4