食品添加劑項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

1、關(guān)于食品添加劑項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目名稱（一）項(xiàng)目名稱食品添加劑項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。二、公司基本情況公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過(guò)信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái)，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積23333.00約35畝1.1總建筑面積40861.40容積率1.751.2基底面積13999.80建筑系數(shù)60.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝335.75

2、2總投資萬(wàn)元15665.412.1建設(shè)投資萬(wàn)元12620.682.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元10423.062.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1838.492.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元359.132.2建設(shè)期利息萬(wàn)元162.332.3流動(dòng)資金萬(wàn)元2882.403資金籌措萬(wàn)元15665.413.1自籌資金萬(wàn)元9039.663.2銀行貸款萬(wàn)元6625.754營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元26800.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元21746.916利潤(rùn)總額萬(wàn)元4926.997凈利潤(rùn)萬(wàn)元3695.248所得稅萬(wàn)元1231.759增值稅萬(wàn)元1050.8210稅金及附加萬(wàn)元126.1011納稅總額萬(wàn)元2408.6712工業(yè)增加值萬(wàn)元8404

3、.3813盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元9815.27產(chǎn)值14回收期年5.94含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.92%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元1765.49所得稅后三、建設(shè)背景整合區(qū)域創(chuàng)新資源和要素，推動(dòng)創(chuàng)新要素合理流動(dòng)，著力構(gòu)建協(xié)同有序、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、科學(xué)高效的區(qū)域創(chuàng)新體系。（一）加快建設(shè)國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)全面提升自主創(chuàng)新能力，實(shí)施提升持續(xù)創(chuàng)新能力、高水平創(chuàng)新型園區(qū)建設(shè)、高成長(zhǎng)性創(chuàng)新型企業(yè)培育、高附加值創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、推進(jìn)開放創(chuàng)新、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)六大行動(dòng)，建設(shè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展引領(lǐng)區(qū)。全面深化科技體制改革，積極落實(shí)先行先試政策，著力在深化科技體制改革、建設(shè)新型科研機(jī)構(gòu)、科技資源開放共享、區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新

4、等方面率先突破，建設(shè)深化科技體制改革試驗(yàn)區(qū)。全面推進(jìn)區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新，形成高效合作、協(xié)同有序的創(chuàng)新體系，建設(shè)區(qū)域創(chuàng)新一體化先行區(qū)。（二）加強(qiáng)創(chuàng)新型城市和創(chuàng)新型園區(qū)建設(shè)強(qiáng)化城市創(chuàng)新功能，推動(dòng)創(chuàng)新要素集聚，建立區(qū)域創(chuàng)新合作聯(lián)動(dòng)平臺(tái)，建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型城市群。推動(dòng)高新區(qū)管理體制機(jī)制改革創(chuàng)新，強(qiáng)化綜合服務(wù)功能和科技創(chuàng)新促進(jìn)功能。推動(dòng)科技園區(qū)體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、功能創(chuàng)新，建設(shè)集知識(shí)創(chuàng)造、技術(shù)創(chuàng)新和新興產(chǎn)業(yè)培育為一體的創(chuàng)新核心區(qū)。統(tǒng)籌推進(jìn)大學(xué)科技園、科技產(chǎn)業(yè)園、科技創(chuàng)業(yè)園、留學(xué)回國(guó)人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園、科技企業(yè)孵化器（加速器）、創(chuàng)業(yè)特別社區(qū)等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)。（三）推進(jìn)區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新探索人才、技術(shù)、成果、資本

5、等創(chuàng)新要素統(tǒng)籌配置的新模式，提高區(qū)域創(chuàng)新體系整體效能。加快推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，更好地支撐引領(lǐng)全省經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。積極引導(dǎo)蘇中地區(qū)更大力度集聚創(chuàng)新要素、培育特色產(chǎn)業(yè)，形成創(chuàng)新發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。推動(dòng)創(chuàng)新要素合理流動(dòng)和高效組合，鼓勵(lì)高新區(qū)跨區(qū)域創(chuàng)新合作與產(chǎn)業(yè)整合。食品添加劑用于食品加工，可滿足消費(fèi)者的味覺(jué)和健康的需要，改善和提高食品的色、香、味等感官指標(biāo)，是食品產(chǎn)業(yè)的重要的組成部分。食品工業(yè)是食品添加劑的下游市場(chǎng)，其發(fā)展和變化對(duì)食品添加劑會(huì)產(chǎn)生直接的影響。2018年1-4季度全國(guó)食品添加劑產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，增長(zhǎng)幅度逐漸加大；2018年4季度全國(guó)食品添加劑產(chǎn)量相比1季度增長(zhǎng)10.57%。2018年12月全國(guó)食品添

6、加劑產(chǎn)量為68.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.65%。2018年全國(guó)食品添加劑產(chǎn)量為747.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.44%。四、項(xiàng)目方向及定位以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，立足區(qū)域發(fā)展實(shí)際，堅(jiān)持組織引導(dǎo)與市場(chǎng)主導(dǎo)并重，筑牢產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)與強(qiáng)化科技進(jìn)步并重。五、項(xiàng)目建設(shè)方案1、本期項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約35畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。2、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx食品添加劑的經(jīng)營(yíng)能力。3、本期項(xiàng)目建筑面積40861.40，其中：生產(chǎn)工程28331.39，倉(cāng)儲(chǔ)工程7565.48，行政辦公及生

7、活服務(wù)設(shè)施3788.55，公共工程1175.98。二、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資12620.68萬(wàn)元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款6625.75萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息162.33萬(wàn)元。（三）流動(dòng)資金根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為2882.40萬(wàn)元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資15665.41萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資12620.68萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.56%；建設(shè)期利息162.33萬(wàn)元，占

8、項(xiàng)目總投資的1.04%；流動(dòng)資金2882.40萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.40%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資15665.41萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款6625.75萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用5054.205093.80275.0610423.0682.59%1.1建筑工程費(fèi)5054.205054.2040.05%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5093.805093.8040.36%1.3安裝工程費(fèi)275.06275.062.18%2工程建設(shè)其他費(fèi)用1838.491838.4914.57%2.1土地出

9、讓金1031.851031.858.18%2.2其他前期費(fèi)用806.64806.646.39%3預(yù)備費(fèi)359.13359.132.85%3.1基本預(yù)備費(fèi)168.22168.221.33%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)190.91190.911.51%4建設(shè)投資合計(jì)12620.68100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用5054.205093.80275.0610423.0688.70%1.1建筑工程費(fèi)5054.205054.2043.01%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5093.805093.8043.35%1.3安裝工程費(fèi)275.06275.

10、062.34%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用806.64806.646.86%3預(yù)備費(fèi)359.13359.133.06%3.1基本預(yù)備費(fèi)168.22168.221.43%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)190.91190.911.62%4建設(shè)期利息162.33162.331.38%5固定資產(chǎn)投資11751.16100.00%6固定資產(chǎn)投資合計(jì)11751.16100.00%七、財(cái)務(wù)分析（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：26800.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：21746.91萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：3695.24萬(wàn)元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.94年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)

11、部收益率：17.92%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：1765.49萬(wàn)元。八、建設(shè)周期項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需12個(gè)月的時(shí)間。營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營(yíng)業(yè)收入17420.0018760.0021440.0026800.0026800.0026800.0026800.0026800.0026800.002增值稅642.47700.81817.481050.821050.821050.821050.821050.821050.822.1銷項(xiàng)稅2264.602438.802787.2034

12、84.003484.003484.003484.003484.003484.002.2進(jìn)項(xiàng)稅1622.131737.991969.722433.182433.182433.182433.182433.182433.183稅金及附加77.0984.1098.09126.10126.10126.10126.10126.10126.103.1城市維護(hù)建設(shè)稅44.9749.0657.2273.5673.5673.5673.5673.5673.563.2教育費(fèi)附加19.2721.0224.5231.5231.5231.5231.5231.5231.523.3地方教育附加12.8514.0216.3521

13、.0221.0221.0221.0221.0221.02綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購(gòu)原材料、燃料費(fèi)11586.3912477.6514260.1717825.2117825.2117825.2117825.2117825.2117825.212工資及福利費(fèi)1001.581001.581001.581001.581001.581001.581001.581001.581001.583修理費(fèi)310.40310.40310.40310.40310.40310.40310.40310.40310.404其他費(fèi)用1621.23

14、1621.231621.231621.231621.231621.231621.231621.231621.234.1其他制造費(fèi)用108.42108.42108.42108.42108.42108.42108.42108.42108.424.2其他管理費(fèi)用115.93115.93115.93115.93115.93115.93115.93115.93115.934.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用1396.881396.881396.881396.881396.881396.881396.881396.881396.885經(jīng)營(yíng)成本14519.6015410.8617193.3820758.4220758.422

15、0758.4220758.4220758.4220758.426折舊費(fèi)643.19643.19643.19643.19643.19643.19643.19643.19643.197攤銷費(fèi)20.6420.6420.6420.6420.6420.6420.6420.6420.648利息支出324.66324.66324.66324.66324.66324.66324.66324.66324.669總成本費(fèi)用15508.0916399.3518181.8721746.9121746.9121746.9121746.9121746.9121746.919.1其中：固定成本2920.122920.122

16、920.122920.122920.122920.122920.122920.122920.129.2可變成本12587.9713479.2315261.7518826.7918826.7918826.7918826.7918826.7918826.79項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0017420.0018760.0021440.0026800.0026800.0026800.0026800.0026800.00NaN1.1營(yíng)業(yè)收入0.0017420.0018760.0021440.0026800.0026800

17、.0026800.0026800.0026800.0026800.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出12620.6816470.2515639.0819453.2721605.1220884.5220884.5220884.5220884.5220884.522.1建設(shè)投資12620.680.002.2流動(dòng)資金1873.56144.122161.80720.602.3經(jīng)營(yíng)成本14519.6015410.8617193.3820758.4220758.4220758.4220758.4220758.4220758.422.4稅金及附加77.0984.1098.09126.10126.10126.10126.10126.10126.102.5維持運(yùn)營(yíng)投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量-12620.68949.753120.921986.735194.885915.485915.485915.485915.485915.484累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-12620.68-11670.93-8550.01-6563.28-1368.40