惠當家財務管理系統(tǒng)說明書

1、惠當家財務管理系統(tǒng)幫助說明書江西惠當家信息技術(shù)有限公司2012-11目錄一、系統(tǒng)設(shè)置41.1系統(tǒng)信息41.2計量單位41.3系統(tǒng)配置51.4權(quán)限管理91.5數(shù)據(jù)搬移151.6數(shù)據(jù)維護16二、基本信息192.1商品編碼19三、賬套管理213.1建賬及開賬213.2系統(tǒng)月結(jié)243.3系統(tǒng)年結(jié)253.4匯率設(shè)置26四、財務管理274.1財務記賬274.1.1填寫憑證274.1.2填費用單274.1.3其它收入284.1.4內(nèi)部轉(zhuǎn)款294.1.5貨幣兌換294.1.6填收款單304.1.7填付款單304.1.8填借款單314.1.9 憑證列表314.2憑證管理324.2.1憑證統(tǒng)計324.2.2現(xiàn)金銀

2、行帳334.2.3職員利潤表344.2.4資產(chǎn)負債表344.2.5損益表354.2.6收付款日報35、系統(tǒng)設(shè)置在使用系統(tǒng)z初，為保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性及確保數(shù)據(jù)的安全性，需要對操作員權(quán)權(quán)限進行 分配、配置單據(jù)的顯示方式、對系統(tǒng)整體進行設(shè)置等操作。系統(tǒng)信息點擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【系統(tǒng)信息】，顯示界面如下:工1m*0t2u>4109vaazo j®惠當家爲喰匕mmtm和29nw px巧卜金附*心6*亠 i m *.' / | v « / us« sw<罠* vw滅仙 v<|saram惠當涼值息技術(shù)有限公司眾在己竝"公巾高箭£千201

3、1罩冊：eji從箕伶 的確發(fā)瓷皆雪決相關(guān)三種公己址從9 -8 tf入竇金迭350萬幾1. 系統(tǒng)信息模塊記錄了系統(tǒng)名稱、公司電話、加密狗號、系統(tǒng)版本、授權(quán)號、授權(quán)客 戶、有效tl期、系統(tǒng)地址。2. 保存：錄入司名稱、及公司簡介、上傳logo,點擊“保存”按鈕即可。3. 上傳logo：點擊瀏覽按鈕，選擇logo文件，然后點擊“上傳”按鈕即可。1.2計量單位點擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【計量單位】，顯示界面如下:1. 新增計量單位：錄入計量單位，單擊“新增計量單位”按鈕即可。2. 修改：選擇需耍修改的計量單位，單擊“修改”按鈕，修改完成，點擊“保存”即可。點擊【系統(tǒng)設(shè)置】一【系統(tǒng)配置】，顯示界面如下所示:i

4、wismji uaa豪 mm xnm廠"w0um刑mm止«««« mw：)wu whi：(r>：$i rr mhwmp fon«倫理m： imt «« ymmmwr cmmviaabx戈k cvittmj miuwtkxf ir l45 cwbm) mimutwr («m«) v cs入鷹 1r um9) g戶不"力 «*vabrrtfv«o nmaaiflnovqactmkwm0am)akms«； 全局配置h實現(xiàn)對小數(shù)、單位、金額、稅率、退貨模式、

5、打印方式、貨幣單位、 考勤、查看文檔帑碼、新聞、條碼等的配置。 保存：錄入您需要配置的小數(shù)、單位、金額等數(shù)據(jù)，完成示點擊“保存”即可。單據(jù)編號 whw： 0 m»kjmmi ；«*>*«bnmi： wmr ot«ww1cm& & a sa & a s a s sh b f) r 5c00a1mjapl闔r)ple)»sse)rf)abe a b a e g b tt b a b « b a r ® b a (3b9 bb« gz c e ft gj® b e bu.imaiu

6、r pl 止 <nv r止1 b 止x a tlht m ilm s 止x s-auw« ba wwgr"止m 賈ku黑後止« bx 42 im «1. 單據(jù)編號點擊“查詢”按鈕后，顯示如上圖所示。2. 單據(jù)編號二單據(jù)名稱+前綴+fi期+操作員+流水號+單據(jù)號+錄單h期。前綴：如商品 管理spgl；日期：勾選后，系統(tǒng)自動讀取當前時間；操作員：勾選后，顯示登陸 的操作員；流水號：默認顯示四位，可以手動錄入數(shù)字；禁止修改：勾選后，不允 許修改單據(jù)號。3. 預覽：點擊此按鈕,彈出窗口,顯示單據(jù)格式,如scdd-120806-0001-00014. 清空：

7、點擊此按鈕，清空按鈕對應的單據(jù)編號。5. 默認：點擊此按鈕，還原到系統(tǒng)默認設(shè)置。6. 保存：點擊此按鈕，保存按鈕對應的單據(jù)編號顯示格式（保存一個）。7. 保存全部：點擊此按鈕，保存所有的單據(jù)編號。> 單據(jù)配置mx<av:x 套管 m£b£tj 人 2總器=:眾" 也:hbb hs &>&>> : x j zmbab m*b xhai 單據(jù)配置h主要運用于進銷存單據(jù)的配置。包括是否記憶倉庫、經(jīng)手人（錄入時，口動顯示以前錄入的倉庫、經(jīng)手人等信息）、口動生成摘要、是否顯示預設(shè)進價等。> 成木算法fritxui.i c&

8、#39;w .：*tsj7gg止訕'卯/uai* le.mag，(wwkvihf) 成木算法：主要用于設(shè)置系統(tǒng)的采用哪種成本算法，選擇后，點擊“保存” 按鈕。價格體系 eoftdi c*b«abwfl mm xftm9 w1. 價格體系h用于添加售價格式，如零售、分銷等。2. 添加：錄入偉價名稱，點擊“添加”按鈕即可。3.轉(zhuǎn)換：選擇田按鈕左邊的售價和右邊的售價，點擊該按鈕即可轉(zhuǎn)換。4. 刪除自定義偉價：點擊下拉列表，選擇售價，點擊“刪除”按鈕，即町刪除添加的售價。> 全局配置obammk<rifv二 wthmw caxni g.iwrrw evmcesv 乞*&#

9、187;啟動報警：用于設(shè)置啟動系統(tǒng)的報警模式。如當超期應收付款會啟動，系統(tǒng)完畢，點擊“保存”即可。> 短信設(shè)置iwwt»5«：1.短信設(shè)置h勾選是否開始服務后，顯示如上圖所示。（不需要開啟，不勾選即可。）2.查詢余額：錄入用戶名，密碼，點擊此按鈕，即"j顯示該賬戶所剩余額。3.發(fā)送短信：錄入接收者的電話號碼.及您發(fā)送的內(nèi)容，如今天下午三點在會議室開會。> 支付設(shè)置«ex«：a«c：*xw!：<rk： ix>crr； ；，：-： wm< ；(mb? 2cm0m1>1. 支付設(shè)置：用于支付寶及銀聯(lián)的配置

10、。在發(fā)工資、或商城屮等模塊屮即可調(diào)用 到該功能。2. 支付寶/銀聯(lián)：按照上圖所示的格式錄入您的支付寶/銀聯(lián)，最后點擊“保存”即可。14權(quán)限管理權(quán)限管理用于設(shè)置操作員的系統(tǒng)單據(jù)操作權(quán)限。為加強對職員權(quán)限的管理可以先將操作 員以角色的形式劃分并設(shè)置權(quán)限組，即可快速鎖定部不同角色的用戶操作權(quán)限。用戶紐的設(shè) 置有效的捉高用戶工作效率，減少無謂的時間浪費，并且能夠防止出現(xiàn)越權(quán)現(xiàn)象等。 權(quán)限管理=操作員列表+權(quán)限組（和色）+系統(tǒng)流程 > 權(quán)限組（角色）點擊【系統(tǒng)設(shè)置】一【權(quán)限管理】，再點擊“權(quán)限組（介色）”，顯示界面如下所示:1祕nxwi «mimsm»0. m <1m &

11、#171; tt mm1）新建組1. 點擊“新增組”按鈕，進入到新增組窗口，錄入組名稱及備注，添加完成，點擊“保存”按鈕即可。2.設(shè)置組權(quán)限3.添加成員:點擊“添加成員”按鈕，彈出窗口,選擇成員，點擊保存即口j。4.杳看用戶:點擊“查看用戶”按鈕,彈出窗口,可調(diào)動該組成員及設(shè)置組長。5.菜單權(quán)限:點擊“菜單權(quán)限”按鈕,彈出窗口,選擇該組操作菜單的權(quán)限范圍o6.商品權(quán)限、客八權(quán)限、部門權(quán)限、倉庫權(quán)限：操作方法同上。2）審批流程點擊“設(shè)置”按鈕,彈出窗口如下所示:> 流程復制：點擊此按鈕，彈岀窗口，女1. 選擇單據(jù)類型（點擊下拉列表選擇），選擇左邊（被復制權(quán)限的單據(jù)），勾選右邊（可 多選，獲

12、取權(quán)限的單據(jù)），點擊“開始復制”按鈕即可。2. 批量設(shè)置：選擇要設(shè)置的單據(jù)，點擊此按鈕，彈出窗口，設(shè)置單據(jù)流程。3. 全部置為無需審批：點擊此按鈕，所有單據(jù)都不需要市核。4. 關(guān)閉：退出窗口，點擊“關(guān)閉”按鈕即町。選擇需要設(shè)置審批流程的單據(jù)，點擊“/”，按鈕，彈出窗口如下:3涼程設(shè)置-網(wǎng)頁對話框> 建立流程1點擊“創(chuàng)建流程”按鈕；2. 在空白處，右擊，點擊“添加節(jié)點”，彈出窗口（錄入節(jié)點名稱，選擇審批人/直屬領(lǐng)導/ 角色組3.長，選擇同意人數(shù)，點擊“確定”）；4.在空白處，右擊，繼續(xù)添加節(jié)點重復2,反之，點擊“添加動作”，彈出窗口（錄入節(jié)點編 號、名稱，選擇節(jié)點起始步驟，結(jié)束步驟，并設(shè)宜

13、條件，點擊“確定”）；5重復3,添加結(jié)束的動作，點擊“確定”，流程建立如下：3漁程設(shè)冥網(wǎng)頁對話柩列表視圖如下:6. 清空流程：清空當前建立的流程。7. 引用系統(tǒng)流程：點擊按鈕，選擇系統(tǒng)己經(jīng)建立好的流程。3）組權(quán)限復制點擊此按鈕，彈出窗口如下所示:1. 開始復制：選擇左邊被復制權(quán)限的組，以及右邊獲取權(quán)限的組（可以選擇多個），并選擇被復制的權(quán)限（如菜單權(quán)限、支持復制多個權(quán)限），點擊“開始復制”按鈕即可。> 系統(tǒng)流程sawm m am w mm1. 系統(tǒng)流程：可用于快速設(shè)置多張單據(jù)及職員（一個或多個職員）采用同一個審核流程。2. 點擊“新建系統(tǒng)流程”按鈕，彈出窗口，即可建立流程。3. 對剛建立

14、的流程，選擇職員，彈出窗口（點擊職員對應的按鈕，選擇職員；點擊單據(jù)對應的按鈕，選擇單據(jù)，點擊“保存”）。> 操作員列表祁1 bh.wse wfimaew： _>ksfw iiafwbgf1b盒 ccpxjeataji住f hww b1uui 2ym90000fdcfw2*x«vm* «* «<9*a&8 y993 ”9900050cmcju.燮*”mt4 &s0000090c，cmmfl$ m0000020ni(«)nsm?m? m5,卻"9 asn8h4 ins3mi1. 操作員列表：用于單獨設(shè)置某個職員的操

15、作權(quán)限。若設(shè)置了組， 且該職員在組下面，那么職員權(quán)限"職員位于的組的權(quán)限。2. 設(shè)置職員權(quán)限：點擊某職員對應的菜單權(quán)限、商詁權(quán)限、客八權(quán)限、 部門權(quán)限等，彈出窗口，選擇即可。3. 組職員權(quán)限復制：點擊此按鈕，彈岀窗口，選擇紐，然后再選擇被復 制權(quán)限的組員、復制權(quán)限的組員，并選擇職員權(quán)限，點擊保存即可。4. 修改密碼：點擊此按鈕，彈出窗口，錄入新密碼，并再次確認新密碼, 即可修改對應用戶的密碼。數(shù)據(jù)搬移數(shù)據(jù)搬移模塊能夠?qū)崿F(xiàn)職員部門快速調(diào)動，商品瞬間調(diào)拔、人員快速調(diào)離等。點擊【系統(tǒng)設(shè)置】一【數(shù)據(jù)搬移】，顯示界面如下所示：從"vmil »*<smnbh * |*a

16、am oozo 0010b2m«a 0moww ono 003 ow0皿41. 實現(xiàn)對商品、客戶、會員、職員、部門、倉庫的瞬間移動。2. 上一級：點擊上一級按鈕，選擇左邊要移動至右邊的上一級的數(shù)據(jù)，點擊上一級按 鈕即可。3. 下一級：點擊下一級按鈕，選擇左邊要移動至右邊的下一級的數(shù)據(jù)，點擊下一級按 鈕即可。4. 開始搬移：選擇要移動的數(shù)據(jù)，點擊開始搬移按鈕即可。5. 移動至根節(jié)點：點擊此按鈕，選擇的數(shù)據(jù)即可被移動至根節(jié)點。數(shù)據(jù)維護點擊【系統(tǒng)設(shè)置】一【數(shù)據(jù)維護】，彈出窗口如下所示:圧員旬io 叫"皿0)cromt>e?ttw m1. 執(zhí)行sql語句，錄入要執(zhí)行的sql語

17、句，點擊提交即可。2. 重置：點擊此按鈕，即可重新輸入sql語旬。3. 注意：為確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性，最好不要操作該項，防止系統(tǒng)出現(xiàn)不必要的錯込g.mh 1. 表名：數(shù)據(jù)庫表的名稱。點擊下拉列表，單擊表名即可。2. 字段名：數(shù)據(jù)庫表的字段名稱。點擊下拉列表，單擊表名即可。3. 原始字符：輸入需要替換前的字符名稱。4. 新字符：輸入需要替換后的字符名稱。5. 開始替換：輸入完畢，點擊開始替換按鈕，即可。6. 注意：替換數(shù)據(jù)z前，先對數(shù)據(jù)進行備份，以防出現(xiàn)問題時，可及時恢復數(shù)據(jù)。同時為防止不必要的錯誤，不熟悉數(shù)據(jù)庫的人員最好不要對數(shù)據(jù)庫進行任何操作。mg” "smbmwi w.2w

18、71;97i!u811«1w54m)> q4 q 20t»«71|uaiia$ tam.cwy bw.cmao v.»txoyj|maiufw5nm7 ome.oqcme « o bm.doomrtcaemb i 1a 曲 mc®i tem.fmntj»« «.2ou907hmflm«1»huthr) 憐 bsm.fm.誠，觀域邢ii obm.good* 20u»0j|mahal»mt4er)u eam.gnmii> oetm.rw 林銖皿m o e&#

19、171;m.kmmpa ell omb i lah17 otam.pwam bm.amcmm rubahstpmtmmfe « q0 1. 備份數(shù)據(jù)庫：點擊此按鈕即可對當詢數(shù)據(jù)庫進行備份。2. 還原數(shù)據(jù)庫：選擇要還原的數(shù)據(jù)庫，點擊“述原數(shù)據(jù)庫”按鈕，即對述原該數(shù)據(jù)。 還原數(shù)據(jù)庫z前，最好先備份當前數(shù)據(jù)，以防止出現(xiàn)不必要的錯誤，可以及時還原 當前數(shù)據(jù)。3. 還原表：選擇要還原的表，點擊此按鈕即可。4. 備份表：選擇要備份的表，點擊此按鈕即可。5. 刪除：選擇要刪除的數(shù)據(jù)庫，點擊此按鈕即町。6. 關(guān)閉：點擊此按鈕，即可退出當前窗口。ikosqultonj»enaajiacm.d

20、t 人zawwriiwg «*«xe«eva<mn «fw.5 0 rmlwkmqyciuwg屮e>ammy*mwnmuf 清除li志：勾選復選框，點擊此按鈕，即可將口志文件清除。2.7查看日志點擊【系統(tǒng)設(shè)置】一【查看h志】，彈出窗口如下所示：*：.wb f m1. h志模塊用于跟蹤系統(tǒng)所有操作員的貝體操作情況，通過選擇查找條件，即可 針對性的跟蹤操作情況。2. 查詢：需要查詢某個操作員在某一段時間內(nèi)的操作。選擇該操作員及操作時間如： 張三（點擊下拉列表，選擇該操作員），2010-12-27至2011亠25。3. 刪除查詢的記錄：點擊此按鈕，

21、查詢出的日,忐文件將被刪除。4. 導出exccl/pdf：點擊按鈕excel/pdf,當前日志以excel/pdf格式導出。5. 刪除所選記錄：勾選耍刪除的日志文件，點擊此按鈕即町。6. 關(guān)閉：點擊此按鈕，即可退出日志文件窗口。二、基本信息顧名思義，基本信息主要包含了小小型企業(yè)經(jīng)常涉及的基礎(chǔ)信息?；拘畔⑺心K都 采用樹形菜單展示，單擊菜單節(jié)點可以査看基木信息的詳細信息。在模塊右側(cè)可以實現(xiàn)添加、 刪除、修改、查詢等功能。所冇棊木信息采川相同模塊，也就是說您只要會操作基本信息中的商品就可以操作包括 部門、職員等基木信息屮所有模塊的操作，下面以商品編碼的操作為例：2/1商品編碼注意：所冇*標注的

22、為必須填寫的信息。點擊【基木信息】一【商品編碼】，彈出窗口如下所示:owww»01f "uhm c«/8»w“ “ 83006 sfywmbm 04jumx " wtr wt ah < i1）查詢：選擇或直接錄入需要查詢的信息，點擊“查詢”按鈕，顯示您要查詢的結(jié)果。2）包括人類：勾選“包括人類”顯示所有的人類，默認情況下隱藏人類。3）商品大類：點擊“增加商品大類”按鈕，彈出窗口如下所示：商品漲加商品信恵卡所原大尖：大尖均：大竟名味：mff ：xn：1. 錄入商站大類基本信息（所屬大類、大類編碼、大類名稱）、詳細信息，錄入完成 點擊“保存”

23、按鈕，即可新增一條商品信息p-o2.所屬大類:點擊曰,彈出窗口，勾選左邊列表，點擊單選按鈕，選擇大類。3. 大類編碼：錄入如001,所有阿拉伯數(shù)字，同一個模塊不允許出現(xiàn)相同編碼。4. 大類名稱：如?；钣脩?，同一個模塊中不允許出現(xiàn)相同名稱。5. 返回：點擊此按鈕，退回到上一個窗口。6. 重置：點擊此按鈕，即可重新錄入大類信息。4）增加：點擊此按鈕，新增一個彈岀窗口如下所示:商品添加商品信息卡基本信息詳細信息所屬犬類：條碼：暫無圖片國片：瀏覽.上傳備注：序列號：規(guī)格尺碼:型號顏色：加耗成返回保存物品啟用唯一序列號創(chuàng)此編碼采取1物1號對應出入庫小單位：區(qū)域：1.錄入商品信息（所屬大類、編碼、名稱、小

24、單位），添加完成點擊“保存”。2.所屬人類:點擊呂按鈕選擇人類，或肓接輸入人類名稱如商品列表。* （必填）3. 編號：當前商品編碼的大類編號，如001。*（必填）4. 名稱：如電了產(chǎn)品。*（必填）5. 簡拼：當前人類拼咅，系統(tǒng)會根據(jù)名稱自動生成，也可白行錄入。（可選）6. 條碼:系統(tǒng)根據(jù)編碼h動生成。7. 備注：注釋。8. 商城商甜：勾選商城商詁，該商甜展示在商城系統(tǒng)中。9. 上傳：點擊瀏覽，選擇圖片，然后點擊上傳按鈕，上傳當前圖片。10. 序列號：勾選后，商品管理模塊進行調(diào)用，如采購時，采購每件商品都需錄序列號。11. 小單位：如個（點擊同，選擇單位）*100=大單位： 箱12. 規(guī)格、型號

25、、預設(shè)進價、產(chǎn)地等這些都是商品的附加信息，可以根據(jù)公司的情況填 寫，也可不填。13. 輸入完畢，點擊保存即可。14. 按鈕功能（保存：點擊此按鈕，將當前信息保存到系統(tǒng)中；返冋：點擊此按鈕，返 回至上一個窗口；重置：點擊此按鈕，可重新輸入當麗信息；注意：15. 在【商品編碼】屮添加商品后，在【商城商品】中顯示所有商品。16. 【職員編碼】信息可以單個模塊進行保存。17. 通過【職員編碼】可以設(shè)置超級管理員；通過【職員編碼】可以設(shè)置門店倉庫；通 過【職員編碼】可以設(shè)置現(xiàn)金庫，用于實現(xiàn)零售功能。1&單位在【系統(tǒng)設(shè)置】一【計量單位】中添加。19. 收支設(shè)置在【商站管理】”【銷售管理】一【零售出

26、庫】中調(diào)用。20. 系統(tǒng)調(diào)用基本對應參考：【商品編碼】與商品對應；【部門設(shè)宜】與部門對應；【客 戶編碼】與往來單位對應；【職員編碼】與經(jīng)手人對應；【會計科目】科目名稱對應;【現(xiàn)金倉庫】、【銀行賬號】與收付款賬戶對應；【物資倉庫】對應出入庫倉庫；【固 定資產(chǎn)】與固定資產(chǎn)模塊產(chǎn)品對應。三、賬套管理在進行完一些基礎(chǔ)工作z后，對以建立一個賬套用來實現(xiàn)會計電算化賬套管理。賬套管理操作相當簡單，操作方法如下所示：31建賬及開賬點擊【財務管理】一【賬套管理】，顯示界面如下所示:amjvm- atimwowcmsw., hwmaji wa< v1. 模板生成：點擊“模板生成”按鈕，系統(tǒng)自動創(chuàng)建賬套，并開

27、賬。2. 導入生成：點擊“導入生成”按鈕（需要白己手動開賬），進入到如下所示界面:1. 建賬第一步需要輸入賬套名稱，即本年度賬套名：如一零年賬套；含會計月結(jié) 數(shù)：如10（即10個月的賬），然后設(shè)置該賬套的起始月份和結(jié)束月份；設(shè)置完畢, 點擊創(chuàng)建賬套，彈出窗口，點擊確定即可，然后點擊下一步。2. 點擊下一步，彈出窗口如下所示:1.如果需要設(shè)置科目或期初值，點擊且按鈕，選擇科目/期初。2.系統(tǒng)默認設(shè)置：點擊此按鈕對將已經(jīng)設(shè)置成功的科冃或期初還原到系統(tǒng)默認設(shè)置狀態(tài)。3.下一步：設(shè)置完畢，點擊卜一步，如下所示:冇科冃金額的雙擊單元格錄入期初值即口j,沒冇的直接點擊下一步,彈出窗口如下所示:賬套管理 &

28、gt; 期初進梢存科目 >期初會計賬目進銷存關(guān)聯(lián)財務憑證科目>系統(tǒng)開賬> 丟統(tǒng)月結(jié) 一>1瑋年結(jié)當前位這:進銷存單施轉(zhuǎn)憑證對應利目序號名稱借貸借貸1模板制作全部會計科目全部會計科目2生產(chǎn)產(chǎn)品原材料庫存商品3維修受理全部會計科目全部會計科目4錐修制單全部會計科目全部會計科目5維修結(jié)篡全部會計科目全部會計科目6維修取件全部會計科目全部會計科目7會計憑證全部會計科目全部會計科目8費用單全部會計科目全部會計科目9預收賬款全部會計科目全部會計科目10預付賬款全部會計科目全部會計科目11轉(zhuǎn)款單全部會計科目全部會計科目12苴它收入單全部會計科目全部會計科目13現(xiàn)金結(jié)邕全部會計科目應收

29、賬歌14狠行轉(zhuǎn)帳全部會計科目應收味款15支票全部會計科目應收賬款ya f 4 u-上一步系統(tǒng)默認設(shè)置下一步關(guān)閉|http:/mdjcwlghyconvsystem/accountbjildir>gapx?t=061050156q 可信站點操作同上，點擊下一步，如下所示:開賬輸入完畢，點擊“確認開賬”即可,彈出窗口，點擊確定即可。關(guān)閉:退出當前窗 口，點擊關(guān)閉按鈕。3.2系統(tǒng)月結(jié)為有效的規(guī)劃每月的賬本，在錄入完當月的賬以后，您可以對當月的賬進行月結(jié)，點擊系統(tǒng)月結(jié)如下圖所示:點擊右邊操作下的月結(jié)，即可對當前賬套進行月結(jié)。3.3系統(tǒng)年結(jié)為更好的管理該年的賬，當本年賬都做完的吋候（即完成所有月結(jié)

30、），您可以對該賬套進行年結(jié)了，點擊系統(tǒng)年結(jié)，顯示界面如下所示:1.清除草稿數(shù)據(jù)：勾選此復選框，點擊開始年結(jié)后，所有的草稿數(shù)據(jù)被清除。2. 清除訂單數(shù)據(jù)：同上，即所有的訂單數(shù)據(jù)將被清除。3. 清除商品最近進價：同上，即所有最近商品的進價被清除。4. 關(guān)閉：點擊此按鈕，即可退出當前窗口。5. 開始年結(jié)：點擊開始年結(jié)，彈出窗i，點擊確定即可完成該年的賬套操作。6. 注：取消開賬，所有開賬后的信息都將被淸空，顯示為零。3.4匯率設(shè)置匯率設(shè)置用以實現(xiàn)對外幣的換算。通過設(shè)置匯率，可以快速的進行外幣金額的等量換算。點擊【賬務管理】f【賬務管理】f【匯率設(shè)置】，彈出窗口如下所示：1. 操作方法2. 第一步:在

31、對匯率進行設(shè)置的時候,首先要確定對匯率幣種進行添加以及匯率關(guān)系的設(shè)置。第二步：匯率的添加：在【基木信息】一【幣種設(shè)置】屮即可添加。3. 0,進入到匯率設(shè)置界面，如圖所示：貨幣編碼：my貨幣名稱：美元簡拼：my匯率關(guān)系：丟=:14.5. 匯率設(shè)置界面可以對匯率關(guān)系進行編輯。6. 第三步：匯率關(guān)系： 美元 :人民幣 （在【系統(tǒng)設(shè)置】 【系統(tǒng)配置】下可以對匯率進行設(shè)置）=1：87. 保存：設(shè)置完畢，單元保存即可將當前信息保存下來。8. 返回：點擊此按鈕，即可返回到上一窗口。9. 重置：點擊此按鈕，即可垂新設(shè)置當前匯率。10.關(guān)閉：點擊此按鈕,即可將當前窗口關(guān)閉（退出當前窗口）。四、財務管理41財務記

32、賬4.1.1填寫憑證點擊【財務管理】一【財務記賬】一【填寫憑證】，顯示界面如下:"小+任證hjpz-20120810-001004錄草日期：|：操作員：葉畫音包打印”=計亠吐審批方式：無審批人：無處理狀態(tài)：開單m經(jīng)手人：同憑證字：收v顧序號：002009-1陽單據(jù)憑證號：1112序號摘要總賬科目明細科目借方金舉貸方金額10.0000.000%20.0000.000x30.0000.00040.0000.000哭50.0000.000總計：0.0000.000復核：記賬：出納：制單：調(diào)入苴稿1存入車墻1保存入庫11. 選擇經(jīng)手人、憑證字、錄入順序號；雙擊單元格，選擇明細科目，錄入借方金

33、額、 錄入借方金額；錄入完成，點擊“保存”按鈕即可。2. 查詢憑證詳細情況，點擊【財務管理】一【憑證列表】即可查看。4丄2填費用單點擊【財務管理】一【財務記賬】一【填費用單】，顯示界面如下:費用單單據(jù)編號：審批方式：順序?qū)徟鶃韱挝唬航?jīng)手人:部 門：錄單日期：操作員：葉愛香 打印審批人：雷凌處湮狀態(tài)：開單痛應目呂序號科目編碼科目名稱金額備注10.000x20.00030.000k40.000x50.00060.000總計：0.000摘要：呂實付金額：0 000付款賬戶:調(diào)入:r稿存入蔓稿保存入庫1. 第一步：選擇往來單位、經(jīng)手人；第二步：雙擊單元格，選擇科目名稱，錄入費用 金額、備注；笫三步：

34、選擇付款賬戶；完成錄入，點擊“保存入庫”按鈕。2. 查詢費用單詳細情況，點擊【財務管理】一【現(xiàn)金銀行帳】，選擇左邊節(jié)點的付款 賬戶，即可查看該賬戶所有的單據(jù)?；蛟凇窘?jīng)營歷程】中查詢。3. 保存費用單后（如需審批，審批完成后），付款賬戶金額減少。4丄3其它收入點擊【財務管理】一【財務記賬】【其它收入】，顯示界面如下:往來宇位往來會員往來職員4丄4內(nèi)部轉(zhuǎn)款點擊【財務管理】f【財務記賬】f【內(nèi)部轉(zhuǎn)款】，顯示界面如下:'門姑¥單據(jù)編號：zkd-2012081< /晴喊卑審批方式:無錄單日期：操作員：曹幫f）打e卩而批人：無處理狀亦:開草呂經(jīng)手人：呂部門：a挾要：序號收款味戶編碼

35、收款賬戶名稱收款金賴備注10.00020.00030.00040.00050.00060.000總計：0.000付款賬尸:呂賬戶余額：0.000實付金額：0.000本幣金額：0.000調(diào)入草稿存為草稿保存入庫1. 轉(zhuǎn)款單主要用于公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。如從中國銀行轉(zhuǎn)10萬到招商銀行.2. 錄入經(jīng)手人、部門，雙擊單元格，選擇賬戶，并錄入收款金額、備注；點擊按鈕, 選擇付付款賬戶，賬戶余額，實付金額；錄入完成，點擊“保存入庫”。4.1.5貨幣兌換in點擊【財務管理】一【財務記賬】一【貨幣兌換】，顯示界而如下:小單基編號：hbd卜 貨幣兄換審批方式：無錄單日期：操作員：曹幫打印審批人：無處理狀態(tài)：開單0.00

36、0實付金靈:0.000本幣金靈：0.000調(diào)入苴稿 存為車稿 保存入庫經(jīng)手人：呂部門：a摘要：序號科目編碼科目名稱外幣金額本幣金額備注10.0000.000x20.0000.000x30.0000.000x40.0000.000哭50.0000.00060.0000.000*x總計：0.0000.0001. 貨幣兌換用于實現(xiàn)木幣與外幣z間的匯率兌換。2. 選擇經(jīng)手人、科目，并錄入外幣金額及本幣金額，選擇兌換帳戶，完成兌換，點擊“保存入庫”按鈕即可。4丄6填收款單點擊【財務管理】f【財務記賬】f【填收款單】，顯示界面如下:收商品貨款收預存款收瓦它款客戶y所鷹項目:收款對彖：1. 收款單提供商詁貨

37、款、收預存款、收其它款錄入。2. 所屬項目，系統(tǒng)采用項目跟蹤的方式，對工程進行結(jié)算。3. 錄入往來單位、發(fā)送金額、收款賬戶，錄入完成，點擊“結(jié)算”按鈕即可。4丄7填付款單點擊【財務管理】f【財務記賬】f【填付款單】，顯示界面如下:付商品貨農(nóng) 付顛存款付;k它款 / :單付款對象：i客戶7所屋項目：同單據(jù)編號：審批方式:順序?qū)徟泦稳掌冢?012-08-11操作員： 曹幫審批人： hxy處理狀態(tài)： 結(jié)算呂打印往來單位位名稱開戶行賬號發(fā)生金額0.000全靈大寫優(yōu)惠金額0.000金靈大寫結(jié)算方式現(xiàn)金結(jié)算7經(jīng)辦人s付款賬戶科目名稱a科目熊碼備注上次結(jié)余0本次銷賬0.000本次結(jié)余0.000按單結(jié)算結(jié)算

38、錄入往來單位、發(fā)送金額、收款賬八，錄入完成，點擊“結(jié)算”按鈕即可。4丄8填借款單點擊【財務管理】f【財務記賬】f【填借款單】，顯示界面如下:借客戶裁借會員款借職員款 /°所m目: 呂借進款單7單據(jù)第號：錄單日期：2012-08-11打印審批方式：無審批人：無處理狀態(tài)：借款職員發(fā)生金靈金額大寫確定1. 錄入往來單位、發(fā)送金額、收款賬戶，錄入完成，點擊“結(jié)算”按鈕即可。2. 財務報表3. 財務報表用于對憑證列表、憑證統(tǒng)計、現(xiàn)金流水帳、銀行流水帳、收付款日報、經(jīng) 營歷程、職員利潤表、客戶應收款、會員應收款、會員應收款、職員應收款、損益 表、資產(chǎn)負責表的查詢。同時體現(xiàn)數(shù)據(jù)處理能力強、擴展性能

39、好、自動化程序高、 操作簡便的強大數(shù)據(jù)處理工具，滿足最基本的數(shù)據(jù)處理分析需求，并能做常用的分 析。4. 操作方法：點擊財務報表下的任何一個按鈕，進入到相關(guān)界血。5. 查詢：輸入單據(jù)編碼、制單人、錄單日期、憑證字、憑證號、順序號、摘要等其中 一項或多項，點擊查詢按鈕，即可。6. 重置：點擊此按鈕，即可重新輸入當前界面的信息。7. 導出excel：點擊此按鈕，即可將當前信息導出excel格式的文檔。8. 導出pdf：點擊此按鈕，即可將當前信息以導出pdf格式的文檔。9. 打印：點擊此按鈕，即可進入到打印界面，對報表進行打印。10. 顯示庫存不為零的數(shù)：勾選此按鈕，所有庫存為零的數(shù)量單據(jù)將不顯示。4

40、丄9憑證列表點擊【財務管理】一【財務報表】一【憑證列表】，顯示界而如下所示:/憑證列表亀査詢型導出excel導出pdf匸'打e卩單捋漁號：科目名稱：錄單日期：2012-07-01012-07-31制單人：經(jīng)手人：當前狀態(tài)：|審核遇過73憑證芋：1所有zj憑證號：順序號：序號單祗褊號憑證字號舞證金8?經(jīng)手人錄單日期.當前狀態(tài)1spcgrk-20120705-000001001-0轉(zhuǎn)1300 000 hxy2012-07)51401:19巳審核2001.ap0j轉(zhuǎn)00.000曹幫2012-07-05 13.5156巳審核期初錄入本頁總金額：300.000本次總金額:300.000第1頁共1

41、貝共2條，毎頁界示卞廠條0<1 <1 ! > >01. 憑證列表用于展示所有的憑證。2. 通過輸入單據(jù)編號、制單人、錄單h期、憑證字、憑證號、順序號、摘要、科目名 稱、當前姿態(tài)其屮的一項或多項點擊杳詢，即可顯示您要杳詢的結(jié)果。3. 重置：點擊此按鈕，即可將輸入的查詢信息清空。4. 導出excel：點擊此按鈕，查詢的信息將以excel格式導出。5. 導iii pdf：點擊此按鈕,査詢的信息將以pdf的格式導出。4.2憑證管理4.2.1憑證統(tǒng)計點擊【財務管理】->【憑證管理】一【憑證統(tǒng)計】，顯示界面如下所示:»說訶統(tǒng)計査詢 門1k 創(chuàng)耳出excel &

42、;導出pdf單霓編呂：制單人：打印呂錄單日期：20120701 .2012-07-31憑證字：|所有2d憑證a 順序號:摘 要：科目名稱：當前畑：|審核通過2jl科目名稱期初金額惜方金額貸方金額惜ns期末金額(0巒會計科目0.0000.0000.0000.000(1)資產(chǎn)合計】0.0000.0000.0000.000(1001覦金貨幣0.0000.0000.0000.000(100101) 金0.0000.0000.0000.000(1002行存款0.0000.0000.0000.000(1002101沖國很行0.0000.00000000.000(1002402；建設(shè)銀行0.0000.000

43、0.0000.000(1002103x1 用社0.0000.0000.0000.000(1002104沖國圜政0.0000.0000.0000.000(1002105)1 商m0.0000.0000.0000.000m002106濃業(yè)銀行0.0000.0000.0000.000(1002107 銀行0.0000.0000.0000.000(10021088 商恨行0.0000.0000.0000.000(1002109 洸大0.0000.0000.0000.000笛門；應收票據(jù)0.0000.0000.0000.000(1122)應收賬款0.00000000.0000.000(1123jjj?付

44、賬款0.0000.0000.0000.0004 f c、rtt"=oi an八ccc cccc cccc ccc1.憑證統(tǒng)計用以顯示所有憑證的期初金額、借方金額、貸方金額、借/貸、期末金額等。2.通過單據(jù)編碼、制單人、錄單h期、憑證字、憑證號、順序號、科目名稱的一項或 多項可以快速顯示您要查詢的憑證。422現(xiàn)金銀行帳，k，ltw wvtf( *» >點擊【財務管理】f【財務報表】f【現(xiàn)金銀行帳】，顯示界面如下所示:a*k 4 i » hit廠憐mirmw»»廠工m 廠衣“円l-01. 現(xiàn)金流水帳用以顯示所冇使用現(xiàn)金、銀行結(jié)算的單據(jù)。操作描

45、述：勾選左邊樹形菜單列表所要查看的單據(jù)按鈕，勾選后，即可顯示該按鈕對應的單據(jù)。2. 通過ii期、經(jīng)手人、往來單位的一項或多項可以快速杏詢到您要杏詢的該列表。423職員利潤表點擊【財務管理】一【財務報表】一【職員利潤表】，點擊“杳詢”，顯示界曲如下所示:rmion:mm：hm”w.kfliamcaxntamoftwimarnuahrnrtf1 h9900om0woom0900om00000 900am0000ooooom2 m00000000 000oom0000oom0000900000000000omoomoom3 o00000000 9000000oooo9999000000000000om00000和4”*0000 00